存货出入库台账
物品进出库管理台账表格
物品进出库管理台账表格是一种用于记录物品进出库情况的工具，有助于跟踪物品的流向和数量，确保库存的准确性。
以下是一个简单的物品进出库管理台账表格的示例：
在这个表格中，你可以记录每个物品的进库日期、进库数量、出库日期、出库数量和当前库存。
在“备注”列中，你可以添加任何关于该物品的额外信息，如供应商、采购订单号等。
当有新物品进库时，你只需在表格的下一行填写相关信息。
同样，当物品出库时，只需在相应的行中填写出库日期和出库数量，并更新当前库存。
这个简单的表格可以帮助你有效地管理物品进出库，确保库存的准确性和及时性。
你可以根据自己的需求对其进行调整和扩展。
存货出入库管理制度
存货出入库管理制度一、总则1、合理控制物资库存，加速资金周转。
2、严格按规定手续收发物资，手续不全、不清，一律不收、不发。
3、物资堆放整齐并归类陈列，库房保持通风、整洁。
4、贯彻“安全第一，预防为主”的原则，做好仓库和物资安全工作。
5、对购进物资的品种、规格、质量、数量等进行验收，保证购进物资符合经营需要。
6、存货是指企业在生产经营过程中，为生产产品所耗用或为销售而储备的物资。
包括各种原材料、辅料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。
二、存货的出入库（一）材料采购入库、采购退回1、所有材料均应按计划采购，以保证生产需要。
材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。
2、所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。
须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。
3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。
材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。
4、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。
5、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。
6、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续，并在领用用途中说明。
7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。
医院存量存货管理制度及流程
第一章总则第一条为规范医院存货管理工作，提高存货使用效率，降低库存成本，保障医疗业务的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有药品、医疗器械、医疗耗材、办公耗材等存货的采购、验收、储存、领用、盘点和报废等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理规划：根据医院业务需求，合理确定存货种类和数量。
2. 严格管理：建立健全存货管理制度，确保存货安全、完整。
3. 优化流程：简化流程，提高工作效率。
4. 强化监督：加强存货管理监督，确保制度落实。
第二章存货管理职责第四条医院设备科负责存货的采购、验收、入库、出库、盘点和报废等工作。
第五条财务科负责存货的财务核算、成本控制、存货盘点结果审核等工作。
第六条各科室负责本部门存货的使用、领用和报废等工作。
第三章存货管理流程第七条采购申请1. 各科室根据业务需求，填写采购申请单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科根据采购申请单，组织采购工作。
第八条采购合同签订1. 设备科与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同经财务科审核后生效。
第九条物资验收1. 设备科安排验收人员对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
2. 验收合格后，填写验收报告，由验收人员、供应商代表签字确认。
第十条入库管理1. 设备科将验收合格的物资办理入库手续，填写入库单，并建立存货台账。
2. 财务科对入库物资进行财务核算。
第十一条领用管理1. 各科室根据实际需求，填写领用单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科核实领用单后，办理出库手续，并登记台账。
第十二条盘点管理1. 设备科定期组织盘点工作，确保存货账实相符。
2. 财务科对盘点结果进行审核，并处理盘点差异。
第十三条报废管理1. 各科室对损坏、过期、失效等无法使用的存货，填写报废申请单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科对报废申请进行审核，经批准后办理报废手续。
第四章监督与考核第十四条医院设立存货管理监督小组，负责监督存货管理制度执行情况。
仓库物资出入库管理规定
仓库物资出入库管理规定第一章总则第一条为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
第二条本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。
第三条物资出入库管理归口部门仓储部。
第二章原辅材料入库管理第四条生产原材料的入库1、采购人员负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。
另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。
如果供货商不能提供送货单，将由营销部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。
2、仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或营销部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
相符者，以《原材料受入检验委托书》的书面形式通知质检部进行品质检验，验收合格后质检部在《原材料受入检验委托书》上加盖合格印章返还仓管员，由采购部门填写入库单，仓管人员负责查验，入库单一式四份，存根一份、仓储一份、采购一份、财务一份。
验收不合格质检部则在《原材料收入检验委托书》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料受入检验委托书》送交营销部，物料作退货处理。
验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。
做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要划分区域，并做好区域编号和区域标识。
储罐储存液体原料按照各主管部门进行入库管理。
3、当收货量大于订购量时，物流部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。
4、生产原材料收货作业时间为正常工作日8：30～13：30，非作业时间不接收货物。
第五条备品备件的入库1、仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购人员提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
仓管员将符合规定的入库单交到记配员处，由记配员录入台账。
2、仓管员通知生产车间、机动部等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。
合格，采购部门开具入库单，入库单应注明备品备件编码，入库单一式四份，存根一份、物流部一份、营销部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交营销部，材料做退货处理。
仓库储存管理制度（3篇）
仓库储存管理制度为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。
一、存货入库管理1、根据材料入库点验单、合格证书及装箱清单等，核对清点物资名称、数量是否一致，单据备齐后方能验收。
2、进入待验区，未经检验合格不准投入使用。
3、原材料必须按国家计量方法验收入库，按法定计量单位换算,过数准确无误,留有纪录,以便核对。
4、重要器材、成套设备根据设备随带装箱清单，保管员签署到货凭证，按照《质量管理体系程序文件》，依据____GSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目(附录A)先进行自检，自检合格后，通知质量保证部检验人员进行入库检验，并填写《配套产品入厂(出库)检验单》，经检验合格后方可入库。
5、根据随带装箱清单，保管员签署到货凭证，并通知船东对到货器材进行检验，确认其符合验收标准后方可入库。
6、经验收合格的器材,必须按规格、性能、材质定量，分类保管，不得将不同规格、不同性质的器材混堆乱放。
7、不合格品，应隔离堆放、严禁发放。
二、存货保管管理1、根据货物特点，做到过目见数，检点方便、成行成列，一律详细注明编号、名称、单位、以资区别，并建立收发记录和台帐，便于定期盘点。
2、收、发材料应保证准确，尽量减少或不发生盈亏现象，并注意度、量、衡器核对校正。
3、按照《质量管理体系程序文件》，依据____GSIC/QMS2-708《生产和服务提供的控制程序》6.6产品防护，对易受潮损坏之材料经常保持空气流通，并垫高存放，以免受潮，对有储存期限的物资要明确标识，做到先入先出，以防变质。
4、对露天存放的大型器材,要按规定码放、妥善垫平、并用苫布苫盖。
5、对船东检查经验收合格后的入库器材需安装防盗门、护栏及防盗系统，并定期对库房内的设备进行检验。
三、存货防火、防盗等安全管理1.仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行，必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
内控管理制度存货管理
内控管理制度存货管理一、存货管理一、1 存货管理制度的基本要求（一）存货管理制度的适用范围：本制度适用于存货的采购、入库、调拨、领用、盘点、报废、报损及销售等全过程的管理。
（二）存货管理制度的目的：建立健全的存货管理制度，明确存货的管理责任，规范存货的管理程序，提高存货利用率，减少存货损失，保护公司财产。
（三）存货管理制度的基本原则：严格内部控制，加强库房管理，规范存货出入台账，严格盘点制度，确保存货的真实、安全和准确。
一、2 存货管理制度的内容（一）存货采购管理1. 申请采购：采购人员根据实际需要，填写存货申请表，由主管审批后方可进行采购。
2. 采购对比：采购人员应根据公司采购制度，多家供应商进行比价，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 采购合同：采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购的存货质量和数量。
4. 采购验收：采购人员应对收到的存货进行验收，验收合格后方可入库。
（二）存货入库管理1. 入库手续：仓库管理员应对每批入库的存货进行登记，并填写入库单。
2. 入库检查：仓库管理员应对入库的存货进行检查，保证存货的质量安全。
3. 存放位置：仓库管理员应按存货种类、规格大小等情况，合理规划存放位置，确保存货安全。
4. 入库报告：完成入库手续后，仓库管理员应及时向相关部门报告入库情况。
（三）存货调拨管理1. 调拨手续：调拨人员应填写存货调拨申请单，由主管审批后方可进行调拨。
2. 调拨记录：仓库管理员应记录存货调拨的详细情况，包括存货种类、数量、调拨时间等。
3. 调拨报告：完成调拨手续后，调拨人员应及时向相关部门报告调拨情况。
（四）存货领用管理1. 领用手续：领用人员应填写存货领用申请单，由主管审批后方可进行领用。
2. 领用记录：仓库管理员应记录存货领用的详细情况，包括存货种类、数量、领用时间等。
3. 领用报告：完成领用手续后，领用人员应及时向相关部门报告领用情况。
（五）存货盘点管理1. 盘点计划：公司应每年进行存货盘点，制定盘点计划，并由相关部门负责人审批。
库房台账管理制度范文
库房台账管理制度范文库房台账管理制度一、目的与适用范围为规范库房台账的管理，确保库房物资的安全、准确和高效，制定本制度。
本制度适用于公司所有的库房物资管理，包括（但不限于）原材料、半成品、成品等各类物资，适用于所有库房台账记录人员。
二、基本要求1.库房台账记录人员应具备相关专业知识和职业道德，遵守公司和国家的相关法律法规和制度。
2.库房台账记录人员应具备良好的沟通和协调能力，与其他相关部门进行有效的协作与协调。
3.库房台账记录人员应具备较高的责任心和执行力，确保台账记录的准确和及时。
4.库房台账记录人员应具备基本的计算机操作能力，能够熟练运用库存管理软件或电子表格软件。
三、库房台账管理流程1.库房台账的建立和更新（1）库房台账的建立库房台账应由库房管理员或其他相关责任人员在物资入库前建立。
台账应包括库存物资的名称、规格、数量、单位、供应商、生产日期、有效期、存放位置等信息。
（2）库房台账的更新库房台账应及时更新，包括物资的入库、出库、报废等操作的记录。
台账更新工作应由库房台账记录人员负责，确保记录的内容准确无误。
2.库房物资的入库管理（1）物资验收物资入库前，库房台账记录人员应与供应商一起进行验收。
验收内容包括对物资的数量、质量和规格进行检查，与采购订单或合同进行核对，确保物资的合格和完整。
（2）入库登记验收合格的物资应及时进行入库登记，登记内容应包括物资的名称、规格、数量、供应商、生产日期等相关信息，并标注入库时间和相应的库位。
3.库房物资的出库管理（1）领用申请部门领用库房物资前，应填写领用申请单，详细填写领用物资的名称、规格、数量等信息，并在申请单上签字确认。
（2）出库登记库房台账记录人员应按照领用申请单进行出库操作，登记出库物资的名称、规格、数量、领用部门、领用人等信息。
同时，库房台账记录人员应要求领用人签字确认领用。
4.库房物资的报废管理（1）报废申请库房台账记录人员应按照公司相关制度和规定，确保库房物资在经济寿命或因其他原因需要报废时，及时进行报废申请。
存货台账管理制度
存货台账管理制度一、总则为了规范公司存货台账管理，提高存货管理的效率和精度，保证存货的安全和有效利用，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的存货管理工作，涉及到存货采购、入库、出库、盘点等方面的管理。
三、存货台账的建立1. 存货台账应当由专门的存货管理人员负责建立，每一笔存货的信息都需要详细记录，包括存货的名称、规格、数量、单位、价格等内容。
2. 存货台账的建立应当按照存货的种类分开进行，例如原材料、半成品、成品等分别建立相应的存货台账。
3. 存货台账的建立应当按照时间顺序逐步更新，并进行定期核对和修正。
对于每一次存货的入库、出库或盘点，都需要及时更新对应的台账信息。
4. 存货台账应当建立电子版和纸质版两种形式，并且进行备份，以防止数据的丢失或损坏。
四、存货采购管理1. 存货的采购应当按照公司的采购流程进行，提交相应的采购申请，并进行审批。
2. 在进行存货采购时，需要确保所采购的存货符合公司的需求，确保存货的质量和价格合理。
3. 存货采购后，需要在存货台账中进行相应的更新，包括存货的名称、规格、数量、价格等信息。
五、存货入库管理1. 存货的入库应当由专门的入库人员进行操作，并且需要进行实时记录和确认。
2. 在进行存货入库时，需要按照存货的种类和规格归类存放，并进行分类编码和标识。
3. 存货入库后，需要及时更新存货台账，并进行盘点确认。
六、存货出库管理1. 存货的出库应当按照公司的出库流程进行，提交相应的出库申请，并进行审批。
2. 在进行存货出库时，需要确认存货的种类、规格和数量，避免出现错误或遗漏。
3. 存货出库后，需要及时更新存货台账，并进行盘点确认。
七、存货盘点管理1. 存货盘点应当按照公司的盘点制度进行，定期进行存货的盘点工作。
2. 存货盘点需要由专门的盘点人员进行操作，确保盘点的准确性。
3. 存货盘点后，需要及时更新存货台账，并进行盘点确认。
八、存货报废处理1. 对于损坏、过期或质量不合格的存货，需要尽快进行报废处理，并进行书面记录和报废手续。
台账及库存管理制度
台账及库存管理制度第一章总则第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。
第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。
第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。
第二章存货的采购第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。
1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。
2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。
1）采购金额大于【】元，由_____审批。
2）采购金额在【】元（含）～【】元（含），由______审批。
3）采购金额小于【】元，由______审批。
第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。
第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。
第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。
第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。
第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。
其正联留存，副联送交公司财务部备查。
第三章存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。
第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。
第12条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。
用友存货系统操作流程(详细)
第 3 页，共 5 页
序号 项目
使用说明
借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出 库单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。 其他入库单记账--借用受托加工 借用受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记 30 布料 其他入库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库 单，入库类别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。 归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。 31 发出商品记账 32 质量问题产品退货 33 销售出库单记账。 34 其他未记账的单据记账 选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。 查看存货的出库单价和结存单价 35 查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。 是否有异常 36 进入库存系统与存货系统对账。 选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品 贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材 37 生成凭证:产成品入库单 料、直接人工和制造费用。 生成凭证:盘盈盘亏的其他入库 38 单和其他出库单 选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为 借：委外加 39 生成凭证:委外加工出库 工物资 贷：库存商品 40 生成凭证:入库调整单 41 生成凭证:形态转换单 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带 入加工单位。 借：库存商品 贷：委外加工物资 形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品 贷：库存商品 借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其 他出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借：库存商品 贷：库存商品 贷：其他应付 款-暂估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上 的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证，生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物 资科目原借用的存货，单价要按原借用核算，差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。 发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。 质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
仓库库存管理制度_仓库库存管理制度办法
仓库库存管理制度_仓库库存管理制度办法仓库库存管理制度_仓库库存管理制度办法仓库库存是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节。
下面店铺为大家整理了有关仓库库存管理制度的范文，希望对大家有帮助。
仓库库存管理制度篇1一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。
各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库;属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管;库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
《出入库管理制度》
物资出入库管理总则第一条为加强设备、原料和包装物的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制定本制度。
第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。
第三条保管员必须严格按照财务软件和物资管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐，做到日清日结，确保财务软件中物资进出与结存数据相一致。
第四条保管员做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者相一致。
第五条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、过期失效等不良存货，要按月编制报表，报送采购中心处理。
第六条采购负责监督各分（子）公司物资管理科日常工作。
第三章物资入库、存放管理第七条原材料、产成品入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不得办理入库手续。
第八条原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按照制度领用原料。
第九条随设备、材料配带的各种文件、资料经整理登记后移交公司档案室统一管理。
第十条各类原材料及产成品要按照不同的材质、规格、功能分类放置，并做到账、物、卡相一致。
第十一条易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
第十二条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，妥善保存。
严禁挤压、碰撞、倒置。
第十三条做好防火、防盗、防潮、防晒、防冻、防鼠工作。
第十四条仓库经常开窗通风，确保库室内清洁卫生。
第四章物资出库管理第十五条各类物资的出库，原则上实行“先进先出、推陈储新”的原则，做到不易保管的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
第十六条物资出库时，严格实行三级把关原则。
领料员和保管员应认真核对出库单上的时间、名称、规格、数量是否与实物相一致并查看审批人、审核人是否签字，核对无误后方可发料。
存货管理制度
存货管理制度目录一、存货管理规定 (2)二、入库管理 (3)三、出库管理 (4)四、在产品管理 (5)五、存货账表管理 (6)六、存货盘点管理 (7)七、存货盘亏、毁损、丢失处理 (8)一、存货管理规定(一)管理范围：公司及其分子公司存货管理。
存货包括：原材料、辅助材料、包装物、外购商品、备品备件、产成品、在产品、自制半成品等。
(二)存货需区分所有权属，归属不同公司的存货需分区存放、分区管理、分别开具出入库单、分别登记台账，分别办理相关手续。
(三)存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。
凡是库存已达到最高库存量的存货，仓管员应当拒绝再收货。
(四)未经财务部门同意不得私自设置仓库，尚未使用或剩余的物资在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货。
(五)仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
1、待检区：以黄色标识牌标示，是已收到采购部门入库通知但待质检部门检查质量而将物资存放的区域。
2、退货区：以灰色标识牌标示，是指物资确认存在产品质量问题，采购部门正在或拟向供应商要求退货的物资存放的区域。
3、合格区：以绿色合格标识牌标示，是指已收到采购部门入库通知并经质检部门确认质量合格的物资存放的区域。
4、次品区：以蓝色标识牌标示，是指物资在生产过程中经确认不能再使用或不能以合格品使用的物资存放的区域。
5、暂存区：以红色标识牌标示，是指已收到采购部门入库通知但经质检部门确认质量不合格的物资暂时存放的区域。
6、寄放区：以褐色标识牌标示，是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放的物资暂时存放的区域。
来料加工物资可以单独设置“来料加工区”，在本制度中放入“寄放区”。
(六)设置废品仓库，建立台账，存放废品。
(七)仓库不应存放废品，要定期清理及时转入废品仓库。
(八)仓库使用的有关单据格式、联次、报送对象和管理，由财务部门设计。
(九)仓库进出物资都必须办理入库手续和出库手续，涉及的所有单据都必须经仓库管理员签字确认后才是有效的单据。
园林仓库出入库台账模板
园林仓库出入库台账模板
1. 日期，记录物品出入库的具体日期。
2. 物品名称，记录出入库的物品名称，可以是植物、工具、设
备等。
3. 规格型号，对于植物或设备，可以记录其规格型号以便区分。
4. 单位，记录物品的计量单位，例如株、把、台等。
5. 数量，记录物品的出入库数量，分别列出入库数量。
6. 出库部门/人员，记录出库物品的部门或人员，以便追溯责任。
7. 入库部门/人员，记录入库物品的部门或人员，以便追溯来源。
8. 出库原因/入库原因，记录出入库的具体原因，例如是因为
消耗、调拨、采购等。
9. 备注，可以记录一些特殊情况或其他需要说明的事项。
这样的出入库台账模板可以帮助园林仓库管理人员清晰地记录和追踪物品的出入情况，有利于及时掌握库存情况，做好物资管理工作。
在实际使用时，可以根据具体的需求进行调整和完善。
产品进出库台账登记制度
产品进出库台账登记制度一、日常仓库管理制度1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、退回产品应分别建账反映。
2 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4 库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理仓库管理制度1 物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。
3 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
台账及库存管理规定
台账及库存管理制度第一章总则第1条为规范公司的存货购销存业务,防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失,确保公司资产的安全与有效,特制定本制度.第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项.第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要,外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等.第二章存货的采购第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划.1. 相关部门对于预算内存货采购项目,应当严格按照预算执行进度办理请购手续.2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目,应由具备相应审批权限的人员审批后,再行办理请购手续.1采购金额大于元,由_____审批.2采购金额在元含～元含,由______审批.3采购金额小于元,由______审批.第5条行政部根据存货采购计划,归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”.第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容,编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批,采购经理审批后上报总经理审批.第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价,选择供应商,提交行政人事部审核后再由总经理审批.第8条行政人事部经理在总经理授权下,与供应商签订采购合同.第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容.其正联留存,副联送交公司财务部备查.第三章存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催,接到货物后,按照采购订单上的内容逐一进行核对,单据与货物是否一致,交货期与订单交货期是否一致,货物数量是否准确.第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点,进行质量检验,行政人事部出具“质量检验单”.第12条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的,采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案,提交行政人事部经理和总经理审批.第13条采购专员与供应商就具体问题协商后,进行退换货处理.第14条验收合格的货物,由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续.第15条行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核对“入库单”、供应商发票等单证的正确性,确定无误后编制“付款凭单”送交财务部.第16条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无误后,编制记账凭证,确认记录存货及相关负债等.第四章存货的保管第17条行政人事部对存货进行验收入库,根据存货的属性、尺寸等的不同安排存放场所.第18条行政人事部对入库的存货建立存货明细台账,详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量等内容,并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对.第19条行政人事部要做好在库存货的保管工作,每日巡查和定期抽检在库存货的状况.第20条对代管、暂存的存货,应单独存放和记录,避免与本公司存货混淆.第21条对于进入仓库的人员应办理进出登记手续,未经授权人员不得接触存货.第五章存货的发出第22条相关部门根据已经审批签订的合同中的相关条款,编制发货通知单送交行政人事部.第23条行政人事部核实相关部门部签发的发货通知单,根据规定的品种、数量、时间等要求备货,并据此编制一式多联的“出库单”,一联行政人事部留存,一联送交财务部作为依据.第24条财务部对提交的各项单据进行审核,审核无误后允许发货.第25条行政人事部调整账卡,核销存货,并进行复核,复核无误后,进行发货.第六章存货的账目管理第29条存货账目的范围包括入库单、出库单、存货台账等.第30条所有出入库物资,均需按品种登记入库单和出库单,并将收、发数量登记后结出余额,随时与实存数量进行核对,并做到账实相符.如有不符,应查明原因,及时纠正处理.第31条行政人事部对入库存货建立存货台帐,详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容,并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对.第32条存货台账记录应有合法依据,凭证必须完整无缺,记账时应遵守以下记账规则.1．入库单记“收入”,出库单记“发出”,相关资料作为其附件,分别顺序编号,作为记账索引号,按月装订成册,以便日后查询.2．账页不准撕毁,遇有改错,可以划红线加盖私章订正.账面记录,严禁挖、补、刮、擦和使用涂改液.3．账面记录采用永续盘存制,每次发生增减变动,及时计算结存余额.4．启用账簿,应在账簿封面载明企业名称、年度,在启用页内载明账簿名称、启用日期,由记账人员签名或盖章,并加盖公章.5．调换记账人员时,应注明交接日期,并由移交人、交接人签名或盖章.第33条存货台账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册,必须按品种、规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少保存五年.第34条存货台账不得随意修改,如确需修改存货台账,应当经有效授权批准方可进行.第35条行政人事人员应每日及时登记台账,并每月定期同财务部会计核对出、入库单和明细账、台账,确保账实相符、账账相符.附：存货请购单质量检测单。
仓库台账模板
仓库台账模板仓库台账是指用来记录仓库存货、物资情况的一种账簿，它是仓库管理的重要工具，能够帮助管理者及时了解仓库存货的数量、品种、存放位置等信息，为仓库管理工作提供依据。
为了更好地规范仓库管理工作，提高工作效率，我们特别设计了一份仓库台账模板，希望能够对大家的工作有所帮助。
一、仓库基本信息。
在这部分，需要填写仓库的基本信息，包括仓库名称、仓库地址、仓库负责人、联系电话等。
这些信息能够帮助管理者快速了解仓库的基本情况，并且在需要时能够及时联系到负责人。
二、存货清单。
存货清单是仓库台账的核心内容，需要详细记录仓库中存放的物资信息。
在这部分，我们设计了一张表格，包括物资名称、规格型号、单位、数量、存放位置等内容。
通过填写这些信息，管理者可以清晰地了解仓库中各类物资的存货情况，为物资的调度、采购、盘点等工作提供依据。
三、入库记录。
入库记录是指记录物资进入仓库的情况，包括物资的名称、规格型号、数量、供应商、入库时间等信息。
通过记录入库情况，可以及时了解仓库的物资来源，为及时采购、补充物资提供依据。
四、出库记录。
出库记录是指记录物资从仓库出去的情况，包括物资的名称、规格型号、数量、领用部门、出库时间等信息。
通过记录出库情况，可以及时了解仓库物资的使用情况，为及时补充、调度物资提供依据。
五、盘点记录。
盘点记录是指定期对仓库存货进行盘点，记录盘点的时间、盘点人员、盘点结果等信息。
通过盘点记录，可以及时发现存货数量、质量等方面的问题，为仓库管理工作提供参考。
六、报废记录。
报废记录是指记录因各种原因需要报废的物资情况，包括物资的名称、规格型号、报废数量、报废原因等信息。
通过记录报废情况，可以及时清理仓库内的废旧物资，保持仓库的整洁和安全。
七、维护记录。
维护记录是指记录仓库设施、设备的维护情况，包括维护项目、维护时间、维护人员等信息。
通过记录维护情况，可以及时了解设施设备的维护情况，保障仓库设施设备的正常运转。
八、总结。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0 0 72 0 72 0 0 47 73 0 107 300 0 0 200 126 0 81 173 480 0 20 399 0 0 0 0 112 0 200
月初结存
单价
金额
0.70
-
3.00
360.00
2.30
-
3.00
360.00
1.20
120.00
0.70
-
1.15
杯
0 2.58
-
0
白雪中砖
盒
0 2.20
-
0
功夫豆
支
0 1.03
-
0
果真多
支
0 0.70
-
0
黑巧克力
支
0 0.70
-
0
巴布豆
支
0 0.70
-
0
拿破仑
支
0 5.60
-
0
蛋糕杯
杯
0 3.00
-
0
经典杯香草 杯
0 4.10
-
0
梦龙
支
0 4.50
-
0
可爱杯
杯
0 4.10
-
0
迷你千层雪杯 杯
0 3.30
-
0
百乐宝杯
-
0
246G冰淇淋 杯
可爱多
个
0 7.20 0 2.60
-
0
-
0
迷你可爱多 盒
0 11.80
-
0
老冰棍
支
0 0.60
-
0
光明奶昔杯 杯
0 2.25
-
0
三色杯
杯
雪臻
盒
0 1.80 0 3.75
-
0
-
0
椰奶西米露 杯
0 2.25
-
0
红豆雪派
支
抹茶派
支
0 1.80 0 1.40
-
0
-
0
大脚板
支
休闲E派
支
0 1.40 0 1.43
345.00
1.92
192.00
1.53
84.15
1.00
73.00
1.53
-
0.70
112.00
2.69
322.80
3.00
705.00
3.30
396.00
3.00
228.00
3.00
-
4.60
441.60
2.69
303.97
4.23
723.33
3.00
-
1.10
-
3.00
216.00
1.53
-
9.23
-
0
冰脆蜜瓜
支
0 0.70
-
0
爽一族绿豆 支
0 0.70
-
0
越莓牛奶
支
0 1.40
-
0
脆皮
支
0 1.03
-
0
提子
支
0 0.70
-
0
玉米香
支
0 1.03
-
0
红豆皇
支
0 0.70
-
0
随便
支
0 1.25
-
0
绿色心情
支
0 1.00
-
0
火炬
支
0 1.70
-
0
巧乐滋
支
0 1.80
-
0
四个圈
支
0 1.40
-
0
香奶杯
包
0 1.92
-
0
小小酥
包 140 1.40
196.00
0
乐事脆
包
0 2.60
-
0
上好佳硬糖 包
0 2.30
-
0
名厨牛肉干 包
97 3.07
297.79
0
大佬欧
包
0 1.92
-
0
兰花豆（香QQ） 包
50 1.92
96.00
0
兰花豆
包
0 2.30
-
0
烤香鱼
包
50 4.23
211.50
0
王子颗粒
包
0 2.59
-
0
椰子汁
瓶
0 2.69
-
0
营养快线
瓶
30 3.01
90.30
0
中雪碧
瓶 480 2.60
1,248.00
0
中可乐
瓶 188 2.60
488.80
0
百事可乐
瓶
0 2.30
-
0
听可乐
听 240 1.90
456.00
0
听雪碧
听 138 1.90
262.20
0
果粒橙
瓶
0 2.69
-
0
激活
瓶
0 3.01
-
0
杯
0 3.00
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
白熊中砖
盒
HB雪糕
盒
0 4.50 0 3.00
-
0
-
0
花生脆
支
0 2.25
-
0
可比克
包
0 2.30
-
0
康乐球
盒 130 3.40
442.00
0
美味酥
包
0 2.69
-
0
长鼻王
包 108 2.69
290.52
0
西瓜子
包
0 2.60
-
0
小馄饨（小） 桶
0 1.92
-
0
小馄饨（大） 桶
0 2.30
-
0
怪蚕豆
包
0 1.92
-
0
锅巴
包
0 2.60
-
0
馋豆干
包
0 1.90
-
0
香蕉片
包 100 1.50
0 5.70
-
0
祖名豆干
包
0 2.69
-
0
啃多玫瑰干 包
0 1.92
-
0
鸡汁条干
包
0 1.92
-
0
牛肉粒
包
0 3.00
-
0
王子夹心
包 150 3.02
453.00
0
小馒头（2） 包
0 6.10
-
0
鱿鱼丝
包
0 4.23
-
0
烤鱼片
包
0 4.23
-
0
牛肉花生
包
0 1.90
-
0
干脆面
包
0 0.70
-
0
小豆干
-
0
鲜薯片
包
0 2.30
-
0
甜玉米香肠 支
80 1.10
88.00
0
大好大（大） 包
80 3.07
245.60
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
本月购进 单价 0.70 3.00
金额 252.00 360.00
-
数量 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0