财务报销系统操作手册
报销操作手册
报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。
以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。
通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。
二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。
在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。
2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。
员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。
3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。
4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。
5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。
三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。
2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。
3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。
4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。
5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。
通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。
如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。
金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1
费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）越秀地产财务管控系统升级优化项目组2014年12月目录1出纳操作 (3)1.1系统客户端登录 (3)1.2出纳业务处理 (4)1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)1.2.2取消付款 (7)1.2.3借款单还款 (8)1.2.4取消还款 (11)1.2.5委托其他公司代付款 (11)1.2.6银企对私支付 (12)1.2.7除费用报销外的付款单 (13)1.2.8收款单 (15)2财务会计操作 (17)2.1系统客户端登录 (17)2.2会计生成付款或还款 (17)2.3会计生成冲借支凭证 (20)1出纳操作1.1 系统客户端登录打开金蝶EAS客户端登录界面如下：在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：1.2 出纳业务处理1.2.1 借款单、费用报销单付款对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；菜单路径：方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。
步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。
注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。
选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。
步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。
确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。
报销系统使用说明
使用说明目录使用说明 (1)1.1. 访问系统 (2)1.2. 系统登录与退出 (2)1.2.1. 登录系统 (2)1.2.2. 退出系统 (3)1.2.3. 个人信息 (3)1.2.4. 信息动态 (5)1.2.5. 全局搜索 (6)1.3. 单据的填写 (7)1.3.1. 借款单 (7)1.3.2. 还款单 (9)1.3.3. 差旅费用报销 (10)1.4. 借款单状态 (12)1.5. 业务办理 (14)1.6. 我的申请单 (15)1.7. 草稿箱 (16)1.8. 单据查询 (18)1.9. 审批委托 (19)1.1.访问系统在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示:图1系统登录页面1.2.系统登录与退出1.2.1.登录系统使用普通员工帐号登录。
如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下：图2普通员工页面1.2.2.退出系统如需退出登录页面，点击页面左上角退出图标。
如下图：图3退出系统1.2.3.个人信息进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。
如下图：图4个人信息（1）1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。
如下图：图5个人信息（2）2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。
如下图：图6邮件设置（1）系统默认是7种通知类型并默认全部接收。
如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选中。
如下图：图7邮件设置（2）1.2.4.信息动态1.点击页面上的【信息动态】图标，如下图：图8信息动态（1）2.进入页面以后，可点击查看公司最新发布的动态信息。
如下图：图9信息动态（2）1.2.5.全局搜索【全局搜索】搜索单据，应用模块等。
1.在【全局搜索】框中输入搜索内容。
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
报销系统操作说明
如果需要在单据体增加多条报销数据时，可通过 增加数据行，也可以通过 删除多余的单据行。数据 录入完毕后，点击保存，单据保存成功；保存后的单据会存放在制单人的我的草稿中； 如果保存时，出现如下界面：
确定，此时单据已经流转至下一个节点，后续操作跟此操作类似；
• 3.4借款单驳回
系统登录成功后，通过待办流程可查看到目前审批人待处理的单据，如果单据不符合公司报销制度，审核 人可将其驳回，通知制单人重新修改，提交，重新进行多级审批；
驳回操作如下图所示：
点击驳回审核，系统跳转至如下界面：
在指定驳回级次页签，选择
单据头注意事项：
系统默认的字段：单据编号，申请人，制单日期，币别，汇率类型，汇率； 必须要填的字段：申请部门，费用承担部门，财务日期，支付方式，是否二次 提交； 可以选择填的字段：支票抬头，收款人，开户银行，开户银行账号；
中间部分，如图：
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；
按钮，增加分录行，填写具体的借款明细。
核算项目类别：系统默认为部门；
核算项目：与申请部门一致；
费用项目：用于填写借款的费用类型；比如：某员工需要出差，需借款差旅费500元，则在费用项目一栏，选
如下图：
因费用项目较多，系统提供了查询功能，如下图：
录入完毕，点击查找如下图：
核对单据内容后，可进行相关的审批和驳回操作。具体操作如下：
如果要审核通过，则选择 编辑—多级审批；如果驳回审批，则选择 编辑 – 驳回审批（不允许选择“审核 不通过”否则会造成单据无法删除，无法修改，且一直停留在“我的待办”中。在审批或者驳回时，可录
费用报销系统操作手册-流程新建
三全食品费用报销系统用户操作手册日期:2019-5-17版本: 1.0第一章：概述第二章：系统操作1、差旅费申请2、会务费申请3、日常费用报销4、对公付款5、费用事前申请第三章：注意事项第一章：费用报销系统概述费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。
业务范围：交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费；流程范围：事前申请、费用报销、对公付款。
销售区域，此范围内流程通过ＥＫＰ费用报销模块提交流程。
第二章：系统操作1、差旅费申请1.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——出差申请1.2步骤：在出差申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程，点击“编辑”，填写出差事由、费用明细、出差报告等内容，检查收款账户信息，提交流程。
1.3差旅费明细填写小贴士：1.3.1出差地填写时，在选择框输入出差城市关键字，可快速搜索城市，选中，确定；可选地域为市、县。
1.3.2住宿费填写天数；金额栏填写含税金额；若为专票，税额栏填写进项税额；市内交通、伙食费填写天数，实际报销金额；根据出差乘坐交通工具，将金额填在对应交通工具栏下（鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明）；差旅自驾产生费用填在自驾栏里；差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。
2、会务费申请2.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——会务费申请2.2步骤：在会务费申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程，点击“编辑”，填写费用明细等内容，上传必要附件，检查收款账户信息，提交流程。
3、日常费用报销3.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——通用费用报销3.2步骤：3.2.1选择对应报销类别3.2.2检查费用归属公司、费用归属成本中心，填写主题、内容、上传必要附件、添加费用项目明细、选择收款方式、检查收款账户信息、根据需要填写冲抵借款金额，而后提交流程。
nc财务系统操作手册
nc财务系统操作手册NC 财务系统操作手册一、系统登录1、打开浏览器，在地址栏输入 NC 财务系统的网址。
2、在登录页面输入用户名和密码。
用户名通常为员工的工号，密码由系统管理员初始设置，首次登录后建议及时修改。
3、点击“登录”按钮，进入系统。
二、系统主界面介绍1、导航栏：位于页面顶部，包含了财务系统的各个功能模块，如总账管理、应收管理、应付管理、固定资产管理等。
2、快捷工具栏：提供常用操作的快捷按钮，如新增、查询、打印等。
3、工作区：显示当前操作的页面内容。
三、总账管理1、凭证录入点击“总账管理” “凭证录入”。
选择凭证日期、凭证类型（如记账凭证）。
依次填写摘要、科目、借贷方金额等信息。
完成后点击“保存”。
2、凭证审核财务主管或具有审核权限的人员点击“总账管理” “凭证审核”。
选择需要审核的凭证，查看凭证内容。
确认无误后点击“审核通过”，如有问题则点击“退回修改”。
3、记账审核通过的凭证进行记账操作，点击“总账管理” “记账”。
选择记账期间，点击“确定”完成记账。
四、应收管理1、应收单据录入点击“应收管理” “应收单据录入”。
填写客户信息、应收金额、收款日期等。
保存单据。
2、收款单录入当收到客户款项时，点击“应收管理” “收款单录入”。
选择对应的客户和应收单据，填写收款金额等信息。
3、应收核销点击“应收管理” “应收核销”。
选择需要核销的应收单据和收款单，进行核销操作。
五、应付管理1、应付单据录入点击“应付管理” “应付单据录入”。
填写供应商信息、应付金额、付款日期等。
保存单据。
2、付款单录入当支付供应商款项时，点击“应付管理” “付款单录入”。
选择对应的供应商和应付单据，填写付款金额等信息。
3、应付核销点击“应付管理” “应付核销”。
选择需要核销的应付单据和付款单，进行核销操作。
六、固定资产管理1、资产增加点击“固定资产管理” “资产增加”。
填写资产名称、类别、原值、使用部门等信息。
保存资产卡片。
财务费用报销和付款结算操作手册
财务费用报销和付款结算操作手册work Information Technology Company.2020YEAR【类别】操作手册【时效性】一般【秘密等级】无密级费用报销和付款结算操作手册发文字号: 财字〔2016〕3号发行日期: 2016年月日版本: A版接收方: 各部门受控状态: 非授控费用报销与付款结算操作手册第一章总则一、目的：根据公司《货币资金管理基本规定》、《费用报销管理规定》，为了明确各项费用开支报销、借款、付款结算业务操作规范，特制订本手册。
二、适用范围：适用于公司总部及直营店铺。
三、本手册所称结算是指公司经营活动中所发生的借款、付款、报销业务。
第二章职责权限及时间要求四、职责：（一）、财务中心负责本手册的制定、修改、废止和解释工作；（二）、各部门严格执行本操作手册，各公司财务部负责本手册的实施管理和监控；五、结算业务签核管理规定：（一）按公司下达的人事任命通知和规定的审批权限履行结算审批职权；（二）、涉及到员工福利、补贴、工资报销，需经人力资源部审核；（三）具体审核要求为：1、直营店日常支出须经直营各级负责人审核；2、若流程中签核人因公在外不能及时签核的，在经上述最终审批人授权（书面授权书）后，由职务代理人或上一级主管领导签核。
3、报销单据必须是正规票据，支出单据必须是与业务内容相符的发票或收据。
4、各级主管、经理签核要领：（1）各栏内容是否填写清楚、完整、规范；（2）业务支出是否真实、合理，有无超出预算；（3）原始凭证、附件是否齐全、金额是否相符、粘贴是否规范；（4）是否符合公司制度、合同或报告规定，签批手续是否完整；（5）发票、收据是否符合要求；（6）是否符合报销期限。
5、各类结算单据须按本规定所规范的签核流程签核后生效，财务部出纳核对签核流程及最终审批人签字后方可付款；不符合签核流程规范的单据，财务部出纳有权不予付款。
6、付款后，出纳在登记流水帐后每天应连同有关凭证送交会计，经会计审核进行编制会计凭证。
财务报销制度OA流程操作说明(分校版)
紫光教育财务报销制度(分校版）OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。
工作流—新建工作-财务—快速新建下图红框标注部分，按例填写.“支付方式”按实际情况选择.如有附件可通过“公共附件区”上传。
下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”.“会签意见区"须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息.（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。
）如下图:选择“部门主管审批"后，单击“选择人员”，如下图:单击“选择人员”后，出现如下对话框左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单,员工选择本校区校长，单击“确定”。
继续此操作，申请题目须由“请款（借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。
修改途径见下图（对红框部分进行修改即可)：完成单击“确定”,该员工申请流程结束。
第二步：各分校校长审批。
各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意"字样后，“转交下一步”。
见下图：如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员:此处选择校长室尹明礼。
第三步：总校校长审批。
校长审批无误后，同样在“会签意见区"批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”,选择人员:财务部主管，确定发送即可。
第四步：财务主管审批。
财务主管审批无误，同样“会签意见区"批复“同意"字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束.第五步：审批结果查询。
进入“我的工作”—“办结工作”。
在“工作名称/文号"栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。
如未得到最终财务主管批复“同意"的字样，可在“我经办的步骤（流程图）"中选择该工作点击进入查询情况.下图为“我经办的步骤（流程图)”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理,可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。
财务报销操作手册
财务报销操作手册第一章：引言财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业资金使用的合理性和效益。
为了规范和标准化财务报销流程，提高财务管理的效率，特编写本操作手册，旨在引导员工进行正确的财务报销操作。
第二章：报销流程概述2.1 报销分类在进行财务报销前，需要首先了解报销的分类。
根据不同的报销项目，可以将报销分为差旅费报销、办公费用报销、会议费报销等。
2.2 报销审批流程财务报销需要经过一系列审批程序。
一般而言，报销审批流程包括填写报销申请单、主管审批、财务部门审核、财务经理审批等环节。
具体流程根据公司的规定可能会有所不同，需要根据实际情况进行操作。
第三章：具体报销操作步骤3.1 填写报销申请单在进行财务报销之前，员工需要填写报销申请单。
申请单中应包含报销项目的详细说明、金额、日期等必要信息。
确保填写准确无误，并附上相关的发票、收据等证明材料。
3.2 主管审批填写完报销申请单后，需要将其提交给主管进行审批。
主管需要核对填写内容的准确性，并进行合理性审查。
只有主管的批准后，报销申请才能继续进行。
3.3 财务部门审核主管审批通过后，报销申请单会被提交给财务部门进行审核。
财务部门将核对申请单上的各项信息与相应的发票、收据等材料进行比对，确保金额、日期等无误。
如有问题，财务部门可能会与员工进行沟通。
3.4 财务经理审批财务部门审核无误后，报销申请单将被提交给财务经理进行审批。
财务经理将综合考虑各项因素，包括预算情况、企业政策等进行审批决策。
如有需要，财务经理可能会向员工提出相关问题或要求补充材料。
3.5 报销结算和付款一旦报销申请获得财务经理的批准，财务部门将进行最终的结算和付款事宜。
根据公司规定的付款周期和方式，将报销金额支付给员工。
第四章：注意事项4.1 报销规范在填写报销申请单时，员工应遵守公司的报销规范。
确保填写内容的真实性和准确性，同时注意保留相关的发票、收据等证明材料。
4.2 报销政策公司可能有针对不同报销项目的政策规定。
费用报销系统操作手册
费用报销系统操作手册中国石化销售华北分公司济南输油管理处费用报销系统操作手册2015年5月25日根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求，所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单，网址，用户名和密码与中国石化合同系统相同。
有错误审批人退回报销单据后，拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。
现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册，请员工按照操作手册的步骤创建报销单据，拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对，避免错误发生，提高费用报销效率。
感谢大家的支持！目录一、发票真伪查询…………………………………………第4-6页二、发票粘贴要求…………………………………………第6-7页三、创建报销申请………………………………………第8-71页1、出租车票………………………………………………第8-9页2、公务出差……………………………………………第9-14页3、办公费………………………………………………第14-20页4、管道安全防范费………………………………….. 第21-35页5、修理费…………………………………………….. 第36-40页6、警卫消防费…………………………………………第40-42页7、通讯费…………………………………………………第43-44页8、化验计量费…………………………………………第 45 页9、水费…………………………………………………第 46 页10、电费…………………………………………………第 47 页11、图书资料费…………………………………………第 48 页12、车船使用税…………………………………………第 49 页13、劳动保护费…………………………………………第 50 页14、补充医疗保险费………………………………….. 第 51 页15、劳务费………………………………………………第 52 页16、物业管理费…………………………………………第 53 页17、环境保护费…………………………………………第 54 页18、业务招待费…………………………………………第55-56页19、主办会议费…………………………………………第57-60 页20、参加会议……………………………………………第61-63 页21、低值易耗品…………………………………………第63-66 页22、印刷费………………………………………………第66-68 页23、职工教育经费（培训费）…………………………第68-70 页四、影像扫描……………………………………………第70-77页五、财务审核………………………………………………第77-78页六、审批结束后打印整理…………………………………第78-80页一、发票真伪查询在网页上搜索“360”登录后搜索“发票真伪查询”点击“进入应用”录入发票代码、发票号码、验证码，得到查验结果。
电子发票报销管理系统操作手册
电子发票报销管理系统操作手册第一章概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能概述 (4)1.2.1 电子发票管理 (4)1.2.2 报销流程控制 (4)1.2.3 财务审核 (4)1.2.4 数据统计与分析 (4)1.2.5 系统集成 (4)1.2.6 用户权限管理 (5)1.2.7 系统设置与维护 (5)第二章系统安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 安装环境准备 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.1.3 验证安装 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 系统初始化 (5)2.2.2 参数设置 (6)2.2.3 用户管理 (6)2.3 系统升级 (6)2.3.1 升级前的准备 (6)2.3.2 升级步骤 (6)2.3.3 验证升级 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户登录 (7)3.2.1 登录流程 (7)3.2.2 登录注意事项 (7)3.3 用户权限设置 (7)3.3.1 权限设置原则 (7)3.3.2 权限设置流程 (8)3.3.3 权限设置注意事项 (8)第四章电子发票管理 (8)4.1 电子发票录入 (8)4.1.1 登录系统 (8)4.1.2 选择录入功能 (8)4.1.3 录入发票信息 (8)4.1.4 保存录入信息 (9)4.2 电子发票审核 (9)4.2.1 登录系统 (9)4.2.2 选择审核功能 (9)4.2.3 查看待审核发票 (9)4.2.4 审核发票 (9)4.2.5 审核不通过 (10)4.3 电子发票查询 (10)4.3.1 登录系统 (10)4.3.2 选择查询功能 (10)4.3.3 输入查询条件 (10)4.3.4 查看查询结果 (10)第五章报销申请 (11)5.1 报销申请提交 (11)5.1.1 登录系统 (11)5.1.2 选择报销类型 (11)5.1.3 填写报销信息 (11)5.1.4 电子发票 (11)5.1.5 提交报销申请 (11)5.2 报销申请审核 (11)5.2.1 审核流程 (11)5.2.2 审核标准 (11)5.2.3 审核结果反馈 (12)5.3 报销进度查询 (12)5.3.1 查询方式 (12)5.3.2 查询结果展示 (12)5.3.3 异常处理 (12)第六章报销审批 (12)6.1 审批流程设置 (12)6.1.1 进入系统后，“报销审批”模块，选择“审批流程设置”功能。
财务系统使用说明书
财务系统使用说明书关注“包头医学院”公众号或在计划财务处官网登录智能报销平台，首次登录用户名和密码均为工号一、用户登录1.手机端操作1.1进入包头医学院公众号1.2选择计划财务处1.3点击“业务办理”1.4点击进入智能报销1.5选择对应的报销选项（日常报销、国内差旅、借款、酬金申报）2.PC端操作2.1用户登录（首次登录均为工号）2.2选择智能报销平台2.3选择相应的报销内容二、智能报销操作流程1.日常报销手机端操作1.1选择日常报销，点击“相机”标志，拍照或上传发票，发票上传完成后点击前往报销1.2进入后填写项目编号1.3本人项目可直接选择需报销的项目保存即可，如使用他人项目报销需添加他人项目，填写项目号和项目负责人后添加保存即可1.4支付信息根据实际报销情况选择相应的支付选项，如公对公转账需选择“支付到发票单位”；如使用公务卡结算，需选择支付至报销人；如还借款，需选择冲销借款；显示“汇款信息不全”需完善银行联行号1.5点击修改信息1.6点击放大镜图标搜索完善银行联行号1.7上传需后附的原始材料，如合同，情况说明等提交报销2.日常报销PC端操作2.1选择日常报销2.2点击右下角“上传发票”2.3点击“上传文件”上传报销发票，上传完成后点击“保存发票”2.4选择报销上传的发票后点击“前往报销”2.5填写报销项目后保存同2.7上传相关附件，如合同、情况说明等后提交申请3.国内差旅报销操作3.1点击“相机”图标上传相应差旅发票后前往报销3.2填写报销项目或添加他人项目后保存即可3.3如发票显示红色字体需点击进入后完善发票信息，差旅补助可手动修改3.4上传附件需上传会议通知、培训通知、情况说明、公务卡刷卡小票或者支付截图等4.借款操作4.1按实际借款内容填写事由、借款类型、金额等内容4.2点击下一步选择报销项目或添加他人项目后保存4.3选择正确的支付信息（支付至个人或支付至对方单位）4.4如有相关借款说明、申请、文件等需上传附件后提交申请即可5.酬金申报操作5.1选择人员性质和相对应的酬金性质5.2可单笔录入或批量导入酬金人员信息5.3发放人员信息录入完成后前往报销即可说明：1.汇款信息不全需完善银行联行号，如：中国建设银行银河支行，搜索时输入“建设空格银河”即可2.避免上传发票及附件不规范，上传发票及附件时请使用“扫描全能王”扫描后上传3.差旅费报销时请注意差旅费补助是否正确，如不正确需手动修改4.如出现发票不识别的问题或发票识别错误，可手动完善发票信息即可正常上传5.部分发票上传识别失败原因为校验码或发票号等有效识别区域有遮盖，可使用支付宝扫描发票上二维码查看发票信息后，在智能报销系统手动完善发票信息即可正常认证。
中国石油财务网上报销系统用户使用手册
1.概述
1.1目的及意义
本手册对中国石油财务网上报销系统用户使用进行规范性说明，使用本系统的有关用户可参照此手册进行相关操作。以便更快的熟悉掌握系统使用方法，提高工作效率。
1.2适用对象及范围
中国石油财务网上报销系统普通人员、部门审批及财务人员。
2.系统登录
中国石油财务网上报销系统登录方式分为二种，一是通过中国石油门户网站：pc，点出网上报销连接，登录到系统；二是启动IE浏览器，在地址栏中输入http://expenselocal.petrochina，敲击键盘“Enter”或者点击界面中的“登录”即进入系统登陆页面：
3、本系统管理办法和培训教材。
4、本系统的联系方式和培训系统和正式系统等地址。
3.任务管理
பைடு நூலகம்3.1待办单据列表
系统欢迎界面即为待办单据列表页面：
使用说明：
1、待办单据列表显示登录用户待处理（临时保存、待修改、删除、待审批、待审核）的单据待办单据陈列在本页面的待办单据列表下，用户通过点击“报销事由”对被选择单据进行操作。
6、点击“取消委托”，完成取消委托。
注：单据审批委托适用于各个审批领导，在无法进行审批单据，出差等情况下，委托给他人带本人审批单据的一种功能。
3.4修改本人信息
使用说明：
1、点击任务管理菜单中的“修改本人信息”进入到用户详细信息界面。
2、可以查看个人的权限。
3、点击“修改”进行本人信息修改。如果用户是变更部门可以选择默认登陆机构，还可对是否使用Message进行选择。
5.1业务申请
本模块共包含出差申请、机票申请、招待费申请、国内机票查询及订购四个子模块，菜单如下：
5.1.1出差申请
财务报销系统操作手册(28页)
《财务报销》操作手册2006-12-8目录一、适用范围 (3)二、内容描述 (3)三、操作界面说明 (3)3.1 系统操作界面 (3)3.2 查询功能说明 (5)3.3 报销流程说明 (6)3.3.1 流程操作环节说明 (8)3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8)四、单据操作说明 (9)4.1 境内差旅费报销单 (9)4.1.1 基本信息填写 (9)4.1.2 明细填写 (10)4.2 境外差旅费报销单 (10)4.2.1 基本信息填写 (10)4.2.2 明细填写 (12)4.3 劳务费报销单 (13)4.3.1 基本信息填写 (13)4.3.2 明细填写 (14)4.4 培训费报销单 (14)4.4.1 基本信息填写 (14)4.4.2 明细填写 (15)4.5 市内交通费报销单 (15)4.5.1 基本信息填写 (15)4.5.2 明细填写 (17)4.6 招待费报销单 (17)4.6.1 基本信息填写 (17)4.6.2 明细填写 (18)4.7 礼品费报销单 (18)4.7.1 基本信息填写 (18)4.7.2 明细填写 (20)4.8 会议费报销单 (20)4.8.1 基本信息填写 (20)4.8.2 明细填写 (22)4.9 办公费报销单 (22)4.9.1 基本信息填写 (22)4.9.2 明细填写 (23)4.10 其他费用报销单 (23)4.10.1 基本信息填写 (23)4.10.2 明细填写 (25)五、常见问题 (25)5.1 如何打印报销单？ (25)5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26)5.3 怎样填写汇率？ (27)一、适用范围《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。
二、内容描述《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。
海康财务报销系统操作手册武汉分公司培训-精选文档
外网登录—选择网络
外网登录—统一身份验证
外网登录—统一手机短信验证
外网登录—登录界面
财务报销新系统NOTES登录端口界面
目前不支持NOTES 8.0以下版本登陆
财务报销新系统WEB浏览器登录界面
• 不支持非IE方式登陆，IE8请开启兼容模式
2-销单
报销单据递交时间及审核人 • 单据递交时间
• 在NOTES上填写费用报销单后，及时将纸质单据交给财务 ，内勤、技术人员需先将纸质单据交给直接主管审核，由 直接主管交给财务，领导审批后寄往总部审核予报销。 • 直接主管 • 渠道销售直接主管：吴峥 • 技术直接主管：王东 • 内勤直接主管：季智群 • 行业经理、产品经理直接主管：杨光
登录网络设置注意事项—IE8.0兼容设置
分公司登录模式—内网
• 内网登录是指分公司已经安装VPN设备，如 果未安装需要通过采用外网VPN验证。具体 方式如下 • NOTES客户端 8.0登录 • WEB方式登录 1、app.hikvision/ 选择局域网 2、oa.hikvision/ 3、192.0.0.100
新系统和原系统的主要变化
• 差旅补贴按人计算，并直接付给每个人；填 单人无需将补贴支付同行人 • 《资金结算制度》系统会自动判定不符合制 度的条款，如果住宿超标、自驾车、超过一 个月报销等情况予以提示和强化。
票据相关责任\要求
• 报销人或经办人应该取得票据而未取得真实、有效、合法票据，财务一 律不得给予报销。 • • 报销人或经办人因保管不善造成票据毁损、遗失、过期等情况的，财务 一律不得给予报销。相关责任人承担相应责任。 • • 报销人员或经办人取得发票存在抬头、印章、内容、金额等不规范情形 ，原则上财务不予报销。金额较大确有困难者，经直接/上级主管领导 审批以及财务负责人批准，可报销发生额的80%。 • 报销人员在财务报销系统填写完毕报销单据后，需打印报销单据封面， 并将票据按要求贴在原始凭证粘贴单上。采用固体胶粘贴，不得使用订 书钉、大头针等金属性易锈蚀的物品装订
报销管理系统操作手册(简易版)[1]
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查出审批情况后，点击“打印”
后续操作同单据打印。
谢谢！
首先点击 查询
选择查询条件
默认带出自己，还可 以选择其他代理人
选择费用承担公司，比如在总 部和上营都在借款事项可以选 择不同费用承担公司查询个人 往来明细，也可以将两个公司 同时选上一起查询
查询出余额，还可以查询明细账
查询出明细账后，还可以联查单据
如何设置代理人
• 如要需他人代理进行借款和报销可以设置代表人。 • 节点位置：财务会计-报销管理-初始设置-个人授权设 置
选择打印 单据
选择打印模板
选择打印单据的纸张大小，如果以前凭 证大小打印，请选择差旅费报销（集团） 旧凭证，如果用新的凭证大小的纸打印 请选择差旅费报销（集团）新凭证
选择完模板后, 点击确定,然后选择打印机，进行打印
先点击打 印图标
选择需要的打印机
最后点击 确定,进 行打印
2、审批情况打印 (根据业务规则,单据送交财务部审批前,需打印出审批情况)
对单据内容进行审 查
填写审核结果
根据审批的结果选择相应选项，如果审批不同 意，建议选择驳回到制单人，别选不批准，因 为选择不批准的话，制单还得重做一遍，选择 驳回到制单人，制单人就可以在原单据上进行 修改。如果领导想故意磨练一下制单人的意志 的话，就可以。。。。
选择“不批 准”“驳回到制 单人”或者修改 了单据内容，要 填写批示内容
√
审批单据
借款单和费用报销单在保存以后，就已经提交到审核人处， 在第一个审核人审批之前，单据的制单人可以对单据进行 修改和删除。 审批单据有两种方法： 1、在消息中心进行审批，登后NC系统后，在消息中心待办 事项中，可以看到待审批的单据，这时双击需审核的单据。 然后进行单据审批。
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《财务报销》操作手册2006-12-8目录一、适用范围 (3)二、内容描述 (3)三、操作界面说明 (3)3.1 系统操作界面 (3)3.2 查询功能说明 (5)3.3 报销流程说明 (6)3.3.1 流程操作环节说明 (8)3.3.2 报销流程的财务制度要求 (8)四、单据操作说明 (9)4.1 境内差旅费报销单 (9)4.1.1 基本信息填写 (9)4.1.2 明细填写 (10)4.2 境外差旅费报销单 (10)4.2.1 基本信息填写 (10)4.2.2 明细填写 (12)4.3 劳务费报销单 (13)4.3.1 基本信息填写 (13)4.3.2 明细填写 (14)4.4 培训费报销单 (14)4.4.1 基本信息填写 (14)4.4.2 明细填写 (15)4.5 市内交通费报销单 (15)4.5.1 基本信息填写 (15)4.5.2 明细填写 (17)4.6 招待费报销单 (17)4.6.1 基本信息填写 (17)4.6.2 明细填写 (18)4.7 礼品费报销单 (18)4.7.1 基本信息填写 (18)4.7.2 明细填写 (20)4.8 会议费报销单 (20)4.8.1 基本信息填写 (20)4.8.2 明细填写 (22)4.9 办公费报销单 (22)4.9.1 基本信息填写 (22)4.9.2 明细填写 (23)4.10 其他费用报销单 (23)4.10.1 基本信息填写 (23)4.10.2 明细填写 (25)五、常见问题 (25)5.1 如何打印报销单？ (25)5.2 无法导入Excel明细怎么办？ (26)5.3 怎样填写汇率？ (27)一、适用范围《财务报销》适用于国际业务本部所有信息平台用户。
二、内容描述《财务报销》的内容包括各类报销单据的填写审批流程和查询功能，各类报销单据有境内差旅费、境外差旅费、劳务费、培训费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用。
三、操作界面说明3.1 系统操作界面打开信息平台－>行政事务－>财务报销，如下图：●进入之后，会看到下图所示界面：●点击前面的“+”号或文字部分可以展开相应的导航树，例如境内差旅费报销管理，如下图所示，点击“境内差旅费报销”，会新建一个报销单，其他单据的操作也一样；点击“境内差旅报销查询”，可以按照审批流程环节查找报销单。
3.2 查询功能说明●进入财务报销模块后，点击“查询”选项卡，进入查询界面，如下图所示：●国际业务本部查询：按照年份、费用归属人、归属部门、项目和科目进行查询，填好查询条件点击“按条件查询”即可，查询后可以点击“导出Excel”，然后选择“全部数据”，可以将查询出的结果以Excel表格打开并可以保存为Excel文件。
需要特别注意的是“年份”字段必须输入精确的年份，例如“2006”，其他四个字段支持模糊查询，并可以按照需要和“年份”任意组合进行查询。
●出国预算批号查询：按照出国预算批号进行查询，直接输入出国预算批号，然后点击“按条件查询”即可。
员工因公出国一次发生的境外费用需按照费用种类分别填写不同的报销单据，在不同的单据上必须使用同一个“出国预算批号”，由国际业务本部办公室进行出国预算批号的控制。
出国预算批号查询可以查询统计出一次出国所发生的费用情况。
3.3 报销流程说明●境内差旅费、境外差旅费、市内交通费、招待费、礼品费、会议费、办公费、其他费用的报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。
劳务费、培训费报销流程图如下所示，根据实际情况可选择财务部长或财务副总审批。
3.3.1 流程操作环节说明1)申请人填写完报销单后，点击“提交”按钮，报销单就会流转到费用归属部门部长处进行审批，如果有必填项没有填，系统会将必填项黄色显示并提示。
2)各级审批人处理时，填写处理意见，如果同意就点击“提交”按钮，不同意点击“驳回”按钮，将报销单驳回给申请人。
3)各级领导审批通过后，申请人会收到提示邮件，此时申请人需要将报销单打印出来，然后将报销的发票等票据粘贴到打印出来的报销单后面，送交给财务部会计进行审核。
4)财务部会计审核纸质报销单以及发票等票据，审核无误提交进入下一个环节，如果有问题，驳回给申请人重新填写。
5)会计审核通过后报销单流转到出纳处理，出纳和申请人结算完费用后，点击“提交”按钮，整个报销流程就结束了。
3.3.2 报销流程的财务制度要求1)人民币（无特殊票据）报销：部门部长→二级审批人审批；2)人民币（特殊票据）报销：部门部长→二级审批人→财务副总审批；3)外币报销（单项预算内）：部门部长→二级审批人→财务部长审批；4)外币报销（单项预算外）：部门部长→二级审批人→财务部长→财务副总审批；5)劳务费、培训费报销：部门部长→二级审批人→人力资源部长审批；6)劳务费（单人单笔超5000元人民币）：部门部长→二级审批人→人力资源部长→财务副总审批；7)机票改签费、退票费报销：部门部长→二级审批人→财务部长审批；8)二级审批人报销：财务副总审批。
四、单据操作说明4.1 境内差旅费报销单4.1.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●一张申请单只能有一种报销币种，补助总金额填写的币种必须和报销币种保持一致。
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择出差对应的项目名称、出差开始日期、出差结束日期，填写补助总金额、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。
.●报销总金额＝明细总金额+补助总金额。
4.1.2 明细填写●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，根据实际情况进行填写。
●点击“计算总和”按钮，系统会计算各项费用小计，并将结果加总到报销总金额中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可，如下图所示。
4.2 境外差旅费报销单4.2.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●一张申请单只能有一种报销币种，补助总金额填写的币种必须和报销币种保持一致。
●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择出差对应的项目名称、计划出国开始日期、计划出国结束日期、实际出国开始日期、实际出国结束日期，填写出国预算批号、联系电话、出差天数、国家/地区、护照号、补助总金额。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。
.●报销总金额＝明细总金额+补助总金额。
4.2.2 明细填写●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行，每行只能是一种币种，并且需要填写该币种对报销币种的汇率。
●明细填完以后点击“计算总和”按钮，系统就会计算出每一行折合成报销币种的金额、各项费用折合成报销币种的小计，并将计算结果加总到“报销总金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可，如下图所示。
4.3 劳务费报销单4.3.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。
.●报销总金额＝实付金额。
4.3.2 明细填写●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统根据劳务费及其税率计算公式，计算出税前金额，并将结果显示到表单上部，实付金额+代扣税金=税前劳务费，报销金额=实付金额。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.4 培训费报销单4.4.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。
●如果报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门、费用归属部门代码未自动带出，请联系管理员。
●非境外差旅报销的币别选择，限于人民币、美元、欧元、英镑、港币五种；结算方式选择“京卡”时不能同时选择外币，选择人民币时不能选择“现金”，选择“电汇”或“汇票”时需填写对方单位、汇入地、银行帐号、开户行等信息。
●选择项目名称，填写出国预算批号、联系电话。
●根据具体情况选择是否需要财务部长或财务副总审批。
.4.4.2 明细填写●点击“增加一行”按钮，系统会在下面增加一行。
●填写完明细后，点击“计算总和”按钮，系统就会将费用累计加总到“报销金额”中。
●也可以通过Excel导入明细，需要首先下载Excel模版，填写好后导入即可。
4.5 市内交通费报销单4.5.1 基本信息填写新建一个报销单后，如下图所示：●代办人、报销人、费用归属人、费用归属部门、报销人员工代码、费用归属人员工代码、费用归属部门代码、科目编号/名称、费用归属部门部长这几个字段会默认带出，用户需要做的操作是根据实际报销情况重新选择报销人、费用归属人、费用归属部门部长、二级审批人。