现金日记账和银行日记账表

23.00 160.00 255.00 11.16
1680.00 1471.00 300.00 812.00 96.00 0.00 0.00 0.00
#######
296.00 852.00 195.00 6143.00 1120.00 1090.00 1433.00 356.00 20.00 4047.00 552.00 3372.00 5044.00 5190.00 2456.00
摘要
期初余额 支付广源货款，购办公用品 支付永辉煌，恒信，祥泰，广结货款，伙食费 支付欢宝厨具，刘顺辉，煤气费 支付货款，物流费 日销售现金收入 日销售现金收入 日销售现金收入，支付福嘉物流费用 销售收入，支付水费，运费 日销售现金收入 日销售现金收入，物流费用 日销售现金收入
收回应搜 账款
支付应 收账款 825.00 ####### #######
提取现金
存入现金
物流费用 水电煤气 其他收入
结转余额 65452.00
57022.00 48896.00 47496.00
备注
7500.00
105.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 1485.00 477.00 453.00
115.00 13400.00 30.00
1485.00 477.00 453.00 1680.00 1471.00 300.00 812.00 96.00
845.00
34706.00 对方名称未知 35183.00 35636.00 37293.00 38592.84 38892.84 39449.84 39545.84 39545.84 39545.84 39545.84 36411.84 36125.84 36421.84 37078.84 30912.84 32032.84 27932.84 26909.84 27265.84 23913.84 22916.84 23468.84 23468.84
现金日记账明细
现金流动 日期 5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30
付蓝海货款，物流 物流费 日销售现金收入 从气运，双城调货付现，收入 付盛宴款，付顺丰物流，买花篮 收入 现金收入，付萬嘉电器，美丰货款 收入，调货，付货款 现金收入 付华行，小王酒店，萬嘉，双城，其他货款 现金收入，付华南，宝兴，开利，艺宝，丰 源，其他货款 销售收入
30.00 286.00
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0.00 0.00 296.00 852.00
23.00
0.00 1120.00 1090.00 1433.00 356.00 20.00 4047.00 552.00 0.00
5.31
0.00
0.00
23468.84
发生额 其他支出 借 -----贷 -----8430.00 8126.00 1400.00 14275.00 0.00 0.00 23.00 171.16 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3134.00 286.00 0.00 195.00 6166.00 0.00 5190.00 2456.00 0.00 3372.00 5044.00 0.00 0.00