票据岗岗位职责
票据中心岗位职责
票据中心岗位职责票据中心岗位职责信用社（银行）票据中心岗位职责****市农村信用合作联社票据中心分内、外勤及司机三个部分六个岗位，现将有关岗位责任明确如下：一、外勤职责：岗职责：1、全面负责票据中心的日常工作；2、负责客户营销、市场调查；3、负责票据融资业务的相关文件、资料及信息的收集和整理工作；4、负责部门相关费用的管理；5、负责车辆的管理工作。
岗职责：１、负责申请企业的相关资料审查工作；2、负责客户持有票据及跟单资料的受理、初审和利率的商谈工作；3、负责相关票据的实地查询及转贴现工作；4、负责逾期票据的催收工作。
岗职责：１、负责票据跟单资料的法律审查；2、协助会计部对到期票据发出托收工作；3、协同 B 岗做好相关票据的实地查询及转贴现工作；4、协同 B 岗做好逾期票据的催收工作。
二、内勤职责：岗职责：1、负责建立客户申请贴现的相关资料；2、负责票据的复印和跟单资料的复审；3、负责电子台帐登录工作及各基层社组织票源的登记工作；4、负责相关报表的填制工作；5、负责贴现资金的高度，确保贴现资金的及时到位；6、负责与会计结算相关的事务处理，协同岗职责：1、负责建立客户申请贴现的相关资料；2、负责贴现凭证的填写及手工台帐的记录；3、负责档案整理保管及移交工作；4、负责托收划回款项的登记及贴现单位的回单保管；5、负责所收验已贴现票据的保管工作及到期发出托收工作，建立相关票据业务台帐，随时关注即将到期票据及逾期未收回票据，对逾期未收回票据应及时反映外勤，并督促其采取相应措施追款；6、负责配合外勤人员转贴现工作相关事宜。
三、司机职责：1、负责做好经常性的车辆维护、保养工作，保证车辆正常运转。
2、牢固树立安全观念，不急不躁，安全行车，不准酒后驾驶。
3、完成领导交给的其他工作任务。
票据中心岗位职责票据业务岗位设置和职责十堰分行开办票据业务所需的机构设置、岗位设置、岗位职责的情况根据省行文件要求，我行拟开办公司票据业务，现将开办票据业务所需的机构设置、岗位设置、岗位职责情况介绍如下：机构设置：二级分行公司业务部为票据业务的归口管理部门，下设二级分行票据中心，且只能设立一家票据中心，票据中心主要负责票据直贴业务以及向一级分行转出票据业务。
票据管理员岗位职责模板
票据管理员岗位职责模板一、岗位职责1.负责票据领用和管理，确保票据的安全与准确性。
2.依据财务部门的需求，订立票据管理流程和操作规范，并确保员工的遵守。
3.负责票据的编码、录入和归档，确保票据的完整和合规。
4.定期进行票据清点和盘点，及时发现和矫正票据存在的问题。
5.帮助财务部门进行票据核对，确保票据的准确性和合规性。
6.协调与供应商和客户之间的票据事宜，确保票据的畅通和顺利流转。
7.帮助财务部门进行票据的申领和退还，确保票据的有序管理。
8.负责票据的分类整理和档案管理，确保票据的保管和检索效率。
9.参加票据管理相关培训和会议，不绝提升自身的专业素养和本领。
10.帮助上级领导完成其他相关工作任务。
二、管理标准1.票据领用和管理流程：–员工需要提前向票据管理员申请领用票据，并填写票据领用单。
–票据管理员依据领用单进行票据发放，并记录票据的领用情况。
–领用的票据必需按流程使用，不能随便挪用或滥用。
–领用票据后，员工需要妥当保管，并及时在使用后返还给票据管理员。
2.票据编码和录入规范：–票据管理员依据所领用票据的类型和次序进行编码，并记录在票据系统中。
–编码规范需符合财务部门的规定，确保票据信息的准确性和整齐性。
–编码后的票据需及时录入系统，确保票据信息的及时与全都。
3.票据清点和盘点要求：–票据管理员定期对票据进行清点和盘点，确保票据的数量与记录全都。
–发现票据存在问题时，需要立刻上报，并与财务部门协商解决方案。
–清点和盘点的结果需记录在票据系统中，以备查阅和核对。
4.票据申领和退还规定：–员工需要提前申请领用票据，并填写票据领用单。
–领用的票据必需依照领用单的要求使用，并在使用后及时返还给票据管理员。
–员工离职或调岗时，需将领用的票据全部返还给票据管理员。
5.票据分类整理和档案管理：–票据管理员需要对票据进行分类整理，并建立相应的档案管理体系。
–档案管理应遵从文件归档的要求，确保票据的保管和检索效率。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责票据管理员是一个非常重要的职位，他们负责管理公司的票据和财务文件。
票据管理员需要具备一定的财务知识和技能，以便能够有效地管理公司的财务文件和票据。
在这篇文章中，我们将探讨票据管理员的岗位职责。
1. 管理公司的票据票据管理员的主要职责是管理公司的票据。
这包括收集、分类、存储和处理公司的各种票据，如发票、收据、支票、汇票等。
票据管理员需要确保所有票据都被正确地记录和存储，以便在需要时能够轻松地找到它们。
2. 确保票据的准确性和完整性票据管理员需要确保所有票据的准确性和完整性。
这意味着他们需要检查每个票据的日期、金额、付款方和收款方等信息是否正确。
如果发现任何错误或遗漏，票据管理员需要及时纠正它们，以确保公司的财务记录是准确和完整的。
3. 处理公司的财务文件除了管理公司的票据外，票据管理员还需要处理公司的财务文件。
这包括银行对账单、财务报表、税务文件等。
票据管理员需要确保这些文件都被正确地记录和存储，并及时处理它们，以便公司能够及时了解其财务状况。
4. 协助审计工作票据管理员还需要协助公司的审计工作。
这包括提供所需的票据和财务文件，以便审计人员能够对公司的财务状况进行审计。
票据管理员需要确保所有文件都是准确和完整的，并及时提供它们，以便审计工作能够顺利进行。
5. 维护票据和财务文件的机密性票据管理员需要确保公司的票据和财务文件的机密性。
这意味着他们需要确保这些文件只能被授权人员访问，并采取必要的措施防止它们被盗窃或泄露。
票据管理员需要确保公司的财务信息是安全的，并且只有授权人员才能访问它们。
6. 提供财务报告票据管理员需要提供财务报告，以便公司能够了解其财务状况。
这包括每月的财务报告、年度财务报告等。
票据管理员需要确保这些报告是准确和完整的，并及时提供它们，以便公司能够及时了解其财务状况。
7. 参与财务决策票据管理员需要参与公司的财务决策。
这包括制定预算、制定财务计划等。
票据管理员需要了解公司的财务状况，并提供有关财务方面的建议，以帮助公司做出正确的决策。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责
一、负责公司出租车发票的购买和领用工作。
建立出租车购、领、用发票台账。
二、保管好发票专用章和发票购买簿。
三、负责每周出租车营运款的收取核对工作。
每7天到工商银行和中国银行送交出租车驾驶
员营运扣收表。
四、协助出租车经营部催收驾驶员营运款。
对未扣交的营运款及时核对和反映，建立驾驶员
催收台账。
五、负责收款收据的开具和管理工作。
六、协助出纳做好驾驶员保证金的收取和退付工作。
七、协助完成垫支公交车保险赔款、驾驶员保证金退付等非成本费用类支付业务的的审批流
程工作。
八、完成领导交办的其他工作。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责1. 背景介绍本规章制度旨在明确票据管理员的职责和要求，保障企业票据管理的顺利进行，并提升票据管理效率和准确性。
2. 职责概述票据管理员是企业职能部门的紧要成员，负责票据的收集、整理、存档和管理，确保票据的安全有效，并及时供应所需票据信息，帮助各部门完成相关工作。
3. 管理标准为了保障票据管理的有效性和规范性，票据管理员需要遵从以下管理标准：3.1 票据的收集与整理•负责收集企业内各部门的票据，并依照类别和时间次序进行整理和归档。
•确保所收集的票据齐全、准确，不得遗漏紧要票据。
•使用专用的票据管理系统或工具进行数据录入，确保票据信息的准确性和可追溯性。
3.2 票据的存档和保管•负责对已归档的票据进行存储和保管，确保票据的安全性和完整性。
•采用适当的存储设备或工具，防止票据的损坏、遗失、泄露等情况发生。
•订立合理的存档管理制度，对票据进行分类、编号、图像化管理，方便日后的查阅和使用。
•定期进行票据存档的备份和归档，确保票据的长期保管和防止祸害损失。
3.3 票据信息的供应和查询•及时供应所需的票据信息给相关部门和个人，确保工作的顺利进行。
•对于需要查询的票据，要能快速准确地找到并供应给相关人员。
•搭配内外部审计、税务等相关部门的验收和检查工作，供应所需的票据料子和解释。
3.4 票据管理制度的执行和更新•负责执行票据管理制度和相关规定，确保票据管理的规范性和全都性。
•及时反馈票据管理中显现的问题，并提出改进建议，不绝完满和更新票据管理制度。
•监督内部各部门对票据相关规定的执行情况，及时进行汇报和整改。
4. 考核标准为了确保票据管理员的工作质量和绩效，订立以下考核标准：4.1 票据收集与整理的准确性和及时性•考核收集各部门票据的准确性和及时性，对误漏票据的比例进行评估。
•考核对票据进行分类和整理的准确性和规范性。
•考核使用专用管理系统或工具进行数据录入的准确性。
4.2 票据存档和保管的安全性和完整性•考核票据存储和保管措施的安全性和有效性。
票据的稽核岗位职责
票据的稽核岗位职责1. 岗位概述票据的稽核岗位是一个重要的财务控制岗位，主要负责对公司的各种票据进行审核、核对和稽核，确保票据的准确性和合规性。
稽核岗位要求岗位人员严格遵守财务控制规定，保证公司资金的安全和合理运作。
2. 主要职责2.1 票据审核稽核岗位的核心职责是对公司的各种票据进行审核。
票据包括但不限于发票、收据、付款凭证、转账凭证等。
票据审核的目的是确保票据的真实性和合法性，避免虚假票据、重复报销等违规行为的发生。
在票据审核过程中，稽核岗位应仔细核对票据信息，包括票据号码、开票单位、金额、开票日期等，与公司的财务系统进行对比，确保票据的一致性和准确性。
对于异常情况，稽核岗位需要及时向上级汇报，并与相关部门进行沟通和协调解决。
2.2 稽核流程跟踪稽核岗位需要跟踪并掌握公司票据的整个流程，从票据的申请、编制、签发到归档等全过程进行监管。
岗位人员需要对每一步流程进行仔细记录，并确保流程的透明和合规。
稽核岗位应定期检查票据流程是否存在违规操作，如票据遗失、窜改等情况，并提出改进建议和解决方案，以提升票据管理的效率和安全性。
2.3 内部控制制度建设稽核岗位要参与公司内部控制制度的建设和完善，制定相关的财务管理制度和流程规定。
岗位人员需要对制度的执行情况进行监督和检查，确保制度的有效实施。
岗位人员还需参与内部培训，提高岗位人员对票据管理、稽核、税务规定等方面的专业知识和技能，以应对日益复杂的财务环境和法规变化。
2.4 审计配合稽核岗位需要积极配合内外部审计工作。
在审计过程中，岗位人员应主动提供所需的票据和相关资料，并协助审计人员进行工作。
稽核岗位需要配合完成审计人员的要求，及时提供相关的信息和解答问题。
岗位人员还需审阅审计报告，并针对审计结果提出改进意见和建议，推动公司内部控制的进一步完善。
2.5 风险防控稽核岗位要积极识别和预防票据相关的风险，并提出相应的防范措施。
岗位人员需要密切关注票据领域的法规更新和技术进展，及时调整相应的控制策略。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责
一、严格执行《票据法》等财经法律法规。
二、根据票据管理的有关规定，结合单位具体业务，分清财政票据、税务票据、银行票据以及单位自制票据的使用范围，正确发放各种票据、并监督票据的正确使用。
三、按票据种类设置辅助账，全面反映领购、自制票据的数量、起止号码以及发放、核销、结存情况，如有缺失及时报告。
四、按领用人设置辅助账，反映票据领用、存根回收和核销情况，原则上是交旧换新。
五、对已使用的票据记账联逐一进行核销，核销中发现跳号、作废的票据应查明原因及是否符合规定的相关手续，及时整理存根联、装订成册，按规定保管。
六、定期或不定期盘点检查票据领用存情况。
如发现票据丢失、毁损等情况，应查明原因、按规定的程序和权限先报批再核销，未经批准不得擅自冲销或处理。
七、凡需查看或复印已使用票据的存根或记账联的单位或个人，应出具有关证明，经财务负责人同意，方可办理并做好登记工作。
八、定期将回收核销的票据编制清册并移交会计档案管理人员。
九、岗位变动时，应办好票据移交工作。
十、爱岗敬业，具有良好的服务意识和服务态度。
票据岗位职责管理制度
票据岗位职责管理制度一、总则为了规范公司票据岗位的管理，明确岗位职责，保障公司票据的安全和合规运作，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有与票据有关的岗位，包括票据操作、管理和监督等各个环节。
三、基本职责1.票据操作岗位（1）负责公司内所有票据的填写、存储、使用和管理工作；（2）保证票据的真实性、合法性和规范性；（3）遵守票据操作相关的法律法规和公司规章制度；（4）及时报告和处理票据操作中的问题和异常情况。
2.票据管理岗位（1）负责公司内所有票据的登记、存档、清点和归档工作；（2）保障票据的安全和完整，防止遗失和篡改；（3）制定并实施票据管理的程序和规范，保证票据的规范化运作；（4）定期进行票据库存和使用情况的检查和核对。
3.票据监督岗位（1）负责对公司内各个部门的票据操作和管理进行监督和检查；（2）协助公司内部审计部门对票据相关的工作进行审查和核实；（3）及时发现并报告票据操作中存在的违规和不合规行为。
四、具体职责1.票据操作岗位（1）负责为公司的各项业务活动填写和领取所需的各类票据；（2）在票据填写和领用过程中，严格按照相关规范和程序操作，确保票据的真实性和规范性；（3）在填写票据时，认真核对相关信息，避免出现错误和遗漏；（4）在领用和存储票据时，严格按照规定进行登记和管理，确保票据的安全和完整。
2.票据管理岗位（1）负责对公司内所有票据进行登记、存档、清点和归档；（2）对未使用的票据进行严格的存储和保管，做好防火、防水和防盗措施；（3）及时对票据库存和使用情况进行盘点，核对是否有遗失或异常情况；（4）协助对票据的使用和管理流程进行优化，提出合理化建议。
3.票据监督岗位（1）负责对公司内各个部门的票据操作和管理进行监督和检查；（2）在监督过程中，及时发现和报告票据操作中的违规和不合规行为；（3）积极协助公司内部审计部门对票据相关的工作进行审查和核实，确保票据的合规性和准确性。
票据岗位职责及风险
票据岗位职责及风险1. 票据岗位职责票据岗位是财务部门中重要的职责之一，主要负责处理和管理公司的各种票据。
票据包括但不限于支票、汇票、银行汇款单、应收账款、应付账款等。
票据岗位的主要职责如下：处理票据收付款票据岗位负责接收和处理公司的票据收付款工作。
他们会核对票据的准确性和完整性，确保相关信息的准确记录，并及时入账或支付。
同时，票据岗位还需要在每次票据收付款之后，及时更新相关的财务记录和报表。
票据管理与归档票据岗位负责管理和归档公司的各种票据。
他们需要对票据进行分类整理，并按照一定的规定和程序进行归档。
这样，公司就可以随时查阅既往票据的信息，以备审计或其他需要。
同时，票据岗位还要保护票据的安全性并妥善保存，以防止遗失或被盗。
协调银行事务票据岗位需要与银行进行经常性和特定期限的交流和协调工作。
他们需要了解和熟悉银行的相关政策和规定，以便能够及时处理和解决与银行相关的票据事务。
同时，票据岗位还需要与银行建立良好的工作关系，以确保公司能够及时获得银行的支持和服务。
监测与报告票据岗位需要监测和分析公司的票据数据，并及时报告财务部门和管理层。
他们需要通过票据数据的分析，提供关于公司财务状况和经营情况的准确和全面的报告。
这样，管理层可以根据这些报告进行决策和规划。
2. 票据岗位风险票据岗位涉及到公司财务数据的处理和管理，因此存在一定的风险。
以下是一些常见的票据岗位风险：信息错误或遗漏由于票据岗位需要处理大量的票据数据，他们可能会犯错误或遗漏某些信息。
一旦发生错误或遗漏，可能会导致财务数据的不准确或不完整，从而影响公司的决策和规划。
内部欺诈票据岗位通常具有较高的权限和责任，他们可以接触到公司的敏感财务数据和资金。
如果岗位人员不诚实或道德标准低劣，他们可能利用这些权限进行内部欺诈活动。
这可能包括伪造票据、篡改账目等行为，最终导致公司财务损失。
外部欺诈票据岗位也面临外部欺诈风险。
例如，盗窃者可能伪造票据或冒用公司名义进行虚假支付。
银行票据中心岗位职责
银行票据中心岗位职责第1篇：吉林银行票据中心客户经理岗位职责及应聘条件公司业务部、票据中心客户经理岗位职责及应聘条件一、公司业务部客户经理岗1.主要岗位职责牵头总行级公司类客户及全行重点客户的营销工作；制定行业客户的整体营销计划与工作目标；指导和协调各分支行开展对行业重点客户的营销；研究、推广有特色和竞争力的营销方案和营销策略，分析市场需求，为现有产品功能、流程改进和新产品开发提供建议和方案。
2.任职条件（1）具有经济、金融、营销等相关专业专科（含）以上学历，年龄在40周岁以下（1970年9月1日以后出生）；（2）具有3年以上金融行业工作经验或5年以上相关行业工作经验；（3）熟悉银行公司类金融业务和产品，具有较强的公司业务市场开发维护能力和客户评价能力，有较为丰富的客户资源。
二、票据中心客户经理岗1.主要岗位职责负责票据市场调研，掌握市场形势的变化和目标客户的需求动态，及时收集相关信息，根据市场变化趋势提出应对 1措施；负责票据市场和客户的开发、维护和管理，向客户宣传和营销票据产品；负责受理贴现、转贴现业务；协助研发部门进行新产品的调研和推介工作。
2.任职条件（1）具有经济、金融、营销等相关专业专科（含）以上学历，年龄在40周岁以下（1970年9月1日以后出生）；（2）具有3年以上金融行业票据专业工作经验或5年以上相关行业工作经验；（3）熟悉银行票据业务和产品，具有较强的票据业务市场开发维护能力和市场分析预测能力，有较为丰富的客户资源。
第2篇：银行票据中心工作总结票据中心一季度工作总结在分行总体工作思路指引下，面对日益加剧的同业竞争市场，分行票据中心始终坚持做大规模、做好利润、做通渠道，加速流转，优化服务，在市场上形成差异化竞争优势，巩固了市场份额并全面完成了分行下达的各项任务。
一、一季度票据业务情况1、直贴业务。
分行年一季度直贴发生笔，金额亿，同比增长 %，其中银票笔，金额亿，同比增长22.9%，商票笔，金额万，同比下降 %。
票据业务岗位设置和职责
负责票据的开具、 审核和登记工作
确保票据的合规 性和准确性
负责票据的保管 和传递工作
协助处理票据相 关的纠纷和问题
负责票据的接收、登记、管 和发放
确保票据的安全和完整，防止 丢失和损坏
定期对票据进行盘点和核对， 确保账实相符
协助财务部门进行票据的核算 和管理，提供准确的票据数据
负责票据结算业务的日常操作，包括票据的收付、登记、保管等。 负责票据结算业务的审核，确保票据的真实性、合法性和有效性。 负责票据结算业务的风险控制，防范票据结算业务风险。 负责票据结算业务的统计和分析，为领导决策提供数据支持。
,
汇报人：
CONTENTS
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票据业务岗位 概述
票据业务岗位 设置
票据业务岗位 职责
票据业务岗位 技能要求
票据业务岗位 培训与考核
PART ONE
PART TWO
● 票据业务岗位是指在金融机构中负责票据业务的岗位，包括票据承兑、贴现、转贴现、再贴现等业务。
● 票据业务岗位的主要职责包括： a. 负责票据业务的受理、审核、办理和登记工作； b. 负责票据业务的风险 控制和合规管理； c. 负责票据业务的统计、分析和报告工作； d. 负责票据业务的培训和指导工作。
● a. 负责票据业务的受理、审核、办理和登记工作； ● b. 负责票据业务的风险控制和合规管理； ● c. 负责票据业务的统计、分析和报告工作； ● d. 负责票据业务的培训和指导工作。
● 票据业务岗位需要具备一定的专业知识和技能，如金融、会计、法律等，以及良好的沟通和协调能力。
● 票据业务岗位在金融机构中具有重要的地位，是金融机构业务发展的重要组成部分。
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高速公路票据员岗位职责
高速公路票据员岗位职责
1、严格遵守票据管理制度，建立、健全各类账目，充分发挥票据工作在管理中的监督职能。
2、加强相关法规和业务知识学习，提高自身业务素质和管理水平。
3、妥善保管各种票据，经常核对帐、票（券）是否相符，及时向领导提供票据领用和库存数据。
4、做好票据资料的安全防范工作，严防票据被盗、丢失和损坏等事故发生。
5、负责错票、废票核销的准备、报批工作。
6、根据本站票据消耗情况，适时向上级请领票据、IC通行卡。
7、负责相关报表的填制、核对、分析和上报。
8、负责向上级主管部门和本站领导提供相关数据。
9、遵守职业道德规范，严守工作机密。
10、认真完成领导交办的其他工作。
票据管理岗位职责
票据管理岗位职责1、票据管理员岗位职责一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。
认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；五、负责收据核销工作。
票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。
核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。
六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；七、完成领导交办的其他各项工作。
2、票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。
2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。
3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。
4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。
5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。
6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。
7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。
9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。
10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。
票据处理岗岗位职责(共7篇)
票据处理岗岗位职责（共7篇）第1篇：票据岗岗位职责（票据专员岗）岗位职责★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。
★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP 同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。
★主要工作沟通：1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等税务局—咨询、报税、购买发票等★专业知识与能力1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。
票据岗位要求3篇
票据岗位要求3篇名目第1篇票据审核岗位职责票据审核职责任职要求第2篇票据总监岗位职责任职要求第3篇票据会计岗位职责任职要求【第1篇】票据会计岗位职责任职要求票据会计岗位职责主要工作内容:发票的开具、对账函的核对工作、以及客户往来款项支付核对。
任职要求:工作有急躁，态度好。
工作一年以上，条件好的应届毕业生也可。
人品好。
票据会计岗位【第2篇】票据总监岗位职责任职要求票据总监岗位职责岗位职责:1.负责公司票据业务(银行承兑汇票)的全面管理工作，包括客户开发，维护，票据业务流程梳理优化，业务风险掌握等;2.负责区域市场的团队组建，包括聘请环节，培训环节的参加及组织;3.负责区域市场的市场调研，营销策划实施，营销渠道建立，客户维护等工作;4.负责公司的人员管理，团队考核，文化建设，团队分散力，制度执行等日常管理。
任职要求:1.熟识金融同业市场，精通票据业务;2.丰富的平台化管理阅历;3.具备优秀的团队组建，辅导，激励和管理力量;4.7年以上金融，银行，证券等相关行业阅历，5年以上销售团队管理阅历;5.全日制统招本科或以上学历，211、985院校优先考虑。
票据总监岗位【第3篇】票据审核岗位职责票据审核职责任职要求票据审核岗位职责会计主管任职要求:1、会计或金融专业本科以上学历;2、三年以上地产财务会计工作阅历;3、具有全面的财务专业学问;4、娴熟使用财务软件及办公软件。
职位描述:1、票据审核、编制并录入凭证，进行公司账务处理;2、娴熟使用财务软件进行帐务处理，每月编制财务报表;3、负责应收账款、其他应收款、预付账款等往来款项的管理;4、负责项目成本核算、成本分析，编制与成本有关的会计凭证，并准时登记相应的明细账;5、资产的盘点及档案管理工作;6、熟识房地产税务学问，精通相关财税法律法规、企业财务制度及流程、财务核算、财务管理等业务;7、领导交待其他事项。
任职要求:1、会计或金融专业本科以上学历;2、三年以上地产财务会计工作阅历;3、具有全面的财务专业学问;4、娴熟使用财务软件及办公软件。
票据管理岗位职责
泰州市科研精细化工有限公司票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规.2、负责应收票据款项的结算,结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。
3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。
4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。
5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表,及时交给出纳会计送交银行。
6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表,及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据.7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。
9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票.10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。
11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。
12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订,做到整洁美观。
13、负责龙城化工的工作如下：①发票的领购和开具②到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款③对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用.14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。
2015年3月。
票据管理岗位职责
票据管理岗位职责
1、负责景区票据管理等相关工作。
2、熟悉各类票据的用量、库存情况；保管好各类票据，谨防丢失、霉变、损坏。
3、设立各类票据明细账，及时做好各类票据的领销存登记工作。
4、定期通过票务系统监督检查票据的使用情况，发现票据异常情况及时上报。
5、定期向税务部门报告票据的使用及库存情况、按期申报领购计划，保证票据供应。
6、对票据的存根及销票联要分类存放，妥善保管、以备查验。
7、月末根据销票联同会计人员核对售票员当月的票款缴存情况。
8、完成领导交办的其他任务。
医院票据管理岗位职责
票据管理岗位职责
1、严格遵守国家法律、法规及财经纪律，熟悉《会计法》《票据法》和医疗机构各项财务管理制度。
2、负责医院所用门诊票据、住院预交款票据、出院病人结算票据的申报、领取、发放、登记、核销等工作。
3、票据发放前应核对票据是否缺页、漏号、错号等现象，发放时完整记录发放日期、数量、起止编号、领用人等信息，并做好签字记录。
4、定期对库存票据进行盘点，并与登记情况进行核对，对差异部分查明原因，并书面记录及上报。
5、票据核销前，审核票据内容和金额是否正确，完善票据核销手续后按规定程序进行核销。
6、做好已使用票据的保管工作，凡需查阅或复印已使用的票据的单位或个人，应经相关人员批准后方可办理，同时做好登记。
7、做好票据档案的管理工作，定期将票据登记簿、盘点记录、查阅记录等资料装订成册移交会计档案管理。
8、完成领导交办的其它工作任务。
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精品
（票据专员岗）岗位职责
★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。
★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：
1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，
掌握票据基础信息，了解相关的客户需求
2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；
经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险
3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票
进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求
4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票
等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用
5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促
回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失
6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于
资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。
★主要工作沟通：
1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等
资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等
2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等
税务局—咨询、报税、购买发票等
★专业知识与能力
1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程
2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历
3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能
充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的
4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分
析和推导，发掘出数据潜在的利用价值
5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流
程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。
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可编辑。