普吉岛平头哥十一郎半导体公司现金银行存款结存表
杭州十一郎男装服饰公司基本表格及用表说明(E表)
财务支付月报用表（编号E）目录1、财务报表制度与说明2、财务支付月报封面格式3、工程进度表……………………………………………………………E-14、中期支付证书…………………………………………………………E-25、中期支付申请…………………………………………………………E-36、清单支付月报表………………………………………………………E-47、计日工支付报表………………………………………………………E-58、工程变更一览表………………………………………………………E-69、合同材料价格调整费汇总表…………………………………………E-710、单价变更一览表……………………………………………………E-811、合同材料月底到达现场计量表……………………………………E-912、合同人工及主要设备报表………………………………………… E-1013、扣回动员预付款一览表……………………………………………E-1114、扣回材料设备预付款一览表……………………………………… E-1215、中间计量表………………………………………………………… E-1316、中间计量支付汇总表……………………………………………… E-14财务报表制度和说明一、工程报表主要指标及名称解释：1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。
2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。
在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。
3、支付款：结算的实际支付的工程价款。
4、预付款：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款。
此款将在有关月份的中期支付（结算）中由业主按合同规定逐月扣回。
5、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。
6、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。
7、到本期末完成：反映填报项目工程开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。
XX公司财务表格-现金银行存款结存表
主管：制表：现金盘点报告表（一）现金盘点报告表银行存款余额调节表帐号：年月日备用金明细表年月日至年月日零用金明细表年月日至年月日主管制表零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期主管：填表：支票票期统计表出纳管理日报表年月日出纳日报表总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表预收预付款明细表审核填表年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页应收应付帐款月报表审核填表应收帐款票据月报表月份审核填表付款登记表付款期：页次应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话： NO．应收票据明细分类表应收应付票据记录表兑现日期：月日星期采购控制表年月日核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位：收货单位：验收单位复核记帐员制单进货退回单编号：凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单年月日编号：字第号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日用料清单工程编号：字第号会计科长复核填表物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别复核签章制表人签章存货表会外01表附表1盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月会计人员签章稽核人签章存货盘点与帐面调节表第一联：会计科第二联：主管物资科自存。
资金头寸表
科目代码科目名称币别银行名称银行账号期初余额借方发生额贷方发生额期末余额借方笔数1001库存现金人民币84849.24796118309.474500.846人民币中行高新区支181701416026246524358535240772.163642875 1002.01.01中行高新区支442015730001372724500000131272.417414512人民币工行城东支行1002.01.02工商银行城东人民币建设银行国贸0920130100263341.23190007000012341.231 1002.01.03建设银行国贸4000118053770463.90070463.90人民币农行燕南支行1002.01.04农业银行燕南42720147061289628.300289628.30人民币招行莲花山支1002.01.05招商银行莲花225807555129000000900000人民币三菱东京联合1002.01.06三菱东京联合人民币华夏银行6478951235675.800675.80 1002.01.07华夏银行盐吉小计人民币8218206885496460354864334914 1001库存现金美元0000012731925861200000002000000美元建行蛇口支行1002.02.01建设银行蛇口小计美元200000002000000 1001库存现金日元00000日元三菱东京联合2258075551200000 1002.03.01光大银行顺华小计日元00000 1001库存现金澳元00000小计澳元00000 1001库存现金加元00000小计加元00000 1001库存现金港元00000小计港元00000 1001库存现金欧元00000小计欧元00000贷方笔数启用科目类别4启用现金7启用银行存款5启用银行存款1启用银行存款0启用银行存款0启用银行存款0启用银行存款0启用银行存款170启用现金0启用银行存款0启用现金0启用银行存款0启用现金0启用现金0启用现金0启用现金。
库存现金盘点表(新)
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追日 报表日至盘点日现金付出总额（＋） 7 溯结 报表日至盘点日现金收入总额（－） 8 至存 报表日库存现金应有余额 9＝4＋7－8 报额 报表日账面汇率 表 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 出纳员: 公司会计机构负责人：
监盘人：
100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 情况说明及审计意见：
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-期:2017.2.27 被审单位: 项 目 盘点日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账付款付出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有现金数额 盘点日应有与实际金额差异 差异原因系 差 异 原 因 分 析 检查核对记录 行次 1 2 3 4＝1+2-3 5 6＝4－5 人民币 报表截止日：2016年12月31日 美元 元 面额 索引号：A1－2－2 页 次： 实有现金盘点记录 人民币 美元 数量 金额 数量 金额 数量 元 金额
空白--现金银行存款日结表
至 至 出纳
共计 共计
份 份
现金、银行存款日结表
2013年 项 现 金 目 上日结存
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月
日 ～ 2013年 月 本日收入
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日
单位：元 本日结存
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本日支出
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银行存款-中信 银行存款-中行
第 二 联 交 会 计 做 帐
合计 备注 现金收款凭证: 现金付款凭证: 主管 至 至 会计
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共计 共计
份 份
银行存款收款凭证: 银行存款付款凭证: 复核
至 至 出纳
共计 共计
份 份
现金、银行存款日结表
2013年 项 现 金 目 上日结存 月 日 ～ 2013年 月 本日收入 日 单位：元 本日结存
-本日支出ຫໍສະໝຸດ 银行存款-中信 银行存款-中行
第 一 联 出 纳 存 查
合计 备注 现金收款凭证: 现金付款凭证: 主管 至 至 会计
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共计 共计
份 份
银行存款收款凭证: 银行存款付款凭证: 复核