广州港2020年上半年经营成果报告

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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
382,222.85
100.00 438,837.96
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 534,488.5万元，比2019年上半年的500,581.35万元增长6.77%，营业成 本为410,812.96万元，比2019年上半年的376,353.37万元增长9.16%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
广州港2020年上半年的营业利润率为14.07%，总资产报酬率为 5.38%，净资产收益率为7.51%，成本费用利润率为16.13%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为2,380,823.01万元，经营资产的收益率为 6.32%，而对外投资的收益率为8.09%。
0.45 2,089.98
0.42 1,414.37
9.49 44,207.87
2.12 9,398.96
-
0
76.86
0.39 0.26 8.27 1.76
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为410,812.96万元，与2019年上半年的 376,353.37万元相比有所增长，增长9.16%。
广州港2020年上半年成本费用总额为467,924.14万元，其中：营业成 本为410,812.96万元，占成本总额的87.79%；销售费用为1,414.37万元， 占成本总额的0.3%；管理费用为44,207.87万元，占成本总额的9.45%； 财务费用为9,398.96万元，占成本总额的2.01%；营业税金及附加为 2,089.98万元，占成本总额的0.45%。
100.00 534,488.5
100.00
328,167.61 2,523.47 2,127.71
38,730.43 10,673.63
0
73.96 376,353.37
0.57 2,273.53
0.48 2,086.41
8.73 47,508.56
2.41 10,616.1
-
0ห้องสมุดไป่ตู้
75.18 410,812.96
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
443,737.68 74,979.39 72,525.36 11,145.72 2,454.03
500,581.35
- 80,271.55 - 79,796.71 - 5,672.81 - 474.84
12.81 534,488.5
7.06 75,463.19 10.03 75,181.4 -49.1 5,863.66 -80.65 281.79
6.77
-5.99 -5.78 3.36 -40.66
二、成本费用分析 1、成本构成情况
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为5,863.66万元，与2019年上半年的5,672.81 万元相比有所增长，增长3.36%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为281.79万元，与2019年上半年的474.84 万元相比有较大幅度下降，下降40.66%。 5、经营业务的盈利能力
100.00 467,924.14
100.00
328,167.61 2,523.47 2,127.71
38,730.43 10,673.63
0
85.86 376,353.37
0.66 2,273.53
0.56 2,086.41
10.13 47,508.56
2.79 10,616.1
-
0
85.76 410,812.96
广州港2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为75,463.19万元，与2019年上半年的 80,271.55万元相比有所下降，下降5.99%。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为75,181.4万元，与2019年上半年的 79,796.71万元相比有所下降，下降5.78%。以下项目的变动使营业利润增 加：投资收益增加190.85万元，公允价值变动收益增加324.96万元，管理 费用减少3,300.68万元，财务费用减少1,217.14万元，销售费用减少672.05 万元，营业税金及附加减少183.55万元，共计增加5,889.23万元；以下项 目的变动使营业利润减少：营业成本增加34,459.59万元，共计减少 34,459.59万元。各项科目变化引起营业利润减少4,615.31万元。
0.52 2,089.98
0.48 1,414.37
10.83 44,207.87
2.42 9,398.96
-
0
87.79
0.45 0.30 9.45 2.01
-
2、总成本变化情况及原因分析
广州港2020年上半年成本费用总额为467,924.14万元，与2019年上 半年的438,837.96万元相比有所增长，增长6.63%。以下项目的变动使总 成本增加：营业成本增加34,459.59万元，共计增加34,459.59万元；以下 项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少183.55万元，销售费用减 少672.05万元，财务费用减少1,217.14万元，管理费用减少3,300.68万元， 共计减少5,373.42万元。各项科目变化引起总成本增加29,086.17万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
443,737.68
100.00 500,581.35