行政事业单位财务管理系统
行政事业单位的财务管理
行政事业单位的财务管理作者：黄小玲李青来源：《西部资源》2018年第01期摘要：财务管理是行政事业单位管理的一个重要组成部分，对行政事业单位的生存和发展起着至关重要的作用。
对财务进行管理，不仅需要科学的技术手段，还与科学、合理的财务制度有关。
本文主要对财务管理中遇到的问题展开论述，并提出了几点对策和建议。
关键词：重要性；预算；指标；管理；对策1.行政事业单位财务管理的定义行政事业单位财务管理是指行政事业单位在资金的筹集、资金的支配以及资金的使用等方面中所进行的计划、组织、协调、控制等方面工作的总称。
2.行政事业财务管理的特点2.1预算管理的主导性行政事业单位财务管理的这一特点主要体现在以下两个方面。
首先，从财政部门同行政事业单位二者之间的关系上看，财政部门通过财政预算向行政事业单位支配、使用财政资金；同时，财政部门通过对行政事业单位的财务进行预算管理，将行政事业单位的各种财务全部纳入预算，做到统一核算、统一协调、统一支配和统一管理。
其次，从行政事业单位的自身来看，本年度财务的收入和支出主要是通过财务预算进行管理的。
每年年初，行政事业单位需要按人员编制、工作任务、工作难易度等方面进行年度预算，再按照审核单位规定的程序报经批准后，作为年度各项收支活动的重要依据，各项财务管理都要按照财务预算执行；年终对年度财务预算执行情况进行归纳和总结。
总之，行政事业单位的各项财务收支主要是围绕本单位财务预算而展开的。
因此，财务预算管理是行政事业单位财务管理的中心环节，在财务管理中起主导和支撑作用。
2.2管理方法的多样性我国的行政事业单位种类很多，业务特点、业务方式也是千差万别的，各单位的财务收支状况也各不相同。
为了适应行政事业单位这一特点，国家对不同类型的单位实行了不同的财务管理，主要體现在以下三个方面。
财务制度方面，国家制定了一系列的行政法规和制度，如《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》等。
拨款形式和拨款数额方面，国家根据各类行政事业单位的不同情况，实行不同的拨款形式和数额。
浅谈我国行政事业单位财务管理的信息化建设
浅 谈我 国行政事业单位 财务管理 的信息化 建设
山 西省 太原 市环境 监 测 中心站
摘 要： 在 以 信 息化 、 网络 化 生 活特 征 发 展 的 现 代 化 社 会 ， 为 我 国 各 个 单 位 的 信 息 化 建 设 提 供 了极 大 的 便 利 ， 无论是在管理还是运 营方面 。 行 政 事 业 财 务 管 理 方 面 的 广 泛 发 展 及 应 用 更 是 加 大 了对 计 算机 及 网络 信 息技 术 发 展 的 多方 面要 求 ．本 文 旨在 帮 助 大 家在 对 网络 信 息 化 的 管 理 系统 的 基 本 内容 进 行 简单 介 绍 及 了 解 的 同时 ，提 出 了 对 财 务 信 息 管 理及 建 设 的 几 个 方 面 ， 以此 来 促 进 行 政 事 业 信 息 化 的 进 步 ， 保 证 财 务 资
和难 题 ，对计 算机 网络熟 悉。在长期的对其操作 的过程中加以思考分 析， 以国外先进 的科学技术 为指导 ， 及 时 作 出漏 斗 的 修 补 处 理 ， 保 证 行
政 财 务 系统 的 运 营 正 常 、 快捷 以 及 安 全 。
（ 一） 制 定 总体 规 划
金 的安全度 ， 提 高国有资金 的使用效益。
关键词： 行 政 管理 信 息 化 财 务 信 息 建 设
前 言
网络 技 术
一
、
行 政事 业 要逐 步 实 现 财 务 系 统 管 理 性 能 的现 代 化 运 营模 式 。 就 要 制定 合 理有 效 的 总体 规划 ． 结合 年度计划的操作性流程 ， 帮 助 整 个 管 理 目标 任 务 的 高 度配 合 ， 顺 利完 成 财 务信 息化 建 设 。目标 和 年 度 计 划 的 制 定 可 以 指导 工 作 的方 向 ， 避免 盲 目和 计 划 的 紊 乱 ， 明确 每 一 步 的 具 体 完 成内容 ， 保 证 各 阶 段 的 有 效 对 接 及 各 部 门 的协 调 跟 进 。 进 而 保 证 信 息 化 财 务 系 统有 效 顺 利 开 展 。
财政(预算)管理一体化：行政事业单位会计核算集中财务管理数据共享平台建设方案
财政（预算）管理一体化行政事业单位会计核算-集中财务数据共享平台建设技术方案目录1.项目建设背景 (7)2.项目总体目标和总体需求 (9)2.1.项目总体目标 (9)2.2.总体建设需求 (10)2.2.1.统一基础数据规范 (10)2.2.2.基础资料统一配置 (10)2.2.3.财政、财务核算一体化 (11)2.2.4.财务核算、决算一体化 (11)2.2.5.满足预算单位日常处理 (12)2.2.6.实现操作权限及数据权限控制 (12)2.2.7.财务集中核算 (12)3.总体建设方案 (14)3.1.系统结构 (14)3.2.系统部署模式 (15)3.3.系统部署环境 (15)3.3.1.服务端环境 (15)3.3.2.预算单位环境 (18)3.3.3.网络环境要求 (18)3.4.系统采用技术 (19)3.4.1.技术标准 (19)3.4.2.J2EE技术 (20)3.4.3.XML技术 (21)3.5.系统特点 (22)3.5.1.数据一致性 (22)3.5.2.支持多种建账模式 (22)3.5.3.自动制证 (22)3.5.4.凭证多种显示模式 (22)3.5.5.预算核算一体化 (22)3.5.6.核算决算一体化 (22)3.5.7.来源去向 (23)3.5.8.支持多维核算体系 (23)3.6.系统优势 (23)3.7.系统建设非功能性设计 (24)3.7.1.系统安全性 (24)3.7.2.系统先进性 (24)3.7.3.标准规范 (25)3.7.4.系统投资保护 (25)3.7.5.系统可靠性 (25)3.7.6.系统易用性 (25)3.7.7.系统适用性 (26)3.7.8.系统可扩展性 (27)13.7.10.性能、精度、吞吐量 (28)4.平台管理系统设计方案 (30)4.1.平台管理系统概述 (30)4.2.系统功能设计 (30)4.3.数据管控 (31)4.3.1.数据字典概述 (31)4.3.2.数据项 (32)4.3.3.数据项值集 (42)4.3.4.基础数据同步 (49)4.4.权限控制 (54)4.4.1.权限概述 (54)4.4.2.用户组和角色组 (54)4.4.3.用户 (55)4.4.4.角色与功能权限 (62)4.4.5.数据权限 (66)4.4.6.授权 (68)4.4.7.权限查看 (70)4.4.8.用户、角色及权限的应用设置 (71)4.4.9.权限的计算 (72)4.5.财务统计分析 (73)4.6.财务数据备份 (74)4.6.1.数据备份 (75)4.6.2.数据恢复 (75)4.7.会计制度升级 (76)5.账务核算系统 (78)5.1.登录系统 (78)5.1.1.登录服务器 (78)5.1.2.修改密码 (78)5.1.3.重新登录 (79)5.1.4.退出系统 (79)5.1.5.账套切换 (79)5.2.通用操作 (80)5.2.1.修改 (80)5.2.2.删除 (81)5.2.3.导出 (81)5.2.4.行转列查看 (83)5.2.5.高级查询 (83)5.3.账务设置 (85)5.3.1.账套定义 (85)5.3.2.会计期间 (89)5.3.3.科目类别 (91)5.3.4.科目维护 (93)5.3.5.凭证摘要 (95)5.3.7.账套复制 (99)5.3.8.自定义明细科目 (99)5.3.9.自定义部门 (101)5.3.10.辅助核算要素定义 (101)5.4.初始化账 (104)5.5.凭证处理 (107)5.5.1.机制凭证 (107)5.5.2.手工凭证 (109)5.5.3.凭证审核 (114)5.5.4.凭证登账 (116)5.5.5.凭证查询 (118)5.5.6.凭证号检查 (119)5.6.结账处理 (120)5.6.1.月末结账 (121)5.6.2.年末结账 (122)6.报表管理系统 (123)6.1.账薄 (123)6.1.1.总分类账 (123)6.1.2.总账明细账 (126)6.1.3.明细账 (128)6.2.报表 (131)6.2.1.科目余额表 (131)6.2.2.资产负债表 (133)6.2.3.单位支出明细表 (136)6.2.4.收入支出表 (138)6.2.5.自定义报表 (139)7.出纳管理系统 (141)7.1.初始化 (141)7.1.1.账薄设置 (141)7.1.2.期末未达账 (142)7.1.3.期初余额调节表 (142)7.2.现金日记账 (142)7.3.存款日记账 (143)7.4.余额调节表 (143)7.5.银行对账单 (144)7.6.应收应付核销 (144)7.7.存款对账 (145)7.8.出纳确认 (145)7.9.账薄报表 (146)7.9.1.每日余额增减表 (146)7.9.2.每月余额增减表 (146)7.10.内部对账 (147)7.10.1.出纳内部对账总表 (147)7.11.出纳结账 (148)7.11.1.日结 (148)7.11.2.月结 (148)7.12.票据管理 (149)7.12.1.票据类型 (149)7.12.2.支票登记 (149)7.12.3.支票领用 (149)7.12.4.支票核销 (150)7.12.5.支票查询 (150)8.应收应付管理系统 (151)8.1.往来单位管理 (151)8.2.往来资金管理 (151)8.3.核销处理 (152)8.4.自动生成会计凭证 (154)8.5.收应付账款账龄分析 (154)9.固定资产管理系统 (156)9.1.设置 (156)9.1.1.业务描述 (156)9.1.2.操作 (156)9.2.初始化卡片 (157)9.2.1.业务描述 (157)9.2.2.操作 (159)9.3.卡片管理 (160)9.3.1.资产增加 (160)9.3.2.资产变动 (162)9.3.3.资产折旧 (163)9.4.账薄管理 (164)9.4.1.固定资产明细账 (164)9.4.2.固定资产变动情况表 (166)9.4.3.固定资产清单 (168)9.4.4.固定资产对账 (170)10.财务分析系统 (172)10.1.财务汇总查询 (172)10.1.1.单位支出汇总查询 (173)10.1.2.单位收入汇总查询 (173)10.1.3.单位往来款项汇总查询 (174)10.1.4.专项经费汇总查询 (174)10.2.日常财务分析 (175)10.2.1.收入情况分析 (175)10.2.2.支出情况分析 (175)10.2.3.结余情况分析 (176)10.3.财务比对分析 (176)10.3.1.纵向对比分析 (176)11.领导查询系统 (181)11.1.数据采集 (181)11.2.数据查询 (183)11.3.数据分析 (184)12.项目实施管理方案 (188)12.1.项目实施服务承诺 (188)12.2.项目实施组织与管理 (188)12.2.1.项目实施团队组织 (188)12.2.2.项目实施计划管理 (190)12.2.3.项目实施风险管理 (192)12.3.质量控制措施 (195)12.3.1.项目综合管理 (195)12.3.2.项目进度管理 (195)12.3.3.项目质量管理 (196)12.3.4.项目变更管理 (197)12.3.5.项目沟通管理 (198)12.3.6.项目的奖惩制度 (198)12.4.项目实施过程管理 (198)12.4.1.项目实施内容 (199)12.4.2.项目实施步骤 (200)12.4.3.项目实施进度计划 (209)12.4.4.系统测试方案 (209)12.4.5.项目验收方案 (219)12.4.6.软件系统提交物 (222)12.4.7.安全保密 (223)12.5.软件版权和知识产权 (223)13.项目培训方案 (224)13.1.培训规划 (224)13.1.1.技术人员培训规划 (224)13.1.2.终端用户培训规划 (224)13.2.培训目标 (225)13.2.1.技术人员培训目标 (225)13.2.2.终端用户培训 (225)13.3.培训对象 (226)13.3.1.技术及维护人员 (226)13.3.2.终端用户 (226)13.4.培训方式 (226)13.5.培训流程 (227)13.6.培训材料 (231)13.7.培训师资 (231)13.8.培训时间 (231)13.9.培训地点及费用 (231)14.售后服务方案 (232)14.1.公司运维服务体系 (232)14.2.公司运维服务体系建设原则 (232)14.3.系统突发情况排查和应急预案 (232)14.3.1.应急指挥机构及职责 (233)14.3.2.应急响应流程 (233)14.3.3.预警级别 (239)14.3.4.保障措施 (239)1.项目建设背景随着财政国库改革逐步深入，以预算指标、用款计划、财政资金拨付为主线，以收支两条线为核心的实行进一步推动了各级政府部门收入支出管理的透明度。
行政事业单位财务管理系统介绍
行政事业单位财务管理系统介绍概述行政事业单位财务管理系统是一款专门为行政事业单位开发的财务管理软件。
它集成了日常财务管理、报表生成、审计跟踪等功能，能够帮助行政事业单位高效、精确地进行财务管理，提高财务管理效率和准确性。
主要功能1. 预算管理行政事业单位财务管理系统可以帮助用户制定预算计划，包括收入预算和支出预算。
用户可以根据单位的实际情况，设定不同的预算项目和预算金额。
该系统可根据预算计划自动生成预算报表，方便用户随时了解单位的财务状况。
2. 报销管理行政事业单位财务管理系统提供了便捷的报销管理功能，可以帮助用户追踪和审核单位内部及外部人员的报销情况。
通过该系统，用户可以快速提交报销申请，并及时了解报销流程的进度。
同时，系统还支持报销审批流程的设置，确保报销过程的准确性和安全性。
3. 费用管理该系统可细化管理单位的费用支出，包括办公费用、设备费用、人力资源费用等。
用户可以通过系统进行费用的申请、预算、支付和核算等环节，实现对单位费用的全程管控。
系统还可以根据费用数据生成相应的报表，方便用户随时了解费用的具体情况和分析支出的结构。
4. 财务报表行政事业单位财务管理系统能够生成各类财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
用户可以根据需要选择相应的报表模板，并可以进行自定义报表的生成。
系统会自动计算各项数据，用户只需要输入相应的财务数据即可生成准确的报表。
5. 审计跟踪为了确保财务管理的透明和规范，系统还提供了审计跟踪功能。
用户可以对系统进行日志的记录和审计，以便及时发现和解决潜在的问题。
系统还支持数据的备份和恢复，以确保数据的安全性和完整性。
优势1. 简化流程行政事业单位财务管理系统通过自动化处理财务流程，简化了繁琐的手工操作，提高了工作效率。
用户只需要输入相应的数据，系统就可以自动生成报表，减少了人工错误的概率，节约了时间和人力成本。
2. 实时数据该系统可以随时更新数据，并生成实时的财务报表。
行政事业单位财务共享服务中心建设
行政事业单位财务共享服务中心建设随着时代的发展和经济的进步，政府部门和行政事业单位的规模越来越大，财务管理工作也变得日益繁重和复杂。
为了提高行政事业单位的财务管理水平，降低成本，提高效率，许多地方政府和机构纷纷建设财务共享服务中心。
行政事业单位财务共享服务中心是集中管理和共享财务资源的机构，通过整合人力、技术、制度和流程，为行政事业单位提供高效的财务服务，提高成本效益，促进财务管理的现代化和精细化。
一、财务共享服务中心的意义1.1 降低成本、提高效率行政事业单位财务管理通常分散在各个部门，存在很多工作重复、信息不流通、资源不能有效利用的问题。
建设财务共享服务中心可以将原本分散的财务管理资源进行整合，避免重复投入，提高效率，降低成本。
1.2 优化财务管理流程财务共享服务中心通过整合流程和标准化操作，可以避免局部的个性化操作，提高财务管理的规范化和科学化。
1.3 提高财务管理水平财务共享服务中心可以集中专业人才和技术资源，提高财务管理水平，减少财务风险，及时发现问题并加以解决。
可以提供高端财务分析服务，为行政事业单位的经营决策提供全面的数据支持。
1.4 推动财务管理的信息化和智能化财务共享服务中心可以整合先进的财务管理系统和技术，提高财务管理的信息化水平，实现财务数据的实时、透明公开，推动财务管理的智能化。
1.5 释放行政事业单位的工作压力财务共享服务中心可以减轻行政事业单位的财务管理工作压力，使其能够更加专注于本职工作，提升工作绩效和效率。
2.1 人员结构整合财务共享服务中心需要整合原有的财务管理人员和资源，这就需要在人员结构调整、薪酬福利、培训等方面面对很多挑战。
2.2 制度和流程整合原有的各部门财务制度和流程不尽相同，要将其整合为一个统一的财务管理制度和流程，需要克服很多困难。
2.3 技术平台整合原有部门的技术平台不一定兼容，建设财务共享服务中心需要整合不同的技术平台，确保系统的安全稳定运行。
机关事业单位财务管理系统规章制度
机关事业单位财务管理系统规章制度一、总则为了加强机关事业单位的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障机关事业单位的正常运转和发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本规章制度。
本规章制度适用于本机关事业单位内部的财务管理活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、财务监督等方面。
二、预算管理（一）预算编制原则1、合法性原则：预算编制应符合国家法律法规和财务制度的规定。
2、完整性原则：预算编制应涵盖单位的所有收入和支出项目，不得遗漏。
3、科学性原则：预算编制应根据单位的发展规划和工作任务，合理预测收支情况，确保预算的准确性和可行性。
4、平衡性原则：预算编制应保持收支平衡，不得编制赤字预算。
（二）预算编制程序1、各部门根据工作任务和发展规划，提出本部门的预算建议。
2、财务部门对各部门的预算建议进行汇总、审核和平衡，编制单位的预算草案。
3、预算草案经单位领导班子集体研究审议通过后，报上级主管部门审批。
（三）预算执行1、各部门应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算项目和金额。
2、财务部门应加强对预算执行情况的监控和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。
3、因特殊情况需要调整预算的，应按照规定的程序报经批准后执行。
三、收入管理（一）收入分类1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上级补助收入：指单位从上级单位取得的非财政拨款收入。
5、附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
（二）收入管理要求1、单位应严格按照国家有关法律法规和财务制度的规定，依法组织收入，确保收入的合法性和合规性。
2、单位应加强对收入的核算和管理，及时、准确地记录收入的取得和使用情况。
行政事业单位财务软件升级方案
行政事业单位财务软件升级方案1. 引言行政事业单位在日常运营中，对财务管理尤为重要。
财务软件是行政事业单位财务管理的重要工具之一，对于提高工作效率、减少人力成本、提升数据准确性具有重要意义。
然而，随着信息技术的迅猛发展，旧有的财务软件逐渐显露出功能不足、易用性差、系统安全性较低等问题。
为了进一步提升行政事业单位的财务管理水平，本文将探讨行政事业单位财务软件的升级方案。
2. 升级目标本次升级的目标是提升行政事业单位财务管理的效率和准确性，增强财务软件的功能，并加强数据安全性保护。
具体而言，升级方案应满足以下要求：•提供更加友好的用户界面，简化操作流程，降低使用门槛。
•增加财务软件的功能，包括财务核算、预算控制、资金管理、政府采购等多个模块。
•提供灵活的报表和数据查询功能，方便财务分析与报告编制。
•增强系统安全性，包括用户身份认证、数据加密等措施。
•支持与其他系统的集成，提升工作效率。
3. 升级方案3.1 需求分析在制定升级方案之前，首先需要对当前财务软件的使用情况进行分析，并与用户进行沟通，明确用户需求。
在此基础上，可以明确升级方案的目标和范围。
3.2 系统选择根据需求分析的结果和行业标准，选择符合行政事业单位需求的财务软件系统。
软件应具备以下特点：•易用性高：提供直观的用户界面和操作流程，降低培训成本。
•功能完备：包括财务核算、预算控制、资金管理、政府采购等模块，满足行政事业单位的财务管理需求。
•安全可靠：提供用户身份认证、数据加密等安全措施，保护系统和数据的安全性。
•可扩展：支持与其他系统的集成，提升工作效率。
3.3 数据迁移在升级过程中，需要将现有财务软件中的数据迁移至新系统。
数据迁移应确保数据的准确性和完整性，避免数据丢失和错误。
为此，需要在升级前进行数据备份，并根据新系统的数据格式和结构进行合理的数据转换和导入。
3.4 用户培训升级后的财务软件具备了新的功能和操作方式，为了确保用户能够熟练使用新系统，需要进行相应的培训。
事业单位预算管理一体化系统_促进财务管理转型的实践探讨
综合／Comprehensive 事业单位预算管理一体化系统促进财务管理转型的实践探讨文/雷宇晨预算管理一体化作为一种新兴的预算管理模式，与常规的预算管理相比，它的优点在于采用更加科学化的管理方式和原则，以统一预算管理规则为核心，构建管理体系，整合各项业务，实现预算管理全流程一体化。
事业单位预算管理一体化系统促进财务管理随着信息技术的发展，事业单位要想取得进一步发展，必须充分应用信息技术手段，推行预算一体化，提升事业单位的内部控制水平，以此作为切入点，查找预算管理中的不足，推动事业单位财务管理改革。
一、提高内部控制水平在事业单位预算管理过程中，不仅要对预算编制、执行等环节进行把控，同时还要对预算进行分析调整、执行监督、考核评价。
在实际工作开展过程中，通过预算管理一体化管理系统对事业单位各预算层次进行分析，在预算下组织、协调以及控制各项业务活动，并对预算执行情况进行监督，发现不足及时进行修正。
由此可见，预算管理一体化通过事前预算、事中控制、事后核算，实现对业务活动流程的监督，发挥财务管理的职能，提高内部控制水平。
同时，在实现预算管理过程中，通过预算管理一体化系统，可以更加全面地获取业务信息、数据反馈，以此对内部控制进行调整，以便更好地开展相关工作。
二、提升资金使用效率通过预算管理一体化系统，可以更加全面地掌握事业单位资金情况，在业务开展过程中对资金的使用进行审核，强化资金预算的执行，防止出现资金浪费、闲置等情况，在保证资金安全的前提下提升资金使用效率，为事业单位带来更多的经济效益，提升事业单位财务管理效果，保证事业单位的稳定发展。
三、控制财务风险事业单位的预算管理囊括了财务收支的各个方面，而在单位的各项经济活动中，容易滋生财务风险，影响事业单位的稳定发展。
预算管理一体化可以对相关业务活动提供有力的指导，对业务目标进行分解，根据市场经济的实际情况编制科学的预算方案，然后严格按照预算方案执行，并通过预算管理一体化系统对事业单位实际运行过程中的问题进行发现、解决，从而有效地控制财务风险。
行政事业单位内部财务控制体系
行政事业单位内部财务控制体系一、内部财务控制体系的目标1. 保障行政事业单位资产的安全、有效使用。
2. 规范财务行为，防止和纠正财务违规行为。
3. 确保财务信息的真实、完整、准确。
4. 提高财务管理水平，提高公共服务效率。
5. 满足国家对行政事业单位的财务监督需求。
二、内部财务控制体系的主要内容1. 组织结构：建立健全财务组织结构，明确财务职责和权限，形成权责明确、相互制衡的财务管理机制。
2. 内部管理制度：制定完善的财务内部管理制度，包括财务核算、财务报告、预算管理、资产管理、支出管理等。
3. 预算管理：实施科学的预算编制、执行、监督和评价，确保预算的合规性、合理性和有效性。
4. 资产管理：建立健全资产采购、使用、处置等环节的管理制度，确保资产的安全、有效使用。
5. 支出管理：规范支出行为，实施严格的支出审批、报销、支付等管理制度，防止财务浪费和违规行为。
6. 财务报告：建立健全财务报告制度，确保财务报告的真实、完整、准确，及时反映行政事业单位财务状况。
7. 内部审计：建立健全内部审计制度，对财务活动进行监督和评价，及时发现和纠正财务违规行为。
8. 信息化建设：加强财务信息化建设，提高财务管理水平，实现财务信息的集中、共享、实时。
9. 人员培训和激励：加强财务人员的培训和教育，提高财务人员的专业素质和道德修养，实施有效的激励机制，调动财务人员的积极性和创造性。
10. 风险管理：建立健全财务风险管理制度，及时识别、评估、控制和应对财务风险。
三、内部财务控制体系的实施和监督1. 组织实施：单位负责人是内部财务控制体系的第一责任人，财务部门是内部财务控制体系的具体实施部门。
2. 制度宣传和培训：加强内部财务控制体系的宣传和培训，提高全体人员的认识和参与度。
3. 监督检查：财务部门要加强对内部财务控制体系的监督检查，及时发现问题，及时纠正。
4. 内部审计：定期进行内部审计，评估内部财务控制体系的实施效果，提出改进建议。
行政事业单位财务室职责（3篇）
行政事业单位财务室职责行政事业单位财务室主要负责以下职责：1. 编制财务预算：负责编制行政事业单位的财务预算，包括收入预算、支出预算和资金预算，合理安排财务资源的使用。
2. 财务会计核算：负责行政事业单位的财务会计核算工作，包括收入核算、支出核算、费用核算、资产核算、负债核算等，确保财务数据准确、完整。
3. 财务报表编制与报送：负责按照财务制度和法律法规的要求，编制行政事业单位的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时报送给上级部门或相关单位。
4. 内部控制与审计工作：负责建立健全行政事业单位的内部控制制度，确保财务活动合规、规范，并组织开展内部审计工作，发现并解决财务管理中的问题。
5. 资金管理与预算执行：负责行政事业单位的资金管理工作，包括预算执行、资金拨付、资金监管等，做好资金的合理调度和使用。
6. 财务分析与决策支持：负责对行政事业单位的财务数据进行分析，向管理层提供财务决策支持，帮助管理层合理安排财务资源、优化经济效益。
7. 财务管理制度建设：负责建设并完善行政事业单位的财务管理制度，跟踪财务管理法规的变化，及时进行相应的制度修订和推广。
8. 财务档案管理：负责行政事业单位财务档案的管理工作，包括财务凭证、财务报表、合同、票据等的归档、整理和保管工作。
9. 财务监督与风险防控：负责对行政事业单位财务活动进行监督，发现并预防财务风险，确保财务活动合法、规范、有效。
总的来说，行政事业单位财务室的职责是确保单位财务工作的规范、高效和透明，提供全面的财务管理和决策支持，保障单位资金的合理运作和管理。
行政事业单位财务室职责（2）行政事业单位财务室是为了加强财务管理工作而设立的机构，主要负责行政事业单位的财务事务管理工作。
其职责主要包括以下几个方面：一、预算及财务规划管理1. 负责编制行政事业单位的财务预算，并按照财务制度和相关法律法规要求进行审核、审定、执行和监督；2. 负责编制预算执行报表和财务分析报告，定期向上级财务部门和行政管理部门汇报预算执行情况和财务状况；3. 协助上级财务部门进行预算调整和编制财务规划，制定财务目标和计划，并跟踪执行情况。
机关事业单位财务管理系统规章制度
机关事业单位财务管理系统规章制度机关事业单位财务管理系统规章制度1. 引言机关事业单位财务管理系统规章制度旨在规范机关事业单位财务管理系统的运作，确保财务管理工作的高效性、透明度和规范性。
本制度适用于所有机关事业单位的财务管理系统。
2. 规章制度2.1 财务管理系统的组织结构财务管理系统的组织结构应包含以下部分：财务管理委员会：负责对财务管理工作进行全面监督和指导。
财务管理部门：负责具体的财务管理工作，包括预算编制、财务会计、资金管理等。
财务管理岗位：包括财务管理员、预算员、会计等，每个岗位的职责和权限应明确规定。
2.2 财务管理制度机关事业单位财务管理制度应包括以下内容：2.2.1 预算管理预算编制：预算编制应按照财政部门的要求进行，确保合理性和公平性。
预算执行：预算执行需要进行及时跟踪和监控，确保按照预算安排执行。
预算调整：预算调整应符合财务管理委员会的决策，并按照规定程序进行。
2.2.2 财务会计会计准则：财务会计应按照国家规定的会计准则进行，确保财务信息的真实性和准确性。
财务报表：财务报表应按照规定的时间和格式进行编制和报送。
资产和负债管理：机关事业单位的资产和负债应按照财务会计准则进行识别和管理。
2.2.3 资金管理预算资金管理：对机关事业单位的预算资金进行管理和使用，确保安全、高效地使用预算资金。
非预算资金管理：对机关事业单位的非预算资金进行管理和使用，确保非预算资金的来源、用途和流动性的合法性和规范性。
资金监督：对财务管理部门的资金管理工作进行监督，确保资金的安全和合规性。
2.3 财务管理流程机关事业单位的财务管理流程包括以下步骤：1. 预算编制：按照财政部门的要求和机关事业单位的实际情况进行预算编制。
2. 预算审核：财务管理委员会对预算进行审核，确定预算的合理性和公平性。
3. 预算执行：按照预算安排执行，并进行及时的跟踪和监控。
4. 财务会计：按照国家规定的会计准则进行财务会计，编制和报送财务报表。
行政事业单位财务管理系统建设方案
行政事业单位财务管理系统建设方案目录第1章预算单位管理 (5)1.1 设计框架 (5)1.2 预算单位指标管理 (5)1.2.1 指标录入功能设计 (6)1.2.2 指标拆分功能设计 (7)1.2.3 指标接收功能设计 (8)1.2.4 指标下达功能设计 (9)1.2.5 指标打印功能设计 (9)1.2.6 指标支付范围划分功能设计 (10)1.3 预算单位用款计划管理 (18)1.3.1 用款计划录入功能设计 (20)1.3.2 用款计划审核功能设计 (23)1.3.3 用款计划上报功能设计 (25)1.3.4 用款计划接收功能设计 (26)1.3.5 批复计划下达功能设计 (26)1.3.6 批复计划接收功能设计 (27)1.3.7 计划打印功能设计 (27)1.4 预算单位资金支付管理 (28)1.4.1 请款单管理功能设计 (29)1.4.2 直接支付申请管理功能设计 (32)1.4.3 授权支付凭证管理功能设计 (39)1.4.4 更正申请书管理功能设计 (43)1.5 预算单位会计核算管理 (50)1.5.1 系统特点 (51)1.5.2 财务核算处理管理功能设计 (54)1.5.3 出纳管理功能设计 (75)1.5.4 固定资产管理功能设计 (85)1.5.5 会计监管查询管理功能设计 (101)1.6 预算单位结余资金管理 (118)1.6.1 财政核定表接收 (119)1.6.2 单位核定表下达 (120)1.6.3 调整核定表上报 (122)1.6.4 下级调整核定表接收 (123)1.6.5 核定表调整 (124)1.6.6 核定表科目转换 (125)1.6.7 部门核定表打印 (128)1.6.8 单位核定表打印 (129)1.6.9 财政核定表批复接收 (130)1.6.10 单位核定表批复下达 (130)1.6.11 批复核定表打印 (131)1.7 预算单位查询报表管理 (132)1.7.1 指标查询功能设计 (133)1.7.2 用款计划查询功能设计 (139)1.7.3 资金支付查询功能设计 (142)1.7.4 结余资金查询功能设计 (146)1.8 难点处理 (151)第1章预算单位管理预算单位管理主要是用于中央国库集中支付改革各部门及所属预算单位完成财政资金支付业务管理，系统可根据各级预算单位的要求不同，灵活对系统界面、业务流程进行设置。
行政事业单位财务管理信息化建设问题及对策
行政事业单位财务管理信息化建设问题及对策随着信息化技术的不断发展和应用，行政事业单位财务管理也随之迎来了新的挑战和机遇。
信息化建设对于财务管理工作带来了便利和效率提升，但也面临着一些问题和挑战。
本文将从行政事业单位财务管理信息化建设的问题出发，提出相关对策，以期为相关部门提供一些参考。
一、问题分析1.信息化建设水平不高目前，一些行政事业单位在财务管理信息化建设方面存在水平不高的问题。
由于历史原因、资金投入不足以及管理观念滞后等多种因素导致信息化建设速度缓慢，部分单位甚至还停留在纸质文书处理阶段，财务管理工作效率低下。
2.系统功能不完善部分行政事业单位的财务管理信息化系统功能不够完善，无法满足实际工作需求。
缺乏针对性和专业性的系统设计和开发，导致信息化建设的效果不尽如人意。
3.数据安全风险财务管理信息化建设中存在着数据安全风险。
一方面，由于技术水平的限制和管理漏洞，财务数据容易被黑客攻击或病毒侵袭；员工对于数据安全重视不够，常常存在着泄密、篡改等风险。
4.管理流程不畅财务管理信息化建设后，部分单位仍然沿用以往的管理流程，没有对财务管理工作流程进行优化和改进。
这导致信息化系统的应用效果不佳，也影响了财务管理工作的效率。
二、对策建议1.加大投入，提高水平针对信息化建设水平不高的问题，行政事业单位应当加大对财务管理信息化建设的投入，更新设备、购置专业软件、培训人员等，提高信息化建设的水平。
2.优化系统功能对于财务管理信息化系统功能不完善的问题，单位应当与专业技术公司合作，对现有系统进行全面检查和分析，提出改进意见，并根据需求进行系统升级和优化，确保系统功能能够满足实际工作需求。
3.加强数据安全管理为了解决数据安全风险，行政事业单位应当加强对于数据的安全管理，完善防火墙、加密技术等，加强对系统的安全维护和监控，提高数据安全保障能力。
4.优化管理流程对于管理流程不畅的问题，行政事业单位应当对财务管理工作流程进行全面调研和优化，结合信息化系统功能，重新规划工作流程，提高工作效率和管理水平。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (5)2.1 运行账务处理系统 (5)2.2 建立会计科目 (6)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (15)2.4.3 凭证处理 (17)2.4.4 凭证修改 (19)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
➢2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的➢对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册
用友GRP—U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1。
软件的安装与环境设置 (1)2。
账务处理系统 (2)2.1 运行账务处理系统 (2)2.2 建立会计科目 (2)2.3 期初余额装入 (3)2。
4 凭证编制与管理 (3)2。
4。
1 凭证录入 (3)2。
4.2 界面使用说明 (3)2。
4.3 凭证处理 (4)2.4.4 凭证修改 (4)2.4.5 凭证打印 (5)2。
5 账表输出 (34)2.5。
1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1。
报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置➢打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码"，选择名称登陆(也可选择ID登陆)➢登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”—“运行"第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是➢点击“系统管理"，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：\UFGOV\U8,在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”➢更新好了之后，在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试,如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定.2.账务处理系统2.1运行账务处理系统➢点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆➢软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目➢用“账套主管"登陆，在“功能导航栏"-“基础数据管理”-“建立会计科目”➢比如在1215应收账款下增加“李四”,右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注:已使用的科目是无法删除的➢对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”(部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”)-—“部门职工资料”添加部门、职工➢辅助核算：“经济科目"和“功能科目”。
预算管理一体化系统下行政事业单位财务管理存在的问题及对策
ACCOUNTING LEARNING13预算管理一体化系统下行政事业单位财务管理存在的问题及对策刘柏凤 农安县哈拉海镇综合服务中心摘要：2020年2月，财政部印发的《预算管理一体化规范（试行）》对预算管理一体化的定义是：以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，确保这一项工作高效且规范地开展。
随着预算管理一体化建设流程的有序开展，行政事业单位财务管理工作中存在的不足也逐渐展现，本文主要分析行政事业单位开展预算管理体系一体化的意义，财务工作当中存在的不足以及相对应的对策措施，旨在推动行政事业单位预算管理一体化改革深度建设。
关键词：预算管理一体化；行政事业单位；财务管理；问题及对策引言预算管理一体化是按照全国统一的业务和数据标准建立的，可以将行政事业单位的财务管理工作变得更加标准、规范，推动数字化财务管理体制的建立，有利于提高这一工作的质量。
预算指标核算管理是预算管理一体化系统的“控制中枢”，其实施本质是对预算管理过程的规范，同时它也是检验预算管理一体化建设质量的“试金石”。
通过建立全国统一的预算指标核算科目编码和核算规则，将统一的、固化的会计复式记账规则嵌入预算管理各个节点，系统自动记录、反映预算指标的增减、来源及状态，使各级财政按统一的核算口径、统一的核算规则完整反映预算指标运行状态和结果。
如此一来，各级财政部门在具体开展工作的时候，其预算管理全过程是可以被控制与追踪的。
一、行政事业单位开展预算管理体系一体化的重要意义（一）提升整体管控能力对于行政事业单位而言，本身就有着非常繁多的工作，其财务管理工作自然也涵盖非常多的内容，提升整体管控能力才有助于这项工作更好地开展，而预算管理一体化体系则能够为其提供非常大的帮助，最主要的意义就体现在能够提升单位整体管控能力这一点上。
房管系统事业单位财务管理体系的建设分析
2019年第10期（总第226期）财会研究房管系统事业单位财务管理体系的建设分析李国志（乐陵市房产管理中心，山东德州253600）摘要：我国社会中的组织形式可以大致划分几种类型，其中包括行政单位、事业单位与企业。
基于此，本文将研究房管系统事业单位财务管理体系的特点，并研究房管系统事业单位财务管理体系的建设方法，其中主要包括财务预测系统的建立、财务人员培训体系、事业单位成本核算体系、内部监督控制体系等。
关键词：房管系统；事业单位；财务管理体系目前房管系统事业单位财务管理体系在实际运行的过程中，逐渐出现功能分化的情况，加上我国的经济环境不断变化，整个体系必须进行创新处理。
我国事业单位正逐渐从公益性到综合性的方向发展，市场特性提升，在此种情况下，房管系统事业单位财务管理体系的服务对象和资金来源都发生了明显的变化。
一、房管系统事业单位财务管理体系的特点事业单位指的是用来增进社会福利和满足社会需求的单位，能够为社会提供各种服务，不具备盈利性，另外其工作成果和价值并不能利用物质的形式衡量，其工作具有较强的社会效益。
事业单位具有四种类型，目前我国事业单位的编制范围逐渐扩大，部分事业单位执行政府职能，部分事业单位从事生产经营，不同事业单位的性质和特点也不同，因此采用的管理方式也不同。
在实际管理中需要根据实际情况对其进行科学合理的划分，针对从事国家行政管理的事业单位，需要将其归纳到行政管理的体系中，针对从事社会公益服务的范围，将其划分到事业单位的财政管理体系中，针对主要为生产经营的单位，将其划分到企业财务管理体系中。
在我国《事业单位财务规则》中规定，针对将盈利作为目的事业单位，独立核算并且进行股份生产经营的单位，需要将其列入企业财务管理的范围内。
在建立房管系统事业单位财务管理体系的过程中，需要认识到体系在此过程中的多样性，保证整个体系构建的合理性。
该体系在实际建设的过程中，不属于平常的事业单位，需要将其列入行政财务管理或者体系财务管理中。
行政事业单位财务共享服务中心建设
行政事业单位财务共享服务中心建设随着我国经济的快速发展和社会的不断进步，行政事业单位财务共享服务中心的建设成为了当前越来越受到关注的一个重要问题。
行政事业单位财务共享服务中心是指通过信息化手段，将一些行政事业单位在财务管理方面的一些共同业务、业务流程和信息系统进行整合，形成一个共享服务平台，实现统一规划、统一管理、资源共享和服务共享，提高财务管理效率和服务水平。
当前，我国各种形式的行政事业单位众多，面临着财务管理体制不够完善、财务管理效率不高、信息化水平不够先进等问题，建设行政事业单位财务共享服务中心，对于提高财务管理水平，提高服务质量，降低成本，促进行政事业单位的转型升级具有重要意义。
1、提高财务管理效率。
行政事业单位财务共享服务中心将行政事业单位的各项财务管理工作进行整合，实现信息共享、业务共享、资源共享，在统一的平台上进行统一管理，提高了财务管理效率，降低了行政事业单位的管理成本。
2、提高服务质量。
通过共享服务中心的建设，可以实现行政事业单位间的财务管理信息互通，各项财务管理业务更为规范有效，提高了服务质量和行政效率。
3、降低财务管理成本。
通过财务共享服务中心的建设，可以减少各个行政事业单位在财务管理方面的重复建设和重复投入，实现行政事业单位财务管理成本的降低。
4、促进行政事业单位的转型升级。
行政事业单位财务共享服务中心建设，可以推动行政事业单位进行信息化管理和技术创新，进一步提高了行政事业单位的管理水平和服务水平，有利于促进行政事业单位的转型升级。
1、共享服务平台建设。
建立行政事业单位财务共享服务平台，统一收集各项财务管理信息，实现资源、信息和服务的共享。
2、整合业务流程。
将行政事业单位的各项财务管理业务进行整合，并优化流程，形成标准化、规范化的业务流程，提高了整体的财务管理效率。
3、信息化系统建设。
建设信息化系统平台，实现各类财务管理信息的共享和交互，为行政事业单位的财务管理提供更强大的信息支持。
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行政事业单位财务管理系统出纳管理操作手册北京中科江南软件有限公司第1页关于本手册本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。
手册详细介绍了出纳管理的使用方法。
对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。
关于本手册的结构本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。
第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。
通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。
第1页目 录第一部分 业务介绍 (1)1业务概述 (1)2基本概念 (1)3业务过程 (2)第二部分 业务操作指南 (2)1出纳基础数据管理 (2)1.1付款账号设置 (2)1.1.1增加银行账户 (3)1.1.2修改、删除银行账户 (4)2日记账管理 (5)2.1银行期初数录入 .................................................................. 错误！未定义书签。
2.1.1添加银行期初数 (7)2.1.2单位未达 (8)2.1.3银行未达 (9)2.1.4试算平衡 (9)2.1.5初始化确认 (10)2.1.6撤销初始化 (10)2.2现金期初数录入 .................................................................. 错误！未定义书签。
2.3银行日记账 (15)2.3.1查询 (16)2.3.2增加日记账 (16)2.3.3查凭证 (17)2.4现金日记账 .......................................................................... 错误！未定义书签。
3对账单管理 (23)3.1银行对账单 (23)3.1.1查询银行对账单 (23)3.1.2增加对账单 (24)3.1.3导入对账单 (24)第2页4对账管理 (27)4.1银行会计对账 (28)4.1.1查询银行会计对账单 (28)4.1.2手动对账 (28)4.1.3手动取消 (29)4.1.4自动对账 (29)4.1.5自动取消 (29)4.1.6银行余额调节表 (30)5期末管理 (34)5.1月结 (34)5.1.1月结 (35)5.1.2反月结 (35)5.2年结 (35)5.2.1年结 (36)5.2.2反年结 (36)5.2.3结转余额 (37)第1页第一部分 业务介绍1业务概述2基本概念● 票据登记按票据类型登记票据，批量生成票据号。
● 票据领用领用已经登记的票据，票据在使用前必须先领用。
● 票据作废对已领用或已使用的票据进行作废。
● 期初余额期初余额是指期初已存在的账户余额。
期初已存在的账户⏹ 出纳管理，实现以下功能：为单位票据的使用提供票据登记、票据领用、票据作废、票据套打模板设置，现金及银行期初的录入及调整；日记账和对账单的录入调整；银行与会计的对账，余额调节表；月结，年结；支票的使用与作废。
第2页余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。
● 日记账日记账：是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。
● 单位未达银行已到账，单位未到账● 银行未达单位已到账，银行未到账3业务过程略第二部分 业务操作指南1基础数据此模块介绍如何设置付款账号。
1.1付款账号设置登录系统，选择【出纳管理】|【基础数据】|【付款账号设置】菜单，进入付款账号设置界面，如图1.1-1所示：第3页图1.1-1付款账号设置主界面1.1.1增加银行账户在付款账号设置界面的左侧列表选中要添加的账户所属的开户行，点击【增加】按钮，增加银行账户，如图1.1-2所示：第4页图1.1-2 银行账户增加界面除了备注信息，其余都为必录项。
“是否启用”：是，该账户才能生效，被其他使用。
信息录入完毕，点击【确定】按钮，保存账户。
1.1.2修改、删除银行账户点击【修改】按钮，修改界面与新增界面相同，如果该账号已经被使用，则“账号类型”和“是否启用”不可修改点击【删除】按钮，如果该账号已经被使用，则不可删除。
如果未使用，提示是否确认删除，是，则删除，否，则取消第5页2日记账管理此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。
2.1现金期初录入点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.1-1所示：图2.1-12.1.1添加现金期初数点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.1-2所示：第6页图2.1-2 录入现金期初数2.1.2修改、删除现金期初数点击【修改】按钮，修改期初数；点击【删除】按钮，删除期初数。
2.2银行期初录入点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图2.2-1所示：第7页图2.2-1银行期初录入界面2.2.1添加银行期初数点击【添加】按钮，增加期初数，如图2.2-2所示：第8页图2.2-2 增加期初数界面点击银行账号右侧的选择按钮，可以选择账号，或直接输入银行账号，按回车即可完成录入。
填写年初余额、银行余额。
录入完毕，点击【确定】按钮，保存录入的信息。
2.2.2单位未达点击【单位未达】按钮，对单位未达项进行维护，如图1.2-3所示：图2.1-3单位未达账界面新增未达项点击【新增】按钮，如图2.2-4所示：第9页图2.1-4 单位未达新增界面银行账号不可修改，借方金额及贷方金额只能录入正数，并且不能同时为0。
“继续添加”：保存完毕后不关闭窗体，可以继续录入未达项。
“确定”：保存完毕后关闭窗体。
2.2.3银行未达点击【银行未达】按钮，与单位未达相似，可以参照单位未达。
2.2.4试算平衡点击【试算平衡】按钮，界面如图4.2-5所示：第10页图4.2-5试算平衡界面如果单位调整余额等于银行调整余额，则比较结果为“=”。
否则，比较结果为单位调整余额减去银行调整余额的值。
2.2.5初始化确认点击【初始化确认】，如果试算平衡，那么可以成功初始化确认，否则，不能初始化确认。
2.2.6撤销初始化点击【撤销初始化】如果已经初始化，且尚未月结，则可以撤销初始化，否则，不能撤销初始化。
2.3现金日记账点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金日记账】菜单，进第11页入现金日记账界面，如图2.3-1所示：图2.3-12.3.1查询选择账号名称、日期和对账状态点击【查询】按钮，显示查询结果，如图2.3-2所示：第12页图2.3-22.3.2增加日记账点击【增加】按钮，进入日记账增加界面，如图2.3-3所示：第13页图2.3-3 增加日记账界面2.3.3修改、删除日记账点击【修改】按钮，修改日记账；点击【删除】按钮，删除日记账。
2.3.4查凭证选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图2.3-4所示：第14页图2.3-4 查凭证结果界面2.3.5其他操作点击【导入】按钮，进入导入设置界面，如图4.3-5所示：图2.3-5 导入界面点击【导出】按钮，进行导出路径设置。
点击【打印设置】按钮，进入打印设置界面，如图2.3-6所示：第15页图2.3-6 打印设置界面点击【预览】按钮，预览日记账。
点击【打印】按钮，打印日记账。
2.4银行日记账点击【出纳管理】|【日记账管理】|【银行日记账】菜单，进入银行日记账界面，如图2.4-1所示：第16页图2.4-1银行日记账界面2.4.1查询点击右侧下拉图标，可以显示或者隐藏部分查询条件。
填写相关查询信息，点击【查询】按钮，就能查出相关日记账信息。
2.4.2增加日记账首先选择银行账号，点击【增加】按钮，界面如图2.4-2所示：第17页图2.4-2 日记账增加界面只有选择了凭证类别，才可以并且必须选择和录入凭证日期和凭证号，如果凭证号不存在，日记账信息就无法成功保存。
2.4.3查凭证选择要查询凭证的日记账信息，点击【查凭证】，如果该日记账录入了凭证信息，界面如图2.4-3所示：第18页图2.4-3查凭证结果界面2.4.4其余操作同现金日记账2.5授权支付额度生成日记账点击【出纳管理】|【日记账管理】|【授权支付额度生成日记账】菜单，进入界面，如图2.5-1所示：第19页2.5-1 授权支付额度生成日记账界面选择到账日期和银行账号，点击【查询】按钮，查询对账单。
选择一条业务单据，点击【生成对账单】按钮，生成对账单。
点击【下载业务单据】按钮，进入下载界面，如图2.5-2所示：2.5-2 下载业务单据界面第20页点击【显示列设置】按钮，进入显示设置界面，如图2.5-3所示：2.5-3 显示设置界面2.6授权支付凭证生成日记账同授权支付额度生成对账单。
2.7日记账余额表点击【出纳管理】|【日记账管理】|【日记账余额表】菜单，进入界面，如图2.7-1所示：第21页2.7-1 日记账余额表界面选择账号和截止期间，点击【查询】按钮，进行查询。
点击【导出】按钮，选择路径，即可导出余额表。
2.8出纳结算点击【出纳管理】|【日记账管理】|【出纳结算】菜单，进入出纳结算界面，如图2.8-1所示：第22页图2.8-1 出纳结算界面点击【查询】按钮，进入查询界面，如图2.8-2所示：图2.8-2 查询界面选择一条未结算的凭证，点击【结算】按钮，进行结算。
选择一条已结算的凭证，点击【撤销结算】按钮，即可撤销结算。
第23页选择要查询凭证的记录，点击【查凭证】按钮，如果录入了凭证信息，则会显示。
选择一条凭证，点击【修改结算方式】按钮，可修改结算方式。
3对账单管理此模块主要介绍了银行对账单的操作。
3.1银行对账单点击【出纳管理】|【对账单管理】|【银行对账单】菜单，进入银行对账单界面。
如图3.1-1所示:图3.1-1银行对账单主界面3.1.1查询银行对账单查询功能与银行日记账相似，可以参照银行日记账的查询功能第24页3.1.2增加对账单功能界面与银行日记账相似，可以参照银行日记账的增加功能。
不同的是，银行对账单的凭证类型、凭证日期和凭证号是不可录项。
3.1.3导入对账单点击【导入】按钮，界面如图3.1-2所示：图3.1-2导入界面首先选择银行账号；在导入模板下拉框中选择合适的模板，或者可以通过模板设置来对模板编辑，模板设置界面如图3.1-3所示：第25页图3.1-3模板设置界面点击【增加】按钮，此时【保存】和【取消】按钮变为可用，并且模板的数据变为可编辑状态。