中国建设银行企业网上银行报销流程
中国建设银行简版企业网银操作手册
简版企业网上银行客户操作手册一、申请开通步骤步骤1：企业客户持营业执照（组织代码证）原件、单位介绍信、经办人身份证件；到账户开户网点签订“简版网上银行客户服务协议”、“企业客户服务申请表”。
步骤2：银行柜员审核客户提交信息的真实性，包括核对银行预留印鉴确认无误办理签约手续。
步骤3：客户次日登录建行主页，点击“登录网上银行”。
（以下红色框表示点击进入，绿色框表示需要输入相关内容。
下同！）进入以下页面，显示如图所示：在证书下载中选择“简版企业银行证书”，点击下载，页面显示如图所示：客户号是指银行打印的“网上银行客户签约认证书”上的，证书下载密码为客户号“#”前面六位数字（如客户号R002#3K，下载密码为350002），附加码照抄，即可点击“下一步”确定进行下载，相关画面如下：下载证书前必须选定证书存储的介质和证书设置的方式。
选择证书存储介质一般默认本机硬盘，设置方式可选择“私钥不可导出”或“私钥可导出”，在选择了“私钥不可导出”后，以后简版企业证书只能在存放在的本台PC上使用，不可以在其他PC上使用，重装系统，也会导致证书的丢失。
若需要备份证书，或者需要在2台以上的电脑上使用网上银行，则证书设置必须选择“私钥可导出”。
同时在下载后，必须要记录下CN证书号、登录密码，并注意保密。
最后点击“完成”完成整个证书下载操作。
证书下载方法：打开IE——工具——Internet选项——证书——选中需要导出的证书——然后根据提示，将证书导出到指定位置。
步骤4：登录使用方法进入，选择“网上银行服务”后，点击简版企业银行登录，进入以下页面：选择证书号后，页面显示如下：在“客户识别号”及“登陆密码”处输入相应内容，点击“登陆”，进入欢迎界面：该欢迎界面左首边将列举您登陆网上银行简版的次数、上次登陆的时间和本次登陆的IP地址，提供你核对参考。
同时右首边的“建行公告”将提醒您需要关注内容。
确认无误后点击“确认”进入主菜单画面。
建行开设基本账户日常报销工作流程
建行开设基本账户日常报销工作流程建行开设基本账户日常报销工作流程一、资金结算方式采用建行网上银行系统，实现“零现金”收付，即付款采用网上银行系统进行转账支付，报销款项转入经办人提供的银行卡，不支付现金，收款采用POS机刷卡（银联卡）收取，不收取现金。
二、行政户报销流程1、经办人持所在部门负责人或项目负责人、经手人签字的有效、合法的原始凭证（须注明经费开支项目），到财务处会计科审核岗位办理。
2、会计科审核岗审核原始凭证的有效性、合法性、正确性及其用途，在相关部门及项目预算指标范围内，制作记账凭证，并转交复核岗位复核。
3、会计科复核岗对原始凭证的有效性、合法性、正确性及经费支出项目的正确性进行复核，打印记账凭证并转交行政户出纳。
4、经办人到行政户出纳处填写《泉州师范学院结算中心委托付款单》，交由行政户出纳审核签字后，一联经办人留存，作为查询凭据。
5、行政户出纳根据复核岗复核后正确无误的记账凭证、所附原始凭证及经办人所填写的委托单，进行“零现金”收付工作，并将委托单交由庄虹波复核出账，单笔金额超过5万元还需由吴小玲审核后方可出账；收款采用POS机刷卡扣款，经办人需提供有效的银联卡。
6、账单由建行隔天打印并通过EMS送交黄勉君，由黄勉君核对后同委托单交由行政户出纳整理。
7、经办人如有疑问，可凭《泉州师范学院结算中心委托付款单》存根联到财务处查询。
三、基建户报销流程1、经办人持负责人、经手人签字的有效、合法的原始凭证到基建会计审核岗位办理。
2、基建会计审核岗审核原始凭证有效性、合法性、正确性及其用途，并转交基建出纳。
3、经办人到基建出纳处填写《泉州师范学院结算中心委托付款单》，交由基建出纳审核签字后，一联经办人留存，作为查询凭据。
4、基建出纳根据审核后有效合法的原始凭证及经办人所填写的委托单进行“零现金”收付工作，并将委托单交由庄虹波复核出账，单笔金额超过5万元还需由吴小玲审核后方可出账；收款采用POS机刷卡扣款，经办人需提供有效的银联卡。
中国建设银行企业网上银行客户操作手册
中国建设银行企业网上银行操作手册中国建设银行天津市分行2009.12第四节公积金业务一、查询功能介绍：根据单位账号及日期查询单位、职工个人明细查询功能包括：查询[单位信息]，[个人信息]，[个人提取]，[员工补缴]，[个人明细]，[变更清册]，[补缴清册]，[全部员工]，[单位明细]和[交易处理]十项结果。
使用人员：制单员和复核员1.1、单位信息查询功能介绍：根据单位账号查询单位明细。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号）点击“确定，”如图：1.2、个人信息查询：功能介绍：根据单位账号，个人账号，公积金卡号，证件号码查询个人的详细信息。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询----个人信息”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号），查询条件（个人账号，公积金卡号，证件号码），查询条件输入后，点击“确定”如下图：1.3、个人提取查询：功能介绍：根据单位账号，起止时间查询个人提取明细。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询----个人提取”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号），输入起止时间，功能类型（页面查询或文件下载）点击“确定”，如下图:文件下载如下图：选择“打开”，如下图：1.4、员工补缴查询功能介绍：根据单位账号，起止时间查询个人提取明细。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询----员工补缴”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号），输入起止时间（起始时间，终止时间），功能类型（页面查询或文件下载）点击“确定”。
如下图：页面查询显示如下图：文件下载如下图：1.5个人明细查询功能介绍：根据单位账号，个人账号，起止时间查询个人明细。
操作描述：依次点击“企业福利----公积金----信息查询----个人明细”，选择签约单位账号（公积金账号，补充公积金账号，按月住房补贴账号），个人账号，：输入起止时间（起始时间，终止时间），功能类型（页面查询或文件下载）点击“确定”。
网上银行企业用户操作手册
网上银行企业用户操作手册第一章网上银行简介网上银行企业客户服务系统是中国建设银行于2000年推出的网上金融新项目。
此项服务推出后，受到了广大企业用户的普遍欢迎。
紧随银行业务的不断拓展与电子商务的迅速发展，我行于2002年9月推出了网上银行2.0期项目，优化后的网上银行不仅对原有的服务功能进行了优化与升级，还新增加了E票通、代发代扣、网上支付等特色服务，同时还针对不同的企业财务管理体制提出了流程管理的概念。
优化后网上银行企业客户服务系统将是一个功能强大的网络金融服务系统。
本手册为企业用户使用手册，是对企业用户网上使用的简要介绍，具体操作流程请参阅每个页面的联机帮助，或是登录我行网站进行查询。
本手册分为三个部分：网上银行企业客户的开户与销户、登录网银系统、网银功能介绍。
第二章网上银行企业客户的开销户★我能成为网上银行的客户吗？如果您：1、拥有在建设银行任一会计网点开立的会计账户，包括基本账户、结算账户、专用账户、临时账户。
2、同意并与建行签订〈〈网上银行企业客户服务协议〉〉3、拥有必要的上网条件您就可以顺利成为建行网上银行尊敬的客户，并理所当然地享受我们为你提供的服务。
★建行网上银行究竟能为我提供哪些服务呢？可以高兴地告诉您：我们提供网上银行服务的目的就是将传统业务柜台直接搬到您的单位，让您在节省大量的时间、人力、物力的同时，又享受到我们细致周到的服务。
同时，我们还针对不同客户的要求提供了更为个性化的服务。
普通客户：我们提供网上查询与解付E票的服务，即不办理网上资金转出业务。
高级客户：则可享受到我们提供的所有网上企业服务，不仅包括了传统的查询、转账业务，还增加了企业网上支付、代发代扣业务、E票及流程管理功能，基本能满足企业客户的各项业务需求。
在下文中，我们将对各项业务功能进行详细介绍。
★既然如此优异，要享受网上银行系统的服务，我又要如何申请呢？普通客户：1、您可持单位介绍信、营业执照副本及其复印件向当地建设银行申请，签订《网上银行企业客户服务协议》，并填写书面的《网上银行企业客户申请表》，银行将分配一个唯一的客户识别号给您（此客户识别号为您登录网银系统时所必须使用的）。
建行票据系统企业信息报备流程
建行票据系统企业信息报备流程
接下来，我们将详细介绍建行票据系统企业信息报备流程，帮助大家更好地了解和操作这一流程。
一、线上报备流程
1. 使用主管盾登录建行企业网银。
2. 点击“票据业务”选项，进入票据业务页面。
3. 在票据业务页面中，找到“电子商业汇票”选项，并点击进入。
4. 在电子商业汇票页面，找到“签约管理-新系统”选项，点击进入。
5. 在新系统页面，阅读并勾选“票据承诺函”，然后点击“确定”按钮，完成线上签约。
二、线下报备流程
1.携带相关证件前往开户网点柜面。
2. 与银行柜员沟通，表示需要办理企业信息报备。
3.柜员会在电票系统中输入企业相关信息，并协助完成报备操作。
需要注意的是，企业在进行报备时应确保信息准确无误，以免影响后续业务办理。
在报备过程中，如果遇到问题，可以及时与银行工作人员沟通，确保顺利完成报备流程。
完成企业信息报备后，企业即可正常使用新一代票据业
务系统办理相关业务。
系统将持续核验企业信息，确保业务流程的一致性与连续性，进一步提升票据业务的安全性。
总之，了解并掌握建行票据系统企业信息报备流程，有助于企业顺利进行票据业务办理，降低业务风险。
希望本文能对企业办理票据业务提供有益的帮助。
企业财务报销制度及报销流程
企业财务报销制度及报销流程一、企业财务报销制度1.制度概述2.适用范围该制度适用于企业所有员工的费用报销，包括差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等。
3.制度目的（1）规范报销行为，加强费用管理；（2）保证财务数据的真实性和准确性；（3）增强审批流程的透明度和公平性；（4）控制财务风险，提高企业运营效率。
4.制度内容（1）报销范围：明确各类费用的报销范围，对不同费用设置报销限额。
（2）报销单据：规定报销的必要单据，如发票、收据等，并对单据的凭证性要求进行说明。
（3）报销流程：详细说明报销的审批流程和时间节点，明确各审批人员的职责和权益。
（4）报销标准：根据相关法规和企业实际情况，制定不同费用的报销标准和限额。
（5）违规处理：明确对违反财务报销制度的处理措施，如扣发工资、停职、解除劳动合同等。
二、财务报销流程1.提交报销单据员工在发生费用后，需将相关费用的单据（如发票、收据）整理齐备，并填写报销单据。
报销单据应包括费用类别、金额、费用发生时间等信息。
2.审批申请员工提交报销申请后，由上级主管进行初步审核，并决定是否可以进行后续审批。
如符合条件，则上级主管将审批意见填写到报销单上，并传给下一级审批人员。
3.财务审批报销单经过上级主管审批后，提交给财务部门进行审核。
财务部门将核对报销单据的真实性和准确性，并根据制度规定的报销标准进行审核。
4.付款申请财务部门审核通过后，将报销单据送至付款部门，填写付款申请表格，并将资金划拨至报销人员的银行账户或支付宝账户。
5.财务复核财务部门根据付款申请金额，核对报销申请与付款金额的一致性，并进行复核。
若金额无误，进行确认，并记录相关信息。
6.费用归档报销流程结束后，财务部门将相关报销单据进行归档，并分类保存，以备将来核对和审计。
三、财务报销制度的注意事项1.报销人员应遵守企业财务报销制度，确保提交的报销单据真实、准确。
2.审批人员应履行职责，对报销申请进行认真审核，确保审批流程的透明和公正。
中国建设银行对公网银操作指南
中国建设银行对公网银操作指南中国建设银行对公网银操作指南新一代企业网银（高级版）操作指南（安装、登录、初始化设置、账户查询、转账、代发、电子对账、在线客服、外联平台客户端）中国建设银行电子银行业务中心二Ｏ一四年一月一、安装............................................................................ (4)二、登录............................................................................ (6)三、初始化设置 ........................................................................... . (8)（一）持有三个网银盾 ........................................................................... .. (8)1、设置操作员 ........................................................................... . (8)2、权限分配 ........................................................................... .. (9)3、转账流程设置 ........................................................................... . (10)（二）持有两个网银盾 ........................................................................... (11)1、设置制单员 ........................................................................... .. (11)2、权限分配 ........................................................................... (12)3、单一授权 ........................................................................... (12)四、账户查询 ........................................................................... (13)1、查询余额 ........................................................................... .. (14)2、查询明细以及打印电子回单 ........................................................................... (14)五、转账............................................................................ . (16)1、制单 ........................................................................... . (16)2、复核 ........................................................................... . (19)3、审批 ........................................................................... . (20)4、查询转账流水 ........................................................................... (20)六、代发............................................................................ . (22)（一）代发流程设置 ........................................................................... . (22)（二）代发操作 ........................................................................... (24)1、单笔代发 ........................................................................... (24)2、批量代发 ........................................................................... (28)七、电子对账 ........................................................................... (33)（一）开通 ........................................................................... .. (33)（二）对账 ........................................................................... .. (36)1、明细账查询 ........................................................................... .. (36)2、对账回签 ........................................................................... (36)3、对账结果查询以及打印对账单 ........................................................................... (37)八、在线客服 ........................................................................... (37)九、外联平台客户端安装更换 (37)高级版企业网银需要安装企业E路护航网银安全组件。
企业财务报销流程图
企业财务报销流程图企业财务报销流程是企业日常财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务支出和资金流动。
一个完善的财务报销流程图可以帮助企业规范财务管理，提高财务效率，减少财务风险。
下面，我们将详细介绍企业财务报销流程图的具体内容。
首先，员工需要填写报销单，包括报销事由、金额、时间等基本信息。
报销单需要在规定的时间内提交，一般是月度或季度结算。
接下来，报销单需要经过部门负责人审批。
部门负责人会根据报销事由、金额等情况进行审批，确保报销符合公司政策和规定。
审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销单的真实性和合规性，包括发票、凭证等相关材料的完整性和准确性。
财务部门审核通过后，将安排报销款项的支付。
支付方式一般有银行转账、支票等，支付完成后会及时通知报销人。
最后，财务部门会对整个报销流程进行归档和备案，以便日后查阅和审计。
整个企业财务报销流程图清晰明了，每个环节都有明确的责任人和流程规定，确保了报销的合规性和规范性。
同时，通过流程图的设计，可以及时发现和解决报销流程中的问题和瓶颈，提高了财务管理的效率和透明度。
在实际操作中，企业可以根据自身情况对财务报销流程进行调整和优化，以适应企业的发展和变化。
同时，也需要不断完善和更新流程图，确保其与实际操作的一致性和有效性。
总之，企业财务报销流程图对于企业的财务管理至关重要，它不仅规范了财务报销流程，提高了财务管理效率，还能有效降低财务风险，保障企业财务安全。
因此，企业应该重视财务报销流程图的设计和执行，不断优化和完善，以实现良好的财务管理和运营效果。
单位网银报销管理制度
一、总则为了规范单位网银报销管理，加强财务内部控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部所有职工使用网银进行报销的相关活动。
三、报销流程1. 报销申请（1）职工根据实际工作需要，填写《报销申请表》，并附上相关票据。
（2）部门负责人对报销申请进行审核，签署意见。
2. 网银操作（1）财务人员登录单位网银系统，核对报销申请信息。
（2）根据报销申请，将款项划拨至职工指定的银行账户。
3. 报销审批（1）报销申请经部门负责人审核后，提交给财务负责人。
（2）财务负责人对报销申请进行审核，签署意见。
（3）报销申请经总经理（或授权人）审批后，报销款项划拨至职工指定的银行账户。
4. 报销核算（1）财务人员根据报销申请，在财务软件中录入报销信息。
（2）财务人员将报销信息与银行对账单进行核对，确保数据准确。
四、报销凭证1. 报销凭证必须为合法有效票据，包括但不限于发票、收据、报销单等。
2. 报销凭证需加盖单位公章，并由报销人、经办人签字确认。
3. 报销凭证需粘贴在《报销申请表》背面，并由财务人员进行整理归档。
五、报销金额及标准1. 报销金额不得超过批准的报销标准。
2. 报销标准根据单位实际情况制定，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品费等。
3. 报销金额低于100元的，可由部门负责人审批；超过100元的，需经财务负责人审批；超过5000元的，需经总经理（或授权人）审批。
六、监督与检查1. 单位内部审计部门定期对网银报销管理进行监督检查。
2. 职工对报销管理存在疑问的，可向财务部门或内部审计部门反映。
3. 财务部门对报销过程中发现的问题，应及时上报总经理（或授权人）处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
建设银行的公司网上银行怎么使用
建设银行的公司网上银行怎么使用建设银行的公司网上银行怎么使用建设银行的公司网上银行使用方法，以转账为例，网银转账的步骤：1、登录银行官网，点击网银登录；2、填写正确的用户名和密码完成登录；3、选择转账—同行/跨行转账，正确填写收款人信息资料，点击提交正确输入手机验证码和动态口令才可以完成操作。
建设银行的网上银行怎么开通？怎么使用？去建行先让工作人员帮忙开通网上支付功能（会给你张密保卡）收取5块钱手续费然后再从自己家的电脑上下载网银客户端设置好输入授权码OK在网上购物时会直接连接上的怎么弄网上银行,建设银行的先在网上开通,设置网银密码,然后带身份证去银行营业厅去办理开通开通网银是免费的,银行会推荐你买一些防止密码泄露的工具,不用买,在固定的电脑上交易一般不会有问题的怎样使用建设银行的网上银行进行付款U盾是数据加密的一种技术，在你进行账户了钱的移动等，需要用到U盾，要在电脑上插上U盾，交易时候要U盾的密码和支付密码建设银行的网上银行怎么弄你好，直接跳出是设置了“快捷登陆设置”。
可以在右下脚的U 盾图标单击，就可以找到“快捷登陆设置”。
网上银行怎么注册？建设银行的存折不能注册网银。
需要银行卡才可以注册，网上注册只能查询余额，其它的业务办理不了，在柜台签约开通网银才可以办理所有的业务。
建设银行的网上银行怎么取消?建行网银如果要网上交易，必须户主持身份证和卡到柜台办理签约手续，否则是不能交易的。
怎么开设建设银行的网上银行？您好请带上身份证去建设银行营业厅开通网上银行建设银行网上银行汇钱给建设银行立刻到账的，跟柜台一样的，我经常转的，建行和建行之间很方便的网上银行建设银行的U盘丢啦带上银行卡身份证去柜台重新开通网银吧 Ukey只能再买一个咯。
建行企业银行转账操作流程
建设银行企业银行转账操作流程是一个相对复杂的过程，涉及多个步骤和注意事项。
以下是对这一流程的详细解析，帮助更好地理解和操作。
一、开通企业网银在进行企业银行转账之前，首先需要开通建设银行企业网银服务。
这需要前往建设银行柜台进行办理，提供企业营业执照、组织机构代码证等相关资料，并按照银行要求进行网银操作员的管理和授权。
二、安装网银助手为了确保企业网银的安全性和稳定性，需要安装建设银行网银助手。
该软件可以帮助企业网银用户修复浏览器设置、自动安装安全控件等，保障交易的顺利进行。
三、进入企业网银系统安装好网银助手后，打开浏览器，进入建设银行企业网银登录页面，输入用户名、密码等信息，即可进入企业网银系统。
四、选择转账业务在主菜单中，选择“转账业务”选项，即可进入转账业务流程。
该菜单下包括“单笔转账”、“批量转账”、“预约转账”等不同转账方式，用户可根据实际需求选择相应的转账方式。
五、填写收款方信息在选择转账方式后，需要填写收款方的账号、户名、开户行等相关信息。
这些信息必须准确无误，否则可能导致转账失败。
同时，根据不同转账方式，可能还需要提供其他相关信息，如用途、备注等。
六、确认转账信息在填写完收款方信息后，系统会显示完整的转账信息供用户核对。
务必仔细核对信息是否准确无误，避免因信息错误导致不必要的麻烦。
核对无误后，点击“确认”按钮，即可完成转账操作。
七、复核转账信息完成转账操作后，需要由企业网银的复核员对转账信息进行复核，确保转账信息的准确性和完整性。
复核员在复核过程中，需要仔细核对各项信息，并在复核通过后进行确认操作。
如果发现任何问题或错误，可以及时进行纠正和修改。
八、确认收款方信息除了在转账时核对收款方信息外，为了确保交易的准确性，还需要在转账完成后与收款方进行确认。
通过电话、短信或其他方式，与收款方核实账户信息、转账金额等信息是否正确。
如果出现问题或错误，需要及时联系建设银行客服进行处理。
九、打印交易凭证完成转账操作后，务必打印交易凭证并妥善保存。
建设银行企业网上银行客户操作指南.
企业网上银行客户操作指南电子银行部二0一四年四月目录1. 企业客户E 路护航下载及安装 . (3)1.1. 功能介绍 (3)1.2. 客户操作流程 (3)2. 登录 (3)2.1. 功能简介 (3)2.2. 客户操作流程 (3)3. 流程管理 (5)3.1. 自定义流程 (5)3.2. 单一授权流程 (13)4. 账户查询 (13)4.1. 账户信息查询 (13)4.2. 电子对账 (23)4.3. 周期支付额度 (48)4.4. 电子回单查询 (73)4.5. 财资账户 (74)5. 转账业务 (76)5.1. 转账制单 (76)5.2. 转账复核 (93)5.3. 转账审批 (99)5.4. 单据维护 (103)5.5. 流水查询 (107)5.6. 常用账户管理 (112)1. 企业客户E 路护航下载及安装1.1. 功能介绍客户申请开通高级版及简版企业网银后，到建行互联网站下载E 路护航安全组件，下载安装成功后可正常登录使用。
企业客户E 路护航安全组件可支持一代网银盾、二代网银盾及文件证书用户。
1.2. 客户操作流程1. 登录建行互联网站->公司机构客户页面，企业网上银行登录区，点击“下载中心”按钮。
2. 在“下载中心”页，选择“企业客户E 路护航网银安全组件”，点击“下载”，将安全组件下载至电脑。
3. 双击下载至本地电脑的安全组件图标，进入安装界面。
4. 安装界面提示客户安全组件安装成功，点击“完成”后即可使用安全组件的相关功能。
5. 安装完成后，在桌面出现“中国建设银行E 路护航®网银安全检测工具”的快捷图标。
如图：6. 插入网银盾，电脑屏幕弹出修改默认口令的提示，客户输入口令，并点击“确定”按钮。
如图：7. 网银将弹出对话框，提示客户：您将要设置网银盾口令，点击网银盾的“确认”按键将进行网银盾口令的设置；点击“取消”将撤销此次操作。
；对话框同时显示二代网银盾图示，“确认”按钮闪烁，如图：8. 点击网银盾上的“确认”按键，网银盾口令完成设置。
建行新一代企业网上银行操作手册
新一代企业网上银行操作手册目录1.安装、登录新一代企业网银2.新增操作员、分派权限、设置流程3.查询余额、明细4.转账操作步骤5.代发代扣6.电子对账7.更新外联平台软件■如何登岸新一代企业网银一、新签约企业网银客户第一次登岸【1】只需要下载安装【企业客户E路护航网银平安组件】第一步：登录，点击主页上面的【公司机构客户】，再点击页面左上角【下载中心】。
第二步：下载【企业客户E路护航网银平安组件】，点击安装。
（如下图）【2】设置网银盾初始口令及安装证书。
第一步：插入网银盾。
假设为新签约客户：系统自动弹出窗口提示设置网银盾初始口令，设置的初始口令必然要牢记，如遗忘将致使网银盾作废。
（如以下图）第二步：证书安装提示，点击【是】。
屏幕右下角显现“建行网银盾治理工具”图标后，将提示如下信息：点击“是”即可。
（如以下图）二、迁移客户登录第一步：请登录，点击主页左上角的【公司机构客户】，再点击页面左上角【企业网上银行登录】。
第二步：高级或简版客户别离选择登岸入口。
高级客户：点击：【企业网银高级版登岸】；简版客户：点击【企业网银简版版登岸】。
（如以下图）温馨提示：新一代企业网银完全上线之前，还将进入以下图页面，新一代企业网银完全上线后，高级客户和简版客户均只需通过同一个入口【企业网上银行登录】进入。
第三步：选择企业网银证书后，点击【确信】。
（如以下图）第四步：输入网银盾口令，点击【确信】。
（如以下图）点击【确信】后，系统将自动提示企业网银登录域名变更的公告（如以下图）。
第五步：进入以下图后，系统界面自动反显企业网银的【客户识别号】与网银盾对应的【操作员代码】，输入登录密码，点击【登录】。
（如以下图）第六步：进入欢迎页面后，点【进入操作页面】，进入网银操作界面。
（如以下图）■新增操作员、分派权限、设置流程先由主管登岸网银，然后慢慢进行下面操作：第一步：新增操作员。
选择【效劳治理】菜单（需要点击展开【全数功能】），选择操作员治理，点击操作员保护，点击【新增】。
【单位】建行企业网银简易操作流程草稿版
【关键字】单位建行企业网银简易操作流程（版）一、登录1.登录途径✓官网登录：，选【公司机构客户】，点击【企业网上银行登录】；✓域名登录：（温馨提示：可将网页收藏，便于下次登录）2.登录步骤插入网银盾；选择登录途径（见上说明）；输入网银盾口令（选证书）；加入登录页面输入登录密码。
三、转账1.对公转账（转账流程为先制单，再复核）制单（插入制单员网银盾，并登录，以单批付款为例）第一步：选【转账业务】，选【转账制单】，点击【单笔付款】，选择付款账号。
✓若收款单位为建行：选【收款单位为建行】，输入“账号、金额”信息，并选【用途】。
✓若收款单位为他行：选【收款单位为他行】，输入“户名、账号、选择对应银行、所在省、所在市、选择具体开户行、金额”，并选【用途】。
（若找不到他行开户行，则选【手工输入】或【查找】）。
✓若向已保存在常用收款账户中的单位付款，点击【常用收款账户】，选对应的收款账户信息，录入“金额”，并选【用途】。
第二步：付款信息录入完毕后点击【确定】，加入付款信息核对页面，选【保存常用收款账户】，输入交易密码，提交复核。
（温馨提示：若选【保存常用收款账户】，下次付款时则无需重复录入收款单位信息。
）复核（插入复核员网银盾，并登录，以单批付款为例）常规方式：选【转账业务】，选【转账复核】，点击【单笔复核】，选中需复核单据，选复核“通过或不通过”；✓若选复核“通过”，点击【确定】，加入付款信息核对页面，输入交易密码（在不需主管审批的情况下，还需输入网银盾密码）完成付款。
✓若选复核“不通过”，点击【确定】，加入付款信息核对页面，输入交易密码，交易被拒绝。
快速方式：复核员登录加入“欢迎页面”后，在“待办业务”栏中直接选待复核的单据。
注意：若付款流程金额超过限额，复核员复核完毕后，还需主管审批，操作流程同上。
2.公转私操作流程通公转私流程。
根据中国人民银行有关规定，超过公转私付款限额的，网银交易将落地账户开户行按相关业务规程办理，请联系您的开户行。
网上报销注意事项及简要操作流程
“网上报销”注意事项及简要操作流程由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据一并提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。
咨询电话：82995029、82995028或82995268、82995197（业务咨询）82995258 周泓（技术咨询）58812020（院ARP中央支持组）注意事项：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。
遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。
2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。
3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。
注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。
由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。
4、借用支票时，进入“网上报销-借款管理”，金额已知借款请填写定额借款单，金额未知借款请填写限额借款单。
如两周内可以报销，无需提交，打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。
如两周内不能报销，请进行网上提交，同时打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。
5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。
且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。
6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。
中国建设银行企业网上银行报销流程
中国建设银行企业网上银行报销流程为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。
目前，网上银行适用下列业务范围：1、借差旅费、现金报销（将报销款项转入个人建行卡或存折上）2、批量代发（代扣）业务（将按部门集中发放的补助、津贴、课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上）3、网上对外转帐业务（将报销款项直接转入对方单位帐户中）4、单位帐户信息查询、网上对账（计财处结算中心适用）一、凡是个人报销现金或借款，都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。
同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。
经办人需要预留联系电话，以便核对信息。
具体报销流程如下：1二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等，可以由各部门按“建行批量代发EXCEL表格模板”的格式提供发放人员信息（纸质及电子表格），计财处会计审核后，通过网上银行的批量代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中，实现当日到账。
同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。
如有不成功的，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对信息后，再次发放。
具体报销流程如下：附件1：银行批量代发电子模板（必须按要求填报以下六列内容）纸质批量发放明细表，作为报销凭证，需要完整体现批量发放的2应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系电话必须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。
纸质明细格式如下：附件2：部门发放奖金（补助、津贴等）明细表单位：（盖章）三、对公的网上转账业务，与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。
如有退票，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对收款单位帐户信息后，再次转账。
中国建设银行企业网上银行高级版客户 快速入门手册
中国建设银行企业网上银行高级版客户快速入门手册2011 版目录第一部分初始设置 (3)一、安装网银盾驱动 (3)二、登录企业网上银行 (4)三、分配操作员及权限 (5)四、设置转账流程 (6)五、设置代发业务（需申请开通） (7)第二部分常用流程举例 (8)一、双人操作模式 (8)第三部分操作应用 (11)一、操作员登录 (11)二、账户查询 (11)三、企业到企业转账 (12)四、企业到个人转账（代发/报销） (13)五、理财产品的购买（自助开通） (15)六、电子对账轻松完成 (18)七、年费缴交方式 (20)八、添加MSN在线支持 (21)第四部分常见问题解答 (22)第一部分初始设置一、安装网银盾驱动首先，您必须安装签名通控件，通过访问建行门户网站，点击页面上方“公司机构客户”，点击左侧『下载中心』，选择“企业客户签名通高级版”，下载保存，然后运行安装。
其次，安装网银盾管理工具，可将网银盾直接插在电脑USB接口上，电脑系统会自动读取网银盾内管理工具，如果电脑未自动运行，可打开“我的电脑”，运行“”，安装成功后在电脑右下角会出现“”，表示您可以登录企业网上银行了。
说明：如果网银盾无法正常启动运行，可通过建行网站“下载中心”选择“华大网银盾”的“管理工具”运行安装。
网银盾图例：建行华大智宝如果您使用windows7操作系统，请通过“下载中心”下载并安装E路护航网银安全组件二、登录企业网上银行1. 将主管网银盾插入电脑USB 接口（在“电子银行企业服务客户申请表”上可查询主管网银盾编号），首次使用网银盾，请设置网银盾密码。
预制证书的网银盾口令由客户第一次使用时自行设定。
2. 访问建行门户网站 ，点击页面上方“公司机构客户”，点击“企业网上银行登录”，选择“企业网银高级版登录”。
在登录页面中输入主管操作员登录密码，登录网上银行。
小提示：主管操作员首次登录后，可以通过“服务中心”修改默认登录密码和交易密码。
企业网上银行操作手册
目录成为网上银行客户的条件 网上银行提供的服务 … 申请网上银行服务的流程普通客户 高级客户管理设置 ........新增操作员. 设置转帐流程 查询 .....余额查询..... 明细查询 交易流水查询........不确定交易查询....定时交易查询、删除 异步查询 ........... 电子回单查询 账务类交易制单 复核与审批........ 管理设置 ............授权管理 ....... 操作员管理........ 转帐流程管理.... 代发代扣流程管理 服务管理 ................日志查询 ....... 修改密码 ....... 帐户管理 ....... 首页定制 ....... 事务通知事务信息设置 事务信息发送 事务信息管理 留言建议.....VIP 客户功能介绍3. 服务功能. 2. 登陆网上银行.多账户余额查询 次日余额更新 异步查询一定时余额更新 异步查询一批量明纟田下载批量收款流程管理 批量收款流程管理 批量收款复核 查询交易结果和交易定制情况明细下载设定 .............. 明细下载 ...................... 异步查询一设定任务维护 ........ 按条件批量收款 .................删除交易5.常见问题处理.网上银行企业客户服务系统是中国建设银行于 2000年推出的网上金融新项目。
此项服务推出后， 受到了广大企业用户的普遍欢迎。
我行网上银行企业客户推出的服务有：查询、转帐、代发代扣、网上 支付等强大的交易类功能。
同时还针对不同的企业财务管理体制提出了转帐流程管理和操作员管理的概 念。
网上银行企业客户服务系统是一个功能强大的网络金融服务系统。
本手册为企业用户使用手册， 是对企业用户网上使用的简要介绍， 具体操作步骤请参阅每个页面的 联机帮助，或通过登录我行网站进入江西分行网站进行查询。
本手册分为五个部分：网上银行企业客户签约、登录网银系统、服务功能、 见问题处理。
建行企业网银操作流程
建行企业网银操作流程介绍建行企业网银是中国建设银行为企业客户提供的一种网上银行服务。
通过建行企业网银，企业可以方便快捷地进行资金管理、支付结算、贷款管理、电子票据等业务操作。
本文将详细介绍建行企业网银的操作流程，以帮助企业客户更好地使用这个平台。
步骤一：登录建行企业网银首先，打开建行企业网银的官方网站，输入账号和密码，点击登录按钮进入网银系统。
如果是首次登录，需要进行系统初始化操作，包括修改默认密码、设置安全认证方式等。
步骤二：选择业务功能成功登录后，进入网银系统的主界面。
主界面上列出了各种业务功能的图标或链接，企业可以根据需要选择相应的功能，比如账户查询、转账汇款、电子票据等。
步骤三：账户查询账户查询是企业在网银平台上进行资金管理的常用功能。
在账户查询功能中，企业可以查看各种类型的账户余额和明细，包括活期存款、定期存款、贷款账户等。
通过账户查询功能，企业可以实时监控自己的资金状况，做出合理的财务决策。
步骤四：转账汇款转账汇款是建行企业网银提供的另一个重要功能。
通过该功能，企业可以实现对内、对外支付的操作。
在转账汇款功能中，企业需要填写转出账户、转入账户、转账金额等相关信息，并设置相应的支付密码和交易密码等。
完成信息填写后，确认无误后点击确认按钮，系统将会对转账信息进行处理，并生成相应的转账凭证。
步骤五：贷款管理建行企业网银还提供了贷款管理功能，方便企业客户进行贷款的申请和管理。
在贷款管理功能中，企业可以查看贷款账户的相关信息，包括贷款金额、还款计划、利率等。
同时，企业还可以通过网银平台进行贷款的申请、还款、展期等操作。
步骤六：电子票据建行企业网银支持电子票据功能，企业可以通过该功能进行电子票据的开具、传输和托管。
在电子票据功能中，企业可以填写票据的相关信息，包括票据号码、收款人、出票人、票据金额等，并选择相应的票据种类，如银行承兑汇票、商业承兑汇票等。
步骤七：安全退出使用完建行企业网银后，企业应注意安全退出网银系统。
银行报销流程
银行报销流程
一、报销申请准备
1.收集相关资料
（1）发票
①正版发票
②电子发票
（2）费用明细
①费用类别
②费用金额
（3）其他支持文件
①合同
②会议通知
2.填写报销申请表
（1）申请人信息
（2）费用明细填写
（3）附件清单
二、提交报销申请
1.提交渠道
（1）纸质提交
（2）电子提交
2.确认提交
（1）确认收件
（2）获取提交回执
三、报销审核
1.初审
（1）财务部门审核
①发票审核
②费用合规性检查
（2）申请人补充资料
2.复审
（1）主管审核
①费用合理性评估
②预算控制检查
（2）复审意见反馈
四、报销审批
1.终审
（1）高层管理审核
①重要性评估
②资金流动性检查
2.批准或拒绝
（1）批准
①通知申请人
②准备付款
（2）拒绝
①通知申请人
②说明原因
五、付款处理
1.付款方式
（1）银行转账
（2）支票支付
2.付款确认
（1）确认收款信息
（2）发送付款通知
六、记录与归档
1.记录报销信息
（1）登记报销金额
（2）登记报销时间
2.归档资料
（1）电子归档
（2）纸质档案保存。
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3、网上对外转帐业务（将报销款项直接转入对方单位帐户中）
4、单位帐户信息查询、网上对账（计财处结算中心适用）
一、凡是个人报销现金或借款，都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要预留联系电话，以便核对信息。具体报销流程如下：
附件2：部门发放奖金（补助、津贴等）明细表
单位：（盖章）
序号 卡号\存折号（19位） 姓名 实发金额 税款 应发金额 备注 合 计 单位负责人： 经办人： 联系电话：
持原始凭证（纸质发放明细表 见附件2）
附件1：银行批量代发电子模板（必须按要求填报以下六列内容 用途 建行卡号19位数字 张三 1234.00 14001837108050500028 迎西支行 补助 （文本格式） (不能有空格) （数值格式、不能有分隔符号） （文本格式）（此三列单位信息每次照填） 纸质批量发放明细表，作为报销凭证，需要完整体现批量发放的应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系电话必须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。纸质明细格式如下：
二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等，可以由各部门按"建行批量代发EXCEL表格模板"的格式提供发放人员信息（纸质及电子表格），计财处会计审核后，通过网上银行的批量代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中，实现当日到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。如有不成功的，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对信息后，再次发放。具体报销流程如下：
中国建设银行企业网上银行报销流程
为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。
目前，网上银行适用下列业务范围：
1、借差旅费、现金报销（将报销款项转入个人建行卡或存折上）
三、对公的网上转账业务，与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。如有退票，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对收款单位帐户信息后，再次转账。具体报销流程如下：
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