公司货款回收管理制度
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业运营中至关重要的环节之一，良好的货款回收管理制度能够保障企业资金流通，维护企业利益，提升现金流和盈利能力。
本文旨在建立一套全面、规范的货款回收管理制度，确保货款回收过程的高效、安全和有效。
二、货款回收流程1. 订单确认阶段在与客户洽谈、确认订单时，应明确双方对支付方式、付款期限以及回收方式的约定。
充分沟通和理解客户需求，确保明确的货款回收计划。
2. 发货及开票阶段在货物发货后，及时开具发票，确保客户收到货物后能够顺利付款。
发票应准确无误地反映交易内容和金额，确保合法合规。
3. 货款回收提醒为避免回收延误，应及时向客户发送货款回收提醒。
提醒内容应清晰明了，包括应付金额、付款账户、付款截止日期等重要信息。
提醒方式可通过短信、电子邮件等多种形式发送，以提高回收效率。
4. 货款回收跟进回收跟进是货款回收过程中的重要环节，要及时了解客户付款情况，确保回收进度。
对于延期未付款的客户，需要主动与其联系，确认原因并寻求解决方案。
5. 催收与逾期管理针对逾期未付款的客户，应及时进行催收。
可以通过电话、函件等方式催促其尽快支付。
同时，建立逾期管理机制，制定相应的惩罚措施，例如逾期利息、停止供货等，以保障企业权益。
6. 回款入账核对当客户完成货款回收后，应及时核对回款金额与应收金额是否一致，确保回款入账准确无误。
如有差异应及时与客户沟通并解决，以避免后续纠纷。
三、货款回收管理制度的要点1. 严格执行回款管理流程，确保每个环节的准确和及时性。
2. 建立完善的客户档案和征信评估体系，对不同客户制定不同的付款条件和额度控制。
3. 加强与客户的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系，减少回款风险。
4. 配备专业的回款团队，及时跟进回款情况并解决问题。
5. 建立透明的货款回收记录和账务管理，方便管理者进行监督和分析。
四、货款回收管理制度的意义1. 提高企业现金流和盈利能力，保障企业发展和运营的可持续性。
业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度内容业务员货款回收管理制度是指为了规范和优化企业内部业务员的货款回收流程和管理方法，确保货款能够按时回收，减少逾期货款风险，保障企业的资金流动性和营运正常进行。
以下是业务员货款回收管理制度的具体内容。
一、回款目标1.制定明确的货款回收目标和计划，并将其纳入公司年度预算中。
2.确保货款回收率达到或超过规定的目标，减少逾期货款的风险。
二、回款流程1.制定详细的货款回收流程，明确各个环节的责任和流转方式。
2.落实货款回收的时间节点和责任人，确保每个环节的执行到位。
3.建立健全的回款记录和账户管理机制，确保回款数据的准确性和可追溯性。
三、催款手段1.建立健全的客户信用评估体系，优先选择信用良好、回款能力强的客户进行合作。
2.定期向客户发送货款催收通知，提醒客户按时支付货款。
3.采取电话，邮件，短信等多种方式进行催款，确保催款效果的最大化。
4.对于逾期未支付货款的客户，及时采取合理的追讨手段，如走访客户，派专人催收等。
四、延期和分期付款1.对于需要延期或分期付款的客户，必须经过公司高层批准，并按照公司的规定进行操作。
2.建立明确的延期和分期付款的流程和规定，确保客户能够按时履约，减少逾期货款的风险。
五、回款管理1.建立健全的回款管理制度，对货款回收情况进行定期分析和报告。
2.根据回款情况，及时调整回款计划和政策，提高回款效率和回款率。
3.对于回款率较低的业务员，进行相应的奖惩措施，激励其提高回款能力。
六、风险控制1.建立完善的风险排查机制，及时发现客户的经营风险和信用风险。
2.对于风险较大的客户，建议限制业务规模或提高收款条件，减少逾期货款的风险。
3.与财务部门紧密合作，共同制定风险控制措施和预警机制，确保回款安全性和保障企业的现金流。
七、奖惩机制1.建立明确的货款回收奖惩机制，对于回款表现良好的业务员，给予相应的奖励和激励。
2.对于经常逾期未回款或回款率低的业务员，进行相应的处罚和监管。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、背景和目的在商业交易中，货款回收是一个重要的环节。
为了确保企业能够及时、有效地回收货款，制定一套科学、规范的货款回收管理制度是非常必要的。
该制度的目的是保障企业的经济利益，提高回款效率，降低回款风险。
二、适用范围该管理制度适用于所有与企业进行货款往来的客户，包括合作伙伴、供应商和客户等。
三、回款流程1. 回款预测：根据客户的交易记录和往来情况，预测回款时间和金额，并确定回款计划。
2. 回款通知：在回款日期前，向客户发送回款通知，提醒其按时支付货款。
3. 回款跟踪：对回款情况进行跟踪和记录，及时发现回款问题，并采取相应的措施解决。
4. 回款提醒：在回款日期到期前，向客户再次发送回款提醒，确保客户及时支付。
5. 回款确认：收到客户的回款后，及时与财务部门核对确认，并将回款记录更新到相关系统或账册中。
四、回款政策1. 回款期限：针对不同客户和交易类型，制定不同的回款期限。
通常情况下，货款应在合同约定的期限内支付。
2. 回款方式：客户可以通过银行转账、支付宝、微信支付等方式进行货款回收。
企业应提供多种回款方式，方便客户支付。
3. 回款利息：对逾期未支付货款的客户，按照合同约定或市场利率计算逾期利息，并在回款通知中明确告知客户。
4. 回款优惠政策：对提前支付货款或大额回款的客户，可以给予相应的回款优惠，如折扣或礼品。
五、风险控制措施1. 客户资信评估：在与新客户进行合作之前，进行资信评估，评估其还款能力和信用状况。
对评估结果不理想的客户，可以要求提供担保或采取其他风险控制措施。
2. 拒绝违约客户：对多次逾期支付或恶意欺诈的客户，可以限制其购买或合作，并采取法律手段追求其经济责任。
3. 回款追踪系统：建立回款追踪系统，监控回款情况，及时发现逾期情况，并采取相应措施，如催款电话、律师函等。
六、责任和考核1. 财务部门负责制定并执行货款回收管理制度，并对回款情况进行监督和分析。
2. 营销部门负责与客户进行交流和沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，并提供相关支持。
公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门，包括销售、采购、财务等部门。
第三条货款回收管理工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 依法合规，公平公正；3. 效率优先，及时高效。
第二章组织机构与职责第四条公司设立货款回收管理领导小组，负责货款回收工作的整体规划和监督实施。
1. 领导小组组长：由公司总经理担任；2. 成员：财务部、销售部、采购部等相关部门负责人。
第五条各部门职责：1. 财务部：负责货款回收的具体实施，包括催收、结算、账务处理等工作；2. 销售部：负责客户信用评估，制定销售合同中的付款条款，跟踪客户付款情况；3. 采购部：负责供应商信用评估，确保付款条款合理，跟踪供应商收款情况；4. 其他部门：按照各自职责，配合财务部、销售部、采购部做好货款回收工作。
第三章货款回收流程第六条客户信用评估：1. 销售部对潜在客户进行信用评估，包括企业背景、财务状况、经营状况等；2. 评估结果报财务部审核，确定信用等级。
第七条销售合同签订：1. 根据客户信用等级，制定合理的付款条款；2. 销售合同中应明确付款时间、方式、违约责任等。
第八条付款通知：1. 销售部在合同签订后，及时向客户发出付款通知；2. 财务部负责对付款通知进行审核，确保无误。
第九条付款跟踪：1. 销售部负责跟踪客户付款情况，及时了解付款进度；2. 财务部负责对付款情况进行记录，定期向领导小组汇报。
第十条催收：1. 财务部在付款逾期后，及时向客户发出催收通知；2. 销售部配合财务部进行催收，包括电话、邮件、函件等方式；3. 对逾期未付款的客户，可采取法律手段进行催收。
第十一条结算与账务处理：1. 财务部负责对已收到的货款进行结算，确保资金安全；2. 财务部对货款回收情况进行账务处理，确保财务报表准确。
第四章货款回收考核第十二条公司对各部门的货款回收工作实行考核制度，考核内容包括：1. 货款回收率；2. 逾期账款率；3. 催收效率；4. 账务处理准确率。
销售货款回收管理制度模版
销售货款回收管理制度模版1.目的和范围本制度的目的是规范销售货款的回收管理, 保障公司利益, 加强财务控制, 保证货款及时回收。
适用于公司销售部门负责的所有销售活动及货款回收。
2.收款流程2.1 销售人员应按照公司规定的销售流程与客户进行销售洽谈和销售合同签订。
2.2 销售人员在合同签订后将销售合同及相关文件提交给财务部门。
2.3 财务部门在收到销售人员提交的销售合同及相关文件后, 核实合同内容, 并进行审批。
2.4 客户收到货物后, 销售人员应及时与客户联系, 确认货物是否收到并满意。
2.5 在确认客户收到货物并满意后, 财务部门发出货款回收通知, 要求客户按照合同约定的付款方式和期限将货款支付给公司。
2.6 客户收到货款回收通知后应按时付款, 并将付款凭证提交给财务部门。
2.7 财务部门在收到客户的付款凭证后, 核实款项并进行账务处理, 将货款回收金额及时入账。
2.8 销售人员可随时向财务部门查询货款回收情况, 确保货款回收的及时性和准确性。
3.催款流程3.1 如客户未按时付款, 销售人员应及时与客户联系, 提醒付款事宜, 并记录沟通情况。
3.2 如客户无正当理由拖延支付货款的, 销售人员应向客户进行适当的催款, 包括电话、短信、邮件等方式。
3.3 如客户仍未付款, 销售人员应将催款情况及相关沟通记录上报给财务部门。
3.4 财务部门在收到销售人员上报的催款情况后, 将进行进一步的催款工作, 包括书面通知、外部律师介入等方式。
3.5 如客户仍不支付货款, 公司将根据实际情况采取法律途径保护公司权益。
4.档案管理4.1 销售部门应建立并定期更新客户档案, 包括客户基本信息、销售合同、付款凭证等。
4.2 财务部门应建立并定期更新货款回收档案, 包括货款回收通知、催款记录、付款凭证等。
4.3 档案管理负责人应对档案进行保密和备份, 并确保档案的完整性和安全性。
5.违纪违规处理5.1 如销售人员未按规定流程收款或逾期未催款的, 将受到相应的纪律处分。
销售货款回收管理制度范文
销售货款回收管理制度范文一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高货款回收效率，确保公司资金流动正常，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售部门及相关人员。
三、基本原则1. 遵守法律法规：所有销售货款回收活动必须遵守国家相关法律法规和公司制度要求。
2. 客户至上：提供优质的售后服务，确保客户满意度，促进客户长期合作。
3. 完善制度：不断完善销售货款回收管理制度，提高工作效率和管理水平。
4. 保密原则：对客户的商业信息和交易数据保密，不得泄露给任何非相关人员。
四、货款回收工作流程1. 销售人员提醒付款：销售人员在签订销售合同或订单后，及时提醒客户付款，明确收款方式和时间。
2. 出具发票：销售人员在收到货款后，根据财务部门的要求，及时出具发票，并交给财务部门进行登记、核验。
3. 登记账户信息：财务部门应及时将客户的付款账户信息登记到系统中，方便管理和跟踪货款回收情况。
4. 监控付款情况：财务部门要密切监控客户的付款情况，发现异常及时与销售人员沟通解决。
5. 货款回收提醒：当客户逾期未付款时，财务部门应及时向销售人员发送回款提醒，提醒销售人员与客户沟通催款。
6. 催款工作：销售人员应与客户保持良好的沟通，催促客户尽快付款，并记录相关沟通情况。
7. 收到货款：一旦收到客户的货款，销售人员应及时通知财务部门确认并核对款项。
8. 登记货款回收情况：财务部门应在收到货款后，及时将货款回收情况登记到系统中，确保数据的准确性。
9. 下一步动作：销售人员应根据回款情况，及时与客户确认下一笔交易的计划，保持持续的业务往来。
五、客户异常情况处理1. 拖欠货款：如果客户拖欠货款超过约定的付款期限，销售人员应及时与客户联系，催促其尽快付款，并记录沟通情况。
2. 订单纠纷：如客户对订单存在异议或纠纷，销售人员应及时与客户协商解决，确保客户对订单满意度。
3. 退货、换货：如客户需要退货或换货，销售人员应按照公司的相关规定进行处理，确保客户满意度。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收，提高企
业的现金流量，并有效降低坏账风险。
本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。
二、定义和缩写
1. 货款回收：指客户向我公司支付的货款金额。
2. 坏账：指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。
3. 提醒通知：指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式，包括电话通知、短信提醒等。
三、货款回收流程
1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并明确货款
回收条款和付款期限。
2. 发票开具：销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。
3. 货款回收提醒：财务部门根据付款期限，在到期前向客户发送提醒通知，提醒客户支付货款。
4. 货款回收跟进：财务部门定期与客户进行跟进沟通，了解货款回收进度并解决问题。
5. 收款确认：客户支付货款后，财务部门确认收款，并及时更新系统记录。
6. 坏账管理：财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立，确保及时回收坏账款项。
四、货款回收措施
1. 多渠道提醒：我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒，确保客户及时支付货款。
2. 优惠政策：对于按时支付货款的客户，我公司将给予一定的优惠政策，以激励客户及时支付。
3. 风险评估：财务部门将对客户的信用状况进行评估，并及时调整回收措施，以降低坏账风险。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。
第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。
第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。
第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。
第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。
第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。
第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。
第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。
第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。
第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。
第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。
第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。
第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。
第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。
第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。
第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。
第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。
第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。
公司企业货款回收管理制度
公司企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司企业的货款回收工作，加强对财务风险的控制管理，保证公司资金回笼，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司企业的货款回收工作，包括与客户签订的各类销售合同、服务合同、委托合同等。
第三条公司企业应当建立健全货款回收管理制度，并通过内部控制、风险评估等手段，保证货款回收工作的合规性、高效性和安全性。
第二章责任与权利第四条公司企业应当明确货款回收的具体责任部门和负责人，并制定相关的岗位责任制度。
第六条负责货款回收的部门具备对客户信用的评估和控制能力，可以根据客户的信用情况采取适当的收款方式。
第七条公司企业应当建立完善的数据统计和分析系统，定期对货款回收情况进行统计和分析，及时发现问题并制定相应的解决方案。
第三章货款回收流程第八条公司企业货款回收的流程包括开票、通知客户、收款和确认收款等环节。
第九条公司企业应当制定详细的开票规范，包括发票的种类、开票要求和流程等，确保开票的准确性和合规性。
第十条公司企业应当及时通知客户货款的到期日期和支付方式，提醒客户按时支付货款。
第十一条公司企业应当做好收款工作，包括设立便捷的收款方式、完善的收款账户管理制度和明确的收款时间要求等。
第十二条负责货款回收的部门应当及时确认客户的付款情况，对已收款和未收款情况进行记录，并及时与客户核实付款情况。
第十三条公司企业应当建立健全的客户欠款催收管理制度，对长期未付款的客户采取相应的催收措施，包括发出催款函、提起诉讼等。
第四章监督与考核第十四条公司企业应当建立健全货款回收监督与考核制度，对货款回收的工作进行跟踪和考核。
第十五条负责货款回收的部门负责人应当定期向上级报告货款回收情况，并接受上级的监督和指导。
第十六条公司企业应当建立健全的内部监控机制，对货款回收工作进行自查自纠，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
第十七条公司企业应当定期对货款回收管理制度进行评估和改进，不断提高货款回收的效率和质量。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本，客户至上，确保销售合同的履行；2. 规范操作，明确责任，加强回款监督；3. 及时沟通，协调解决，提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同；2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后，销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户，并通知客户按时付款；2. 客户付款后，销售人员应立即将付款凭证提交财务部门；3. 财务部门收到付款凭证后，应及时办理收款手续，并将收款信息反馈给销售人员；4. 销售人员应及时跟进客户付款情况，确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同，客户应在合同签订后30日内付款；2. 大宗（大客户）销售合同，客户应在合同签订后60日内付款；3. 特殊情况，经公司领导批准，可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户，销售人员可获得一定的回款奖励；2. 对回款业绩突出的销售人员，公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户，销售人员应积极催收，如超过回款期限，销售人员应承担相应责任；2. 对恶意拖欠货款的客户，公司可采取法律手段追讨货款；3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为，公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
货款收付管理制度范本
一、总则第一条为了加强公司的货款收付管理，规范财务操作，确保公司资金的安全、及时收付，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款收付活动，包括销售货款回收和采购货款支付。
第三条公司货款收付管理应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、货款回收管理第四条销售部门应按照合同约定及时收回应收账款，确保公司资金的安全和流动性。
第五条销售部门应建立应收账款台账，定期对账，确保账务清晰。
第六条对于长期未收回的应收账款，销售部门应采取措施催收，必要时可委托第三方催收机构处理。
第七条财务部门应定期对应收账款进行风险评估，对可能发生坏账的应收账款，及时报告公司领导层，并按照公司规定进行坏账处理。
三、货款支付管理第八条采购部门应根据公司生产经营需要，合理制定采购计划，确保采购货款的支付及时、准确。
第九条采购部门应建立供应商台账，定期对账，确保账务清晰。
第十条财务部门应严格按照公司预算和资金计划，控制货款支付，确保公司资金的安全和流动性。
第十一条对于大额货款支付，应提前与供应商沟通，争取合理的支付期限和支付方式，降低公司资金成本。
第十二条财务部门应建立货款支付台帐，记录每笔货款支付的金额、时间、方式等信息，确保支付的准确性和可追溯性。
四、审批权限和程序第十三条货款回收和支付均应按照公司的审批权限和程序进行，严禁越权审批和操作。
第十四条货款支付金额在一定额度以上的，应提交总经理审批；金额在一定额度以上的，应提交董事会审批。
第十五条审批通过的货款支付，应由财务部门按照约定时间、方式进行支付，确保支付的及时性和准确性。
五、监督和检查第十六条财务部门应定期对货款收付情况进行监督和检查，确保货款收付的合法、合规、及时、准确。
第十七条审计部门应定期对公司货款收付情况进行审计，对存在的问题及时提出整改建议。
六、法律责任第十八条违反本制度的，公司将按照有关规定对相关人员进行处理，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。
货款回收管理制度设置范文
货款回收管理制度设置范文货款回收管理制度一、总则为了规范货款回收管理流程，提高回收效率，确保资金安全，建立完善的货款回收管理制度。
本制度适用于公司所有回收款项的管理，包括但不限于销售回款、客户退货退款、逾期欠款回收等。
二、回款管理1.回款登记销售部门在客户付款后，立即将回款信息登记到财务系统中，包括客户名称、支付方式、回款金额、回款日期等信息。
2.回款核对财务部门每月定期核对回款登记记录，检查核对是否与实际款项一致。
如有差异或错误，及时调整和纠正。
3.回款确认财务部门确认无误后，向客户发送回款确认凭证，包括发票、收据等相关文件，以确认款项的有效回收。
4.回款追踪财务部门会定期追踪未到账的回款，针对未支付的款项，进行电话催款、邮件通知等方式进行回款提醒，并记录相关的沟通和处理过程。
三、退货退款管理1.退货登记销售部门在接到客户退货申请后，将退货信息登记到系统中，包括客户名称、退货产品、数量、原因等详细信息。
2.退货审核销售部门负责审核退货申请，并对退货原因、退货产品进行评估，确保申请合理和真实。
3.退货处理一经审核通过，销售部门负责安排退货产品的回收和退款流程。
退货产品必须经过质检部门检查，确认无损和完好后方可进行退款操作。
4.退款审批财务部门负责审核退货申请，并及时进行相关退款操作。
退款金额应与退货产品的价值一致。
五、逾期欠款回收管理1.逾期欠款提醒财务部门会定期对逾期欠款进行检查，并发送提醒通知给逾期欠款的客户，提醒其尽快进行付款。
2.逾期欠款跟进财务部门负责跟进逾期欠款的客户，与其进行电话、邮件等多种方式的联系，了解付款进度，并尽快解决逾期问题。
3.逾期欠款处理对于逾期欠款较长时间未支付的客户，公司可以采取合法的手段进行催收，包括但不限于发起法律诉讼、委托专业的催收机构等措施。
六、资金安全1.资金监控财务部门负责对回款资金进行监控，确保回款资金安全。
对账户余额进行定期核对，并确保账户密码安全。
业务人员货款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的货款回收行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其相关岗位。
第三条业务人员货款回收工作应遵循诚信、及时、安全的原则。
第二章货款回收流程第四条业务人员应按照合同约定，在客户付款后及时将货款收回，并按照公司规定将货款存入公司指定账户。
第五条业务人员应每日统计货款回收情况，并于次日将回收的货款存入公司账户，不得私自挪用或拖延。
第六条货款回收方式：（一）现金回收：业务人员应确保现金回收的安全性，对于现金回收，应采取以下措施：1. 亲自收取现金，避免代收；2. 收取现金时，要求客户出示相关凭证；3. 对现金进行清点，确保无误；4. 将现金及时存入公司账户。
（二）银行转账：业务人员应确保银行转账的安全性，对于银行转账，应采取以下措施：1. 使用公司指定账户进行转账；2. 确保转账信息准确无误；3. 转账后，及时通知财务部门；4. 保留转账凭证。
第七条业务人员应定期与客户核对货款回收情况，确保货款回收的准确性。
第三章货款回收责任第八条业务人员对货款回收负有直接责任，应严格按照本制度执行。
第九条业务人员因未按规定回收货款，导致公司资金损失的，应承担相应的经济责任。
第十条业务人员应积极配合财务部门进行货款回收工作，不得拒绝或拖延。
第四章货款回收考核第十一条公司对业务人员的货款回收情况进行考核，考核内容包括：（一）货款回收率；（二）货款回收速度；（三）货款回收质量。
第十二条考核结果作为业务人员晋升、评优、奖惩的重要依据。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
货款回收制度
货款回收制度一、制度目的本制度旨在规范和加强企业货款回收管理，提高资金回收效率，确保企业的经济利益和资金安全。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部与货款回收相关的部门和人员。
三、货款回收流程1. 建立客户档案1.1 每位销售人员在与客户初次接触时，应自动建立客户档案。
1.2 客户档案包含客户名称、联系方式、经营范围、信用评级等信息，并定期进行更新和维护。
2. 签订合同2.1 客户与企业签订合同前，销售人员应认真核对客户的信用评级和资信情况。
2.2 合同应明确商定货款支出周期、金额、支出方式等关键信息，并由双方在合同上签字确认。
3. 货款回收提示3.1 财务部门负责每月初将即将到期的货款提示通知发给销售团队。
3.2 销售人员依据提示通知及时与客户取得联系，确认货款回收意愿和支出计划。
4. 货款回收跟进4.1 销售人员应定期跟进欠款客户，并与客户进行有效沟通，催赶其定时支出货款。
4.2 如遇客户无法定期支出货款的情况，销售人员应及时向上级汇报，并寻求解决方案。
5. 欠款催收5.1 若客户逾期未支出货款，财务部门将与销售团队共同订立催款方案。
5.2 催款方案可包含书面催款通知、电话追讨、上门讨款等方式，视具体情况确定。
5.3 催款过程中，销售人员应保持礼貌和耐性，并记录全部催款记录和沟通细节。
6. 欠款处理6.1 如客户长期拖欠货款且拒不支出，销售人员应及时上报上级主管部门，并由上级主管部门进行决策。
6.2 可采取的处理措施包含与法务部门合作进行法律追讨、暂时停止与客户的合作关系、采取司法行动等，以维护企业合法权益。
7. 货款回收记录与分析7.1 销售人员和财务部门应及时记录和归档全部货款回收的相关信息，包含回款金额、回款时间、回款方式等。
7.2 财务部门应依据回款情况进行统计和分析，及时发现和解决问题，并向上级主管部门供应回款报告。
四、责任和监督1. 销售团队责任1.1 销售人员负责与客户进行货款回收沟通，并定时完成货款回收任务。
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货款回收管理制度
第一章总则
第1条目的
为了规范**食品销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少**食品呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围
适用于本**食品销售货款的回收管理。
第3条职责
1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算
第4条信息交流与反馈
1．在日常销售业务中，对客户通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2．财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项
1．物流部门收到客户的预付款或应收款等款项（现金、转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2．出纳人员对收到的现金、票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行
第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条需要开具发票的，销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理
第9条当月到期的应收货款在次月约定前尚未收回，从即日起，15天内未收回的，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序
1．财务部应于每月10、25日前将未收款明细表交至销售部。
2．销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3．销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交营销总监，营销总监根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条营销总监负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第五章催收款的管理
第13条未收款在约定回款日起，20天后，尚未收回，从低21天起此应收账款列为催收款。
第14条催收款的处理程序
1．营销总监应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。
2．货款经列为催收款后，营销总监就于5日内督促相关销售业务员收回货款。
第15条货款列为催收款后的5日内，若货款仍未收回，**食品将暂停对此客户供货。
第16条货款列为催收款后的10日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。
第17条货款列为催收款后的10-30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。
第18条货款列为催收款后的60天以外，若货款仍未收回，认定为准呆账。
第六章准呆账的管理
第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1．客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2．客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3．支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5．其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第20条 **食品准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。
第七章货款担保
第23条客户需要先货后款的，且第一次与**食品发生业务来往的，由客户提出申请，销售人员和业务负责人共同担保，出现呆账坏账的，由担保人负责赔偿。
第七章附则
第24条本制度由销售部制定、解释和修改。
第25条本制度经总经理签字后实施。