金蝶K 银行对账单引入方法
金碟K3数据导入指引
金碟K3数据导入指引
一、导出数据模板
1、点击“金蝶K3 WISE创新管理平台”如下图所示：
2、选择“组织机构”→“当前账套”→“命名用户身份登陆”→输入用
户名及密码，“确定”
3、如下图所示,依次点击“系统”→“K3客户端工具包”
4、如下图所示，依次选择“BOS平台”-→“BOS数据交换平台”，打开数据交换平台。
5、如下图所示,先选择“基础资料” “新建任务”打开如下图所示向导。
并点击“下一步”
6、选择“导出基础资料数据”→“下一步”
7、选择“账套”与及输入“用户名”和“密码”→“下一步”
8、如下图，选择需要导出的数据模块，并选择导出的路径。
9、如下图所示，点击“下一步”
10、点出“退出”，数据导出完毕
11、删除导出的模板数据，保留表头。
如下图所示
12、向模板中输入要导入的数据，第一列的数据确保为字符串类型，第三列为布朗型的“TRUE”，如下图所示
二、数据导入
1、重复数据导出步骤1~5，直到如下图所示，选择“导入基础资料数据”
“下一步”
2、先输入用户名及密码，接着选择“账套”，再点击“连接”，连接成功后，
账套后面的连接会出现“Y”字样。
3、如下图所示，去除“导入文件统一存放且采用默认文件名”的勾选；双击账套后的“文件路径”打开要导入的数据文件，并选取文件。
4、选择导入模式为“追加模式”，并点击“下一步”进行导入数据；如下图所示：
5、如上图所示，数据导入完毕。
KIS专业版9.1银行对账单的增加方法
KIS专业版9.1银行对账单的增加方法本期概述z本文档适用于KIS专业版9.1出纳管理z学习完本文档以后，能够掌握KIS专业版9.1出纳管理银行对账单增加的具体操作过程和方法。
版本信息z2007年9月23日 V1.0 编写人：雷小锋z2007年9月29日 V1.1 审核人：张丽恒版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留背景在日常的出纳管理工作中，经常需要依据银行对账单信息与企业银行日记账进行对账，以准确掌握资金的收入、支出情况，从而为领导层提供更准确的信息，并据以决策。
功能介绍在KIS 专业版9.1中，银行存款对账分为手工和自动两种对账方式，无论采取哪种方式，首先都要完成银行对账单得录入。
系统提供了两种银行对账单的录入方式：手工录入和批量导入。
为了更好的帮助客户使用KIS 专业版9.1出纳管理模块，提高工作效率，特编写此文档对银行对账单的录入进行了详细介绍，下面就结合案例资料进行讲解。
案例金华电子公司于2006年8月31日收到招商银行本月对账单，内容如下：日期 摘要 结算号 借方金额 贷方金额2006-08-05 收太和电脑销售款 200708001 100000.00 0.002006-08-08 收百甲网络销售款 200708002 100000.00 0.002006-08-15 支付7月份水电费 200708003 0.00 43706.132006-08-20 提取现金 200708004 10000.00 0.002006-08-20 刘林报销差旅费 200708005 0.00 5000.00一、银行对账单手工录入银行对账单手工录入可分为单张手工录入和多张录入两种方式。
金蝶K3应用教程
系统资料
系统参数
初始余额
凭证过账
凭证查询
凭证录入
凭证审核
期末调汇
结转损益
期末结账
设置
日常处理
期末处理
报表查询
核销管理
总账应用流程
讲解要点
系统参数设置
01
初始化
02
凭证处理
03
现金流量的制作
04
期末调汇
选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的余额的相反方向结转，不选该选项，则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。
关键业务点
结转损益
关键业务点
必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则“核销管理”这个功能不可用 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别 往来业务
关键业务点
自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
在“转入、转出方”同时都存在许多明细科目的情况时，定义一条转入（或转出）分录后，单击“分录类推”功能，则自动生成其他分录。分录类推功能只类推相同级次的科目，
公式定义
可直接在公式编辑栏录入公式，也可使用公式向导，注意录入公式后，一点要点击绿色对勾，否则不会回填、保存。 定义取数公式
公式定义
公式取数参数
只有设置ACCTEXT此类按日取数的公式时才有效。 若公式中也设置了开始、结束期间，则以公式为准。
其他功能
批量填充
其他功能
金蝶K银行对账单引入方法
银行对账单引入方法
目录
1、将银行对账单调整成金蝶系统可以引入的格式：
将银行对账单转换成如下图样式的EXCEL表格。
将整理好的EXCEL表格另存为：
选择另存为“TXT的制表符分隔”格式：
若出现下图点击“是”即可：
生成“TXT的制表符分隔”文件后可以在文件中查看到：
以上就将银行对账单格式整理完成了，可以开始引入了。
注：一定记得将整理好的文件关掉，不然后面引入的时候会报错。
2、定义银行对账单引入方案：
进入银行对账单模块：
进入定义引入方案：
新建引入方案：
进入定义公式界面：
这里需要分别对：日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额，分别定义公式：
打开定义好的银行对账单文件
打开银行对账单格式选择（记得打开的文件一定处于关闭状态）：
举例定义日期公式：
定义公式后，得到如下图：
达到上图效果后公式就定义完成了，然后点击“关闭“按钮即可。
3、引入银行对账单：
打开引入银行对账单：
选择需要引入对账单的银行：
打开整理好的银行对账单：
设置银行对账单打开方式：
打开引入银行对账单文件后：
刷新计算结果：
检查一下即将引入的对账单数据并引入：
引入完成后：
查看引入后的结果：
第一次需要定义引入方案，故需要执行1、2、3步骤。
以后可以省略定义“方案“步骤，只需执行1、3步即可。
金蝶K3标准凭证引入引出操作手册
凭证引出并引入--（二）
一、首先登录需要引出的帐套，将凭证引出
1、财务会计-总账-凭证处理-凭证引出
2、进入到凭证引出向导界面，点击下一步
3、选择引出凭证文件存放的位置，及填写名称，点击保存
4、点击保存后，返回到引出凭证向导界面，点击下一步
5、确认引出凭证的日期范围，且把所有的凭证选项都勾选上，点击下一步
6、点击检查凭证，检查凭证能否正常引出，确认能正常引出后，点击开始引出
7、查看引出结果，点击关闭，完成凭证的引出。
二、登录到需要引入凭证的帐套，将凭证引入
1、财务会计-总账-凭证处理-凭证引入
2、进入到凭证引入向导界面，点击下一步
3、选择之前引出凭证文件存放的位置，及对应的文件，点击打开
4、点击打开后，返回到引入凭证向导界面，点击下一步
5、确认引入凭证的日期范围，且选择机制凭证后，取消凭证重新编排的选项，点击下一步
6、当系统检查到凭证有误时，点击跳过该凭证
7、点击检查凭证错误，检查凭证能否正常引入，确认除个别错误外，其他能正常引入后，点击开始引入
8、查看引入结果，确认正确引入的凭证数，点击关闭，完成凭证的引入。
9、进入凭证查询序时簿
10、过滤对应的引入的凭证的期间
11、通过凭证号，确认缺少的凭证号，将未被正常引入的凭证，手工补录。
（完）。
金蝶。银行对账单设置
银行对账单银行对账单在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗 〖银行对账单〗，进入该处理过程。
银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。
✉引入银行对账单✉新增银行对账单✉修改银行对账单✉删除银行对账单✉查询银行对账单✉银行对账单预览、打印✉引出引入银行对账单如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT 文件），可以通过下列设置直接引入对账单。
在银行对账单主界面单击【引入】或单击〖文件〗选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。
注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进行引入对账单的操作。
定义引入方案单击〖文件〗选择【定义引入方案】，进入“定义引入方案”的界面。
如图。
单击【新增方案】，录入方案名称，保存后可以定义方案内容。
选择要引入的字段进行公式的定义。
以下举例说明，如选择日期，则可将光标放在“日期”一栏，然后点击“定义公式”；当然也可以直接双击“日期”这一栏，即可进入以下“定义引入公式”的界面：在上图中先选择【打开文件】，然后选择需要引入的对账单文件。
然后我们可以在上图的“银行的银行对账单文件内容”中看到日期对应的字段名是“F0”，于是在“字段”中选择“F0”，双击或直接在项目中手工输入“F0”，这样日期列名就设置完成。
此时单击【预览引入结果】，就可以在上图的“根据引入公式将引入的内容”中看到日期的引入结果。
然后单击【确定】，进行下一内容的公式定义。
依次对“日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额”进行定义，这样，就完成了一个引入对账单的公式设定，形成了一个完整的方案。
方案一经确定，就可长期使用。
如果您不知道该如何定义，也可参照【公式定义示例】。
【公式定义示例】的内容显示如下：日期的定义假定银行对账单中有一字段F0表示日期,则可直接定义公式为F0。
假定银行对账单中的日期由三字段组成:F0为年,F1为月,F2为日,则可定义公式为: F0 '-' F1 '-' F2。
K3基础资料及单据引入引出操作手册知识讲解
图2-4
2、价格“适中化”
图2-1
4、如果学校开设一家DIY手工艺制品店，你是否会经常去光顾？
图2-2
（二）DIY手工艺品的“热卖化”
图2-3
3)点击上方的过虑，选择要导出的单据，如图2-3所示。然后点击执行，如图2-4所示，相应单据即导出。
我们从小学、中学到大学，学的知识总是限制在一定范围内，缺乏在商业统计、会计，理财税收等方面的知识；也无法把自己的创意准确而清晰地表达出来，缺少个性化的信息传递。对目标市场和竞争对手情况缺乏了解，分析时采用的数据经不起推敲，没有说服力等。这些都反映出我们大学生创业知识的缺乏；
图1-5
图1-6
（5）选择【BOS平台】【BOS数据交换平台】如图1-6所示，双击图标，进入图1-6所示。
图1-7
（6）选择基础资料，单击上方的新建任务，如图1-7所示，双击图标，进入图1-8所示。选择导出基础资料数据即可导出，然后点击下一步直至完成。
图1-8
图1-9
图1-10
图1-11
（1）位置的优越性
自制饰品一反传统的饰品消费模式，引导的是一种全新的饰品文化，所以非常容易被我们年轻的女生接受。
附件（二）：
大学生购买力有限，即决定了要求商品能价廉物美，但更注重的还是在购买过程中对精神文化爱好的追求，满足心理需求。
1)
2)调研提纲：数据交换平台选择供应链，点击上方新建任务如图2-1，出现图2-2所示。
图1-2Байду номын сангаас
（3）入主控台后有两种界进面供用户选择，K/3流程图如图1-3，K/3主界面如图1-4
图1-3流程图界面，
点击左上角K/3主界面即可进入图1-4
图1-4 K/3为界面
金蝶财务软件专业版单据引入引出操作方法
金蝶财务软件专业版单据引入引出操作方法单据引出进入主界面后，进入主界面后，选择K 基础设置U- ［［业务参数』-I ［单据弓I 入引出U ,，进入进入业务单据 引入\引出向导界面，点击选择【引出】，点击【下一步】， 进入业务单据引出界面。
如图：用户可在〃单据选择区"勾选需要引出的单据，然后在界面 的右边对单据上的字段根据实际需要进行勾选确走是否需 要引出该字段。
用户可根据勾选【单据日期过滤】确走引出单据的时间段。
不勾选：系统默认为截止到系统日期所选单据类型的所有单 据。
勾选：用户可自行设置引出单据的时间段。
确走好需引出单据的类型、字段、单据范围后，然后指走 引出采购入庠事 采购发JK 采的sate ■遇〉WRIT * b 咅出" «Mm（（ «8ScM（ V 遇） 严品入犀事 夏地入HUB盘盘入曲・ 生产知•STWlfi* 只怆岀廉・生产任务章 灾用分>«•<Klt»ftR**ta&） saw 闻D»（t ）佃） «Bar-.»5t宸头R» Kff R» ftff «« Rtt聲出列遶!SJZJ并购订单，拿嘉勺码・》t —乐识if 购订簟《!定的日IU 権式«» « « 人民币豪币M5E K5£K 刊当 K*feiT*-U ；W»<ri3 换订JT 宛現日期WKH±血汇me 忌业汇H W^rXZJI XM *人名 _____________________________________ J人冬IW4KW Wft ］：ooi ooi饬科名忘（Jo ： iSAS^Si ［•可UJieniUTUe «4§n^（ ta ： . H/CUI 幫席以不煩當31EW4申计.• fStfl 下的i 十鱼9GES» 啊的•价，必景竽段町以力GTOO 町1烁>"100采穷订■济皤丈》BIB 18式 mt f^n 矽更穴于帝于 r« Frfl* ■可2月;3日jJ 〜|亠|0年芒可"已二J币别和E ：・） 妄妁方式⑴MSMBM sm方式6n业务员S«棚｛代册（•）W4SK ： 91S®•弋（i文件的路径及名称,然后点击【单据引出】，即可将所需单据成功引出。
KIS专业版银行对账单的引入
KIS专业版银行对账单的引入本期概述z本文档讲述了KIS专业版中特殊格式银行对账单的引入操作。
z学习完本文档以后，能够掌握专业版银行对账单引入的操作。
版本信息z2008年10月15日 V1.0 编写人：支桂香z2008年12月15日 V1.0 审核人：边正方z版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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所有权利均予保留。
背景银行在每月业务完结后都会为企业提供银行对账单，企业将银行存款科目与银行对账单核对以后生成余额调节表。
在电脑技术水平普遍提高的情况下，银行对账单也由以前的纸质账单变成电子账单。
并且由于银行不同，银行对账单的格式也有所不同。
功能介绍在KIS专业版中银行对账单可以手工新增，也可以从外部文件引入。
对于特别格式的银行对账单，我们可以在定义方案中运用函数来取数。
九州实业有限公司使用的是金蝶KIS专业版，4月份收到工行的电子银行对账单记录如下：日期 摘要 借贷方向 发生金额 余额方向 余额 2007-4-10 收到货款 贷 50，000 贷 839，440.8 2007-4-12 提现 借 20，000 贷 837，440.8 2007-4-20 支付货款 借 35，000 贷 802，440.8 2007-4-26 收到货款 贷 100，000 贷 902，440.8应用流程步骤：1、在引入银行对账单之前，需要根据银行对账单的格式设置引入方案，使之与我们软件中的对账单格式一一对应。
KIS旗舰版银行对账单引入引出浅析--V4.0
KIS 旗舰版 V4.0银行对账单引入引出浅析本期概述●本文档适用于旗舰版现金管理模块。
●本文档主要阐述了银行对账单引入引出的操作流程，学习完本文档以后，可以对银行对账单的引入引出有一个初步的了解。
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目录1.业务背景 (3)2.银行对账单引入流程 (3)2.1 银行对账单引入前提 (3)2.2 银行对账单引入 (3)2.2.1 定义引入方案 (3)2.2.2 新增方案 (4)2.2.3 定义公式 (4)2.2.4 引入银行对账单 (7)3.银行对账单引出流程 (9)4.总结 (10)1.业务背景银行通常在每月月初会给存款人一份银行对账单，汇总该存款账户上个月的变动情况，银行对账单会列示月初账户余额、该期间银行所收到的每笔存款与其他收入款、付款事账户余额以及月底账户余额。
对账单及时送到企业，企业就可以以此为依据，核对银行日记账的记录是否正确，并编制银行存款余额调节表。
有时候银行存款对账单比较多，手工录入会比较麻烦，银行对账单的引入、引出功能为此提供了方便。
金蝶K3初始化数据对帐说明
初始化数据对帐一、供应链部分1、期初库存库存物料的金额要与总帐的存货科目金额相等。
如原材料、半成品、包装材料、库存商品等科目。
可以在总帐初始化中直接录入存货科目金额，也可以从仓存初始化中把录入的金额传递到总帐。
注意：期初总帐的存货中如果有已销售出库未开发票的，对帐时要减少这部分金额，最好将这部分数据转到分期收款发出商品的科目下。
库存初数据完成后，点对帐：会显示物料中维护的存货科目汇总数据。
点传递会将金额按物料的存货科目传到相应的总帐科目下。
2、销售出库未开发票●未开发票的销售出库单已经结转了营业成本的，销售方式为赊销，出库单中物料的成本和单价一一输入。
如果成本不容易给出，输入一个不为零的数字也可以。
注意：这样的结果是销售毛利润表不对。
或者当销售发票开据的时候直接在应收系统中做，不经过物流也可以。
●未开发票的销售出库单没有结转了营业成本的，销售方式为分期收款销售，出库单的物料成本单价一定要录入，且总金额要与总帐中的分期收款发出商品科目余额一致。
3、暂估入库单按供应商录入未开发票的物料明细，并录入数量、单价或金额，存货的成本均为不含税。
要求与应付帐款中的按供应商暂估的总金额一致。
4、未核销的委外加工出库单按加工商将委外发出没有加工完成入库的物料录入（即:存放在加工商处的材料），每个物料都要录入数量及成本。
并与总帐中委外加工物资金额一致。
5、暂估的委外加工入库单委外加工入库但没有收到加工发票的物料。
按加工商录入物料明细，填写数量、材料金额，如果暂估了加工费的也要录入金额，并要与总帐中应付暂估一致。
注意：有加工费时，要将税率改为0，且只录入不含税的加工费。
二、应收应付部分1、从总帐中录入数据传递到应收应付系统中。
在总帐中录入期初余额（应收、应付、预收、预付），传递到应收应付中。
以应收款为例：初始化—应收款管理—初始应收单据查询：在过滤界面选择要生成的单据类型科目按F7进行选择（选择从总帐下的哪个科目取数），单据类型用下拉键进行选择（生成什么样的应收单据），往来单位下拉键选择（科目下挂的核算项目）。
全套金蝶K操作流程大全
金蝶K3操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮白纸按钮注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改包括总账启用期间易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备光盘刻录机、磁带机2、恢复解释：当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程;操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程：中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增即用户组的选择3、用户授权操作流程：中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权;b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于”5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息;K3客户端基础资料系统框架设置1、引入科目操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目2、币别操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标右键--新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位;5、结算方式操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量；A、核算项目类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标右键--新增核算项目注意点： a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加c、核算项目代码分级通过“.”实现d、若核算项目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性即修改系统关联的注意点：a 、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择"往来业务核算"往来科目下挂相应的核算项目类别,并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"启用了往来应收模块,并在应收中做帐,则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务,会不会对帐务造成影响c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择"现金等价物"货币资金科目及短期投资类科目操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类即多项目核算b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统核心基础系统一、系统参数操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销;一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的;注意点：需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况;二、初始余额录入操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用1月份,只要准备每个科目的年初数即可;2、如果是年中启用非1月份,需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：1汇总下级科目自动汇总2根据核算项目录入打“√”处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入：如果年初启用1月份,则不录入数据如果是年中启用非1月份累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额帐结√ √ √表结√ 或√ √ √6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、注意各系统初始数据传递问题:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化系统反初始化取消结束标志初始余额录入--文件—取消结束标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向英文状态下红字金额—先输数字,再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除：1如果凭证未保存想删除,点"还原"2如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核反审核；4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：A、过帐时,凭证不能过帐的原因：1初始化未完成2无过帐权限3凭证不是当期的4用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可;b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改;反审核c已审核、已过帐：1在查询中冲销错误凭证2在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改;5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿如：总分类帐注意点：1帐证一体化：只能查询,不能直接修改2总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询3第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能2、自动转帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点：不能结帐的原因：1有未过帐的凭证2无权限3其他子系统未结帐4与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证：上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证宽度：2800上海TR104转帐凭证长度：1400 单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐三栏式上海TR202试算平衡表汇总式纸张大小：US standard fanfold 14.7...上海TR211现金日记帐美国复写纸上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐7栏上海TR232多栏帐副页12栏注：打印机的选择建议用“针”式打印机,如：EPSON 1600K 等2、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量左减右加,上减下加—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中注意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量左减右加,上减下加—保存B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时,需“√”使用套打和“√”套打时预览副页K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联：总帐系统现金管理系统日常票据应收应付日常凭证一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：编辑--结束初始化补充：如果日常处理中,公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化：编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：1复核记帐2从总帐中引入日记帐3新增2、库存盘点出纳实际库存对帐财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐出纳与总帐系统对帐财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单手工录入或外部引入5、银行存款对帐出纳与银行对帐财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表自动生成三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统日常凭证固定资产折旧信息成本系统一、系统参数系统设置--系统设置--固定资产--系统参数1固定资产的启用期间2允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计—固定资产—基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择按净值和剩余使用期间的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、原币金额：固定资产购入入帐的金额e、购进原值：固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口--工具--结束初始化反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改：1反初始化2变动3折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理按单和汇总固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额变动处理2、清理报废财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时,可以单个清理,也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动,可以生成多条记录4、计提折旧财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误,可通过“折旧管理”进行修改,并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额5、自动对帐财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：Shift 期末结帐工资系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统凭证工资系统工资费用分配情况成本管理系统一、工资类别人力资源—工资管理—类别管理—新建类别如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统多类别汇总类别不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置—系统设置—工资--系统参数三、基础设置主窗口--设置1、部门人力资源—工资管理—设置增加方法：1从总帐或其他工资类别中导入2手工新增2、银行管理新增工资代发银行3、职员管理增加方法：1从总帐或其他工资类别中导入2手工新增职员类别：影响工资费用分配通过F7操作4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查：1点"公式检查"2保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置：如果应发合计如果完如果应发合计>1000 且应发合计代扣税=应发合计-10000.05如果完应发合计=FIX应发合计取整四、工资数据录入人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列,相同的工资数据可通过"计算器"直接录入五、个人所得税人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数计算5、把算得的所得税要导入到工资修改中主窗口--工资业务--工资修改光标不能放到"固定项目"上六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配人力资源—工资管理—工资业务--费用分配生成凭证时,如果系统报"凭证分录小于2"错,可能原因是：1、职员卡片内容不全,没有部门或职员类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账八、人员变动人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理离职人员可以通过"禁用"功能操作如果取消禁用,要到"职员管理"中操作九、工资报表人力资源—工资管理—工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐十一、复制工资数据1固定项目2在工资修改中直接"复制"应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流采购、销售初始数据系统间关联：总帐系统应收、付款系统日常发票进销存系统采、销日常凭证现金管理系统日常票据一、系统参数系统设置—系统设置—应收账款—系统参数只能一台电脑做启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人二、合同资料新增财务会计—应收账款—合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入1应收帐款发票、预收单、其他应收款2应收票据3期初坏帐如果想修改初始数据,要点"明细"预收款在初始化表中用"负数"表示初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据,一定在应收或应付做1 先启用总帐系统,总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目,在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2 先启用收、付系统,收、付系统至总帐：转余额注：传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化：工具--结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证1财务会计—应收款管理--凭证处理2单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证3 先制作凭证模板,然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行存货核算系统日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做3、核销1财务会计—应收款管理--结算--核销管理2收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的,核销方式应选择"应收单号"核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后,发现单据有错误,如何改凭证是否过帐如果是,到总帐中把凭证反过帐,删除凭证凭证浏览--反核销核销管理--反审核单据序时簿--编辑--修改单据否,在应收系统中"凭证浏览"中,删除凭证--反核销--反审核--修改单据4、坏帐处理1 坏帐准备计提坏帐财务会计—应收款管理—坏账处理一年中可以多次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据,所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐2坏帐损失未核销的单据3坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计—应收款管理—账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测。
金蝶KIS专业版账套之间基础数据导出导入操作步骤
金蝶专业版账套之间基本数据导出导入操作步骤
1、按照系统标准格式“物料.XLS”(事先从系统导出[物料]EXCEL，作为一个导入数据的模板)在编辑准备好需要导入的数据格式；（最好事先建一个文件夹）
（1）
（2）在[物料]表中，其中[t_Schema]为对照表，可以在该表中看出那些字母代表什么字段。
（注意：上图只做参考，要以你从系统中导出来的模板为准）
（3）而[Page1]表为主数据表，我们要导入的数据就是在这里进行编辑。
（红色字段为需要编辑的字段，其他为通用字段，不需要修改）
2、编辑好[物料]表后，通过开始菜单【程序】-【金蝶专业版】-【工具】-【系统工具】，选择【数据交换平台】；——输入管理员密码，选择需要导入数据的帐套
3、在交换对象中选择“基础资料”，再单击工具条上的【新建任务】；
点击【新建任务】后
4、再点击【下一步】，在第二步中选择“导入基础资料数据”；
5、再点击【下一步】
——选择需要导入的帐套和管理员密码—在这里要注意下（选择你们公司的账套，别选错了）
5、再点击【下一步】选择“物料”，最好使用追加方式导入。
金蝶K3V12.1 网上银行
z 系统总述 z 操作建议 z 详细的操作流程 z 系统的功能和特点 z 系统设置
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
读者对象
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。
5. 现场支持服务
我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分 析，使问题迅速得到解决。
6. CRM 服务
借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理 库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高 效的服务。
7. CSP 服务支持
金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常 用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和 专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性 服务产品。
第 2 章 基础设置 ...............................................................................................................................5 2.1 基础资料维护 ......................................................................................................................5 2.2 系统设置 ..............................................................................................................................6 2.3 银行接口参数设置 ..............................................................................................................7
(完整word版)金蝶财务软件使用说明书(Kis版)
金蝶财务软件使用情况说明书金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理.一、使用前准备工作（一）安装前的准备工作1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用)。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件" 目录→双击“金蝶软件"目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。
2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
（二）快速入门1、窗口说明：（1）标题栏,显示窗口名称。
（2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
（3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
2、鼠标操作:(1)单击:按下鼠标按键，立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象.(2)双击：快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
(3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动,可将某个对象拖到指定位置。
(4)指向：移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目.注：如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
3、常用命令按钮(1)[增加］按钮：单击此按钮增加资料.［修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
(3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
(4)［关闭］按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口.(5)[确认］按钮：确认输入有效。
(6)[取消]按钮:输入无效，或取消某个操作。
4、菜单功能简介(1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。
(2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。
(3)基础资料——-—系统基本资料设置。
(4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
(5)窗口 --—- 用于对软件的窗口布局的改变。
(6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
金蝶财务记账软件如何引入账套数据
去看看 2. 然后选择备份路径(备份路径和文件名都可以更改).
3.如下图所示,就可以了.
金蝶软件的优势有哪些? 1、对企业的数据管理更轻松 企业在运营过程当中,不可避免会涉及到许多方面的数据 管理,如果靠人工来完成,很容易出现错误,而且工作量非常的 大,使用金蝶财务软件对数据进行管理,就可以使数据的管理 变得非常的轻松,对一些数据进行输入之后,系统会自动完成
在对金蝶财务软件进行使用的时候,通过一键操作,可以 使财务方面的各项工作变得非常轻松,使得报税的流程非常 简单,各项业务的办理效率大大提高,让企业的运营效率大大 提高.
各项统计工作,这大大提高了工作效率,使得工作的进度得到 了提高.
2、记账模式变得非常的简单
使用金蝶财务软件进行记账,把各项 的记账,能够获得银行对账单,能够生成所需要的凭证,这使得 记账的模式变得非常的简单.
3、一键操作提高工作效率
2021年金蝶K3标准凭证引入引出操作手册
2021年金蝶K3标准凭证引入引出操作手册
标准凭证引出并引入
欧阳光明（2021.03.07）
一、首先登录需要引出的帐套，将凭证引出
1、财务会计总账凭证处理标准凭证引出
2、进入到凭证引出向导界面，点击下一步
3、选择引出标准凭证文件寄存的位置，及填写名称，点击保管
4、点击保管后，前往到引出凭证向导界面，点击下一步
5、确认引出凭证的日期规模，且把所有的凭证选项都勾选上，点击下一步
6、点击检查凭证，检查凭证能否正常引出，确认能正常引出后，点击开始引出
7、检查引出结果，点击关闭，完成标准凭证的引出。
二、登录到需要引入凭证的帐套，将凭证引入
1、财务会计总账凭证处理标准凭证引入
2、进入到凭证引入向导界面，点击下一步
3、选择之前引出标准凭证文件寄存的位置，及对应的文件，点击掀开
4、点击掀开后，前往到引入凭证向导界面，点击下一步
5、确认引入凭证的日期规模，且选择机制凭证后，取消凭证重新编排的选项，点击下一步
6、当系统检查到凭证有误时，点击跳过该凭证
7、点击检查凭证毛病，检查凭证能否正常引入，确认除个别毛病外，
其他能正常引入后，点击开始引入
8、检查引入结果，确认正确引入的凭证数，点击关闭，完成标准凭证的引入。
9、进入凭证查询序时簿
10、过滤对应的引入的凭证的期间
11、通过凭证号，确认缺少的凭证号，将未被正常引入的凭证，手工补录。
（完）。
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银行对账单引入方法
目录
1、将银行对账单调整成金蝶系统可以引入的格式：
将银行对账单转换成如下图样式的EXCEL表格。
将整理好的EXCEL表格另存为：
选择另存为“TXT的制表符分隔”格式：
若出现下图点击“是”即可：
生成“TXT的制表符分隔”文件后可以在文件中查看到：
以上就将银行对账单格式整理完成了，可以开始引入了。
注：一定记得将整理好的文件关掉，不然后面引入的时候会报错。
2、定义银行对账单引入方案：
进入银行对账单模块：
进入定义引入方案：
新建引入方案：
进入定义公式界面：
这里需要分别对：日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额，分别定义公式：
打开定义好的银行对账单文件
打开银行对账单格式选择（记得打开的文件一定处于关闭状态）：
举例定义日期公式：
定义公式后，得到如下图：
达到上图效果后公式就定义完成了，然后点击“关闭“按钮即可。
3、引入银行对账单：
打开引入银行对账单：
选择需要引入对账单的银行：
打开整理好的银行对账单：
设置银行对账单打开方式：
打开引入银行对账单文件后：
刷新计算结果：
检查一下即将引入的对账单数据并引入：
引入完成后：
查看引入后的结果：
第一次需要定义引入方案，故需要执行1、2、3步骤。
以后可以省略定义“方案“步骤，只需执行1、3步即可。