财务报表表清单
财务清单模板
财务清单模板
一、目的
本财务清单模板旨在帮助个人或企业有效地管理和记录财务信息，以便更好地掌握财务状况、进行预算规划和监控支出。
二、内容
本财务清单模板包括以下内容：
1. 收入部分：
- 详细记录所有收入来源，例如工资、兼职收入、投资回报等。
- 标明收入的时间、金额和来源。
2. 支出部分：
- 分类记录各项支出，如食品、住房、交通、教育、医疗、娱
乐等。
- 标明支出的时间、金额和用途。
3. 资产部分：
- 列出所有资产，如房产、车辆、存款、投资等。
- 标明资产的估值和所在地。
4. 负债部分：
- 记录所有债务，如房贷、车贷、信用卡债务等。
- 标明债务的金额、利率和到期日。
5. 预算部分：
- 制定每月或每年的预算计划，包括收入预算和支出预算。
- 定期更新实际收入和支出，与预算进行对比分析。
6. 报表部分：
- 制作财务报表，如收入报表、支出报表、资产负债表、现金流量表等。
- 分析报表数据，评估财务状况和经营绩效。
三、使用方法
使用本财务清单模板时，可以按照以下步骤进行操作：
2. 根据个人或企业的实际情况填写收入、支出、资产、负债等部分。
3. 每周、每月或每季度更新财务信息。
4. 根据需要制作和分析各种财务报表。
5. 根据财务报表的分析结果，调整预算和支出计划。
请注意，本财务清单模板文档仅供参考和使用，具体情况需根据实际需求进行调整和补充。
---
*注意：以上内容仅为参考，具体使用时请根据实际情况进行适当调整和改进。
*。
小企业财务报表模板（完整）.doc
小企业财务报表模板(完整).年度财务分析表盖章单位:指标名称本期数上年同期增减率指标名称本期数上年同期增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)平均收款期(日)货币创造(美元)流动资金周转天数(日)存货(元)存货周转天数(日)贷款总额(元)销售利润率(%)应收账款(元)产品销售率(%)员工人数(人) 负债率(%) 本年金额本年金额增减率指标名称数本年金额本年金额增减率本年金额本年金额增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)平均收款期(日)汇率(美元)周转金周转天数(日)存货(元)存货周转天数(日)贷款总额(元)销售利润率(%)应收账款(元) 产品销售率(%)主营业务税金及附加3。
主营业务利润加:其他业务利润减: 存货损失、销售费用、管理费用、财务费用。
营业利润加:投资收入减去非营业收入:非营业费用加上:上年损益调整5。
总利润减去:所得税。
净利润纵向趋势分析表和利润分配表会计报表项目上年金额本年金额同比增长百分比①②③=②-其他业务利润下降: 存货损失、销售费用、管理费用、财务费用。
营业利润加:投资收入减去非营业收入:非营业费用加上:上年损益调整5。
总利润减去:所得税。
净利润纵向趋势分析表和利润分配表会计报表项目金额上年金额本年金额本年增加百分比上年金额(%)①②=②年初未分配利润年初未分配利润年初未分配利润调整2。
可供分配利润减:法定盈余公积转法定公益金3。
可分配给股东的利润减去:提取任何盈余储备优先股股息应付普通股股息4。
未分配利润。
少数股东权益现金流量表纵向趋势分析去年项目金额本年金额比上年增加百分比(%)①②③=②-提取法定盈余公积至法定公益金3。
可供股东分配的利润减少:提取任何盈余储备优先股股息应付普通股股息4。
未分配利润。
少数股东权益项目现金流量表纵向趋势分析本年上年金额比上年增加%①②③=②:固定资产减值准备摊销无形资产摊销长期待摊费用减少(减少:增加)应计费用增加(减少:应计费用增加(减少):减少):1月日，商品名称/资产编号。
年度财务报表表格
2.短期借款：11
3.流动负债合计：12
4.非流动负债：
5.长期借款：13
6.非流动负债合计：14
7.总负债：15
8.所有者权益：
9.股本：16
10.未分配利润：17
11.所有者权益合计：18
12.总负债和所有者权益总计：19
年度财务报表表格
以下是一个简单的年度财务报表表格示例，包括资产负债表、利润表和现金流量表：
项目
行次
年初余额
本年增加
本年减少
年末余额
备注
资产负债表
XXXX
XXX
XXX
XX
XX
资产类
XXX
XX
XX
XXX
X
流动资产
XXX
XXX
XXXX
XXX
货币资金
1
XXXX
XXX
XXX
XX
XX
应收账款
2
XXX
XX
XX
XXX
X
存货
3
XXXXXXXXFra bibliotekXXXX
流动资产合计
4
XXXX
XXX
XXX
XX
XX
非流动资产
XXX
XX
XX
XXX
X
固定资产
5
XXX
XXX
XXXX
XXX
无形资产
6
XXXX
XXX
XXX
XX
XX
非流动资产合计
7
XXX
XX
XX
XXX
X
总资产
8
XXX
XXX
XXXX
XXX
财务资料明细清单
会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单 1 1
1月
5
1-570号
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
1 1
1
2018
财务报表 总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注 会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单
2017共12册（单户6册，合并6册） 2017年研发费用加计扣除3册
2017
财务报表 总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注 会计凭证（本） 凭证号 纳税申报表（套） 进项税抵扣（本） 发票登记表 银行对账单
2016
财务报表
2016
总账、明细账 银行日记账 固定资产卡片账 审计报告 其他 备注
财务报表审计资料清单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三 财务会计资料 1 会计报表及附注 2 审计期间财务帐 3 审计年度（期末）银行对账单、银行存款余额调节表、 4 审计年度大额债权、债务的债权人、债务人发函询证（审计进场后） 5 审计年度存货盘点表 6 审计年度固定资产盘点表 7 长期投资有关章程、验资报告 8 审计年度房屋之房产权证、租赁协议 9 审计年度土地之土地使用证、租赁协议 10 审计年度设备租赁协议及大宗设备采购合同、付款纪录 11 审计年度在建项目立项批复房产之施工合同、工程决算 12 审计年度账列无形资产、递延资产有关购买协议、付款纪录 13 审计年度借款合同及抵押、担保附件 14 审计年度（期末）应付帐款、其他应付款、预收帐款明细及帐龄分析 15 公司福利中养老、统筹、福利、住房等计提（缴存）比例
审计资料清单
一 基础资料 1 被审计单位及下属各核算主体地址、主要联系人、职位、电话 2 公司章程（合同）、章程变更的股东会决议 3 公司历史发展资料 4 公司业务介绍 5 公司行业数据 6 各投资方简介 7 最新营业执照 8 历次验资报告（包括新设及变更） 9 税务登记证 10 公司组织机构图及各部门职责描述 11 财务管理制度、会计核算办法 12 重大投资（包括对外投资参股控股）决策程序和规则、投资协议、投资的股东会决议、会议纪要 13 其他重要财务决策程序和规则 14 重大生产经营决策程序与规则 15 合同管理办法 16 原材料及设备采购办法 17 财产管理办法 18 企业施工流程介绍，主要工程介绍，包括用途、市场、进出口、效益 19 商标证书、专利证书、专有技术使用许可协议等 20 公司历年发文记录 21 历次评估及审计报告
3大财务报表的讲解
3大财务报表的讲解财务报表看起来可能让人有点头大，但其实，它们就像是公司的健康体检报告。
掌握财务三大报表——资产负债表、利润表、现金流量表，能够帮助你了解公司赚钱的能力、花钱的情况以及未来的风险。
本文将帮你快速看懂这三大报表。
1. 资产负债表：公司家底有多少？什么是资产负债表？资产负债表简单来说就是公司的“家底清单”。
它展示了公司在某个时间点（比如年底）拥有的所有资产、欠了多少钱（负债）和真正属于股东的部分（股东权益）。
- 资产：你家里有的东西，比如现金、房子、车子、存货等。
对于公司来说，资产就是公司拥有的现金、设备、库存、应收账款等，都是能带来好处的资源。
- 负债：你欠别人的钱，比如房贷、车贷。
公司也有类似的债务，比如欠供应商的钱（应付账款）、银行贷款等。
- 股东权益：就是你真正拥有的那部分家产。
对于公司来说，股东权益是指公司扣除了所有债务后，剩下属于股东的部分。
简单理解，就是“资产- 负债= 股东权益”。
快速看懂的窍门：- 资产负债表中的总资产代表了公司控制的全部资源。
- 负债越高，公司需要偿还的压力越大，财务风险也越高。
- 股东权益越大，说明公司家底越厚，属于股东的资产更多。
2. 利润表：公司赚了多少钱？什么是利润表？利润表又叫损益表，展示了公司在一段时间内（比如一个季度或一年）收入了多少，花了多少，最后赚了多少。
- 收入：就是公司通过卖产品或服务赚到的钱，类似于你工作赚到的工资。
- 成本：公司为了生产产品或提供服务需要花的钱，比如原材料成本、员工工资等，像你每月的生活开销。
- 净利润：收入减去所有成本和费用后剩下的钱，也就是公司最终的“赚钱能力”。
就像你发工资后扣掉房租、生活费，剩下的可支配收入。
快速看懂的窍门：- 看公司赚了多少钱——收入越高，说明公司卖得越好。
- 看公司花了多少钱——成本和费用越低，公司控制开支的能力越强。
- 净利润决定了公司最终的盈利能力，净利润越高，说明公司经营得越好。
财务报表清单
华财附表04 华财附表05 华财附表06 华财附表07 华财附表08 华财附表09 华财附表10 华财附表11 华财附表12
其他业务收入、支出、营业外收入明细表 华财附表13
华财附表14 华财附表15 华财附表16
按审计要求分类别小计 备注固定（变动）费用
装饰城 √ √ √ √ √ √ √
备注
工资表纸2张
成车、配件销售收入、成本、毛利明细表 华财附表03
10 科目试算平衡表 11 费用明细表（不用报2种费用表） 12 货币资金、待摊费用、预提费用 13 应付帐款明细表 14 预收帐款明细表 15 其他应收帐款、应收款明细表 16 其他应付帐款明细表 17 固定资产明细表 18 主营业务收入明细表 19 20 低值易耗品明细表 21 在建工程明细表 22 与装饰城往来调节表
山西华洋工贸有限公司4S财务报表清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
财务报表封皮 财务报表目录 财务分析 资产负债表 损益表 现金流量表 各项经济指标完成明细表 4S店台车经济指标明细表 华财表01 华财表02 华财表03 华财附表01 华财附表02 报表清单 编号 方向 横 纵 纵 纵 纵 横 横 横 纵 横 横 纵 纵 纵 纵 纵 纵 纵 纵 纵 纵 横 4S店 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 一年一报 一年一报 √ √ √ √ √ √ √ √
工程项目财务报表明细
工程项目财务报表明细
工程项目的财务报表明细可以包括以下几个方面：
1. 资产负债表，资产负债表反映了工程项目在特定日期的资产、负债和所有者权益的状况。
资产包括固定资产、流动资产等，负债
包括短期负债、长期负债等，所有者权益表示项目的净资产。
2. 损益表，损益表显示了工程项目在特定期间内的收入、成本
和利润情况。
其中，收入包括工程销售收入、其他业务收入等，成
本包括直接成本、间接成本等，利润是指收入减去成本后的盈余。
3. 现金流量表，现金流量表反映了工程项目在特定期间内的现
金流入和流出情况。
主要包括经营活动产生的现金流量、投资活动
产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。
4. 经营指标分析，工程项目的财务报表还可以包括一些经营指
标的分析，如利润率、偿债能力、运营效率等。
这些指标可以帮助
项目管理者评估项目的经营状况和财务健康程度。
此外，工程项目的财务报表还可以根据需要添加其他的明细，
如资产负债表的附注、利润表的分项信息等，以提供更详细的财务信息和分析。
总之，工程项目的财务报表明细是为了全面了解项目的财务状况、经营情况和现金流动情况，以便做出合理的决策和管理。
财务报表模板(全套整理)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年单位：元月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称： 年 月 日 单位：元长期投资明细表表1-11公司名称： 年 月日 单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2 公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
财务报表审计资料清单-简版
审计资料清单
一、必须类
1、会计报表、财务账套（或末级科目余额表、序时账、明细账）
2、营业执照、公司章程、验资报告、上期审计报告
3、企业信用报告、财务管理制度
4、各银行对账单原件、各银行账户开户清单、各银行账户网银截图
5、现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表
6、固定资产折旧计算表、长期待摊费用摊销计算表
7、增值税申报表及免抵退汇总表（最后一期）、综合纳税申报表（年度，暂未年度申报提供最后一期）、所得税申报表（年度，暂未年度申报提供最后一期）及减免税批复文件等税务相关资料复印件
8、本年重大购、销合同
9、产权证明（房产证、汽车行驶证、土地使用权证等）
10、借款合同、抵押（担保、保证等）合同
11、资产或产权转让协议
二、视情况提供类
政府批文、资质证书、专利证书、经营目标考核文件。
财务报表模板(全套)
***.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12***.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资***.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计***.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数***.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
SAP财务报表查询清单V05
SAP财务报表查询清单V05罗莱家纺SAP财务报表查询清单⽬录1、SAP基础信息 (2)（1）会计科⽬（FS00、F.10） (2)（2）物料（ZMMR002） (4)（3）客户清单（ZSDR013） (5)（4）供应商清单（MKVZ） (6)（5）成本中⼼（KS13） (6)（6）利润中⼼（KE5X） (7)2、凭证查询 (7)（1）审计专⽤凭证库（S_ALR_87101006） (7)（2）凭证清单（FB03） (8)（3）查看预制凭证（FBV3单个、ZFBV3批量） (8)（4）打印凭证（ZFIR001）（⽀持外币） (10)3、科⽬余额表 (11)（1）总账科⽬余额新（S_PL0_86000030）（有功能范围） (11)（2）负债表及利润表余额（F.01）（⽆功能范围） (12)（3）财务报表（S_PL0_86000028）（带功能范围） (13)（4）⼀般总账科⽬查询（增减变动）（FAGLB03、FAGLL03） (14)（5）外币帐户余额及发⽣额查询（F.08、FGI3） (15)A、科⽬余额（F.08）（带外币） (15)B、总账余额查询（FGI3）（带外币） (16)4、客户及供应商查询 (17)（1）客户及供应商明细账查询（FD10N、FK10N） (17)（2）查看客户所有订单（VA05）（指定或所有） (19)（3）客户及供应商借贷发⽣额（含特别总账）（S_ALR_87012172、S_ALR_87012082） (19)（4）客户及供应商余额（含特别总账）（FDI3、FKI3） (20)（5）客户及供应商外币余额（S_ALR_87012197、S_ALR_87012103） (22)5、资产查询 (23)（1）单个资产查询（AW01N） (23)（2）余额查询（AR01） (24)（3）资产历史数据表（AR02） (24)（4）查看折旧值（AR03） (25)（5）固定资产清单（ZAMR001）（可查看任何时点） (26)（6）资产分类查询 (26)A、按类别查询（S_ALR_87011964）（可查历史） (27)B、按成本中⼼查询（S_ALR_87011966）（可查历史） (27)（7）⽉计提折旧查询（AFBP） (28)（8）资产增减变动清单（ZAMR003） (28)6、费⽤查询 (29)（1）费⽤明细账（FAGLB03） (29)（2）费⽤清单（开发的ZFIR005） (30)（3）成本中⼼实际费⽤查询表（S_ALR_87013611） (30)（4）GRR3开发报表（1VK WJD） (31)7、采购订单查询 (31)（1）采购订单综合查询（ME2L）（可指定供应商） (31)（2）指定供应商采购订单查询（ME23N） (32)（3）中间转移价格（基价）查询（ZFIR053） (33)（4）GR/IR余额明细（暂估明细）（MB5S） (33)8、销售订单查询 (33)（1）当前未清销售清单（ZSDR026）（按品牌引） (33)（2）指定客户订单查询（VA05）（可查未清） (33)（3）订单返利报表（ZSDR097） (34)9、收⼊与成本明细账 (34)（1）收⼊与成本明细账（FAGLB03）⽆数量 (34)（2）收⼊与成本增减变动表（GRR3 8A2 HRY） (35)10、库存查询 (36)（1）查看⽉末历史商品库存ZFIR010（ZFIR010_1茵特⽤） (36)（2）库存报表MC.9（与F.01⾦额⼀致） (36)（3）查看库存（MB52 、MMBE、MBLB、ZMMR034）（即时库存） (37)（4）进销存报表（财务⽤ZFIR013） (38)（5）查看即时移动平均价（MM60） (39)11、发货查询 (39)（1）加盟商出库查询（ZSDR010） (39)（2）直营销售统计（ZSDR011） (39)（3）发货及回款表（加盟）（ZFIR050） (40)（4）出库单综合查询报表（ZSDR008）（含退货） (40)（5）E路通与SAP接⼝-应收账款明细（ZFII002） (40)（6）获利能⼒报表（KE30） (41)（7）供应商/客户账龄分析表（ZFIR016） (41)12、财务报表查询 (41)（1）资产负债表（ZFIR003） (41)（2）利润表（ZFIR004） (42)（3）应交增值税表（ZFIR006） (43)（4）利润分配表（ZFIR007） (43)（5）现⾦流量表（ZFIR008） (43)13、HR查询报表 (44)（1）员⼯信息查询（ZHRR004） (44)（2）⼯资明细查询（ZHRR007） (45)（3）社保明细查询（ZHRR013） (45)（4）个税明细查询（ZHRR014） (45)（5）综合保险查询（ZHRR017） (46)（6）公积⾦查询（ZHRR020） (46)1、SAP基础信息（1）会计科⽬（FS00、F.10）事务码：FS00，点击图标：在下图的1处点击图标，选2（公司代码中的总账科⽬号），选择需要引出的公司代码（如2100），然后把光标移到3处（总账科⽬）回车。
公司财务报表
公司财务报表财务报表是公司对其财务状况和经营业绩的重要表达和总结。
它由四个主要部分组成：资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。
这些报表揭示了公司在一定时期内的财务状况和业绩情况，为股东、投资者、债权人和其他利益相关者提供了评估公司健康度和盈利能力的重要信息。
一、资产负债表资产负债表是一份反映公司在特定日期上的资产、负债和股东权益的报表。
资产部分包括流动资产和非流动资产两个部分。
流动资产包括现金、应收账款、存货等，非流动资产包括固定资产、无形资产等。
负债部分包括流动负债和非流动负债。
流动负债包括应付账款、短期借款等，非流动负债包括长期借款、应付债券等。
股东权益部分包括股本、资本公积、盈余公积等。
二、利润表利润表是一份反映公司在一定期间内收入、费用和利润情况的报表。
它主要包括营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用等信息，最终计算出营业利润、利润总额和净利润。
利润表给出了公司销售和经营活动的盈利情况，帮助评估公司的盈利能力和经营状况。
三、现金流量表现金流量表是一份反映公司在一定期间内现金流入和流出情况的报表。
它主要分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。
经营活动包括与公司日常经营相关的现金流量，如销售商品、提供劳务取得的现金流入和购买商品、支付员工工资取得的现金流出。
投资活动包括与公司投资相关的现金流量，如购买和出售固定资产、投资房地产等。
筹资活动包括与公司筹资相关的现金流量，如发行股票、借款等。
现金流量表的编制能够帮助分析公司现金流动性和现金管理情况。
四、股东权益变动表股东权益变动表是一份反映公司在一定期间内股东权益变动情况的报表。
它包括股本、资本公积、盈余公积和未分配利润等部分，显示了股东权益的变动情况。
股东权益变动表对于股东和投资者来说是重要的参考信息，能够揭示公司在一定期间内的盈利分配和资本变动情况。
总结：公司财务报表是对公司财务状况和经营业绩的重要总结和表达。
它由资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表组成，这些报表反映了公司的财务状况、盈利能力和经营活动情况。
两个最基本的家庭财务报表——资产负债表和收支表
两个最基本的家庭财务报表——资产负债表和收支表学习理财，首先要学会阅读简单的财务报表，明白每项投资对现金流量的影响。
资产负债表能够帮助你了解你有多少财可理，有多少债还没有偿还；收支表能够帮助你作好收支管理，记录好每天的收支，定期检查你是否有不必要的开支，对未来的收入和支出预先作好规划。
(一)家庭资产负债表家庭资产负债，简单地说就是你家有多少资源可用，有多少负债还没有偿还，这是我们理财起码要搞清楚的。
一个个人/家庭的资产负债表或者净资产表是这个个人/家庭在某一时刻的财务状况的反映。
资产负债表显示个人或家庭所管理的经济资源，以及所承担的一切债务。
有好多人连自己有多少资产都不太清楚，有多少债务也不甚了解，这怎么可能理好财呢。
家庭资产和负债的内容包括以下几个方面。
1家庭资产：个人/家庭所拥有的全部资产。
大体可以分为三类：(1)金融资产或生息资产。
即能带来利息或者退休后进行消费的资产。
这些是在个人财务规划中最重要的，因为它们是实现家庭财务目标的基础。
(2)个人使用或者自用资产。
个人使用资产是我们每天生活要使用的资产，如房子、车、家具、家电、运动器材、衣服等。
(3)奢侈资产。
个人使用但不是家庭必需的。
这一类资产取决于这个家庭认为哪些资产是必需的，非必需部分就可以认为是奢侈资产。
奢侈资产与个人使用资产的主要区别在于，变卖时奢侈资产的价值高。
对于资产的划分，有的学者按照流动性大小划分为流动资产、投资、不动产和个人动产等。
个人可以按照自己的实际情况设计个人/家庭的资产表。
表3-1 个人/家庭资产清单金融资产或生息资产个人使用资产奢侈资产手中的现金在金融机构的存款退休储蓄计划预期的税务返还(如果有的话)养老金的现金价值股票共同基金期权、期货商品贵重金属、宝石不动产直接的商业投资自用住宅汽车家具衣物、化妆品家居用品厨房用具、餐具家庭维护设备、五金、健身运动器材电视、音响、录像机珠宝度假的房产或别墅有价值的收藏品2家庭负债包括全部家庭成员欠非家庭成员的所有债务。
最新财务报表模板(全)
最新财务报表模板（全）一、资产负债表模板1. 资产部分（1）流动资产：现金及现金等价物、应收账款、存货、预付账款等；（2）非流动资产：长期投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产等。
2. 负债及所有者权益部分（1）流动负债：短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬等；（2）非流动负债：长期借款、长期应付款、递延所得税负债等；（3）所有者权益：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。
二、利润表模板1. 营业收入：主营业务收入、其他业务收入；2. 营业成本：主营业务成本、其他业务成本；3. 营业利润：营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用；4. 利润总额：营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出；5. 净利润：利润总额所得税费用。
三、现金流量表模板1. 经营活动产生的现金流量：（1）销售商品、提供劳务收到的现金；（2）购买商品、接受劳务支付的现金；（3）支付给职工以及为职工支付的现金；（4）支付的各项税费；（5）经营活动产生的现金流量净额。
2. 投资活动产生的现金流量：（1）收回投资收到的现金；（2）取得投资收益收到的现金；（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；（4）投资支付的现金；（5）投资活动产生的现金流量净额。
3. 筹资活动产生的现金流量：（1）吸收投资收到的现金；（2）取得借款收到的现金；（3）偿还债务支付的现金；（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金；（5）筹资活动产生的现金流量净额。
四、附注模板1. 主要会计政策（1）会计准则：本报表遵循的是《企业会计准则》；（2）会计年度：采用公历年度，即每年的1月1日至12月31日；（3）货币资金：采用人民币为记账本位币；（4）计价和分摊：存货采用先进先出法，固定资产采用年限平均法计提折旧。
2. 重大会计估计变更（1）坏账准备的计提比例；（2）固定资产折旧年限及残值率的调整；（3）无形资产摊销年限的调整。
财务报表表格(电子版)
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24
31
32 34 38
39 40 41 42 43 44 45 46 50
51 52 53 60
61
资产负债表
2005年12月31日
118,859.87 实收资本（或股本）
115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
117
资本公积
118
盈余公积
119
-
其中：法定公益金
120
未分配利润
121
所有者权益（或股东权益）合计 122
年初数
会企01表 单位：元 期末数
3,672,368.89 340,345.00
101,744.64
3,535.31 146.54
年初数
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
944,838.14
1,310,311.25 短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
146,169.42
148,888.37 应付福利费
200,000.00
200,000.00 应付股利
38,700.00
343,890.00 应交税金
其他应交款
2,948,669.27
3,090,283.99 其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
4,278,376.83
5,093,373.61
流动负债合计
长期负债：
财务报表模板(54张表格)
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单位名 称所：属时 期或截 产品名
称 H
I
J
K
L
项目 期初数 直接材料 直接人工 制造费用
其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料
(完整版)财务报表标准版完整版
资 产 负 债 表会企01表编制单位: 年月日 单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计利 润 表会企02表编制单位： 年月 单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益现金流量表会企03表编制单位： 年 月 单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额..所 有 者 权 益 变 动 表会企04表编制单位: 年度 单位：元项目本年金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本年年末余额..企业会计制度与新会计准则会计科目对照表企业会计制度会计科目表新会计准则会计科目表变动情况顺序顺序号编号会计科目名称编号会计科目名称 号 一、资产类 一、资产类 1 1001 现金 11001库存现金更名2 1002 银行存款 21002银行存款不变3 1009 其他货币资金 51015其他货币资金不变4 1101 短期投资 取消5 1102 短期投资跌价准备 取消 91101交易性金融资产新增6 1111 应收票据 111121应收票据不变7 1131 应收账款 121122应收账款不变8 1151 预付账款 131123预付账款不变9 1121 应收股利 141131应收股利不变10 1122 应收利息 151132应收利息不变11 1133 其他应收款 211231其他应收款不变12 1141 坏账准备 221241坏账准备不变13 1161 应收补贴款 取消 271321代理业务资产新增14 1201 物资采购 281401材料采购更名 291402在途物资新增15 1211 原材料301403原材料不变16 1232 材料成本差异311404材料成本差异不变17 1243 库存商品 321406库存商品不变 331407发出商品新增18 1244 商品进销差价 341410商品进销差价不变19 1251 委托加工物资 351411委托加工物资不变20 1221 包装物 361412包装物及低值易耗品合并21 1231 低值易耗品 合并22 1241 自制半成品 取消23 1261 委托代销商品 取消24 1271 受托代销商品 取消26 1281 存货跌价准备 421461存货跌价准备不变27 1291 分期收款发出商品 取消28 1301 待摊费用 取消 递延收益-未实现融资收益 441501持有至到期投资新增 451502持有至到期投资减值准备新增 461503可供出售金融资产新增29 1401 长期股权投资 471511长期股权投资内容改变30 1402 长期债权投资 取消31 1421 长期投资减值准备 481512长期股权投资减值准备内容改变32 1431 委托贷款 取消 491521投资性房地产新增 501531长期应收款内容改变 511541未实现融资收益升级33 1501 固定资产 531601固定资产不变34 1502 累计折旧541602累计折旧不变35 1505 固定资产减值准备 551603固定资产减值准备不变36 1603 在建工程 561604在建工程不变37 1601 工程物资 571605工程物资不变38 1605 在建工程减值准备 581609在建工程减值准备 不变39 1701 固定资产清理 591606固定资产清理不变43 1801 无形资产 661701无形资产不变 671702累计摊销新增44 1805 无形资产减值准备 681703无形资产减值准备不变 691711商誉升级45 1815 未确认融资费用 科目号变46 1901 长期待摊费用 701801长期待摊费用不变 711811递延所得税资产新增47 1911 待处理财产损溢731901待处理财产损溢不变二、负债类48 2101 短期借款 742001短期借款不变 812101交易性金融负债新增49 2111 应付票据 832201应付票据不变50 2121 应付账款 842202应付账款不变51 2131 预收账款 852205预收账款不变52 2141 代销商品款 2314 代销商品款 不变53 2151 应付工资 862211应付职工薪酬合并54 2153 应付福利费 合并55 2171 应交税金 872221应交税费合并56 2176 其他应交款 合并882231应付利息新增57 2161 应付股利 892232应付股利不变58 2181 其他应付款 902241其他应付款不变 962314代理业务负债新增 972401递延收益新增59 2301 长期借款 982501长期借款不变60 2311 应付债券 992502应付债券不变61 2321 长期应付款 1042701长期应付款不变 1052702未确认融资费用科目号变 1062711专项应付款新增62 2211 预计负债 1072801预计负债不变1082901递延所得税负债新增63 2191 预提费用 取消64 2201 待转资产价值 取消65 2331 专项应付款 取消66 2341 递延税款 取消四、所有者权益类67 3101 实收资本（ 或股本） 1154001实收资本不变68 3103 已归还投资 取消69 3111 资本公积 1164002资本公积不变70 3121 盈余公积 1174101盈余公积不变71 3131 本年利润 1194103本年利润不变72 3141 利润分配 1204104利润分配不变1214201库存股新增五、成本类73 4101 生产成本 1225001生产成本不变74 4105 制造费用 1235101制造费用不变1245103待摊进货费用新增75 4107 劳务成本 1255201劳务成本不变 1265301研发支出新增六、损益类76 5101 主营业务收入 1306001主营业务收入不变77 5102 其他业务收入 1366051其他业务收入不变1386101公允价值变动损益新增78 5201 投资收益 1396111投资收益不变79 5203 补贴收入 取消80 5301 营业外收入 1436301营业外收入不变81 5401 主营业务成本 1446401主营业务成本不变82 5405 其他业务支出 1456402其他业务支出不变83 5402 主营业务税金及附加 1466403营业税金及附加不变84 5501 营业费用 1566601销售费用更名85 5502 管理费用 1576602管理费用不变86 5503 财务费用 1586603财务费用不变 1596604勘探费用新增 1606701资产减值损失新增87 5601 营业外支出 1616711营业外支出不变88 5701 所得税 1626801所得税费用更名89 5801 以前年度损益调整1636901以前年度损益调整不变。
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