预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册
2024版企业预算管理操作手册
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024版企业预算管理操作手册本合同目录一览1. 预算管理概述1.1 预算管理的定义1.2 预算管理的目的1.3 预算管理的范围2. 预算编制2.1 预算编制的原则2.2 预算编制的程序2.3 预算编制的周期3. 预算执行与控制3.1 预算执行的原则3.2 预算执行的程序3.3 预算控制的措施4. 预算调整4.1 预算调整的条件4.2 预算调整的程序4.3 预算调整的记录5. 预算分析与评价5.1 预算分析的方法5.2 预算评价的标准5.3 预算分析与评价的报告6. 预算管理的组织机构6.1 预算管理委员会的组织架构6.2 预算管理职能部门的职责6.3 预算管理人员的资格要求7. 预算管理的信息化系统7.1 信息化系统的要求7.2 信息化系统的使用与维护7.3 信息化系统的安全与保密8. 预算管理的培训与指导8.1 预算管理培训的内容8.2 预算管理培训的组织8.3 预算管理指导的提供9. 预算管理的监督与检查9.1 预算管理的监督机制9.2 预算管理的检查程序9.3 预算管理的违规处理10. 预算管理的合同管理10.1 合同管理的范围10.2 合同管理的程序10.3 合同管理的归档与保管11. 预算管理的财务管理11.1 财务管理的职责11.2 财务管理的程序11.3 财务管理的报表与分析12. 预算管理的绩效考核12.1 绩效考核的原则12.2 绩效考核的指标12.3 绩效考核的结果应用13. 预算管理的保密与信息安全13.1 保密的原则与要求13.2 信息安全的措施与责任13.3 保密与信息安全违规的处理14. 预算管理的法律风险与合规14.1 法律风险的识别与评估14.2 合规的要求与检查14.3 法律风险与合规的应对措施第一部分：合同如下：第一条预算管理概述1.1 预算管理的定义本合同中的预算管理是指对企业的财务资源进行有计划的分配和控制，以确保企业的经营活动能够按照既定的目标和计划进行，实现企业的战略目标。
(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.14.3
单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
00预算单位大平台业务操作手册（1）
00预算单位⼤平台业务操作⼿册（1）⾦财⼯程“⼤平台”集中⽀付业务操作⼿册（预算单位版）本操作⼿册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我县现⾏国库集中⽀付操作流程的规定，本着“简化程序、提⾼效率、规范统⼀、确保安全”的原则制定。
本⼿册中斜体字为软件系统中的菜单名称，⿊括号中的⽂字为按钮名称，⿊体字表⽰预算单位在软件系统中需要进⾏的操作或需特别留意的事项。
本⼿册所表述的业务特指预算单位需要在“⼤平台”系统中操作的事项。
需要预算单位⽤户参与处理的业务操作有：录⼊和初审预算内外资⾦计划录⼊和初审直接⽀付和授权⽀付申请录⼊和初审单位专户再⽀出和⾃有资⾦、往来资⾦⽀付凭证查询本单位的指标、计划、⽀付等情况录⼊和初审⼯资基础信息录⼊和初审⼯资计划对帐⼯作以下为各项操作的说明：1安装操作步骤本系统软件安装包放在财政的门户⽹站上，⽤户需要到⽹上下载，再执⾏安装。
１、打开财政门户⽹站（http://10.72.1.45:8103/），从页⾯最左边的“栏⽬导航”中选择“软件下载”——“试点县政府信息管理系统（⼤平台）”，在新打开页⾯中选择载最新版本的应⽤程序“四川省政府财政信息管理系统（⼤平台）安装程序-所有地市州通⽤”，ADSL⽤户下载的包为setup(fdzw).exe，党政⽹⽤户下载的软件包为setup(dzw).exe。
２、下载完成以后，双击setup(fdzw).exe或setup(dzw).exe将系统安装到电脑上，即可使⽤。
2系统登录与退出2.1登录系统双击桌⾯⼤平台图标启动系统，打开系统登录对话框：第⼀次运⾏系统时，默认服务器地址是空的，需要⼿⼯录⼊服务器地址，登录以后系统会⾃动保存服务器地址。
点击【更改服务】按钮，点击【服务器地址】的窗⼝，⼿⼯输⼊服务器的IP地址：10.72.1.62，【端⼝】：7016，【⽬录路径】不需要修改，输⼊完成后点击【确定】按钮返回登录对话框。
在登录对话框【财政年度】选择：资阳市.安岳县2010年，在对话框【⽤户编号】输⼊：财政通知的本单位的录⼊⽤户（或审核⽤户）编号，在密码框中输⼊登录密码（初始密码aaaa）。
预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册
4
点击【初始化确认】，如果试算平衡,那么可以成功初始化确认，否则，不能初始化确认。
4
点击【撤销初始化】如果已经初始化，且尚未月结,则可以撤销初始化，否则，不能撤销初始化.
4。3
点击【出纳管理】｜【日记账管理】|【现金日记账】菜单，进入现金日记账界面，如图4.3—1所示：
点击【导出】按钮，选择路径，即可导出余额表。
5
此模块主要介绍了银行对账单的操作。
5。1
点击【出纳管理】|【对账单管理】｜【银行对账单】菜单，进入银行对账单界面。如图5.1-1所示：
图5.1—1银行对账单主界面
5.1
查询功能与银行日记账相似，可以参照银行日记账的查询功能
5.1
功能界面与银行日记账相似，可以参照银行日记账的增加功能。不同的是，银行对账单的凭证类型、凭证日期和凭证号是不可录项。
图6.2—1出纳银行对账界面
具体操作可参考银行会计对账。
6。
点击【出纳管理】｜【对账管理】｜【出纳会计对账】菜单，进入出纳银行对账界面，如图6。3—1所示:
图6.3—1出纳会计对账界面
具体操作可参考银行会计对账.
6。
点击【出纳管理】|【对账管理】|【余额调节表】菜单，进入余额调节表界面，如图6。4—1所示：
图6。4-1余额调节表
选定对账截止日期和银行账号，然后点击【查询】按钮，即可。
其余操作同银行会计对账.
7
此模块主要介绍了月结和年结。
7.1
点击【出纳管理】|【期末处理】|【月结】菜单，进入月结界面，如图7.1—1所示：
图7。1-1月结界面
预算单位简明操作手册
昆明市财政局财政管理一体化信息系统预算单位用户操作手册昆明市财政局中科软科技股份有限公司编印2011年10月1用款计划业务1.1用款计划申报角色——预算单位经办二岗登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【用款计划录入】菜单→选择可用额度→点击【录入】按钮→输入支付方式、计划金额等要素信息→点击【保存】按钮→勾选要送财政审批的单据→点击【生成打印单号】按钮→勾选单据点击【打印】按钮→勾选已打印的单据点击【送审】按钮→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】即完成计划申报。
1.2单位授权额度到账通知书接收角色——预算单位经办二、一岗均可当代理银行网点行生成额度到账通知书后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【单位额度到账通知书接收】菜单→选择要接收的额度到账通知书→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.3直接支付用款计划接收角色——预算单位经办二岗当财政端直接支付计划批复下达后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【直接支付计划接收】菜单→选择要接收的直接支付计划→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.4用款计划调减角色——预算单位经办二岗当对已经接收过的批复计划额度进行调减时→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【调减计划录入】菜单→选择要调减的额度→点击【录入】按钮→输入调减金额→点击【保存】按钮→勾选要送审的单据→点击【送审】菜单→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】。
2授权支付支出业务2.1托收业务角色——预算单位经办一岗1)托收额度指定登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】下【托收额度指定】菜单→选择可用额度→点击【托收指定】按钮→输入指定要素信息→点击【保存】按钮→弹出“托收指定成功”对话框→点击【确定】即可。
2)授权支付凭证回单接收当银行托收业务办理后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】菜单→点击【授权支付凭证回单接收】菜单→选择要接收的回单→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
预算单位操作手册
预算单位操作手册1.如何登录怀远县财政一体化管理信息系统环境1)双击电脑桌面【IETERNET EXPLORER】（简称IE）浏览器图标，进入空白页面。
如下图2)进入空白页面后，点击【工具】，点击【Internet选项】。
如下图3)设置IE安全级别点击【安全】，在对话框中点击【本地Internet】、点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置；点击【受信任的站点】，点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置。
点击【站点】并将系统地址（http://10.4.29.228:7001）设置添加为可信任站点。
如下系列图：4)输入https://60.170.91.101进入vpn登录页面后，输入用户名和密码，进入VPN系统。
如下图：单击平台一体化系统，出现三个选项，单击平台一体化系统，输入用户名和密码，进入财政一体化管理系统。
2.指标管理1)预算单位指标查询登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【指标管理】，点击【指标综合情况查询】，点击【可执行指标来源】，点击【查询】，可以查询出本单位的指标情况，完成指标查询操作。
如下图：3.计划管理1)预算单位一般计划编辑操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，点击【新增】，进入一般计划编辑页面，选中待编辑计划的指标，选择月份、输入金额、选择支付方式，点击【保存并退出】或者【保存并继续】，完成一般计划的编辑操作。
如下图：2)预算单位一般计划修改操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，此时发现录入错误且状态为已录入或者状态为受理退回，选中待修改的计划，点击【修改】，进入一般计划修改页面，选择月份、输入金额、选择支付方式其中的录入错误项，点击【保存并退出】，完成一般计划的修改操作。
3)预算单位均衡计划查询操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【均衡计划】，点击【查询】，可以查询出单位的均衡计划情况，完成均衡计划的查询操作。
{财务管理预算编制}国库集中支付子系统预算单位版操作手册
{财务管理预算编制}国库集中支付子系统预算单位版操作手册目录目录21.系统应用框架41.1用户登录41.2操作界面52.计划管理52.1【计划录入】62.1.1【录入】72.1.2【查看操作日志】102.1.3【修改】122.1.4【删除】132.1.5【撤回】142.1.6【送审】142.1.7【查询】152.1.8【导出】162.1.9【打印】162.2【计划调整】162.2.1【计划调增】172.2.2【计划调减】182.3【计划审核】202.3.1【已录入】202.3.2【待审核】212.3.3【已审核】222.3.4【已批复】232.3.5【上级退回】232.4分月用款计划打印243.支付管理273.1支付申请录入283.1.1支付申请录入293.1.2支付申请修改313.1.3删除支付申请333.1.4支付申请撤回353.1.5支付申请送审373.1.6操作日志393.2支付申请审核413.2.1【待审核】文件夹433.2.2【已审核】文件夹463.2.3【上级退回】文件夹473.2.4【待生效】文件夹473.2.5【已生效】文件夹493.2.6【已作废】文件夹503.3直接支付申请打印503.3.1【查询】513.3.2【导出】513.3.3【打印列表】523.3.4【打印申请书】523.4支付凭证533.4.1【未打印】文件夹543.4.2【已打印】文件夹583.4.3【已合并】文件夹613.4.4【已支付】文件夹623.4.5【已发起退款】文件夹633.4.6【已作废】文件夹634.系统管理634.1修改用户登录密码635.控件下载646.公务卡管理716.1公务卡消费记录审核716.2公务卡还款录入736.3支付凭证打印756.4查询功能767.附件771.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S （服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP 地址即可。
单位账务操作手册
预算单位账务系统操作手册
为了便于各预算单位及熟练的操作并掌握“行政事业单位账务”，现将账务系统具体操作步骤明细如下：
1、点开账务系统图标弹出对话框→双击网络设置→IP 地址（10.76.185.171）→数据库（dwacct）→测试后关闭→双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→点更新→点账套设置→输入密码（具体密码请在群共享内下载）→确定后进入系统
2、进入系统后点击系统维护→选择账套设置→增加账套（行政单位账套或事业单位账套）→退出系统重新登录
3、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（005）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→点击系统维护→点击用户设置进行用户名称修改→退出系统重新登录
4、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（005）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→点击系统维护→点击会计科目维护修改所需科目（可用辅助要素信支出经济
分类）→退出系统重新登录
5、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（修改后的用户名称）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→账务处理→凭证录入→凭证审核（确定会计月份）→凭证记账→凭证查询。
新中大软件操作手册-G3
新中大公共财政软件预算单位操作手册财政一体化系统项目实施小组----------------------------------------------------------------------------------------2012年4月新中大财务软件日常操作流程一、每月账务操作流程账务管理—总账处理—日常账务—凭证处理二、月结情况下修改凭证的方法（1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审核（签字）－记账(重新备份)－月结三、报表模块操作流程报表中心－月份－报表类别四、年底账簿打印流程账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印① 计算分析②本工作表计算③保存 ④打印五、固定资产日常操作流程固定资产管理——日常输入——新中大软件操作具体流程六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1.记账凭证录入进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：注意：针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。
2.凭证修改点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。
如下图：3.凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。
签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。
进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。
凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循：（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。
政府财务报告管理系统操作手册(单位版)
政府综合财务报告管理系统操作手册Gcfr-v3.1.0.0（单位版）目录一、客户端环境及设置 (3)（一）客户端环境要求 (3)（二）设置IE浏览器的I NTERNET选项 (3)（三）系统插件下载 (7)二、单位编报总体流程 (8)三、单位基本信息 (9)（一）业务概述 (9)（二）操作说明 (9)四、数据填报 (10)（一）业务概述 (10)（二）操作说明 (10)1、填报方式 (10)2、试算平衡 (16)3、确认 (16)4、取消确认 (17)五、调整分录 (17)（一）业务概述 (17)（二）操作说明 (18)六、对账管理 (21)（一）业务概述 (21)（二）操作说明 (21)七、结账处理 (22)（一）业务概述 (22)（二）操作说明 (22)八、报表生成 (23)（一）业务概述 (23)（二）操作说明 (23)九、报告编辑与提交 (24)（一）业务概述 (24)（二）操作说明 (25)十、报告审核 (28)（一）业务概述 (28)（二）操作说明 (29)十一、报告上报 (30)（一）业务概述 (30)（二）操作说明 (30)十二、底表查询 (31)（一）业务描述 (31)（二）操作说明 (31)十三、查询分析 (32)（一）业务描述 (32)（二）操作说明 (32)十四、单机版支持 (35)(一)业务概述 (35)(二)操作说明 (35)一、客户端环境及设置（一）客户端环境要求表一：客户端环境要求系统模块浏览器要求OFFICE版本备注报表生成IE8以上或chrome浏览器MS Excel2003以上——报告编辑IE8以上或chrome浏览器任意版本Word在线编辑、查看报告依赖MSword2007以上或者WPS2016；其他版本可离线编辑、查看。
财务分析IE8以上或chrome浏览器——当浏览器为IE8版本时，不能直接导出统计生成的图片，需要使用截图工具保存图片。
其他模块IE8以上或chrome浏览器————（二）设置IE浏览器的Internet选项为方便用户操作建议对IE浏览器设置进行更改如将系统站点添加为可信任站点、启用浏览器下载功能等。
部门预算管系统1.0(单位版)使用说明
部门预算管理系统1.0(单位版)使用说明一、安装软件1、首先安装部门预算管理系统1.0(单位版) 软件，双击安装目录下文件，选择下一步，即可完成安装。
2、安装完成需要重新启动计算机。
3、重启计算机后，会在桌面上出现图标，双击进入，出现以下画面。
4、点击新建数据库，建立本单位数据库。
二、建立完成后，点击确定，密码为空。
第一次进入软件提示：1 、选择是。
2、选择财政局业务科下发的文件路径，选择对应的下发单位文件，确定。
完成后显示3、、再次重新进入软件。
三、数据录入1、填写基础资料中的机动车情况表，选择对应单位，点击新增记录2、预算编审中的单位基本情况表，选择对应单位，点击新增记录3、预算编审中的非税收入表，选择对应单位，点击新增记录4、预算编审中的往年结余结转资金情况清理表选择对应单位，点击新增记录5、录入项目管理中的项目数据录入，选择对应单位，点击新增项目注意：下图中的方框的，必须选中注意：红色选项为必填项。
选择项目对应的的功能科目代码。
所录入项目是否为政府采购，是选中，会多出政府采购预算表非政府采购，则不选。
在项目明细中，在该项目对应的资金性质下录入金额，录入政府采购资金情况表，选择采购内容对应的采购目录，四、数据审核选择数据综合处理中的数据审核，对所录入数据审核，只有审核后数据方可上报。
五、报表查询选择查询报表，选择所要查询的报表，可另存打印输出。
选择要查询的报表名称。
选中单位名称中单位前面的再选择，查询当前报表页数据可以浏览数据，也可以点击另存为EXCEL 文件，或者直接打印输出。
七、数据上报选择数据传送，选中本单位数据上报选择上报文件路径上报完成后，会在所选上报路径下面多出一个文件，将该文件上报财政即可。
八、系统密码修改选择系统维护，可修改登录口令，初始口令为空。
(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。
点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。
在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮，可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：
图4.6.1-2科目余额界面
在科目余额界面（如图4.6.1-1）中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表，如图4.6.1-3所示：
预算单位财务服务平台
账务及报表管理操作手册
北京中科江南信息技术股份有限公司
第一部分
1
2
期初数录入
会计科目的年初余额录入。
机制凭证
通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。
冲销凭证
生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。
自动转账
年终核算终了，将本年的收入支出转结余。
下次新增凭证时，可以点击【其他】|【调模板】菜单，进入选择模板界面，选择一个凭证模板，点击【调用】按钮，就把模板凭证生成一张新凭证，进入待保存状态，编辑后保存，就完成一张新凭证的录入。
4.14.2.4
如果发现已经审核记账的凭证有错误或者需要核销凭证，可以在此处进行冲销处理。系统会自动生成相应冲销凭证。
(3) 设置为“不控制”，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。
（4）设置为“默认控制方式”，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。
资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。
4.14.7
银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。
登录系统，选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面，如图4.1.11-1所示：
财政账户管理系统简明操作手册(预算单位)
湖北省财政账户管理信息系统（预算单位）简明操作手册湖北省财政厅二○一四年九月1初始安装注：2013年已安装账户管理系统的电脑只需点击登录，系统可自动完成升级，升级完成后即可登录使用。
以下安装说明仅针对未安装使用过系统的电脑。
打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】（如果系统未安装微软的.net framework或.net framework版本过低，则进行如下操作。
）打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→提示“您的系统未安装.NET,请先下载微软的.net framework框架”→点击【.net framework框架】下载安装→点击【运行】→默认点击【确定】完成安装→重新打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】2账户管理操作概述2.1单位用户、岗位一览表注：用户编码跟支付系统用户编码一致，初始密码 1，首次登录系统会提示修改密码。
2.2系统业务说明登录系统后，选择具体菜单进行相关业务的处理，主菜单包括信息维护、账户开立、账户销户、账户变更、账户年检。
单位基础信息维护：补录所缺单位基础信息，核对补录单位组织机构代码号，明确单位是否在汉，如非在汉，选择具体归属管理监督办，修改保存。
账户年检上报录入：提取原有账户信息编辑，补录或修改开户行行号、开户组织机构代码、是否提现、账户余额等信息，根据财政管理要求对指定账户添加附件，然后保存；新增需上报但未提取到的账户信息；删除已提取但实际已销户或不存在的账户信息，送审上报。
账户开立申请录入：新增开户申请，填写申请信息和申请理由，可添加对应的申请附件资料，保存送审。
账户变更申请录入：勾选其中一个单位已有账户，新增变更申请，填写变更内容和申请理由（只可变更户名和开户行），可添加对应的申请附件资料，保存送审。
账户销户申请录入：勾选其中一个单位已有账户，新增销户申请，填写销户申请理由，保存送审。
预算管理一体化系统操作手册
预算管理一体化系统操作手册预算管理一体化系统操作手册目录：一、登录系统二、基础设置1. 会计科目2. 基础数据三、业务操作1. 用款计划总额查询2. 预算执行情况表查询打印3. 授权支付申请查询打印4. 直接支付申请查询打印5. 支付凭证查询打印6. 授权支付更正（退回）-审核四、凭证审核五、退出系统一、登录系统1. 打开电脑，进入桌面或操作系统。
2. 打开预算管理一体化系统客户端软件。
3. 在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
4. 登录成功后，进入系统主界面。
二、基础设置1. 会计科目打开【会计科目】菜单。
在操作列，点【增加下级】，对某个科目进行增加明细科目。
增加下级科目，重点是把科目编码、科目名称、余额方向设置正确。
如果科目需要挂接辅助核算，直接在该界面右侧进行勾选即可。
2. 基础数据基础数据已按照财政部新标准维护，对于部分内容，单位可自行扩展，如往来等。
三、业务操作1. 用款计划总额查询：输入查询条件，点查询可以查看用款计划总额信息。
2. 预算执行情况表查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-预算执行情况表”，输入查询条件，点击“查询”即可查看预算执行情况表。
点击“打印”可以打印该报表。
3. 授权支付申请查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-授权支付申请查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看授权支付申请信息。
点击“打印”可以打印该申请。
4. 直接支付申请查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-直接支付申请查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看直接支付申请信息。
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5. 支付凭证查询打印：在菜单中选择“预算执行-查询打印-支付凭证查询打印”，输入查询条件，点击“查询”即可查看支付凭证信息。
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《财务预算管理系统》的使用说明
《财务预算管理系统》的使用说明
请登录:82/5367/
1、输入用户ID（各人的邮箱用户名）、密码（初始：123456，登录后请修改），输入验证码，选择自己的部门。
点击“登录”。
2、进入部门后，“预算查看”区可查看本部门各类别的预算额、目前支出情况和余额。
3、如果要申请报销，请进入“开支申请”中的“提交申请”，选择部门、类别，填写经手人、金额和内容（应写明发票具体内容和用途，例如：专业指导委会研讨会餐费），检查无误后点击“添加”。
可在“已申请查询”中查看已提交的申请。
4、经办人按正常报销程序请各级领导签字后到财务处办理报销。
财务管理人员将审核票据和网上提交的申请，审核通过后，费用划入经办人公务卡。
各部门可在本部门“预算查看”区相关类别中可看到该笔支出。
财会事务处
2010-3-1。
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预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目录第一部分账务处理 (1)1业务概述 (1)2基本概念 (1)3业务过程 (1)4操作指南 (2)4.1基础数据 (2)4.1.1增加基础数据 (2)4.1.2修改基础数据 (2)4.1.3删除基础数据 (3)4.1.4会计科目管理 (3)4.1.5二级项目维护 (3)4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (4)4.2期初数录入 (5)4.3凭证录入 (9)4.3.1手动录入凭证 (9)4.4凭证审核 (16)4.5凭证记账 (19)4.6凭证查询 (20)4.7凭证调号 (21)4.8科目汇总表 (24)4.9凭证打印 (24)4.9.1格式设置 (25)4.9.2模板设计 (25)4.9.3页面设置 (26)4.9.4凭证打印 (27)4.9.5打印机设置 (27)4.10账簿查询 (27)4.10.1账簿定义及基本操作 (28)4.10.2总账查询 (34)4.10.3明细账查询 (35)4.10.4余额表查询 (36)4.10.5交叉统计表查询 (36)4.10.6支出明细表 (37)4.10.7收入明细表 (38)4.10.8财务信息统计表 (39)4.10.9多栏明细账 (40)4.11期末处理 (40)4.11.1月末结账 (40)4.11.2自动转账 (41)4.11.3年结及结转余额 (44)第二部分报表管理 (45)1业务概述 (45)2基本概念 (45)3业务过程 (45)4操作指南 (45)4.1 如何设置报表格式 (45)4.2如何设置报表公式 (48)4.3如何设置浮动报表公式 (50)（2）行列设置 (50)4.4决算报表设置 (52)4.5如何进行报表计算 (52)4.6如何保存、调用已定义的报表 (52)4.7如何输出报表文件 (54)4.8 如何查询报表 (54)第一部分账务处理1业务概述⏹账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。
2基本概念●期初数录入会计科目的年初余额录入。
●机制凭证通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。
●冲销凭证生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。
●自动转账年终核算终了，将本年的收入支出转结余。
●结转余额年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。
3业务过程略4操作指南4.1基础数据基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。
登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。
4.1.1增加基础数据单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。
如图4.1.1-1所示：图4.1.1-1增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。
如果没有选择科目则是添加一级科目。
单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。
若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
4.1.2修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。
如图4.1.2-1所示：图4.1.2-1修改基础数据修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.1.3删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
4.1.4会计科目管理登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。
增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。
会计科目已经使用的不可以再修改。
4.1.5二级项目维护说明：二级项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示：图4.1.5-1 项目维护界面控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账指标控制方式：(1)设置为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。
(2) 设置为“预警”，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。
(3) 设置为“不控制”，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。
（4）设置为“默认控制方式”，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。
资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。
4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定银行账户下的会计科目。
登录系统，选择【账务处理】|【银行账户对会计科目关联关系设置】菜单，进入银行账户对会计科目关联关系设置主界面，如图4.1.11-1所示：图4.1.11-1 银行账户对会计科目关联关系设置界面点击【修改】按钮，在上级元素列表中选择一个银行账户，然后对应在下级元素列表中勾选该银行账户下要启用的会计科目，点击【保存】按钮即可。
4.2期初数录入期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：图4.4-1 期初数录入主界面白色背景为无辅助核算的末级科目。
例如101 现金；浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补助收入；深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 基本支出。
点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图4.4-2所示：图4.4-2 期初余额录入界面点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。
若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。
），按【确定】按钮即可。
若继续录入，则按【继续添加】按钮。
若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图4.4-3所示：图4.4-3 数量科目期初余额录入界面除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。
如图4.4-4所示：图4.4-4 辅助核算科目期初余额录入界面除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。
点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。
如图4.4-5所示：图4.4-5 辅助要素选择界面在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。
(只能删除末级科目的期初) 全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。
如图4.4-6所示：图4.4-6 试算平衡全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。
初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。
如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。
点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图4.4-7所示：图4.4-7辅助信息增加界面选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.3凭证录入系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式。
机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。
4.3.1手动录入凭证登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图4.6.1-1所示：图4.6.1-1凭证录入主界面界面左边显示当前会计期间的凭证列表，右边上半部分显示当前会计凭证明细分录，右边下半部分显示分录的辅助信息。
点击灰框所示的箭头按钮可隐藏或展现左侧的凭证列表。
点击红框所示“+”按钮可在凭证主表增加行数。
点击红框所示“×”按钮可在凭证主表删除行数。
点击蓝框所示向上、向下“箭头”按钮可调整主表数据显示顺序。
点击黄框所示复制按钮可在凭证主表复制当前行。
在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【科目余额】按钮，可查看对应的科目余额界面，如图4.6.1-1所示：图4.6.1-2科目余额界面在科目余额界面（如图4.6.1-1）中点击【查余额表】按钮，可查看对应的科目余额表，如图4.6.1-3所示：图4.6.1-3科目余额表界面在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击模板明细中【辅助余额】按钮，可查看对应的辅助余额界面，如图4.6.1-4所示：图4.6.1-4辅助余额界面在辅助余额界面（如图4.6.1-4）点击【查余额表】按钮，即可查询辅助余额表，如图4.6.1-5所示：图4.6.1-5辅助余额表界面在凭证录入主界面（如图4.6.1-1）点击【新增】按钮，进入录入状态，输入相关内容后，点击【保存】按钮或按“Ctrl+S”键保存该凭证，如图4.6.1-6所示：图4.6.1-6新增凭证状态界面凭证录入操作：(1)支持全键盘操作，录入完每一项可以敲回车键自动跳到下一项的录入(2)摘要录入，输入摘要编码，回车后自动带出摘要内容，双击摘要框，可弹出摘要框，对常用的摘要进行维护，录入完当前分录，回车后，摘要信息会自动带入下行分录中。
(3)会计科目录入：输入科目编码，回车后自动带出科目名称，也可通过设置按钮设置快捷键，默认点击回车会计科目自动弹出。
(4)录入金额后，系统自动找平金额。
(5)系统支持临时保存凭证，下次进入系统时可以调入临时凭证继续编辑。
(6)系统支持保存凭证模板，调入模板加快凭证录入速度。
录入会计科目后，如果科目挂有辅助核算，则自动弹出辅助核算录入窗体，如图。