应收账款清欠工作方案

应收账款清欠工作方案
一、前言
应收账款是企业的重要经营资产之一，其占有率和变现能力的
优劣直接关系到企业的现金流量和盈利水平。

而随着经济不断发展，市场竞争愈加激烈，客户支付意愿下降、拖欠账款的情况也越来越
严重，增加了企业的资金风险和信用风险。

因此，应收账款清欠工
作成为了企业财务工作中必须持续进行的一项活动。

二、应收账款清欠工作的基本原则
1. 客户信用控制原则：企业应制定合理的信用管理政策和措施，根据客户的可信度、历史交易记录和实际履约能力，进行客户的风
险评估和信用额度授予，识别和防范信用风险。

2. 发票开具与配套凭证原则：企业应严格按照税务规定，提高
发票开具质量，附加符合税务要求的支持性凭证及时提交给客户，
协助客户及时支到款项。

3. 优化销售政策与价格原则：企业应根据市场变化，适时调整
销售策略和价格，改进销售方式，提高销售人员业务能力和服务水平，增强客户的忠诚度和付款意愿。

4. 发掘客户需求原则：企业应积极了解客户需求，及时掌握市
场变化，扩展新客户，加强客户管理和服务，提高客户满意度和忠
诚度。

应收账款清理工作方案

应收账款清理工作方案为了确保工作或事情能高效地开展，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法计划。

那么大家知道方案怎么写才规范吗？以下是作者为大家整理的应收账款清理工作方案，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

应收账款清理工作方案1应收账款是指企业因赊销产品或劳务而形成的应收款项，是企业流动资产的一个重要项目。

随着市场经济的发展，商业信用的推行，企业应收账款数额明显增多，应收账款的清理已经成为企业经营活动中日益重要的问题。

近几年来，施工企业的应收账款一直居高不下，甚至越清越多。

有的应收款项已占企业总资产的40%以上，超出了企业的承受能力，企业的财务风险很大。

随着施工企业生产规模的扩大，企业应收账款的绝对数也越来越大。

但应收账款额应控制在一个合理的范围内，一般占施工企业产值的12%以下比较合理。

应收账款额是动态的，如果应收账款数年没有变化，就会变成呆账，形成坏账损失，从而吞蚀以前年度形成的利润。

1、应收账款产生的原因笔者在这里主要讲企业非正常的应收账款。

所谓非正常的应收账款是超过企业承受能力，被对方恶意拖欠、账龄超过三年以上的那部份应收账款。

它的形成有多种原因，但主要有主观原因和客观原因两种。

从客观原因来讲企业内部管理不善是造成应收账款上升的紧张原因。

例如，在组织施工过程中，存在“只管干、不管钱”的现象。

应收账款催收责任不明确，认为应收账款只是财务职员的事情，未与经济效益挂钩，加之结算不及时，竣人为料不齐全不完善等，导致了该完的项目一拖再拖，该收回的钱长工夫收不返来。

不仅严重影响了施工企业的资金周转，而且会给企业带来严重损失。

因此，加强应收账款管理和清欠，已经成为施工企业管理工作的重要内容。

从客观原因讲，首要是建筑市场行为不规范，“僧多粥少”。

部分发包单位在招投标文件中单方面提出了许多苛刻的不合理条款，而建筑施工企业由于饥不择食，只能违心地接收发包单位的这些不合理、苛刻的条款。

如发包单位要求施工企业交纳大额履约保证金，高达百分之几十的垫资，不然就不能中标。

工程项目应收账款清欠方案

工程项目应收账款清欠方案一、引言随着经济的不断发展，工程项目在我国的建设领域中占据着非常重要的地位。

然而，在进行工程项目时，很多公司往往会遇到应收账款难以收回的问题，这不仅影响了企业的正常经营，也对企业的发展带来了一定的影响。

因此，对于工程项目的应收账款清欠工作必须高度重视，需要制定一套科学且有效的清欠方案，将欠款风险控制在合理范围内，保障企业的正常经营。

二、清欠流程1. 应收账款的核对和整理首先，需要对所有的应收账款进行核对和整理。

包括清欠的具体对象、欠款的金额、欠款的原因、欠款的期限等相关信息。

通过对应收账款的核对和整理，能够更清晰地了解企业的欠款风险情况，为后续的清欠工作提供有效的参考。

2. 与欠款人进行沟通在核对和整理应收账款的基础上，需要与欠款人进行沟通。

通过与欠款人进行积极的沟通，能够更加深入地了解欠款的原因和解决方案，进而为清欠工作提供更加具体的指导。

3. 制定清欠计划在核对和整理应收账款的基础上，针对不同的欠款情况，需要制定不同的清欠计划。

通过拟定周密的清欠计划，能够更好地规范清欠工作流程，提高清欠的效率。

4. 实施清欠工作清欠工作的实施是清欠过程中最为关键的环节。

在实施清欠工作时，需要针对不同的欠款情况采取不同的措施，综合运用法律手段、谈判协商、威胁利益等多种方法，全力以赴地推进清欠工作。

5. 监控清欠结果一旦清欠工作开始，就需要持续不断地监控清欠的结果。

通过对清欠结果的监控，能够及时了解清欠的情况，并进一步调整和完善清欠方案，以确保清欠工作的顺利进行。

三、清欠方式1. 法律手段在进行清欠工作时，必须充分利用法律手段。

通过法律手段，能够有效地推动欠款人主动履行清欠义务，保障企业的权益。

2. 谈判协商在清欠工作中，谈判协商也是一种非常重要的清欠方式。

通过谈判协商，能够有效地促使欠款人主动履行清欠义务，避免因清欠而产生的一系列消极事件。

3. 威胁利益在进行清欠工作时，有时也需要采取一定的威胁利益措施。

国企清欠工作计划方案模板

一、方案背景随着我国国有企业改革的不断深化，部分企业存在应收账款拖欠问题，影响了企业的资金周转和经济效益。

为加强国有企业应收账款管理，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本清欠工作计划方案。

二、工作目标1. 清理企业应收账款，降低坏账风险。

2. 加快资金周转，提高资金使用效率。

3. 规范应收账款管理，建立长效机制。

三、组织架构1. 成立清欠工作领导小组，由企业主要负责人担任组长，相关部门负责人为成员。

2. 设立清欠办公室，负责清欠工作的具体实施。

四、工作内容1. 摸底排查：- 对企业现有应收账款进行全面排查，包括账龄、金额、欠款单位等信息。

- 对欠款原因进行分析，分类整理。

2. 分类施策：- 对账龄短、金额小的欠款，采取电话、邮件等方式催收。

- 对账龄长、金额大的欠款，采取法律手段进行催收。

3. 协商解决：- 与欠款单位进行沟通，协商还款期限和方式。

- 对于有还款意愿但暂时无力偿还的欠款单位，可采取分期还款或减免部分欠款的方式。

4. 建立机制：- 制定应收账款管理制度，明确管理职责和流程。

- 建立应收账款预警机制，及时掌握欠款动态。

五、实施步骤1. 前期准备（第1-2周）：- 成立清欠工作领导小组和清欠办公室。

- 制定清欠工作计划方案。

2. 摸底排查（第3-4周）：- 对企业现有应收账款进行全面排查。

- 分析欠款原因，分类整理。

3. 分类施策（第5-8周）：- 对不同类型的欠款采取不同的催收措施。

- 与欠款单位进行协商，制定还款计划。

4. 跟踪管理（第9-12周）：- 对已还款的欠款进行确认和归档。

- 对未还款的欠款进行持续跟踪。

5. 总结评估（第13周）：- 对清欠工作进行总结评估。

- 形成清欠工作报告，提交给企业主要负责人。

六、保障措施1. 加强组织领导，明确责任分工。

2. 加强宣传引导，提高全员清欠意识。

3. 加强监督检查，确保清欠工作落到实处。

4. 加强信息化建设，提高清欠工作效率。

七、预期效果通过实施本清欠工作计划方案，预计可实现以下效果：1. 应收账款拖欠问题得到有效缓解。

应收账款清欠工作方案

应收账款清欠工作方案应收账款清欠工作方案应收账款清欠工作方案一应收款项有利也有弊，在扩大企业规模给企业带来利润的同时也会给企业带来一定的风险。

社会在发展，市场竞争越来越激烈，企业想要在竞争中立于不败之地，不仅要提高商品价格和质量，还要强化信用销售方面的工作。

这就需要给客户提供信用的服务，应收账款就是这样产生的，但是应收款项不断增加沉积之后给企业也带来了严重的负担。

企业的拖欠风险、坏账风险、经营风险都在不断增加，而且还造成应收账款坏账成本、机会成本以及管理成本的增加。

如果企业不能找到一个平衡点就会造成不利的影响后果，所以，怎样管理应收账款风险一直是企业经营管理的重点研究问题，是企业财务人员和管理者迫切需要处理的问题。

一、应收账款目前状况企业在步入市场之初是不成熟的，对于一些市场规则以及内部的有效控制都比较匮乏，大量的不良债权开始形成，企业之间多年形成的一些债务积重难返，有些企业的内外部欠款都比较严重，坏账现象致使不良资产形成，企业中58.4%的欠债额都是三年以上的中外部单位，有些项目的业主已经在法律上宣布破产所以根本无法偿还账款，这样企业的应收款项不良资产形成，另外，还有一些是内部单位的拖欠账款，41.5%的账款已经拖欠三年以上，账龄结构日益严重，经营中现金流量不断增长，而销售上的增长给企业带来的只是账目上的利润，没有带来可以维持企业生产经营的现金流量，资金上面形成了内忧外患的局面，导致企业很难再继续扩大生产，企业资本的累积和运营都造成严重的影响。

二、导致应收账款形成主要原因(一)业务信息情况不了解，轻信承诺在目前激烈的不规范的市场竞争中，就房产企业而言，企业都想承揽更多的业务，很多工程在投标过程中垫付资金、压低标价获取投标。

但是在工程开工时业主的资金却无法到位，只能采用先赊后付的办法，这期间无法对业主的资金、信用状况方面进行深入了解，最后业主经济不断恶化，严重的导致破产无力偿还账款。

(二)信用得不到保障如，房产企业业主不守信用，用各种理由推脱，对最后施工的决算不予办理。

清欠清收专项方案

一、背景及目的随着我国经济的快速发展，企业间的资金往来日益频繁，但随之而来的是应收账款和欠款问题日益突出。

为加强企业财务管理，维护企业合法权益，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本专项方案。

二、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕企业发展战略，强化清欠清收工作，确保企业资金安全，提高企业盈利能力。

三、工作目标1. 全面摸清企业应收账款和欠款情况，建立清欠清收工作台账；2. 加快清收进度，确保应收账款回笼率显著提高；3. 降低坏账风险，提高资金使用效率；4. 完善清欠清收工作机制，形成长效管理机制。

四、组织架构成立清欠清收工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，财务部、业务部门、法务部门等相关负责人为成员，负责统筹协调、组织实施和监督检查清欠清收工作。

五、工作措施1. 全面排查，建立台账。

对企业的应收账款和欠款进行全面排查，详细记录欠款单位、欠款金额、欠款期限、欠款原因等信息，建立清欠清收工作台账。

2. 分类施策，逐个突破。

根据欠款单位的不同情况，采取有针对性的清收措施。

对有偿还能力的欠款单位，通过协商、催收等方式，尽快收回欠款；对无偿还能力的欠款单位，通过法律途径维护企业合法权益。

3. 加强沟通，协同推进。

加强与欠款单位的沟通，了解其经营状况和偿还能力，共同制定清收方案。

同时，加强与业务部门、法务部门的协同，形成工作合力。

4. 强化监督，确保实效。

建立健全清欠清收工作监督机制，定期对清收进度、成效进行评估，确保工作取得实效。

5. 完善制度，长效管理。

总结清欠清收工作经验，不断完善相关制度，形成长效管理机制，确保企业应收账款和欠款问题得到有效控制。

六、保障措施1. 加强组织领导，确保工作落实。

清欠清收工作领导小组要切实履行职责，加强对工作的组织领导，确保工作顺利推进。

2. 完善激励机制，提高工作积极性。

对在清欠清收工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励，激发全体员工的工作积极性。

清欠工作方案(精选6篇)

清欠工作方案（精选6篇）清欠工作方案篇1近年来，随着X公司的快速发展和施工能力的不断提高，资金流量需求逐年扩大，处于结算过程中和被拖欠的资金不断增加，公司资金需求矛盾日益突出，回收工程欠款是公司资金来源的主渠道，为了维护公司利益，降低坏账风险，盘活资金，加速资金周转，满足资金需求，增加资金效益，增强企业竞争实力，全公司各级领导、各个部门要高度重视并大力支持清欠工作，要按照集团公司对清欠工作的统一部署和要求，结合我公司实际，精心组织，狠抓落实，认真贯彻，全体清欠人员要以求真务实的工作态度，苦干实干的工作作风，克服外部种种困难，挖空心思开辟工程款回收渠道，千方百计扩大工程款回收战果，全面推动工程欠款清收工作，为确保完成今年公司下达的清欠任务指标，现将XX年度欠款回收工作做如下安排：一、任务指标下达情况：全年XX公司下达X年度清欠指标为X万元，占我公司欠款总额的%；交由清欠办负责清收的项目项，欠款总额万元二、具体工作安排：（一）、提高思想认识，加强组织领导管理是企业永恒的主题，向管理要效益已成为现代企业经营管理的一个很重要的观念，聚财，理财，有效发挥资金的使用效益，减少资金沉淀，清理欠款作为企业理财工作的重要手段，越来越得到重视。

巨额工程款被拖欠，使企业资金紧张状况加剧，制约了企业的发展。

辛勤汗水换来的微薄利润在慢慢耗费，令人心疼。

一些长期拖欠的工程款，有的已经形成呆帐、坏帐，造成了无法清收的事实。

面对严峻的现实，使我们清醒认识到，只有做好清欠工作，减少资金沉积，缓急资金压力，提高资金使用效率，企业才能更好、更快的实现经济发展。

清欠工作是一项艰巨的系统工程，它与企业发展建设，经营管理，规范运行，资金回转，使用效率密切相关。

所以只有提高了广大干部、员工对开展清欠工作的重要性、紧迫性的认识，才能为清欠工作的顺利开展营造良好的氛围。

因此，公司各级主管领导要高度重视清欠工作，及时帮助解决工作中遇到的困难和问题，在人力、物力、财力上提供有力的支持。

清欠专项行动实施方案

一、指导思想为深入贯彻落实党中央、国务院关于解决拖欠企业账款问题的决策部署，切实维护企业合法权益，优化营商环境，促进经济平稳健康发展，结合我市实际情况，特制定本实施方案。

二、工作目标通过开展清欠专项行动，全面清理拖欠企业账款，有效化解企业间相互拖欠问题，确保企业账款拖欠问题得到明显改善，营造公平竞争的市场环境，助力经济高质量发展。

三、实施范围（一）政府拖欠企业账款：包括各级政府及其所属部门、事业单位、国有企业在项目建设、政府采购、政府购买服务、工程款结算等方面形成的拖欠企业账款。

（二）企业间拖欠账款：包括各类企业之间因业务往来形成的应收账款、预付款、保证金等拖欠款项。

四、工作重点（一）摸清底数，建立台账。

全面梳理政府拖欠企业账款和企业间拖欠账款情况，建立明细台账，做到底数清、情况明。

（二）分类施策，限时清偿。

针对不同拖欠情况，采取有效措施，限时清偿。

对政府拖欠企业账款，明确责任主体，制定还款计划，确保按时足额偿还；对企业间拖欠账款，加强沟通协调，推动企业自行协商解决。

（三）强化监督，严肃问责。

建立健全清欠工作监督机制，对拖欠行为进行严肃问责，确保清欠工作取得实效。

五、实施步骤（一）宣传发动阶段（2023年11月）广泛开展宣传活动，提高全社会对清欠工作的认识，营造良好的舆论氛围。

（二）摸底排查阶段（2023年12月至2024年2月）全面开展摸底排查，建立台账，明确责任主体和还款时限。

（三）集中清偿阶段（2024年3月至2024年12月）分类施策，限时清偿，确保清欠工作取得实效。

（四）总结评估阶段（2025年1月至2月）对清欠工作进行总结评估，巩固清欠成果，建立长效机制。

六、保障措施（一）加强组织领导。

成立清欠专项行动领导小组，负责统筹协调、督促检查等工作。

（二）强化部门协作。

各相关部门要密切配合，形成工作合力。

（三）严格责任追究。

对清欠工作不力、进展缓慢的，严肃追究相关责任人责任。

（四）加强舆论宣传。

清收清欠工作方案

清收清欠工作方案(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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应收账款清理工作方案.doc

应收账款清理工作方案如何快速有效的写好一篇应收账款清理工作方案，今天我整理的几篇文章或许能够帮助到您哦。

应收账款清理工作方案一为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本公司实际情况，特制定如下工作实施方案：第一步，催收前期准备工作一)由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款情况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。

二)销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符。

三)销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档案归整(合同档案目录)，将合同原件复印两份(销售部和财务备各存一份)交由业务相关部门备存;合同规整完后统一将合同原件及合同档案目录、电子台账表单交由行政部存档。

第二步，销售部催收工作实施方案1)业务主管(或业务员)根据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。

之后，由销售部内审员负责统计催收情况及督促业务主管(或业务员)对客户信息跟踪及电话催收。

2)业务主管(或业务员)每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。

3)销售内勤根据还款信息报表情况，协助业务主管(或业务员)进行一般性欠款催收，具体工作如下：1、销售内勤首先与业务主管(或业务员)进行沟通，确定电话/函件催收对象;2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。

邮寄或传真对帐单过程中，一定要求客户给予书面回复;销售内勤每日将函件/电话催收情况登记造册。

3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、还款金额，以便安排财务及时查收;4如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到销售部经理处。

公司应收款项清欠工作方案

应收款项清欠工作方案一、工作目标（一）总体目标：通过强化应收账款清欠管理工作，进一步落实各分公司、项目部的收款责任，清收历史欠款，控制新增欠款，积极回笼资金，缓解资金压力，减少坏账损失，提升公司资金使用效率和效益。

（二）具体目标：已竣已结项目：工程项目结算日在2014年9月30日以前的已竣已结工程欠款（扣除质量保证金外）至2014年12月31日收款比例不低于95%，余款在2015年6月30日全部清收完毕；工程结算日在2015年8月31日以后的已竣已结工程欠款（扣除质量保证金外）要求在结算完成后半年内全部清收完毕。

已竣未结项目：已竣未结工程在竣工3个月内，甲方已确认工作量的收款比例不低于90%；已竣未结工程项目应在竣工2月之内报出结算，在2年内完成结算，为收款创造有利条件。

在施项目：在施工程按合同约定要求及时、足额清收工程款，不得形成新增拖欠款。

二、清欠责任制（一）公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工结算、是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；项目部预算、生产、财务及技术部门为清欠相关责任人。

（二）项目经理及相关清欠责任人调离时，必须将本项目应收款项同业主或分包方核对确认无误并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者，调离项目部后仍有协助收取工程款的义务。

各项目经理因工作调动、晋升、项目竣工后撤并等原因，仍对责任期间形成的应收款项清欠负永久性责任。

三、实施措施（一）责任明确、上下联动、源头控制、综合治理、强化考核。

要高度重视清欠工作，单位领导抓好分工协作、落实责任、强化执行，对拖欠款超过两年以上的单项工程要由本单位班子成员进行督导，确保实效。

对重、难点拖欠事项，总经理要亲自牵头，采取积极有效措施专项处理。

（二）对于重大节点和重要清欠事项，应安排召开清欠会议，提前安排清欠进度，对重要的、催收难度较大的应收款项，要指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。

公司清欠工作实施方案

公司清欠工作实施方案一、背景分析。

随着经济的不断发展，公司的业务范围不断扩大，客户群体也在不断增加。

然而，随之而来的问题是，部分客户出现了拖欠款项的情况，给公司的资金流动和经营发展带来了一定的影响。

因此，为了保障公司的正常经营，有必要进行公司清欠工作的实施，以确保公司的资金安全和经营稳定。

二、目标和意义。

1. 目标，通过公司清欠工作，确保公司的应收账款能够及时回笼，提高公司的资金周转率，保障公司的正常经营。

2. 意义，清欠工作不仅仅是为了追回欠款，更是为了维护公司的信誉和声誉，树立公司的良好形象，提升客户满意度，增强公司的市场竞争力。

三、实施步骤。

1. 制定清欠计划，根据拖欠款项的情况，制定详细的清欠计划，包括对欠款客户的分类管理和清欠方式的确定。

2. 加强沟通与协商，与欠款客户进行充分的沟通和协商，了解其拖欠款项的原因，并寻求解决方案，协商达成还款协议。

3. 发出催款函件，对于不愿意主动还款的客户，及时发出催款函件，明确要求其还款日期和方式，提醒其清偿欠款的重要性。

4. 落实法律手段，对于拒不还款的客户，可以考虑通过法律手段进行清欠，包括起诉、申请法院强制执行等方式，维护公司的合法权益。

5. 定期跟进和监督，对于已达成还款协议的客户，要定期跟进和监督其还款情况，确保欠款能够如期回笼。

四、实施保障。

1. 人员配备，为了确保清欠工作的顺利实施，需要合理配置专业的清欠人员，包括财务人员、法务人员等，以应对各种不同情况。

2. 制度规范，建立健全的清欠制度和规范，明确清欠流程和责任分工，规范清欠工作的各项操作。

3. 技术支持，利用信息化技术，建立客户欠款信息数据库，实现对欠款客户的动态管理和跟踪，提高清欠工作的效率和准确性。

五、风险应对。

在清欠工作的实施过程中，可能会面临客户不配合、诉讼风险等问题。

因此，需要及时应对各种风险，制定相应的风险应对方案，确保公司的利益不受损失。

六、总结。

公司清欠工作的实施，对于公司的经营和发展具有重要的意义。

公司应收账款清欠工作方案

公司应收账款清欠工作方案摘要本文档旨在制定公司应收账款清欠工作方案，以提高公司的收款效率和现金流的稳定性。

本方案将从客户管理、账款催收和法律手段等方面进行综合考虑，确保公司能够及时收回应收账款。

1. 客户管理良好的客户管理是确保应收账款得到及时清偿的关键。

公司应建立完善的客户档案，并进行分类管理。

根据客户的信用状况、支付能力和历史还款记录等因素，制定相应的信用额度和清款周期。

同时，定期审核客户档案，及时更新客户信息，保持对客户的准确了解。

2. 账款催收针对逾期客户，公司应主动进行账款催收，以促使其尽快清偿欠款。

具体措施包括：- 提前提醒：在账款到期前一周，向客户发送提醒通知，提醒客户尽快支付欠款。

- 定期跟进：对于逾期客户，定期与其进行沟通，了解其还款意愿和能力，并与客户达成明确的还款计划。

- 强化催收措施：若客户长时间不清偿欠款，可采取电话催收、上门催收等方式，必要时委托专业的催收机构进行代理催收。

3. 法律手段若客户拒绝履行还款义务，公司可以考虑采取法律手段追讨欠款。

具体包括：- 发送律师函：公司可以委托专业律师起草律师函，向客户发出最后的还款通知，表明采取法律行动的决心。

- 提起诉讼：若客户仍然拒绝还款，公司可以向法院提起诉讼，追偿欠款，并通过法律途径保护自身权益。

- 执行款项：若公司获得法院判决支持，可以通过法院执行部门追讨欠款，并采取相应的强制措施，确保欠款得到彻底清偿。

4. 风险控制与审计为降低坏账风险，公司需建立风险控制制度和定期审计机制。

具体包括：- 风险评估：对于新增客户，应进行信用评估，建立风险等级标准，根据风险程度制定相应的支付条件和保障措施。

- 外部保险：可以考虑购买应收账款保险，以减少风险并保障公司的资金安全。

- 定期审计：公司应定期对应收账款进行审计，及时发现异常情况并采取相应对策，控制风险。

总结公司应收账款清欠工作方案的制定和执行，对于保障公司资金流动和经营稳定至关重要。

专项清欠工作方案

一、工作背景随着我国经济的快速发展，企业之间的债权债务关系日益复杂，部分企业存在应收账款长期挂账、债务拖欠等问题，严重影响企业的正常经营和资金周转。

为解决这一问题，特制定本专项清欠工作方案。

二、工作目标1. 清理企业应收账款，降低坏账风险；2. 加快资金周转，提高企业盈利能力；3. 维护企业合法权益，确保企业稳定发展。

三、工作内容1. 全面排查（1）成立专项清欠工作小组，负责组织、协调、推进专项清欠工作；（2）对企业应收账款进行全面排查，梳理出欠款企业、欠款金额、欠款时间等信息；（3）对欠款企业进行分类，区分不同情况，制定相应的清欠策略。

2. 依法催收（1）针对欠款金额较小、欠款时间较短的企业，采取电话、短信、邮件等方式进行催收；（2）针对欠款金额较大、欠款时间较长的企业，依法采取发送律师函、诉讼等方式进行催收；（3）对于拒不还款的企业，依法申请法院强制执行。

3. 内部管理（1）加强应收账款管理制度建设，明确业务流程、责任分工等；（2）强化销售人员信用管理，对销售人员进行信用考核，提高销售人员的风险意识；（3）加强对客户的信用评估，从源头上降低应收账款风险。

4. 宣传引导（1）开展清欠宣传，提高全体员工对清欠工作的认识；（2）通过媒体、网络等渠道，公开曝光欠款企业，形成舆论压力；（3）加强与政府部门、行业协会的沟通，争取政策支持。

四、工作步骤1. 准备阶段（1个月）（1）成立专项清欠工作小组，明确工作职责；（2）制定专项清欠工作方案，明确工作目标、内容、步骤等；（3）对企业应收账款进行全面排查。

2. 实施阶段（3个月）（1）依法催收，对欠款企业进行分类处理；（2）加强内部管理，完善应收账款管理制度；（3）开展清欠宣传，提高全体员工对清欠工作的认识。

3. 总结阶段（1个月）（1）对专项清欠工作进行总结，分析存在问题及原因；（2）提出改进措施，完善相关工作制度；（3）上报工作成果，接受上级部门的检查。

应收账款清欠工作方案

应收账款清欠工作方案
一、背景和目的
公司的应收账款是指在销售商品或提供服务的过程中所产生的
客户欠款。

随着公司业务规模的不断扩大，应收账款逐渐增多，其
中一部分会变成坏账，对公司的经济效益造成严重的影响。

因此，
公司需要采取有效措施，对应收账款进行清欠，提高回收率，保障
公司经济效益的稳定。

本方案旨在帮助公司制定一套应收账款清欠工作方案，实现应
收账款的回收。

二、分析和评估
（一）分析未清欠账款的原因：
1. 客户信用等级差，无法按时还款；
2. 与客户签订的合同条款不清晰且未经审核；
3. 应收账款管理不严格，未能及时发现和催收欠款；
4. 公司内部流程不畅，导致对客户的欠款没有及时处理和反馈。

（二）采取的措施：
1. 管理应收账款，加强应收账款的管理和监控。

在发现有欠款
的客户，及时跟进还款。

另外，将每份账单及时发给客户，提醒客
户还款。

应收账款清欠工作方案

应收账款清欠工作方案一、背景在企业经营活动中，应收账款占据着极为重要的地位。

应收账款清欠是企业现金流管理中至关重要的一环，它关乎企业的健康发展和生存。

随着经济形势的变化，市场竞争日益激烈，政府对金融管理的规范程度越来越高，应收账款的清欠工作显得尤为重要。

二、分析应收账款清欠是指企业通过各种手段，尽快收回应收账款。

在清欠工作的过程中，应重点注意以下几点：1、及时了解客户信用状况。

应该认真核实客户的实际经济状况，特别是在拓展新客户时更应该谨慎。

同时，应该通过信用评估及时审查客户信用等级，建立一个完整的评估方案。

2、有效控制业务流程。

应加强对营销、物流、财务等环节的管理，完善销售合同、应收账款及时收回等各类制度，避免由于业务流程的疏忽或不当而导致应收账款变成坏账。

3、及时催缴及回款核对。

应建立一个完善的催收系统，对拖欠账款的客户及时跟进，重点关注大额、高风险和老账款。

同时，及时核对已回款和未回款的账目，避免出现漏项、重复等问题。

三、策略为保证应收账款清欠工作的顺利推进，必须制定切实可行的策略。

以下是具体的策略：1、加强客户信用审核。

在与客户建立业务关系前，要通过各种渠道调查其信用状况，了解其经济状况、经营状况等情况，鉴定其还款能力和信誉度，确保签订合同后能及时收到账款。

2、加强业务流程控制。

应采取合理的内部控制措施，建立高效全面的管理体系，完善营销、物流、财务等流程，对重要环节进行严格的监控和审核。

同时，应及时了解客户的交付能力，在合同中约定付款方式和时间等条款，避免迟延收款等问题。

3、建立催收体系。

制定科学合理的催收计划，向客户提供友好有效的催款服务，多种方式催收，除以办理法律程序，及时更新催收资料，并建立客户黑名单制度，对长期拖欠或无法还款的客户采取法律手段。

4、完善回款核对机制。

及时做好应收账款的核对工作，对回款的内容、金额、时间等进行核对，保证账目准确无误。

并引入电子化回款核对系统，实现自动化管理，并能够快速校对有问题的账目，进行调整和纠正。

企业清欠专项整治方案

一、方案背景为了加强企业应收账款管理，维护企业合法权益，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合我企业实际情况，特制定本专项整治方案。

二、整治目标1. 摸清企业应收账款现状，明确清欠工作重点。

2. 提高应收账款回收率，降低坏账风险。

3. 建立健全应收账款管理制度，规范业务流程。

4. 提升企业信誉，增强市场竞争力。

三、整治范围1. 企业内部应收账款进行全面清查。

2. 对外合作项目应收账款进行梳理。

3. 应收账款管理制度执行情况进行检查。

四、整治步骤（一）宣传发动阶段（1周）1. 组织全体员工学习相关政策法规，提高清欠工作认识。

2. 通过会议、宣传栏等形式，广泛宣传清欠工作的重要性。

（二）自查自纠阶段（2周）1. 各部门、各项目对所属应收账款进行全面自查，建立清欠台账。

2. 对自查发现的问题，制定整改措施，明确责任人。

（三）重点整治阶段（3周）1. 对重点客户、重点项目的应收账款进行梳理，制定清收方案。

2. 加强与客户的沟通协调，督促客户按时付款。

3. 对拒不履行付款义务的客户，采取法律手段维护企业权益。

（四）总结提升阶段（1周）1. 对清欠工作进行总结，分析原因，提出改进措施。

2. 建立健全应收账款管理制度，完善业务流程。

五、组织保障1. 成立企业清欠专项整治工作领导小组，负责统筹协调清欠工作。

2. 明确各部门、各项目的责任，确保清欠工作落到实处。

3. 加强监督检查，对清欠工作不力的单位和个人进行问责。

六、工作要求1. 提高认识，高度重视清欠工作。

2. 加强协调，形成工作合力。

3. 严格制度，规范业务流程。

4. 注重实效，确保清欠工作取得实效。

七、时间安排本专项整治方案自发布之日起实施，为期3个月。

八、预期效果通过本专项整治方案的实施，力争实现以下目标：1. 应收账款回收率提高20%。

2. 坏账风险降低30%。

3. 建立健全应收账款管理制度，规范业务流程。

公司应收账款清欠工作方案

公司应收账款清欠工作方案背景公司作为一家经营多年的企业，存在一定数量的应收账款。

为了有效管理和清收这些账款，制定一个清欠工作方案是必要的。

本文档旨在提供一个简单而有效的方案，以确保公司能够及时收回应收账款。

目标本清欠工作方案的主要目标如下：- 减少逾期未清的应收账款的额度。

- 加强与客户的沟通，争取尽早收回款项。

- 提高应收账款的回收率，减少坏账的风险。

方案1. 欠款历史分析首先，我们将对逾期未清的应收账款进行历史分析。

通过了解和分析逾期账款的情况，我们可以更好地制定清欠策略和优化内部流程。

2. 欠款追踪系统建立一个欠款追踪系统，用于监控应收账款的状态和催款情况。

该系统应包括以下内容：- 记录与客户的沟通和催款活动。

- 提醒催款日期和跟进事项。

- 跟踪款项收回情况并生成相关报告。

3. 优化内部流程为了更好地管理应收账款，我们建议考虑以下流程优化：- 优化销售合同和的编制，确保准确无误。

- 提高财务部门与销售部门之间的沟通协同，加强内部配合。

- 缩短应收账款的清收周期，确保及时回款。

4. 加强客户关系与客户的积极沟通和合作关系对于清收应收账款至关重要。

我们建议采取以下措施：- 定期与客户进行面对面或电话沟通，确保沟通畅通。

- 了解客户的付款惯和偏好，针对性地进行催款。

- 针对重要客户，及时解决疑问和问题，维护良好关系。

5. 法律手段如果经过一定期限的催款后，仍无法收回欠款，可能需要采取法律手段来清收。

在此情况下，我们建议：- 与法务部门合作，评估清收欠款的法律风险和可行性。

- 寻求专业法律咨询，确保合规操作。

- 根据实际情况选择适当的法律程序，并提起诉讼或采取其他法律行动。

结论通过制定和执行这份清欠工作方案，我们有望提高公司的应收账款回收率，并减少逾期账款的风险。

同时，加强与客户的沟通和关系，也将为公司的业务发展和信誉建设做出积极贡献。

以上是公司应收账款清欠工作方案的概要，在实施过程中应注重方案的针对性和可操作性。

公司应收款项清欠工作方案

应收款项清欠工作方案一、工作目标（一）总体目标：通过强化应收账款清欠管理工作，进一步落实各分公司、项目部的收款责任，清收历史欠款，控制新增欠款，积极回笼资金，缓解资金压力，减少坏账损失，提升公司资金使用效率和效益。

（二）具体目标：已竣已结项目：工程项目结算日在2014年9月30日以前的已竣已结工程欠款（扣除质量保证金外）至2014年12月31日收款比例不低于95%，余款在2015年6月30日全部清收完毕；工程结算日在2015年8月31日以后的已竣已结工程欠款（扣除质量保证金外）要求在结算完成后半年内全部清收完毕。

已竣未结项目：已竣未结工程在竣工3个月内，甲方已确认工作量的收款比例不低于90%；已竣未结工程项目应在竣工2月之内报出结算，在2年内完成结算，为收款创造有利条件。

在施项目：在施工程按合同约定要求及时、足额清收工程款，不得形成新增拖欠款。

二、清欠责任制（一）公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工结算、是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；项目部预算、生产、财务及技术部门为清欠相关责任人。

（二）项目经理及相关清欠责任人调离时，必须将本项目应收款项同业主或分包方核对确认无误并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者，调离项目部后仍有协助收取工程款的义务。

各项目经理因工作调动、晋升、项目竣工后撤并等原因，仍对责任期间形成的应收款项清欠负永久性责任。

三、实施措施（一）责任明确、上下联动、源头控制、综合治理、强化考核。

要高度重视清欠工作，单位领导抓好分工协作、落实责任、强化执行，对拖欠款超过两年以上的单项工程要由本单位班子成员进行督导，确保实效。

对重、难点拖欠事项，总经理要亲自牵头，采取积极有效措施专项处理。

（二）对于重大节点和重要清欠事项，应安排召开清欠会议，提前安排清欠进度，对重要的、催收难度较大的应收款项，要指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。