青岛新材料生产制造项目可行性研究报告

青岛新材料生产制造项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明

分子筛的结构特性决定了其具有优良的吸附性能、离子交换性能

以及催化性能，具体表现在：1、吸附性能：由于分子筛的孔径均一，

只有当分子动力学直径小于分子筛孔径时才能进入孔道内部而被吸附，所以分子筛对于气体和液体的分离犹如筛子一样，可根据分子大小来

决定是否被吸附。分子筛的吸附是一种物理变化过程，不发生化学变化，吸附饱和后，只要将浓聚在分子筛内表面小分子移除，分子筛可

以恢复吸附能力，这一过程是吸附的逆过程，称为解吸或再生。分子

筛在寿命期内可以重复使用，不影响吸附性能，因此分子筛是有使用

寿命的工业耗材。2、离子交换性能：离子交换主要是指分子筛孔道中

平衡骨架负电荷的阳离子和环境中的阳离子交换，分子筛的离子交换

一般在水溶液中进行，分子筛可以实现对特定阳离子的选择性吸附，

从而应用于核废水中放射性阳离子的高效去除。通过离子交换，还可

以改变分子筛孔径的大小，调变分子筛内部的电场分布，进而调变分

子筛的性能。3、催化性能：分子筛具有独特而均一的孔道结构，较大

的比表面积，较强的酸中心和氧化-还原活性中心，孔道内有能起极化

作用的强大库仑场，因此分子筛是性能优异的催化剂和催化剂载体。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资39464.28万元，其中：建设投资33359.75

万元，占项目总投资的84.53%；建设期利息426.30万元，占项目总投资的1.08%；流动资金5678.23万元，占项目总投资的14.39%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入68000.00万元，

综合总成本费用54893.99万元，净利润7984.97万元，财务内部收益

率16.01%，财务净现值2453.29万元，全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

面对新的发展机遇和挑战，必须增强忧患意识和进取意识，强化

战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善

应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先

实现发展转型，继续走在全国全省前列。

该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策

之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管

理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等

进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目绪论

第二章背景、必要性分析

第三章市场需求预测

第四章产品方案

第五章选址方案分析

第六章建筑物技术方案

第七章原辅材料成品管理

第八章工艺技术方案分析

第九章环境影响分析

第十章安全生产分析

第十一章节能方案说明

第十二章人力资源分析

第十三章进度规划方案

第十四章投资方案分析

第十五章经济效益分析

第十六章项目招标、投标分析第十七章项目风险评估

第十八章总结评价说明

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目绪论

一、概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：青岛新材料生产制造项目

2、承办单位名称：xx（集团）有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xxx（待定）

5、项目联系人：李xx

（二）主办单位基本情况

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约102.37亩。项目拟

定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公

用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：分子筛1万吨/年。

二、项目提出的理由

分子筛是一种具有规则、有序、均匀孔道结构的无机非金属材料。其晶体结构中有规整而均匀的孔道，孔径大小为分子数量级，允许直

径比孔径小的分子进入，因此能将混合物中的分子按照直径大小加以

筛分，故称分子筛，具有吸附、催化、离子交换三大功能。由于分子

筛具有吸附能力高、热稳定性好等特点，使得分子筛得到广泛应用。

新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料

与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。突破现代材料设计、评价、表征与先进制备加工技术，在纳米科学研究的基础上发展纳米材

料与器件，开发超导材料、智能材料、能源材料等特种功能材料，开

发超级结构材料、新一代光电信息材料等新材料。

面对新的发展机遇和挑战，必须增强忧患意识和进取意识，强化战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先实现发展转型，继续走在全国全省前列。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39464.28万元，其中：建设投资33359.75万元，占项目总投资的84.53%；建设期利息426.30万元，占项目总投资的1.08%；流动资金5678.23万元，占项目总投资的14.39%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资39464.28万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）22064.28万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17400.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：68000.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：54893.99万元。

3、项目达产年净利润（NP）：7984.97万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：16.01%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.52年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14790.21万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需12个月的时间。

七、报告编制依据和原则

（一）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

3、《工业可行性研究编制手册》；

4、《现代财务会计》；

5、《工业投资项目评价与决策》；

6、国家及地方有关政策、法规、规划；

7、项目建设地总体规划及控制性详规；

8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

9、国家公布的相关设备及施工标准。

（二）编制原则

1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策

和行业规划。

2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以

当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、

建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能

源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到

充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。

3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经

济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术

和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。

4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高

产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安

全生产、提高劳动生产率的目的。

5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规

格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。

八、研究范围

1、确定生产规模、产品方案；

2、调研产品市场；

3、确定工程技术方案；

4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；

5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

九、研究结论

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、产业发展背景

1、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》

新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料

与器件集成化、制备和使用过程绿色化发展。突破现代材料设计、评价、表征与先进制备加工技术，在纳米科学研究的基础上发展纳米材

料与器件，开发超导材料、智能材料、能源材料等特种功能材料，开

发超级结构材料、新一代光电信息材料等新材料。

2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池

材料、绿色印刷材料等规模化应用范围，逐步进入全球高端制造业采

购体系。推动优势新材料企业“走出去”，加强与国内外知名高端制

造企业的供应链协作，开展研发设计、生产贸易、标准制定等全方位

合作。提高新材料附加值，打造新材料品牌，增强国际竞争力。建立

新材料技术成熟度评价体系，研究建立新材料首批次应用保险补偿机制。组建新材料性能测试评价中心。细化完善新材料产品统计分类。

3、《新材料产业发展指南》

加快新型高效半导体照明、稀土发光材料技术开发。突破非晶合

金在稀土永磁节能电机中的应用关键技术，大力发展稀土永磁节能电

机及配套稀土永磁材料、高温多孔材料、金属间化合物膜材料、高效

热电材料，推进在节能环保重点项目中应用。开展稀土三元催化材料、工业生物催化剂、脱硝催化材料质量控制、总装集成技术等开发，提

升汽车尾气、工业废气净化用催化材料寿命及可再生性能，降低生产

成本。开发绿色建材部品及新型耐火材料、生物可降解材料。推广应

用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿、稀贵金属材料循环利

用等技术。提升纳米材料规模化制备水平，开发结构明确、形貌/尺寸

/组成均一的纳米材料，扩大粉体纳米材料在涂料、建材等领域的应用，积极开展纳米材料在光电子、新能源、生物医用、节能环保等领域的

应用。

4、《国家重点支持的高新技术领域》

节能与新能源用材料制备技术耐高温、抗腐蚀微孔多孔隔热材料

制备技术；替代传统材料、显著降低能源消耗的无污染节能材料制造

技术；炉窑免烘烤在线修补材料制备技术；新能源开发与利用相关的

无机非金属材料制备技术；高透光新型透明陶瓷制备技术；低辐射镀

膜玻璃及多层膜结构玻璃制备技术；高效纳米材料：纳米钨粉及纳米硬质合金材料、纳米膜材料、纳米催化材料和纳米晶金属材料，材料表面纳米化技术，纳米能源材料与技术，纳米生物医用材料与技术，包括重大疾病早期诊断与治疗用纳米材料与器件，纳米环境材料与技术，纳米多孔气凝胶材料，纳米电子、光子、传感材料及器件，纳米材料与器件的制备、加工、计量、评价技术与装备金属、无机非金属多孔复合催化材料：能源工业净化燃煤烟气用金属催化过滤材料，多孔过滤催化材料，金属多孔材料表面预处理技术，载体复合、催化剂活性组分附着等表面技术，金属复合催化材料的制备技术，催化过滤材料的制备技术，催化反应膜技术。

二、区域产业环境分析

从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人

才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。

从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、发展方向和发展着力点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。

从青岛看，过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。海洋强国战略的实施，为青岛发展海洋经济，推进军民融合创新，建设国内海洋强市提供广阔空间。“一带一路”和自贸区战略的实施，为青岛更高水平开放，建设新亚欧大陆桥陆海口岸支点、中日韩深度合作核心城市和财富管理特色的金融改革发展示范区提供有力支撑。创新驱动战略的实

施，为青岛建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中

心提供重大机遇。新型城镇化战略的实施，为青岛深化全域统筹战略，集聚人力资源，推进重大基础设施建设，构建海湾型大都市区提供强

大动力。

同时，“十三五”时期制约青岛向更高水平发展的困难和矛盾依

然较多。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞

争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加强，供给体系

质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是

体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度

不高，民营经济发展不快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深

度需要进一步拓展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展

积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是

民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够

均衡，人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长

的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益

诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。

三、项目承办单位发展概况

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

四、项目投资建设必要性分析

在工业制氧和干燥领域：近年来，分子筛吸附剂行业在工业制氧和干燥领域的技术发展主要在水热合成的主流技术路线基础上进行技

术创新和工艺优化，不断推出更高效节能、生产成本更低的产品来保

持市场竞争力。

在医疗保健制氧方面：随着分子筛吸附性能的提升，制氧设备开

始朝小型化方向发展。分子筛变压吸附制氧法因占地面积小，制氧效

率高，开始在医院供氧系统得到应用，未来将向中小医院进一步普及。分子筛式制氧机因制氧浓度高、使用方便、携带安全等特点开始成为

家用制氧机的重要品种。未来，随着人民日益关注身体健康，分子筛

制氧机作为医疗保健用氧的关键设备将广泛应用于高原和家用制氧人群。

在环境治理方面：近年，北京科技大学刘应书教授在邯郸钢铁100

万Nm3/h烟道气脱硝示范工程中研究利用分子筛吸附剂吸附脱除烟道

烧结气中的氮氧化物。若该示范工程实施成功，钢厂可以将分子筛吸

附分离的NO、NO2、SO2等气体对外出售实现脱硝的成本收益平衡。

在环境修复方面：近年来，部分科研机构开始尝试运用分子筛对

盐碱地进行修复改良，取得了良好的修复效果。未来，利用分子筛治

理盐碱地的方法将会在更大范围实验推广。

在特种分子筛方面：近年来，行业内企业正在开发特种气体净化

用（如特殊气氛中痕量成分比如氧、氮的极深度去除）的专用分子筛、