2019年公司发行债券方案通用模板

一、为解决本公司流动资金短缺问题，更新设备、购置公司生产急需的原材料，决定发行公

司债券。

二、本次公司债券的面值总额为元。

三、本次公司债券每宗价额元，债券分别为1宗券、100宗券、1000宗券三种，面

值分别为元、元和元。全部为无记名债券。

四、本次公司债券年利率为％。

五、本次公司债券偿还期限为年，到期本利一并偿还，不计复利。

六、本次公司债券的发行期间为年月日至年月日。因报批手续而不能如期发行时，可以延期。

七、本次公司债券的承销机构为证券公司。

八、本公司发行资格：

1．现有净资产千万元；

2．累计未偿还债券总额为公司净资产额的％；

3．最近3年平均可分配利润为元，足以支付公司债券一年的利息元；

4．募集资金用于补充流动资金，购买原材料，更新设备，资金几投向符合国家产业政策；

5．债券利率为％，超过同期居民定期存款利率％，不超过国务院限定水平；

6．本公司财务会计制度符合国家规定。

九、定于年月日召开临时股东大会，讨论通过本方案。

十、定于年月日，同证券公司签订承销协议。