范本货币资金管理制度

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其他货币资金管理制度模版（三篇）

其他货币资金管理制度模版货币资金管理制度模板第一章总则第一条为规范公司货币资金的管理，提高资金使用效率，维护公司的正常运营所需的资金流动，制定本制度。

第二条货币资金管理是指对公司资金收支的过程和结果进行监督、控制和分析，确保公司资金使用合理、合法、安全。

第三条本制度适用于公司内所有与货币资金相关的管理活动，包括但不限于：资金计划、资金调度、资金存储、资金投资、资金归集、资金支付等。

第二章资金计划与调度第四条公司应按照业务发展规划和资金需求计划，编制年度资金计划和月度资金调度方案。

第五条年度资金计划应包括公司每年的资金收入预测、资金支出计划、资金需求量及时点等内容。

第六条月度资金调度方案应根据实际情况进行调整，包括对各个账户余额的监控、资金安排、资金调剂等。

第三章资金存储第七条公司货币资金应存储在合法金融机构开设的账户中，不得存储在非法金融机构或个人账户。

第八条公司应建立完善的资金账户体系，包括主账户和分账户，用于存储、归集和支付公司资金。

第九条公司对资金存储账户应进行定期监控和核对，确保账户余额和实际资金情况相符。

第十条公司应定期进行账户资金的调拨和归集，确保各个账户的资金余额合理，避免资金闲置或不足的情况发生。

第四章资金投资第十一条公司对闲置资金的投资应按照安全、流动性和收益性原则进行，确保公司资金能够获得合理的收益。

第十二条公司应建立资金投资审批制度，明确资金投资的权限和程序，确保资金投资的合规性和安全性。

第十三条公司应按规定的投资标准和风险承受能力进行资金投资，不得超过风险承受能力范围进行高风险投资。

第十四条公司应定期对资金投资进行评估和审查，及时调整投资组合，确保投资业绩和风险的平衡。

第五章资金归集与支付第十五条公司应建立资金归集与支付制度，确保资金的归集和支付按照规定和程序进行。

第十六条公司应对资金归集和支付进行有效的内部控制，建立相应的审批流程和授权制度，确保资金安全。

第十七条公司应对资金归集和支付进行严格的核实和审查，防止虚假和恶意支付的发生。

企业货币资金管理制度（3篇）

企业货币资金管理制度是指企业对货币资金的收支、运用、监督和管理等方面进行规范的制度。

一、收款管理1. 设立专门的收款账户，确保资金安全；2. 严格按照合同约定或服务完成情况进行收款，不得私自减少或修改收款金额；3. 定期对收款账户进行对账，确保收款记录准确无误。

二、支付管理1. 设立专门的支付账户，确保资金安全；2. 严格按照合同约定或相关规定进行支付，不得私自增加或修改支付金额；3. 对支付申请进行审批流程管理，确保支付合规。

三、资金运用管理1. 根据企业经营需要和财务状况，制定资金运用计划；2. 运用资金应合理、高效，并确保安全、稳健；3. 对资金运用进行风险评估和控制，避免出现风险问题。

四、资金监督管理1. 设立专门的资金监督部门或岗位，负责监督资金的收支和运用情况；2. 定期对资金进行盘点和核对，确保资金安全；3. 对资金监督过程中发现的问题及时处理和报告，确保问题得到及时解决。

五、内部控制管理1. 设立完善的财务管理制度，规范资金的收支和运用；2. 对资金流程进行审计和监督，确保内部控制有效；3. 加强内部审计，对资金管理制度的执行情况进行评估，发现问题及时纠正。

以上是企业货币资金管理制度的基本内容，具体实施可以根据企业的实际情况进行调整和完善。

同时，企业应建立健全的财务制度，加强内部控制，规范资金管理，确保企业资金的安全和有效运用。

企业货币资金管理制度（2）一、总则为规范企业货币资金的管理，提高资金利用效率，降低风险，保障企业的正常经营和发展，制定本企业货币资金管理制度。

二、资金管理目标1. 安全性：确保企业资金的安全，防止资金流失和风险损失。

2. 有效性：提高资金的利用效率，实现资金的最大化利益。

3. 稳定性：维持企业的正常运营和发展，避免资金断供等风险。

4. 透明度：确保资金管理的公开、透明性，保护利益相关方的权益。

三、资金预算管理1. 定期编制年度和季度资金预算，明确资金需求和来源，合理安排资金运用。

某公司货币资金管理制度范文(6篇)

某公司货币资金管理制度范文一、总则(一)为防范公司货币资金的存放和支付风险，特制订本制度。

(二)本制度的货币资金是指现金、银行存款、其他货币资金(如各类票据保证金)和有价证券。

二、货币资金内部控制原则(一)严格遵循不相容职务分离原则1、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

2、公司资金收付业务由财务部出纳人员统一办理。

出纳外出办事时，可由财务部负责人指定会计人员代为收款，出纳回来后，必须立即将代收款项交由出纳保管。

出纳核对无误后，在收款凭证存根、记账联出纳处签名确认。

3、相关银行票据、收据、法人印章、票据领用登记表由出纳人员负责保管，财务专用章由财务经理负责保管。

(二)货币资金内部控制相关规定1、各类收款凭据必须连续编号，使用时按编号顺序开具，不得隔号开具。

2、各类收付款凭证已经开出，应即加盖收付款印戳，并由收款人在相应位置签名确认。

3、所有收付款单据严禁套开、涂改，大小写金额必须相符。

4、出纳人员在办理收付款项后，应及时登记货币资金流水账，并及时与相关日记账和总账相互核对，以确定账账相符。

(三)盘点、对账与报告制度1、财务部不定期____现金盘点，并填写《库存现金盘点表》，每月一次，财务部经理、主管会计有权随时核对出纳库存现金，并将核对情况书面报告直接上级。

2、每月由资金管理会计编制银行余额调节表，及时清理未达款项，发现问题及时处理。

3、出纳、资金管理会计必须随时掌握资金状态，定期向公司总经理、主管财务副总、财务经理汇报资金使用及结余情况，每日上报资金余额，每周上报资金周报。

三、现金具体管理规定(一)库存现金使用范围1、支付职工工资、各种工资性津贴、各种奖金、劳务费、劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2、出差人员必须随身携带的差旅费。

3、____元以下的零星支出。

(二)公司各部门严禁设小金库，严禁私自收款，严禁公款私存。

(三)经公司总经理批准使用超过____元以上(含____元)的现金支出，除按规定程序办理审批手续外，须提前一天向财务部报使用计划。

某公司货币资金管理制度(四篇)

某公司货币资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司货币资金的内部管理，保证货币资金的安全，根据《____会计法》、《____票据法》、《支付结算办法》、《现金暂行管理条例》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称“货币资金”是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款、在途货币资金等。

第三条公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金的安全负责。

第二章授权与审批第四条公司实行业务部门与财务部双线控制，并最终由有权审批的机构审批的货币资金管理制度。

（一）任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部的审核。

业务部门的审核是指包括主管、部门经理在内的各级人员，按照规定的权限，对货币资金支出所对应业务的真实性、合理性进行审核。

财务部的审核是指包括资金计划和财务审核人员、财务经理在内的各级人员，按照规定的制度，对货币资金支出相关财务票证的真实性、合法性和审批手续的完整性进行审核。

货币资金支出审批流程为。

办理人员→部门经理→分管副总→财务经理→财务总监→董事长或总经理→出纳。

（二）公司董事会、董事长、总经理负责货币资金支付的最终审批。

具体审批权限见公司《资金审批权限表》。

在董事长和总经理均出差的情况下，必须通过书面授权的方式（紧急情况下可通过____、电话、短信等方式授权，但事后必须补交书面授权）授权财务总监行使审批权。

在财务总监出差的情况下，可通过上述方式授权财务经理行使审批权。

第五条公司的审批人应在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

公司财务部应当按照审批人的批准意见办理货币资金业务。

对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，会计人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级或授权人报告。

第三章现金管理第六条公司按照《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》等规定，确定现金开支范围。

企业货币资金管理制度范文(三篇)

企业货币资金管理制度范文第一章总则第一条为了规范企业的货币资金管理活动，提高资金利用效率，保障企业资金安全，制定本制度。

第二条本制度适用于企业的货币资金管理工作，包括资金的筹集、使用、监督和监控等方面的活动。

第三条货币资金是企业的血液，必须妥善管理和有效利用。

企业一切与货币资金有关的活动必须遵守国家法律、法规和企业规章制度，并按照市场经济规律进行。

第四条货币资金的筹集和使用必须以经济效益为导向，坚持合理、安全、高效的原则，提高资金使用效率。

第五条货币资金的管理工作由财务部门负责，各部门、各岗位需配合财务部门的工作，确保资金管理的顺利进行。

第二章货币资金的筹集第六条货币资金的筹集包括自有资金的获得和贷款的融资两个方面。

第七条自有资金的获得主要包括企业的投资收益、盈利以及其他非贷款形式的资金。

各部门需要根据企业的经营情况，合理安排资金的使用，确保收入的及时到账。

第八条贷款融资是企业获取外部资金的重要途径，各部门需要根据业务需求，提前做好融资计划，并根据企业的信用状况与金融机构洽谈，确保融资渠道的畅通。

第九条在融资过程中，需要确保各项资料的真实性和完整性，遵守国家法律法规和金融机构的相关规定，确保融资活动的合法合规。

第十条贷款融资的使用必须符合企业的经营需要，各部门需根据融资计划进行合理安排和使用，确保资金的有效利用。

第三章货币资金的使用第十一条货币资金的使用应该建立在企业的经营需要和风险控制的基础上，不得用于非法、违规或无效的活动。

第十二条货币资金的使用必须经过合理授权和审批程序，确保资金的合理使用和风险的控制。

第十三条各部门在使用资金时，需要根据业务计划和预算进行合理安排与支出，确保资金的有效运用和节约。

第十四条资金的使用要注意合理安排和控制，避免过度投资和资源浪费，提高资金使用效益。

第十五条货币资金的使用要遵守财务制度和相关的管理规定，确保资金的安全和效益。

第四章货币资金的监督和监控第十六条货币资金的监督和监控是企业内部控制的重要环节，需要建立健全的内部控制制度和风险防范机制。

某公司货币资金管理制度范文（三篇）

某公司货币资金管理制度范文这是一个货币资金管理制度的范本，供参考：第一章总则第一条为规范公司货币资金的管理，提高资金利用效率，确保公司的资金安全和合法性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有相关部门和人员。

第三条公司货币资金包括银行存款、现金及其他融资工具等。

第四条公司货币资金应遵循合法、合规、稳健的原则进行管理。

第五条公司货币资金应主动进行理财，并确保合理安全的收益。

第六条公司货币资金应定期进行核查和监督，确保账务准确无误。

第二章货币资金管理第七条公司货币资金的管理应遵循以下原则：1. 备足流动资金，确保日常运营的正常进行。

2. 优化货币资金结构，降低资金成本。

3. 控制货币资金风险，保证资金的安全性。

第八条公司货币资金管理应按照以下流程进行：1. 制定年度货币资金计划，根据公司经营情况确定资金需求的规模和时间。

2. 按照资金计划进行资金调配，确保流动资金的充足。

3. 加强对银行账户的管理和监督，建立健全授权和审批制度。

4. 定期进行货币资金结构的分析和调整，确保资金的有效利用。

5. 对外投资时，应进行严格的风险评估和把控，确保资金安全。

第三章货币资金监督与内控第九条公司货币资金监督与内控应遵循以下原则：1. 坚持内部合规和风险控制，建立健全内部控制制度。

2. 建立完善的授权和审批制度，明确资金使用权限和审批流程。

3. 完善资金操作的记录和审计制度，确保货币资金的真实性和准确性。

4. 设立专门负责货币资金管理的部门或岗位，明确职责和权限。

第十条公司货币资金的监督与内控应按照以下要求进行：1. 对公司银行账户进行定期对账，核实账务准确性。

2. 对资金流动进行实时监控，及时发现异常情况。

3. 对公司的财务报表和相关数据进行审计，确保数据的真实性和合理性。

4. 对重要交易进行备案和审批，确保资金使用的合法性和合规性。

5. 定期组织内部审计，发现问题并及时纠正。

第四章货币资金利用与投资第十一条公司货币资金的利用与投资应遵循以下原则：1. 进行风险评估，确保投资与公司的风险承受能力相匹配。

其他货币资金管理制度范文（3篇）

其他货币资金管理制度范文公司资金管理制度1、目的:为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。

2、主体内容:资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理3、细则规定:(一)资金日常管理1、资金定义:货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。

一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理:原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。

现金的支出须符合现金使用范围规定。

出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。

每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货币资金的管理:遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

(二)资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。

其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。

对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。

无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核查看更多...资金管理制度其他货币资金管理制度范文（2）货币资金是企业运营过程中非常重要的一项资产，因此，对于企业来说，建立健全的货币资金管理制度是至关重要的。

本文将以一家企业为例，介绍一套完整的货币资金管理制度范本，包括资金收支管理、资金使用管理、资金监督管理和资金风险管理等内容。

第一章资金收支管理一、资金收入管理1. 企业应当建立完善的资金收入管理制度，明确资金收入的来源和渠道。

2. 企业应当及时核对账款，确保账款的准确性和及时性。

3. 企业应当建立严格的收款流程，确保资金的安全性。

4. 企业应当加强对各类收入的分类管理，确保资金收入的合法性和准确性。

货币资金管理制度范文(3篇)

货币资金管理制度范文第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，结合本公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定是在全面预算体制下、月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。

货币资金包括银行存款、现金以及其他货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年____月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年的发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划的安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采劝提前通知，积极筹措”的办法。

(1)金额在____万元以下的，必须提前____天通知财务部。

(2)金额在____万元以上的，必须提前____天通知财务部。

(3)在手续齐全的情况下，开信用证须提前____天，改证须提前通知财务部，信用证原则上允许改____次。

(4)办理汇票须提前____天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定为____天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部而影响用款的，申办部门自负其责。

第三章现金管理第十条现金的收入、支出范围。

(1)现金收入包括。

公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

(2)支出范围包括以下几项。

①职工工资、各种工资性津贴、劳务费、劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

公司货币资金管理制度范文

第一章总则第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，确保货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构，公司全体员工应严格遵守。

第三条本制度旨在规范公司货币资金的收、付、存、用等环节，确保公司财务状况良好，防范财务风险。

第二章货币资金管理范围第四条本制度所称货币资金包括以下内容：（一）现金：指公司所拥有的现金、备用金等。

（二）银行存款：指公司在银行开设的各种存款账户中的存款。

（三）其他货币资金：指公司持有的外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证保证金、信用卡等。

第三章货币资金管理制度第五条货币资金管理实行分级负责、岗位分离、权限明确、监督有力的原则。

第六条货币资金管理分为收、付、存、用四个环节：（一）收款管理：各部门收到货币资金时，应填写收款凭证，及时上交财务部门，财务部门负责核对、登记、入账。

（二）付款管理：各部门提出付款申请，经审批后，财务部门负责办理付款手续。

（三）存款管理：财务部门根据公司业务需要，合理开设银行账户，并对账户进行统一管理。

（四）货币资金使用管理：各部门使用货币资金时，应严格按照预算执行，不得超支、挪用。

第七条货币资金收支审批权限：（一）一般性支出：各部门负责人审批，财务部门审核。

（二）大额支出：各部门负责人审批，报公司总经理审批。

（三）专项资金：各部门负责人审批，报公司董事会审批。

第八条货币资金管理内部控制：（一）不相容岗位分离：出纳、审核、记账等岗位相互分离，确保相互制约。

（二）收支凭证管理：财务部门对收付款凭证进行登记、归档，确保凭证完整、准确。

（三）定期盘点：财务部门定期对现金、银行存款等进行盘点，确保账实相符。

（四）风险管理：财务部门对货币资金风险进行评估，制定防范措施。

第四章财务审批流程第九条财务审批流程如下：（一）提出申请：各部门提出资金使用申请，填写相关表格。

企业货币资金管理制度(5篇)

企业货币资金管理制度1、强化企业资金预算管理。

企业应依据市场经济环境的发展变化、企业的经营发展需要和企业资金资金的实际状况来科学合理的编制企业资金预算。

企业要严格按照资金预算来筹集、使用和管理企业资金，不可随意的筹集使用资金，确保企业的资金预算更好的服务于企业的资金管理，对企业资金的有效管理发挥作用。

资金预算管理有切实有效的贯彻执行，规范货币资金的管理程序，确定货币资金执行的审批权限和制度，超限额或重大事项资金支付要实行____审批，严格控制无预算或超审批权限的资金支出。

严格企业内部资金收入和支出审批程序以先进的计算机技术为手段，健全财务规章制度，减少人为因素，实现高效率的信息化管理。

加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。

不符合审核程序不能支付资金，按规定实事求是报账，不作假账。

但如果在预算的执行过程中确实发现了预算的不合理，可以对于企业的资金预算进行全面的考察并结合企业决策者的意见了合理的修订企业的资金预算，以确保企业的资金预算更符合企业的需要。

2、建立健全资金管理制度体系，强化日常资金管理3、完善资金管理监督制度，确保企业资金的安全、完整。

企业货币资金管理制度（二）食品进口查验制度一、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类等食品。

二、经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。

三、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：(一)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

(三)根据商品的特点和使用要求。

需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

货币资金管理制度模板

第一章总则第一条为加强公司货币资金的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及货币资金的业务活动，包括现金、银行存款及其他货币资金。

第三条公司应建立健全货币资金内部控制体系，确保货币资金的安全、合规、高效运作。

第二章货币资金管理原则第四条严格执行不相容岗位分离原则，确保货币资金收支与记账岗位分离，经办人员与审核人员分离。

第五条坚持权责明确、分工合理、流程规范、监督有力，确保货币资金管理工作的规范性和有效性。

第六条严格遵循国家法律法规和公司内部规定，确保货币资金收支合法、合规。

第三章货币资金管理职责第七条公司财务部门负责货币资金管理的全面工作，具体职责如下：（一）制定并实施货币资金管理制度，组织培训，确保制度执行。

（二）负责公司银行账户的开立、变更、注销等事宜。

（三）负责编制和审核货币资金收支计划，监督执行情况。

（四）负责货币资金收支业务的审核、记账、核算等工作。

（五）定期对货币资金进行盘点，确保账实相符。

第八条各部门负责本部门货币资金收支的合规性，具体职责如下：（一）按照规定使用货币资金，不得擅自挪用、侵占。

（二）按规定提交货币资金收支申请，确保申请内容真实、完整。

（三）配合财务部门进行货币资金收支业务的审核、记账、核算等工作。

第四章货币资金收支管理第九条货币资金收支应遵循以下原则：（一）预算管理：各部门应制定年度货币资金收支预算，经批准后执行。

（二）授权审批：所有货币资金收支业务需经过授权审批，不得擅自超出审批权限。

（三）凭证管理：货币资金收支业务需取得合法、合规的凭证，凭证需完整、清晰。

（四）结算管理：公司应选择信誉良好、服务优质的银行作为结算银行，严格按照银行结算纪律进行结算。

第五章货币资金内部控制第十条公司应建立健全货币资金内部控制体系，具体措施如下：（一）不相容岗位分离：明确各岗位职责，确保不相容岗位相互分离、相互制约。

货币资金管理制度(优秀4篇)

货币资金管理制度（优秀4篇）1.目的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。

2.适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。

分子公司应在本规定权限内制定本单位货币资金管理权限的实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。

3.货币资金日常管理货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的那部分资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。

一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

对货币资金必须有效控制，各单位不得将生产经营资金挪作他用、不得以任何理由为外单位垫付资金和货款。

3.1财务部的管理权限3.1.1公司财务部内部银行是本公司货币资金集中管理的机构。

对外办理融资业务，对内集中管理销货回款、按计划及工作进度向分公司和控股子公司拨付生产经营资金、办理公司总部其他资金收、付业务。

分子公司未经公司批准无权自行对外融资。

3.1.2公司财务部对货币资金实行计划管理，对其收支进行综合平衡，严格控制，确保生产经营所需资金及时筹措和合理使用。

货币资金的支付，必须根据公司的审批权限经由公司主要负责人或分管领导审批，并在财务部内部银行办理相应手续后才能支付。

3.1.3财务部（含分、子公司财务部，下同）根据各职能部门提供的货币收支计划，进行综合平衡，按年、季、月编制公司资金平衡计划，经领导批准后，严格按计划执行，并认真做好货币资金收支的日常管理工作。

3.1.4财务部有权拒绝支付计划外资金。

特殊情况须经有关领导批准，办理追加计划手续，财务部视其当时资金状况，予以安排支付。

3.2各职能部门的管理权限3.2.1总工办负责执行材料物资采购支出计划和多余材料物资销售处理，并有效控制存货（储备资金）、应付帐款（含预付帐款）的资金占用水平：负责备品备件采购支出及购进固定资产指标，并有效控制库存设备、备品备件、应付帐款（含预付帐款）的资金占用水平。

负责并有效控制药政、质量管理等方面的费用支出计划。

3.2.2商务部负责产品销售收入和营销费用指标，有效控制存货（发出产品）、应收帐款的资金占用水平。

公司货币资金管理制度模板

公司货币资金管理制度模板一、总则1. 为了加强公司货币资金的管理，保证资金的安全、合法、高效使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司及其下属各分支机构的货币资金管理工作。

二、管理机构及职责1. 财务部门是公司货币资金管理的主管部门，负责制定和执行货币资金管理制度。

2. 财务部门应设立专职或兼职的出纳人员，负责日常的现金收付工作。

3. 审计部门负责对货币资金的管理和使用情况进行监督和审计。

三、账户管理1. 公司应在银行开设基本存款账户，用于处理日常的现金收支业务。

2. 对于大额交易，应通过银行转账或其他电子支付方式进行，减少现金的使用。

3. 任何个人或单位不得私自设立账户或使用公司账户进行非法活动。

四、现金管理1. 出纳人员应严格遵守现金管理制度，确保现金的安全。

2. 现金的收付必须有合法的凭证，并由授权人员签字确认。

3. 每日结束前，出纳人员应对现金进行清点，并与账面记录核对一致。

五、银行存款管理1. 财务部门应定期检查银行对账单，确保银行账户的资金安全。

2. 对于超过一定金额的银行存款，应及时进行投资或理财，以提高资金使用效率。

3. 严禁未经授权的人员操作银行账户，防止资金被挪用或盗用。

六、内部控制1. 建立健全内部控制体系，对货币资金的收付、存储、管理等环节实施有效控制。

2. 定期进行内部审计，发现问题及时纠正，防范财务风险。

3. 加强对员工的培训和教育，提高员工的财务管理意识和能力。

七、监督检查1. 审计部门应定期对公司的货币资金管理进行检查，并向管理层报告检查结果。

2. 对于违反本制度的行为，应根据情节轻重，给予相应的处罚。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

货币资金管理制度(精选10篇) (2)精选全文

可编辑修改精选全文完整版货币资金管理制度货币资金管理制度在发展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度具有合理性和合法性分配功能。

制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编整理的货币资金管理制度（精选10篇），希望对大家有所帮助。

货币资金管理制度11 总则1.1 目的为加强XXXX热电有限公司(以下简称“公司”)货币资金的管理，规范资金运作，根据XX集团货币资金管理规定，结合实际情况，特制定本制度。

1.2 适用范围适用于XXXX热电有限公司(以下简称“公司”)关于货币资金的各项管理。

1.3 引用标准1) 国家颁布的有关财务制度2) 《中华人民共和国会计法》3) XX集团货币资金管理规定2 职责与权限2.1 管理要求合理调配资金，保证公司运作需求。

公司职工的薪资发放工作。

同政府相关部门财政业务上的联系与沟通。

执行国家有关财经法律、法规，保障公司合法经营。

依据国家相关税收法规，准确、及时地申报、缴纳各项税。

公司同其他单位的往来业务结算。

负责公司各项费用的报支工作。

2.2 管理原则1) 坚持全面预算管理的原则;2) 坚持制度化、程序化规范运作的原则;3) 坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则;4) 坚持安全、高效、统一的原则。

3 管理内容与方法对公司拥有的库存现金、银行存款和其他货币资金收支进行管理。

3.1 岗位设置公司设置出纳一名，出纳是库存现金的唯一合法保管人，严格执行不相容岗位分离原则。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

对办理货币资金业务的人员实行定期岗位轮换制度，每两年轮换一次。

3.2 现金管理3.2.1原则上公司不允许现金(即库存现金)开支，所有支付均通过银行转账完成;必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。

3.2.2库存现金余额原则上不能超过5000元，超过限额部分必须当日下午四点以前缴存银行;法定节假日和月底库存现金必须清零，超过限额部分应当及时缴存银行。

货币资金管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，确保货币资金的安全与合规使用，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。

第三条本制度适用于公司所有涉及货币资金管理的部门和人员。

第二章组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责货币资金管理的日常工作，包括但不限于以下职责：1. 制定和实施货币资金管理制度；2. 负责公司银行账户的开设、变更和注销；3. 负责公司资金收支的审批、核算和监督；4. 负责公司现金、银行存款和其他货币资金的盘点和核对；5. 负责编制和提交货币资金报表。

第五条公司各部门负责人及员工应按照本制度规定，履行以下职责：1. 严格遵守货币资金管理制度，确保资金使用合规；2. 及时、准确地提供资金使用情况；3. 配合财务部进行资金管理相关工作。

第三章货币资金管理第六条货币资金收支管理1. 公司所有货币资金收支均应通过财务部进行，不得私自收付款项。

2. 货币资金收支必须按照规定的审批程序进行，未经批准不得擅自收支。

3. 财务部应建立严格的资金审批制度，确保资金使用合规。

第七条银行账户管理1. 公司银行账户的开设、变更和注销，必须经过财务部审批，并报公司总经理批准。

2. 财务部应定期对银行账户进行核对，确保账户信息准确无误。

3. 银行账户密码、印鉴等应妥善保管，不得泄露。

第八条现金管理1. 公司库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。

2. 现金收支必须填写现金收据或现金支付凭证，并经财务部审核签字。

3. 出纳人员应定期对库存现金进行盘点，确保现金安全。

第九条银行存款管理1. 财务部应定期对银行存款进行核对，确保银行存款余额与公司账面余额相符。

2. 财务部应定期对银行存款账户进行清理，对长期未动用的账户进行注销。

3. 财务部应关注银行利率变动，合理运用银行存款。

第四章监督与检查第十条公司应定期对货币资金管理情况进行监督检查，确保本制度的有效实施。

货币资金管理制度模板

第一章总则第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。

第三条本制度适用于公司所有涉及货币资金收支、存储、使用等环节的管理活动。

第二章货币资金管理原则第四条坚持合规合法原则，严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。

第五条坚持安全性原则，确保货币资金的安全完整，防止资金流失和非法挪用。

第六条坚持效率性原则，提高资金使用效率，优化资金配置。

第七条坚持责任到人原则，明确各部门、各岗位的职责和权限。

第三章货币资金管理职责第八条公司财务部门负责货币资金的管理工作，具体职责如下：1. 制定和实施货币资金管理制度；2. 负责公司货币资金的收支、存储、使用等环节的审核和监督；3. 定期编制货币资金报表，分析资金使用情况；4. 负责与银行、税务等相关部门的沟通协调。

第九条各部门负责人对本部门货币资金的使用负有直接责任，具体职责如下：1. 严格执行货币资金管理制度；2. 负责本部门货币资金的预算编制和执行；3. 对本部门货币资金的使用进行监督和管理。

第十条出纳员负责现金和银行存款的收付工作，具体职责如下：1. 保管现金、支票、汇票等货币资金凭证；2. 按规定办理现金和银行存款的收付业务；3. 定期盘点现金和银行存款，确保账实相符。

第四章货币资金管理流程第十一条货币资金收支流程：1. 部门提出资金使用申请；2. 经办人填写资金支付申请单，经部门负责人审批；3. 财务部门进行审核，确认无误后办理支付手续；4. 出纳员按照支付申请单进行现金或银行存款支付；5. 财务部门登记账簿，确保账务准确。

第十二条现金管理流程：1. 部门提出现金使用申请，经审批后，出纳员按照规定进行现金支付；2. 现金支付后，经办人填写现金收据，出纳员签字确认；3. 出纳员定期盘点现金，确保现金账实相符。

货币资金管理制度

货币资金管理制度货币资金管理制度（精选7篇）货币资金管理制度篇1第一章总则第一条货币资金是学校的重要资产，包括现金、银行存款。

为了加强货币资金管理，保证学校货币资产安全，维护结算纪律，根据中国人民银行《现金管理暂行条例》和有关结算制度，结合学校实际，制定本规定。

第二章现金管理第二条现金使用范围1、职工工资、个人津贴。

2、支付给个人的劳动报酬。

3、根据国家和学校的规定发给个人的各种奖金。

4、各种劳保、福利费用以及按规定对个人的其他支出。

5、向个人收购农副产品和其他物资的价款。

6、出差人员必须携带的差旅费。

7、结算起点以下的零星支出。

8、其他必须支付现金的其他支出。

第三条使用现金要在限定的范围内，严格审批程序。

1、日常报销过程中，如差旅费、零星办公用品购置、电话费等需要支付现金的仍通过现金结算。

2、向机关、团体、部队、企业采购商品、劳务结算、缴纳税费在结算起点以上的应采取转帐结算。

3、在本地购买设备、家具等固定资产，必须通过银行转帐不得支付现金。

4、去外地采购，在同一单位采购商品支付现金限额为2000元。

因采购地点不能确定的现金借款一般不大于10000元，确有特殊原因超过10000元小于50000元的，须预先经财务处领导审批，超过50000元的，须预先经分管校领导审批。

5、职工因公出差携带现金数额应根据出差地点和任务确定，一般不大于10000元，确有特殊原因超过10000元小于 50000元的，须财务处领导审批，超过50000元的，须经分管校领导审批。

6、现金的收付、结算、审核、登记等工作，不得由出纳一人担任，会计和出纳要分开，出纳管钱不管帐。

第四条财务部门应建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。

出纳人员应于当日业务终了后对库存现金盘点，保证帐实相符。

各科科长应组织人员对库存现金进行定期检查和不定期抽查，并认真如实填制库存现金盘点表报财务处综合科备案。

第五条现金当日库存量应控制在核定的库存限额内，超过限额部分应于当日送存银行。

货币资金管理制度(5篇)

货币资金管理制度第一部分总则第一条目的为了规范公司财务管理，保证资金的安全性，形成内部稽核、职责分明、运作高效、账目清晰的货币资金运行机制，特制定本制度。

第二条范围货币资金包括库存现金、银行存款、承兑保证金、远期支票、承兑汇票以及其他具有有价证券性质的票据等。

第二部分现金管理第三条现金的定义现金是指由公司所有，存放于公司财务部门，用于公司日常开支，由出纳人员保管的现钞。

第四条现金的收入(一)现金的收入主要包括零星收入、银行提现、个人还款等。

为了保证资金的安全，原则上不收取大额的现金，若确实需收取大额现金，必须在当日及时送存银行。

(二)公司取得的现金收入必须及时全额送存银行，不得坐支。

第五条现金支出、保管与稽核(一)现金的支出主要包括零星开支、银行存现、个人借支等。

财务部对公司内部员工的费用及借支原则上一律实行银行转账结算，不直接支付现金。

(二)现金支出时，出纳人员凭已签批的原始凭证，按单付款，并在原始凭证上加盖“现金付讫”，以防止重复付款。

出纳人员应以实际的支出凭证作为其入账的依据，严禁白条抵库等行为。

领款人应在支出凭据(含借支单)上签收确认。

(三)公司备用金限额为____元，以保证公司临时性的日常开支。

出纳负责现金的保管，并合理配置各现钞面值的头寸，以保证正常结算。

现金超过限额时，应及时送存银行；现金不足时，应及时提现补充库存现金。

(四)出纳应妥善保管现金，所有现金必须存放保险箱内；保险箱密码与钥匙不得对外泄露，由出纳人员保管；若因出纳保管不善或未能辨别钞票真伪而造成的现金损失，由出纳承担全部赔偿责任。

(五)出纳逐日登记现金日记账，日清日结，以保证现金的账目的清晰。

出纳入账后，及时交会计入账，会计应及时登账核对，登记有关账目，并核销债权债务或记录其他事项。

季度终了，出纳应对库存现金进行实地盘点，并填报《库存现金余额表》，由会计负责监盘及确认，由会计归档保存。

第三部分银行存款管理第六条银行存款的定义银行存款是指存放在银行公司账户内，不受特定限制而直接用于公司日常结算的款项，不含具有特定用途的商业汇票保证金、专项应付款等。

医院货币资金管理制度范本

第一章总则第一条为了加强医院货币资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有货币资金收支、管理活动。

第三条医院货币资金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源和使用的合法性。

（二）安全性原则：加强风险防范，确保资金安全。

（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本。

（四）透明度原则：加强资金管理，确保资金收支透明。

第二章货币资金管理职责第四条医院财务部门负责货币资金管理的组织实施和监督。

第五条出纳员负责现金收付、银行存款和票据的保管。

第六条各部门负责人对本部门货币资金收支负责。

第三章货币资金收支管理第七条医院货币资金收支必须严格按照国家规定执行，不得擅自设立账户。

第八条医院现金收支范围：（一）职工工资、奖金等现金支付。

（二）零星支出、备用金等。

（三）国家规定的其他现金支付。

第九条医院现金收入应当及时存入银行，不得坐支现金。

第十条医院银行存款收支必须严格按照国家规定执行，不得违反规定设立账户。

第十一条医院银行存款支出应当取得合法、有效的支付凭证。

第四章货币资金核算与监督第十二条医院货币资金核算应当真实、准确、完整。

第十三条医院财务部门应当建立健全货币资金核算制度，及时核对账目，确保账实相符。

第十四条医院财务部门应当定期对货币资金收支情况进行监督检查，发现问题及时处理。

第五章货币资金内部控制第十五条医院应当建立健全货币资金内部控制制度，确保资金安全。

第十六条货币资金内部控制制度应当包括以下内容：（一）不相容岗位相互分离、相互制约和监督。

（二）货币资金收支与记账岗位分离。

（三）货币资金收支经办人员与审核人员分离。

（四）支票保管与财务专用章和负责人名章保管分离。

第十七条医院应当配备具备相应专业知识和实践经验的合格人员，分别担任货币资金业务各个岗位的职务。

第六章附则第十八条本制度由医院财务部门负责解释。

某公司货币资金管理制度范本(三篇)

某公司货币资金管理制度范本一、总则1.1 目的：为了规范公司货币资金的管理，提高资金利用效率，保证资金安全，制定本制度。

1.2 适用范围：本制度适用于公司所有部门、职能单位和全体员工。

1.3 货币资金管理原则：合理、规范、高效、安全。

二、资金预算与计划2.1 年度资金预算：每年制定并执行资金预算，包括收入、支出、投资等方面的计划。

2.2 资金计划报批程序：制定资金计划应提交上级部门审批并报备财务部门备案。

2.3 资金计划执行情况分析：资金计划执行情况应定期进行分析，及时发现问题并采取相应措施。

三、资金收付与结算3.1 资金收付管理：公司应建立完善的资金收付管理制度，包括收款、付款、款项保管、汇款等方面的规定。

3.2 银行账户开立与管理：公司应根据实际需要开立相应的银行账户，并加强对银行账户的管理和监督。

3.3 资金结算程序：制定资金结算的具体程序和流程，确保结算的准确和及时。

四、资金投资管理4.1 资金投资决策：公司应根据自身的经营需要和风险承受能力，进行合理的资金投资决策。

4.2 资金投资控制：建立资金投资的控制机制，对投资项目进行评估和监督。

4.3 资金投资回报评估：对资金投资的回报进行定期评估，及时调整投资策略。

五、风险控制与应急预案5.1 资金风险评估：公司应定期进行资金风险评估，识别和评估潜在的风险因素。

5.2 风险控制措施：针对不同的风险，制定相应的控制措施和管理方法。

5.3 应急预案：制定应急预案，及时应对突发事件和紧急情况，保证资金安全。

六、监督与检查6.1 内部控制：建立完善的内部控制制度，确保资金管理流程的规范和有效性。

6.2 外部监督：接受上级部门和相关监管机构的监督和检查。

6.3 审计评估：定期进行资金管理的内部审计评估，及时发现问题并提出改进意见。

七、违规处理7.1 违规行为认定：对于违反公司货币资金管理制度的行为，按照公司内部规定进行认定和处理。

7.2 处罚措施：违规行为者将根据情节轻重受到相应的处罚，包括警告、罚款、停职、撤职等。