用友年度结转常见问题
用友财务软件年终反结账要注意哪些问题
用友财务软件年终反结账要注意哪些问题一、用友：固定资产年终反结账1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。
2.结账必须按月份顺序从前向后进行。
反结账必须按月份顺序从后向前进行。
3.上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证。
4.本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
5.若总账与明细账对账不符，则不能结账。
6.若系统参数"是否允许反结账"选择了“否”，则不允许进行反结账。
二、用友软件三个操作小技巧1、按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
2、按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
3、妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
三、用友：如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出四、EXCEL2003：巧妙移动表格行在编辑表格时，有时需要调整表格行的位置。
用友t3年度结转
用友T3年度结转1. 引言用友T3是一款企业管理软件，广泛应用于各类企业的财务管理、人力资源管理、供应链管理等方面。
在每年的年末，企业需要进行年度结转的工作，将上一年度的数据清零，同时生成新的会计期间，为新一年的财务工作做好准备。
本文将介绍用友T3年度结转的步骤和注意事项，帮助用户顺利完成这一重要的财务操作。
2. 步骤2.1 准备工作在进行年度结转之前，需要确保以下准备工作已经完成：•备份数据：在进行任何重要的操作之前，都应该先备份数据，以防意外情况发生。
•所有业务处理结束：确保所有业务处理已经完成，例如采购、销售、支付、收款等，以避免结转后出现遗漏或错误。
•结账期间设置：根据企业需要，设置新的会计期间，确保能够正确进行账务处理。
2.2 执行年度结转以下是用友T3进行年度结转的步骤：2.2.1 登录用友T3系统在浏览器中输入用友T3系统的URL，输入用户名和密码，登录系统。
2.2.2 进入财务模块登录成功后，点击系统菜单中的财务模块，进入财务管理界面。
2.2.3 执行年度结转命令在财务管理界面中，点击工具栏上的“年度结转”按钮，系统会弹出年度结转的对话框。
2.2.4 设置结转参数在年度结转对话框中，设置结转参数，例如结转日期、结转模式等。
确认设置无误后，点击“确定”按钮。
2.2.5 确认结转结果系统会提示年度结转将清空上一年度的数据，同时生成新的会计期间。
确认无误后，点击“确认”按钮，系统开始执行年度结转操作。
2.2.6 检查结转结果年度结转执行完毕后，需要仔细检查结转结果，确保数据清零和新会计期间的生成都正确无误。
3. 注意事项在进行用友T3年度结转的过程中，需要注意以下事项：•备份数据：在执行年度结转之前，务必先备份数据，以防止意外情况发生。
•结转参数设置：在设置结转参数时，要注意结转日期和结转模式的选择，确保与企业实际情况一致。
•结转结果检查：在结转完成后，务必仔细检查结转结果，确保数据清零和新会计期间的生成都正确无误。
用友年度结转常见问题
用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册。
2、注册用户名，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定。
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
用友--年终结转注意事项
备份数据(1)确认本年数据准确完成。
(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、用Admin进行整个帐套数据备份工作3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据5、Admin 有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度帐建立后的注意事项（1）再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）在进行2005年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在2005年中进行基础设置的改动,在2004年中也不能进行基础设置的改动. （3）工资管理结转完成后2004年的工资系统自动结帐.年度数据结转注意点（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。
请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。
用友T+年结流程及相关问题
8.直接结转后，不支持跨年度查询的帐表有哪些？
总账模块中，除了【科目日记账】、【科目汇总表】、【现金流量明细 表】、【现金流量统计表】、【自定义明细表】不支持跨年度查询，而 其他账表均支持跨年查询，T+13.0之前版本在查询的时候选择末级科目， T+13.0开始没有该限制。
举例：1122科目上年没有挂辅助核算，余额为100元，下年1122挂了往来， 则在上年12月份月结时，则会弹出让输入往来单位的录入框，假设选择的是A 客户，则2021年1122的科目期初即为A客户余额100。
10.直接结转后，科目期初中结转过来的科目辅助核算明细可以修改吗，需要调 整？
“往来单位”、“个人”辅助项的会计科目的科目期初，不可以直接修改或者删 除辅助核算明细，但是可以新增行来增加辅助核算明细，新增的记录可以修改、 删除（可通过在新年度取消辅助核算，清空该科目期初数据后然后重新挂上辅助 核算的方式修改），其它辅助项可以修改。
2.期间结转后那些数据可以跨年联查吗？
不可以，期间结转后没有跨年查询的说法，因为期间结账是数据库后台是2 个数据库了，所以只要上年度有单据数据结转至新年度，在新年度的相应账 表中便可查看得到，未结转过来的数据需到期间结转前的账套中查询。
3.期间结转后的期初数据是否可改？哪些可改？哪些不可改？
T+年结及常见问题
T+年度处理与T3，T6年结的区别 直接结转和期间结转的流程和常见问题 直接结转和期间结转区别
T+年度处理与T3T6年结的区别
在T＋产品中没有年结概念，用户可以连续将多个年度的数据做在同一 账套中。如果在软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的 期间结转的操作将数据转入到新一年度中继续操作，用户可以在任意已 结账期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多或是数据出错等。
用友问题及解决办法
1、同步结转与单独结转
系统检查，有损益类科目没有定义结转科目。
可能是先进行了转账定义设置，后又增加了损益类科目。
选择“同步结转”，则本次结转时包括未定义的科目，对方科目取“本年利润科目” 选择“单独结转”，则本次结转时不包括未定义科目。
选择“取消”，则退出结转。
2、金蝶软件年终结账时，提示在进行结账之前必须对出纳系统进行年末结
账，而之前没有使用出纳系统，如何处理
在系统维护---帐套选项---税务银行----下面有个“是否进行银行对帐”改成“否”就
可以了，确认后会出现一个提示，再确认“是”即可。
3、期初余额录入
在总账——设置——期初余额录入
4、对所有客户销售价格进行最低价格控制
请按下列步骤操作：1、打开【基础设置】→【销售价格管理】；2、双击价格政策，单击左边列表中的明细客户，然后单击右边列表中的某物料价格资料记录；
3、单击【价控】，在【价格控制设置】窗口，单击选择【限价应用范围】下拉列表中的【所有类别】，在【最低限价】文本框中键入相应值，然后单击选中【最低格控制】；
4、单击【保存】按钮或单击【文件】→【保存】。
4、最低价格控制密码
销售价格资料上面有个操作操作里面有个价格管理选项，里面有个限价控制，点密码控制，边上的文件夹就可以设置密码。
用友T1年结常识大全及常见问题
【T1商贸宝篇】目录一、年结前准备事项 (3)二、年结流程及技巧 (6)三、年结后检查 (12)四、年结常见问题 (13)适用版本范围：商贸通服装鞋帽版10.2；商贸宝服装鞋帽版11.0；商贸通标准版10.2；商贸宝批发零售版11.0、11.1、11.5；商贸通IT通讯版10.2、11.0；商贸宝连锁加盟版11.1；商贸宝网店版11.1；工贸宝11.1、11.5；工贸宝财务增强包，商贸宝批发零售财务增强软件包，商贸宝服装鞋帽财务增强包（软件包当中用友通普及版T3产品是单站点，商贸宝批发零售版11.0，商贸宝服装鞋帽版11.0；版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本）一、年结前准备事项1、结转状态检查1)各种单据是否都已经审核检查方法“经营历程”—“显示内容”—“格式设置”—“审核人”(勾选)，过滤审核人为空的，单据审核。
未过账的门店上传单据在“维护中心”—“门店接口”—“门店上传业务单据”。
连锁加盟版和批发零售增强版里可能还有多级审核未审核完成的单据,在“信息中心”—“单据多级审批中心”上图:批发零售版年结未审核提示下图：连锁加盟版错误提示2)年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。
3)年结存后清除了经营明细账本。
要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。
切记，一定要先恢复一个一模一样的账套备份数据，确认数据没有问题后再选择其中一套做年结存。
4)年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。
2、备份账套步骤※年结前请一定要备份账套注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。
二、年结流程及技巧1、年结流程图2、年结技巧产品年结操作比较灵活，年结日期并不一定放在年底，可随时进行调整，年结后当前数据就是新的年度数据，此时上年度的所有经营明细账将不再存在，系统回到期初状态，此时可对期初做相应调整然后再开账。
用友软件年结常见提示和问题
用友软件年结常见提示和问题年结过程经常碰到一些提示和应用问题，提示可能是操作引起也有可能是数据出错的报错，应用问题指操作流程有疑惑不确定而导致未顺序进行操作。
以下将列举各模块常见的提示和问题，并且大部分附出错图示，以帮助大家判断分析问题。
注：关于问题的分析可参考年结维护技巧的处理思路.用友通总帐工资固定资产供销链年度账系统管理商贸通餐饮通人事通劳动合同用友通总账问：余额结转和明细结转的区别答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。
并且也可以把a客户从客户档案中删除。
账龄分析中b客户的300元从2008年1月1日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。
假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。
产品界面仍以余额反应。
a客户档案不能删除。
账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。
假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。
b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据问：年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。
这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。
解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转问：年度结转时，提示以下错误答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。
清空年度账，取消勾对，重新年度结转。
注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。
用友T3年结流程及相关问题
如不进行核销，新年度的银行对账期初 中包括已经勾对过的数据，造成银行对 账期初与上年期末的余额调节表不符情 况；建议结转前先进行核销。
1.1年结前的准备_各个模块结账
3）会计科目设置了辅助核算，结转总账时如果需要按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两 清操作
调整的方法：假设本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，做如下操作： 方法一：手工填制凭证，借：本年利润 贷：未分配利润 方法二：通过自定义转账，如图
1.1年结前的准备_各个模块结账
2）现金管理中上年银行对账平衡后要做核销 检查的方法： 余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整； 银行账需要核销。
T3用友通标准版年结讲解流程
01 年结前的准备 02 年结操作流程 03 年结后对账及反年结流程 04 年结常见的问题
年结前的准备
1.1年结前的准备_各个模块结账
各个模块结账
采购模块12月份无需结账，做年度结转就行
库存模块 存货核算
总账系统
备注：生产管理、 老板通和网上银 行模板无结账功 能
备注：假如并未使用其中的某些模块，可跳过对应模块的结账步骤。
智能体验服宝快速解决年结前问题： 看了上述的年结前的检查，是否发现繁琐又较复杂呢？是否还在为年底12月不能结 账导致不能年结而影响工作进度呢？没关系，服宝福袋帮您找出这些疑难杂症。 在畅捷通服务社区---服宝福袋---T3福袋---年结专区下载各类法宝轻松帮您快速 找出不能年结问题。 点击此链接T3年结前体检：https:///fudai/product/552.html
用友年度问题
用友年度问题年结前的准备工作：1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
备份步骤：1、系统管理操作员（admin）注册账套输出选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员（009）注册年度账输出选择备份目标：D：年度账备份注销。
用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账：1．进入系统管理2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。
3．点击年度账建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。
4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。
二、结转上年数据到新年度账中：1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。
2．再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。
3．继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。
此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。
用友年终结转前10大问题及解决办法
解决方法：
上 月 未 结 帐！
问题三：总帐系统无法结帐
解决方法：（注意工作报告）
1、对帐不平
2、其他系统未结帐
问题四：结转到下一年度后，套打出现问 题
解决方法：
进入设置--->选项-帐簿，把纸型B换成纸型A，确定后退出整个 软件，然后再重新进入，再把纸型A还成纸型B即可。
问题五：进入报表时，报“帐套-年度初始失败”，点击确定 后显示“无法调用注册服务”
解决方法：
进入远程配置，在“当前”处手工输入服 务器的IP地址
问题六：在工资系统中，如何处理扣税依据（如代扣税是以应 发合计-养保-医保-房积金为基础的）
解决方法：
1、在工资项目中设置一过渡项目为“扣税依据”（增减项为其他）
2、在公式设置中加入“扣税依据”，公式为应发的所有项目-养保-医保：在Excel环境下，选中数据列，点击‚数据-->分列-->下一 步，分隔符号中不选择任何项，点击下一步-->完成‛这样字符列就 变成数据列，可以对数据进行操作了。
问题十：库存管理中，如何使有些人看不到单据上的’单价’ 和’金额’？
解决办法：请在仓库档案中增加该操作员对于仓库的权限时请 在‘显示金额’处选‘否’即可。
解决办法：1）参照存货编码界面，在要排序的列的栏目名称 上双击即可实现排序。
2）选项\参照选项\单据录入中‘参照存货时允许选择多条存货’ 前的对勾去掉即可双击录入，如果划上对勾则不可以双击但可 同时录入多条存货。
问题九：在销售管理或其他模块中,所有数据表输出成电子表格EXCEL表后, 其数据全部变成为字符型,无法进行数据操作 ，请问有什么办法解决吗？
谢谢大家！
UFSOFT 2003 Corporate
用友NC财务系统年终结转方法及注意事项
用友NC财务系统年终结转方法及注意事项各单位：2010年财务数据在用友NC系统中录入完毕并且核对无误，各模块全部结账后，要进行各模块数据结转，具体结转方法如下：一、对于固定资产、薪酬管理模块，只要2010年12月份结账后，所有数据就自动结转到2011年，不需要再结转。
二、对于总账模块的结转方法如下：财务系统年初余额录入1、年初余额获取的途径（有两种方法，一般用第二种）：（1）、全部科目、币种的年初余额通过手工录入；（2）、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初；具体操作如下：①、选择本单位要结转的账套，特别注意登录日期为2011-01-01，录入相应有结转权限的用户名称和密码，如下图②、点“财务会计”---“总账”----“初始设置”---“期初余额”，如下图③、点工具条上的“年初重算”，如下图④、点“年初重算”后将出现如下界面⑤、在上述界面中点“”图标，将所有科目从左边选择到右边，然后点“确定”，如下图⑥、等一段时间，就会年初重算成功，大家会发现科目期初已经有余额，并且在左下角有“年初重算成功”，如下图特别注意：①、结转上年数据时，登陆时间为2011-01-01，同时结转的时候其他用户不要进入系统操作总账。
并且结转时需要一定时间，不要以为没有反映或死机了，就把窗口给关了。
②、在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年原来的期初余额数据，请谨慎使用这个功能；③、在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；④、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；⑤、新会计年度只要不记账，任何时候都可以进行年初重算，但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。
T3-用友通年结小锦囊-常见问题一
§4年结常见问题§4.1系统方面①为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。
②为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。
③各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。
④如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。
“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。
⑤成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
§4.2总账§4.2.1科目类：①年度结转后，可否删除无用的科目？答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。
答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。
到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。
另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。
在凭证类别的设置中，设置了限制科目。
在凭证类别定义中删除该科目即可。
④删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。
⑤删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。
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用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册。
2、注册用户名，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定。
2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据3、注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
（3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。
（4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
用友--年终结转注意事项准备工作:1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结账或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法:1:用用友自带工具备份:系统管理--admin(或账套主管)注册--账套--输出(选择你要备份的账套)2:用SQL企业管理器备份:在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_账套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)2、装上用友官方网站必要的补丁:此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好账套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)4、检查各个模块的结账工作,备份数据(1)确认本年数据准确完成。
(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、用Admin进行整个账套数据备份工作3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据5、Admin有权删除一个账套账套主管进行年度数据备份工作1、在服务器上的“系统管理”中操作2、账套主管只能进行年度数据备份工作3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、账套主管有权删除一个年度账年度账建立后的注意事项(1)再次提醒您别忘了备份数据，(2)在进行年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的账套中也不能进行基础设置的改动.年度数据结转注意点(1)如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。
请检查档案是否重复。
(2)如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
(3)业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：1.选择按‘余额方式’进行结转(系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年)2.选择按‘明细方式’进行结转(系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年)***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
如果年度结转后(在新年度尚未发生业务的情况下)期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。
如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能(注意一定是新年度的数据库)。
若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。
(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息(如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等)传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新年度账失败有可能在上年度(2004年)数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。
(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。
年度数据调整原则(1)对于准备删除的各类档案信息(包括科目的辅助核算)，应保证其相应的余额为0。
(2)对于期末有余额的各类档案信息(包括科目的辅助核算) ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
(3)对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
(4)建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。
(5)在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等)，等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
(6)建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
核对期初方法检查试算是否平衡。
执行系统期初对账功能。
检查各科目及辅助核算余额。
检查资产负债表期初数是否平衡注意点总结部分模块可以调整期初余额修改期初余额时1月份不能进行记账删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额总账第一次结转后如有不对可以重新进行结转12月份总账如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改购销链12月份如不进行结账及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度结转失败的几种情况及解决方法结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。
出错现象：收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。
可能原因：这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL(应收应付明细表)表中记录不合法。
例如：此表中必填字段(单据号、存货编号等)有为空的记录;错误的数据记录等。
解决办法：对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。
CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载用友U8年结问题汇总u8年结常见错误一现象：存货模块在12月份期末处理时，提示有暂估报销单据未进行结算成本处理，而在结算成本处理处，却过滤不出来单据。
解决方法：将没有记账入库单的记账人置为空值update rdrecordfrom rdrecord rd join rdrecords rds on rd.id=rds.idwhere caccounter is not null and dkeepdate is null and rds.autoid not in (select id from ia_subsidiary)u8年结常见错误二现象：新建年度账时，提示“无法打开备份设备ufmodel.bak，新建年度账不成功”。
原因：Ufmodel.bak丢失。
系统根据Ufmodel.bak创建新年度数据库，如果没有此文件，会导致此现象。
解决方法：从别的机器拷贝ufmodel.bak或ufmodel.rar（861为ufmodel.rar）到u8soft\admin中。
u8年结常见错误三现象：852版本新建年度账时，提示“bExitMsg字段无效”。
原因：上年度数据库表GL_VoncherOption中，多了一个字段bExitMsg解决方法：在上年度数据库中删除该字段。
u8年结常见错误四现象：新建年度账时，提示“对象名A无效，数据表名：A ”、“建立年度账不成功”原因：系统库ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余记录A。
新建年度账时，系统根据此表决定传输哪些基础信息表。
如果此表有多余数据，将导致新建年度账失败。
解决方案：在UA_ToNextYear中删除提示的多余记录A,或参考执行以下语句：delete from ufsystem..ua_tonextyearwhere ctblid not in(select name from ufdata_001_2006..sysobjects where xtype=‘u’)u8年结常见错误五现象：普及版新建年度账时，提示¡°传输网上银行信息（NBNewAcc.dll）失败¡±原因：根据模板库还原的新年度账中，表nb_payaccountinfo比上年度少一个字段caccname解决方法：下载补丁解决：NBNewAcc.dll（2005-12-28）注意事项：852版本本身没有此问题，但也有客户反映过，那是因为客户以为需要跟普及版一样要打NBNewAcc.dll这个补丁，须不知在852中，此补丁是解决另外一个需求问题的，跟此补丁一起还有其他一些程序和脚本补丁。