出差及报销管理规定.doc

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差旅费报销制度规定

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

员工出差及费用报销管理制度

员工出差及费用报销管理制度一、制度目的为规范员工出差及费用报销行为，提高公司财务管理效率，制定本制度。

二、适用范围公司所有员工在出差及费用报销过程中必须遵守本制度。

如果员工有特殊情况需要违反本制度的规定，需先经过上级主管部门的批准。

三、制度内容1. 出差审批（1）若有出差需求，员工需提前提交出差申请，并经过部门主管审核和公司行政部门审批，批准后才能出差。

（2）出差地点是否需要特殊审核的，须相关主管部门进行审核，确保出差地点的安全。

2. 出差行程计划（1）员工需按照出差行程计划前往目的地，不得擅自更改出差计划，如需更改，需向部门主管请示，并经公司行政部门审批。

（2）如需提前结束出差，请先与部门主管沟通并报公司行政部门批准。

3. 出差费用报销（1）员工应将出差费用单据如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等统一归类，并在回公司时向财务部门提出报销申请。

（2）所有出差费用必须搭配单据并详细注明费用用途和时间，以供审核使用。

（3）所有费用必须符合公司制度规定。

例如，住宿费须选择公司指定酒店或同等星级的酒店。

（4）特别费用需经过部门主管的批准，并在申请标明用途及相关单据。

4. 出差期间的安全与保障（1）出差期间员工应提高安全意识，时刻注意财产安全。

（2）员工应根据工作需要选择适当的出差周期，以避免在特殊时期出差。

（3）如果员工行程中出现不可抗力因素，需立即上报公司行政部门并需听取行政部门的意见和建议。

（4）出差期间员工的公务手机和笔记本电脑等设备财产，需随身携带，保管妥善。

四、制度执行（1）出差及报销过程中，若出现与本制度规定不符的情况，公司将根据情况进行相应的纪律处分，严重者将导致劳动合同终止。

（2）制度规定会根据公司的具体情况进行适当调整或修订，调整或修订后的制度自公布之日起生效。

（3）违反制度规定的行为应该由违规者自行承担法律责任及经济赔偿责任。

若有经济损失产生，应由违规者先行垫付，由违规者向有关部门打款，若发现此类行为应由公司制定相应的处罚责任追究制度进行严惩。

关于出差审批及费用报销的规定

关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。

出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。

二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。

第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。

多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。

2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。

住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。

3、“部门负责人”指中层干部。

4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。

5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。

6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。

7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。

8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。

三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。

其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。

第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。

出差费用报销管理规定

****有限公司**财字[2008] 第**号关于出差费用报销管理规定为规范公司出差费用报销管理，以利工作开展和节约费用开支，特制定本规定。

1、总经理出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准不作规定、按实报销。

2、其余员工出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准，按照员工在公司担任的职务或工作岗位进行报销或给予补贴；如出现职务或工作岗位的重复，则按照高标准执行。

3、到国内二级城市（地级市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴标准具体额度参见下表：4、到国内一级城市（如北京、上海、天津、重庆、深圳、东莞、宁波、无锡、苏州、厦门、青岛、大连及省会城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准上调20%。

5、到三级城市（地级市以下城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准下调20%。

6、员工出差在朋友处住宿或实际发生的住宿费在规定标准以下的，则公司按节约部分的50%给予补贴。

7、两名同性别、不同级别的员工一起出差应合住一间房间，住宿费标准可按高者执行，在报销时应注明同住人员姓名。

8、员工因工作需要或受客观条件限制，需超过标准住宿，应事前向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。

9、选择交通工具时，应尽可能选择火车；选择高速大巴或旅游特快交通时，必须事先经上级批准；否则，超出标准的部分由个人承担。

10、乘坐火车卧铺的条件：必须连续乘车在12小时以上，或夜间（指晚上22：00至第二天早上6：00之间）乘坐时间达6小时以上。

11、如遇特殊情况需乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱，必须事先向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。

12、出差时期招待客户，陪同的员工按照5元/次扣除出差生活补贴；如果出差（含参加会议、培训等）期间，已安排中晚餐，则按照5元/餐扣除出差生活补贴。

公务出差报销管理制度

公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。

第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。

第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。

第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。

第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。

第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。

第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。

第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。

第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。

第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。

第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。

第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。

第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。

第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。

第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。

第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。

第十八条本制度自发布之日起生效。

以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。

公司差旅报销管理制度

公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。

第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。

第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。

第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。

第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。

第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。

第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。

第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。

第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。

第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。

第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。

第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。

第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。

第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。

第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。

第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。

第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。

第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。

第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。

公司差旅费报销管理规定

公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理利用，特制订本《公司差旅费报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。

三、差旅费标准1. 交通费：差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用，由员工事先购票并保留票据，按实际票据金额报销；2. 住宿费：差旅期间的住宿费用，应选择符合公司标准的酒店，超出标准的费用由员工自行承担；3. 餐费：差旅期间的餐饮费用，按照公司规定的每日伙食补助标准报销；4. 通讯费：差旅期间的电话费和上网费用，按照合理使用原则报销；5. 其他费用：如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用，经事先申请并获得批准的，按照实际发生金额报销。

四、报销流程1. 出差申请：员工在出差前提出出差申请，经上级批准后方可出差；2. 费用预支：员工可以向财务部门申请差旅费的预支；3. 收集票据：员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据，包括交通费、住宿费、餐费等；4. 填写报销单：员工在差旅结束后，将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上，明细清晰，准确无误；5. 相关审核：报销单需由员工所在部门负责人审批并签字，确保报销的费用符合规定；6. 财务审核：报销单经过财务部门审核后，核对费用的真实性和合理性；7. 报销支付：符合规定的费用将在审核通过后，由财务部门支付给员工。

五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内；2. 差旅费报销申请应及时提交，逾期不予受理；3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规，一经发现弄虚作假行为，将追究相关责任；4. 公司对差旅费报销有最终解释权，并保留调整差旅费标准的权利。

六、附则本规定自颁布之日起施行，上级领导有权对本规定进行解释和调整。

以上即为本《公司差旅费报销管理规定》，请公司全体员工遵守并落实，以确保差旅费的合理报销，维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。

出差报销管理规定

出差报销管理规定一、背景为了规范公司出差报销流程，保证出差费用合理、有效地被报销，提高公司资源利用的效率，特制定本《出差报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差报销申请和报销流程。

三、出差报销申请流程1.出差计划：员工需要提前向上级主管提出出差计划，包括出差时间、地点、目的、预期费用等内容，并获得上级主管的批准。

2.出差报销申请：出差结束后，员工需要填写《出差报销申请表》，并附上相关的票据和发票。

在填写报销表时，员工需要详细列明每一项费用的用途和金额，并确保费用符合公司规定的报销范围。

3.报销审批：员工提交完整的报销申请后，上级主管需要及时审批并签字。

如果报销金额超过一定限额，需要经过财务部门的审批。

4.报销支付：审批通过后，财务部门将在合理的时间内将报销款项支付给员工。

四、报销范围和限制1.交通费用：包括机票、火车票、出租车费用等，以实际发生的费用为准。

如果员工选择自驾车出差，按照公司规定的标准报销油费和路桥费。

2.餐饮费用：出差期间的合理餐饮费用可以报销，但需要注意不可超过公司规定的限额。

3.住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，但需要提供宾馆的发票作为凭证。

4.通讯费用：员工出差期间的电话费、上网费等可以报销，但需要提供相应的发票或账单。

5.其他费用：如会议费、出差期间的交际费用等，需要提前向上级主管申请，并获得批准后方可报销。

注意：员工在出差期间，应当遵守公司的费用控制政策，合理使用公共资源，避免造成不必要的费用支出。

五、报销申请材料的准备1.出差报销申请表：员工需要填写完整、准确的《出差报销申请表》，并在表格中注明每一项费用的用途和金额。

2.票据和发票：员工需要妥善保管好出差期间的一切票据和发票，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

只有提供了有效的票据和发票，才能够进行报销。

3.其他材料：根据实际情况，员工可能需要提供其他与出差相关的材料，如会议邀请函、会议议程等。

员工出差费用管理规定范本

员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。

第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。

第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。

第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。

第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。

员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。

第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。

第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。

第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。

第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。

第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。

具体标准由财务部门制定并定期进行调整。

第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。

超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。

第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。

如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。

超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。

第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。

1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。

第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。

2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

出差申请需依照公司要求进行书面备案。

2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。

第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。

3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。

3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。

3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。

4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。

差旅费报销管理制度(四篇)

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

出差及费用报销管理规定(适用于总部和子公司)

精品文档精心整理出差及费用报销管理规定为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对XX出差费用标准及相关费用报销作出如下规定。

1.适用范围本制度适用于公司总部和子公司。

2．费用分类2.1本制度包含差旅费、市内交通费两项费用；2.2文中提及的业务招待费(含礼品购置费)另外执行《关于业务招待费的管理规定》。

3. 差旅费3.1出差定义3.1.1指因工作需要，公司员工受主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务在8小时以上30天以下，超过30天以上属外派，外派不属于出差范畴。

3.1.2出差人员按照不同职级享受相应的车船费标准、住宿费标准、伙食补贴标准、交通补贴标准等。

3.2出差申请3.2.1公司员工应严格履行报批手续，出差前应填写《出差申请单》。

公司总部（1）高级经理（不含）级别以下员工的《出差申请单》的审批流程是：员工申请主管上级审批部门总监审批分管副总审批；（2）高级经理（含）级别以上员工出差的审批流程是：员工申请总监审批分管副总审批总经理审批；（3）子公司员工的《出差申请单》经主管上级批准后报子公司总经理批准。

精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（4）以上审批结束均需由人事部备案核对考勤。

3.2.2出差各部门应严格控制出差人数，确定合理出差时间，逾期出差应向上一级主管负责人报告；3.2.3未经相关负责人批准自行出差或因私人原因所发生的差旅费由本人自行承担，公司不予报销。

3.3报销标准层级划分3.3.1员工职务分级下表所列为公司总部及各子公司职级对照表。

3.3.2地区分类按照国内城市不同的消费水准，将国内出差所到的目的地城市划分为一、二、三类地区：一类地区是指北京、上海、广州、深圳、杭州五个城市；二类地区指除以上五个城市之外的省会城市及发达地级市；三类地区指其他城市和地区。

精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理到香港、澳门或国外城市出差属于特批范畴。

3.4 车船费：3.4．1员工长途出差,尽量选择经济实用的交通工具。

差旅费用及报销管理制度

差旅费用及报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业差旅费用的使用和报销流程，合理掌控费用支出，提高资金使用效益，特订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国财政追加性支出规定》《中华人民共和国出差补助方法》等相关法规，以及公司实际情况订立。

第二条适用范围本制度适用于本企业内全部员工的差旅费用的使用和报销管理。

第二章出差申请与批准第三条出差申请1.出差申请应提前至少7个工作日提交给所在部门主管，并同时抄送给财务部门。

2.出差申请应包含出差起止时间、目的地、出差事由、估计费用等信息，并附上差旅报销单模板。

第四条出差批准1.所在部门主管收到出差申请后，应依据出差事由、预算情况和业务需要等因素，审批是否同意。

2.部门主管审批通过后，应将审批结果及注意事项等信息及时通知出差人员和财务部门。

第五条特殊情况处理1.若因特殊原因无法提前7个工作日提交出差申请，出差人员应及时向所在部门主管说明原因，并尽可能提前提交申请。

2.对于紧急出差，所在部门主管可直接批准，但仍需尽快提交出差申请。

第三章差旅费用报销第六条费用报销范围1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、会务费等直接与出差活动相关的支出。

2.除非特殊情况经部门主管批准，其他任何费用不列入差旅费用报销范围。

第七条费用报销凭证1.费用报销应供应真实、完整的发票、收据或票据作为凭证。

2.费用报销凭证须表明出差人员的名字、费用明细、金额、发票代码和号码等。

第八条标准及限额1.差旅费用的标准和限额依照公司相关规定执行，详见公司差旅费用标准表。

2.超出差旅费用标准和限额的部分，需供应认真说明，并经部门主管和财务部门审核同意方可报销。

第九条费用报销流程1.出差人员应保管差旅费用凭证，并填写差旅费用报销单模板。

2.所在部门主管审核差旅费用报销单后，将其提交财务部门审批。

3.财务部门收到差旅费用报销单后，审核凭证真实性，并核对费用是否符合标准和限额。

4.财务部门将审核通过的差旅费用报销单及相关凭证归档，并布置相应的费用报销。

出差费用与报销规定

出差费用与报销规定合同书甲方：（公司名称）乙方：（员工姓名）身份证号（或员工工号）为了明确甲方和乙方之间的出差费用与报销规定，双方经平等协商，达成如下合同：第一条出差费用1.1 甲方根据工作需要，依照公司制定的出差政策，安排乙方进行出差任务，并承担相应费用。

1.2 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、办公费等，甲方将根据出差任务的具体要求给予乙方合理的费用安排。

1.3 乙方在出差期间需按照甲方的要求选择合理、经济的交通工具和住宿方式，不得超出合理范围；如乙方需要使用特定交通工具或入住高档酒店，应提前向甲方申请并得到甲方书面批准。

1.4 甲方在乙方出差结束后，应及时核对相关费用报销申请，按照公司规定的流程进行报销，并在合理的时间内将费用报销给乙方。

第二条费用报销2.1 乙方应如实填写费用报销单，包括费用明细、发票、凭证等，提供给甲方财务部门进行审核。

2.2 甲方财务部门对于乙方提供的费用报销单进行审核，并在合理的时间内完成审批流程。

2.3 甲方财务部门完成审批后，将费用报销款项直接转入乙方提供的个人银行账户或者以现金形式支付给乙方。

2.4 如乙方的费用报销单存在虚假或违规情况，甲方有权拒绝报销相应费用，乙方应承担相应违约责任。

第三条其他约定3.1 乙方应在出差前，向甲方提交出差计划，并按计划完成出差任务。

3.2 乙方在出差期间，须遵守甲方的规章制度和相关管理要求，确保工作质量和任务完成情况。

3.3 如乙方因自身原因未能完成出差任务或出现工作失误，乙方应承担相应责任，并按照甲方规定的制度进行违约处理。

3.4 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

双方可在合同到期前协商续签或调整合同内容。

3.5 本合同未尽事宜，按照甲方相关政策以及国家法律法规执行。

甲方：乙方：公司名称员工姓名统一社会信用代码身份证号法定代表人（签名）乙方（签名）日期：日期：。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定管理文库以让管理变得更简单高效为己任，为此，我们精心编撰了以下差旅费报销管理规定文章，希望您撰写差旅费,报销,管理规定相关文章时，为您提供必要的借鉴和参考。

篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

差旅费及补助报销管理规定

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

差旅费报销管理制度范文(3篇)

差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

出差及差旅费报销管理规定

出差及差旅费报销管理规定1. 前言公司为了规范出差及差旅费报销，特制定此管理规定。

本规定适用于公司内所有员工的出差及差旅费报销。

2. 出差范围公司规定，员工只能在正式出差情况下报销差旅费。

正式出差需符合以下条件：必须事先获得上级领导批准、目的地较远或者不便于今日来回。

对于未经批准的出差，公司不予报销差旅费。

3. 差旅费用报销标准• 3.1 车费出差地点与公司所在地点之间，当无长途汽车、火车、飞机等时，允许出现汽车交通费，且最高限额不超过100元。

当存在长途交通工具时，如乘坐长途汽车、火车、飞机，车费报销标准根据票据实际费用报销，不允许超标报销。

• 3.2 住宿费在目的地出差期间，员工住宿费用按实际报销。

住宿标准不超过员工所在城市的三星级酒店标准。

• 3.3 餐饮费出差期间，员工因出差原因所产生的餐饮费用按实际报销，但不得超过每日标准最高为100元。

4. 报销流程• 4.1 员工在出差前应向上级领导报告并申报出差计划，经上级领导批准后方可出差。

• 4.2 出差结束后，员工应尽快提交差旅费报销申请表，各项费用必须要有收据或票据，如无法提供票据将不再予以报销。

• 4.3 提交报销单应满足以下条件：–完整正确的报销单；–差旅费用项应该与实际产生的费用相符，报销金额须与费用发生额相等；–原始收据要保留好，应加盖公司验收章；–公司负责人审批通过之后，方可报销。

• 4.4 报销单审批流程：员工提交差旅费报销单 - 部门负责人审批 - 费用中心审批 - 财务审批。

5. 注意事项• 5.1 差旅费报销单须在每月月末前提交，超过规定时间未提交的，将视为自动放弃报销资格。

• 5.2 出差单和各项票据保存时间不得少于两个月，超期将不予报销。

• 5.3 对于违反本规定的员工，根据实际情况视情节对员工进行警告、处罚等。

6.公司希望员工们严格按照本规定管理，规范出差及差旅费报销。

如有问题和疑问，请及时咨询公司财务部门。