天房发展2019年经营成果报告

天房发展2019年经营成果报告
3、投资收益 2018年投资收益亏损225.24万元，2019年扭亏为盈，盈利25,138.47 万元。
Байду номын сангаас
4、营业外利润
2019年营业外利润为126.88万元，与2018年的789万元相比有较大幅 度下降，下降83.92%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为956,447.09 万元，比2018年的340,141.35万元增长181.19%，营业成本为718,050.51 万元，比2018年的265,215.84万元增加170.74%，营业收入和营业成本同 时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力 提高。
718,050.51
75.07 265,215.84
77.97 505,308.62
79.58
46,961.65
4.91 8,632.32
2.54 31,976.34
5.04
13,336.99
1.39 13,645.41
4.01 22,476.47
3.54
13,130.71
1.37 14,622.18
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
20.02 5.73
8.22 2.14
3.46
19.49 7.19 8 0.94 2.76
2017年
15.38 7.13 7.55 1.81 6.3
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为3.46%，与2018年的2.76%相比有所提高，提 高0.69个百分点。
内部资料，妥善保管
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3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年提高的主要原因是：2019年净利润为 18,507.23万元，与2018年的14,403.63万元相比有较大增长，增长 28.49%。2019年平均所有者权益为535,294.64万元，与2018年的 521,086.72万元相比有所增长，增长2.73%。净利润增长速度快于平均所 有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
天房发展2019年的营业利润率为5.73%，总资产报酬率为2.14%，净 资产收益率为3.46%，成本费用利润率为6.89%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为2,389,063.64万元，经营资产的收益率为2.29%，而 对外投资的收益率为14.95%。
0
54,803.57 124.09 24,456.22
-45.98 45,275.55
0
内部资料，妥善保管
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投资收益 营业外利润
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25,138.47 11,260.98 -225.24 -153.64
419.9
0
126.88
-83.92
789 2,444.43
718,050.51 107.47 265,215.84
84.06 505,308.62
84.22
13,336.99
2.00 13,645.41
4.32 22,476.47
3.75
13,130.71
1.97 14,622.18
4.63 13,105.29
2.18
6,267.53
0.94 6,434.3
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
956,447.09 100.00 340,141.35 100.00 634,949.49 100.00
4.30 13,105.29
2.06
6,267.53
0.66 6,434.3
1.89 19,201.31
3.02
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为718,050.51万元，与2018年的265,215.84万元相 比成倍增长，增长1.71倍。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
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项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
956,447.09 181.19 340,141.35
-46.43 634,949.49
0
54,930.45 117.59 25,245.22
-44.28 45,306.56
2.04 19,201.31
3.20
46,961.65
7.03 8,632.32
2.74 31,976.34
5.33
2、总成本变化情况及原因分析
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第3页 共9页
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天房发展2019年成本费用总额为668,153.35万元，与2018年的 315,504.93万元相比成倍增长，增长1.12倍。以下项目的变动使总成本增 加：营业成本增加452,834.67万元，营业税金及附加增加38,329.33万元， 共计增加491,164万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少 166.77万元，销售费用减少308.42万元，管理费用减少1,491.48万元，资 产减值损失减少136,548.91万元，共计减少138,515.58万元。增加项与减 少项相抵，使总成本增长352,648.42万元。
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一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为54,930.45万元，与2018年的25,245.22万元相比 成倍增长，增长1.18倍。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基 础比较可靠。
2、营业利润
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第1页 共9页
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
668,153.35 100.00 315,504.93 100.00 599,978.13 100.00
31.01
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年天房发展成本费用总额为668,153.35万元，其中：营业成本为 718,050.51万元，占成本总额的107.47%；销售费用为13,336.99万元， 占成本总额的2%；管理费用为13,130.71万元，占成本总额的1.97%；财 务费用为6,267.53万元，占成本总额的0.94%；营业税金及附加为 46,961.65万元，占成本总额的7.03%。