强化战略引领 突出改革创新 促进管理提升 实现转型升级

强化战略引领突出改革创新促进管理提升实现转型升级推动集团在京津冀协同战略中实现持续健康发展

——河北港口集团有限公司第一届六次职代会

暨2015年度工作会议报告

（2015年1月26日）

李敏

各位老领导、监事会领导、各位代表、同志们：

现在，按照会议安排，我向大会作工作报告，请审议。

一、2014年工作回顾

2014年，面对错综复杂的市场形势，在省委、省政府的正确领导下，集团按照省国资委的安排部署，认真贯彻董事会决策，自觉接受监事会监督，紧紧围绕质量效益目标，努力克服挑战和压力，集中精力抓生产、谋发展，脚踏实地打基础、增后劲，深化改革创新，加强经营管理，提高运营效率，全面完成了省国资委下达的各项考核指标：完成港口吞吐量3.82亿吨，是考核指标的109%；实现利润21.6亿元，是考核指标的135%；经济增加值7.8亿元，是考核指标的195%；净资产收益率5.9%，是考核指标的197%；流动资产周转率1.4次，是考核指标的117 %。企业盈利能力持续提升，经济效益再创新高，综合实力再上新台阶。

（一）加强市场开拓，港口生产实现稳步增长。克服宏观经济增速放缓、市场竞争日趋激烈等不利因素的影响，积极开拓市场，改进生产管理，港口吞吐量创造历史最好水平。秦皇岛港各作业公司积极面向市场，努力服务客户，加强生产组织，提高作业效率，煤炭、杂货、集装箱均实现了同比增长。其中，二、六、七、九等煤炭作业公司合计完成吞吐量23812万吨，同比增加122万吨；杂货公司完成1587万吨，同比增加146万吨；一公司完成729 万吨；新港湾公司克服诸多困难，完成集装箱吞吐量41.4万标箱，同比增加2.6万标箱；秦仁海运公司创新发展思路，采取有效措施，实现扭亏为盈，完成利润1100万元。曹妃甸实业公司完善服务手段，增强服务能力，创造了8384万吨的吞吐量纪录。沧州渤海公司积极开发市场，加强与船公司和货主合作，优化生产运行组织，开展6+2泊位整合运营，集装箱吞吐量创造了31.4万标箱的历史新高。

（二）推进协调发展，转型升级开创新局面。物流板块稳中求进。完成了国际物流公司组建的各项准备工作；睿港公司完成煤炭贸易及物流配送1300万吨，其中为秦皇岛港直接贡献吞吐量667万吨；实现营业收入55亿元，实现利润1655万元，同比增加547万元；煤炭交易市场体系建设有序推进，环渤海煤炭交易中心组建已进入报批阶段，珠海横琴煤炭交易中心正式挂牌成立；邯郸国际陆港边建设边运营，实现利润600多万元；香港公司与多家贸易商建立合作机制。投资金融板块全年实现投资收益6.3

亿元，占集团净利润的40%以上，创历史新高；参与招商证券定向增发，取得良好效果；完成北方化肥公司股权转让、货运公司所持股权转让及股票出售、方远公司收购等事宜，解决了多项历史遗留问题。综合服务板块走向市场迈出坚实步伐。港口工程公司首次总包承建曹妃甸保税区通用泊位工程，填补了码头主体工程业绩空白；港口机械公司提高设备维修水平和港机备件制造质量，实现营业收入1.5亿元；餐饮公司整合统管了港内绝大部分职工食堂，首家对外早餐店开业运营；物业公司逐步接手集团内部物业管理项目；旅游公司积极打造“蓝港国旅”服务品牌；后勤、通信、水暖、医院等单位为主业生产提供了坚强保障。地产板块密切关注西港搬迁改造进度，做好了南山片区开发前期准备；着眼于集团跨地域发展需要，启动了黄骅综合港区配套办公项目建设，完善了曹妃甸集团总部办公楼及配套项目建设方案。

（三）抓住关键环节，重点项目建设扎实推进。为适应京津冀协同发展需要，由秦港股份出资与天津港集团组建了渤海津冀港口投资公司，津冀港口合作迈出历史性步伐。在秦皇岛港区，西港搬迁改造稳步推进，优化东扩港区规划设计方案；编制上报了150航道相关报告并获项目批准，积极争取交通运输部项目建设补贴资金；开展西港搬迁改造资金平衡测算和商业开发模式论证，推动西煤关停人员安置方案的申报与落实工作。在曹妃甸港区，煤二期全部设备调试完毕，配套铁路环线和到发线正式开工建设；第六个5000万吨级煤炭码头项目完成公司组建；增量港口

资源开发取得新进展，集团主导推进五、六号港池、丰南港区以及汉曹铁路等项目建设与地方政府达成共识, 初步起草完成公司组建方案。在黄骅港区，20万吨级矿石项目完成设备安装调试及海关监管场所验收；组建了原油码头项目公司。云南金博矿业公司积极推进地质勘查，完成了部分采矿权和探矿权过户。通过增资扩股方式参与了唐曹铁路项目开发建设。

（四）加强基础管理，管理绩效明显提升。强化安全生产，建立责任体系，完善安全标准，加强隐患排查，开展职工培训，推进安全文化建设，顺利取得安全生产标准化二级资质，实现安全生产“0811”奋斗目标，被河北省安全生产协会授予“安全生产先进单位”称号。不断提高资金管理水平，健全资金管控模式，资金归集取得较好效果。大力拓展内部信贷业务，加大内部资金融通，财务公司开业运营4个月即实现利润1056万元。成功发行18亿元中期票据，改善了集团融资结构。加强全面风险管理，构建了风险管理“三道防线”，制定了全面风险管理实施办法，开展了集团层面主要风险识别；密切跟踪重大风险，经营管理得到持续改进。推进实施以利润定薪酬的激励机制，加大经济增加值考核比重，调动了各级领导班子追求效益的积极性。人力资源配置更加合理，全年招聘本科以上毕业生167人，优化了人才队伍结构；培训员工28315人次，提高了员工综合素质。设备物资管理持续加强。积极盘活集团资产，做好资产经营，处置资产1604项，落实181项资产管理主体。信息化建设取得新成效。人力资源管理

信息系统上线运行，煤炭交易电子商务平台项目方案通过审查，全年获市以上科技进步奖、优秀科技成果奖7项。审计工作进一步加强。全年共开展审计项目33个，已完成23个，提出审计建议42条，促进了管理行为规范化，规避了经营风险。坚持全面效能监察与基层自主监察相结合，发挥再管理和再监督作用，累计开展效能监察49项，下达监察建议、监察决定193份，提出意见建议632条，建立完善制度316项。节能环保工作取得新进展。吞吐量单耗2.61吨标煤/万吨，同比下降了0.04%。港区粉尘综合治理达到预期效果，PM10同比下降9.1%，TSP同比下降8.0%，主要水质指标达到国家海水水质一、二类标准，优于环境功能区要求。

（五）狠抓凝心聚力，发展环境更加和谐。扎实开展党的群众路线教育实践活动，彰显先进典型导向作用，促进党员干部转作风，树立了干事创业新形象。坚持企业文化建设与经营管理相融合，维护集团形象统一，评选命名示范基地，积极培育基层特色文化，发挥港口博物馆窗口作用，推动港口工业旅游发展，促进了集团文化落地生根。密切媒体关系，加强对外宣传，做好新闻传播、品牌宣传和业务推介，创新网络和自媒体宣传，在外部媒体发表新闻宣传稿件1769篇，展示了集团科学发展新形象。充分发挥群团组织作用，弘扬标兵精神，实施职工素质提升工程，创新开展职工技能大赛，建设职工创新工作室和青年创新创效实践基地，激发了职工学技术、比贡献的积极性。努力建设和谐港