金蝶ERP系统操作手册
金蝶K3ERP操作流程
金蝶K3ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—新建按钮〔白纸按钮〕留意点：帐套号、帐套名不能重复但可修正，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—设置按钮留意点：公司称号可改，其他参数在帐套启用后即不可更改〔包括总账启用时期〕易引发的错误：假设帐套未启用就运用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能运用"三、备份与恢复1、备份操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—备份按钮留意点：a、备份途径的选择〔建议可树立容易识别的途径〕b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开运用解释：外部设备〔光盘刻录机、磁带机〕2、恢复解释：当源帐套遭到损坏，需翻开备份文件来运用时用恢复，恢复与备份是对应的进程。
操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮留意点：恢复时〝帐套号、帐套名〞不允许重复四、用户管理〔即可在中间层处置，亦可在客户端处置〕操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：留意系统管理员组与普通用户组的区别2、新建用户操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户留意点：a、只能是系统管理员才可以添加人名b、留意系统管理员的新增〔即用户组的选择〕3、用户授权操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限留意点：a、只能是系统管理员才可以给普通用户停止授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶erp系统操作流程
金蝶erp系统操作流程金蝶ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统是一套集成管理企业各个部门和业务流程的信息系统。
以下是金蝶ERP系统的操作流程。
第一步：登录系统进入金蝶ERP系统的登录页面，输入正确的用户名和密码。
点击登录按钮，进入主界面。
第二步：导航菜单在主界面上，有一个导航菜单，用于快速访问各个功能模块。
根据企业的需求，选择需要操作的模块，比如销售、采购、库存、财务等。
第三步：创建基础数据在金蝶ERP系统中，需要首先创建一些基础数据，比如供应商信息、客户信息、物料信息等。
点击对应的模块，在菜单中选择“新建”或“创建”功能，输入相关信息，保存数据。
第四步：业务处理根据企业的实际业务需求，选择相应的功能模块进行处理。
比如，在销售模块中，可以创建销售订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
在采购模块中，可以创建采购订单，选择供应商、物料等，采购所需商品。
第五步：数据查询与统计金蝶ERP系统提供了数据查询和统计功能，可以根据需要查看各种业务数据的报表和统计信息。
在菜单中选择对应的查询或统计功能，输入相关条件，系统将自动生成相应的报表或统计数据。
第六步：流程管理金蝶ERP系统还提供了流程管理的功能，可以根据企业的工作流程进行定制。
比如，销售流程中，可以设置销售订单的审批流程、发货流程等。
第七步：财务管理金蝶ERP系统还具备财务管理的功能，包括会计科目管理、账户管理、凭证管理、报表管理等。
在财务模块中，可以录入各种财务凭证，进行科目调整和财务报表的生成。
第八步：系统设置与维护金蝶ERP系统还需要进行一些系统设置和维护工作，包括用户权限管理、数据备份与恢复、系统更新等。
在系统管理模块中，可以进行相应的设置和维护工作，确保系统的正常运行。
以上是金蝶ERP系统的基本操作流程。
通过金蝶ERP系统的使用，企业可以实现对各个业务环节的集中管理和统一控制，提高企业的管理效率和运营效益。
金蝶K3-ERP仓存管理系统操作手册簿
金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误！未定义书签。
目录.. (1)1、概述： (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2)1.2实施概述： (2)2、仓存管理模块的有关概念： (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
金蝶成本会计ERP操作手册
金蝶K/3ERP项目存货核算操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录1。
基础资料查找操作手册(以物料为例） (3)1。
1主控台基础资料查找 (3)1。
2单据上基础资料查找 (4)2.单据查找及维护 (5)2。
1单据上源单查找 (5)2.2单据维护过滤条件设置 (5)2。
3单据维护 (6)3.期末核算操作手册 (8)3。
1外购入库核算 (8)3.2存货估价入账 (8)3。
3自制入库核算 (9)3.4其他入库核算 (9)3。
5委外加工入库核算 (9)3。
6红字出库核算 (10)3。
7材料出库核算 (10)3。
8产成品出库核算 (12)3。
9无单价单据维护 (12)4。
成本调整 (14)4.1期初成本调整 (14)4。
2标准成本调整（计划价调整） (14)5。
存货核算凭证管理操作手册 (15)5。
1凭证模板设置 (15)5。
2供应链凭证生成 (15)5。
3供应链凭证维护 (16)6.期末结账 (17)1. 基础资料查找操作手册（以物料为例）1.1 主控台基础资料查找路径：系统设置—-基础资料——公共资料—-物料：双击打开进入『图1』：图1B:双击打开明细物料,如图所示C ：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图：A:点击+号进行物料分类查找。
B:可双击打开具体物料，查看具体明细信息。
C:可点击管理进入物料搜索界面。
点击不同页签，查看不同信息。
a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.或点击“浏览”，进行所有物料浏览界面1.2 单据上基础资料查找所有单据中，涉及填写物料信息,均可通过如下操作: A ：直接输代码或名称或助记码进行查找如下图：双击记录返回.B:可在物料录入单元格中按F7进行选择，进入下图：双击选中物料返回，销售订单录入界面。
b.浏览界面如下（如上图1）：注:在基础资料新增/维护，或单据新增/维护过程中，若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手册.a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.点击“浏览”，进行所有物料浏览界面2. 单据查找及维护2.1 单据上源单查找以采购申请为例：若根据销售订单关联生成采购申请.如下图：在『选单号』中按F7，进入如下界面：允许选择多行或跨多张单据进行选择；可按shift键进行连续多选，也可按Ctrl进行跨行多选。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3_ERP仓存管理操作手册范本
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25更新日期:控制编码:文档版本: 1.0目录文档控制 (2)目录 (3)1、概述： (5)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (5)2、仓存管理模块的有关概念： (6)2.1基本功能 (6)2.2基本概念 (7)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7)2.2.2、每单证所应包含的基本参数 (7)3仓存管理的整体流程 (9)4、入库流程 (10)4.1外购入库流程 (10)4.1.1手工录入外购入库单 (10)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (14)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (14)4.2红字外购入库单的生成 (15)4.3其他几种入库流程 (16)4.3.1产品入库流程 (16)4.3.2委外加工入库流程 (17)4.3.3受托加工材料入库 (17)4.4其他入库流程 (18)5、出库流程 (20)5.1生产领料出库流程 (20)5.1.1 手工生成生产领料流程 (20)5.1.2 关联生成生产领料单 (22)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (22)5.2 销售出库流程 (25)5.3委外加工出库单 (25)5.4 其他出库单 (26)5.5仓库调拨 (27)6、盘点 (28)6.1库存数据备份 (28)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (30)6.3盘盈盘亏数据录入 (30)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
第三部分 金蝶erp 总帐系统
第三部分总帐系统总帐系统总体操作流程图:系统参数设置—基础资料设置—初始化—凭证业务（日常处理）—期末调汇—自动转账—结转损益—账簿、表报现金流量表—往来管理核销、账龄—期末处理初始化流程图系统设置—基础资料设置—初始数据录入—结束初始化1、系统设置:系统设置—系统设置—总账—系统参数2、公共资料设置:（1、币别2、凭证字3、计量单位4、结算方式5、客户和供应商6、部门7、职员8、新增核算项目类别9、会计科目设置10、物料设置11、辅助资料）3、初始数据录入：（1、科目初始数据录入2、现金流量初始余额录入4、初始化和反初始化总账系统日常业务管理流程图：凭证录入—凭证审核—凭证过账—凭证汇总—期末调汇—自动转账—结转损益—报表\账簿\现金流量—往来管理\核销\账龄—结账1、凭证业务1）凭证录入(业务：提现类、核算项目类、数量金额类、外币业务类、多核算项目类、普通类（结转工资等）)快捷键：F7（查询科目、摘要、核算项目资料）=双击鼠标左键F9（模糊查询对摘要、核算项目有效）Ctrl+F7 （借贷金额自动平衡）等于=空格键（借贷金额变换方向）..（复制上一条分录的摘要//（复制此张凭证第一条分录的摘要）凭证上主要菜单功能介绍（1、文件—保存为模式凭证2、查看—选项3、查看下面—明细账）2）凭证修改和删除凭证查询、修改、删除、凭证整理、查询条件使用及方案保存等3）凭证审核（会计分录序时簿—审核（F3）、编辑—成批审核）4）凭证过账（编辑—过账、全部过账、全部反过账）过账后有误，通过冲销—红冲—再录入一张正确的凭证5）凭证汇总（可按科目级别、凭证字范围、币别等可保存为方案）6）模式凭证（文件-保存模式凭证\文件—调用模式凭证）2、常用的账簿总分类账（一体化查询、文件—引出）明细分类账数量金额总账和数量金额明细账多栏账（管理费用多栏账）核算项目分类总账和核算项目明细账账簿页面设置和打印3、财务报表科目余额表试算平衡表日报表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表摘要汇总表核算项目组合表（如通讯费部门、职员核算）核算项目和科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表现金流量1）凭证式处理：通过凭证直接指定现金流量项目2）账户式处理：在总账中提取数据，形成现金科目的T型账户，并在账目中指定现金的流向总账系统期末处理1、自动转账（企业结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作如：月末结转制造费用编辑公式—自动转账方案设置—生成凭证2、期末调汇期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表3、结转损益（将所有损益类科目的本期余额全部转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证）4、凭证摊销和凭证预提1）凭证摊销（对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。
【参考借鉴】金蝶ERP手册.doc
第1章系统概述相关主题1.1关于本系统1.2本系统在K/3ERP中的位置1.3与其它系统的接口1.1关于本系统仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
仓存管理系统的主要特点包括：系统功能强大严密的业务控制良好的扩展性丰富的仓库管理信息业务处理灵活高度集成相关主题第1章系统概述1.1.1系统功能强大1.1.2严密的业务控制1.1.3良好的扩展性1.1.4丰富的仓库管理信息1.1.5业务处理灵活1.1.6高度集成1.1.1系统功能强大仓存管理系统通过业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、序列号管理、质量检验管理等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
同时，该系统还与供应链其它子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
与其它系统紧密配合，促进金蝶K/3的整体功能水平的提高和逐步提升软件扩展态势的合理化。
此外，仓存管理系统具有供应链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程自定义、多计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等，为企业提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
金蝶固定资产管理ERP操作手册
金蝶K/3ERP项目固定资产操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录1.基础设置操作手册 (3)1.1参数设置 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.2基础资料设置 (3)2.固定资产日常操作手册 (7)2.1固定资产新增与变动 (7)3.固定资产期末操作手册 (9)3.1计提折旧 (9)3.2凭证管理 (9)1. 基础设置操作手册1.1 基础资料设置⑴系统资料维护．可处理科目的增加，核算项目的增加，计量单位的增加等工作，此信息和总账系统共享⑵变动方式类别：可增加，修改固定资产常用的各种变动方式，如左下图．变动方式类别支持多级管理，并可以在生成报表时分级汇总．如果要求系统对固定资产变动业务能自动生成相应的记账凭证，就必须在固定资产变动方式类别设置窗口中的对方科目代码中输入对方科目代码，输入业务产生的记账凭证的凭证字及摘要等．如右下图．⑶使用状态类别：可增加，修改固定资产常用的各种使用状态类别．使用状态类别支持多级管理，并可以在生成报表时分级汇总．⑷折旧方法定义：系统预设有常用的折旧方法．可自己任意定义折旧方法．在公式未被使用之前，可以修改系统预设的各项公式．系统预设的各项公式定义可参照折旧方法定义说明及F1帮助．⑸卡片类别管理：可增加如房屋建筑物，运输设备等类别．卡片类别支持分级分类管理；金蝶系统均是以点来区分级别。
此外，可在修改页面进行类别的使用年限、净残值率、计量单位、折旧方式以及相关科目的设定。
详细字段解释，在此页面按F1帮助。
⑹存放地点维护：可增加固定资产的存放地点，作为一个备注型的资料2. 固定资产日常操作手册2.1 固定资产新增与变动路径：财务会计——固定资产管理——业务处理——变动处理（双击打开）如下图：固定资产的变动：可处理如固定资产的使用部门变动，原值及累计折旧变动等情况。
金蝶ERP软件系统销售信用管控操作手册-附图文操作
金蝶ERP软件系统销售信用管控操作手册
1、首先在基础资料--》客户里面选中需要进行信用管理的客户，“是否进行信用管理”打勾。
2、与1相同在基础资料--》客户—》应收应付资料--》收款添加里面设置信用天数
3、“销售管理”--》信用管理--》信用管理维护打开——左面找到这个客户，右面双击设置信用额度及期限控制
4、工具--》选项--》设置控制强度
《1》
《2》
《7》
6、上述设置完毕后点击上方“启用”按钮
7、举例说明
A客户设置信用额度是2000，信用期限是10天，设置控制单据为销售订单。
2017.6.1做了一张发票金额未2000元并且审核一直未收款。
2018.1.31号在制作这个客户的
销售订单时，系统会提示超出额度。
金蝶简单erp操作流程
供应链操作流程一．基础资料的录入1.首先，双击打开桌面图标，输入自己的用户名、密码、服务器地址：192.168.1.2542.在基础设置中，主要有计量单位、核算项目需要录入a. 计量单位的增加：右击计量单位，选择“新增计量单位组”，如：“个”，然后选中“个“组，再增加计量单位：代码（如01），名称（如“个“）。
在一个组里，只需增加一个计量单位单位组：单位b. 客户与供应商的增加：输入代码（如001），名称（需要输入供应商或者客户的具体名称，不要简化）c 物料的增加：首先进行物料分类：选中“物料”，点击“新增”，点击“上级组”，输入代码（如“01”）、名称（如原材料”），类别增加完后，在原材料类别下输入原材料的具体名称，流程如下：点击原材料，在右边空白处点击“新增”按钮，在“基本资料”选项卡内输入：代码（如“01.001”），名称、规格型号、物料属性（如为原材料，则选择外购。
如为成品，则选择自制），计量单位组，默认仓库（如为原材料，则选择原材料库。
如为成品，则选择成品库）。
在物流资料中：计价方法为：加权平均法，单价精度可改为6，存货科目代码（原材料为：1211，成品为1243），销售收入科目代码（原材料为5102，成品为5101）销售成本科目代码（原材料为5405。
成品为5101）。
..二．始数据的录入打开初始化界面，在存货初始数据录入中，录入原材料、辅助材料、成品等材料的初始数量及初始金额。
录入完以后，即可“启用业务系统”.三.日常业务流程操作流程：采购入库→生产领料→产品入库→销售出库1打“*“号的为必录项目：应商：可通过“F7“进行查询，或者点击”资料“按钮。
日期：收到货物的当天日期编号：可以与收货单的编号一样，进行手工录入。
物料代码收料仓库单位实收数量入库单录入完以后，必须进行审核。
只有审核过的入库单，仓库里才能反映库存变化。
2.入库后，可通知生产部门进行领料，领料单录入完后，必须进行审核。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑--开场--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮〔白纸按钮〕注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑--开场--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改〔包括总账启用期间〕易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：效劳器电脑--开场--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择〔建议可建立容易识别的路径〕b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开使用解释：外部设备〔光盘刻录机、磁带机〕2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需翻开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：效劳器电脑--开场--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名〞不允许重复四、用户管理〔即可在中间层处理，亦可在客户端处理〕操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--开场--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--开场--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增〔即用户组的选择〕3、用户授权操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--开场--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进展授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶erp系统操作流程
金蝶erp系统操作流程金蝶ERP系统操作流程。
金蝶ERP系统是一款集成化的企业资源规划软件，它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和管理水平。
在使用金蝶ERP系统时，了解其操作流程是非常重要的，下面将介绍金蝶ERP系统的操作流程。
首先，登录系统。
打开电脑，双击金蝶ERP系统的图标，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
在进入系统之前，确保输入的用户名和密码是正确的，否则将无法成功登录。
进入系统后，首先是系统的主界面。
主界面上通常会显示一些重要的信息，如企业的销售额、库存情况等。
用户可以根据自己的需要，在主界面上进行相关操作，比如查看销售订单、调整库存等。
接下来是模块选择。
金蝶ERP系统包含多个模块，如采购管理、销售管理、库存管理等。
用户可以根据自己的需要选择相应的模块进行操作。
比如，如果需要进行销售管理的操作，就可以选择销售管理模块，然后在该模块下进行相关操作。
在选择了相应的模块之后，就是具体的操作流程。
比如在销售管理模块下，用户可以进行销售订单的录入、查询、修改等操作。
在进行具体操作时，需要按照系统的提示和流程进行，确保操作的准确性和完整性。
在操作过程中，还需要注意数据的输入和修改。
金蝶ERP系统对数据的准确性要求很高，因此在进行数据录入和修改时，务必认真核对数据的准确性，避免因为数据错误导致后续的问题。
除了数据的录入和修改，还需要注意审批流程。
在金蝶ERP系统中，很多操作都需要经过审批流程，比如销售订单的审批、采购订单的审批等。
用户需要按照系统规定的审批流程进行操作，确保审批的合规性和及时性。
最后，退出系统。
在完成所有操作之后，用户需要及时退出系统，保护系统的安全性。
在退出系统时，可以选择“退出登录”或“关闭系统”，确保系统的安全和稳定。
总之，金蝶ERP系统的操作流程涉及到登录系统、主界面操作、模块选择、具体操作流程、数据输入和修改、审批流程以及退出系统等多个环节。
金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP（Enterprise Resource Planning）是一款集成化的企业资源计划（ERP）软件，提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块，适用于各类企业的管理需求。
本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程，并提供相应的说明和指导。
登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进行登录。
导航面板登录成功后，进入金蝶K3 ERP的导航面板。
导航面板提供了常用模块的快速访问入口，方便用户快速定位和访问所需的功能模块。
模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块，每个模块都有各自的操作流程。
以下是几个常用模块的操作流程示例：财务会计模块1.在导航面板，点击“财务会计”模块的入口。
2.进入“财务会计”模块后，用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。
供应链管理模块1.在导航面板，点击“供应链管理”模块的入口。
2.进入“供应链管理”模块后，用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。
生产制造模块1.在导航面板，点击“生产制造”模块的入口。
2.进入“生产制造”模块后，用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。
销售与客户关系管理模块1.在导航面板，点击“销售与客户关系管理”模块的入口。
2.进入“销售与客户关系管理”模块后，用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。
查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能，用户可以更快速地查找和获取所需的数据。
查找功能1.在功能区域，点击“查找”按钮。
2.在查找框中输入关键字，系统会自动筛选相关信息。
查询功能1.在功能区域，点击“查询”按钮。
2.在查询条件设置界面中，设定查询的条件和范围。
3.点击“查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能，用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。
金蝶ERP手册
第1章系统概述相关主题1.1 关于本系统1.2 本系统在K/3 ERP中的位置1.3 与其它系统的接口1.1 关于本系统仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
仓存管理系统的主要特点包括：➢系统功能强大➢严密的业务控制➢良好的扩展性➢丰富的仓库管理信息➢业务处理灵活➢高度集成相关主题第1章系统概述1.1.1 系统功能强大1.1.2 严密的业务控制1.1.3 良好的扩展性1.1.4 丰富的仓库管理信息1.1.5 业务处理灵活1.1.6 高度集成1.1.1 系统功能强大仓存管理系统通过业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、序列号管理、质量检验管理等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
同时，该系统还与供应链其它子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
与其它系统紧密配合，促进金蝶K/3的整体功能水平的提高和逐步提升软件扩展态势的合理化。
此外，仓存管理系统具有供应链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程自定义、多计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等，为企业提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
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ERP系统文档操作手册文档作者：奥特曼创建日期：2010-09-20当前版本：V14.2.修改历史修改历史版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.0 2009-06-19 李慧平制订Ver11.0目录1销售管理 (5)1.1模块流程图 (5)1.2销售订单 (5)1.2.1销售订单查询： (5)1.2.2销售订单维护： (6)1.2.3新增销售订单： (7)1.3销售出库 (8)1.3.1销售出库查询： (8)1.3.2销售出库维护： (8)1.3.3新增销售出库单： (9)1.4销售发票 (10)1.4.1销售发票查询： (10)1.4.2销售发票维护： (10)1.4.3新增销售发票： (10)1.4.4销售发票钩稽： (12)1.4.5销售发票反钩稽： (12)1.5销售报表 (13)2采购管理 (14)2.1采购订单 (14)2.1.1采购订单查询： (14)2.1.2采购订单维护： (15)2.1.3新增采购订单： (15)2.2外购入库 (16)2.2.1外购入库查询： (16)2.2.2外购入库维护： (16)2.2.3新增外购入库单： (16)2.3采购发票： (17)3应收款管理 (19)3.1销售发票 (20)3.2收款单 (21)3.3结算 (22)3.4凭证处理 (23)3.5期末结账 (25)4应付款管理 (25)4.1采购发票 (25)4.2付款单 (27)4.3结算 (28)4.4凭证处理 (29)4.5期末结账 (30)5仓存管理 (31)5.1其他入库单 (31)5.2其他出库单： (32)5.3仓库调拨： (32)5.4库存盘点 (32)6存货核算管理 (35)6.1外购入库核算： (35)6.2商品出库核算 (36)6.3期末结账 (37)7总账 (39)7.1初始化 (39)7.1.1科目初始余额录入 (39)7.1.2结束初始化 (40)7.1.3反初始化 (40)7.2凭证处理 (41)7.2.1凭证处理流程 (41)7.2.2凭证录入 (41)7.2.3凭证查询 (44)7.2.4凭证审核 (45)7.2.5凭证过帐 (47)7.2.6凭证冲销 (48)7.2.7凭证汇总 (49)7.2.8凭证打印 (49)7.2.9模式凭证 (50)7.3现金流量表 (51)7.3.1现金流量表的实现方式 (51)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51)7.3.4T型帐户 (52)7.3.5现金流量指定 (53)7.3.6附表项目 (53)7.3.7净利润调整的原理 (54)7.3.8现金流量表查询 (54)7.4期末处理 (55)7.4.1期末调汇 (55)7.4.2结转损益 (57)7.4.3自动转帐 (58)7.4.4期末结账 (60)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。
1.2.2销售订单维护：1、在此窗口中包含了销售订单的所有的功能：新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能；2、新增：点击‘新增’按钮则打开1.2.3功能；3、修改：点击‘修改’按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击‘保存’按钮；4、删除：单据必须是在未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击‘删除’按钮；5、查看：选中要查看的单据，点击‘查看’按钮，或双击要查看的单据；6、审核：选择中要审核的单据，点击‘审核’按钮，单据审核后则不能修改，审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。
7、复制：选择要复制的单据，点击‘复制’按钮，则生成与原单据内容完全相同的单据（单据编号不同），此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增，可以节省很大的工作量。
8、上查：点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。
9、下查：点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。
1.2.3新增销售订单：1、销售方式：一般为赊销；2、购货单位；3、日期：单据日期；4、结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期；5、币别：若无多币别核算，默认采用本位币；6、产品代码：按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记码为空，则在此处输入订货号无效；7、数量；8、单价：不含税单价；9、含税单价；10、金额；11、折扣率：单个商品折扣率，计算方法为：金额*（1—折扣率）12、税率：系统自动取商品税率，若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率，可手工修改；13、价税合计：手工不可修改，由系统自动算出，可通过调整税率来进行调整14、交货日期：可手工调整，若未设置运输提前期系统默认取单据日期，计算方法：单据日期+运输提前期，可手工修改；15、备注；16、建议交货日期：可手工修改；1.3销售出库1.3.1销售出库查询：设置方法同1.2.1 1.3.2销售出库维护：功能同1.2.21.3.3新增销售出库单：1、销售出库类型：用默认‘销售出库类型’；2、收款日期：可由销售订单结算日期带出，可手工修改；3、购货单位：客户，按F7选择输入；4、销售方式：默认采用赊销；5、摘要：备注；6、源单类型：选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通过F7选择输入相应的单据；7、选单号：按F7选择相应类型的单据内容；8、日期：单据日期；9、发货仓库：按F7选择输入；10、整单折扣：出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有商品按此折扣；11、产品代码：按F7选择要出库的商品；12、应发数量：若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；13、实发数量：为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由该订单关联生成出库时，应发数量为订单数量—实发数量；14、销售单价：默认取物料属性中的销售单价；15、折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行折扣率；16、折后单价：计算方法为：基础资料商品的销售单价*（1—折扣率÷100），若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去；17、单价一致检验：计算方法：销售单价—折后单价，若此处不为0说明销售单价与折后单不一致，则使用折扣率；18、发货仓库：本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行指定；1.4销售发票1.4.1销售发票查询：设置方法同1.2.1 1.4.2销售发票维护：功能同1.2.21.4.3新增销售发票：建议采用通过销售出库关联生成销售发票1、购货单位：客户；2、收款日期：可由销售出库中的收款日期带出，默认取系统当前日期；3、源单类型：关联生成发票的单据类型；4、选单号：按F7选择源单类型相应单据内容；5、往来科目：选择相应的应收科目，注意：此处科目必须选择，否则在应收中看不到相应的发票；6、日期：单据日期；7、摘要：备注；8、产品代码：按F7选择商品代码；9、数量：可由销售出库中的数量关联生成，可手工修改；10、单价：不含税单价；11、含税单价；1.4.4销售发票钩稽：1、选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可通过工具栏中的按钮发票、单据、费用来进行选择；2、本次钩稽数量：指本次欲钩稽的数量，可手工修改，发票与单据的本次钩稽必须一致；3、钩稽：点击钩稽按钮完成本次钩稽；1.4.5销售发票反钩稽：1、反钩：选中欲反钩稽的单据，点击反钩按钮即可完成反钩稽；2、补钩：主要用于补充钩稽费用；3、反补钩：反钩稽补钩的费用；1.5销售报表2采购管理2.1采购订单2.1.1采购订单查询：设置方法同1.2.12.1.2采购订单维护：功能同1.2.22.1.3新增采购订单：1、供应商：按F7选择输入供应商；2、摘要：备注；3、源单类型；4、选单号；5、日期：单据日期；6、商品代码：按F7选择要采购的商品；7、数量：本次采购数量；8、单价：系统默认取物料属性中的采购单价，订单由施耐德返回确认单后自动填入施耐德给出的单价；9、含税单价；10、金额；11、税率：默认取自基础资料商品的税率，可手工修改；2.2外购入库2.2.1外购入库查询：设置方法同1.2.12.2.2外购入库维护：功能同1.2.22.2.3新增外购入库单：建议采用采购订单关联生成外购入库单1、供应商：按F7选择输入；2、摘要：备注；3、往来科目：选择相应的应付科目；4、源单类型；5、选单号；6、日期：单据日期；7、收料仓库：选择要进入的仓库8、商品编码：按F7选择输入；9、实收数量：本次实际入库单量；10、单价：可手工填入，也可由采购订单关联生成，与发票钩稽后，若进行了入库核算，则会将发票的价格填入此处；11、金额；12、备注；13、收料仓库：本行商品收入仓库2.3采购发票：采购发票查询：采购发票维护：新增采购发票：采购发票钩稽：采购发票反钩稽：3应收款管理3.1销售发票销售发票查询：销售发票维护：新增销售发票3.2收款单收款单查询：收款单维护：新增收款单：3.3结算核销查询：应收款核销：反核销：3.4凭证处理选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询：凭证维护：3.5期末结账4应付款管理4.1采购发票发票查询：发票维护：新增发票：4.2付款单付款单查询：付款单维护：新增付款单：4.3结算核算查询：应付款核销：反核销：4.4凭证处理选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询凭证维护：4.5期末结账5仓存管理5.1其他入库单5.2其他出库单：5.3仓库调拨：5.4库存盘点新建盘点方案：录入盘点数据：编制盘点报告并出相关单据：盘盈/亏单：6存货核算管理6.1外购入库核算：6.2商品出库核算6.3期末结账7总账7.1初始化7.1.1科目初始余额录入当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。
除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在“金蝶K/3 主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。