工程项目付款计划表
付款进度计划
优化付款流程， 提高效率
建立监督机制， 确保付款进度计 划的执行
汇报人：XXX
进度时间表
第一阶段：项目启动，时间：2023年1 月1日-2023年1月31日
第二阶段：需求分析，时间：2023年2 月1日-2023年2月28日
第三阶段：设计开发，时间：2023年3 月1日-2023年3月31日
第四阶段：测试验收，时间：2023年4 月1日-2023年4月30日
第五阶段：上线运行，时间：2023年5 月1日-2023年5月31日
报告审核：项目经 理、部门经理、公 司高层等审核报告
风险识别
付款进度计划的风险识别
风险类型：进度风险、资金风险、 合同风险等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
风险来源：项目进度、资金状况、 合同条款等
风险评估：对识别出的风险进行评 估，确定风险等级和影响程度
风险评估
风险分析：分析风险发生的 可能性和影响程度
设立投诉渠道，接受员工对付 款进度计划的投诉和建议
执行效果评估
评估方法：定期检查、进度 报告、质量检查
评估标准：按时完成、质量 达标、成本控制
评估结果：进度、质量、成 本等方面的表现
改进措施：根据评估结果，提 出改进措施，提高执行效果
改进与优化措施
定期检查付款进 度，及时发现问 题
加强与供应商的 沟通，确保付款 及时
汇报人：XXX
目录
CONTENTS
01. 付 款 计 划 02. 进 度 安 排 03. 风 险 控 制 04. 执 行 与 监 督
付款时间安排
付款阶段：分为前期、中期、后期三个 阶段
前期付款：主要支付材料、设备等前期 费用
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
用款计划表
5-7用款计划表用款计划表工程名称：西城区旧城保护定向安置房项目（二期）745地块序号从开工月算起的时间形象进度节点描述分期金额（万元）累计金额（万元）已付百分比1 预付款2 第1月进度款施工准备、放线、基槽清理完成，开始CFG桩施工1/43 第2月进度款CFG桩施工3/44 第3月进度款CFG桩完成、垫层完成、基础底板施工1/45 第4月进度款基础底板施工3/46 第5月进度款地下结构施工1/3、基础底板完成7 第6月进度款地下结构施工2/3、机电管线预留1/9、中水及给水系统1/108 第7月进度款地下结构完成、地上结构施工、机电管线预留2/9、中水及给水系统1/10、电气工程1/109 第8月进度款地上结构施工1/9、机电管线预留3/9、中水及给水系统1/2、电气工程1/5、回填土1/210 第9月进度款地上结构施工2/9、机电管线预留4/9、中水及给水系统3/10、电气工程3/10、回填土完成11 第10月进度款地上结构施工1/3、机电管线预留5/9、中水及给水系统2/5、电气工程2/512 第11月进度款地上结构施工4/9、机电管线预留2/3、中水系统1/2、电气工程1/213 第12月进度款地上结构施工5/9、机电管线预留7/9、中水系统3/5、给排水施工1/14、电气工程3/5、采暖1/16、配套公建1/914 第13月进度款地上结构施工2/3、机电管线预留8/9、中水系统7/10、给排水施工32暖1/8、弱电1/15、通风1/14、消防1/14、配套公建2/915 第14月进度款地上结构施工7/9、机电管线预留完成、中水系统4/5、给排水施工3/14、电气工程4/5、采暖3/16、弱电2/15、通风1/7、消防1/7、配套公建1/316 第15月进度款地上结构施工8/9、中水系统9/10、给排水施工2/7、电气工程9/10、采暖1/4、弱电1/5、通风3/14、消防3/14、配套公建4/917 第16月进度款地上结构完成、二次结构1/3、外檐施工1/5、电梯工程1/6、电气工程完成、弱电4/15、给排水5/14、采暖5/16、消防2/7、通风2/7、中水系统1/12、配套公建5/918 第17月进度款消防5/14、二次结构2/3、外檐施工2/5、电梯工程1/2、弱电1/3、给排水3/7、采暖3/8、消防5/14、通风5/14、中水系统1/6、配套公建2/319 第18月进度款二次结构完成、室内装修1/8、外檐施工3/5、电梯工程2/3、弱电2/5、给排水1/2、采暖7/16、消防3/7、通风3/7、中水系统1/4、配套公建7/920 第19月进度款室内装修1/4、外檐施工4/5、变配电1/9、电梯工程5/6、弱电7/15、给排水4/7、采暖1/2、消防1/2、通风1/2、中水系统1/3、配套公建8/921 第20月进度款室内装修3/8、室外工程1/7、外檐施工完成、电梯工程、变配电2/9、弱电8/15、给排水9/14、采暖9/16、消防4/7、通风4/7、中水系统5/12、配套公建完成、燃气工程施工1/822 第21月进度款室内装修1/2、室外工程2/7、电梯工程完成、变配电1/3、弱电3/5、给排水5/7、采暖5/8、消防9/14、通风9/14、中水系统1/2、燃气1/8、自来水工程2/823 第22月进度款室内装修5/8、室外工程3/7、弱电2/3、给排水11/14、采暖11/16、变配电4/9、消防5/7、通风5/71/4、中水系统7/12、燃气5/16、自来水工程1/4、门禁1/724 第23月进度款室内装修3/4、室外工程4/7、弱电11/15、给排水6/7、采暖3/4、变配电5/9、消防11/14、通风11/14、中水系统2/3、燃气3/8、自来水工程3/8、门禁2/7、停车场管理系统1/525 第24月进度款室内装修7/8、室外工程5/7、弱电4/5、给排水13/14、采暖13/16、变配电2/3、消防6/7、通风6/7、中水系统3/7、燃气1/2、自来水工程1/2、门禁3/7、有线电视1/5、停车场管理系统2/526 第25月进度款给排水完成、室内装修完成、室外工程6/7、弱电13/15、采暖7/8、消防13/14、通风13/14、中水系统5/6、变配电7/9、燃气5/8、自来水工程5/8、门禁4/7、有线电视2/5、停车场管理系统3/527 第26月进度款室外工程完成、消防完成、通风完成、弱电14/15、采暖15/16、中水系统11/12、变配电8/9、燃气3/4、自来水工程3/4、门禁5/7、有线电视3/5、停车场管理系统4/528 第27月进度款停车场管理系统完成、变配电完成、中水系统完成、弱电完成、采暖完成、燃气7/8、自来水工程7/8、门禁6/7、有线电视4/529 第28月进度款有线电视完成、门禁完成、自来水工程完成、燃气完成、清理、机电调试、竣工备案……22 验收合格办理结算后23 签定保修合同24 保修期满1年25 保修期满2年小计。
项目付款审批表
设计部/工程及采购管理部
意见
与设计相关的工程需经设计部复核/设计类需经工程及采购管理部经理复核
市场营销部
意见
与营销相关的费用需经市场营销部签字确认
成本
管理部
意见
一、预算人员从结算角度审核付款情况
二、根据合同规定复核提交的有关资料及已付款、本次应付款
分管副
总意见
常务副总经理意见
价格确认表
项目名称编号：
合同名称
施工单位
价格类别
【土建】【安装】【装修】【景观】
核价内容：
序号
项目
核价说明
（包括型号、产地等依据）
价格
备注
工程采购部材料确认：
成本管理部确认：
（盖章）
主办人：
复核人：
部门负责人
施工单位确认：
（盖章）
负责人：
附件：
项目工程付款审批表
项目名称：
合作单位：
工程及采购管理部/设计管理部职责及意见
合同总价
元
结算金额
元
扣款金额
元
保修金额元已付金额来自元本次付款元
本次付款是否在月资金计划内：□是□否□是，但额度已超元
主办人意见
一、简述合同义务履行情况（进度、质量、配合等）
二、附上合同（结算）等相应资料
三、付款金额计算过程
部门经理
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
工程付款申请表(模板)
工程付款申请表
填表指引
1.付款申请内容应写明以下内容
1）适用本次付款的付款条款
2）本月产值及本月申请付款金额
3）产值计算式（可后附表格）
4）工程进度描述
2.项目工程管理部签字人员需对工程进度描述进行确认，不可只签署名字
项目成本组人员需对合同条款及产值计算式进行确认，不可只签署名字
3.付款类型应选择填写：计划内、计划外、合同外三种类型
4.签字权限按集团发布的核决权限确定
1）计划内工程进度款支付（含监理）200万以内；项目公司工程经理、成本经理、财务经理签字，项目总核定
2）计划内工程进度款支付（含监理）200到500万；项目公司工程经理、成本经理、财务经理、项目总；事业成本部、工程副总签字、地产经理核定
3）计划内工程进度款支付（含监理）500万到1000万；项目公司工程经理、成本经理、财务经理、项目总；事业成本部、工程副总、地产经理、财务中心签字，事业部总经理核定
4）计划内工程进度款支付（含监理）1000万以上；项目公司工程经理、成本经理、财务经理、项目总；事业成本部、工程副总、地产经理、财务中心、事业部总经理；集团财务及资金中心签字；总裁核定
5）合同外工程进度款支付（含监理）；项目公司工程经理、成本经理、财务经理、项目总；事业成本部、工程副总、地产经理、财务中心、事业部总经理签字；集团财务及资金中心核定
6）计划外工程进度款支付（含监理）；项目公司工程经理、成本经理、财务经理、项目总；事业成本部、工程副总、地产经理、财务中心、事业部总经理签字；集团财务及资金中心核定。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
地产公司项目资金支付计划表.pdf
0
累计应付金额 (M* 合同约定比例） 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
累计已付金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
制表人：
累计合同已付 款比例 %（O/I)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
一事一议资金计划 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 编制时间：
金额：元
缓急程度（下拉单选 择）
备注(简要说明付款后预计
… ……请在此行之前插入新增 （十二） 其他支出小计
… ……请在此行之前插入新增 资金流出合计 审批：
合同名称
合同编号
** 公司月度资金计划表（ 2016年** 月）
合同/ 预算金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
结算金额 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
截至上月已 完成产值 0 0
达到的成果以及如果不及时 安排支付可能带来的影响）
资金平衡支付计划表
编制单位：
XXX 工程资金平衡支付计划表
单位：万元编制日期： 年 月 日 工程项目合同价 万元； 月份业主批复工程计量款 万元，自开工累计计量 万元，累计完成产值 万元。
本期收款万元，自开工累计收款 万元。
截止目前该工程帐上可用资金余额（含本次收款） 万元，本次计划支付 万元，结余 万元。
（有其
项目负责人审核： 项目经营副经理审核： 项目财务负责人审核：
总经济师审批： 总会计师审批： 财务核算部审核：经营成本管理部审核：集团公司总裁审批： 执行总裁审批：。
工程项目付款计划表
到期时间
实付款额
付款情况 账面应付款
到期应付款
建议付款
备注
项目单位
ห้องสมุดไป่ตู้
项目名称
工程总额
合计 本月总计
工程项目付款计划表
发票入账 √或× 入账时间 款项 1期 2器 3期 工程质保金 预付款 2期 3期 工程质保金 货到 验收合格 工程质保金 预付款 二期款 三期款 工程质保金 1期 2期 3期 工程质保金 一期款 二期款 工程质保金 合同约定 约定条件 比例 货到 30% 验收合格 30% 运行60日 30% 10% 合同生效后支付 30% 送达、验收合格后 30% 安装完毕，验收合格后 30% 1年后支付 10% 验收 30% 60% 10% 合同生效后支付 30% 工程完成 30% 安装完毕，验收合格后30日 30% 1年后支付 10% 预付 30% 货到 30% 验收 30% 工程质保金 10% 货到 30% 验收 60% 质保金 10% 金额
项目资金计划表
（年月）
段项目经理部名称：
单位：万元
收支事项
一、现场账户上月末余额
——
——
——
本月
计划金额
上月
计划金额
上月实际执行Biblioteka 额截止到上月末累计已收、付款
备注
二、收入金额
1、工程款收入
2、其他收入
三、支出合计
1、工程款支出
1.1 xx合同
——
1.2 xx合同
——
1.3 xx合同
——
……
2、标段项目经理部费用支出
2.1工资性支出
——
2.2费用性支出
——
2.3固定资产购置支出
——
3、其他支出（请列明细）
四、现场账户本月余额
——
——
——
四=一+二-三
付款情况
合同号
合同金额
累计
应付金额
累计
已付金额
备注
1.1 xx合同
1.2 xx合同
1.3 xx合同
……
编报单位审批
项目负责人：
项目财务负责人：
经办人：
工程款支付计划excel表格模板
项目名称： 日期： 截止本期末累计结算总额 计量 形象 按合同应付款总额
序号
施工队
合同编号 合同内容 合同总额 履约押金
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计 项目负责人：项目财务：制表：
注：1、上表中如有需代付的联营队伍，请将联营队伍的工料机支付明细参照本表的格式附后；截止上期末已付款总额包括各 2、垫付款指项目部为施工队垫付的人工、（甲供）材料、机械、模板、各类罚款等工程费用。 3、项目实施过程中所有的支付单位，无论其合同是否履行完毕，均不款 扣保留金 扣垫付款 实际付款 小计 上期末已付款比例
截止本期按合同未 付款总额
截止上期末已付款总额包括各种付款、垫付款、借款和其他；
单位:元
本期计划支付(万元)
备注
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
工程进度(结算)款支付审批表
2
本期已完成工程造价
3
至本期累计已完工程造价（1+2）
4
至上期累计实际支付进度款金额
5
本期应扣除有关款项
6
本期实际支付进度款金额为（2*%-5）
7
至本期累计实际支付进度款金额（4+6）
8
本期累计实际支付进度款金额占预算（或合同价）百分比
注：扣除有关款项包括：预付款、保留金、罚款等。
工程进度（结算）款支付审批表
紧急程度：□特急□急□一般单位：元 编号：
工程名称
合同金额
施工单位
合同编号
实际开工日期
计划竣工日期
一、完成工程工作内容说明：
二、支付工程款的合同依据：
三、支付情况明细：本次付款是否在月资金计划内：□是 □否 是否在立项范围内：□是 □否
序号
内容
施工单位
成本部
造价咨询公司
1年 Biblioteka 日安信财务审核意见：年 月 日
总经理审批：
年 月 日
集团项目管理中心审核意见：
年 月 日
集团财务管理中心审批：
年 月 日
集团财务分管副总裁审批：
年 月 日
董事长审批：
年 月 日
附件：1、工程进度预算书一式三份2、工程形象进度确认单 3、第1次请款附工程合同复印件。
施工单位（盖公章）：
年 月 日
监理单位审核意见：（盖项目公章）
年 月 日
项目工程部审核意见：
年 月 日
业务分管领导审核意见：
年 月 日
项目成本部审核意见：
年 月 日
造价咨询公司审核意见：
年 月 日
区域财务部审核意见：
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12
入户门
13
户内门
14 衣柜门、花格、饰面
15
墙地砖
2260000Βιβλιοθήκη 16劳务公司11470
17
前木工班主
600000
18
泥工班主
958887
19
防水班主
468000
20
水电班主
1166433
21
石材加工
72000
22
零星工程
150000
23
涂料班主
783760
24
后木工班主
400000
25
沙
26
水泥
0
70000 0%
0
53000 0%
0
110000 0%
0
210000 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
4123000
0
合同余款 72000
付款交货 比例 金额 70% 44400
备注
100000 0%
0
未付款
170000 0%
0
274080 30% 82224 未付款
183880 0%
0
未付款
57800
0%
项目部付款情况表
施工单位：
序号
项目名称
合同价款
1
木楼梯
92000
2
美的热水器
100000
3
恒洁五金
210000
4
乐家洁具
274080
5
除油烟机
183880
6 入户门锁（天固） 107800
7 劳伦斯（户内门锁） 63000
8
欧派橱柜
1297154
9
淋浴房
207285
10
开关灯具
90000
11
铝方通
32813
27
9528561
合同约定
已付款项 比例 保证金
20000 0%
0
0%
0
40000 0%
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0
0%
0
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250000 0%
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0
0%
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0%
0
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0%
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0%
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0
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未统计
0
0%
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未统计
0
0%
0
5405561.19
126624
2016年4月25日
0
63000
0%
0
未付款
1047154 0%
0
164285 0%
0 需付10万
60000
0%
0
32813
0%
0
未付款
0
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0
0
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0
0
0%
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2000
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97000
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