项目及部门活动经费管理制度2.01.doc

合集下载

项目经费管理相关规章制度

项目经费管理相关规章制度一、总则为规范我司项目经费管理，保障项目资金使用合理、高效，提高项目经费利用效益，特制定本规章制度。

二、经费管理责任1. 项目负责人是项目经费的责任主体，负责项目经费的申请、使用、监督和报告。

2. 财务部门负责项目经费的核算、审批、支付和监督。

3. 各部门负责人要对本部门项目经费的使用负责。

三、经费申请1. 项目负责人应于项目启动前提出项目经费预算，并经相关部门审核后报财务部门备案。

2. 项目负责人需填写项目经费申请表，明确经费用途、金额、计划使用时间等内容，经相关部门审核签字后方可提交财务部门审批。

3. 经费使用中如需额外支出，项目负责人需提出补充申请，并说明原因，经相关部门审核后再行审批。

四、经费使用1. 项目经费应按照预算执行，不得私自挪用或改变用途。

2. 项目经费在使用中如有特殊情况需调整用途或额度，应及时向财务部门申请，并经审批后方可执行。

3. 一次性经费使用破万元以上的项目需提前三天向财务部门申请，并填写使用申请表，报财务部门备案。

五、经费报销1. 经费报销需提供相关费用明细清单、发票、票据等证明材料。

2. 经费报销应及时、真实、完整，不得虚假报销或冒领。

3. 财务部门应在收到报销材料后五个工作日内审核、核算，如有问题应及时反馈给项目负责人。

六、经费监督1. 项目负责人应定期向财务部门提交项目经费使用情况报告，如有变动应及时通报。

2. 财务部门有权对项目经费使用情况进行核查和审计，如有违规行为将追究责任。

3. 项目经费使用中如有疑问或问题应及时向领导汇报，并配合调查和处理。

七、经费结余处理1. 项目结束后如有结余经费，应按照相关规定上缴公司，不得私自挪用。

2. 经费结余如需继续使用于相关项目，需重新申请并经批准后方可执行。

3. 预留经费结余不得超过10%。

八、附则1. 本规章制度自发布之日起生效。

2. 本规章制度解释权归公司财务部门。

3. 对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚。

部门活动经费管理制度

部门活动经费管理制度第一章总则为规范部门活动经费管理，加强经费使用的监督和管理，保障经费使用的合理性和效益性，提高经费利用效率，根据国家法律法规和学校相关规定，制定本制度。

第二章经费管理的基本原则1.合规性原则：经费使用必须遵循国家相关法律法规和学校财务管理制度，做到合理、合法、合规。

2.稳妥原则：经费使用必须以实际需要为基础，合理安排经费使用计划，确保经费的稳妥使用。

3.节约原则：经费使用必须以节约为目的，合理控制经费开支，提高经费利用效率。

4.监督原则：经费使用必须严格监督，建立监督和审核制度，保证经费使用的透明和公开。

第三章经费管理的权限1.部门经费管理权限由部门领导负责。

部门财务人员负责部门的经费管理工作。

2.部门领导对部门的经费使用负有最终责任，应当对经费的使用情况进行监督和检查。

3.部门财务人员对经费的使用情况进行记录和监督，及时发现问题并向上级领导报告。

第四章经费的来源和申请1.部门经费主要来源于学校的拨款，部门也可以通过举办活动、申请助学金等途径筹集经费。

2.部门在编制经费使用计划时，必须经过部门负责人的审批，并提出书面申请。

3.经费使用计划应当明确经费用途、金额，经费使用时间等内容。

4.部门财务人员应当根据经费使用计划，切实做好经费的使用和收支记录。

第五章经费的使用1.部门必须依照经费使用计划进行经费使用，不得擅自挪用经费。

2.在使用经费时，必须坚持节约原则，合理安排经费使用，确保经费用于活动的必要开支。

3.经费使用必须合理、合法、合规，不得用于违法违规的活动或开支。

4.在使用经费时，必须及时填写经费支出报告，附上相关票据和收据，交由部门财务人员核对。

第六章经费的审批和报销1.部门在活动结束后，必须及时向上级领导和学校财务部门报告经费使用情况。

2.经费支出报告必须真实完整，附上相关票据和收据，经过部门领导审核签字后，交由部门财务人员核对。

3.经费报销必须按照学校的相关规定和规程办理，不得超出规定的报销时间和金额。

部门活动经费管理制度

部门活动经费管理制度部门活动经费管理制度为有效激励员工，增加部门凝聚力，加强团队建设，同时规范各部门活动经费的使用，特制订本办法。

适用范围：本办法适用于公司各部门。

定义说明：部门活动经费是指在专项设置的、一级管理负责人有权申请并支配的用于部门内活动的费用。

第一条活动经费申请及审批涉及的各部门主要职责。

1.总经理：负责部门经费审批。

2.人事行政：负责各部门经费使用情况及监督管理。

3.财务：负责各部门活动申请经审批同意后的费用申请报销。

第二条活动经费的提取及处罚1.销售部门可按本部门月度销售增长额的1%（提取额度超200元每人的，按200元每人额度提取，入职不满半个月（不包含节假日）不计算）向公司申请部门经费；2.其它非销售的部门，也可按本部门核心工作指标来提取部门经费；3.部门经费方案必须要配合考核扣分项，未达到工作目标或要求的执行扣分，申请部门经费时必须附上扣分明细表；4.处罚由部门自己制定方案，可每个月不同方案，经总经理审批后执行。

第三条申请审批流程与报销流程（一）申请审批流程：1. 申请：由一级部门责人到财务填写额度申请表及借款单，申请表及借款单经财务和人事行政审核交总经理批准，凭借款单向公司预支部门经费，额度申请单及借款单由财务保管核销部门经费。

（二）报销流程：1. 申请：由部门内专人根据每次活动费用使用实际情况申请报销，报销必须附上正式发票及每次活动的集体照片电子档；发现金奖励部门员工的，可不需发票，但必须在报销单上注明获奖员工金额。

2. 审批：财务审核额度及发票，人事行政审核照片及经费使原则，总经理批准给财务换回原借款单。

第四条活动经费的管理1、部门经费使用原则：以稳定团队、提升团队凝聚力、营造团队和谐合作氛围为出发点，实现员工对公司的认同感和归属感，吸引和留住公司人才，激发团队积极向上、奋发图强，为实现公司目标焕发动力。

部门负责人根据此原则使用好部门经费，积极正确引导本部门员工，组织好各种活动并合理调节控制经费，使其发挥出最大作用，外出活动时必须要将员工安全放在第一位，必要时购买活动保险，员工根据自身情况可拒绝参加不适合自己的活动，因外出活动造成人身伤害的，由个人自行承担责任。

公司部门活动经费管理规定

公司部门活动经费管理规定公司中心/部门活动经费管理规定一、目的。

为规范公司内部各中心/部门活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，进一步管好、用好活动经费，切实发挥活动经费的作用，特制定本管理规定。

二、适用范围。

公司各中心/部门。

三、活动经费核算时间及标准（一）每年1月初核算当年1月—6月（上半年）各中心/部门的活动经费；每年7月初核算当年7月—12月（下半年）各中心/部门的活动经费。

（二）活动经费标准为：1000元/人/年。

即500元/人/半年，且员工在上半年内只能以500元/人/半年的标准开展活动，上半年不得预支下半年的活动经费，但上半年剩余的经费可留到下半年使用。

（三）人力行政中心每半年将根据各中心/部门人数对活动经费进行核算，若中心/部门内部人员有增减，则按照每半年内部门实际人数核算活动经费。

如：A部门有10名员工，则该部门上半年活动经费为500元/人/半年×10人=5000元/半年；若该部门下半年人数为8人，则其下半年活动经费为500元/人/半年×8人=4000元。

A部门全年活动可支配经费为5000元+4000元=9000元。

（四）经费的使用方法：由主办者先自行垫付或向公司借款作为活动费，在活动结束后5个工作日内（遇节假日可顺延），将活动费用报销凭据及发票递交至公司进行报销。

（五）活动费用超支部分由中心/部门或个人自行承担，剩余部分可逐年累计。

（六）每次活动开展后人力行政中心需对各中心/部门当期开展活动情况及费用总开支进行统计汇总，制作当期活动开展统计表格。

并于年底制作《公司年度各中心/部门活动开展情况汇总表》及撰写分析报告。

四、使用原则（一）中心/部门自主支配原则。

由各中心/部门经理（负责人）支配和管理本中心/部门活动经费，活动经费使用情况不对本中心或中心/部门公布，仅对公司负责。

各中心/部门经理（负责人）应本着公平、公正原则对本中心/部门活动经费进行合理分配和使用，可将经费作为奖励分配给其中的一个部门或几个部门，亦可奖励予个人或可用于非部门等有意义的事宜，如进行慈善或公益活动。

公司活动经费管理制度(三篇)

公司活动经费管理制度一、总则为规范和管理公司活动经费的使用，提高资金的利用效益，特制定本制度。

本制度适用于公司内进行各类活动所涉及的经费管理，包括但不限于员工培训、团队建设、节日庆典等等。

凡涉及公司费用支出的活动均须按照本制度的规定进行。

二、经费预算与审批1. 经费预算各部门在策划活动前必须制定详细的经费预算，并将其提交给财务部门审批。

经费预算应包括活动所需经费的具体项目、数量、单价等详细信息，并列明经费来源。

2. 经费审批经费预算提交财务部门审批后，财务部门将对其进行审核。

审核内容包括预算的合理性、经费的必要性、经费来源的合法性等。

经费预算如经核实合理，可以按原定预算额度进行活动经费支出。

如经核实存在不合理或超支情况，财务部门有权根据实际情况进行调整或予以否决。

三、经费使用与报销1. 经费使用经费预算获得审批后，各部门可以按照预算使用经费。

经费使用必须合法、合规，严禁违背法律法规和公司内部管理规定进行滥用或挪用。

2. 经费报销经费支出后，各部门必须在活动结束后10个工作日内向财务部门提交经费报销申请。

申请材料包括活动经费的发票、凭证以及经费使用情况的详细说明。

财务部门将对报销申请进行审查，核对发票真实性和准确性，并根据实际情况进行报销。

四、经费管理与监督1. 财务记账财务部门必须对公司活动经费的收入、支出进行详细的记账和记录，以管理和监督经费使用情况。

经费记录应包括活动名称、经费来源、支出明细等内容。

财务部门应每月对活动经费进行汇总统计，形成报表并提交公司领导层进行审查。

2. 监督与检查公司领导层和内部审计部门对活动经费的使用和管理情况有权进行监督和检查。

各部门必须配合公司领导层和审计部门的工作，提供所需的活动经费相关资料和情况说明。

如发现活动经费的滥用、浪费或其他违规行为，公司领导层和审计部门有权对责任人进行追责、纠正和处理。

五、承办责任与流程1. 承办责任各部门在组织活动的过程中，必须明确活动的承办责任人。

公司活动经费管理制度范文

公司活动经费管理制度范文1. 引言在公司的经营过程中，为了提高员工的凝聚力和团队协作能力，丰富员工的文化生活，促进公司内部的交流与合作，经常性地组织各类活动已成为一种必需的管理手段。

为了保证活动经费的有效管理和使用，提高经费使用效益，制定并执行活动经费管理制度对于公司的发展和稳定具有重要意义。

2. 经费预算2.1 活动经费预算的编制应由活动策划人员提出申请，并逐级审批通过。

2.2 经费预算应真实、合理、合法，并根据活动的规模和性质进行科学合理的配置。

2.3 活动经费的预算包括但不限于场地租赁费用、物品采购费用、人员费用、宣传费用等各个方面的支出预算。

3. 经费审批3.1 活动经费的审批程序应严格按照公司规定的审批流程进行，不能擅自调整或越级审批。

3.2 经费审批应做到公开透明，要保证审批程序的严谨性，审批结果应书面通知活动策划人员，并做好档案记录。

4. 经费使用4.1 活动经费的使用应严格按照预算执行，并确保经费的专款专用。

4.2 活动经费的使用应提供有效的票据和凭证，并按照财务制度进行核算和归档。

4.3 在活动结束后，未使用的经费应及时返还，不得私自占用或挪用。

5. 经费监督5.1 公司内设专门的活动经费监督组织，负责对活动经费的管理和监督工作，确保经费的合法、合规使用。

5.2 活动策划人员应积极配合监督组织的工作，提供所需的经费使用情况报告和相关资料。

5.3 监督组织有权对活动经费的使用进行检查和核实，如发现违规行为，应及时报告上级并进行相应的处理。

6. 经费结算6.1 活动结束后，活动策划人员应及时按照规定程序进行经费结算。

6.2 经费结算应提供有效的票据和凭证，并按照财务制度进行审批和归档。

6.3 经费结算后，如有结余应及时返还公司财务部门，不得私自占用或挪用。

7. 外部合作7.1 如活动需要与外部供应商或服务机构合作，合作方应按照合同约定提供相应的服务，并提供有效的发票和凭证。

7.2 在与外部合作方进行合作前，应进行严格的合作评估和资质审查，并按照公司的采购流程进行合法合规的合作。

部门活动经费使用管理制度

部门活动经费使用管理制度第一章总则为规范部门活动经费使用管理，提高活动经费使用效益，制定本制度。

第二章经费预算1、活动经费预算应当根据具体活动内容和规模进行合理预算，并提交给上级部门审核。

2、经费预算分为固定经费和临时经费两部分，固定经费应当根据部门年度经费总额进行分配，临时经费应当根据具体活动情况进行安排。

3、经费预算应当包括活动所需物资、人员酬劳、场地租赁等方面的支出。

第三章经费使用1、活动经费使用应当严格按照预算进行，不得擅自挪用或超支。

2、活动经费使用应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违规报销或冒名报销。

3、经费使用人员应当严格按照报销流程进行，如实提交相关票据和材料。

4、对于临时经费的使用，应当及时向上级部门汇报，并按照规定程序进行报销。

第四章经费审核1、活动经费的审核应当由专门的财务部门负责，审核人员应当具备财务经验和业务技能。

2、审核应当严格按照预算和报销规定进行，对不合规的支出应当及时发现和纠正。

3、审核人员应当保持独立和客观的态度，不得为个人或部门谋取私利。

4、对于特殊情况下的支出，应当与上级部门协商并取得书面同意。

第五章经费监督1、活动经费使用应当接受上级部门和专门监督机构的监督。

2、部门应当建立健全内部控制机制，对活动经费使用情况进行定期检查和复核。

3、对于发现的违规行为，应当及时进行处理，并向上级部门和监督机构报告。

第六章经费统计1、活动经费使用情况应当定期向上级部门和专门监督机构进行统计报告。

2、报告内容应当包括活动经费预算、实际支出情况、出现的问题及处理情况等方面的内容。

3、统计报告应当客观真实，不得隐瞒不实或夸大其词。

第七章处罚与奖励1、对于违规使用经费的行为，应当按照相关规定进行处罚，包括扣回经费、停止活动经费支持、责任人追责等。

2、对于表现突出的经费使用人员，应当进行奖励，包括提拔、奖金、荣誉称号等。

第八章附则1、本制度自颁布之日起开始执行，如有需要修改的地方，应当经过上级部门审批。

公司活动经费管理制度范文(3篇)

公司活动经费管理制度范文一、制度背景为规范和管理公司的各类活动经费的使用和申请流程，促进经费的合理使用和管理，提高公司资源的利用效率，特制定本公司活动经费管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内外各类活动的经费使用和申请流程，包括但不限于员工培训、会议、庆典、招待等。

三、活动经费管理原则1. 合理性原则：活动经费的使用应合理、适度，并以最大限度满足活动需求为目标。

2. 公平性原则：活动经费的使用应公平公正，不得偏袒特定个人或部门。

3. 透明性原则：活动经费的使用应公开透明，必要时可以进行公示和公开报告。

4. 预算约束原则：活动经费使用必须在预算范围内，不得超出经费预算。

5. 省时省力原则：活动经费的管理流程应简化，尽量减少人力资源的浪费。

四、活动经费的申请与审核1. 活动经费申请需提前至少一个月填写《活动经费申请表》并提交至财务部。

2. 申请表中应明确活动的名称、时间、地点、预算费用、用途等相关信息。

3. 财务部在收到申请后，将根据申请内容进行初步评估，并在五个工作日内通知申请人。

4. 如申请通过初步评估，则需进一步提交《活动经费详细预算表》及相关支持材料。

5. 财务部在收到详细预算表后，将进行综合评估，并在五个工作日内作出最终决策并通知申请人。

6. 未经财务部批准，任何部门或个人不得擅自使用活动经费。

五、活动经费的使用与结算1. 活动经费使用前需提前向财务部备案，包括活动名称、费用预算、用途等信息。

2. 财务部将根据备案信息，按照预算要求划拨经费。

3. 活动结束后，申请人需在活动结束的五个工作日内提交《活动经费使用报告》及相关支持材料。

4. 经财务部审核通过，符合相关规定的，将及时结算活动经费。

如有问题或需要调整，财务部将及时与申请人沟通。

六、经费管理责任制1. 财务部负责制定活动经费的管理制度，并监督执行。

2. 各部门负责根据实际需要提出活动经费申请，并配合财务部的审核和结算工作。

3. 活动申请人负责活动经费的使用和及时结算，按照规定提交相关使用报告和支持材料。

项目办公经费管理制度

项目办公经费管理制度一、总则为了规范和有效管理项目办公经费的使用，保障项目经费的合理利用，特制定本办公经费管理制度。

二、经费管理的基本原则1. 节约用途原则：在不影响项目实施和员工正常工作的前提下，尽可能节约经费的使用。

2. 公平公正原则：项目办公经费的使用应当遵循公平、公正、公开的原则，确保各方的利益均得到保障。

3. 权责清晰原则：明确经费使用的权限、责任和程序，确保各项支出符合规定并得到合理审批。

4. 专人管理原则：项目经费的管理应当由专人负责，统一管理，确保经费的安全和合理利用。

三、经费管理的责任主体1. 项目经理：负责项目办公经费的申请、使用和结余情况的管理和报告；确保经费使用符合规定。

2. 财务人员：负责项目办公经费的核算、记录和监督，确保经费使用的合法合规。

3. 项目组成员：在经费使用过程中，应当严格遵守规定，不得滥用或挪用经费。

四、经费管理的类别1. 日常办公经费：包括办公场所租金、水电费、物业管理费、办公设备维护费等日常办公开支。

2. 差旅费：包括项目成员出差、参会等需要产生的差旅费用。

3. 培训费：包括项目成员接受外部培训、研讨会等可能产生的培训费用。

4. 专项经费：根据具体项目情况可能产生的特殊支出。

五、经费管理的流程1. 经费预算：项目经理根据项目需求和预算划定经费预算范围，经团队讨论通过后开始申请经费。

2. 经费申请：项目经理根据经费预算范围向财务人员提交经费申请，包括所需金额、用途、时间等。

3. 经费审批：财务人员核实经费申请的合理性和完整性，经过审批程序后批准经费使用。

4. 经费使用：经批准的经费按照用途进行支出，由项目成员负责保管和记录每笔支出。

5. 经费报销：经费支出后，项目成员将相关票据、发票和报销单据提交给财务人员进行报销程序。

6. 经费结余：在项目结算时，项目经理和财务人员对项目经费进行总结和结余，确保经费使用合理。

六、经费管理的监督机制1. 审计监督：项目经费的使用情况应当接受内部和外部审计的监督和检查。

公司活动经费管理制度

公司活动经费管理制度一、总则为规范公司内部活动经费使用，加强财务监管，保证经费使用的合理性和透明度，特制定本活动经费管理制度。

二、活动经费的来源1. 公司活动经费主要来源于公司年度预算中划拨的经费，也可根据需要进行额外申请。

2. 活动经费的支出需经相关部门财务审批后方可使用。

三、活动经费使用管理1. 活动经费使用应符合公司相关政策和规定，不能违反国家法律法规。

2. 活动经费仅限于公司内部活动使用，如需外部活动经费支出需额外申请。

3. 活动经费应严格按照预算执行，未经审批的支出不得报销。

4. 活动经费报销需提供完整的发票或票据，并进行相关签字确认。

5. 活动经费不得私自挪用或挪作他用。

6. 活动经费使用过程中如出现问题，应及时上报财务部门并配合调查处理。

四、活动经费审批流程1. 活动经费使用需提前向财务部门进行申请，并提供活动预算和计划。

2. 财务部门进行初步审核后，将活动经费申请交由相关部门进行审批。

3. 审批通过后，财务部门将活动经费划拨到相关部门进行使用。

4. 活动结束后，相关部门需提供活动经费使用情况报告和结算表格。

五、活动经费监督1. 财务部门对活动经费的使用情况进行定期审核和监督。

2. 公司内部设立财务审计机构对活动经费进行审计。

3. 公司领导对活动经费的使用情况进行监督和检查。

4. 员工对活动经费的使用情况有权提出意见和建议。

六、处罚规定1. 对于违反活动经费管理制度的行为，将视情况采取相应的处罚措施，包括责任人扣发奖金，降职处理等。

2. 对于涉嫌违法的活动经费使用行为，公司将立即报警处理。

七、附则1. 本活动经费管理制度自颁布之日起生效，并不时调整完善。

2. 员工对本制度的意见和建议可随时向公司财务部门提出。

以上公司活动经费管理制度由公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。

如有违反该制度的行为，将依法追究相关责任。

愿本制度为公司内部活动经费的管理提供明确的规定，确保经费使用的合理性和透明度。

（完整版）部门活动经费管理办法

（完整版）部门活动经费管理办法
部门活动经费管理办法
为规范部门活动经费的管理，使该项经费的使用更好地服务于增加员工间的感情、建设和谐的员工关系、提高公司和部门凝聚力的目的，特制定本办法。

一、各部门负责人对本部门活动经费的管理负全责，必须严格按照本办法的规定开展相关工作。

二、部门活动经费的管理遵循公司费用支出的总原则，即必须先审批，后报销。

各部门组织活动前，必须先填写《经费审批表》（见附件1），汇报拟定的活动内容和经费预算，并按顺序报行政人事部、财务部、公司领导审批，审批通过后方能组织和开展活动。

三、部门活动经费的使用范围：用于部门内部或多个部门共同组织的集体性、积极向上的活动和奖励，如：部门培训学习、技能及文体比赛、拓展、旅游、聚餐、对员工突出表现或贡献的奖励等。

上述活动应有益于身心健康，符合企业文化要求。

四、部门活动经费专款专用，不得挪用于其它用途。

五、部门活动经费可累积使用，但不能提前预支、不能跨年使用。

六、部门活动经费预算额度：每人每月50元（自员工入职当月起相应增加该员工所在部门的活动经费预算）。

部门活动费用支出超出预算的部分，由参与该次活动的员工分摊。

七、部门活动经费报销流程：由各部门指定的负责人凭有效票据（包括电子发票、电子行程单等电子票据）按财务报销程序报销。

报销时须附上已经审批通过的《经费审批表》及由参加人员签字确认的《活动出席确认表》。

八、活动经费必须实报实销，各部门不得谎报、虚报、多报活动经费。

如公司发现任何部门有以上行为，将对该部门处以裁撤全部活动经费三个月的处罚措施，该部门必须向公司全额退回违规报销的费用。

活动经费管理制度

活动经费管理制度一、活动经费的申请与审批活动经费的申请应提前提交至财务部门，并按照指定的表格填写相关信息，包括活动名称、预算金额、经费用途等。

申请人需详细说明经费使用的合理性和必要性。

财务部门将根据申请人的资金需求和活动的重要性进行审批，并在规定时间内给予回复。

审批结果应以书面形式通知申请人，明确经费的批复额度及使用条件。

二、活动经费的使用与报销1. 活动经费的使用范围：活动经费仅限于制定计划的活动项目，并须与活动目标相符。

经费的使用范围包括但不限于场地租赁费、宣传材料制作费、交通费、餐饮费等。

2. 活动经费的使用程序：（1）提前准备：活动负责人应提前与相关供应商联系，获取价格和服务细节。

活动负责人需确保所选择的供应商合法、信誉良好，并与之签订明确的服务合同。

（2）经费支付：活动负责人在活动前提前支付部分或全部经费，并保留供应商提供的发票，以备后续报销。

（3）费用报销：活动结束后，活动负责人应及时向财务部门提交报销申请，附上相关费用的发票、报销凭证和经费使用情况的说明。

3. 活动经费的审批与报销要求：（1）购买行为应符合公司采购制度，经过预算核准并有合理的购买依据。

（2）报销申请应真实、准确地填写费用明细、金额和相关的发票信息。

（3）活动负责人应提供完整的经费使用情况说明，清楚描述活动对公司利益的影响和意义。

三、活动经费的监督与管理1. 内部审计：财务部门应定期进行内部审计，监督活动经费的使用情况和合规性。

审计结果应以报告形式提交给管理层，包括经费使用情况的细节、存在的问题以及改进建议。

2. 活动经费的跟踪与记录：财务部门应建立活动经费的跟踪与记录体系，详细记录每一笔活动经费的来源、用途、支付方式和结余情况。

同时，应保留相关的发票、凭证和申请文件，以备将来的审计和查询。

3. 经费使用的限制与惩罚：活动经费的使用应符合相关法律法规和公司的内部规章制度。

对于违反经费管理制度的行为，将按照公司规定进行相应的纪律处分，并追究相关人员的法律责任。

项目单位经费管理制度

项目单位经费管理制度一、总则为规范项目单位经费管理，提高资金使用效率，加强财务监督，现制定本经费管理制度。

二、经费管理的基本原则1. 严格遵循预算制度，确保资金使用合理、合法；2. 经费用途必须符合项目目标和计划，不得挪作他用；3. 审批权限明确，责任到人；4. 经费使用需按规定进行核算和报销，保证财务数据真实可靠；5. 经费管理应注意节约成本，提高使用效率。

三、经费申请和审批1. 项目单位在每年初编制经费预算，包括项目支出、管理费用等；2. 项目单位根据项目需要，编制经费申请计划，并经项目领导审批；3. 经费审批机构应对项目单位提出的经费申请进行审核，审批合理使用；4. 经费申请应做到明确用途、资金数额、使用期限等，不得出现虚假情况。

四、经费发放和管理1. 经费发放应按照项目单位的实际需求进行，确保项目顺利进行；2. 经费使用应按照预算和计划进行，不得私自挪用；3. 项目单位应建立经费管理台账，定期对经费使用情况进行核查；4. 如有超支情况发生，项目单位应及时报告，原则上应当避免超支情况发生。

五、经费核算和报销1. 项目单位必须按照规定流程进行经费核算和报销，不得违规操作；2. 经费报销单据必须真实合法，不得虚构或篡改；3. 项目单位应建立健全经费核算和审计机制，确保财务数据的真实性和合法性；4. 经费报销应按照规定的时间节点进行，不得拖延。

六、经费监督和检查1. 项目单位应定期进行资金使用情况的自查和总结，发现问题及时整改；2. 经费管理部门应对项目单位的经费使用情况进行监督和检查，确保项目经费使用的合理合法；3. 对于经费管理存在重大问题的项目单位，应当追究相关责任人的责任。

七、经费管理的责任1. 项目单位相关领导应当对本单位的经费管理负有最终责任；2. 经费管理部门负责监督和检查项目单位的经费使用情况；3. 经费账务人员要细心认真核算账务，确保财务数据真实可靠。

八、违规处理1. 对于严重违反经费管理制度的单位或个人，将追究相关责任人的法律责任；2. 对于轻微违规，经费管理部门应当及时进行约谈或警告，并督促整改。

部门活动经费使用管理制度范文

部门活动经费使用管理制度范文部门活动经费使用管理制度第一章总则第一条为了规范部门活动经费的使用，提高经费使用效益，合理节约资源，制定本部门活动经费使用管理制度。

第二条本管理制度适用于本部门所有活动经费的使用管理。

第三条部门活动经费使用应遵循公开、公正、公平、公开原则，确保经费的使用合理，经济和高效。

第四条部门活动经费分为预算经费和临时经费两种类型。

预算经费由部门年度预算确定，临时经费为部门特定活动需要而发生的经费。

第五条部门活动经费应按照预算规定的用途范围进行使用，未经批准不得超出预算范围使用。

第六条部门活动经费应通过正规的财务渠道进行使用，严禁使用非法、不合规的资金。

第七条部门活动经费使用应建立相应的记录和核算，确保审计、检查等各项工作的顺利进行。

第八条部门活动经费使用管理应加强内部控制，防范和避免经费的浪费和滥用。

第二章预算经费使用管理第九条预算经费使用应按照年度预算中的用途和数额进行使用。

第十条预算经费的使用应按照部门相关规定和程序，经过预算编制、报批、审计的程序进行操作。

第十一条部门预算经费使用需经过部门财务部门的审核和审批，确保经费的适用性和合规性。

第十二条预算经费的使用应按照项目原则进行，严禁将预算经费挪作他用。

第十三条预算经费的使用应建立相应的管理台账和凭证，确保经费的使用记录清晰并便于查询。

第十四条预算经费的使用应定期进行检查和核对，发现问题及时解决。

第十五条预算经费的使用应定期进行评估和分析，提出合理的改进措施。

第三章临时经费使用管理第十六条部门临时经费的使用应经过部门财务部门的审批，确保临时经费的合理性和可行性。

第十七条部门临时经费的使用应按照特定活动的需要进行，严禁任意使用或挪用。

第十八条部门临时经费的使用应有充分的理由和依据，确保其合法、合规。

第十九条部门临时经费的使用应建立相应的申请和核销制度，确保经费使用流程的规范和透明。

第二十条部门临时经费的使用应实行现金支付制度，严禁虚假报销和套取现金。

项目及部门活动经费管理制度

项目及职能部门活动经费管理制度1.职能部门活动经费：1.1部门10人（含）以内的部门活动经费按每人每月50元的定额核算最高额度，1.2 部门10人以上的部门活动经费按每人每月40元的定额核算最高额度（但每月额度不底于500元，）。

由行政人力资源部门以每月30日该部门的实际在职人数为准，核定该部门本月的活动经费额度，部门活动经费由部门负责人进行支配和管理。

2.项目活动经费：2.1项目活动经费按照每人每月50元的定额核算最高额度，每月30日该部门的实际在职人数为准，核定该部门本月的活动经费额度，项目活动经费由项目经理进行支配和管理。

2.2只有当项目暂无项目活动经费相关管理办法时适用此办法。

3.活动经费的使用期限：∙活动经费的使用以三个月为一个周期，即项目和职能部门活动经费最多累积三个月为上限，每季度结束时最多可以保留200元的余额累加至下一季度。

；超出金额不得大于200元，并且超出部分将在下一季度额度中自动扣除；∙3.活动经费的使用要求：∙活动经费用于能够促进部门交流和沟通，提升部门凝聚力，观看电影、聚餐、体育活动、卡拉OK等有益于身心健康的团队活动，活动资金仅为团队活动专用，严禁以购买物品或兑换购物券发放的形式支出。

∙部门活动经费为部门团队活动支出费用，要求每次部门活动参与的人数不少于50%（或30%），并且保证一个季度从未参与部门活动的人数应小于部门总人数的10%（四舍五入，不足1人按1人计算）。

∙项目活动经费主要依据项目工作开展的需要进行支配。

4.部门活动的记录：∙各部门举行部门活动前，应以公司邮件的形式通知行政主管，邮件内容须包含：活动时间、活动地点、活动内容、参加人员名单、花费金额；以此做为报销依据。

（如可能应提供照片，为做宣传而用，非监督）∙行政人力资源部根据部门发出的部门活动记录邮件，在部《部门活动经费一览表》上做好记录，以便统计和管理部门活动经费的使用情况。

5.活动经费的核销流程：∙ 5.1活动经费的核销采取部门及项目先自行支付，不允许先借款再支出。

活动经费管理制度

活动经费管理制度一、前言在每个人们日常生活中，经济资金的管理是非常重要的工作，特别是在管理经费时更是如此。

为了保障经费使用的合理性、公正性和透明度，加强财务监管、规范经费管理，制定活动经费管理制度，具有非常重要的现实和意义。

二、经费预算1. 活动经费，必须提前制定预算，严格按照预算执行，并及时进行完善调整。

2. 活动经费预算的编制应严密规划，合理布局，让预算中的经费支出合理分配到各个活动阶段，保证其功能的充分发挥。

3. 活动经费预算编制过程中，应注意收集、核对、审批各类经营和支出资料，确保资金的合理分配和使用。

三、经费申请1. 活动经费申请应按实际需求提出，结合活动预算计划，合理利用各种资源，做到精打细算。

2. 活动经费申请必须符合相关会计制度及其他有关规定，应与其预算金额一致，必须有支出用途及其合法性的证明文件。

3. 活动经费申请需提前向财务部门申报，并确保责任心，不能私自挪用活动经费用于他用，严禁虚报、骗取，必须遵守相关财务管理制度进行经费申请，并接受财务部门的审批。

四、经费发放1. 活动经费需要在审核通过后，经财务部门核准发放。

2. 严格控制资金细节，确保资金的使用过程中不让成本控制失控成为经费浪费的最大短板。

3. 发放经费后，应按照实际支出情况进行报销，报销程序应经过财务部门的审批。

五、资金监管1. 活动经费采取定期审核制度，对活动经费支出政策、实施情况进行监督管理，防止资金流失和使用安排不当。

2. 财务公开，通过财务公示、会计审计等形式向公司全体员工公示活动经费支出情况，有效的加强活动经费的管理监督，保证活动经费的使用公开透明。

六、结束语本活动经费管理制度已于XX年XX月XX日起施行，各有关部门、人员必须严格遵守，对违反本制度的情况，将严格处理，并对情节严重的人员，给予相应的惩罚。

本制度会根据实际情况进行完善，为活动经费的使用、管理、监督提供一个有效的、可操作的指引，为公司活动的顺利进行创造强有力的保障。

活动经费财务管理制度

第一章总则第一条为加强我单位活动经费的管理，确保活动经费使用的合理、规范和高效，根据国家有关财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位举办的所有活动经费的筹集、使用、管理和监督。

第三条活动经费的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：活动经费的使用必须符合国家法律法规和政策规定。

（二）真实性原则：活动经费的收支情况必须真实、准确、完整。

（三）节约性原则：活动经费的使用应厉行节约，避免浪费。

（四）公开性原则：活动经费的使用情况应向相关人员公开，接受监督。

第二章经费来源第四条活动经费来源包括：（一）单位自有资金；（二）上级单位或相关部门的拨款；（三）社会赞助；（四）其他合法途径筹集的资金。

第五条各部门在申请活动经费时，应提供详细的经费预算和使用方案。

第三章经费使用第六条活动经费的使用范围包括：（一）活动策划、组织、宣传费用；（二）活动场地、设备租赁费用；（三）活动物资采购费用；（四）活动期间的人员工资、补贴；（五）其他与活动直接相关的费用。

第七条活动经费的使用应严格按照预算执行，不得随意改变用途或扩大开支范围。

第八条活动经费支出实行审批制度，未经批准，不得使用活动经费。

第九条活动经费的报销程序：（一）各部门提出报销申请，附上相关发票、凭证和支出明细；（二）财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续；（三）报销款项应按时支付，不得拖欠。

第四章经费管理第十条活动经费的管理实行专人负责制，由财务部门负责活动经费的筹集、管理和监督。

第十一条活动经费的收支情况应定期进行公示，接受单位内部和外部监督。

第十二条活动经费的核算应准确、及时，确保财务数据的真实性和完整性。

第十三条活动经费的审计：（一）每年对活动经费的使用情况进行一次内部审计；（二）根据需要，邀请外部审计机构对活动经费的使用情况进行审计。

第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第十六条本制度如有未尽事宜，由财务部门负责修订。

公司活动经费管理制度

公司活动经费管理制度1基本要求1.1统一归口管理的原则。

经费统一归口至财务部管理。

1.2专人专管的原则。

各单位活动经费报销由本单位活动联系员或当事人或主管领导负责办理相关手续。

1.3专款专用的原则。

活动经费使用应符合使用范围。

1.4按程序、标准、指标申报审批的原则。

1.5实花实销的原则。

1.6谁主办，谁负责报销的原则。

避免单位之间重报。

2 职责2.1财务部依据内控制度要求，负责制定活动经费管理制度，进行活动经费预算和指标控制，按权限进行审批，费用登记；2.2财务部负责办理财务报销手续；2.3各单位负责本单位员工培训活动所发生活动经费人员的考核记录、经费的核实与申报工作。

3 管理内容与要求3.1有关指标3.1.1年度指标3.1.1.1公司活动经费年度指标。

按公司工资总额的1%提取。

3.1.1.2合资公司活动经费年度指标。

按合资公司工资总额的1%提取，属公司活动经费年度指标范围之内，为合资公司活动经费开支，归口至财务部管理控制。

3.1.2月度指标。

月初，向财务部申报月度预算指标，并按预算指标控制。

3.2权限与程序3.2.1权限程序。

金额小于或等于3000元，财务部领导审批；金额大于3000元，小于或等于8000元，财务部领导签名，公司主管副总经理审批；金额大于8000元，财务部领导签名，公司总经理审批。

3.2.2办理其他活动经费手续单位组织的竞赛、考试、练兵以及技术比武等活动，相关经费由单位活动员按规定办理相关手续。

公司组织的竞赛、考试、练兵等活动，相关经费由财务部主办办理相关手续。

公司组织的技术比武，财务部领导按权限进行批准，向各赛区下拨一定的技术比武经费，具体用于与技术比武有关的组织、办班、练兵、考试、场地、材料等方面开支。

3.2.3购买教材、资料、办班用品等，单位提交书面报告，按审批权限进行审批签字后，方可购买。

其发票按审批权限审批签名，并须经经办人、验收人签名，财务部培训主办进行登记；经办人将书面报告、发票交财务部办理报销手续。