(资金管理)金蝶EAS快速入门集团资金管理系统

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金蝶EAS系统功能说明书_资产管理

金蝶EAS系统功能说明书——资产管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.编写目的 (1)第2章金蝶EAS资产管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (3)2.3.1固定资产管理 (3)2.3.2低值易耗品管理 (4)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资产管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资产管理系统2.1系统概述EAS资产管理系统包括固定资产管理和低值易耗品管理两大部分。

它既能由财务部门使用，完成资产核算工作，又能由资产管理部门使用，帮助完成对资产的管理工作。

EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

EAS低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增，低值易耗品领用，低值易耗品摊销，低值易耗品报废，低值易耗品变更等低值易耗品管理功能。

并提供与总账系统接口。

2.2系统结构EAS资产管理系统包括基础设置、初始化、业务处理、期末处理、报表统计等，其整体结构如下：图表金蝶EAS固定资产系统结构图图表金蝶EAS低值易耗品系统结构图2.3功能说明2.3.1固定资产管理EAS固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理、计提折旧、账务核算等，除实现设备的日常核算功能外，还提供固定资产管理功能，包括固定资产抵押，固定资产租赁，固定资产减值，固定资产维修，实现固定资产全生命周期管理。

金蝶EAS资金管理课件

管理融资合同的基本信息、还款计划等。
融资报表分析
提供融资报表，如融资成本分析、还款计划报表等，帮助用户进行融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等，帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能，帮助企业全面掌握资金状况，为管理决策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程，提高企业整体运营效率，增强企业在市场中的竞争力。
02
EAS资金管理系统的功能模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、修改、查询等功能，支持多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术，实现系统自动对账，减少人工干预，提高对账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息，人工智能可以预测企业的资金需求和现金流状况，帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况，及时发现潜在的财务风险和欺诈行为，为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细，支持按时间、交易类型等条件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表，如资金流入流出报表、账户余额报表等，帮助用户进行数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结算单，支持结算单的核对分析大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源，对企业的资金状况进行全面、深入的分析，为企业决策提供有力支持。

EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍

[EAS资金管理账户体系介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。

在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。

本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。

适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。

本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。

本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录1.EAS账户管理体系 (1)2.EAS账户管理流程 (3)3.银行账户与银行账户组 (4)3.1金融机构 (4)3.2银行账户 (6)3.2.1开户申请 (6)3.2.2开户 (8)3.2.3销户 (11)3.2.4托管 (12)3.3银行账户组 (14)4.母账户与子账户 (15)4.1母账户 (15)4.2子账户 (16)5.内部账户与内部账户组 (17)5.1内部账户 (17)5.1.1开户 (17)5.1.2销户 (19)5.1.3冻结 (20)5.2内部账户组 (21)6.资金管理相关BOTP (21)1.EAS账户管理体系账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。

在现代企业的管理中，账户一般分为外部账户和内部账户，外部账户是与往来单位进行结算使用的，内部账户是企业为了进行内部资金调剂，更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。

在EAS资金管理系统中，外部账户主要有：✓银行账户✓母账户✓银行账户组在EAS资金管理系统中，内部账户主要有：✓内部账户✓内部账户组✓子账户值得一提的是，在最新版本EAS7.0中，提供了整套账户管理体系，不但提供了账户的流程控制，还提供了账户变动分析功能：2. EAS 账户管理流程<EAS 账户管理流程>结算中心成员单位开户申请内部账户开户银行账户开户审批通过打印账户证实书开户银行是否结算中心是，审批通过销户申请开户银行是否结算中心内部账户销户银行账户销户是，审批通过审批通过说明：1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。

EAS资金管理—基础篇

货币性资产的含义比货币资金的范围更大，它不仅包括货币资金，还包括能用或只能用货币计价的资产，如有价证券、应收账款、应收票据和长期债券投资等。
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P12
存款种类
活期存款：指单位有权随时支取或用于结算的款项。一般定期存款：人民币定期存款有三个月、半年、一年、二年、三年五个档次；外币定期存款有一个月、三个月、六个月、一年、二年五个档次。通知存款：在存款时不约定存期，并与银行约定存款支取时提前通知期限的一种存款品种。其利率高于活期存款，本金一次存入，多存不限，可一次或多次支取。目前人民币通知存款有一天通知存款和七天通知存款两种，最低起存金额为人民币50万元，最低支取金额为10万元；外币通知存款现有七天通知存款一种，最低存取金额不低于折合人民币一万元的等值外币。人民币协定存款：若因公司业务特点，在银行账户上经常留有大额资金，则可采用银行设计的此种存款种类。它通过设定存款基数，实行超额分户计息的办法，既保证了您资金随时调度的要求，又使您取得高于活期存款利息的收益。
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P15
贷款业务（公司、国内业务）
(3)信用贷款、担保贷款、票据贴现。信用贷款,系指以借款人的信誉发放的贷款。担保贷款,系指保证贷款、抵押借款、质押贷款。保证贷款,系指按《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时,按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款。抵押贷款,系指按《中华人民共和国担保法》规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。质押贷款,系指按《中华人民共和国担保法》规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利作为质物发放的贷款。票据贴现系指贷款人以购买借款人未到期商业票据的方式发放的贷款：。

eas资金模块操作手册【word版】9p

1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。

可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。

在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【】，新增账户管理策略。

查看：单击【】，查看账户管理策略。

修改：单击【】，修改账户管理策略。

删除：单击【】，删除账户管理策略。

刷新：单击【】，刷新当前列表界面。

查询：单击【】，按过滤条件重新查询。

快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。

打印：单击【】，打印当前列表界面。

打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。

退出：单击【】，退出当前列表界面。

对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是是、否是是是否控制负数结算单（红单）透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是手工录入是是定期存款起存金额(万元)定期存款最大解活次手工录入是是数定期存款最低支取金手工录入是是额(万元)上划方式全额上划、定额上划、留底上划，选一是是上划定额定额上划时的上划定额，手工录入是是留底余额留底上划时的留底余额，手工录入是是最小上划金额手工录入是是上划周期每日、每周、每月，选一是是上划日手工录入是是下拨方式手工、定额下拨、补齐下拨，选一是是下拨定额定额下拨时的下拨定额，手工录入是是固定余额补齐下拨时的固定余额，手工录入是是最小下拨金额手工录入是是是是银企互联取数否，上划下拨按规则从银行日记账取数；是，上划下拨按规则从银企互联-银行账户余额查询取数2.账户开户申请账户开户申请不仅处理银行账户的开户申请，同时还处理内部账户的开户申请。

银行账户的新增可以直接新增，也可以通过账户开户申请来完成。

金蝶EAS系统功能说明书_资金管理

金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1.适用范围 (1)1.2.编写目的 (1)第2章金蝶EAS资金管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (2)2.3.1资金计划 (2)2.3.2资金结算 (3)2.3.3集团划拨 (4)2.3.4票据管理 (4)2.3.5投资管理 (5)2.3.6融资管理 (6)2.3.7或有负债管理 (7)2.3.8资金监控 (7)2.3.9银企互联 (8)2.3.10利息管理 (9)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。

2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。

EAS标准操作规程-资金管理

文档编号:KD——版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程资金管理(本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号:密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 05月文档控制更改记录分发说明(对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录第1章资金部分 (6)1.1 基础资料 (6)1.1。

1 组织属性 (6)1.1。

2 资金结算 (6)1.1。

3 银企直联 (11)1.1.4 银行账户 (15)1。

1.5 票据类型 (15)1。

1.6 融资管理 (16)1。

1。

7 或有负债 (21)1.1。

8 资金预测 (23)1。

2 初始化（用界面说明初始化操作过程） (23)1.2.1 内部账户初始化 (23)1.2.2 应收票据初始化 (23)1。

2。

3 应付票据初始化 (24)1。

2.4 投融资初始化 (25)1。

3 资金管理参数操作说明 (28)1.4 资金管理系统配置操作说明 (29)1.5 业务操作说明 (30)1.5。

1 资金结算操作说明 (30)1.5。

2 集团划拨业务操作说明 (47)1。

5。

3 银企直联业务操作说明 (52)1。

5.4 票据业务操作说明 (60)1.5.5 融资业务操作说明 (76)1。

5.6 投资业务操作说明 (93)1.5.7 报表查询 (119)第1章资金部分1.1基础资料1.1.1组织属性1、操作界面：2、操作说明：（1）组织必须具有“财务属性”，才可以进行资金管理的相关业务（2）如果是具体的业务处理部门，需要具有“财务实体"的属性1.1.2资金结算1。

1.2.1结算中心1、建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。

在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗-〉〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【】，选中集团内部金融机构，新增结算中心,如图2、结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。

金蝶EAS财务系统操作手册

EAS操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (7)第二篇总账系统 (8)第一章总账系统初始化处理 (8)第一节初始化的流程 (8)第二节系统设置 (9)第三节基础资料编码 (14)第四节基础资料设置 (14)第五节初始数据录入和结束初始化 (24)第二章总账系统日常操作 (27)第一节凭证录入 (28)第二节凭证的修改和删除 (29)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (31)第五节凭证打印 (31)第三章常用帐簿报表 (33)第一节总分类账 (33)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。

感谢各位同事体谅!第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。

第四步：点击【登陆】进入系统。

第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。

.第二章系统界面介绍说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。

界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。

界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。

界面三：【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。

EASV5.2.2_资金管理_新增功能操作手册(金蝶ERP、EAS、K3、KIS、BOS等)

资金管理系统新增功能操作手册1.新增：收/付款类型 (3)2.修改：结算方式 (3)3.修改：基准利率 (3)4.修改：日记账、对账单按日查询 (4)5.新增：日记账保存自动核销支票 (4)6.新增：收/付款单－制单与审批不能为同一人 (5)7.新增：收/付款单－计划项目必录 (5)8.新增：收款单－登记应收票据 (6)9.新增：付款单－登记应付票据 (6)10.新增：付款单－对外背书 (7)11.修改：金融机构 (7)12.新增：清算户 (8)13.修改：结算单 (8)14.新增：往来账 (9)15.新增：定期存款、通知存款新增 (10)16.新增：定期存款、通知存款解活 (11)17.新增：定期存款续存 (11)18.新增：定期存款、通知存款利息预提 (12)19.新增：融资管理-银行借款支持多次发放 (12)20.新增：融资管理-融资业务支持多种保证方式 (12)21.新增：融资管理-借款展期 (13)22.新增：融资管理-借款利息计算 (13)23.修改：借款单完善易用性 (14)24.新增：融资管理－企业定期（通知）存款新增、查询 (14)25.新增：融资管理－企业定期（通知）存款解活、解活查询 (15)26.新增：融资管理－企业定期存款续存 (15)27.新增：融资管理－企业定期（通知）存款计息 (15)28.新增：投资管理－企业贷款汇总表 (16)29.新增：投资管理－企业贷款余额表 (16)30.新增：应收票据托管 (16)31.新增：应收票据质押 (17)32.新增：应收票据批量导入 (18)33.新增：应付票据批量导入 (18)34.新增：支票自动核销 (19)35.新增：收款单与应收票据集成 (19)36.新增：付款单与应付票据、应收票据集成 (19)37.新增：财政票据基础资料 (19)38.新增：财政票据票据申购 (20)39.新增：财政票据票据发放 (20)40.新增：财政票据票据录入 (21)41.新增：财政票据票据作废 (21)42.新增：财政票据票据查询 (21)43.新增：财政票据票据申购情况表 (22)44.新增：财政票据票据发放情况表 (22)1.新增：收/付款类型1.1简要说明新增收/付款类型基础资料。

金蝶EAS8.0新功能培训——资金管理

④内部公开请勿外传
P8
打包支付的客户价值
每次批量支付，可以为企业大量节省交易手续费。打包支付是按批次收费标准，以X行为例，单笔每笔1元，批量每笔0.7 元，按一月3万笔计算，每月可省9000元。打包支付后银行将进行并账处理，每次按一笔记录与企业进行对账，极大的减少了每月末企业与银行对账的数量，增加了企业对账的准确性，减少出纳人员工作负担。
适用场景
对开通了银企直联的账户可根据
参数自动新增银企调度，避免遗漏。
操作说明：
1、参数设置-资金管理-账
户管理菜单下下启用参数 “BD002”。
2、资金管理-银行账户维护菜单下，选择银行账户勾选“设置银行接口信息” 3、银企互联-调度设置下可查看到自动新增的调度记录。
④内部公开请勿外传
P11
查询时间为2014年10月31日，借款余额还是1000万，如果查询时间为2014年11月30日，借款余额就是800万。
④内部公开请勿外传
P13
关键功能-可按不同接口类型进行设置后台调度
功能说明
适用场景
部分银行在某时间段关闭，同步
数据为空，需要不同的银行分批进行同步，同时，可能某些常用的银行需要查询频率比较高，而
P14
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
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④ 内部公开请勿外传
其他银行查询频率比较低，也需
要分不同接口类型进行设置设置调度。EASV8.0中，在银行付leByType”时，
会增加一个参数“Banktype”，
在参数值列，可选择多个需要此调度的银行接口类型，满足按不同银行设置后台事务的需求。

金蝶EAS资金管理

制定与执行集团资金管理制度:负责制定各个企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程账户管理：统一管理集团本部的银行资金账户，为成员单位在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理内部结算:办理各个企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务外部资金往来业务:作为集团集中资金的管理单位，负责办理各成员单位同供应商、客户之间的资金往来业务和资金结算业务投资融资：配合集团资本运作战略，进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作
适应范围：
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理。
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P5
集团企业资金管理模式-统收统支
模式介绍：
分（子）公司不在银行开立自己的账户，所有收支都在资金中心的账户上统一进行。
管理特点：
现金收支的批准权高度集中在资金中心；最有效的集中开户单位资金，提高资金流转效率；有效的控制资金流出；与账户实名制相违背，当开户单位一旦发生法律纠纷时，将导致整个集团的银行账户被封存；不利于发挥开户单位的积极性。
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P24
集团划拨
集团划拨：是指集团成员单位的银行账户余额归集到母公司账户中，成员单位用款时需从母账户获取资金对外支付。

企业集团通过“现金池”建立了集中统一的资金管理系统，便于及时掌握成员企业的资金动态，实施有效监督，降低投资风险。
企业集团能够及时调剂企业集团与成员企业以及成员企业之间的资金余缺，合理安排资金用途，提高资金使用效率。各成员企业在资金管理上各自为政时，都单独与银行交易，各自的存贷款利息之差会增加企业集团的财务费用，但在“现金池” 中，尽管企业集团要负担与银行业务往来的手续费，但是与企业集团存贷款利差相比，手续费支出远低于企业集团存贷款利差之和，所以“现金池”能有效降低资金使用成本。

金蝶EAS快速入门-集团报表管理系统

如果合并范围已经编制过合并报表，再发生一系列的变动，例如组织的增加和删除，这些修改是企业持续经营期间必然会存在的业务变化，不能因为这些变化，要将合并报表业务暂停下来，更不可能将合并范围都重新建立，这种情况下可以通过“合并范围版本化”来实现合并范围的修改。
操作演示：选中需要版本化的合并范围，点击工具栏【增加新版本】:
逐级合并图例：
平行合并图例：
操作演示：选中建好的合并范围，单击工具栏【合并单元】，进入合并单元的主界面，在左边目录树，点击新增合并单元组：
增加上级合并单元组：
代码：手工录入，不允许重复；
名称：手工录入，不允许重复；
控股公司：上级公司在进行权益投资内部抵销时，如果需要取下级公司所在的子合并范围的合并报表中所有者权益的数据，则必须设置控股公司，如果直接取下级公司的个别报表中所有者权益的数据，则不需要设置控股公司。所以此处必须根据集团的控股关系正确设置，它直接影响到权益抵消分录的生成。
现金流量表
个别报表模板
月报
004
集团内部往来抵销明细表
个别报表模板
月报
005
集团内部交易抵销明细表
个别报表模板
月报
006
集团内部投资抵销明细表
个别报表模板
月报
008
应收款项动态明细表
动态罗列个别表模板
月报
任务3：环球集团合并报表模板如下：
模板编码
模板名称
模板类型
模板周期
001
资产负债表
合并报表模板
月报
19
生成合并报表(必须)
根据工作底稿生成合并报表
20
生成汇总报表(必须)
根据调整后的个别报表生成汇总报表
1.1
1.1.1

金蝶EAS资金管理解决方案

拨付备用金是指集团总部按照一定的期限拨给成员企业一定数额的现金，备其使用。
统收统支和拨付备用金均属高度集权的资金管理模式，适用于集团总部管理同城或相距不远的非独立核算的分支机构
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金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理模式分类2
2．结算中心和内部银行模式
结算中心通常设在集团母公司财务部门内，是一个独立运行的职能机构，进行集团统一结算业务，主要服务于企业集团的整利益体和长远利益。
结算中心和内部银行都不是独立法人，二者都不是完全市场化的资金管理方式，因此，两者属于一种控制模式，即相对集中模式。
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金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理模式分类4
3．财务公司模式
财务公司是经营部分银行业务的非银行金融机构，其经营范围除抵押放款以外，还包括外汇交易、联合贷款、包销债券、不动产抵押、财务及投资咨询等业务。
统一计划、统一调度、集中控制、集中监管
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金蝶EAS资金管理解决方案
提纲
n 集团资金管理概述
n 发展环境 n 管理模式 n 发展趋势
n 集团资金管理解决方案
n 设计思想 n 系统功能 n 业务流程 n 典型业务 n 系统部署
n 解决方案特点和应用价值 n 集团资金案例介绍
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信息
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面临挑战
存在重大的财务风险
集团整体资金利用效率差资金闲散，不能发挥整体效应可能发生违规付款行为
家底不清、资金管理薄弱
金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理外部环境
政府、政策
商业银行
企业集团
明确支持企业做大做强，实行企业走出去的战略，支持有条件的集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司等；

金蝶EAS产品培训——集团资金管理

统收统支
集团某银行总账户
收款
余额增加
关联
付款
A单位内部账户余
客户
额减少
供应商
管理特点：分（子）公司不在银行开立自己的账户，所有收支都在资金中心的账户上统一进行。适用范围：由集团结算中心账户统一支付，适应于集团对同城分公司或全资子公司的资金管理，。
④内部公开请勿外传
资金集中-资金划拨（收支两条线）模式解析
资金部分集中，集团一般是一个星期统一划拨一笔资金到成员单位支出户下属单位资金自由度大
一般成立结算中心统一支付，成员单位有出纳人员，但只需核算往来，不进行资金实际收支。
资金高度集中，成员单位发起每一笔付款申请，由结算中心进行支付下属单位资金自由度小
资金集中度
资金高度集中
下属单位资金自由度缺点
④内部公开请勿外传
P32
资金集中管控解决方案-1.资金集中结算
④内部公开请勿外传
4.丰富的融资服务
④内部公开请勿外传
P26
4.丰富的融资服务-统一担保
统一担保
担保台账担保跟踪担保报表
客户价值
统一担保管理，防范担保风险，为成员企业提供融资服务。
④内部公开请勿外传
4.丰富的融资服务-委托贷款
委托贷款
集团总部为机械集团提供委托贷款机械集团拉委托贷款生成借款单
整合集团信贷资源，统一融资和票据集中管理，合理安排调配内部资金余缺，降低集团融资成本。
规模效益
提高效率
开展内部结算，杜绝体外循环；减少资金结算成本；通过银企互联，实时监控存量流量，加快资金流动。
④内部公开请勿外传 P8

金蝶EAS资金管理系统

适应于跨国企业和涉及较多外汇资金结算业务的大型企业
现金池模式图示
1
优化利息举例
举例说明：假设A、B、C公司同属一个集团，A日均盈余400，000，B日均盈余
250.400，%0。00，1而C日均透支300，000。假设协定存款利率为1.20%，贷款利率为
Hale Waihona Puke 子账户A B C 合计
未设立现金池
借
贷年利息收入借
管理现状
子公司的筹资、投资决策不规范
筹资投资
子公司的资金紧张和资金
冗余现象并存
资
子公司之间交易时资金的体外循环，财务费用大
金集中
管
理
分散支付：不能有效监控
子公司支付资金的合理性
调剂监控
账户分散、票据分散：不能迅速掌握集团整体资金的存量、流量、流向
信息
面临问题
存在重大的财务风险
集团整体资金利用效率不高
保留下属单位的银行账户
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
现金池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间，若子公司对外付款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额；
本次课程共分为三部分：资金结算、集团划拨、票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是 “资金结算”与“集团划拨”
课程目标
本次培训的目标是按照成年人学习的习惯，力求通过生动、形象的例子引导各位顾问理解理论知识，通过练习帮助各位顾问掌握产品的操作，从而帮助各位顾问能够顺利的完成资金管理的实施工作。

金蝶EASV7.0新功能培训-资金管理

软件功能实现
成员单位填写定期存款申请
结算中心登记企业定期存款
A公司登记银行定期存款
A公司填写定期解活申请
结算中心解活企业定期存款
A公司解活银行定期存款
第二种第情一况种：情A况在：结A 算中心在无结活算期中存心款，现已转有账活到期中内心开立部定存期款存款
客户价值模板
价值1：形成了完整的定期存款管理体系。价值2：支持了出纳付款和定期存款转账的协同。
场景模板：账户开、销户管理
场景：集团企业的外部银行账户、结算中心为成员单位开立的内部账户数量众多，为了统一、规范管理集团成员的账户资源，需要对开户、销户过程进行管理。
集团账户管理
软件功能实现——开户申请演示
账户管理菜单
填写开户申请
开户单位登记银行账户
结算中心登记内部账户
软件功能实现——销户申请演示
账户管理菜单
企业填写销户申请
企业对银行账户销户
结算中心对内部账户销户
客户价值模板
价值1：实现账户开户、销户的过程管理。价值2：加强集团对成员企业的账户使用的监管。
场景模板：成员单位发起资金上存
场景：某集团为促进资金集中管理，鼓励成员企业在结算中心开户，并主动上存活期资金到结算中心，而不是通常的上划模式——由结算中心发起从成员单位账户主动上划资金到中心账户。
信用证全流程
软件功能实现
•信用证菜单 •信用证开证申请 •到单处理 •收证管理
客户价值
价值1 实现信用证的全流程管理价值2 支持信用证的在线申请业务，简化了信用证
的开证流程，提高工作效率价值3 实时跟踪信用证的到单及付款情况，帮助集
团企业控制物流环节，降低业务风险价值4 帮助集团企业全面了解各成员单位收证信息

EAS快速入门-集团成本管理系统

导导读读金蝶EAS 成本管理系统提供包括实际成本和成本分析等企业日常与成本相关的基础资料维护功能,并与生产数据管理系统、流程生产执行系统、离散生产执行系统、供应链系统等各业务系统一体化集成，保障基础资料信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的业务管理信息。

金蝶EAS 成本管理系统经过国内大型集团企业客户应用实践，已经形成了一整套规范的业务处理流程。

作为熟悉成本核算业务的您,如果初次接触金蝶EAS ，对金蝶EAS 成本管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本教材能够让您快速有效进行入门操作。

本手册的目的:本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。

本手册的使用对象:本手册是金蝶EAS 产品手册体系中，快速入门教材的成本管理业务分册，主要面向企业里处理成本核算和成本分析的人员。

本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心。

2、参照本手册的操作步骤,一步步的录入数据并操作。

3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南.目录导读 (1)1环球集团背景介绍 (6)2成本管理的总体概述 (8)2.1成本定义 (8)2。

2成本管理的作用 (8)2。

3成本管理模块在金蝶EAS中与其它模块的关联性 (8)3实际成本 (10)3.1系统设置 (10)3。

2名词解释 (13)3。

3基础资料维护 (14)3.3。

1业务组织设置 (15)3.3。

1。

1 业务组织的定义 (15)3.3。

1。

2 操作演示 (16)3。

3.2成本对象设置 (16)3。

3。

2。

1 成本对象的定义 (16)3。

3。

2。

2 操作演示 (17)3。

3。

3成本项目设置 (24)3.3.3。

1 成本项目的定义 (24)3。

3.3.2 操作演示 (24)3.3。

4要素费用设置 (27)3。

3。

4。

1 要素费用的定义 (27)3.3.4.2 操作演示 (28)3。