应付账款管理系统
应付帐款系统
应对一笔帐款会有多个付款期的状况。 可以按比率设定每个子账期的收款比率，但总 的比率一定是100%
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四、应付系统基本信息创建及说明
4.4)、应付帐款账期计算示例
供货商基本数据的设定 “现金票据到期日为每月10日” “远期票据到期日为每月25日”
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四、应付系统基本信息创建及说明
(4.5.2)、应付帐款系统帐款类型科目维护作业（aapi202)
根据系统参数是否启用多帐套功能 (aza63),而画面做相应调整。如果不启 用，则基本资料二就不会显示。 根据应付参数是否依部门区分缺省会计 科目(apz13),如果按部门设置科目，那 在维护时需要输入部门，如果不按部门， 则不需输入部门编码。
根据系统参数是否启用多帐 套功能(aza63),而画面做相应 调整。如果不启用，则科目 二就不会显示。
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四、应付系统基本信息创建及说明
(4.5.2)、应付帐款系统帐款类型科目维护作业（aapi203)
借方科目可输入： 1.空白-表示取应付单身的科目 2.会计科目-表示取应付单头的科目 3.STOCK-按参数设定取料件/料件主档/仓库/仓库储 位档的科目 4.MISC-借方多个科目，可按应付立账作业“多借方” 按钮自行维护多个借方科目 5.UNAP-指冲暂估，可按应付立账作业“冲暂估”按 钮维护要冲的暂估单
帐款或应付费用。 现金科目 ：付款作业指定现金付款时的贷方科目。 预付款科目：对属于预 付申请的帐款，于申请时使用的借方科目。 购货退回科目：1.退货作业使用的借方科目。
2.退货折让帐款维护作业使用的贷方科目。 退货折让科目: 退货折让帐款维护作业使用的借方科目。 汇兑损失：进货发票请款作业中货款与帐款的差异归属借方科目。 汇兑收益：进货发票请款作业中货款与帐款的差异归属贷方科目。 价格差异 : 进货发票请款作业第中19货页款/共与7帐5页款的差异归属科目。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
应付款管理系统日常业务处理课件
具备完善的数据安全机制，保障企业财务数 据的安全。
集成性
与企业其他管理系统（如ERP、CRM等）进 行集成，实现数据共享和信息交互。
可视化分析
提供可视化数据分析功能，帮助企业进行决 策支持。
应付款管理系统的应用范围
制造行业
零售行业
制造行业涉及的供应商和采购订单较多， 应付款管理系统可以帮助企业高效处理相 关业务，降低成本。
订单审批
设置审批流程，确保订单的合理性和合规性 。
订单执行
根据订单信息进行采购商品的备货、发货等 操作。
应付账款管理
应付账款录入
根据采购订单和发票信息，准确录入应付账款 信息。
应付账款查询
查询应付账款明细，了解欠款情况。
应付账款支付
制定支付计划，及时支付应付账款，避免逾期。
发票管理
发票查询
查询发票明细，方便财务对账。
01
收集和整理应付款相关的数据，包括供应商信息、发票信息、
付款信息等。
数据校验与清洗
02
对数据进行校验和清洗，确保数据的准确性和完整性。
数据导入与初始化
03
将整理好的数据导入应付款管理系统，进行初始化和基础设置
，包括账套设置、会计科目设置等。
系统测试与调试
功能测试
对应付款管理系统的各个功 能模块进行测试，确保功能 正常、符合需求。
供应商信息管理
供应商信息录入
01
准确录入供应商信息，包括名称、地址、联系方式、
银行账户等。
供应商信息查询
02 根据关键词搜索供应商信息，方便快捷地找到所需信
息。
供应商信息修改
03
当供应商信息发生变化时，及时进行修改，确保信息
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
电算化-7应付款管理系统
电算化-7应付款管理系统1. 简介电算化-7应付款管理系统是一款用于管理企业应付款的软件系统。
通过电算化技术的方法，可以提高企业对应付款的管理效率，减少人工操作出错的可能性，同时也提供了数据统计和分析的功能，为企业领导层提供决策支持。
2. 功能特点2.1 供应商管理该系统允许用户管理供应商的信息，包括供应商名称、联系方式、地址等。
用户可以根据需要随时修改或删除供应商信息。
2.2 应付款管理用户可以在系统中录入应付款的相关信息，包括供应商名称、金额、付款日期等。
系统还提供了查询和筛选功能，方便用户对应付款记录进行查找和管理。
系统允许用户提交付款申请，包括填写申请人、付款金额、付款方式等信息。
付款申请需要经过相应的审批流程，确保只有经过审批的付款申请才能得到执行。
2.4 付款审批付款审批是系统中的重要环节，通过该环节可以控制付款的执行权限，避免错误或未经授权的付款。
系统支持多级审批流程，用户可以根据企业的实际情况进行配置。
经过付款审批的付款申请将得到执行，系统会自动生成付款记录，并对相应的供应商账户进行付款操作。
用户可以随时查询和跟踪付款执行情况，确保付款及时准确。
2.6 数据统计和分析系统提供了数据统计和分析的功能，用户可以通过相关报表和图表了解企业的付款情况。
这些数据可以帮助企业领导层进行决策和分析，优化应付款的管理策略。
3. 安全性和可靠性3.1 安全性电算化-7应付款管理系统采用了严格的权限管理机制，用户需要通过身份验证才能登录系统并进行相关操作。
系统还支持用户角色和权限的分配，确保每个用户只能访问其权限范围内的数据和功能。
3.2 可靠性该系统的数据存储和备份采用多层次的机制，确保数据的可靠性和安全性。
系统还支持数据导入和导出，方便用户进行数据的迁移和备份。
4. 系统架构电算化-7应付款管理系统采用B/S架构，即浏览器和服务器架构。
用户可以通过浏览器访问系统，实现跨平台的管理。
系统的后台采用了现代化的技术栈，包括Java、Spring Framework和MySQL等。
应付账款管理系统
1、突破传统模式做法，根据民事纠纷的性质适用不 同的诉讼模式
2、将民事诉讼模式分为冲突解决模式和行为矫正模 式
3、当事人主义和法院职权主义应当结合，形成一种 新的“协同主义”诉讼模式
4、从程序保障的观点出发，恢复当事人在诉讼中的 主导地位，并重视当事人在纠纷解决过程中的自律性 （“新当事人主义”）
（4）单击“保存”按钮。 2．单据审核 操作步骤如下： （1）单击“日常处理”菜单下的“应收单处理/应收单据审核”命令， 打开“单据过滤条件”窗口。
太脱拉系列 汽车风冷四 冲程柴油发 动机。
三、两种类型诉讼模式的交错发展
压式和脉冲式两种增压器。 恒压式涡轮增压器是将柴油机汽缸排出的废气
发动机前悬置点, 应布置在动力总成质心的 附近, 支座应尽可能宽些并布置在排气管之前。
用一个专用装置将气体预先压缩, 增大密 度后再送入发动机汽缸的过程称为增压。 这 个专用装置即为增压器。
如果能用提高汽缸的充量密度来增加每一个循环 进入汽缸的空气量, 并相应增加喷油量, 就可大幅度地 提高发动机功率和燃料经济性, 也可有效地恢复发动 机的高原功率。 一般是在发动机上设置增压器,实现 发动机的增压。
康明斯 KTA-2300 型柴油发动机。
斯太尔 15 系列六缸直 列水冷式柴 油发动机。
三、发动机主要性能指标的选择 1. 发动机最大功率 Pemax和相应转速 np
2. 发动机最大转矩 Temax及相应转速 nT
四、发动机的悬置
发动机是通过悬置元件安装在车架上,悬置元 件既是弹性元件又是减振装置,其特性直接关系到 发动机振动向车体的传递,并影响整车的振动与噪 声。 合理的悬置不但可以减小振动、降低噪声以 改善乘坐舒适性,还能提高零、部件和整车寿命。
应付款管理系统业务处理流程
应付款管理系统业务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!应付款管理系统是企业财务管理中的一个重要组成部分，它主要用于管理企业与供应商之间的应付账款。
应付账款管理系统
二、数据接口
8.1 应付账款管理系统概述
采购管理：在采购管理系统录入的发票可以在应付 款管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已 经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单； 应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有 结算的实际应付信息。 总账：所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为 票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。 应收款管理：应收款、应付款之间可以相互对冲； 应收票据背书时可以冲应付账款。
序号：序号由系统生成，从01开始，不能修改 。 序号为01的区间由系统自动生成，不能修改、删 除。
总天数： 直接输入该区间的截止天数。 起始天数──截止天数： 系统会根据输入的天数自
动生成相应的区间。
5.报警级别设置
8.2 应付账款管理系统初始化
序号：序号由系统生成，从01开始 。序号为01的 区间由系统自动生成，您不能修改、删除。
级别名称： 直接输入级别名称 ，可以采用编号 或者您喜欢的任何形式，注意名称最好能够上下 对应。
比率：直接输入该区间的比率。
起止比率：系统会根据输入的比率自动生成相应 的区间。
6.单据类型设置
单据类型设置指用户将自已的往来业务与单据类型建立对 应关系的工作，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查 询、分析的效果。
在账套使用过程中您可以修改该参数。
8.2 应付账款管理系统初始化
4.应付账款核算模型
系统提供两种应收系统的应用模型，用户可以选 择：简单核算、详细核算。用户必须选择其中一种方 式，系统缺省选择详细核算方式。
《应付款管理系统》课件
案例二
总结词
跨国公司升级优化应付款管理系统， 提升企业竞争力
详细描述
该跨国公司原有的应付款管理系统已 无法满足业务发展需求，因此决定升 级优化系统，实现更高效、更灵活的 管理，提高了企业的竞争力。
案例三
总结词
中小型企业定制开发应付款管理系统，满足个性化需求
详细描述
该中小型企业根据自身业务特点和发展需求，定制开发了一套应付款管理系统， 实现了对供应商信息、应付账款等业务流程的精细化管理，提高了企业的运营效 率。
合同变更与解除
支持对合同进行变更和解 除操作，以应对实际业务 需求的变化。
报表与分析模块
应付账款报表
提供各类应付账款报表，如应付 账款明细表、应付账款汇总表等 ，以便用户全面了解应付账款情
况。
发票报表
提供各类发票报表，如发票明细表 、发票汇总表等，以便用户全面了 解发票情况。
合同报表
提供各类合同报表，如合同明细表 、合同汇总表等，以便用户全面了 解合同情况。
支持与供应商签订的合同录入、修改 、删除和查询，包括合同内容、签订 时间、合同金额等信息。
供应商分类与评级
根据供应商的资质、供货能力等因素 ，将供应商进行分类和评级，以便更 好地进行供应商选择和管理。
应付账款管理模块
应付账款录入
提供界面供用户录入应付账款信息，包括应付金额、应付时间、 支付方式等。
THANKS
感谢观看
准确性，降低财务风险。
01
应付账款核算
系统能够自动核算应付账款，确保账 务准确无误。
03
付款计划制定
系统支持制定付款计划，帮助企业合理安排 资金。
05
02
功能概述
应付款管理系统具备以下功能
应付款管理系统业务处理 应付款管理系统初始化设置 (ERP系统应用)
表2 控制科目设置
应付科目 2202 2202 2202 2202
预付科目 1123 1123 1123 1123
初始设置
存货编码
001 002 003 004 005 006
表3 产品科目设置
存货名称
采购科目
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
参数设置
岗位说明
【W01张伟】身份执行应付款管理系统参数设置
参数设置
控制参数 单据审核日期 是否自动计算现金折扣 受控科目制单方式 采购科目依据
单据日期 是 明细到单据 按存货
参数设置
小结
1 应付款管理系统参数设置中，如果选择单据日期为审核
日期，则月末结账时单据必须全部审核。
贷
余额 11600.00
期初余额
表2：应付票据——人民币（2201）期初余额
日期 供应商名称
摘要
采购焊条，100个，180元/
2018-1216
天津恒大焊 条
个，银行承兑汇票号 64374789，承兑银行 交通 银行，票面利率6%，到期
日2019-01-16
方向 贷
余额 20880.00
期初余额
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
应付帐款管理系统
《
应付1、新增
加的供应
商基本信
息资料，
点击“
供应商资
料”按
钮，将相
关资料依
次录入系
统。
2、应付
帐款明细
帐单录
入，点击
“应付帐
款”按钮。
有颜色
部分为公
式引用，
不需要手
工
录入。
“
送货日期
”拆分成
“年”“
月”“日
”方便查
询表的公
式引用。
公式引用
范围用户
可以根据
实情自己
设置。
3、应付帐款汇总表中的附注说明，请点击“付款汇总表”按钮，将有关栏目填写完整。
4、应付帐款报表查询，点击“年”处按鼠标右键出快捷菜单后点击刷新即可。
5、应付帐款的打印，该系统设置为“A5”纸。
打印时只要选择帐单序号即可。
6、如果系统管理上要求多人使用，可以设置为“共享工作簿”，然后放到局域网上查看或修改起来将会更加便捷。
应付款管理系统
应付款管理系统简介应付款管理系统是一种用于管理和追踪应付款项的软件系统。
该系统可以帮助组织有效地管理供应商付款、账户结算和付款跟踪等活动，从而提高财务流程的效率。
功能1. 供应商管理：系统允许用户管理供应商信息，包括供应商名称、联系人信息、付款条款等。
用户可以方便地查看和更新供应商信息。
供应商管理：系统允许用户管理供应商信息，包括供应商名称、联系人信息、付款条款等。
用户可以方便地查看和更新供应商信息。
2. 付款管理：用户可以通过系统进行付款申请和批准。
系统将自动跟踪和记录付款金额、付款日期和相关的付款凭证。
付款管理：用户可以通过系统进行付款申请和批准。
系统将自动跟踪和记录付款金额、付款日期和相关的付款凭证。
3. 账户结算：系统可以帮助用户进行账户结算，并提供实时的结算情况。
用户可以方便地查看和导出账户结算报表。
账户结算：系统可以帮助用户进行账户结算，并提供实时的结算情况。
用户可以方便地查看和导出账户结算报表。
4. 付款跟踪：用户可以通过系统追踪特定供应商的付款情况。
系统将提供付款历史记录和付款状态的跟踪。
付款跟踪：用户可以通过系统追踪特定供应商的付款情况。
系统将提供付款历史记录和付款状态的跟踪。
5. 权限管理：系统具有严格的权限控制功能，可以确保只有授权人员能够访问和操作敏感信息。
权限管理：系统具有严格的权限控制功能，可以确保只有授权人员能够访问和操作敏感信息。
6. 报表生成：系统可以根据用户的需求生成各种付款相关的报表，如供应商付款报表、付款统计报表等。
报表生成：系统可以根据用户的需求生成各种付款相关的报表，如供应商付款报表、付款统计报表等。
优势1. 高效性：应付款管理系统通过自动化和集成化的功能，提升了财务流程的效率，减少了手动处理的工作量。
高效性：应付款管理系统通过自动化和集成化的功能，大大提升了财务流程的效率，减少了手动处理的工作量。
2. 准确性：系统可以实时记录和跟踪付款信息，减少了人为错误的发生，提高了数据的准确性和可靠性。
应收应付款系统课件
02
应收应付款系统的架构与 组成
系统架构设计
基于B/S架构
方便用户通过浏览器进行操作
分布式结构
提高系统的可扩展性和可维护性
三层架构
表示层、业务逻辑层、数据访问层，明确职责分 工，便于维护和升级
系统组成模块介绍
01
销售订单管理模块
用于创建和管理销售订单，包括 订单的录入、修改、审核等操作
应收应付款系统的基本功能
订单管理
对订单信息进行记录和管理， 实现订单状态的实时更新。
发票管理
对发票进行开票、查询和统计 ，保证发票信息的准确性和完 整性。
客户信息管理
对客户信息进行录入、编辑、 查询等操作，方便企业了解客 户情况。
收款管理
对收款记录进行登记、查询和 统计，确保款项及时到账。
提醒功能
部分应收应付款系统的操作复杂，使用困 难，需要简化操作流程，提高系统的易用 性。
系统的安全性问题也是需要关注的问题之 一，需要加强系统的安全性，保护企业商 业秘密和客户信息的安全。
不同的企业有着不同的业务需求，部分应 收应付款系统可能无法满足企业的个性化 需求，需要开发更为灵活的系统来满足企 业的个性化需求。
采购订单与付款模块
通过订单信息关联，实现订单状态的跟踪和应付账款 的管理
财务模块与上述模块
进行账务处理，实现财务数据的汇总和分析，为决策 提供支持
03
应收账款管理
应收账款的生成与维护
总结词
记录、更新、监控
详细描述
应收账款的生成通常涉及销售合同、发票和收据等文件的记录和更新，确保准 确记录每笔交易的详细信息。同时，需要监控应收账款的账龄和欠款情况，及 时发现并解决逾期欠款问题。
应付管理系统实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国经济的快速发展，企业间的商业往来日益频繁，应付款管理作为企业财务管理的重要组成部分，其效率和准确性对企业运营至关重要。
为了提高企业应付款管理的效率和准确性，降低财务风险，本实验旨在通过模拟操作应付管理系统，掌握应付款业务处理的操作方法，提高财务管理水平。
二、实验目的1. 熟悉应付管理系统的基本功能和使用方法。
2. 掌握应付款业务的核算、管理和分析流程。
3. 提高企业应付款管理的效率和准确性。
4. 培养财务管理人员的实际操作能力。
三、实验内容1. 系统初始化- 设置账套参数：包括启用日期、会计期间、货币种类、计量单位等。
- 设置会计科目：根据企业实际情况设置应付账款、预付账款、其他应付款等科目。
- 设置供应商信息：包括供应商名称、开户银行、银行账号、联系电话等。
- 设置职员信息：包括职员姓名、部门、联系电话等。
2. 应付款业务处理- 采购订单录入：录入采购订单信息，包括订单号、供应商、采购日期、商品信息、数量、单价、金额等。
- 入库单录入：根据采购订单信息录入入库单，确认商品入库情况。
- 应付账款录入：根据入库单和采购订单信息，录入应付账款，计算应付金额。
- 付款单录入：根据应付账款信息，录入付款单，确认付款金额和日期。
- 发票录入：根据供应商提供的发票信息，录入发票，核对应付金额。
3. 应付款管理- 应付账款查询：查询企业所有应付账款信息，包括供应商、订单号、金额、付款日期等。
- 应付账款分析：分析应付账款构成，如按供应商、商品类别、付款期限等进行分析。
- 对账：与供应商对账，核对应付账款信息，确保账实相符。
4. 报表输出- 应付账款报表：输出应付账款明细表、应付账款汇总表等报表。
- 供应商对账单：输出供应商对账单，方便与供应商核对账目。
四、实验步骤1. 系统登录：使用用户名和密码登录应付管理系统。
2. 初始化设置：按照实验内容进行系统初始化设置。
3. 应付款业务处理：按照实验内容进行应付款业务处理。
应付款管理系统初始化
应付款管理系统-初始化
六、单据编号设置
要求：设置“采购专用发票”、“其他应付单”及 “付款单”的编号方式为“手工编号”。 在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执 行“单据设置”|“单据编码设置”命令；执行采 购——采购专用发票命令。
应付款管理系统-初始化
七、录入期初余额并与总账系统进行对账
单据 名称
开票 票
方 向 日期 号
供应商 采购 科目 货物
无税 价税
数
名称 部门 编码 名称
单价/ 合计/
量 元元
采购专用
北京无忧
钢材
发票
正 11.15 33987 公司(01) 供应部 2202 (001) 30吨 1100 38 610
采购专用
杰信公司
油漆
正 11.18 34567
供应部、报警级别设置 应付款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”命 令，打开“初始设置”对话框。 在“初始设置”对话框中，单击“报警级别设置”
A级时的总比率为10%，B级时总比率为20%， C级时 的总比率为30%， D级时的总比率为40% ，E级时的 总比率为50%， 总比率为50%以上的为F级。
应付款管理系统-初始化
二、设置选项 ➢应付款核销方式为“按单据” ➢单据审核日期依据为“业务日期” ➢应付款核算类型为“详细核算” ➢受控科目制单依据为“明细到供应商” ➢非受控科目制单方式为“汇总方式” ➢启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自 动报警。
应付款管理系统-初始化
三、设置基本科目 ➢应付科目为“2202应付账款” ➢预付科目为“1123预付账款” ➢采购科目为“1401材料采购” ➢采购税金科目为“22210101应交税费——应交增值税——进项税额” ➢银行承兑科目为“2201应付票据” ➢商业承兑科目为“2201应付票据” ➢现金折扣科目为“6603” ➢票据利息科目为“6603” ➢票据费用科目为“6603” ➢付支费用科目为“6601”
第7章应付款管理系统
第九章应付款管理系统应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”供应商往来款项两种应用方案，可供选择。
具体选择哪一种方案，可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模型”进行设置。
1.名词释义1.1采购发票确认采购业务及应付账款形成的依据。
1.2其他应付单确认其他应付供应商款项的依据。
1.3付款单（收款单）付给供应商款项及收到供应商退回款项时在系统中录入的单据。
2.产品接口2.1详细核算产品接口如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。
详细核算主要与总账系统、应收系统、财务分析、UFO、存货核算等有接口。
如图9-1118图9-1●应付款管理系统向总账系统传递凭证数据，并能查询其生成的凭证。
●应收款管理系统与应付款管理系统之间进行转账处理。
●应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。
●应付款管理系统向UFO提供应用函数。
●若存货核算系统对采购结算单制单了，则应付款管理系统对该结算单对应的发票和付款单不允许再制单。
详细核算操作流程如图9-2119图9-2详细核算主要帮助您实现应付账款的核算和管理，系统的功能主要包括如下几点：●根据您输入的单据记录应付款项的形成。
包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。
●帮助您处理应付项目的付款及转账情况。
●对应付票据进行记录和管理。
●对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。
●对外币业务及汇兑损益进行处理。
●根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。
2.2简单核算产品接口如果您的采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现购业务很多，则您可以选择此方案。
应付账款管理系统
系统运维与监控
日常维护
定期检查系统运行状况，进行必要的软件更新和硬件维护。
监控与预警
实时监控系统性能和运行状态，及时发现异常情况并发出预警。
数据备份与恢复
定期备份系统数据，确保数据安全，制定数据恢复方案，以应对意外情况。
安全性管理
加强系统安全防护，定期进行安全漏洞扫描和修复，确保系统安全稳定运行。
系统上线与部署
完成系统安装、配置和数据迁移，确保系统 正实施
根据用户需求和系统特点，制定培训计划 和教材。
组织培训活动，包括理论授课、操作演示 和实践练习等。
培训效果评估
推广活动
对参训人员进行考核，评估培训效果，收 集反馈意见。
通过宣传册、演示视频等方式，向企业内 外部宣传应付账款管理系统的优势和应用 价值。
采购订单跟踪
对采购订单的执行情况进行跟踪，确保按时交货。
发票管理
发票录入
将供应商提供的发票信息录入系统，确保发 票信息的准确性。
发票核对
对发票信息与采购订单进行核对，确保发票 内容与实际采购情况相符。
发票付款申请
根据发票信息和企业付款政策，生成付款申 请，经审批后进行付款。
付款管理
付款操作
按照付款计划，进行付款操作，确保按时付 款。
数据安全与隐私保护
数据加密
对敏感数据进行加密存储，确保数据的安全性。
访问控制
采用基于角色的访问控制（RBAC）技术，对系统资源进行权限 控制，防止未经授权的访问。
数据备份与恢复
定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
03
应付账款管理流程
供应商管理
供应商信息录入
记录供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
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的相关部门数据权限进行限制。
系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。
8.2 应付账款管理系统初始化
8.权限与预警定义
是否根据单据自动报警 如果选择了根据信用期自动报警，则还需要设置报警的提前天 数。每次登录本系统时，系统自动将单据到期日 - 提前天数<=当 前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒哪些款项应该付 款了。 如果选择了根据折扣期自动报警，则还需要设置报警的提前天 数。每次登录本系统时，系统自动将单据最大折扣日期 - 提前天 数<=当前注册日期的已经审核的单据显示出来，以提醒哪些采购 业务再不付款就不能享受现金折扣待遇。 如果选择了不进行自动报警，则每次登录本系统时不会出现报 警信息。 按信用方式报警其单据到期日根据客户档案中信用期限而定、 按折扣期则根据单据中的付款条件最大折扣日期全部计算。
6.选择是否显示现金折扣
选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣
两种方式。
如果供应商为您提供了在信用期间内提前付款可以
优惠的政策，您可以选择自动计算现金折扣,系统会
在“核销处理”中显示“可享受折扣”和“本次折
扣”，并为您计算可享受的折扣。
如果您选择了“不显示现金折扣”，则系统既不计 算也不显示现金折扣。
8.2 应付账款管理系统初始化
8.权限与预警定义
是否启用供应商权限
选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关
供应商数据权限进行限制。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的
相关供应商数据权限进行限制。
系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。 启用供应商数据权限，且在应付款管理系统中查询包括对应客 户数据时可以不考虑该用户是否对对应客户是否有权限，即只要 该用户对供应商有权限就可以查询包含其对应客户的数据。
8.1 应付账款管理系统概述
二、数据接口
采购管理：在采购管理系统录入的发票可以在应付 款管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已 经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单； 应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有 结算的实际应付信息。 总账：所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为 票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。 应收款管理：应收款、应付款之间可以相互对冲； 应收票据背书时可以冲应付账款。
8.2 应付账款管理系统初始化
3.结算方式科目设置
结算方式：可以输入结算方式编号，也可以输入结
算方式名称，还可以通过参照输入。
币种：可以输入币种名称，还可以通过下拉框选择
输入。 科目：可以输入科目编号，也可以输入科目名称， 还可以通过参照输入。
8.2 应付账款管理系统初始化
4.账龄区间的设置
8.1 应付账款管理系统概述
8 应付账款管理系统
学习要点：
1．了解应付管理系统的特点、任务、基本功能和业务流
程。 2．了解应付系统初始化设置的内容。 3．掌握应付系统日常业务处理。 4．掌握应付系统的期末处理，
8.1 应付账款管理系统概述
应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往
来款项，它基于传统的往来处理，对往来款的核算 与管理可以深入到各产品、各地区、各部门和各业 务员，可随心所欲地从各种角度对往来款项进行分 析、决策，使购销业务系统和财务系统有机地联系ຫໍສະໝຸດ 8.1 应付账款管理系统概述
单据查询： 提供您查阅各类单据的功能。各类单据、详细核销信息、报 警信息、凭证等内容的查询。 账表管理： 提供总账表、余额表、明细账等多种账表查询功能。 提供应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析等丰富的统计 分析功能。 其他处理： 其他处理提供用户进行远程数据传递的功能。 提供用户对核销、转账等处理进行恢复的功能，以便您进行 修改。 提供您进行月末结账等处理。
8.2 应付账款管理系统初始化
应付账款管理系统初始化
控制参数设置 系统基础信息设置
8.2 应付账款管理系统初始化
一、控制参数设置
1.选择应付账款的核销方式 本系统提供两种应付款的核销方式，即按按单 据、按产品两种方式：
按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列 出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据 进行核销。 按产品核销：系统将满足条件的未结算单据按产品 列出，由您选择要结算的产品，根据您所选择的产 品进行核销。
8.2 应付账款管理系统初始化
5.是否进行远程应用
如果您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提
供远程传输收付款单的功能。但必须在此填上远程标
识号，远程标识号必须为两位01-99。 如果您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中 将不提供远程传输收付款单的功能，且也不需要填上 远程标识号。
8.2 应付账款管理系统初始化
本科目。应付科目、预付科目、采购科目、税金科目
等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与 产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依 据制单规则取基本科目设置中的科目设置。
8.2 应付账款管理系统初始化
2.控制科目设置
如果在核算对供应商的赊购欠款时，针对不同
的供应商（供应商分类、地区分类）分别设置了不同 的应付账款科目和预付账款科目，可以先在账套参数 中选择设置的依据（即选择是针对不同的供应商设 置，还是针对不同的供应商分类设置，或者是不同的 地区分类设置），然后在此处进行设置。
8.2 应付账款管理系统初始化
2.选择单据审核日期的依据 系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据 日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据 审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为 该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单 据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记 为当前业务日期（即登录日期）。
8.2 应付账款管理系统初始化
8.权限与预警定义
是否启用部门权限 只有在账套参数设置对部门进行记录集数据权限控制时该选 项才可设置，账套参数中对部门的记录集权限不进行控制时应 付系统中不对部门进行数据权限控制。 选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相 关部门数据权限进行限制。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户
8.2 应付账款管理系统初始化
3.汇兑损益方式
系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余 额结清时计算和月末计算两种方式。
外币余额结清时计算 即仅当某种外币余额结清时才 计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示 外币余额为0且本币余额不为 0 的外币单据。
月末计算 即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损 益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额 不为0 的外币单据。
8.1 应付账款管理系统概述
应付管理系统主要提供了设置、日常处理、单据查询、 账表管理、其他处理等功能。 设置： 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设 置，是整个系统运行的基础。 提供单据类型设置、账龄区间的设置，为各种应付款业务的 日常处理及统计分析作准备。 提供期初余额的录入，保证数据的完整性与连续性。 日常处理： 提供应付单据、付款单据的录入、处理、核销、转账、汇兑 损益、制单等处理。
8.2 应付账款管理系统初始化
8.权限与预警定义
是否根据信用额度自动报警 选择根据信用额度进行自动预警时，需要输入预警的提前比率 ，且可以选择是否包含信用额度=0的供应商。 当选择自动预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的 供应商记录。即只要该供应商的信用比率小于等于设置的提前比 率时就对该供应商进行报警处理。若选择信用额度=0的供应商也 预警，则当该供应商的应付账款>0 时即进行预警。 若登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了自动 报警也不显示该报警单信息。 选择自动预警的其他条件：供应商全部、已经审核过的所有单 据、截止日期为登录日期、币种为全部。 不选择需要自动预警时，任何用户登录时均不显示按信用额度 进行预警的信息。
8.2 应付账款管理系统初始化
7.期初余额录入
通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所 有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数 据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的 连续性，又保证了数据的完整性。 初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都 录入到本系统，以便于以后的处理。进入第二年度 处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成 为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计 期间里，可以进行期初余额的调整。
起来。本系统适用于各级各类有应付款核算的工商
企业。
8.1 应付账款管理系统概述
一、应付款的主要功能
应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款 单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理， 及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供 各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高 资金的利用效率。 根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同， 系统提供了在应付款“详细核算”和“简单模型”和 两种应用方案。
8.1 应付账款管理系统概述
财务分析：应付款管理系统向财务分析系统提供各 种分析数据。 UFO：应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函 数。 网上银行：网上银行系统可向应付款管理系统导出 已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理 系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。所有 相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。 存货核算：存货核算系统中对采购结算单制单时需 要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上， 应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单， 但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据 制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。
8.2 应付账款管理系统初始化
7.是否登记支票
是否登记支票是系统提供给用户自动登记支票 登记簿的功能。 选择登记支票，则系统自动将具有票据管理的结算 方式的付款单登记支票登记簿。
若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过付款 单上的登记按钮，进行手工填置支票登记簿。