金蝶标准版自动转账方法
金蝶KIS标准版基本操作流程
金蝶标准版基本操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称即可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结 1000 1000 0 1000表结 1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的 / 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis（或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标）2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）进入到软件界面“文件”输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类输入核算项目代码输入核算项目名称可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、财务处理1、凭证录入财务处理凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证财务处理凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证财务处理凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
【VIP专享】金蝶KIS专业版自动转账
金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式设置(2012-07-03 10:00:25)转载▼标签：杂谈本文档适用于金蝶KIS专业版V10.0；学习完本文档以后，您可以了解并掌握金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式方法的设置。
背景在日常的会计业务中存在某些凭证，可能每个会计期间都会出现。
该凭证的摘要、记账方向及科目相同，金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等。
这类凭证可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制，如提取职工福利费、结转产品成本等。
对于不能直接从余额、发生额按比例取到数据的，需要设置公式来实现。
功能介绍当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”或“按公式转出”，则可以通过三种方法进行公式取数设置，分别为：公式取数、金蝶报表取数及EXCEL 取数。
案例金华电子有限公司，使用金蝶KIS专业版V10.0，通过自动转账功能来实现按应付工资的14%计提应付福利费。
在金蝶KIS 专业版V10.0 主界面，单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账凭证】窗口，单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】，并选择【转账期间】、【机制凭证】、【凭证字】。
在凭证分录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福利费，由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮，选择核算项目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”，由于应付福利费根据应付工资的14%计提，则【转账方式】选择“按公式转入”，在公式方法中，有三种方法选择，分别为：公式取数、金蝶报表及EXCEL 取数。
本文将对这三种公式方法的操作步骤进行详细介绍。
一、公式方法选择为公式取数1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”，单击公式定义下的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，在未设置公式前显示为空白，设置完后，公式会显示在对应的文本框中，如图1-01 所示：图1-01 公式定义2、单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【报表函数】窗口，选择取数函数，根据本案例，通过账上取数函数取数，单击【函数名】列表下的ACCT。
金蝶标准版自动转账
金蝶标准版自动转账
金蝶标准版自动转账是金蝶软件公司推出的一款财务管理工具，它能够帮助企业实现财务自动化处理，提高工作效率，减少人为错误，确保财务处理的准确性和及时性。
首先，金蝶标准版自动转账具有简单易用的特点。
用户只需在系统中设置好相应的转账规则和条件，系统就能够根据这些规则和条件自动进行转账操作，无需人工干预，大大减少了人为错误的可能性，提高了工作效率。
其次，金蝶标准版自动转账还具有高度的灵活性。
用户可以根据企业的实际需求，自定义转账规则和条件，满足不同企业的特殊财务处理需求。
无论是周期性的转账操作，还是特定条件下的转账处理，都能够得到系统准确的执行。
此外，金蝶标准版自动转账还具有完善的安全性。
系统能够对转账操作进行严格的权限控制，只有经过授权的人员才能够进行相关操作，有效保障了财务数据的安全性，避免了内部人员滥用财务权限的可能性。
最后，金蝶标准版自动转账还能够提供详尽的转账记录和报表。
用户可以随时查看系统生成的转账记录和报表，了解每一笔转账的详细情况，确保财务处理的准确性和及时性，为企业的财务决策提供有力的支持。
综上所述，金蝶标准版自动转账作为一款财务管理工具，具有简单易用、高度灵活、完善安全和详尽记录报表的特点，能够帮助企业实现财务自动化处理，提高工作效率，减少人为错误，确保财务处理的准确性和及时性。
相信随着金蝶标准版自动转账的应用，将会为企业带来更加便捷、高效的财务管理体验。
金蝶软件_期末处理及自动转账
⾦蝶软件_期末处理及⾃动转账期末处理当期凭证全部录⼊完毕后，就要进⾏期末的账务处理和结账了。
期末处理主要包括：期末调汇结转损益⾃动转账期末结账除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进⾏相关操作。
期末调汇本功能主要⽤于对外币核算的账户在期末⾃动计算汇兑损益，⽣成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
操作前提：1.只有在“会计科⽬”中设定为<期末调汇>的科⽬才会进⾏期末调汇处理。
2.所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科⽬全部录⼊完毕并审核过账。
在主界⾯选择【账务处理】【期末调汇】，进⼊“期末调汇”向导界⾯，该界⾯将引导你进⾏期末调汇操作。
1.⾸先，系统将需要进⾏期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录⼊修改汇率的值，单击【下⼀步】；2.确定以下选项，单击【完成】，系统⾃动完成结转损益的过程，⽣成⼀张转账凭证，同时⽣成⼀张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息温馨提醒：参与期末调汇的会计科⽬及核算项⽬下的汇兑差额转⼊汇兑损益科⽬，暂不实现下设核算项⽬的对应结转。
结转损益期末时，应将各损益类科⽬的余额转⼊“本年利润”科⽬，以反映企业在⼀个会计期间内实现的利润或亏损总额。
本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科⽬的本期余额全部⾃动转⼊本年利润科⽬，并⽣成⼀张结转损益记账凭证。
操作前提：1.只有在<科⽬类别>中设定为“损益类”的科⽬余额才能进⾏⾃动结转。
2.所有的凭证全部录⼊并审核过账。
在主界⾯选择【账务处理】【结转损益】，进⼊“结转损益”向导界⾯，单击【下⼀步】，该界⾯将引导你进⾏结转损益操作。
1.⾸先，系统显⽰损益类对应本年利润科⽬列表，单击【下⼀步】；2.录⼊有关记账凭证参数；并提⽰⽣成转账凭证的信息。
损益结转完成之后，系统提⽰：结转完毕，并列⽰⽣成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益⽣成的凭证。
金蝶kis标准版培训电子教程新版
F5
在凭证录入界面，可以新增凭证。
空格键 在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。
Ctrl+F7,= 在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。
Ctrl+B
在凭证录入界面，查询科目余额。
Ctrl+P
在凭证录入界面，进行凭证打印。
会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时 点的资产状况以及一定时期内的财务状况和经营成果的表 式报告。
金蝶KIS标准版不仅能给您提供财务会计规范性的两张报 表（资产负债表和利润表），同时还提供了设置灵活的自 定义报表。
自定义报表
系统提供了丰富取数类型和取数方式进行公式的 定义，操作类似Excel表格，灵活方便。
F1
调出系统帮助
F7
1、获取基础资料
2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。
F8
保存凭证。
F9
1、界面刷新。
2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。
F11
调出计算器。
F12
回填计算器计算结果。
Ctrl+F9 反扎账。
Ctrl+F11 反过账。
Ctrl+F12 反结账。
F3
在凭证录入界面，进行凭证审核。
KIS标准版培训
KIS产品部 2013年1月
一、账套建立和系统初始化 二、KIS标准版功能介绍
用户跟随系统的建账向导建立账套。
注意以下几点： 1、账套名称最多为40个汉字或字符。 2、正确定义会计期间，其中如果选择自定义会计期间， 系统不支持反过账、反结账功能。
1、首先进行账套选项以及基础资料的设置。
一、界面
二、套打设置
金蝶KIS标准版为了满足您对某些单据和账表输出格式的 特定需要，特别提供了一个功能强大、操作方便的套打设 置功能，您只需先利用我们的金蝶套打设计2.0工具设计好 凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、 试算平衡表、增值税发票等19种单据类型的打印输出格式， 然后在金蝶KIS标准版中利用套打设置功能进行相应的套 打设置。
金蝶标准版账务处理【会计实务操作教程】
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
3、总账可以联查明细账 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
三、自动转账 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无 须人工录入。
四、结转损益 可以按照本年利润的明细科目进行损益结转并设定多个方案
五、期末调汇 对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证 及期末汇率调整表。
六、账簿报表 1、部分账簿报表支持凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期查询
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
金蝶标准版账务处理【会计实务操作教程】 一、功能结构图
二、凭证处理 会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基 础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠 性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶 KIS标准版为 您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称即可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改第 3 页 共 17页的会计科目往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、 初始数据录入会计之家界面 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入各科目数据 选择“试算平衡表”检验数据是否平衡 试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权第 5 页共 17页会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶KIS专业版自动转账
金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式设置(2012-07-03 10:00:25)转载▼标签：杂谈本文档适用于金蝶KIS专业版V10.0；学习完本文档以后，您可以了解并掌握金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式方法的设置。
背景在日常的会计业务中存在某些凭证，可能每个会计期间都会出现。
该凭证的摘要、记账方向及科目相同，金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等。
这类凭证可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制，如提取职工福利费、结转产品成本等。
对于不能直接从余额、发生额按比例取到数据的，需要设置公式来实现。
功能介绍当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”或“按公式转出”，则可以通过三种方法进行公式取数设置，分别为：公式取数、金蝶报表取数及EXCEL 取数。
案例金华电子有限公司，使用金蝶KIS 专业版V10.0，通过自动转账功能来实现按应付工资的14%计提应付福利费。
在金蝶KIS 专业版V10.0 主界面，单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账凭证】窗口，单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】，并选择【转账期间】、【机制凭证】、【凭证字】。
在凭证分录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福利费，由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮，选择核算项目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”，由于应付福利费根据应付工资的14%计提，则【转账方式】选择“按公式转入”，在公式方法中，有三种方法选择，分别为：公式取数、金蝶报表及EXCEL 取数。
本文将对这三种公式方法的操作步骤进行详细介绍。
一、公式方法选择为公式取数1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”，单击公式定义下的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，在未设置公式前显示为空白，设置完后，公式会显示在对应的文本框中，如图1-01 所示：图1-01 公式定义2、单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【报表函数】窗口，选择取数函数，根据本案例，通过账上取数函数取数，单击【函数名】列表下的ACCT。
金蝶软件-自定义转账 打印
金蝶软件-自定义转账(打印)
练习七 自定义转账
一、新建账套（增值税一般纳税人。）
二、设置账套启用（4月）
三、设置会计科目
（一）引入新会计准则会计科目
（二）新增明细科目：
1、在“1403-原材料”总分类科目下新增“C 材料” 明细科目；
2、在“1405-库存商品”总分类科目下新增“A 产品”、“B 产品”两个明细科目；
贷：应交税费－应交城建税 2 380（34 000 × 7%）
－应交教育费附加 1 020（34 000 × 3%）
十二、凭证过账
十三、结转损益并过账
十四、设置计提本月所得税费用的自动转账凭证。
借：所得税费用 56 650（226 600 × 25%）
贷：应交税费－应交所得税 56 650
四、设置“本年利润”和“利润分配”科目。
五、设置凭证字为“记”
六、录入期初余额：银行存款5 000 000；实收资本5 000 000。
七、启用财务系统
八、录入记账凭证
1、购入C 材料8 000千克，不含税单价100元。取得的增值税专用发票上记载的价款为800 000元，增值税额为136 000元，款项通过银行转账支付，材料同日验收入库。
——B 产品 286 000
贷：生产
——B 产品286 000
十、录入记账凭证
以上产品全部售出，开出的增值税专用发票注明：金额1 000 000元，增值税170 000元，货款收到存入银行。（手工录入凭证）
借：银行存款 1 170 000
贷：主营业务收入 1 000 000
应交税费－应交增值税（销项税额）170 000
全面认识财务软件自动转账功能.doc
全面认识财务软件自动转账功能【关键词】自动转账自动转账凭证转账生成一、自动转账功能介绍自动转账功能就是先定义好相应业务生成记账凭证时的一些关键要素，例如摘要、会计科目、记账符号和金额来源和计算方法，并形成一张模板凭证，然后在具体处理这些业务时调用相应的模板凭证生成最终的记账凭证，其提高了凭证的录入速度和准确率。
常用的财务软件中将自动转账功能分成了两类，第一类是在账务处理模块中，为了辅助完成日常账务处理而存在的内部自动转账功能，例如自动转账、结转损益、期末调汇和期末结账等功能；第二类是在账务处理模块外的工资管理模块和固定资产模块中的费用的计提和分配，所以也可以称之为外部自动转账功能，例如工资费用的分配、计提折旧费用等。
二、自动转账功能的具体应用由于外部自动转账功能和内部自动转账功能所涉及的功能模块不相同，两种自动转账功能的具体使用过程也不相同。
下面以金蝶KIS 标准版财务软件为例来具体介绍各项自动转账功能的具体应用。
1. 工资费用的分配。
工资费用分配是“工资管理”模块中的最后一个也是最为核心的环节。
当然该环节的顺利完成要依赖于前面各环节基础工作的完整和准确，例如“工资项目”环节对于企业的工资项目的定义是否完整；“工资计算方法”环节对于工资计算公式的定义是否正确；“工资数据输入”环节对于每月工资数据的输入是否准确无误。
当这些环节完成后，才可以进行工资费用分配，工资费用的分配是通过“工资分配向导”的引导逐步完成各项关键要素的定义的。
在此过程中财务人员可以定义企业的各类职工的工资费用应计入的成本费用账户，设置工资费用分配的凭证摘要和凭证字。
如果企业的员工类别没有大的改变，财务人员只需要在工资费用分配的第一期做好关键要素的定义，以后各期在完成前面各环节后，进入工资费用分配环节只需要调整凭证日期就可以很快完成各期工资费用的分配。
2. 计提固定资产折旧。
固定资产折旧的计提是在各期固定资产的变动资料录入完整之后，根据系统初始化时设定好的折旧方法和折旧应计入的成本费用账户，只需在固定资产模块选择“计提折旧”，当设置好凭证摘要和凭证字，系统就可以自动生成各期计提折旧的记账凭证。
金蝶财务软件操作流程以及使用技巧
金蝶财务软件操作流程以及使用技巧金蝶财务软件操作流程以及使用技巧大全你知道金蝶财务软件操作流程以及使用技巧吗?你对金蝶财务软件操作流程以及使用技巧了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于金蝶财务软件操作流程以及使用技巧的知识，欢迎阅读。
一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。
年中建账(2-12月)，则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
金蝶自动转账
自动转账介绍在期末处理窗口中，单击「自动转账」按钮，系统即弹出自动转账凭证设置窗口。
在此窗口中，您可以增加、删除、修改自动转账凭证的凭证格式。
可以生成指定格式的记账凭证，也可以生成全部设定格式的自动转账凭证单击窗口中的“增加”或“修改”按钮，系统出现自动转账凭证设置，在该窗口中：1.自动转账凭证名称是转账凭证的标识，不同的转账凭证的名称不许重复，该名称可以修改。
按f7或按工具条中“获取”按钮，可以从摘要中获取名称。
2.转账期间用于设置该转账凭证的适用期间范围，按f7键或按工具条中“获取”按钮，可以对转账期间重新设置，通过对转账期间的不同设置，可以实现按月、季、年转账，以及按任意期间组合转账。
3.摘要栏，按f7或工具条中“获取”按钮，可以从摘要库中获取摘要。
在摘要栏中输入两个点“..”可以携带上一条摘要，按两个斜杠“//”可以携带第一条摘要。
4.科目栏，按f7或点按“获取”按钮，可获取科目代码。
5.核算项目，按f7或点按“获取”按钮，可获取核算项目代码。
当前面输入的科目代码没有下设核算项目时，该栏目禁止录入(注：在转账凭证所有栏目及分录中，当表格颜色为黄色时表示禁止录入)。
6.借贷方向，当光标定位在“借/贷”栏目时，栏目中弹出一个下拉列表框，从列表框中可以选择“借”或“贷”。
该处的“借”与“贷”是转账凭证最终生成后的分录的借贷方向。
7.转账方向，转账方向表示自动转账凭证中数据的来源与去处，它分为转入、按比例转出余额、按比例转出发生额、按公式转出四种类型。
(1)转入--表示数据的去处，转入分录中的科目必须为最明细科目，如果该科目有核算项目，还要输入核算项目代码。
(2)按比例转出余额--在选定该种转账方式后，该分录的数据来源于科目的余额，并可以乘以一定的比例。
该科目可以是非明细科目，在生成转账凭证时，系统自动搜索该科目下所有明细科目以及核算项目，逐条按比例转出余额。
如果该科目的明细科目中有不同的币别，系统将自动生成该种币别的分录。
金蝶期末自动转账总结
金蝶期末自动转账总结一、引言金蝶期末自动转账是指在企业会计结账环节，通过金蝶财务软件实现自动转账的功能。
自动转账的目的是为了提高结账效率、减少人工操作失误，确保结账的准确性和及时性。
本文将对金蝶期末自动转账的应用进行总结和分析。
二、背景传统的期末结账过程中，会计人员需要手动依次录入所有的转账凭证，包括借方和贷方科目、金额、摘要等信息。
由于科目众多且金额较大，容易发生录入错误，而且耗时较长。
为了解决这些问题，金蝶财务软件开发了期末自动转账功能。
三、期末自动转账的步骤1. 准备工作：在进入期末结账前，首先需要进行准备工作，包括设置转账规则和科目期初余额。
设置转账规则是为了告诉系统在什么情况下需要进行自动转账，例如按照某个科目的期初余额进行转账，或者按照科目范围进行转账等。
科目期初余额是在期末结账前手动录入的，包括借贷方余额和调整金额。
这些余额将作为自动转账的依据。
2. 配置自动转账参数：在金蝶财务软件中，可以根据企业的需要配置转账参数，包括转账日期、转账方式、转账凭证模板等。
这些参数的设置将决定自动转账的具体方式和格式。
3. 进行自动转账：在进入期末结账后，系统会根据之前设置的转账规则和科目期初余额，自动生成转账凭证。
会计人员只需要核对凭证信息的准确性，然后点击确认即可完成自动转账。
4. 核对转账凭证：自动转账完成后，会计人员需要对生成的转账凭证进行核对。
如果发现有错误或遗漏的科目，可以手动添加或修改凭证。
5. 打印和归档：核对完成后，可以选择打印转账凭证以备查账使用，并将凭证归档保存。
四、优点和展望金蝶期末自动转账的应用带来了许多优点和便利之处。
1. 提高工作效率：自动转账避免了手工录入的繁琐过程，大大节省了时间和精力，提高了会计人员的工作效率。
2. 减少人工错误：自动转账减少了人为的错误，减少了转账凭证的录入错误，提高了结账的准确性。
3. 精确控制期初余额：通过手动录入期初余额，可以更加精确地控制账簿的期初余额，避免了因为录入错误导致期末结账不平衡的情况发生。
金蝶2000标准版7.01使用技巧
金蝶2000标准版7.01使用技巧金蝶2000标准版7.01使用技巧金蝶财务软件以其强大的功能，精美直观的界面和易于操作而深受广大用户的好评。
如果在实际工作中能熟练运用下列技巧，将会进一步提高工作效率。
1.安装技巧：在局域网计算机上安装金蝶2000标准版7.01网络版时，各计算机的用户都只有Manager一个用户，这时只需在一台计算机上新增用户，之后把金蝶文件夹中System.mda文件复制到其他计算机的金蝶文件夹中即可。
2.新建账套技巧：当新建账套与已有账套在科目设置、部门、职员及往来单位相同时，可用原账套复制。
具体步骤如下：点击“新建账套”，输入账套名称后进入初始化设置界面，这是点击“文件”菜单下的“引入”、“引入初始数据”，然后按提示打开源账套，即可完成初始化工作，点击启用账套，新账套即可使用。
3.快速录入技巧（1）成批输入：在输入工资数据时，如果大批职员的某些项目是相同的，可以成批输入，操作方法：进入“数据输入”，通过“数据过滤”功能显示数据相同的职员，按F4键弹出“工资项目辅助计算器”，在“变动项目”中选择要输入的项目，在“变动参数”栏中输入数据，然后按“控制面板”节的等号键即可完成。
（2）成批复制：购买一批相同的固定资产，输入固定资产卡片时，一张卡片填制好以后，点击“复制”，选择成批复制，就可以很容易地得到其余固定资产的卡片，只需修改一下固定资产编号即可。
（3）引入凭证：在一个账套输入凭证时可以从另一账套引入，操作步骤：用Manager用户打开账套，点击“文件”菜单下的“引入”，选择引入凭证，然后按提示打开源账套引入目标凭证即可，对于工资和固定资产实行单独账套核算的单位，在分配工资费用和计提固定资产折旧时，这项功能尤其实用。
（4）使用快捷键：金蝶2000标准版7.01为用户提供了很多快捷键，几乎所有的操作都可以在键盘上完成，熟练掌握这些快捷键能大大提高录入速度。
Ctrl+F7键，凭证录入时在光标处填入借贷方差额；F8键：保存凭证；F11键；计算器：Ctrl+F11键；凭证反过账；F12键：把金蝶计算器上的数字填入光标处；Ctrl+F12键：反结账↑、↓键：输入结算方式，即银行存款是使用现金支票还是转账支票等。
金蝶工程施工自动结转
金蝶工程施工自动结转金蝶软件是一款广泛应用于企业管理领域的财务软件，其中包括工程施工领域的管理。
在工程施工过程中，成本控制和结算是至关重要的环节。
金蝶软件针对工程施工领域的特殊性，提供了自动结转功能，以便于企业更加高效地管理工程施工成本。
一、自动结转的概念自动结转是指在财务软件中设置好相关参数和科目后，软件能够根据预设的规则自动生成结转凭证，将工程施工过程中的各项成本按照规定的方式进行结转。
这种方式可以大大简化企业财务人员的操作，提高结转效率，减少人为错误。
二、金蝶工程施工自动结转的设置步骤1. 登录金蝶软件，进入工程施工管理系统。
2. 在系统中找到“自动结转”功能模块，点击进入。
3. 点击“新增自动结转凭证”按钮，开始创建新的结转凭证。
4. 在新建的结转凭证中，填写凭证的基本信息，如凭证名称、转账期间等。
5. 根据工程施工成本的构成，设置相关的科目。
例如，将直接材料、直接人工、制造费用等成本科目设置为借方科目，将主营业务成本、其他业务成本等科目设置为贷方科目。
6. 设置转账方式。
根据实际需求，可以选择按比例转出、按金额转出等方式。
7. 填写摘要，简要说明本次结转的目的和内容。
8. 确认包含本期未过账凭证的选项，确保软件能够自动处理未过账的凭证。
9. 点击“保存”按钮，完成自动结转凭证的创建。
三、金蝶工程施工自动结转的优势1. 提高效率：自动结转功能可以节省财务人员的时间，减轻其工作负担，提高结转效率。
2. 减少错误：自动结转依据预设的规则进行，降低了人为操作失误的风险。
3. 数据精准：自动结转依据实际发生的业务数据进行，保证了数据的精准性。
4. 灵活设置：企业可以根据实际需求，灵活设置自动结转的规则和科目，满足不同的成本管理需求。
5. 便于分析：自动结转后的数据可以直接用于成本分析和决策，有助于企业提高管理水平。
总之，金蝶软件的工程施工自动结转功能，可以帮助企业更好地管理工程施工成本，提高财务管理水平，从而为企业的可持续发展奠定基础。
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金蝶标准版自动转账方法
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
一、案例说明：
案例：根据本期应付工资的14%计提福利费，并把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中。
在【账务处理】模块点击【自动转账】，出现下图窗口：
图4-34
点击【增加】按钮，出现自动转账凭证设置窗口。
自动转账名称：我们输入“计提福利费用”
转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。
凭证字：用户进行选择，我们选择为“转”。
摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用”。