公司科目余额明细表

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单位：元
方向 期末余额
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贷
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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借
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贷
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借
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借
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借
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借
0
贷
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借
0
借
0
贷
0
1505
固定资产减值准备
0
1601
工程物资
0
1603
在建工程
0
1605
在建工程减值准备
0
1701
固定资产清理
0
1801
其他应付款
0
2191
预提费用
0
2201
待转资产价值
0
2211
预计负债
0
2301
长期借款
0
2311
应付债券
0
2321
长期应付款
0
2331
专项应付款
0
2341
递延税款
0
3101
实收资本(或股本)
0
3103
已归还投资
0
3111
资本公积
0
3121
盈余公积
0
3131
本年利润
0
3141
利润分配
0
4101
生产成本
编制单位： 江西舒雨有限公司
科目代码
科目名称
1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502
无形资产
0
1805
无形资产减值准备
0
1815
未确认融资费用
0
1901
长期待摊费用
0
1911
待处理财产损溢
0
2101
短期借款
0
2111
应付票据
0
2121
应付账款
0
2131
预收账款
0
2141
代销商品款
0
2151
应付工资
0
2153
应付福利费
0
2161
应付股利
0
2171
应交税金
0
2176
其他应交款
0
2181
现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧
0
营业费用
0
管理费用
0
财务费用
0
营业外支出
0
所得税
0
以前年度损益调整
0
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贷
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贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
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0
借
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0
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借
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借
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借
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借
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0
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借
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0
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借
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借
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借
0
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贷
0
0
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贷
0
0
0
贷
0
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0
贷
0
0
0
贷
0
0
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借
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0
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借
0
0
0
借
0
0
0
贷
0
5102 5201 5203 5301 5401 5402 5405 5501 5502 5503 5601 5701 5801 合计
其他业务收入
0
投资收益
0
补贴收入
0
营业外收入
0
主营业务成本
0
主营业务税金及附加
0
其他业务支出
0
4105
制造费用
0
4107
劳务成本
0
5101
主营业务收入
0
0
0
贷
0
0
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借
0
0
0
借
0
0
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贷
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借
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借
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贷
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借
0
0
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借
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0
0
借
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
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0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
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贷ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
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贷
0
0
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贷
0
0
0
贷
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0
0
贷
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0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
0
0
贷
0
科目余额表
财务期间：
期初余额
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2009年12 月
本期发生额
借方
贷方
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