用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册

北京用友政务软件有限公司

2011年05月25日

一、账务系统：

流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》

3、凭证审核=》

4、凭证记账=》

5、月结

1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》

点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科

目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科

目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号

=》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额

装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入

2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界

面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】

号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入

收入/支出的凭证。

3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭

证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审

核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》

点击右键全选=》点击【审核】；

4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期

末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记

账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》

点击右键全选=》点击【记账】；

5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结

账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】

二、电子系统：

1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】

登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】

/【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击

最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账

务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证

明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1

月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页

=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左

下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调

试报表=》点击【保存】=》打印报表。

2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】

登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】

/【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击

最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账

务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证

明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1

月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页

=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左

下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调

试报表=》点击【保存】=》打印报表。

三、修改账务：流程：1、开启反月结和反记账功能=》2、反月结=》

3、反记账=》

4、销审=》

5、修改凭证。

1、开启【反月结和反记账】功能：用户名【系统管理员】登录

【账务管理系统】登录时间选择需要修改月份的最后一天=》点

击【帮助】=》点击【关于】=》点击【关于】=》按住键盘上

Ctrl键=》点击【账务处理系统】旁边的图标=》提示【反结帐

和反记账等相关功能已开启】=》【关闭】

2、反月结：点击最左上角【功能】下面=》选择【期末处理】=》

点击【反月结】。

3、反记账：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点

击【凭证处理】=》选择左下角【已记账】状态=》选择左上角

【文件】下的【反记账】。

4、销审：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击

【凭证处理】=》选择左下角【已审核】状态=》选择左上角【文

件】下的【销审】。

5、修改错误凭证：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】

=》点击【凭证处理】=》选择左下角【未审核】状态=》双击需

要修改的凭证，然后进行修改=》修改好后点击【保存】。

四、用友财务数据备份

1、桌面上双击【后台数据管理工具】=》服务名默认，用户：

【sa】；密码sa今天登录=》【点击确定】=》选中需要备份的账

套=》点击【备份与恢复】=》点击【备份】=》按文件备份后选

中数据存放路径=》点击【打开】=》点击【备份】=》点击【是】=》提示备份完成后点击【确定】

五、账表查询：

1、总帐余额表：

1)、总帐余额表查询设置（401财政补助收入为例）：用户名【操作员名称】登录【账务管理系统】登录时间选择需要查账的月份=》点击【账表输出】=》点击【总帐余额表】=》点击【所有科目总帐余额表】=》注意选择查询的会计期间，如图所示

=》点击【打开】=》在左上角处注意选择

=》点击【文件】下的【帐表连续打印输

出】如图所示

=》在弹出对话框中的【打印输出到文件】下面的【文件类型】=》选

择如图所示：=》选择【文件类型】好后，在文件名后面选择保存文件路径，如图所示：

=》输入保存文件名称，如图所示：

2)、明细账、凭证联查查询设置（401财政补助收入为例）：用户名【操作员名称】登录【账务管理系统】登录时间选择需要查账的月份=》点击【账表输出】=》点击【总帐余额表】=》点击【所有科目总帐余额表】=》注意选择查询的会计期间，如图所示

=》点击【打开】=》在左上角处注意选择

=》选择后展现为以下如图所示的界面：