企业内部控制文件--组织机构及岗位职责
内部控制岗位职责说明书
内部控制岗位职责说明书一、岗位概述内部控制岗位是指负责组织和执行内部控制工作的职位。
内部控制是指组织在追求目标的过程中，通过制定政策和采取相应措施，保证业务活动的合法性、合规性以及风险的有效管理。
二、岗位职责1. 制定内部控制策略：负责制定和完善内部控制策略，确保内部控制目标与组织整体战略相一致。
2. 设计内部控制流程：根据组织的业务活动，制定相应的内部控制流程，确保流程的有效性和合规性。
3. 风险评估和管理：负责对组织内部各个环节可能存在的风险进行评估和管理，提出相应的控制措施。
4. 内部控制指导：向各部门提供内部控制方面的咨询和指导，确保各部门有效执行内部控制策略和流程。
5. 内部审计：负责进行内部审计工作，发现并解决内部控制存在的问题和风险。
6. 内部培训：组织内部控制培训，提高员工对内部控制重要性的认识，并传授相应的控制技能。
7. 与外部机构沟通：与相关的监管机构和审计机构进行沟通和配合，提供内部控制的相关信息。
8. 内部控制监测：负责监测内部控制制度的有效性和执行情况，并及时调整和改进控制策略和流程。
9. 内部控制报告：按照相关要求，编制内部控制报告，向上级主管部门提供内部控制的情况和评估报告。
三、任职要求1. 具备较强的组织和协调能力，能够编制和组织实施内部控制策略和流程。
2. 具备较强的风险识别和管理能力，能够准确评估和管理企业内部的各种风险。
3. 具备较强的沟通和协调能力，能够与各相关部门进行有效沟通和合作。
4. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够发现内部控制问题，并提出相应的解决方案。
5. 具备熟练的计算机操作能力和相关的内部控制工具的运用能力。
6. 具备相关的法律、财务和会计知识，了解内部控制的相关法规和标准。
7. 具备较强的保密意识和责任心，能够保护企业的机密信息和内部控制数据。
四、总结内部控制岗位是保障企业正常运营和合规经营的重要职位。
岗位工作需要对企业的内部控制策略、流程、风险和报告有深入的了解，并具备相关的组织、沟通、分析和解决问题的能力。
内部控制岗位职责
内部控制岗位职责
内部控制岗位职责包括但不限于以下几点：
1. 规划与制定内部控制标准和流程：根据公司内部的风险控制需求，制定符合公司实际情况的内部控制制度和规章制度，并不断地对其进行完善和更新；
2. 组织实施内部控制：负责内部控制的实施和落实，采取必要的措施，以保障公司各项经营活动的合法性和合规性，推动内部控制的不断完善；
3. 风险预警与控制：负责公司风险管理、风险预警、风险控制等工作，并统筹协调各类风险，严密关注潜在风险的发生，制定相应的风险控制措施；
4. 审计与监督：负责对公司内部控制系统的审计、监督、评估等工作，及时发现控制缺陷，指导相应控制改善，加强内部控制的有效性；
5. 内部培训：负责公司内部控制培训及宣传工作，将控制要求渗透到公司全员日常工作中，提高公司全员的风险意识和内部控制意识。
6. 风险管理和风险防范：负责公司风险管理、风险预警、风险防范等工作，严密关注潜在风险的发生情况，制定相应的风险控制措施，确保公司的长期稳定发展。
7. 保护公司资产：负责保护公司的各项资产，确保公司的资产处于安全状态，防止非法侵占或窃取等情况的发生。
8. 监督、评估、审计内部控制系统：负责监督、评估、审计公司内部控制系统，及时发现控制缺陷，指导相应控制改善，加强内部控制的有效性。
综上所述，内部控制岗位职责主要是负责整个公司的内部控制管理和落实，确保公司各项经营活动的合法性和合规性，以保护公司的长期稳定发展。
内部控制岗位职责
内部控制岗位职责一、总体职责内部控制岗位的总体职责是负责公司内部控制体系的建立、完善、执行和监督，确保公司运营活动符合法律法规和公司政策规定，达到经济效益和风险管理的双重目标。
二、具体职责1. 制定内部控制政策和流程内部控制岗位需要负责与公司管理层共同制定内部控制政策和流程，明确公司内部控制的基本原则、范围和要求，确保内部控制工作有章可循。
2. 设计内部控制框架内部控制岗位需要设计公司的内部控制框架，包括风险评估、控制目标、控制措施等，完善公司的内部控制体系。
3. 审计内部控制有效性内部控制岗位要定期审计内部控制的有效性，评估内部控制体系的运行情况，发现问题及时整改，确保内部控制体系的稳健性。
4. 监督内部控制执行内部控制岗位需要监督公司各部门执行内部控制流程和政策，对违规行为及时制止并采取必要措施，保障公司运营活动的规范性和合法性。
5. 培训内部控制人员内部控制岗位需要对公司内部控制人员进行培训，提高其内控意识和操作能力，确保内部控制体系的有效运行和落实。
6. 提供内部控制建议内部控制岗位要及时提供内部控制建议和意见，为公司管理层决策提供参考，帮助公司建立更加完善和有效的内部控制体系。
7. 协助外部审计内部控制岗位需要协助外部审计工作，提供内部控制相关资料和信息，配合外部审计师对公司内部控制体系进行审计和评估。
8. 风险管理内部控制岗位需要与风险管理部门密切合作，共同制定和实施公司的风险管理策略，有效防范和控制各类风险。
三、总结内部控制岗位在公司中扮演着至关重要的角色，其职责涵盖了内部控制体系的各个方面，需要具备较强的专业知识和责任心。
只有通过内部控制岗位的努力和工作，公司才能有效管理风险、提升经营效益、保障股东利益，实现可持续发展的目标。
希望每位内部控制岗位的员工都能勤勉工作，不断提升自身能力，为公司的内部控制工作贡献力量。
企业综合治理工作组织架构及职责划(三篇)
企业综合治理工作组织架构及职责划一、引言企业综合治理是指利用各种机制和手段，通过合理的组织架构和职责划分，实现企业内外部资源的协调和管理，以实现企业目标的过程。
为了有效地组织和实施企业综合治理工作，需要建立一个清晰的组织架构，并明确各个部门的职责划分。
本文将提供一个企业综合治理工作组织架构的范本，并对各个职责进行详细的划分。
二、企业综合治理工作组织架构1. 董事会董事会是企业综合治理的最高决策机构，负责制定企业的发展战略和政策，并对企业综合治理工作进行监督和评估。
董事会的职责包括：- 确定企业的发展方向和目标；- 监督企业高层管理人员的工作；- 审批重要的决策事项；- 监督并评估企业综合治理的执行情况；- 提供战略指导和建议。
2. 高级管理层高级管理层是指企业的总裁、总经理等高级管理人员，负责具体的企业管理和运营工作。
高级管理层的职责包括：- 实施董事会的决策；- 确定企业的日常经营方案；- 组织和管理企业各个部门的工作；- 确保企业的长期发展和利润增长；- 资源的配置和风险的控制。
3. 职能部门职能部门是指企业中各个专业职能部门，如财务部、人力资源部、市场部等。
职能部门的职责包括：- 负责企业各项职能工作的规划和执行；- 提供各种专业的支持和服务；- 管理和控制相关的资源；- 提供决策支持和咨询。
4. 内部控制部门内部控制部门是负责企业内部控制的组织，其职责包括：- 制定和实施企业内部控制策略和政策；- 监督和评估企业内部控制的有效性；- 发现和防范内部控制风险；- 提供内部控制培训和咨询。
5. 风险管理部门风险管理部门是负责企业风险管理的组织，其职责包括：- 制定和实施企业风险管理策略和政策；- 识别和评估企业风险；- 制定和实施风险防范措施；- 监督和评估风险管理的效果。
6. 内审部门内审部门是负责企业内部审计的组织，其职责包括：- 制定和实施企业内部审计策略和计划；- 进行内部审计，并提供审计报告；- 监督和评估内部控制和风险管理的有效性；- 提供内部审计培训和咨询。
内部控制岗位职责说明书
内部控制岗位职责说明书一、岗位概述内部控制岗位是组织中负责确保公司内部运作的有效性和合规性的重要职能。
该岗位的职责是评估和监控组织内部的风险，并提供建议和解决方案以加强内部控制。
本职位要求具备深入理解业务流程和控制措施的能力，以确保组织的运作符合法规和政策要求。
二、岗位职责1. 研究和了解内部控制标准和最佳实践，确保组织的内部控制框架符合法规和行业要求。
2. 开展内部控制评估，识别和评估组织内部的风险，提供改进建议并监督实施情况。
3. 协调与业务部门合作，编制和更新内部控制政策和程序，确保其可执行性和有效性。
4. 设计和实施内部控制测试计划，确保各项控制措施的有效性和适用性。
5. 进行内部控制培训，提高组织成员对内部控制重要性的认识和理解。
6. 监测和审查业务流程，确保内部流程符合规定和政策要求。
7. 指导员工遵守内部控制政策和程序，提供必要的培训和指导。
8. 跟踪和评估内部控制改进措施的实施效果，及时纠正和改进。
9. 协助外部审计师对内部控制的审计工作进行配合和支持。
10. 协助公司高层管理层制定内部控制战略和目标，参与制定年度内部控制计划。
三、任职要求1. 本科以上学历，会计、审计、财务管理等相关专业优先考虑。
2. 具备相关领域的从业经验，并熟悉内部控制标准和实践。
3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同层级和部门的人员有效合作。
4. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够迅速识别关键问题并提供解决方案。
5. 具备优秀的组织和计划能力，能够同时处理多个项目和任务。
6. 具备较强的责任心和保密意识，能够处理敏感信息并妥善保管。
7. 熟练掌握办公软件和内部控制相关的信息系统。
四、总结内部控制岗位在组织中具有重要的职能，确保公司的内部运作有效，并符合法规和政策要求。
通过研究和了解内部控制标准，评估和监控组织内部的风险，并提供改进建议和解决方案，该岗位为公司的稳定和可持续发展做出了重要贡献。
我们希望能够吸引到具备相关经验和素质的人才加入到我们的团队中，共同推动公司的内部控制工作向更高水平迈进。
内部控制岗位职责说明书
内部控制岗位职责说明书职位名称：内部控制岗位一、岗位概述内部控制岗位是负责公司内部控制体系的建立、维护和改进的职务。
内部控制岗位需要具备丰富的内部控制知识和经验，并与各个部门密切合作，确保公司的内部控制体系能够有效地运作。
二、岗位职责1. 内部控制体系建立- 负责制定和完善公司的内部控制政策、制度和流程；- 协助公司各部门建立合理的内部控制目标和控制措施；- 建立内部控制框架，包括风险评估、风险管理和内部控制流程设计。
2. 内部控制体系维护和执行- 监督公司各部门执行内部控制政策和制度，并提供相应的培训和支持；- 定期检查和评估内部控制体系的有效性，并提出改进建议；- 跟踪内部控制缺陷和问题，并提供解决方案。
3. 风险管理- 对公司业务流程和操作进行风险评估，发现并预防潜在的风险因素；- 协助部门制定风险管理计划，并跟踪执行情况；- 及时报告和反馈重大风险事件，并提供相应的风险控制措施。
4. 内部审计支持- 协助内部审计部门开展内控评估和审计工作；- 提供相关数据和信息，并配合内部审计工作的进行；- 协助整改内部审计发现的问题，并跟踪问题的整改进展。
5. 内部控制培训与宣导- 定期开展内部控制相关培训，提高员工对内控的认识和理解；- 向员工宣传内部控制政策和制度，并解答相关问题；- 组织内部控制知识分享和经验交流会议。
6. 报告与沟通- 向公司管理层报告内部控制工作的进展和存在的问题；- 向内部控制委员会提供内部控制工作的数据和报告；- 协助公司与外部审计师、监管机构进行沟通和配合。
三、任职资格1. 本科及以上学历，持有相关专业学位或职业资格证书优先；2. 具备较强的内部控制、风险管理和审计知识；3. 熟悉相关法律法规和行业准则，具备合规意识；4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神；5. 具备较强的分析和问题解决能力；6. 工作细致、认真，具备较强的责任心。
四、工作时间与待遇内部控制岗位的工作时间为标准工作时间，具体工资待遇和福利待遇将根据公司规定执行。
内控部岗位职责说明书
内控部岗位职责说明书一、岗位概述内控部是负责公司内部控制规范的制定和执行的部门。
本岗位职责说明书旨在明确内控部门的职责和工作内容，以确保公司内部运营的规范性和风险控制。
二、岗位职责1. 制定内部控制制度- 负责研究和制定公司内部控制制度、规范和流程，并及时跟踪和应对法律法规及相关要求的变化。
- 监督和评估内部控制制度的执行情况，提出改进意见。
2. 风险评估和控制- 负责开展对公司各个业务和部门的风险评估，确保风险得到有效识别和控制。
- 设计并执行风险管理措施，提出风险预警和应对方案。
3. 内部审计管理- 组织和实施内部审计计划，开展内部审计工作，评估和监督公司内部控制的有效性。
- 发现和汇报内部控制缺陷和违规行为，提出改进意见和建议。
4. 数据分析和监控- 运用数据分析工具和技术，监测和分析公司的内控数据，确保公司运营的合规性和有效性。
- 及时发现异常和风险，并向相关部门提供数据分析结果和建议。
5. 培训和指导- 开展内控相关的培训和指导工作，提高公司员工对内部控制的认识和理解。
- 协助公司各个部门建立和完善内部控制机制，并提供必要的技术支持和咨询服务。
6. 合规监察- 跟踪和了解相关法规政策的变化，及时更新公司内部控制制度和规范。
- 协助外部合规部门进行风险监察，提供相关数据和信息支持。
7. 内部沟通和协调- 与公司各级部门保持沟通和协调，及时了解业务需求和变化。
- 协助解决内控相关问题，推进内部控制制度的有效实施。
三、任职要求1. 学历要求：本科以上学历，财务、审计、管理等相关专业背景优先考虑。
2. 经验要求：熟悉内部控制理论和实践，具备相关工作经验者优先。
3. 技能要求：- 具备良好的沟通和协调能力，能够与多个部门协同合作。
- 熟练掌握数据分析工具和技术，能够进行数据分析和结果报告。
- 具备出色的组织和执行能力，能够有效推进内部控制制度的实施。
- 具备较强的责任心和敬业精神，能够适应工作压力和需求变化。
内部控制岗位职责说明书
内部控制岗位职责说明书一、岗位概述内部控制岗位是负责组织内部控制体系建设与运营的重要职位。
内部控制岗位的职责是确保组织内部流程、制度和政策的合规性，以提高运营效率、降低风险及防止违法行为的发生。
二、岗位职责1. 制定内部控制规章制度：根据公司的发展情况和内部控制要求，制定适应性的内部控制规章制度，确保内部控制的全面、系统与可操作性。
2. 内部控制风险评估：组织内部控制风险评估工作，发现存在的风险点并提出相关解决方案。
3. 内部控制流程优化：协调相关部门，对组织内各个业务流程进行分析，提出优化建议并跟进实施。
4. 内部控制培训与宣贯：定期组织内部控制培训，提升员工对内部控制的认识，加强内控意识，确保内部控制政策的贯彻执行。
5. 内部控制检查与监督：执行内部控制监督计划，定期对内部控制政策的执行情况进行检查评估，并及时发现问题并提出改进意见。
6. 内部控制数据分析：协助相关部门进行数据分析，发现异常情况，并提供相关解决方案。
7. 内部控制报告编制：定期编制内部控制报告，向上级主管部门汇报内部控制工作的进展情况、问题和解决方案。
8. 内部审计配合：协助内部审计等相关部门的工作，提供必要的支持，确保内部控制的有效性和持续性。
三、任职要求1. 具备扎实的财务和内部控制知识背景，熟悉国家相关法律法规；2. 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门有效配合；3. 具备较强的数据分析能力和问题解决能力；4. 具备较强的判断力与抗压能力；5. 具备良好的抗压能力和问题解决能力。
四、薪资待遇该岗位的薪资待遇将根据岗位要求、候选人的资历和经验进行商议，公司将提供具有竞争力的薪酬待遇以及晋升机会。
五、工作时间与地点工作时间：正常工作时间，具体以工作安排为准。
工作地点：公司内部办公地点。
六、总结内部控制岗位职责明确，需要具备扎实的财务和内部控制知识背景，以及良好的沟通协调、数据分析和问题解决能力。
该岗位的工作内容涉及内部控制规章制度的制定、内部控制风险评估、流程优化、培训与宣贯、检查与监督、数据分析、报告编制等，并需要与相关部门进行配合。
内部控制岗位职责说明书
内部控制岗位职责说明书一、职责概述内部控制岗位是负责组织和实施公司内部控制体系的岗位，旨在确保公司各项业务活动的合规性、高效性和可靠性。
该岗位的职责包括但不限于规范公司内部控制流程、提高风险管理水平、制定并执行内部控制策略等。
二、职责详情1. 建立和完善内部控制体系- 负责制定公司的内部控制政策、流程和标准，确保其与相关法律法规和公司战略目标的一致性。
- 分析业务流程，识别潜在风险并提出改进建议，以确保内部控制体系的有效性和适应性。
- 指导并协助部门制定内部控制流程，确保各部门遵守相关规定和公司内部控制要求。
2. 风险管理- 负责公司的风险评估和风险管理工作，建立风险防控机制，预防和减少潜在风险的发生。
- 跟踪和分析公司各项业务的风险状况，及时向高层管理提供风险报告和建议，以支持决策制定。
3. 审计与监督- 组织和实施对公司内部控制体系的定期审核，评估其有效性和合规性，并提出改进建议。
- 跟进内部控制相关问题的整改和改进，确保问题的及时解决和风险的控制。
- 监督并检查公司各部门在内部控制方面的执行情况，及时发现和解决违规行为。
4. 培训与指导- 对公司员工进行内部控制培训，提升其风险意识和内部控制意识，确保员工遵循公司内控政策和相关规定。
- 向各部门提供内部控制的指导和支持，解答相关问题，提供合规的建议和解决方案。
5. 报告与沟通- 撰写内部控制方面的报告，向公司高层管理层提供内控工作的进展情况、问题和建议。
- 与公司内外部审计机构进行有效沟通与协作，确保内部控制工作符合审计要求和规范。
三、职责要求1. 具备相关专业背景，熟悉内部控制体系的理论和实践。
2. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够快速识别风险并提出解决方案。
3. 具备良好的沟通与协调能力，能够与各部门有效配合，推动内控工作的顺利开展。
4. 具备较强的责任心和保密意识，能够独立承担内控工作的责任和任务。
5. 具备团队合作精神，能够积极参与团队合作并与同事共同完成目标。
内部控制岗位说明书
内部控制岗位说明书一、岗位概述内部控制岗位是组织中负责确保内部控制体系正常运作的关键职位。
内部控制岗位担负着制定与落实内部控制政策、规范企业运营行为、降低风险、保护资产和促进治理的责任。
二、岗位职责1. 制定内部控制政策和流程：负责制定内部控制政策，并确保政策与法规相一致。
制定内部控制流程，并根据组织的需求进行调整和优化。
2. 风险评估与管理：负责进行全面的风险评估，识别潜在的风险，并制定相应的内部控制措施以管理风险。
3. 内部控制培训：负责制定内部控制培训计划，提供必要的培训和指导，确保员工理解和遵守内部控制政策。
4. 审计与检查：负责组织内部的审计与检查，确保内部控制措施的有效性和可行性，并及时纠正不足之处。
5. 问题解决与改进：负责解决内部控制方面的问题，并提出改进意见，推动内部控制体系的完善和提高。
6. 与外部机构合作：与监管机构和外部审计师进行有效合作，提供必要的信息和数据支持，确保内部控制符合监管要求。
7. 风险事件报告：负责及时向高级管理层汇报可能对组织产生显著影响的风险事件，提供解决方案和建议。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，金融、会计或相关专业。
2. 专业知识：熟悉公司治理、内部控制、风险管理等方面的理论和实践知识。
3. 技能要求：具备较强的数据分析能力、问题解决能力、沟通协调能力和团队合作能力。
4. 工作经验：有相关领域的工作经验者优先，熟悉内部控制框架和方法。
5. 职业素质：具备良好的职业道德和责任心，具备保密意识和抗压能力。
四、岗位前景内部控制作为企业管理的重要一环，将在未来持续发展。
随着企业对内部控制的需求不断提升，内部控制岗位的需求也将大幅增加。
具备内部控制专业知识和经验的从业人员将会受到更多企业的青睐，并享受较好的职业发展机会。
五、总结内部控制岗位是组织中的重要职位，其职责主要包括制定内部控制政策和流程、风险评估与管理、内部控制培训、审计与检查、问题解决与改进、与外部机构合作、风险事件报告等。
内控部主要职责及人员编制方案
内控部主要职责及人员编制方案内控部是集团总部一级职能部门，由集团总裁直接管理并向其汇报工作。
部门职能职责、组织机构设置、岗位职责和权限如下：一、部门职能职责（一）核心职能职责1、参与制定集团中长期战略规划。
2、负责集团风险管控体系的制定与完善，深入战略管理、目标管理、人力管理、资产管理、信息管理、财务管理、合同管理等经营管理活动，把控集团战略方向、组织架构、薪酬体系、激励绩效、制度与方案、经营活动、业务流程、信息系统、重要人员任免、大额资金支出等方面的重大风险，为集团战略目标实现提供风险预警与控制。
3、按照集团的政策、制度、流程、规则进行问责与追责。
（二）内设中心职能职责1、监察审计中心1）监测、评估、推动完善内部控制体系，把控兼并收购上市、公司股权结构、组织架构、经营状况、制度与方案、业务流程、信息系统、薪酬体系、激励绩效等方面出现的战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、法律风险。
2）按照集团的政策、制度、流程、规则等进行问责与追责。
2、法务中心1）监测、评估、推动完善与法律风险有关的风险管理体系，把控兼并收购上市、公司股权结构、对外不正当竞争、知识产权、融资管理、人力资源管理、合同管理、应收账款管理、印章管理、招投标管理、生产安全管理等方面出现的法律风险。
2）规划、设计、审核与法律风险有关的制度与方案、业务流程、信息系统、合同等。
3）负责集团诉讼、仲裁案件。
二、部门组织架构与主要岗位设置（一）部门组织架构（二）定岗、定编（编制20名）1、管理序列1）部长1人，副部长1人。
2）监察审计中心总监1人（由部长或副部长兼任）。
3）法务中心总监1人（由部长或副部长兼任）。
4）法务中心副总监1人。
5）监察副总监1人。
6）监察高级经理4人。
7）监察经理1人。
2、专业序列1）监察审计中心5人：审计专家、资深审计师、高级审计主管、审计主管2）法务中心人员7人：法务专家、资深法务、高级法务主管、法务主管、法务专员三、管理序列岗位职责和权限（一）内控部部长1、核心职责1）负责集团风险管控体系的制定与完善，把控重大、系统性风险。
内部控制岗位职责说明书
内部控制岗位职责说明书一、岗位背景内部控制是指组织内各个层级和职能部门通过合理设计的制度和流程，旨在提供有效的风险管理、资源保护和业务执行保障。
内部控制岗位的职责是确保组织内部控制的有效性和合规性，为管理层提供准确的信息和保障其决策的可靠性。
二、岗位职责1. 制定内控政策和流程内部控制岗位负责制定、修订和推广内部控制政策和流程，并确保其与组织整体战略和目标保持一致。
岗位需要深入了解相关法规和行业标准，结合组织内部的实际情况，制定一套适用且有效的内部控制政策和流程。
2. 风险识别和评估内部控制岗位负责对组织内各个环节的风险进行识别和评估，并提供相应的建议和解决方案。
岗位需要具备良好的业务理解和风险判断能力，能够准确识别出可能对组织造成损害的潜在风险，并对其进行权衡和优先级排序。
3. 设计内部控制制度根据风险评估的结果，内控岗位需要设计内部控制制度，包括制定合理的风险控制措施、流程和制度，并提供相关的培训和指导，以确保内控制度的有效执行。
岗位还需要保证内部控制制度与相关法规和行业标准保持一致，同时能够满足组织内部各个职能部门的需求。
4. 内部控制培训与沟通内部控制岗位需要负责组织内部控制培训，并定期开展内部控制的宣传和沟通工作。
岗位需要与各个职能部门建立良好的合作关系，帮助他们理解并执行内部控制制度，提供必要的技术支持和指导，并及时解答相关问题。
5. 内部控制执行和监督内部控制岗位负责监督和评估内部控制的执行情况，并对发现的问题及时进行纠正和改进。
岗位需要关注内部控制执行过程中的异常情况和风险信号，并采取相应的应对措施，确保内部控制制度的有效性和合规性。
6. 内部审计配合内部控制岗位需要积极配合内部审计工作，提供必要的数据和信息，协助内部审计部门开展工作。
岗位需要与内部审计部门保持密切的合作和沟通，并及时响应审计部门的要求和建议，推动问题整改和内部控制的改进。
7. 内部控制报告和分析内部控制岗位负责编制内部控制报告和分析，向高层管理团队提供内部控制工作的进展情况和相关风险的综合评估。
组织架构与岗位职责
组织架构与岗位职责1. 引言组织架构是企业在实施战略和管理业务过程中所采用的一种组织形式，它描述了企业内部不同部门之间的关系和职责划分。
而岗位职责则是根据组织架构而确定的，它明确了每个岗位在组织中的职责和权限。
本文将从组织架构和岗位职责两个方面进行阐述。
2. 组织架构组织架构是企业内部各个部门之间关系的表达和职责划分的依据。
一个良好的组织架构能够有效地促进部门之间的沟通和协作，提高工作效率。
2.1. 功能部门在大多数企业中，常见的功能部门包括人力资源、财务、市场、销售等。
每个功能部门都承担着不同的职责和任务。
人力资源部门负责招聘、培训、绩效管理、薪酬福利等与员工相关的事务。
人力资源部门的核心职责是保证公司拥有合格的员工，并为员工提供良好的发展机会。
财务部门负责企业财务管理，包括预算编制与控制、成本管理、财务报表分析等。
财务部门的主要职责是确保企业以最优的方式管理和利用资金，提供有关财务状况的决策依据。
市场部门负责市场调研、市场推广和品牌管理等工作。
市场部门的职责是分析市场需求和竞争情况，制定市场推广策略，提高企业产品或服务的市场份额。
销售部门负责产品或服务的销售工作，包括客户开发、销售渠道建设和销售目标的实现等。
销售部门的主要职责是与客户建立和维护良好的关系，实现销售业绩的增长。
2.2. 部门之间的关系在组织架构中，各个部门之间需要进行有效的合作和协调，实现多部门间的无缝衔接。
部门之间的关系可以是垂直的，即上下级关系。
例如，销售部门向市场部门报告，市场部门向人力资源部门报告。
部门之间的关系也可以是横向的，即同级关系。
例如，销售部门与财务部门进行合作，共同制定销售预算。
一个良好的组织架构应该能够实现各个部门之间的有效沟通和协作，提高工作效率和效果。
3. 岗位职责岗位职责是根据组织架构而确定的，它明确了每个岗位在组织中的职责和权限。
岗位职责的明确有助于提高员工的工作效率，并为员工的个人发展提供指导。
国有企业内控岗位职责
国有企业内控岗位职责全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国有企业内控岗位职责国有企业内控岗位是负责企业内控工作的重要部门之一，其职责包括企业内部控制管理、风险管理、合规管理等方面工作。
国有企业内控岗位承担着保障企业运营的稳定和安全的责任，对企业的发展起着至关重要的作用。
下面将详细介绍国有企业内控岗位的职责。
一、企业内部控制管理1. 制定内部控制政策和流程：国有企业内控岗位负责制定企业的内部控制政策和流程，确保内部控制的有效实施。
内部控制是企业管理的基石，对于规范企业运营、管理风险、提高效率具有重要意义。
2. 设计内部控制框架：国有企业内控岗位需要设计企业的内部控制框架，明确内控目标、内部控制要求和内部控制机制，确保企业内部控制体系合理有效。
3. 审计内部控制流程：国有企业内控岗位负责审计企业内部控制流程的实施情况，及时发现问题并提出改进建议，确保内部控制的有效性和可持续性。
二、风险管理1. 风险识别和评估：国有企业内控岗位需要对企业可能面临的各类风险进行识别和评估，包括市场风险、信用风险、操作风险等，为企业风险管理提供参考依据。
2. 制定风险管理策略：国有企业内控岗位需要制定企业的风险管理策略，包括风险防范、风险控制、风险转移等方面，确保企业在面临风险时能够及时有效地应对。
3. 风险监控和报告：国有企业内控岗位需要定期监控企业风险情况，及时报告风险变化和风险事件，向企业高层管理层提供风险管理建议。
三、合规管理1. 制定合规制度和流程：国有企业内控岗位负责制定企业的合规制度和流程，确保企业在经营活动中遵守相关法律法规和规范性文件，防范合规风险。
2. 指导业务部门开展合规检查：国有企业内控岗位需要指导业务部门进行合规检查工作，确保企业各项业务活动符合法律法规和企业内部规章制度。
3. 参与合规培训和教育：国有企业内控岗位需要参与企业员工的合规培训和教育工作，提高员工的合规意识和能力，促进企业合规管理的实施。
内控部岗位职责
内控部岗位职责
1. 负责制定和完善公司内部控制制度，包括风险管理、合规监督、内部审计等方面的制度和流程。
2. 负责对公司各项业务活动进行风险评估和控制，提出风险预警和防范措施，并监督执行情况。
3. 负责对公司各项业务活动进行合规性审查，确保公司业务活动符合相关法律法规和公司内部规章制度。
4. 负责组织和实施内部审计工作，对公司各项业务活动进行全面审计，发现问题并提出改进意见。
5. 负责协助公司各部门建立健全的内部控制机制，提高公司整体运营效率和风险防范能力。
6. 负责定期向公司高层管理层汇报内控工作情况，提出改进建议，确保公司内部控制工作的有效实施。
7. 负责组织开展内部控制培训和宣传工作，提高公司员工对内
部控制的认识和重视程度。
8. 负责协助公司应对外部监管机构的检查和审计工作，确保公司业务活动的合规性和透明度。
9. 负责建立和维护内部控制相关的文件和资料，确保内部控制工作的连续性和稳定性。
10. 负责对公司内部控制工作进行定期评估和改进，提高内部控制工作的效率和水平。
内部控制岗位说明书
内部控制岗位说明书一、岗位概述内部控制岗位是企业中负责确保内部控制制度的有效实施和运行的重要职位。
内部控制岗位旨在通过建立一套规范的制度和流程，保障企业的运营活动能够高效、合法、合规进行，降低风险，并提高企业整体管理水平。
二、岗位职责1. 制定内部控制制度：内部控制岗位负责与企业管理层合作，制定内部控制制度，明确各项规章制度和流程。
这包括制定财务管理制度、人力资源管理制度、库存管理制度等，确保全面、细致地规范企业运营活动。
2. 管理内部风险：内部控制岗位需要对企业内部的各项风险进行监控和分析，及时发现潜在问题并提出改进方案。
同时，岗位也负责对公司资产的管理与保护，确保企业资产的安全与利用。
3. 审计与监督：内部控制岗位负责执行内部控制的监督与审计工作，通过制度和流程的评估，发现并纠正操作中的错误和不规范行为。
岗位需定期对企业进行自检，保持内控机制的有效性。
4. 内部培训：内部控制岗位将负责为企业员工提供内控制度的培训和相关指导，确保员工理解内控制度，严格执行企业内部控制要求。
三、任职要求1. 教育背景：大学本科及以上学历，财务、管理等相关专业优先。
2. 专业知识：具备扎实的财务管理、风险控制、内部审计等专业知识，熟悉企业内部控制制度和流程。
3. 经验要求：具备相关内控工作经验，熟悉公司治理、合规管理等领域。
4. 技能要求：具备良好的沟通协调能力、组织能力和分析判断能力，能够独立处理和解决日常工作中遇到的问题。
5. 专业精神：具备严谨细致的工作态度，较强的责任心和团队协作精神，严守工作纪律和保密原则。
四、发展前景内部控制岗位对企业的良好运营至关重要，随着企业对内部控制要求的不断提高，内部控制岗位的需求量也将逐渐增加。
作为内部控制岗位人员，可以在实践中不断积累经验，提升自身专业素养，并有机会晋升为内部控制主管或内控经理等高级管理职位。
五、结束语内部控制岗位是企业中的重要职位，对于企业的稳定发展和风险控制具有重要作用。
内部控制岗位职责说明书
内部控制岗位职责说明书一、岗位职责概述内部控制岗位是公司内部重要的职能部门之一，旨在保障公司的运营效率、财务安全和合规性。
内部控制岗位职责是确保公司内部各项业务、流程和活动按照规定的标准和要求进行，以达到管理规范、风险可控和良好的内部治理目标。
二、岗位职责具体描述1. 内部控制政策制定与实施- 负责内部控制相关政策制定、修订和执行，确保公司各级部门理解并遵守这些政策；- 协助相关部门建立完善的流程和制度，确保流程符合内部控制和风险管理的要求；- 定期评估内部控制政策和流程的有效性，并提出改进方案。
2. 风险评估与管理- 负责对公司各项业务进行风险评估，识别可能存在的风险隐患，并提出相应的控制措施；- 监测和跟踪已实施的内部控制措施的有效性，及时发现和纠正问题；- 协助各部门进行风险管理培训，提高员工对内部控制的认识和重视程度。
3. 内部控制流程监督- 跨部门协调和推动内部控制流程的优化和改进，提高工作效率和准确性；- 监测各个环节的内部控制措施的执行情况，确保符合规定和要求；- 协助内部审计部门进行内部控制审核，提供相关数据和支持。
4. 财务风险与合规管理- 监督和审查公司财务报表和相关财务数据，确保准确性和合规性；- 跨部门协调和推动财务风险管理工作，加强财务风险识别和防范；- 参与制定公司财务合规制度和流程，确保财务操作符合法规和内部控制要求。
5. 内部控制培训与沟通- 组织内部控制培训，提高各部门员工对内部控制的了解和认同；- 组织内控工作会议、工作交流等，促进信息沟通和经验共享；- 协助上级领导进行内部控制工作的宣传和推广，树立内部控制意识。
6. 内部控制效果评价与改进- 设计和执行内部控制效果评价的流程和指标体系；- 定期开展内部控制效果评价，检验内控措施的有效性；- 根据评价结果，提出改进建议并协助推动改进工作的落实。
三、任职要求1. 本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业优先；2. 具备良好的沟通、组织和协调能力；3. 熟悉公司内控相关政策、法规和流程；4. 具备一定的风险评估和管理经验；5. 认真细致、责任心强、保密意识较强；6. 具备较强的敬业精神和学习能力。
内控岗位职责说明书
内控岗位职责说明书一、岗位概述内控岗位是企业内部管理中的重要一环，主要负责建立、完善和执行企业的内部控制体系，以确保企业运营的合规性、效率性和风险管理的有效性。
该岗位需要与各部门密切合作，了解业务流程，识别潜在风险，并制定相应的控制措施和监督机制。
二、岗位职责1、内部控制制度建设研究企业的业务流程和运营模式，了解行业相关法规和政策，制定符合企业实际情况的内部控制制度和流程。
定期评估内部控制制度的有效性和适应性，根据企业发展和外部环境变化进行修订和完善。
2、风险评估与管理协助企业进行风险识别和评估，包括战略风险、财务风险、运营风险、市场风险等。
制定风险应对策略，将风险控制在可接受的范围内。
建立风险预警机制，及时发现和报告潜在的风险事项。
3、内部审计与监督制定内部审计计划，定期对企业的财务、业务活动进行审计，检查内部控制的执行情况。
对审计中发现的问题提出整改意见和建议，跟踪整改措施的落实情况，确保问题得到有效解决。
协助外部审计机构进行审计工作，提供必要的资料和协助。
4、合规管理监督企业各项业务活动是否符合法律法规、行业规范和企业内部规定。
开展合规培训和宣传，提高员工的合规意识。
处理企业内部的违规行为，维护企业的合规形象。
5、流程优化与改进分析业务流程中存在的问题和不足，提出优化建议和改进方案。
参与企业的重大项目和变革，提供内部控制方面的专业支持，保障项目的顺利推进。
6、数据统计与报告收集、整理和分析内部控制相关的数据和信息，为管理层提供决策支持。
定期编制内部控制报告，向管理层汇报内部控制的运行情况和存在的问题。
7、沟通与协调与企业内部各部门保持良好的沟通，了解其业务需求和问题，提供内部控制方面的咨询和服务。
协调各部门共同推进内部控制工作，形成协同效应。
8、其他工作完成领导交办的其他与内部控制相关的工作任务。
三、任职要求1、教育背景本科及以上学历，财务、审计、管理等相关专业。
2、工作经验具有X年以上内部控制、审计或财务管理工作经验。
内部控制岗位职责说明书
内部控制岗位职责说明书一、岗位背景内部控制是企业运营管理过程中至关重要的一环，它旨在确保企业目标的实现、风险的有效管理和合规性的达成。
为了有效组织和管理内部控制工作，特设立内部控制岗位，本职责说明书详细描述了内部控制岗位的职责、要求和工作内容。
二、岗位职责1. 制定内部控制策略和目标- 分析企业的业务流程、风险点和关键控制环节，制定相应的内部控制策略和目标。
- 跟踪并评估内部控制策略和目标的实施情况，提出改进建议。
2. 建立内部控制体系- 制定内部控制制度和规范，确保符合相关法规与标准的要求。
- 设计并完善内部控制流程和程序，确保关键控制点的有效实施。
- 提供内部控制培训，确保员工对内部控制制度的理解和遵守。
3. 风险评估和监测- 对企业各项业务活动进行风险评估，识别潜在的风险并建立风险监测机制。
- 监测并预警风险事件的发生，并及时采取应对措施，降低潜在损失。
4. 内部审计支持- 协助内部审计部门进行日常的内部审计工作，包括审计计划制定、内部审计执行等。
- 提供内部审计所需的相关数据和信息，并协助整改措施的制定和实施。
5. 跟踪和整改- 跟踪公司内部控制缺陷和不符合要求的事项，并及时提出整改建议。
- 监督和推动内部控制整改工作的实施，确保问题及时解决并持续改进。
6. 内部沟通与协调- 与公司各部门开展沟通和协调，推动内部控制工作的落实。
- 协助建立良好的内部控制文化，增强员工对内部控制的重视和参与度。
三、任职要求1. 学历与专业要求- 本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先。
2. 工作经验要求- 三年以上内部控制、审计、风险管理等相关工作经验。
- 具备跨部门协作经验，熟悉企业内部各个业务流程。
3. 技能要求- 熟悉企业内部控制标准和法规，了解相关的内部控制框架和方法论。
- 具备较强的沟通、协调和解决问题的能力。
- 具备较强的写作和表达能力，能够准确、清晰地呈现内部控制工作的结果。
4. 个人素质要求- 具备良好的责任心和敬业精神，能够承受工作压力并按时完成任务。
企业内部控制文件--组织机构及岗位职责(doc 19)
企业内部控制文件--组织机构及岗位职责(doc 19)打算汇总办事验收审核证券业务采购价格审计调拨地区物业工程预决算复审总复核主仓仓管员总出纳出纳分仓仓管员专项审计项目/工程票据治理总帐收入/成本票据稽核明细表费用/往来系统爱护商品售价会审存货/土地收入/现金稽核积压物品处理固定资产往来/固定资产自用品定额确定合同会审存货/成本/费用票据治理收银员治理税务合同会审档案治理税务预算预算评判评判考核考核各岗位职责讲明职务：财务副经理姓名：岗位职责：治理、和谐、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务治理工作；对财务人员培训、考核；公司会计制度、内部操纵程序的设计、建立、健全；对公司原始凭证、记帐凭证进行审核；资金打算编制，资金筹措，现金流量分析；督促财务主管做好资金治理工作；汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析，审定公司每月财务状况讲明书；督促财务主管及时、准确编制各种会计报表，审定公司会计报表；督促财务主管及时、准确进行纳税申报；组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作；督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的治理工作；督促有关财务人员做好重要票据治理工作；指导收银主管做好收银员治理工作；指导财务主管做好营运高峰期间收款工作；指导系统爱护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的爱护工作；协助有关部门做好项目可行性研究分析工作；和谐银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好有关工作；职务：财务副经理姓名：岗位职责：治理、和谐、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务治理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；对公司本部有关原始凭证、记帐凭证进行审核；公司本部财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司本部财务状况讲明书；及时、准确编制公司本部会计报表，审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表；及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表；编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账预备、应对股利、权益类科目有关记帐凭证并登录有关账簿；编制凭证前审核有关原始凭证；组织、督促有关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的治理；公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；核对银行存款余额，组织、督促现金盘点工作；对公司积压房地产处理等情形进行统计分析；对公司土地转让合同执行情形进行跟踪、统计、分析；督促重要票据治理及表外核算人员加大对重要票据的规范治理；治理公司房地产转让专用发票；营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
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企业内部控制文件--组织机构及岗位职责打算汇总办事验收审核证券业务采购价格审计调拨地区物业工程预决算复审总复核主仓仓管员总出纳出纳分仓仓管员专项审计项目/工程票据治理总帐收入/成本票据稽核明细表费用/往来系统爱护商品售价会审存货/土地收入/现金稽核积压物品处理固定资产往来/固定资产自用品定额确定合同会审存货/成本/费用票据治理收银员治理税务合同会审档案治理税务预算预算评判评判考核考核各岗位职责讲明职务：财务副经理姓名：岗位职责：治理、和谐、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务治理工作；对财务人员培训、考核；公司会计制度、内部操纵程序的设计、建立、健全；对公司原始凭证、记帐凭证进行审核；资金打算编制，资金筹措，现金流量分析；督促财务主管做好资金治理工作；汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析，审定公司每月财务状况讲明书；督促财务主管及时、准确编制各种会计报表，审定公司会计报表；督促财务主管及时、准确进行纳税申报；组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作；督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的治理工作；督促有关财务人员做好重要票据治理工作；指导收银主管做好收银员治理工作；指导财务主管做好营运高峰期间收款工作；指导系统爱护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的爱护工作；协助有关部门做好项目可行性研究分析工作；和谐银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好有关工作；职务：财务副经理姓名：岗位职责：治理、和谐、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务治理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；对公司本部有关原始凭证、记帐凭证进行审核；公司本部财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司本部财务状况讲明书；及时、准确编制公司本部会计报表，审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表；及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表；编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账预备、应对股利、权益类科目有关记帐凭证并登录有关账簿；编制凭证前审核有关原始凭证；组织、督促有关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的治理；公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；核对银行存款余额，组织、督促现金盘点工作；对公司积压房地产处理等情形进行统计分析；对公司土地转让合同执行情形进行跟踪、统计、分析；督促重要票据治理及表外核算人员加大对重要票据的规范治理；治理公司房地产转让专用发票；营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务：财务主管姓名：岗位职责：治理、和谐、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务治理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核；公司景点有关原始凭证、记帐凭证进行审核；公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况讲明书；督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表；督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表；编制公司景点主营业务收入、应对帐款、其他应对款等有关记帐凭证并登录有关账簿；编制凭证前审核有关原始凭证；组织、督促有关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；景点财务人员值班安排；组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作；适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
督促重要票据保管、表外核算、使用人员加大对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范治理和使用；对公司景点经营状况情形进行统计分析；指导收银主管做好收银员治理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。
职务：会计姓名：岗位职责：公司本部财务费用、治理费用、营业费用、应对工资、应对福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目有关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核有关原始凭证；协同总出纳负责工资发放；个人所得税申报表准确、及时编报；及时、准确编报统计局、旅行局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档；负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档；参与公司财产清查工作；配合财务主管编制会计报表工作；公司本部营业费用、治理费用、财务费用分析及预算；公司收据的收发治理，及时、准确登记、核销、统计；负责公司本部纳税申报的外勤工作；营运高峰期参与景点值班工作。
职务：会计姓名：岗位职责：公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应对帐款、其他应对款等有关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核有关原始凭证；负责督促公司借款人员及时清帐，及时通知工资发放人员扣发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款；负责公司本部重要票据的表外核算工作，及时盘点、稽核收据等重要票据；配合财务主管编制会计报表工作；配合统计人员提供有关会计资料；营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务：会计姓名：岗位职责：公司本部预付帐款、存货跌价预备、开发成本（工程有关）、在建工程等有关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核有关原始凭证；配合存货主管会计工作，参与存货盘点工作；负责及时、准确编制开发成本（工程有关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析；及时整理、装订、归档开发成本（工程有关）、在建工程有关明细报表等资料；配合财务主管编制会计报表工作；配合统计人员提供有关会计资料；营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务：总出纳姓名：岗位职责：负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情形；配合会计做好现金盘点工作；及时核对银行存款余额情形，编制银行存款余额调剂表；付款前审核原始凭证，签署收付款有关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日记帐；负责及时、准确编制资金收付情形明细报表，对资金流淌情形及时进行统计、分析；及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；配合财务主管编制会计报表工作；配合统计人员提供有关会计资料；和谐银行、外汇治理局等部门以保证公司资金收付正常运作；在保证安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作；营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。
职务：会计姓名：岗位职责：公司本部短期借款、长期借款、长期投资、长期投资减值预备、待处理财产损益、库存商品等有关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核有关原始凭证；负责每月公司主仓库存商品的盘查工作，组织、和谐各财务人员及有关部门人员开展商品盘点工作；督促主仓仓管人员规范帐务处理及单据传递等；负责及时、准确编制主仓库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情形进行调查并提出处理建议；对主仓存货的数量、成本、结构等情形进行统计分析，及时整理、装订、归档库存商品有关报表；公司长期投资情形统计、分析；及时整理、装订、归档长期投资有关报表等资料；配合财务主管编制会计报表工作；配合统计人员提供有关会计资料；协助固定资产主管会计工作，适当参与固定资产建帐等工作；营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务：会计姓名：岗位职责：景点营业费用、治理费用、其他应收款、内部往来、税项、工资、应对福利费、营业外支出、预提费用、应收帐款、坏账预备、预收帐款、权益类科目等有关凭证编制并登录有关账簿；编制凭证前审核有关原始凭证；负责及时、准确编制景点各月财务报表；配合本部财务主管编制公司合并会计报表；配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；配合景点主管对营业部门经营情形进行统计分析，及时整理、装订、归档景点会计报表；负责景点纳税申报表的编制、申报及景点税项统计分析工作；配合统计人员提供有关会计资料；配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；协助系统爱护人员对电算化系统、收银系统进行爱护；参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务：会计姓名：岗位职责：公司本部“土地”科目、土地开发成本及本部、景点固定资产、累计折旧、固定资产清理有关凭证编制并登录有关账簿；编制凭证前审核有关原始凭证；负责公司本部及景点固定资产的登记、核算、清查工作；负责公司土地开发成本分析；公司价值评估、固定资产情形统计分析等；配合财务主管对公司经营情形进行统计分析；及时整理、装订、归档土地开发成本有关报表、固定资产清查有关报表、登记清册等资料；配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；配合统计人员提供有关会计资料；配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；协助系统爱护人员对电算化系统、收银系统进行爱护；协助景点主管对财务人员的培训工作；参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务：会计姓名：岗位职责：审核公司食堂、餐饮有关原始凭证；负责编制公司食堂有关记帐凭证、登录有关账簿、编制食堂会计报表；负责对食堂货币资金的治理、核对；及时对食堂运作情形进行统计、分析；及时整理、装订、归档食堂有关账簿、凭证、报表等资料；负责组织、和谐景点财务人员及仓管、采购、物业等部门人员及时调查餐饮原材料市场价格，并对食堂等原材料采购价格进行分析比较，提出合理化建议；景点库存商品、原材料、待处理财产损益、主营业务成本等有关凭证编制并登录有关账簿；负责每月公司景点库存商品的盘查工作，组织、和谐景点各财务人员及有关部门人员开展商品盘点工作；督促营业部门仓管人员规范帐务处理及单据传递等；负责及时、准确编制营业部门库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情形进行调查并提出处理建议；对营业部门存货的数量、成本、结构等情形进行统计分析，及时整理、装订、归档存货有关报表；配合财务主管编制会计报表工作；配合统计人员提供有关会计资料；配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务：收银主管/后备出纳姓名：岗位职责：负责审核每天营业收入有关原始单据；负责对收银员的治理、培训、考核及岗位调配工作；负责组织实施对收银点的查岗工作；负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作；协助系统爱护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常爱护工作；负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训；及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料；配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金；营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收入现金。