差旅费报销管理规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
国内差旅费报销管理规定
国内差旅费报销管理规定一、背景随着经济的发展和社会进步，人们的出差频率逐年增加，差旅费支出也日益增加。
为了规范差旅费报销流程，避免差旅费用的浪费和滥用，国内各部门和企事业单位纷纷出台了差旅费报销标准和管理规定。
二、适用范围本规定适用于全体企业员工。
三、申报流程1. 出差申请出差人员需要在出差前提出出差申请，获得部门负责人或总经理的批准。
出差申请包括出差目的、时间、地点、交通方式、住宿、用餐等详细信息，并提供预估费用的估算表。
2. 出行方式出差人员应尽量采用经济实惠的出行方式，选择合适的交通工具。
例如，如果出差地点距离较近可以选择坐火车或巴士等公共交通工具，而不是选择乘坐飞机或出租车。
3. 住宿费用出差人员的住宿费用按代订标准报销，超出部门规定标准的差价需要出差人员自费。
酒店应选用经济实惠且符合规定标准的住宿。
4. 餐饮费用出差人员的餐饮费用需要按照部门规定标准进行报销，并提供相关餐饮发票或收据作为报销凭证。
5. 其他费用出差人员在出差期间发生的其他费用，应符合国家和企业的规定，如出差保险、文化娱乐等费用不得报销。
6. 报销审批差旅费报销需要由出差人员提交报销单据，并通过部门领导审核和财务审核。
审核通过后，财务部门会在规定时间内安排差旅费的报销。
四、报销标准1. 交通费用公差中使用的交通工具费用包括机票、火车票、汽车票、出租车费、长途客车、城市公共交通等费用，按以下标准报销：•机票：经济舱机票标准（含燃油附加费），如因业务需要需升舱，需部门或领导特批；•火车票：根据出差地点和出差人员身份确定座位类型，并报销相关票价；•汽车票、长途客车、城市公共交通：按照实际费用报销；•出租车：如果有预算，则报销预算内的出租车费用，否则按照报销标准报销。
2. 住宿费用住宿费用按照以下标准进行报销：•国家A类城市：单人标间超过700元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付；•国家B类城市：单人标间超过500元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付；•其他城市：单人标间超过400元，需出差人员当场提出并得到书面批准，超过标准自行支付。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强公司差旅费用的管理，规范员工差旅行为，确保公司资源的合理利用，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销与管理。
1.3 管理原则（1）合理合规：员工差旅费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
（2）节约使用：员工出差应遵循经济、节约的原则，避免不必要的浪费。
（3）明确责任：各级管理人员应加强对差旅费用的审核与监督，确保报销的真实性和合规性。
二、差旅费用报销标准2.1 交通费用2.1.1 城市间交通（1）火车：按照实际票价报销，一等座以下（含一等座）。
（2）长途汽车：按照实际票价报销。
（3）飞机：经济舱票价，如需公务舱，需提前申请，经批准后方可报销。
2.1.2 市内交通（1）公交、地铁：按照实际费用报销。
（2）出租车：按照实际费用报销，但不得超过20元/次。
（3）自驾车：按照实际油耗及停车费用报销，但不得超过0.5元/公里。
2.2 住宿费用2.2.1 标准间国内：按照实际发生费用报销，但不得超过300元/晚。
国际：按照实际发生费用报销，但不得超过500元/晚。
2.2.2 套房如需入住套房，需提前申请，经批准后方可报销。
2.3 餐饮费用2.3.1 早餐国内：不超过20元/人。
国际：不超过30元/人。
2.3.2 午餐、晚餐国内：不超过60元/人/餐。
国际：不超过100元/人/餐。
2.4 其他费用2.4.1 通讯费用：不超过50元/人/天。
2.4.2 印刷、复印费用：按照实际发生费用报销。
2.4.3 旅游门票：如因公需要参观景点，需提前申请，经批准后方可报销。
三、报销程序3.1 员工出差前，需填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，方可出差。
3.2 员工出差结束后，应在5个工作日内向财务部门提交以下材料：（1）报销单据：包括交通、住宿、餐饮等费用的正规发票。
（2）出差简要说明出差事由、行程、成果等。
（3）其他相关材料：如机票、火车票、住宿证明等。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
公司差旅费报销管理规定
公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。
三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。
五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。
六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。
以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定是指对公司员工差旅费用进行管理和报销的一系列规定和制度。
下面是一个差旅费报销管理规定的示例，总长度为700字：一、报销范围和标准：1. 差旅费报销适用于公司员工因公目的的差旅活动，包括出差、培训等。
2. 差旅费报销标准按照公司规定的国内差旅费用标准执行。
二、报销流程：1. 差旅费报销需填写《差旅费报销申请表》，并由申请人和直属上级签字确认。
2. 填写《差旅费报销申请表》时必须提供相关的费用凭证，如票据、发票等。
3. 经过财务部门审核确认后，申请人将报销凭证交给财务部门进行报销。
4. 报销完成后，财务部门将款项直接支付到申请人的工资账户。
三、费用支持和限制：1. 公司将为员工提供合理的住宿、交通、餐饮等费用支持，但不包括个人休闲娱乐、非必要性商品购买费用。
2. 出差期间的临时住宿费用不得超过标准房费的70%，超出部分由员工自行承担。
3. 餐饮费用按照标准每人每天150元报销，超出部分由员工自行承担。
4. 交通费用按照员工实际所用交通工具的票价报销，但需提供票据证明。
5. 其他费用如通讯费、会议费等应提前向直属上级申请，经批准后方可报销。
四、费用报备和超标情况：1. 事先报备：员工需提前向直属上级报备差旅事项，并说明预计的差旅费用，经直属上级批准后方可出差。
2. 超标情况：如差旅费用超出规定标准，员工需提前向直属上级做出解释和说明，并经直属上级批准后方可报销超出部分。
3. 差旅费用发生时间与报销时间不得相距超过60天，过期未报销的费用将无法报销。
五、报销凭证要求：1. 报销凭证必须真实有效，包括发票、票据、机票、酒店账单等。
2. 报销凭证应与差旅事项相符，准确反映差旅费用的金额和内容。
3. 报销凭证必须清晰可辨，不得有涂改、划线、变更等情况。
六、违规行为和处理：1. 如出现冒名报销、虚报差旅费用等违规行为，将严肃处理，追回费用并依公司规定进行相应的处分。
2. 对于频繁发生超标报销、报销凭证不真实的行为，将进行严肃警告或考虑暂停差旅费报销权利。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定一、审批流程差旅费报销是公司与员工之间合作中不可或缺的一环。
为了规范差旅费的报销管理，促进公司财务的合规操作，特制定以下差旅费报销管理规定。
1. 出差申请员工若需要出差，并报销差旅费用，应提前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点以及预估的差旅费用等信息，并提交给上级领导审批。
2. 差旅费预支在差旅费报销过程中，员工可以向公司申请差旅费预支，预支金额应在合理范围内，并符合公司的相关规定。
员工需要在预支申请表中详细说明预支金额以及预计的差旅费用用途，并由上级领导审批。
3. 出差行程安排出差期间的行程安排应提前确定，并向相关部门提供出差安排表。
出差人员应按照安排表所列的时间、地点进行出差活动，并尽量节约差旅费用。
4. 差旅费用的发生和报销出差人员需要在出差期间产生差旅费用时，应及时保存相应的票据，例如交通发票、住宿发票和餐饮发票等。
出差结束后，员工应按照报销规定填写差旅费报销表，将票据和报销表一并提交给财务部门进行审核。
5. 差旅费报销审核财务部门将对员工提交的差旅费报销表和相关票据进行审核，确保差旅费用符合公司规定，并将审核结果及时反馈给员工。
6. 报销流程审核通过后，财务部门会安排差旅费的报销，员工可以选择现金或银行转账的方式进行报销。
二、费用报销范围和标准为了合理控制费用开支，差旅费用的报销范围和标准如下：1. 交通费包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用。
交通费用报销以实际发生费用为准，并根据公司制定的差旅费用标准进行报销。
2. 住宿费出差期间的住宿费用可以报销，报销金额按实际发生费用为准，并根据公司规定的住宿费用标准进行报销。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用可以报销，报销金额应合理，超出公司规定的餐饮费用标准部分不得报销。
4. 其他费用出差期间发生的其他合理费用，例如市内交通费用、通讯费等，可根据实际情况进行报销，但需提供有效的票据或证明文件。
三、注意事项为了确保差旅费报销管理的准确性和合规性，请出差人员在报销过程中注意以下事项：1. 票据保存出差人员应妥善保存与差旅费用相关的票据，包括交通发票、住宿发票和餐饮发票等。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定1. 概述本规定旨在明确差旅费报销的管理流程和要求，确保差旅费使用合理、公正、透明。
2. 报销申请- 员工在完成差旅后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和。
- 报销申请表应包括出差日期、出差地点、交通工具、住宿和餐饮费用等详细信息。
- 报销申请表需由员工本人填写并签字确认。
3. 费用标准- 差旅费用以实际发生的费用为准。
费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。
- 标准交通费应以公共交通工具的票价为准，如无公共交通工具可乘坐，应适用合理的交通补贴标准。
- 住宿费应根据出差地点的合理标准进行报销，需提供住宿作为证明。
- 餐饮费应以合理、节俭的标准进行报销，需提供餐饮或相应凭证。
4. 报销审批- 差旅费报销申请需由直接领导或上级主管审批通过后方可报销。
- 审批人应认真核对申请表中的各项信息，并确认费用符合规定标准。
- 审批流程应确保审批人的独立性和公正性，防止任何不当行为和利益冲突。
5. 报销支付- 差旅费报销审批通过后，财务部门将按照规定的程序和时间安排，及时支付报销款项。
- 支付方式可以选择银行转账或现金支付，根据情况选择最适合的支付方式。
- 财务部门应确保报销款项支付的准确性和及时性，并妥善保存相关凭证和记录。
6. 审计和监督- 差旅费报销应定期进行内部审计，确保差旅费使用的合规性和合理性。
- 监督部门应对差旅费报销进行监督和事后审查，发现问题及时纠正并采取相应的处理措施。
- 员工应如实填写报销申请表，如发现虚假报销行为，将受到相应的纪律处分。
7. 附则- 本规定自颁布之日起生效，并适用于全体员工。
- 对于特殊情况和费用标准的调整，需经过相关部门或领导批准后方可执行。
- 本规定的解释权归公司所有。
以上为差旅费报销管理规定，请全体员工遵守并按照规定进行差旅费的申请和报销。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度一、背景差旅费用报销是指员工在公司外出公务期间，为了完成工作任务所发生的差旅费用，经过核实后由公司报销给员工。
为了规范差旅费用的报销流程，提高费用管理的效率和透明度，公司制定了本差旅费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工在工作需要中所产生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通费用：员工使用公共交通工具（如火车、飞机、公交车等）出行，可报销实际发生费用，需提供有效的票据和行程单。
2. 住宿费用：员工在外地公务期间所发生的住宿费用，可报销标准为不超过公司规定的标准金额，需提供住宿发票或相关证明。
3. 餐饮费用：员工在外地工作期间的伙食费用，可报销标准为不超过公司规定的每日定额，需提供餐饮发票或相关消费凭证。
4. 招待费用：员工因公务需要接待客户或合作伙伴所发生的招待费用，可报销标准为不超过公司规定的限额，需提供招待发票和相关签字确认。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前向上级经理或行政部门提出出差申请，并说明出差的目的、时间和地点。
2. 费用预算：根据出差地点和时间确定的预算标准，员工需要提前列出预计的差旅费用预算表，提交给上级经理或行政部门进行审核。
3. 出差审批：经过上级经理或行政部门的审批通过后，员工可以安排出差行程并进行工作。
4. 费用报销：员工在完成差旅任务后，需及时填写差旅费用报销单，注明详细的费用明细和金额，并附上相关的票据和凭证。
5. 费用审核：行政部门负责对差旅费用报销单进行审核，核实费用的合理性和真实性，并与员工核对差旅任务的完成情况。
6. 费用批准：行政部门审核通过后，将差旅费用报销单提交给财务部门进行支付审批，并按公司相关制度进行财务审核和支付。
7. 费用支付：财务部门审核通过后，将差旅费用报销款项支付给员工，或通过银行转账方式进行支付。
8. 档案归档：行政部门将完成报销的差旅费用单据进行整理和归档，以备查阅和审计需要。
五、违规处理对于故意虚报费用、私自调整标准、伪造票据、重复报销等违反本制度的行为，公司将依据公司规章制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等措施。
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差旅费报销管理规定
为规范公司差旅费管理，进一步强化财务管理和控制开支，依据《中国黄金集团公司权属公司差旅费管理指导意见》的通知,结合本公司实际情况，特制定本规定。
一、差旅费范围
1.本管理规定所述的差旅费包括工作人员出差期间发生的交通费、住宿费及公司核发的伙食补助。
2.为节约开支，修理费、办公费（50元以上）、低值易耗品等差旅费以外的其它费用，须主管领导和总经理同意。
3.招待费由公司领导统一审批。
部门负责人需要招待，须办理审批手续，其他人员不允许发生招待费。
4.报销其它费用（如招待费、办公费等）时,必须与差旅费报销单分开粘贴，另填写费用报销单，经审批人审批签字后方可办理报销手续。
二、出差审批
公司经营层领导、中层管理人员、助理及其他员工因公出差须填写《出差审批单》，并按归口分级管理程序办理审批手续。
1. 出差审批程序
(1)经营层因公出差时，副职经总经理审核后报董事长审批；总经理直接报董事长审批。
(2)中层正职因公出差时，按照主管领导复核，总经理审核及董事长审批程序办理。
(3)中层副职及经理助理因公出差时，按照部门经理复核，主管领导审核，总经理审批程序办理。
(4)其他员工因公出差时，按照部门经理复核，主管领导审核，总经理审批程序办理。
2.公司经营层领导、中层干部、经理助理及其他员工按程序办理审批手续后，须在综合办公室办理登记手续；对于参加各类培训学习的人员，亦须到人事部登记备案。
3.各审核批准层级相关领导或干部不在岗时，出差人员必须电话请示获批准后方可安排出差。
三、借款程序
1.出差人员持经批准的《出差审批单》方可到资产财务部办理借款手续。
2.根据公司财务管理规定，借款人必须使用统一印制的《付款审批单》，在付款用途栏须注明出差事由及地点，并按照出差审批流程办理财务借款手续。
3.《付款审批单》审批同意后方可到资产财务部出纳处正式办理借款。
4.外出参加培训的工作人员办理借款时，必须提供下列所述相关文件：
(1)公司领导批准的培训文件；
(2)公司下达的培训通知单；
(3)其他证明文件。
5.工作人员若欠公司款项未归还者，将不予办理借款。
四、报销程序
1.出差人员须在回公司后一周内,持填写完整的费用（差旅费）报销单及出差审批单到资产财务部报销。
2.出差期间发生的共同费用，报销单据需有同行人员签名。
3.报销程序具体如下:
(1)公司员工报销程序
出差人员完整填写费用（差旅费）报销单→部门经理签字→报销会计稽核→审计人员审核→财务部经理签字→主管领导签字→总经理审批→资产财务部报销冲账、还款或支付余款。
对于有招待费、办公费及大额修理费发生的情形时,须先经主管副总经理或安排费用发生的副总经理签字后财务部负责人、总经理签字。
(2)公司领导报销程序
公司领导完整填写费用（差旅费）报销单→报销会计稽核→审计人员审核→财务部经理审签→总经理签字→董事长签批→资产财务部报销冲账、还款或支付余款（对于超过300元以上的招待费及其他费用，必须事先经总经理批准,超过1500元以上的必须事先报董事长审批方可发生）。
4.报销票据规定
(1)所有报销票据必须为国家税务部门监制的、当时当地发生的正式税务发票，并加盖有开票单位发票专用章或财务专用章，否则按无效票据处理并不予报销。
(2)发票原则上必须是当年度内的有效发票。
粘贴的票据时间应为出差期间内，不在出差期间的票据不予报销。
(3)如报销单据中粘贴有出差期间开支的娱乐休闲型票据，公司将不予报销并对报销人予以处罚。
(4)报销单要按所列项目填写，要求书写工整，不允许草书，更不能有涂改、乱划或其他修改痕迹。
5.凡报销差旅费人员有虚报情形时，公司将对报销人处以虚报金额2倍罚款；其部门直接管理者须承担连带责任，处以虚报金额30%处罚。
6.差旅费报销天数规定
(1)报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，当日12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。
(2)出差天数必须清晰填写往返日期及往返地点。
7.工作人员超过一周无故未报销者，借用的公款由资产财务部从其工资中一次扣回；
8.《费用报销单》及《差旅费报销单》未按规定程序履行审核批准手续，相关层级人员签字不全的，一律不予报销；待补正之后，方可按规定予以报销。
9.报销人员的《差旅费报销单》未附公司领导审批的《出差审批单》时，其当期所发生的一切差旅费用均不予报销。
10.公司主要领导因外出不能及时签批时，财务部门可先电话请示予以报销，事后必须补齐手续。
五、地区分类标准
中国大陆境内地区分A、B两类。
其中：A类地区包括北京、上海、天津和重庆等4个直辖市，各省（自治区）省会城市和深圳；B类地区包括除A类地区以外的其它地区。
港澳台和境外地区发生的差旅费或其他费用不在本规定的管理范围之内。
六、人员划分标准
工作人员划分为公司领导和其他人员两个级别，其中：公司领导指公司领导班子成员；其他人员是指除公司领导以外的人员。
七、伙食补助标准
1.：
2.出差天数按自然日历天数计算，据出差审批单及票证日期确定。
3.工作人员在出差地有住房的，补助误餐费20元/天.人,不
再发放伙食补助。
4.出差期间发生招待费的，当天只补助一半的伙食补助。
5.工作人员到两当县、徽县及凤县办事的，不发伙食补助。
八、住宿费管理
(一)住宿费开支标准
工作人员出差住宿费实行限额报销，每人每天限额标准如下
(二)其他规定
1.工作人员到集团公司权属公司出差，除特殊情况外，一律要求在该权属公司招待所食宿。
其费用由该权属公司支付的，不再报销住宿费，但路途和中转按正常出差开支办理。
2.工作人员在出差地内有住房的，不报住宿费。
3.工作人员住宿费在限额标准以内的，据实报销；超过限额的，按限额标准核销。
4.参加单位安排的会议、培训等，按会议、培训统一标准（含会议收费）据实报销。
5.两人或两人以上人员出差时，应当以减少房间和床位为原则，同性别人员应当合住；
6.为强化节约意识，对于实际发生的住宿费用比定额低的，
在报销时可按降低额的50%给予返还。
7.上述住宿费标准为一个标准间标准。
同性两人共同出差可一同住宿的,仅享受一个标准间住宿标准。
九、交通费管理规定
(一)交通工具使用标准
工作人员出差乘坐火车、轮船、飞机和其它交通工具的等级
（二）其他规定
1.公司对其他工作人员乘坐飞机从严控制。
如因工作需要确需乘坐飞机的，应事先经总经理批准，否则不予报销机票。
2.工作人员借出差之便，经公司领导同意就近回家探亲，其绕道车船和住宿费由个人自理，探亲期间不享受各项费用补助。
3.工作人员乘坐火车，从晚8时至次日凌晨7时之间，乘坐夜车6小时以上的，或连续乘坐火车时间每达12小时，加发60元的途中补助。
4.工作人员乘坐火车硬席（不含动车、高铁），连续乘坐超
过6小时，可按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的80%计发个人卧铺补助。
如途中改乘硬席卧铺的或直接乘硬席卧铺，不执行本规定（乘车时间以正点到达计算）。
5.工作人员出差，出差地市内交通费实报实销。
6.参与运送黄金产品人员,因其工作的特殊性,公司按每次、每人另外增加押运补助70元。
7.因工作调动来公司人员只报销长途公共汽车票、火车票和轮船三等舱位票，其他费用不予报销，也无任何补助费。
8.若发现多填出差天数、超算伙食补助及市内交通补助的，当期出差将不给核发任何补助。
十、其他
1.本规定下发之日起正式生效,其他相关规定同时废止。
2.本规定解释权归公司所有。