会计综合实训实验报告
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专业综合训练报告
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专业综合训练任务书
专业综合训练
一、专业综合训练整体目标
会计专业综合训练的目的,主要是通过模拟实训,系统、全面地掌握企业会计制度和企业会计核算的基本程序和具体方法,加强对会计基本理论的理解、对会计基本方法的运用和对会计基本技能的训练,将会计专业知识和会计实务有机的结合在一起,真正掌握会计实务处理方法。同时,在通过与岗位要求完全相同的实验操作中,培养职业意识,提高职业素质,形成工作能力,为即将从事的会计工作打下坚实的基础,成为理论与实际相结合的会计专业人才。
二、专业综合训练具体内容
(一)实验一系统管理和基础管理
1.启动系统管理:开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理。
2.以系统管理员身份注册登录系统管理:系统→注册→出现登录对话框,输入“admin”,确定,如图1-1.
图1-1
3.增加操作员:权限→用户→进入“用户管理”→增加,出现“增加用户”对话框,依次输入资料内容如图1-2.
图1-2
4.建立账套:账套→建立,打开“创建账套”对话框→输入账套信息→输入单位信息→输入核算类型→确定基础信息→确定编码方案→数据精度定义→退出如图1-3.
图1-3
5.财务分工:权限→权限,进入“操作员权限”窗口→选账套,选年度,选用户→修改或增加,打开“增加和调整权限”对话框→按资料设置各用户权限→退出
6.系统启用与基础设置
(1)登录“企业应用平台”:开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台,打开登录对话框→以账套主管身份登录。
(2)系统启用:基础设置→基本信息→系统启用→启用总账,启用日期2013年4月1日。注意:若建账套时已完成启用,则略过此步骤。
(3)进行基础设置:基础设置→基础档案→选择录入项目→录入资料所给内容如图1-4-1.
图1-4-1
人员类别
本企业在职人员分为4类:1001--企业管理人员;1002--经营人员;1003--车间管理人员;1004--车间人员如图1-4-2.
图1-4-2
人员档案如图1-6.
图1-4-3
(4)地区分类
该公司地区分类为:01—东北地区;02—华北地区;03—华东地区;04—华南地区;05—西北地区;06—西南地区如图1-7.
图1-4-4
(5)供应商分类
该公司供应商分类为:01—原料供应商;02—成品供应商如图1-8
图1-4-5
客户分类
该公司客户分类为:01—批发;02—零售;03—代销;04—专柜如图1-4-6
图1-4-6
(7)客户档案如图1-4-7
图1-4-7
(8)供应商档案如图1-4-8
图1-4-8
(二)实验二总账管理系统
设置总账控制参数:业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定如图2-1
图2-1-1
图2-1-2
设置基础数据:基础设置→基本档案→财务,完成下述项目的设置
(1)设置外币及汇率如图2-2-1
图2-2-1
会计科目及期初余额录入
(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目如图2-2
图2-2-2
图2-2-3
(4)设置凭证类别如图2-2-4
图2-2-4
(5)设置结算方式:基础设置→基本档案→收付结算→结算方式如图2-2-5
图2-2-5
(6)项目管理:定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目如图2-2-6
如图2-2-6
4.输入期初余额:设置→期初余额,进入“期初余额录入”
注意:一般科目只录入末级会计科目数据;辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡(试算平衡结果借、贷方合计都是4 438 379.69)如图2-3
图2-3
(三)实验三总账系统日常业务处理
(1)填制凭证:以“03马方”的身份注册进入企业应用平台。
增加凭证: 业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证,进入“填制凭证”窗口→增加,增加一张空白凭证,然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理,每张凭证填制完成后均需保存。
查询凭证:凭证→填制凭证,打开“查询凭证”对话框→输入查询条件→确认→进入“查询凭证”窗口→双击某一凭证行,可现实此凭证。
修改凭证:在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。
冲销凭证:在“填制凭证”窗口,制单→冲销凭证,打开“冲销凭证”
对话框→输入条件:月份、凭证类别、凭证号→确定,自动生成一张红字冲销凭证。
删除凭证:在“填制凭证”窗口→查询到要删除的凭证,制单→作废/恢复,在当前凭证左
上角出现或取消“作废”字样;若要删除,则在在“填制凭证”窗口,制单→整理凭证,按软件提示进行操作。如图3-1
图3-1-2
图3-1-3
(2)出纳签字:重注册→以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→输入查询条件,确定,出现“出纳签字”窗口→签字(或成批签字)如图3-2
图3-2
(3)主管审核凭证:重注册→以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→输入查询条件,确定,出现“凭证审核”列表窗口→审核如图3-3