生产型企业财务管理流程图

生产型企业财务管理流程图样本

退货
换货
三、办公用品[含低值耐用办公用品及易耗品( 包括招待用酒、烟、矿泉水等) )管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
4、入ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ流程
合格
5、领用流程
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
2、入库流程
合格
3、出库流程
五、日常费用报销流程
生产型企业财务管理操作流程图
一、原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
3、入库流程
合格
不合格
不合格
4、出库流程
二、产成品( 含组装件) 管理操作流程
1、产成品( 含组装件) 入库流程
2、产成品出库流程
3、组装件生产调用出库流程
4、组装件做为配件出库流程
维修出库
5、产成品退、换货及返修成品管理流程

制造业流程大全之财务管理流程图

制造业流程大全之财务管理流程图财务管理流程图一、财务管理流程概述1.1 财务管理的定义1.2 财务管理流程的重要性1.3 财务管理流程图概览二、预算编制流程2.1 制定年度预算计划2.2 收集预算编制资料2.3 预算编制2.4 预算审核与审批2.5 预算执行与监控三、财务报表编制流程3.1 收集会计凭证资料3.2 记账和分类3.3 编制财务报表3.4 审核财务报表3.5 报送财务报表四、成本管理流程4.1 成本核算4.2 成本分析与控制4.3 成本预测与评估4.4 成本效益分析五、资金管理流程5.1 确定资金需求5.2 资金筹集5.3 资金使用与分配5.4 资金监控与风险管理六、审计管理流程6.1 审计计划编制6.2 审计准备与实施6.3 审计结果与整改6.4 审计报告与监控七、税务管理流程7.1 税务申报与纳税7.2 税务合规与风险管理7.3 税务审计与争议解决八、资产管理流程8.1 固定资产管理8.2 存货管理8.3 应收账款管理8.4 应付账款管理8.5 其他资产管理九、风险管理流程9.1 风险识别与评估9.2 风险规避与控制9.3 风险应对与应急预案附件：法律名词及注释：1、公司法：指规范公司组织与运作的法律，包括公司设立、股东权益、公司治理等方面。

2、财政法：指调节国家财力收支关系的法律，包括税法、预算法等。

3、会计法：指规范会计核算和财务报告的法律，包括会计准则、会计制度等。

4、财产法：指规范财产权益的法律，包括合同法、担保法等。

财务管理制度和流程图

财务管理制度和流程图财务管理制度和流程图财务管理制度是企业财务管理的重要保障，它是对企业财务管理各方面的规范和约束。

制度的建立旨在防范企业财务风险，规范企业财务管理流程，提高企业财务管理效率和质量，保障企业利益最大化。

一、财务管理制度1. 财务管理制度的目标和意义习惯的财务管理制度制定初衷在于规范企业内部财务管理行为，使其制约适当，千万不要引起财务风险。

制度的核心在于强制规定非常细致，同时，包括许多企业财务管理的基本操作。

由于美元的紊乱和企业竞争的激烈，财务管理制度的规范建设，已经不仅仅是一项法定要求，也是企业规范经营、提高企业基础实力、保障企业长远经营所必不可少的建设。

2. 财务管理制度的必要性（1）规范企业财务管理行为财务管理制度规范了企业财务管理的各方面行为，使企业的各项财务业务操作有一个清晰的标准，以此规范企业财务管理各方面行为，使企业在财务管理中更加规范化、科学化。

（2）防范企业财务风险财务管理制度规范了企业内部各种财务操作的过程和流程，使企业在各个环节都有明确的规范，从而有效防范企业内部财务风险，减少因财务问题引发的企业经济损失。

（3）提高财务管理的效率和质量财务管理制度规定了企业财务管理的各项标准与流程，使企业能够更加快速、获取大量的财务信息，更加准确地了解企业实际情况，并能够通过合理的财务资源配置、优化管理决策等措施提高财务管理的效率和质量。

（4）保障企业利益最大化财务管理制度能够为企业呈现透明的财务管理情况，提供全面、及时、精准的财务管理信息和数据，从而保障企业利益的最大化。

3. 财务管理制度的内容财务管理制度一般包括以下方面：（1）企业财务管理组织机构的建设对财务管理人员的岗位设置、责任以及财务管理体系的各个层面的管理岗位建设进行规定，本质是对财务管理人员的职责、权限等事宜规定的一段明确规则。

（2）财务会计报表的准确性企业财务报表的准确性是财务管理制度的重要内容之一。

要求制定合理的财务会计制度，明确各项财务会计处理的程序、方法及相关环节的责任责任，以确保财务报表的准确性。

财务管理流程图

金
相关表单
报销申请单及分类粘贴后的票据
节点负责人
相关个人
所属部门总监总部财务总监总经理总部财务部人员
2.2. 子公司费用报销
(1) 流程图示
相关个人提出申请
(2) 流程说明
所属部门负责人审核
子公司财务部负责人审核
流程步骤
1
2
3
工作容的具体描述
相关表单
相关个人将所需报销容找相关人员签字确认后，提出
进入费用报销审核、方可进入下一步
审批阶段
分公司总经理审批，最终批准报
销
项目部财务人员凭审批结果办理报销手续，并发放资金
报销申请单及分类粘贴后的票据
相关个人
项目部财务人员分公司总经理项目部财务人员
2.3.2. 报销金额 2000 元以上
(1) 流程图示
相关个人提出申请
分公司财务人员审核
分公司总经理审核
相关表单
进入审核、审批阶段
所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步地区分公司总经理审批，最终批准发放备用金
地区分公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金
节点负责人
相关个人
所属部门负责人地区分公司总经理地区分公司财务部人员
2. 费用报销审批流程
相关表单
所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步
进入审核、审批阶段子公司财务负责人审核，同意之后方可进入下一步
子公司总经理审批，最终批准发放备用金
子公司财务部人员根据审批结果，按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金
节点负责人
相关个人

(完整版)最全财务管理流程图

XXXXXXX 公司
财务工作流程图
0
目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11

财务管理规定及流程图

财务管理规定及流程图 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力五、财务部经理职责四、财务总监的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程六、财务部主管职责第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系职责2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理职责3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况职责4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息职责5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放职责7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理职责8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作职责9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作职责10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责11 编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作三、财务部权力权力1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力权力2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚权力6 对其他部门实施财务监督和考核权力7 部门内部员工聘任、解聘的建议权权力8 要求相关部门配合相关工作的权力权力9 其他相关权力四、财务总监的职责职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4 进行税收管理和方案制定职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责1 财务预算的编制、呈报及执行职责2 组织公司会计的核算及年度审计职责3 有效地管理运用资金职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人开始审核审核①编制企业预算②召开预算会议出席会议下达预算给各部门③执行预算并反馈④召开预算平衡会⑤预算平衡审议再次下达预算结束四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监开始①传达指标召开部门预算会②编制部门预算汇总各部门预算审核审批审批③年度预算下达预算执行④年度预算调整预算调整方案调整方案汇总审核审批审批⑤再次下达执行结束五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长开始①召开预算会提供资料②召开本部门预算会编制部门预算计划审批③汇总预算审批④召开预算会议预算编制审签总预算审批上报审查监督⑤预算执行⑥预算调整会参加会议参加会议参加会议预算调整预算执行结束六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门开始审议预算调整报告①提出预算调整申请审批审核②编制调整方案③召开预算平衡会协调确定预算修订预算审批审核组织编制总预算④编制新预算⑤组织编制总预算结束七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责1 制定成本核算制度职责2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责4 进行成本检查职责5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责1 执行成本核算方案职责2 执行产品成本控制方案职责3 撰写成本分析报告职责4 提出成本控制改进方案职责5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程否否否总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门开始授权经办业务签订结算契约审批审批审核审核制取原始凭证制取结算凭证办理结算业务审核结算凭证编制记账凭证①复核记账凭证登记账簿②账证核对账单核对编制调节表③账账核对结束五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门开始否否费用发生审批预算外是审批预算内审批否①审核报销在报销单据上签字付款编制凭证现金/银行/日记账明细账及总账审核②会计报表盖章认可审定③费用总表报送结束第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。

财务管理制度及流程图25408

公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图财务总监财务经理会计主管财务分析专员职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理2职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况3职责当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责5职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6职责负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责10职责编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作11权力参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力1参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力2参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5对其他部门实施财务监督和考核权力6部门内部员工聘任、解聘的建议权权力7要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力其他相关权力9。

制造业流程大全之财务管理流程图

险的发生
准确性：确保财务数据的准确性和可靠性，符合会计准则和法律法规。
效率性：优化财务管理流程，提高工作效率，降低成本。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
透明性：保持财务管理流程的透明度，使相关人员能够了解和监督流程的运行情况。
控制性：建立健全的内部控制机制，确保流程的合规性和风险防范。
PART TWO
财务计划：制定企业财务目标和计划，包括预算和预测
财务记录：记录企业所有财务交易和事项，确保准确性和
完整性
财务报告：编制财务报表，提供企业财务状况、经营成果和现金
流量的信息
财务分析：通过数据分析，评估企业财务状况和经营绩效，为决
策提供支持
财务控制：确保企业财务活动符合法律法规和企业内部政策的要求，防止财务风
成本核算：对生产过程中产生的各种耗费进行归集和分配，计算出产品成本和期间费用
成本计划：根据市场需求、企业战略和历史数据等信息，制定合理的成本计划
成本控制：对生产过程中的成本进行监督和控制，确保实际成本不超过预算成本
成本分析：对实际成本与计划成本的差异进行分析，找出原因并提出改进措施
确定预算目标
制定预算计划
汇总各部门预算
审批预算方案
预算审批：对各部门提交的预算进行审批，确保预算合理性和可行性
预算分解：将批准的预算分解到各部门，明确预算目标和责任
预算执行：各部门按照预算计划执行，确保预算的合理使用和有效控制
预算调整：在预算执行过程中，根据实际情况对预算进行调整，确保预算的合理性和可行性
预算调整的必要性：应对市场变化、企业战略调整等因素

公司财务管理制度流程图版

XX公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理2职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况3职责当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责5职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6职责负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责10职责编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作11三、财务部权力权力参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力1参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力2参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5对其他部门实施财务监督和考核权力6部门内部员工聘任、解聘的建议权权力7要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力其他相关权力9四、财务总监的职责职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4 进行税收管理和方案制定职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责1 财务预算的编制、呈报及执行职责2 组织公司会计的核算及年度审计职责3 有效地管理运用资金职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责1 制定成本核算制度职责2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责4 进行成本检查职责5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责1 执行成本核算方案职责2 执行产品成本控制方案职责3 撰写成本分析报告职责4 提出成本控制改进方案职责5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。

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ERP业务单据之—产品入库单
ERP业务单据之—销售发货单
ERP业务单据之—销售出库单
ERP业务单据之—销售发票
ERP业务单据之—应收凭证
ERP业务单据之—收款凭证。

企业管理全套数据流程图

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图错误！未定义书签。

图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）错误！未定义书签。

图23.7 企业销售管理E—R关系图错误！未定义书签。

图23.8 销售管理系统的功能模块图错误！未定义书签。

图24.1 企业采购管理数据流程图错误！未定义书签。

图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图24.6 采购系统实体关系图错误！未定义书签。

图24.7 采购系统模块图错误！未定义书签。

图25.1 企业库存管理第一层数据流图错误！未定义书签。

图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 错误！未定义书签。

图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 错误！未定义书签。

图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 错误！未定义书签。

图25.6 企业库存管理E—R关系图错误！未定义书签。

图25.7 库存管理系统功能模块图错误！未定义书签。

图26.1 制造标准管理业务数据流图错误！未定义书签。

图26.2 制造标准管理实体关系图错误！未定义书签。

图26.3 制造标准管理功能模块图错误！未定义书签。

图27.1 计划管理业务数据流图错误！未定义书签。

图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）错误！未定义书签。

企业财务管理流程及模式概述

企业财务管理流程及模式概述企业财务管理流程及模式公司财务管理制度是公司企业,针对财务管理、财务工作制定的公司制度。

财务管理制度及流程图第一章财务部组织结构与责权财务管理制度及流程图财务岗位的目的:统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。

财务岗位的功能:1、保持良好的资本结构和较高的资本增长速度,稳健理财,让企业的投资发生生产效益超过成本的规律,尽可能的充实企业的资本。

2、是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结,制定明确的指标。

并对此进行最有效的改进,使指标能按计划或超额的完成。

3、对成本的节流经过数据对比,提出很明确的指标。

对相关的部门,比如业务费用(报关费、拖柜费、港务费等)、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。

4、对企业后续的投资、扩张、成本积累经过有效的市场分析,而扩大经营,使再生产过程得到最大化的发挥。

一、工作职责:1、对公司会计体系的有效性负责:(1)设置帐户(2)复式记帐(3)填制和审核凭证(4)登记帐簿(5)成本计算(6)财产清查(7)编制会计报表2、编制各类财务报表,并对提交报表的准确性和及时性负责:(1)财务报表(2)收支日报表(3)每日财务支付表(4)月度损益表(5)库存、出柜比较表(统计)(6)月度资金余额表(7)月度仓库储存单(包括成品)(统计)(8)材料够入统计表(统计)(9)成品出货统计表(统计)(10)成本增、减比较表(11)收入传票(12)出纳传票(13)汇总传票(14)资金平衡表。

(15)资产负债表(16)企业利润表(17)现金流量表3、对其它财务信息(比如:预算管理、额度管理、行政管理)的真实性、完整性和公允性负责。

二、工作内容;1、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划,负责对本部门员工的考评、培训指导,选拔人才2、拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度3、预测、落实公司资金的统筹与收付4、日常凭证审核、财务印章管理,组织公司核算及对外财务信息披露(比如对银行、工商、税务等合作机构)5、负责财务分析,财务预、决算及财务解决方案的提出6、协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系,对税务统筹工作提出建议7、组织公司财务报表审计以及验资等专项事务8、组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作9、参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核10、指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。

一套完整详细的公司财务流程图

一套完整详细的公司财务流程一、出纳岗工作流程<一>现金收付1、收现根据会计岗开具的收据<销售会计开具的发票>收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据<发票>上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联<或发票联>给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗<水电费、代收款项> 管理费用岗<其他应收款>销售核算岗<货款>成本核算岗<加工费、材料款>注：<1>原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

<2>随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

2、付现<1>费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核<2>人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款<包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项>——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票<或凭建行存折>提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：<1>下午下班后,现金库存应在限额内。

生产型企业财务管理流程图

生产型企业财务管理操作流程图原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
1/9
3、入库流程
4、出库流程
二、产成品（含组装件）管理操作流程
仓库保管
（入库、登台帐）
2/9
1、产成品（含组装件）入库流程
3/9
4、组装件做为配件出库流程
仓库主管（审核程
序、签字，核销、登财务帐，补差出库）仓库保管（登台帐、差量补足出库）
4/9
5/9
5
、产成品退、换货与返修成品管理流程
三、办公用品［含低值耐用办公用品与易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等））管理操
作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
6/9
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
5、领用流程
7/9
8/9
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
3
、出库流程
五、日常费用报销流程
9/9。

财务管理制度(流程图版)

公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程. 第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责.三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理2职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况3职责当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责5职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6职责负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责10职责编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作11三、财务部权力权力参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力1参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力2参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5对其他部门实施财务监督和考核权力6部门内部员工聘任、解聘的建议权权力7要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力其他相关权力9四、财务总监的职责职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4 进行税收管理和方案制定职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施职责1 财务预算的编制、呈报及执行职责2 组织公司会计的核算及年度审计职责3 有效地管理运用资金职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责1 制定成本核算制度职责2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责4 进行成本检查职责5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责1 执行成本核算方案职责2 执行产品成本控制方案职责3 撰写成本分析报告职责4 提出成本控制改进方案职责5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。

企业财务管理制度及流程图

企业财务管理制度及流程图一、财务管理制度1.1 财务管理目的企业财务管理的主要目的是为了协调和管理企业的财务资源，使企业能够开展正常经营活动并取得可持续性发展。

财务管理的核心之一是确保企业良好的财务状况，从而有利于提高企业的效率和利润。

为了实现这一目的，企业应该建立完善的财务管理制度。

1.2 财务管理制度的范围财务管理制度的范围包括企业的所有财务管理活动，例如：财务决策、财务分析、财务规划、财务报告、税务申报等。

企业应根据自身的实际情况，制定适合自身的公司财务管理制度。

1.3 财务管理职责制定财务管理制度的同时，需要明确财务部门成员的职责和分工。

例如：财务部门应该负责企业的资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等。

同时，还需要制定相应的考核机制，确保财务部门成员能够履行自己的职责。

1.4 财务管理流程财务管理的各个环节需要依照一定的流程进行，以确保财务管理的顺畅和规范。

具体流程包括：•采购流程：从采购申请、审批、签订合同、对账、支付等环节，确保采购流程的合规性和稳定性。

•销售流程：从销售订单、销售出库、发票开具、账款回收等环节，确保销售流程的合规性和及时性。

•资金管理流程：从资金预算、资金申请、资金支付、账户管理等环节，确保企业的资金管理规范、高效。

•成本管理流程：从成本预算、成本控制、成本核算、成本分析等环节，确保企业成本控制，提高企业盈利能力。

1.5 财务管理制度的执行建立财务管理制度只是第一步，更重要的是正确执行财务管理制度。

企业门需要对财务部门成员进行相关培训，以确保其理解和掌握财务制度。

同时，企业可以采取一些措施，比如：建立稽核机制，及时发现和纠正存在的问题。

二、财务管理流程图以下是简单的财务管理流程图，仅供参考。

graph TDA[采购管理] --> B[入库管理]B --> C[销售管理]C --> D[出库管理]D --> E[成本管理]E --> F[资金管理]以上是简单的财务管理流程图，实际上流程可能会更加复杂，需要根据企业的实际情况进行相关调整。

生产型企业财务管理流程图

生产型企业财务管理流程图样本

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