项目收支平衡表模板
【Excel表格】资金平衡表(范本)
5
1、项目投资借款
Total Project Investment Loan
6
（1）国外借款
Foreign Loan
7
其中：国际开发协会
Including: IDA
8
国际复兴开发银行
IBRD
9
技术合作信贷
Technical Cooperation
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
行次
期初数
期末数
Line No. Beginning Balance Ending Balance
28
29
30
31
-
-
32
-
-
33
-
-
34
35
36
四、器材
10
Equipment
其中：待处理器材损失Including :
11
Equipment Losses in Suspense
五、货币资金合计
12
资金来源 Sources of Fund
1
-
- 一、项目拨款合计
Total Project Appropriation Funds
2
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital Surplus
3
其中：捐赠款
Including: Grants
4
三、项目借款合计
Total Project Loan
三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan
其中：拨付世行贷款Including: Appropriation of World Bank InvestmentLoan
资金平衡表格模板
资本平衡表Balance Sheet本期截止年月日填报单位：项目名称：Project name: Currency unit: RMB资本占用行次期初数期末数资本本源行次Line Beginning Ending LineApplication of fund Sources of FundNo. Balance Balance No.一、项目支出合计一、项目拨款合计Total Project 1 - - Total Project 28 Expenditures Appropriation Funds1 、交付使用财富二、项目资本与项目资本公积Fixed Assets 2 29Project Capital Transferred and Capital Surplus2 、待核销项目支出其中：捐赠款Construction 3 Including: 30 expeditures to be disposed Grants3 、转出投资三、项目借款合计Investments 4 Total Project 31 Transferred-out Loan4 、在建工程 1 、项目投资借款Construction in 5 Total 32 progress Project Investment二、应收生产单位投资借款（ 1 ）外国借款Investment Loan 6 Foreign 33 Receivable Loan其中：应收生产单位世行其中：国际开贷款 Including:7 发协会34World Bank InvestmentLoan Receivable Including: IDA三、拨付所属投资借款国际Appropriation of 8 中兴开发银行35Investment Loan IBRD 其中：拨付世行贷款技术Including: 9 合作信贷36Appropriation of World联合四、器材10 融资37EquipmentCo- 其中：待办理器材损失（ 2 ）国内借款Including : 11 38Equipment Losses in Domestic Loan五、钱币资本合计12 - 2 、其他借款39Total Cash and Bank - Other loan1 、银行存款四、上级拨入投资借款13 Appropriation 40Cash in Bank of Investment Loan 其中：专用帐户存款其中：拨入世行贷Including : Special 14 款41 Account2 、现金15 五、企业债券资本42Cash on Hand Bond Fund六、预付及应收款合计六、待冲项目支出Total Prepaid and 16 Construction 43 Receivable Expenditures to be 其中：应收世行贷款利息七、应付款合计Including: 17 44Total Payable World Bank Loan应收世行贷款承诺其中：应付世行贷费 World Bank 18 款利息Including: 45 Loan World应收世行贷款资本应付世行贷占用费 World 19 款承诺费World Bank 46 Bank Loan Service-Fee Loan七、有价证券应付世行贷20 款资本占用费World 47Marketable SecuritiesBank Loan八、固定财富合计21 - - 八、未交款合计48Total Fixed Assets Other payable固定财富原价九、上级拨入资本22 Appropriation 49Fixed Assets, Cost十of、Fund留成收入减：累计折旧Less: Accumulated 23 Retained 50 Depreciation Earnings 固定财富净值24 - - 51Fixed Assets, Net固定财富清理Fixed Assets Pending 25 52 Disposal待办理固定财富损失Fixed Assets Losses in 26 53 Suspense 资本本源合计资本占用合计27 - - Total Sources of 54 Total Application of FundFund单位：人民币元Currency unit: RMB yuan期初数期末数Beginning Ending Balance Balance-- -- ----。
资金平衡表
期初数 Beginning
Balance
-
期末数 Ending Balance
资金来源 Sources of Fund
一、项目拨款合计
-
Total Project Appropriation
Funds
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital
Surplus
其中：捐赠款 Including: Grants
行次 Line No.
28
29
30
三、项目借款合计 Total Project Loan
31
1、项目投资借款
Total Project Investment
32
Loan
（1）国外借款 Foreign Loan
33
其中：国际开发协会 Including: IDA
34
行 Cooperation
国际复兴开发银
11
（2）国内借款 Domestic Loan
38
五、货币资金合计 Total Cash and Bank
12
-
-
2、其他借款 Other loan
39
1、银行存款 Cash in Bank
13
四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan
40
其中：专用帐户存款 Including : Special Account
八、固定资产合计 Total Fixed Assets
21
-
-
八、未交款合计 Other payable
48
固定资产原价 Fixed Assets, Cost
XXX公司收支平衡表
55135
预付运费
55202
地租
55109
暂付下造
55203
苗圃
55110
供电线路
55111
水电费
55112
手机费55113伙食费55115办公室网费
55114
办公管理费
55117
负责人：核对：会计：
XXX公司收支平衡表
年月日
科目名称
代码
科目名称
代码
一、公司来款
30101
办工设备
55116
其中：现金汇款
肥料/农药等物品
管理人员工资
551001
临工工资
55119
二、现金
10101
承包工资
5512001
生活杂支
55122
三、工地实际支出
551
生产杂支
55121
什运费
55123
家具
55101
旅差
55124
农具
55102
业务接待费
55125
机械
55103
工伤药费
55126
机械维修
55104
摸花
55127
机械用油
55105
套袋（垫把）
55128
基建
55106
担工
55130
水池水井
55107
蔗桩拉绳等
55129
农田耕作
55108
房屋租金及水池押金
55131
水管材料
55133
代支款项
肥料
55134
装工
55201
2016年收支平衡表
附表1 本年发出额 项目 应收款款 应收账款（已开发票部份） 应收账款（未开发票部份） 存货 库存商品 辅料 包装物 合计 行次 本年应收 1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 5,869,649.43 2,302,834.60 5,869,649.43 4,631,764.89 1,237,884.54 本年已收 2,302,834.60 2,302,834.60 余额 3,566,814.83 2,328,930.29 1,237,884.54 3,566,814.83 8,659,126.01 2,732.04 96,616.30 12,325,289.18 3,566,814.83 2,328,930.29 1,237,884.54 期末余额 年 短期借款 开业礼金 现金流入小计 二、资金流出 东恩保证金 电梯代垫款（从租金中扣除） 5楼租金 装修费 雷鸣兴 窗帘蓝蜻蜓 吕阳电梯井道款 仪器购入 办公家电家具 原材料入库 原材料运费 包装物 金利药包 潼川编织袋 运城制版费 原阳华信塑料 检验费 科达实验器皿.耗材 对照品科技试药.耗材 中国食品药品研究院 龙麟科技对照品 成都启运通 月旭科技分析柱 北京创新通恒高压密封圈 期间费用 管理费用 销售费用 财务费用 合计 1 2 3 3 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 1,505,711.32 284,985.45 304,067.68 18,542,888.83 1,505,711.32 284,985.45 304,067.68 12,620,575.13 80,326.00 153,072.00 3,350.00 14,728.00 17,110.00 1,700.00 600.00 77,829.50 153,072.00 3,350.00 14,728.00 17,110.00 1,700.00 600.00 91,854.90 89,297.50 25,011.00 9,775.00 76,873.30 89,297.50 25,011.00 9,775.00 2,600,000.00 20,956.00 50,000.00 1,319,711.00 249,672.20 10,467,580.78 17,300.00 2,050,000.00 20,956.00 50,000.00 1,276,257.00 249,672.20 5,156,199.18 17,300.00 550,000.00 43,454.00 5,311,381.60 14,981.60 2,496.50 5,922,313.70 5,922,313.70 2,496.50 14,981.60 550,000.00 43,454.00 5,311,381.60 1,026,080.00 160,000.00 50,000.00 1,026,080.00 160,000.00 50,000.00 1 2 3 3 6,000,000.00 5,300,000.00 34,300.00 11,334,300.00 行次 2016年度 本年发出额 本年应付 本年已付 余额 会企03表 单位：元 期末余额 年初数
财务收支平衡表模板
财务收支平衡表模板
以下是一个简单的财务收支平衡表模板。
请注意，这只是一个基本模板，可能需要根据您的具体需求进行修改和调整。
财务收支平衡表
日期：XXXX年XX月XX日
公司名称：XXXX
一、收入
1. 销售收入：¥XXXX元
2. 其他收入：¥XXXX元
3. 总收入：¥XXXX元
二、支出
1. 原材料成本：¥XXXX元
2. 运营成本：¥XXXX元
3. 工资和福利：¥XXXX元
4. 其他支出：¥XXXX元
5. 总支出：¥XXXX元
三、收支平衡
收入 - 支出 = ¥XXXX元（¥XXXX元表示盈利，¥XXXX元表示亏损）四、备注
注1：XXXX
注2：XXXX
注3：XXXX
五、签名
制表人：[您的名字]
日期：[今天的日期]
核准人：[上级或相关负责人的名字] 日期：[核准人的日期]。
家庭收支预算表
家庭收支
预算表，
支出明细
表（流水
账），收
支平衡
家庭收支预算表及平衡表
1。
家庭支出如有盈余，用正数表示，如有出超，用负数或红字表示。
2。
管理好单据凭证（如发票，银行扣缴单据，捐款，借贷收据，刷卡签单干及存，提款单据等），记下消费时间，金额，品名等项目。
按日期顺序排列，方便日后统计。
3。
削减不必要的支出，借贷弥补赤字，以盈补欠等。
“家庭基金”的
***减少家庭消费的误区：负债消费误区/名牌消费误区/健康消费误区/批发价消费误区/炫耀性消费/攀比性消费等。
收支平衡表
收支平衡表
收支平衡表是管理财政的一种记录方式，它将财政收入
和支出以及相关的预算数目清晰地划分为不同的类别，并进行定期审计以评估财务状况。
下面将介绍一份收支平衡表的模板。
收入:
1. 税收收入：包括所得税、增值税、营业税和其他税收收入
等
2. 资本收入：包括政府出售土地和建筑物所得的收入，以及
其他投资收益
3. 其他收入：包括政府从社会上获得的捐赠、赠款、遗产所
得和政府出售过期或不需要的资产所得等。
支出：
1. 经费支出：包括政府基础设施建设，医疗、教育、公共交
通等公共服务的费用；政府部门的运作费用，包括员工工资、办公设备、总务等费用。
2. 福利支出：包括政府向需要特殊福利服务的人群提供的救
济金、养老金等支出。
3. 服务支出：包括公共安全等服务的支出，包括警察和消防
员等公共安全工作人员的工资、公安设备和消防车辆等设施的费用。
总计：
1. 收入总计：将税收收入、资本收入和其他收入加总来得到
总收入
2. 支出总计：将经费支出、福利支出和服务支出加总来得到
总支出
3. 净收入: 将总收入减去总支出来得到净收入
一份良好的收支平衡表对于一个企业或政府的财务管理至关重要。
它可以帮助管理人员更好地了解财务状况，发现潜在的财务问题并及时加以解决。
项目收支平衡表模板
849
2,830
财务费用
-
利润总额
-2,910 109,349 74,865 181,304
所得税
24,273 16,182 40,455
净利润
-2,910 85,076 58,683 140,849
毛利率
#DIV/0!
34%
34%
34%
销售净利率
#DIV/0!
18%
18%
17%
总投资收益率
21%
净资产收益率
- 44,000
- 40,000
40,000
-
-
4,000
其中:归还**股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息
4,000
4,000
-
(四)其他支出 三、净现金流量： 期末资金余额 所得税率 息税前折旧摊销前收益EBITDA 经营净现金流 三、项目总投资自由现金流
项目总投资自由现金流累计 四、投资方**股东投入和回收资金净额 投资方**股东投入和回收资金净额累计 五、静态投资回收期(全项目）
归还**股东投资款 上缴**股东利润（分配股利或支付 资本金利息）
… （二）经营（或购置资产）流出
土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 基础设施费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费
不可预见费
销售费用
管理费用
其他税金
企业所得税 购置资产流出
2016年
441,725 -
2017年 6,256
六、静态投资回收期(投资方**股东）
七、静态投资回报率(全项目）
八、静态投资回报率(投资方**股东）
九、全项目内部报酬率IRR
十、投资方**股东内部报酬率IRR
工程项目收支台账表格模板
工程项目收支台账表格模板
1. 项目基本信息，包括项目名称、项目编号、负责人、联系方
式等基本信息，以便于识别和管理。
2. 预算和实际支出，列出项目的预算金额和实际支出金额，可
以按照不同的费用类别进行分类，如人工费、材料费、设备费等，
以便于清晰地了解资金的使用情况。
3. 收入情况，记录项目的资金来源，包括政府补贴、投资方投入、销售收入等，以便于全面了解项目的资金来源情况。
4. 支出明细，详细列出项目的每笔支出情况，包括支出日期、
支出金额、支出对象、支出原因等，以便于进行资金的追溯和核对。
5. 结余情况，根据收入和支出情况计算出项目的结余金额，以
便于及时调整预算和资金使用计划。
6. 备注栏，用于记录一些特殊情况或者需要特别说明的事项，
以便于后续的跟踪和管理。
在制作工程项目收支台账表格模板时，可以使用Excel或者其他表格处理软件，根据项目的实际情况进行定制。
同时，还可以根据需要进行扩展，比如加入图表分析功能，以便于更直观地了解项目的财务状况。
总之，一个完善的工程项目收支台账表格模板应该能够清晰地反映项目的资金流动情况，为项目管理和决策提供有力的依据。
收支平衡表模板
收支平衡表模板
收支平衡表是记录企业在一定时期内的收入、支出和盈亏情况的财务报表。
下面是一个简单的收支平衡表模板，供您参考：
收支平衡表
日期：XXXX年XX月XX日
项目收入支出余额
销售收入 XXXX - XXXX
其他收入 XXXX - XXXX
总计收入 XXXX - XXXX
销售成本 - XXXX -XXXX
管理费用 - XXXX -XXXX
其他支出 - XXXX -XXXX
总计支出 - XXXX -XXXX
净利润/亏损 XXXX XXXX XXXX
在这个模板中，您可以根据实际情况填写各个项目的收入、支出和余额。
其中，收入类项目包括销售收入、其他收入等，支出类项目包括销售成本、管理费用、其他支出等。
在填写完所有项目后，您可以计算出净利润或亏损。
需要注意的是，收支平衡表是企业在一定时期内财务状况的反映，因此应根据实际情况进行定期编制。
此外，如果企业的收支情况较为复杂，可能还需要编制更详细的财务报表，如利润表、资产负债表等。
收支预算平衡表
159.60
9.09 341.00
341.00
预算06表
功能科目
单位名称 类款项
** ** **
**
支 出 预 算 总 表(按 来 源)
单位：万元
科目名称
部门经济分类
政府经济 分类
合计
**
**
**
1
一般预算拨款
小计
纳入预算
预算拨款 （补助）
管理的非
税拨款
2
3
4
政府性基金拨款 基金 纳入预算
财政专户管理的非税收入 事业
单位:万元
支
出
预算数
项目(部门经济分类 )
预算数
项目(政府经济分类 )
934.31 一、基本支出 工资福利支出
593.31 一、机关工资福利支出 424.62 二、机关商品服务支出
一般商品和服务支出
159.60 三、机关资本性支出（一）
对个人和家庭的补助 二、项目支出
专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 对企业补贴 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出
收入总计
收支预算平衡表
入 预算数
支
项
目
934.31 一、基本支出 934.31 工资福利支出
一般商品和服务支出
对个人和家庭的补助 二、项目支出
专项商品和服务支出 专项对个人和家庭的补助 对企业补贴 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 其他支出 三、对附属单位的补助支出 四、上缴上级支出
察一事般务行）政管理 201 11 02 中共安乡县纪委机关 事务（纪检监
公务接待费 50206
察一事般务行）政管理 201 11 02 中共安乡县纪委机关 事务（纪检监
收支预算表模板
以下是一个简单的收支预算表模板，您可以根据自己的需求进行调整和修改：
在这个模板中，您可以列出所有的预期收入项目和支出项目，并在对应的单元格中填写预计的金额。
最后一行可以计算总收入和总支出，以及收支结余（总收入减去总支出）。
以下是一些填写收支预算表的注意事项：
1.
尽可能详细地列出所有的收入和支出项目，以便更准确地掌握自己的财务状况。
2.
在填写预计金额时，要考虑到各种因素，如季节性变化、周期性支出等，以避免出现较大的偏差。
3.
定期检查并更新收支预算表，以确保其与实际财务状况保持一致。
4.
如果发现实际支出超过预算，要及时调整预算或削减不必要的支出，以保持财务稳定。
5.
希望这个模板能够帮助您更好地管理自己的财务。
项目资金收支动态分析表、 项目资金预计支付明细表
资金来源
分公司借款 公司借款
资金成本
月利率（央行基准上浮20%） 财务费用
土方施工 钢材 砼 模板、木方 周转工具 防水 机械 其它材料 安装 劳务人工费 自有职工工资 临建 安全文明 赶工费 专业配合费 公司管理费 农民工保证金 规费税金及其它 履约保证金 合计 注：1、支付明 细表内容可根据 实际情况增减。
时间
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
×××项目施工至竣工预计支付明细表(万元）
附件3-3
施工节点
月份
1
2
项目施工资金收支动态分析表(万元）
年
年
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
完成工现）
现金累计收入
现金
资金支出
办理票据（全额） 票据业务支付（交付保证金）
票据业务到期支付（扣除保证金）
现金支出合计
现金累计支出
预计当月垫资金额
累计垫资额
年度资金预算收支平衡表
编制单位：财务部单位：万元
项目名称
本年预算
备注
项目名称
本年预算
备注
一、期初资金余额
四、本期资金支出总额
二、本期资金来源
1、采购支出
1、销售收入
2、付现制造费用支出
扣除工资
2、其他业务收入
3、工资支出
3、营业外收入
4、管理费用(付现)
扣除工资
5、销售费用（付现）
6、财务费用支出
7、其他业务支出
8、营业外支出
9、税金及附加支出
10、技改投资支出
11、资产购置支出
12、对外投资支出
11、本期还款金额
三、期可供使用资金总额（一加二）
五、预算准备金
按扣除工资和还款外支出的3%计提
六、本期资金结余【三减（四加五)】
六、本期资金不足
（四加五减三）
归还借款
新增借款
购买理财产品
股东投入
七、期末资金余额
七、期末资金余额
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4,000 417,209 -
期末资金余额 所得税率 息税前折旧摊销前收益EBITDA 经营净现金流 三、项目总投资自由现金流 项目总投资自由现金流累计 四、投资方**股东投入和回收资金净额 投资方**股东投入和回收资金净额累计
五、静态投资回收期(全项目） 六、静态投资回收期(投资方**股东） 七、静态投资回报率(全项目） 八、静态投资回报率(投资方**股东） 九、全项目内部报酬率IRR 十、投资方**股东内部报酬率IRR
-
***项目利润测算表
项目单位名称：
项目年 收支项目 营业收入 付现营业成本 税金及附加 营业利润 销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 所得税 净利润 毛利率 销售净利率 总投资收益率 净资产收益率 日历年
1 2016年
2 2017年 484,819 318,099 43,876 2,061 849 122,844 12,363 1,132 109,349 24,273 85,076
3 2018年 323,213 212,066 29,251 81,896 6,182 849 74,865 16,182 58,683 合计 808,032 530,165 73,127 204,740 20,606 2,830 181,304 40,455 140,849 -
-2,910 -2,910
-
-
40,000 40,000 -
435,469
473,606
219,317
1,128,392 -
（一）资本金或投资款归还： 归还**股东投资款 上缴**股东利润（分配股利或支付资本金利息） … （二）经营（或购置资产）流出
土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 基础设施费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费 不可预见费 销售费用 管理费用 其他税金 企业所得税 2,061 849 12,363 1,132 43,876 24,273 3,146 6,182 849 29,251 16,182 435,469 413,777 2,114 6,172 1,707 8,789 8,535 43,943 6,828 35,154 134,122 97,592
***项目 收支平衡测算表
项目单位名称： 单位：万元人民币
收支项目 期初资金余额 一、现金流入： （一）资本金或投资款流入： 股东投资流入 其他投资流入 … （二）经营（或处置资产）流入 收到与其他经营有关的现金 … （三）借款流入 股东借款流入 银行借款流入 其他借款流入 …
二、现金流出：
2016年 441,725 -
#DIV/0! #DIV/0!
34% 18%
34% 18%
34% 17% 21% #DIV/0!
自有资金年投资回报率
#NAME?
2017年 6,256 484,819 -
2018年 17,469 323,213 -
合计 1,249,757 -
401,725 401,725 40,000 40,000
484,819 484,819
323,213 23,213
1,209,757 808,032 401,725 -
经营收入（含销售收入及其他经营收入）
667,183 413,777 2,114 6,172 17,070 87,886 3,146 20,606 2,830 73,127 40,455 -
购置资产流出 （三）借款支出 归还借款本金 其中:归还**股东借款本金 归还银行借款本金 归还其他借款本金 归还借款利息
4,000 40,000 44,000 40,000 -
44,000 40,000 40,000 4,000
其中:归还**股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息 (四)其他支出
三、净现金流量： 295,484 6,256 25% -33,744 -33,744 -65,308 -65,308 年 年 0.00% #DIV/0! 443.01% #NUM! 17,469 25% 374,970 350,697 321,228 255,920 121,725 121,365 25% 241,803 225,621 181,352 437,272 4,000