备用金使用管理制度

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备用金管理制度范本（三篇）

备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。

2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。

第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。

2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。

第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。

2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。

第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。

2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。

3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。

第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。

2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。

第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。

2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。

第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。

2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。

第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。

2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。

第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。

2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。

以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。

备用金管理制度范本（二）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。

第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。

备用金管理规章制度通用8篇

备用金管理规章制度通用8篇备用金管理规章制度篇一1、报账员负责学校备用金管理，保证备用金安全。

2、及时登记备用金账簿，定期清理核对单位备用金。

3、备用金使用符合现金管理规定，单位借款在支付业务发生后要及时归还。

4、不得以白条、单据或其他不符合财务制度的票据顶库。

5、不准公款私存，私设小金库公司备用金管理制度篇二第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。

第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。

第四条备用金限额：办公室3000元人民币（含食堂伙食费），采购部10000元人民币，科研部2000元人民币，深圳分公司10000元人民币。

第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。

备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。

第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。

备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续；（二）办理借出手续；（三）办理报销手续；（四）负责登记备查账目。

第七条备用金借款。

各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。

财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。

财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。

第八条备用金的报销。

备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。

报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。

第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。

公司备用金管理制度范文(3篇)

公司备用金管理制度范文\t为规范公司备用金的使用和管理，提高资金的使用效率和透明度，特制定本制度。

本制度适用于公司所有部门及员工。

具体内容如下：一、备用金的定义备用金是指公司留存的一定金额用于应急或突发事件的处理，以保证公司正常运营和业务的延续性。

二、备用金的来源和存放1.备用金的来源主要有：（1）公司从经营利润中提取的一定比例；（2）公司上级单位或其他出资方提供的资金。

2.备用金应当存放在公司指定的银行账户中，由财务部门负责操作和管理。

备用金账户应当设立单独的账户，不得与其他账户混用。

三、备用金的使用1.备用金的使用需要经过严格的审批程序。

具体程序如下：（1）部门或员工提交备用金使用申请，申请表格应包含备用金的用途、金额、使用时间等详细信息。

（2）申请人需要提供相关的支持文件和证明材料，确保备用金使用的合法性和合理性。

（3）申请经部门负责人审批后，需要提交给财务部门进行审批。

（4）财务部门审核通过后，备用金可以进行使用。

2.备用金的使用应当符合以下原则：（1）维护公司利益和形象；（2）紧急和重要的事项优先处理；（3）严控和规范使用的金额，确保合理性；（4）严格按照用途进行使用，不得违规或私自挪用。

四、备用金的管理1.财务部门负责备用金的账务核算和监督管理，并按照相关规定定期报告备用金的使用情况给公司领导层。

2.公司领导层应当对备用金的使用和管理进行监督和检查，确保备用金的合规运作。

3.备用金的使用情况应当定期向公司员工公开，保持透明度和公正性。

五、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行严肃处理，包括但不限于警告、处罚、追究法律责任等。

六、附则本制度的制定、修订和解释权归公司领导层所有，于制定后立即生效。

如对本制度内容有任何疑问或建议，可随时向上级部门或人力资源部门反馈。

以上就是公司备用金管理制度范本，公司应当根据自身的情况进行适度调整和完善。

公司备用金管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范公司备用金的使用和管理，提高公司资金使用效率，保障公司正常运作，制定本制度。

备用金规章制度(3篇)

备用金规章制度备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。

预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。

对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。

1.备用金借支管理(1)企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。

(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金。

2.备用金保管(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。

(2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。

(3)备用金账户应做到逐月结清。

(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。

3.备用金预借、使用及报销流程4.备用金的会计核算(1)预付及补充备用金时借：其他应收款—备用金贷：银行存款(2)经审核报销时借：制造费用、管理费用等贷：其他应收款—备用金(3)收回备用金余额时借：库存现金贷：其他应收款—备用金备用金规章制度（2）是指为企业或组织建立的一套管理备用金的规范和程序。

备用金是指用于解决突发事件、应急情况或未来可能发生的费用支出的资金。

下面是备用金规章制度的一些建议内容：1.备用金设置：确定备用金的具体金额、来源和用途。

可以根据企业或组织的规模和实际情况确定备用金的额度，例如按照总资产的一定比例或以固定金额来设置备用金。

2.备用金保管：明确备用金的保管责任人和备用金的存放地点。

备用金应存放在安全可靠的地方，限定备用金的使用权限，同时应建立相应的账目，记录备用金的流入和流出情况。

工程备用金使用制度（六篇）

工程备用金使用制度1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。

2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。

任何人不得以其他名义向公司借支现金。

3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。

4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。

5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过____元。

6、公司职员备用金借款期限为____月，任何职员均须于借款后一个月内(出差人员以出差返回后____天之内)，报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。

7、公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。

8、公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总额，严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。

如有上述情况，一经发现一律严处。

____公司职员所欠备用金，必须在当年____月____日前按规定报销，全部归还或结清当年欠款，否则按本办法第八条规定执行。

10、本办法由____公司财务部负责解释。

工程备用金使用制度（二）是指在建设项目中，为应对突发情况或项目实施的不确定性因素，设立的用于解决工程项目突发费用或变动的资金预留。

该制度旨在确保项目的顺利进行，并避免因为资金不足而导致项目延迟或不可实施。

以下是一般的工程备用金使用制度的主要内容：1.备用金的确定：根据项目的规模、难易程度、风险评估等因素，确定适当的备用金额度，一般以项目总投资的一定比例来确定。

备用金的管理制度(五篇)

备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

备用金管理制度范例（三篇）

备用金管理制度范例1. 目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理公司的备用金，并确保备用金的安全性、合理性和有效使用。

1.2 范围本制度适用于公司所有的备用金，包括现金和银行存款。

2. 管理责任2.1 公司领导负责备用金管理的整体规划和决策。

2.2 财务部门负责备用金的日常管理和监督，包括备用金的收入、支出、存储和使用。

2.3 部门经理负责备用金的使用申请和核准，并保证备用金的合理使用和及时归还。

3. 备用金的来源和存储3.1 备用金的来源主要有：- 来自公司的资金调拨- 来自公司的业务收入- 来自其他合法的资金来源3.2 备用金应存储在安全的地方，可以选择银行存款、保险箱或其他安全的存储方式。

4. 备用金的使用4.1 备用金应根据公司的需求和经营计划合理分配和使用。

4.2 备用金的使用必须符合相关的法律法规和公司内部规定。

4.3 在使用备用金时，必须填写备用金使用申请，并经相关审批程序批准。

4.4 备用金使用后，必须及时归还，并填写备用金使用登记，以便进行账务核对和跟踪。

5. 备用金的监督和审计5.1 财务部门对备用金进行定期的检查和账务核对，确保备用金的安全和准确。

5.2 公司内部或外部审计机构对备用金进行定期的审计，以确保备用金的合规性和规范性。

5.3 对于备用金管理中存在的问题和风险，应及时进行整改和改进，并形成相应的整改报告和措施。

6. 备用金的报告和信息披露6.1 财务部门应定期向公司领导提供备用金的报告，包括备用金的收入、支出、余额和使用情况。

6.2 公司应按照相关法律法规和规定，对备用金的收入、支出和使用情况进行必要的信息披露。

7. 附则7.1 本制度的解释权归公司所有。

7.2 本制度自发布之日起生效，并可根据需要进行修订和补充。

7.3 本制度未尽事宜，可参照相关法律法规和公司内部规章进行处理。

以上为备用金管理制度的参考范本，具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。

备用金管理制度范例（二）如下，请根据实际情况进行适当的修改和完善：1.制度目的：为了保障公司日常运营和应急事件的需要，正常使用备用金，并确保备用金的安全和有效使用。

备用金管理制度(精选9篇)

备用金管理制度（精选9篇）在生活中，各种制度频频出现，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？这次漂亮的小编为您带来了备用金管理制度（精选9篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

备用金管理制度篇一一、目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

二、范围是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。

三、职责1、由财务中心门负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。

四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。

备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的。

特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。

五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。

各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按季度结清，备用金管理员应于每季度10号前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、定额备用金每年为一次周转期，即年底收回备用金，备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。

六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1）借款部门填写《备用金申请表》——部门经理签字——中心负责人签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——会计记帐——出纳审核付款；2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每季度10号前备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。

备用金规章制度(6篇)

备用金规章制度第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。

第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。

第四条备用金限额：办公室____元人民币(含食堂伙食费)，采购部____元人民币，科研部____元人民币，深圳分公司____元人民币。

第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。

备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。

第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。

备用金管理人员的职责：(一)办理借款手续;(二)办理借出手续;(三)办理报销手续;(四)负责登记备查账目。

第七条备用金借款。

各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。

财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。

第八条备用金的报销。

备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。

报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，按公司费用报销办法进行报销。

第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。

对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。

第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。

第十一条备用金的补齐。

备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。

备用金管理制度优秀3篇

备用金管理制度优秀3篇备用金管理制度篇一为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据xx公司财务管理组制度制定本制度。

第一条备用金的使用范围：会所日常零星开支。

具体是指单笔金额在2000元以下（含2000元）的日常开支。

第二条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支，并负责管理。

出现现金短款的情况时，出纳员须承担补偿短款部分外，还须接受相应的行政处罚。

出现长款情况时，长款部分归公司所有，出纳员须接受相应的行政处罚。

第三条备用金报销规定为每周一次，出纳员将前所有报销单据提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。

第四条出纳员保险柜库存现金不得超过2000元，其他备用金存于银行账户上。

出纳员每日查询银行账户余额并打印后进行对账，确认无误后制作每日备用金报表，并报送店长及分公司经理。

第五条款项借支必须严格按照公司所规定的流程进行，并执行前款不清后款不借的原则，如有特殊情况，则由分公司经理签字确定前款的报销时间后方与借支。

第六条备用金借支金额不得超过借款人当月全部工资的80%，并且累计借款余额不得超过5000元。

第七条报销时限规定：1、属于采购的`，在货物交库的次日完成报销。

2、其他支出在业务完成后的次日内进行报销。

特殊情况由店长签字说明原因后方给予报销。

超期未报销的则按照每超期一天10元的标准进行处罚。

超期未报销的，在发放工资时仍未报销，则一次性从工资中扣除，扣除的金额包括全部借支金额及罚款。

第八条出纳员休息，则由店长指定人员负责从出纳员处借支现金备用，待出纳员上班后立即进行单据和现金的交接。

第九条出纳员定期每周进行盘点，出具盘点表，并报送店长一份，自留一份存档。

第十条店长定期于每月的月底最后一天进行备用金盘点，要求双方签字确认，连同处理意见，一份交公司财务部，双方各留一份存档。

第十一条店长每月需进行2-3次的不定期盘点，每次盘点及处理结果都必须存档保留。

第十二条对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时进行处理。

2024年工程备用金使用制度范例（四篇）

2024年工程备用金使用制度范例备用金管理制度第一章总则第一条为确保日常运营中零星支付的顺利进行，特设立专用备用金储备。

第二条备用金分为定额备用金与临时备用金（借款）两种类型。

第二章备用金分类第三条定额备用金：指因支出频繁等原因需长期周转的现金，具有时间跨度长、数额相对固定的特点。

第四条临时备用金：指因临时性需求而借支的现金，具有一次性使用、时间周期较短的特征。

第三章定额备用金与借款管理规定第一条备用金借款申请与报销流程一、工作人员需临时借用备用金时，应首先向财务部申领“借款单”。

财务人员依据实际需求向借款人发放一式两联的“借款单”。

借款人需按照规定的格式和内容填写借款单，并按既定流程完成签字手续。

财务人员需审核签字后的“借款单”内容是否准确无误，确认无误后方可办理付款。

二、借款人员完成业务后，应在三日内向财务部提交“报销单”，并详细填写各项规定内容。

经主管领导审批后，将“报销单”返回财务部。

财务人员依据财务制度严格审核无误后，办理报销手续。

三、在办理报销手续时，财务人员需查阅“备用金”台账，核对报销人员的原借款金额。

对于报销后产生的超支部分，应及时以现金形式退还本人；若报销后金额低于原备用金，则应要求报销人退回差额部分以结清借款。

四、对于因业务需要长期借用备用金的人员，财务部可根据实际情况核定固定金额，并明确使用范围。

使用部门需设立专人负责定额备用金的管理，该人员需妥善保管支付凭证、发票及报销单据，并设立备用金登记簿，详细记录各项零星支出。

经管人员需按月向财务部报告备用金使用情况，前账未清者不得继续借款。

如遇特殊情况无法按时结算，需提前向财务负责人说明原因，经同意后方可延期。

五、财务部经理需对借款的合理性进行复审，并对借款总额进行总体监督。

同时，根据前期现金使用情况进行分析，依据现金管理制度做出判断。

第二条备用金与借款额度管理一、采购员借用的零星采购款项，单次不得超过____元。

对于超过____元的材料采购，应由供货方提供合法、真实、完整的原始资料，并按规定程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付及结算手续。

备用金管理的制度范本(3篇)

备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的为了有效管理和使用备用金，提高经济资金的使用效益，制定本制度。

二、适用范围适用于公司内部各部门及人员对备用金的管理和使用。

三、备用金申请和审批1. 各部门可以根据自身实际需要申请备用金，需填写备用金申请表，并附上相关必要的支持文件和理由。

2.备用金申请须经所属部门负责人审批后，再提交至财务部门审批。

3.财务部门按照规定的审批程序、审批要求、审批权限进行审批，并将审批结果及时通知申请部门。

四、备用金的使用和报销1.备用金仅限于特殊情况下使用，如紧急采购、应急维修等，不得滥用.2.使用备用金时，申请人须填写备用金使用申请表，确保使用理由和金额真实有效，并附上相关支持文件。

3.备用金报销需提供完整的报销单据，并按照财务规定的程序和要求进行报销。

4.财务部门将根据审核结果进行报销，如有问题，将与申请人进行沟通调整。

五、备用金的监督和管理1.备用金的日常监督工作由财务部门负责，包括备用金的使用情况、报销情况等。

2.财务部门要定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的合理使用和报销。

3.备用金的使用情况和报销情况将纳入公司的年度经济报告中，接受相关部门和上级机构的监督。

六、违规处理1.如发现申请人在备用金使用中存在违规行为，财务部门将及时调查并进行处理，如涉及重大违规行为，将报告给上级主管部门及公司领导，追究责任。

2.如发现财务部门在备用金管理中存在违规行为，上级主管部门将及时调查并进行处理，追究责任。

七、附则1.备用金必须按照正常渠道办理，不得采取非法手段取得或使用。

2.备用金的使用需严格遵守相关的财务管理制度和法律法规，不得超越权限，违规行为将受到追责。

3.备用金的管理和使用需保证公平、公正、公开，不得以个人私利为目的进行操作。

以上为备用金管理制度的范文，根据实际情况进行适当调整和完善。

备用金管理的制度范本（2）备用金管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理备用金，提高资金使用效益，减少资金损失，确保备用金的安全和稳定增值，制定本备用金管理制度。

备用金管理制度范本(4篇)

备用金管理制度范本一、总则本备用金管理制度是为了规范备用金的使用和管理，确保备用金的安全、合理、便捷使用，提高资金使用效益，维护公司的正常经营秩序，并遵守相关法律法规、规章制度。

二、备用金的定义与种类（一）备用金是指公司在日常经营活动中为应对紧急或特殊情况而设立的一笔资金，用于临时支出、应急需求或其他特殊用途。

（二）备用金分为固定备用金和流动备用金两种。

1. 固定备用金：公司按照一定比例提取的一笔固定金额的备用金，主要用于公司日常经营活动中常见的紧急情况。

2. 流动备用金：公司按照实际需要不定期提取的一笔资金，主要用于应对突发事件、特殊项目或其他非常规性支出。

三、备用金管理权限（一）备用金的使用和管理由公司财务部门负责，相关人员必须具备相应的财务知识和经验。

（二）备用金使用必须符合公司规定的流程和程序，并经过公司领导的批准。

（三）备用金管理权限分为以下几个等级：1. 财务总监、财务经理：拥有备用金的最高管理权限，负责备用金的安全和准确使用。

2. 部门经理：有权申请备用金使用，并负责备用金在本部门的使用和追踪。

3. 员工：必须经过部门经理审批后，方可使用备用金。

四、备用金的管理流程（一）备用金的申请和预算1. 部门经理根据实际情况，编制备用金使用预算，并报送财务部门审批。

2. 财务部门根据预算情况和公司资金状况，审核并批准备用金的使用额度。

3. 批准后，将备用金使用额度划拨至相关部门经理的费用管理账户。

（二）备用金的使用1. 部门经理持有备用金管理卡，凭此卡办理备用金使用。

2. 使用备用金时，部门经理必须填写备用金使用申请表，并附上相关的凭证和支持文件。

3. 部门经理应及时向财务部门报备备用金使用情况，包括金额、用途、报销情况等，并将相关凭证和支持文件交予财务部门。

（三）备用金的结算和追踪1. 财务部门每月对备用金的使用情况进行核对，确保备用金的合理使用。

2. 财务部门要求部门经理提供备用金使用情况的台账，包括详细的使用记录和相关凭证。

备用金管理的制度(4篇)

备用金管理的制度一、制度目的为了合理规范备用金的使用，确保备用金的安全性和有效性，促进单位的正常运转，制定备用金管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有拥有备用金的单位。

三、备用金的定义及来源备用金是指单位为应对突发事件、紧急事故、工作需要等预先设立的一定数额的资金。

备用金的来源包括财政拨款、基金收益等。

四、备用金的管理机构备用金的管理由单位设立专门的备用金管理机构负责，该机构由总经理或者负责人任命备用金管理员负责日常管理。

五、备用金的管理原则1.合法性原则：备用金的使用必须符合有关法律法规和政府有关规定。

2.及时性原则：单位在遭遇突发事件、紧急事故或工作需要时，可以及时动用备用金。

3.审核制度：备用金使用前必须经过备用金管理员审核，并征得备用金管理机构的同意。

4.记录制度：备用金的使用必须做好详细的记录，包括金额、用途、时间等，以便后期检查和审计。

5.安全性原则：备用金必须保存在安全可靠的地方，并采取必要的防护措施，确保备用金的安全。

6.效益原则：备用金必须用于促进单位的正常运转和发展，不能被滥用或浪费。

六、备用金的使用范围备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1.突发事件：如自然灾害、重大事故等。

2.紧急事故：如设备故障、停水停电等。

3.工作需要：如外出考察、参加会议、购买紧急设备等。

七、备用金的使用程序备用金的使用程序如下：1.申请：单位相关部门或人员在发生突发事件、紧急事故或工作需要时，向备用金管理员提出申请。

2.审核：备用金管理员对申请进行审核，包括核实申请的合法性、合理性和真实性。

3.批准：备用金管理员审核通过后，将申请报备备用金管理机构，备用金管理机构根据实际情况决定是否批准。

4.支付：备用金管理机构批准后，备用金管理员将备用金支付给申请单位相关部门或人员。

5.记录：备用金管理员必须将备用金的使用情况做好详细记录，并报备备用金管理机构。

八、备用金的监督和检查备用金的使用必须接受备用金管理机构的监督和检查，备用金管理员必须配合备用金管理机构的工作，并按要求提供相关文件和记录。

备用金管理制度模版(3篇)

备用金管理制度模版1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。

2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。

4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。

备用金管理制度模版（2）备用金管理制度一、制度目的为规范公司备用金的管理和使用，保障资金安全合理运用，特制定本备用金管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门备用金的申领、使用以及相关审批流程。

三、备用金的定义备用金是公司为应对紧急情况或特定业务需要而建立的一笔资金。

备用金仅限于国内市场经营活动，并且必须确保用途合法合规。

四、备用金的设置与申请条件1.备用金的设置必须事先经过公司财务部门和相关部门的审批；2.备用金的申请条件：(1)申请人必须具备相应的资格和职责；(2)备用金申请必须详细填写申请表格，并附上相关支出事由的说明；(3)备用金的申请金额应根据实际需求合理确定。

五、备用金的申请流程1.备用金申请人按照规定填写备用金申请表格；2.备用金申请表格需附相关支出事由的说明，并加盖公司公章；3.备用金申请表格由申请人提交至所在部门的主管；4.所在部门的主管审核备用金申请表格，如符合申请条件，则向上级主管再次提交备用金申请表格；5.备用金申请表格逐级审核，最终由公司财务部门进行审批。

六、备用金的使用1.备用金使用必须与备用金的申请事由相符，且不得超出申请金额；2.备用金仅限于公司内部紧急情况下的支出，例如突发设备故障、项目急需采购等；3.备用金的使用必须按照公司相关采购、付款等流程进行；4.备用金的使用必须在备用金余额不足时优先使用，确保备用金能够满足公司内紧急需求。

备用金管理规章制度

备用金管理规章制度精选备用金管理规章制度 4 篇精选备用金管理规章制度篇 1 第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。

第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。

第四条备用金限额：办公室 3000 元人民币(含食堂伙食费)，采购部 10000 元人民币，科研部某某元人民币，深圳分公司 10000 元人民币。

第五条备用金的用途：办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。

备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。

第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。

备用金管理人员的职责：(一)办理借款手续；(二)办理借出手续；(三)办理报销手续；(四)负责登记备查账目。

事项，经部门领导签字允许、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。

财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才干办理付款手续。

第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。

对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。

第十一条备用金的补齐。

备用金管理人员在备用金报销后即时按定额补足。

第十二条财务部门按备用金领用部门设立明细账，核算备用金的借、报销、补足等事项。

第十三条借用备用金的人员应及时冲账，对无故迟延者，备用金管理人有权催办，如果催办无效，备用金管理人员可通知财务部门扣款。

第十四条本办法由财务部门解释。

第十六条本办法从下发之日起执行。

精选备用金管理规章制度篇 21、备用金的申请(1)要求设立备用金的部门或者个人需先填好借支单，说明原因。

公司备用金管理制度(6篇)

公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

备用金的管理制度（4篇）

备用金的管理制度可以包括以下内容：1.备用金的设立：确定备用金的金额和来源，例如从资本金中划拨一定比例作为备用金。

2.备用金的用途：明确备用金的使用范围和用途，例如用于应急情况、突发事件或资金不足的情况下的支出。

3.备用金的审批程序：规定备用金的支出需要经过相应的审批程序，例如由财务部门负责审批，并确定备用金的使用时限和金额。

4.备用金的管理责任人：指定专人负责备用金的管理和使用，确保备用金的安全和有效利用。

5.备用金的核算和监督：建立备用金的台账，及时记录备用金的收支情况，并定期进行核算和监督，确保备用金的合理使用。

6.备用金的追加与退回：根据实际需要，可以根据一定的程序和规定对备用金进行追加或退回。

7.备用金的报告和披露：定期向上级领导或相关部门报告备用金的使用情况，同时也要按照相关法律法规的要求进行披露。

8.备用金的监督和审计：定期进行备用金的监督和审计，确保备用金的合规性和规范性。

根据实际情况，可以根据以上内容进行适当的调整和完善。

备用金的管理制度（二）备用金是企业在运营过程中必要的费用支出，用于应对紧急情况、未来的投资和支出等。

一个有效的备用金管理制度可以帮助企业合理管理备用金，确保其合理使用，并确保企业的经营稳定。

以下是一个备用金管理制度的基本要点：1. 制定备用金管理政策：明确备用金的使用范围和使用规则，例如什么情况下可以使用备用金，备用金的最大限额等。

2. 设立备用金账户：为备用金单独设立账户，用于存放备用金，确保备用金与其他资金分开管理。

3. 确定备用金的来源：确定备用金的来源，例如每月从企业利润中提取一定比例作为备用金。

同时，明确备用金的增加和减少途径，例如利润增加时可以增加备用金，紧急情况下可以使用备用金等。

4. 审批备用金使用申请：制定备用金使用申请流程，申请人需要提供详细的使用理由和金额，并经过相关部门审批。

5. 监督备用金使用：设立备用金使用监督机构或岗位，对备用金的使用进行监督和核查，确保备用金的合理使用和防止滥用。

公司备用金管理制度范本(五篇)

公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。

1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。

3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。

4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。

对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。

(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。

(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。

(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。

(5)严禁先斩后奏。

(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。

(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。

三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。

(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。

(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。

(4)各部门不能私自挪用收入的资金。

(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。

备用金管理规章制度（4篇）

备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理，确保备用金的安全和有效使用，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位的所有备用金管理活动。

第三条备用金是指用于本单位日常经营及紧急应对突发状况的资金。

第四条备用金需经过预算并获得批准后方可使用，严禁擅自挪用或私自占用。

第五条本单位应设立备用金管理部门或委派专人负责备用金的管理。

第二章备用金的申请和审批第六条任何单位内部的备用金需经过申请和审批程序，方可使用。

第七条备用金的申请者应填写备用金申请表，并详细说明使用理由、金额和期限等。

第八条备用金的审批者应根据实际情况和预算状况，进行审批决定，并及时通知申请者。

第九条备用金的审批决定需书面形式，并留存备案。

第三章备用金的使用管理第十条备用金的使用应符合法律、法规和相关政策的要求。

第十一条备用金的使用应注重经济合理性和效益性，严禁浪费和滥用。

第十二条备用金的使用者应及时报账，并提供相关支出凭证和报销单据。

第十三条备用金的使用部门应定期向备用金管理部门报告使用情况，并接受监督和检查。

第四章备用金的保管和保险第十四条备用金应由专人负责保管，保管人应具备一定的财务知识和责任心。

第十五条备用金应存放在安全可靠的地方，保险柜或银行保险箱是最佳选择。

第十六条备用金应通过合适的渠道购买保险，以确保备用金的安全。

第十七条备用金的保管人应定期进行清点和核对，并填写备用金清单。

第五章备用金的盘点和结余处理第十八条备用金应定期进行盘点，检查备用金的数量和真实性。

第十九条备用金的盘点应由备用金管理部门或专人负责，并形成盘点报告。

第二十条如发现备用金盘亏或盘盈，应及时调查原因，并做出处理决定。

第二十一条备用金的结余应及时上缴财务部门或存入银行，确保备用金的安全和有效利用。

第六章违纪和处罚第二十二条对于违反备用金管理规定的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚。

第二十三条备用金管理部门有权对备用金的使用情况进行监督和检查。

第二十四条备用金管理部门有权对备用金管理规定进行解释和修订。