SAP科目自动清帐配置及操作
SAP FICO-GRIR自动清账
SAP FICO-0021-GR/IR自动清账
1.概念
GR/IR科目是PO收货和发票检验时使用的过渡科目。
有可能在收货时发票并未到，或者做发票时货未收到，GR/IR科目就类似“应付暂估”和“在途物料”。
SAP中，在使用MIGO对PO进行收货时，产生的会计分录为：
Dr：原材料
Cr：GR/IR
收到供应商的发票，使用MIRO进行发票检验时，产生的会计分录为：
Dr：GR/IR
Cr：应付账款
按理说这两笔分录产生后，GR/IR科目借贷方实现了平衡，就应该被清掉。
但是系统不会自动帮你清理噢，需要我们去配置清账的规则以及执行相应的事务代码后系统才会自动清账GR/IR~
同时，能自动清账的一个前提是GR/IR科目里启用了未清项管理噢~
2. 后台配置
我们需要配置清账的规则，使用事务代码OB74
你可以配置多个维度进行自动清账。
该处我们公司配置的维度是ZUONR-分配字段。
而凭证中GR/IR 科目行项目的分配字段写入什么值，是根据排序码决定的噢~我们看看该科目的排序码。
那么解读清账规则就是：当会计凭证中GR/IR科目行项目的分配字段相同且金额相加等于0，就可以进行自动清账的操作啦~
在系统中挑一个例子给大家瞅瞅~
3. 前台操作执行GR/IR自动清账
使用事务代码F.13
拿掉测试运行，正式运行后，系统会生成清账凭证
使用FB03查看生成的凭证
清账凭证的行项目为空噢~因为GR/IR清账只是将借贷方进行对调而已，并未产生实质变化。
SAP清账及配置
SAP清账及配置什么是清账用简单的话来说，清账只是链接两个FI凭证。
为什么要链接两个FI凭证现在，让我们以ECC系统来跟踪其业务的组织为例。
假设组织从供应商那里购买了一些商品。
此后，供应商发送购买商品的发票（或账单）。
组织中的负责人在收到发票后在SAP系统中输入发票。
现在该付款了。
组织将发票金额支付给供应商。
此付款也以单据形式输入到SAP系统中。
目前，我们在SAP系统中有两个凭证1）发票2）付款已将付款支付给供应商，但SAP系统不知道哪个付款是针对哪个发票的。
那么该怎么办？好吧，只需将发票与相应的付款相关联，这称为清账。
清账在行项目级别进行，即FI凭证中的各个行根据行项目中的科目类型（供应商，客户或总账科目）通过各种标准交易进行清账。
不同类型的清账及其完成方式1）供应商帐户清账F.13 自动清账使您可以在一次交易中清账许多供应商帐户。
F-44 手动清账您需要选择要手动清账的项目。
2）客户账户清账F.13 自动清账使您可以在一次交易中清账许多客户帐户。
F-32 手动清账您需要选择要手动清账的项目。
3）总账科目清账F.13 自动清账使您可以在一次交易中清账许多总账科目。
FB1S 手动清账您需要选择要手动清账的项目。
清账的先决条件•帐户必须按未清项目进行管理•必须定义要清账的帐户SAP自动清账不能清除的项目为：•票据项目•统计过帐和某些特殊的总账交易（预付款和汇票）•有预扣税项的项目SAP自动清账的配置让我们简要概述一下如何在SAP中配置自动清账，转到SPRO事务。
SPRO中用于自动清账配置的菜单路径为：财务会计（新）->总帐会计->业务交易->未清项目清算->准备自动清算– S_ALR_87004879 –准备自动清算（OB74）Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Open item Clearing ->Prepare Automatic clearing –S_ALR_87004879 –Prepare automatic Clearing (OB74)SAP自动清账规则SAP自动清账规则-会计科目表第一个条件：定义要自动清账的帐户类型（客户，供应商和总帐科目）。
sap 损益类科目 清账管理
sap 损益类科目清账管理在SAP系统中，损益类科目的清账管理是财务管理的重要环节。
以下是一些常见的清账管理步骤：
1. 创建清算订单：首先，您需要创建一个清算订单，该订单将会计科目（包括损益类科目）与相应的财务数据相关联。
2. 确定清算类型：根据您的需求，选择适当的清算类型，例如收入清算或费用清算。
3. 输入相关数据：输入与清算相关的数据，包括科目代码、金额、日期等。
4. 确认清算订单：在输入所有必要信息后，您需要确认清算订单。
5. 执行清算：系统将自动执行清算操作，包括更新相关账簿和报表。
6. 审核和批准：在清算完成后，您可能需要审核和批准清算订单。
7. 后续跟踪：跟踪清算的执行情况，确保所有数据已正确更新并已记录在相应的账簿和报表中。
在清账管理过程中，应注意确保数据准确性和完整性，遵守公司的政策和程序，并遵循适用的会计准则和规定。
同
时，考虑使用自动化工具和脚本，以提高清账效率和质量。
请注意，以上步骤可能因SAP版本和特定配置而有所不同。
建议参考您的SAP系统文档或咨询您的财务顾问以获取更详细的信息。
SAP软件财务月结之自动清账
SAP软件财务月结之自动清账在SAP中，会计科目启用未清项管理后，需要进行清账。
例如，应付账款科目，付款时，要通过F-51进行清账，而不是F-02录入应付账款的借方。
一般情况下，“应付暂估”科目启用未清项管理，未清的明细，表示已经采购入库，尚未录入供应商发票。
对于“应付暂估”科目，采购入库和发票校验会生成大量的凭证行，如果手工清账，工作量巨大。
此时，我们可以使用系统的自动清账功能，事务代码F.13，路径如下。
F.13初始界面如下，公司代码：输入需要清账的公司代码。
过账日期：输入到日期即可。
选择客户：对客户清账。
选择供应商：对供应商清账。
选择总分类账科目：对总账科目清账。
F.13可以对客户、供应商、总账科目进行清账，如果对“应付暂估”科目清账，勾选“选择总分类账科目”，并输入对应的会计科目编号。
如上参数，表示对2000公司代码下，记账科目2202030100截至2021年6月30所有的记账明细进行清账。
F.13运行结果如上，系统根据后台定义的自动清账规则进行匹配，当物料、采购凭证、项目、参考码3一样，并且金额相反，则作为一组进行清账。
如上，凭证5100000000和凭证5000000000是一对，前者为入库凭证行，后者为发票凭证行。
如上为测试运行，接下来正式运行（返回到初始界面，取消勾选“测试运行”）。
正式运行时，系统提示黄色警告信息，回车直接忽略。
运行完成后，往下滚动，可以看到是否有错误。
接下来，FB03查看凭证5100000000的行项目，可以发现对应的清账凭证为1000000000，双击查看清账凭证如下，可以发现，凭证1000000000是一个空凭证，只有抬头，没有项目。
选择“环境->支付用途”，可以看到，凭证1000000000把凭证5000000000和5100000000给清掉了。
SAP科目自动清帐配置及操作
SAP科目自动清帐配置及操作SAP是全球领先的企业管理软件解决方案提供商之一，其财务会计模块为企业的财务管理提供了全面的支持。
其中，科目自动清账功能能够帮助企业实现对科目的自动结转和清账操作，提高财务管理效率。
下面将介绍SAP科目自动清账的配置和操作。
配置步骤：1.创建科目自动清账配置:a.进入SAP事务代码“OB74”。
b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。
c.输入需要自动清账的科目，选择结算期间和清账日期。
d.设置清账规则，如是否自动清账、清账顺序、清账标准等。
e.点击“保存”按钮保存配置。
2.创建自动清账变更原因:a.进入SAP事务代码“OBBG”。
b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。
c.输入变更原因代码和名称。
d.点击“保存”按钮保存设置。
3.设置自动清账日期:a.进入SAP事务代码“OBBH”。
b.输入公司代码和科目范围，点击“新建”按钮。
c.输入适用于自动清账的最早日期和最晚日期。
d.点击“保存”按钮保存设置。
操作步骤：1.执行自动清账运行：a.进入SAP事务代码“FS00”或“FSP0”。
b.输入待清账的科目编码，点击“查询”按钮。
d.选择清账变更原因代码，点击“继续”按钮。
e.系统会自动按照配置的清账规则进行清账。
2.查看自动清账结果：a.进入SAP事务代码“FAGLL03”。
b.输入公司代码、科目范围和结算期间，点击“执行”按钮。
需要注意的事项：1.在进行科目自动清账操作前，需要确保已经完成了相应的凭证录入和结算期间的关闭。
2.执行自动清账操作时，建议先进行测试运行，以确保配置的清账规则和凭证正确。
3.在进行大批量的自动清账操作时，建议分批进行，以免影响系统性能。
4.对于特殊情况下的清账操作，可以通过配置清账变更原因和自动清账日期来实现。
总结：SAP科目自动清账功能可以帮助企业高效地进行科目结转和清账操作，减少了手动处理的工作量，提高了财务管理的效率。
通过配置和操作的步骤，企业可以根据自身需求进行灵活的设置和使用。
SAP供应商清帐操作
供应商清账1 功能概观1.1 交易码:<F-44> - 供应商清帐（只限于预付款的清账）<F-53>- 供应商清账（其他挂AP的付款的清账）<FBL1N> - 供应商未清项明细查询1.2概念说明：标准清帐：供应商应付款的一笔借方对应一笔贷方，金额相等，则可对清。
部分清帐：支付一笔应付款的部分金额，则可用部分清帐。
部分清帐不产生新的未清项。
即，被清行项目与部分支付行项目均以未清挂账。
两者余额即为供应商挂账余额。
剩余清帐：支付一笔应付款的部分金额，也可用剩余清帐。
剩余清帐会产生新的未清项。
即，被清项目显示已清帐，剩余金额会产生一笔新的未清挂账。
2 业务交易2.1供应商清帐事务码: F-44字段用途科目-必输-输入供应商代码清帐日期-必输-输入清帐日期过账日期，期间-必输-过账期间公司代码-必输-公司代码货币-必输字段用途标准页签-用于标准清帐。
即，一正一付，“输入金额”与“已分配”金额相等，对清。
保存点击，系统提示字段用途部分支付页签-用于部分清帐。
在支付金额处，输入本次清帐的金额的。
一般情况下，“支付金额”<净金额。
如图所示。
保存点击，系统提示。
字段用途剩余项目页签-用于剩余清帐。
在剩余项目处，输入本次清帐后的剩余金额。
保存点击，系统提示。
事物码:F-53输入凭证的相关银行数据和未清项项目（供应商code和员工code）：点击需要清账的金额，显示为红色字体就可以。
该字体显示为蓝色而不是黑色，表明该笔item需要继续输入相关的Item，以使该笔凭证能给系统通过，因为该笔涉及到银行的GL code,在新的系统里面有开发现金流量表的项目，需要录入现金流量表里面的Item，才能使该ITEM被系统接受。
点击其他数据，会出现以下的方框，在原因代码里输入现金流量表里面的相对应的Item.然后再模拟。
然后再保存。
显示凭证号码。
SAP自动清帐
SAP自动清帐SAP自动清帐t-code:ob74设定自动清账的条件，设定正确的话，然后f.13执行清账。
在OB74设定自动清账的标准时，可以选择是按照分配号、金额等不同的标准来寻找匹配的行项目。
OB74后台菜单路径：1.手工清帐处理总账清账手动处理F-03 （对会计科目清账）应收清账手动处理F-32 (可以清理特别总账) 应付清账手动处理F-44(可以清理特别总账)2.自动清账处理如果会计科目未选未清项管理,是不会起作用的,就是选择了也不一定会起作用(最好是省的麻烦不使用它清账处理规则一般如下:(1)自动清账先根据借(正)与贷(负)金额相同的,再根据其他规则比如分配字段相同的进行自动清账处理。
(2)可以对GL,AP,AR和一些特别总账清理。
(3)自动清账的科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。
(4)自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。
但是A和W不能进行清账处理，因为系统会认为与标准账处理是不同的无法自动清理。
(5) 清账时的选项可以是同时或多项一起进行清账处理的。
但是这几个选项中必选一项。
不管是手动清账还是自动清账(6)手动清账比较灵活，应收及应付的最好使用它,因为比如有笔预付是付给某PO的,毕竟计算机不可能象人一样精明能知道,并且通常自动清账处理什么都不会做.(7)自动清账一般适用于银行待清账户的清账处理（银行对账单）、GR/IR清帐（要求每天清帐）和同一个单位既是客户又是供应商的自动清帐处理。
(8)说了这么多屁话如果是有时间做帐最好是不使用它.3.其它清帐处理F.19 G/L: Goods/Invoice Received Clearing但是在自动清帐时可能并不能清除(当然Dr Cr amout 恰好相同的肯定Ok,),下面是在自动清GR/IR过程中的问题.我问过Oss, 他解释了一堆为什么OB74有时不work,最后建议用sub. 要小心,test)...Now in the absence of any preset value flow to Assignment no, the system picks up the default system date and puts it as assignment no. now since GR and IR dates are different, a clearing cannot take place even if amounts are same, since values in Assignment field are different. So automatic clearing vide F.13 does not work and a lot of open items are to be cleared manually.Even when an effort is made to clear themmanually, it becomes increasingly difficult to identify and match a set of GR & IR line items in the GL clearing screen.最后通过做subtitution .补充：要想造数据，最好的办法就是拿客户和供应商去清账，呵呵，F-30，先输入一行15记账，然后去选择未清项，找一个供应商去（由此可以看出SAP还是不够严谨的，可以随便搂出一个供应商的未清项来清账）。
SAP清账操作
SAP清账操作前台操作截图如下:如下是查看数据:数据可以在BSEG表查⼀下代码实现如下:*--------------------------------------------------------------------** INTERNAL TABLE DECLARATION*--------------------------------------------------------------------*DATA: it_blntab TYPE TABLE OF blntab WITH HEADER LINE, it_ftclear TYPE TABLE OF ftclear WITH HEADER LINE,it_ftpost TYPE TABLE OF ftpost WITH HEADER LINE,it_fttax TYPE TABLE OF fttax WITH HEADER LINE.*--------------------------------------------------------------------** START-OF-SELECTION*--------------------------------------------------------------------*START-OF-SELECTION.DEFINE populate_ftpost.it_ftpost-stype = &1.it_ftpost-count = &2.it_ftpost-fnam = &3.it_ftpost-fval = &4.append it_ftpost.END-OF-DEFINITION.DEFINE populate_ftclear.it_ftclear-agkoa = 'D'.it_ftclear-agbuk = '3010'. "company codeit_ftclear-selfd = 'BELNR'.it_ftclear-xnops = 'X'.it_ftclear-selvon = &1. "下限*******it_ftclear-selbis = &2. "上限感觉没⽤append it_ftclear.END-OF-DEFINITION.CALL FUNCTION'POSTING_INTERFACE_START' EXPORTINGi_function = 'C'i_keep = 'X'i_mode = 'A'EXCEPTIONSclient_incorrect = 1function_invalid = 2group_name_missing = 3mode_invalid = 4update_invalid = 5OTHERS = 6.populate_ftpost: 'K'1'BKPF-BUKRS''3010', "Company code'K'1'BKPF-BLART''SA', "凭证类型'K'1'BKPF-BLDAT' sy-datum, "凭证⽇期'K'1'BKPF-BUDAT' sy-datum, "过账⽇期'K'1'BKPF-WAERS''CNY', "币别'K'1'BKPF-XBLNR''Test', "参考'K'1'BKPF-BKTXT''抬头⽂本', "参考'P'1'RF05A-NEWBS''40', "过账码'P'1'RF05A-NEWKO''1002001001', "科⽬银⾏科⽬'P'1'BSEG-WRBTR''119.25', "⾦额'P'1'BSEG-RSTGR''A01', "付款原因代码'P'1'BSEG-HBKID''A1002', "开户⾏短代码'P'1'BSEG-HKTID''HQ005'. "帐户细⽬的代码populate_ftclear '18000001162021001'. "concatenate doc number + fiscal year + line number "凭证号+年度+项次 *******populate_ftclear '18000001102021001'.*******populate_ftclear '18000001152021001'.CALL FUNCTION'POSTING_INTERFACE_CLEARING'EXPORTINGi_auglv = 'EINGZAHL'i_tcode = 'FB05'i_sgfunct = 'C'IMPORTINGe_msgid = sy-msgide_msgno = sy-msgnoe_msgty = sy-msgtye_msgv1 = sy-msgv1e_msgv2 = sy-msgv2e_msgv3 = sy-msgv3e_msgv4 = sy-msgv4* E_SUBRC = SY-SUBRCTABLESt_blntab = it_blntabt_ftclear = it_ftcleart_ftpost = it_ftpostt_fttax = it_fttaxEXCEPTIONSclearing_procedure_invalid = 1clearing_procedure_missing = 2table_t041a_empty = 3transaction_code_invalid = 4amount_format_error = 5too_many_line_items = 6company_code_invalid = 7screen_not_found = 8no_authorization = 9OTHERS = 10.IF sy-subrc <> 0.* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.ENDIF.DATA:lv_str TYPE string.CALL FUNCTION'MESSAGE_TEXT_BUILD'EXPORTINGmsgid = sy-msgidmsgnr = sy-msgnoMSGV1 = sy-msgv1MSGV2 = sy-msgv2MSGV3 = sy-msgv3MSGV4 = sy-msgv4IMPORTINGMESSAGE_TEXT_OUTPUT = lv_str..MESSAGE lv_str TYPE'E'.CALL FUNCTION'POSTING_INTERFACE_END'EXCEPTIONSsession_not_processable = 1OTHERS = 2.******* 冲销清账T-CODE:FBRA******* 冲销清账凭证⽤如下BAPI* J_1B_FBRA_POSTING_AUFRUFEN。
SAP科目自动清帐配置及操作
一、自动清帐后台配置
SPRO--财务会计（新）--总帐会计核算(新)--业务交易--未结清项目的结清--准备自动结清
针对99（在途商品科目），自动清帐的时候，如果销售订单号（VBEL2）、销售订单行号（POSN2）、采购订单号（EBELN）、采购订单行号（EBELP）相等，并且金额抵消为0，就会进行自动清帐
二、自动清帐操作手册
事物代码：
1、输入条件
输入“公司代码”
勾选“选择总分类账科目”
输入“总分类账科目”代码
输入“清帐日期”
去掉“测试给运行”前面的勾选
2、后台运行
清帐程序运行很慢，所以需要后台运行
选择菜单“程序—后台执行”
最下方弹出提示，回车即可
“输入设备”输入LOCAL，点击√
点击√
点击立刻，然后点击保存
3、查询后台作业
事物代码：SM37
点击执行
三、清帐凭证是否有行项目
清帐的时候，有时会生成行项目，有时不会生成行项目
如果被清账的2个行项目，属于相同类型，如都是应收或者都是预收，那么清账后就没有行项目。
如果一方是应收，一方是预收（特别总账），那么清账时就会有行项目。
另外，部分清账或剩余清账后，也肯定有新的行项目产生。
对于一次性客户，如果客户的标题和名称不一致，则清帐凭证也会有行项目产生，对应到后台的字段BSEC-EMPFG不一致，也会产生行项目。
SAP一般付款清帐操作手册
一般付款清帐目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1供应商一般付款 (4)2.1.1 供应商一般付款(F-53) (4)2.2供应商应付款重置已清项 (11)2.2.1 重置已清项-只重置不冲销(FBRA) (11)2.2.2 重置已清项-重置并冲销(FBRA) (13)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在供应商一般付款业务相关操作时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中在供应商一般付款业务相关的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
错误!未指定书签。
05/06/20232 操作内容2.1 供应商一般付款2.1.1 供应商一般付款(F-53)前提：在供应商交易发生后，系统产生供应商的应付款未清项，本节主要说明客户一般付款时的清帐处理操作方法。
路径：会计 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 凭证输入 -> 付款 -> 过帐（F-53 ）双击进入初始屏幕错误!未指定书签。
05/06/2023字段名说明字段属性用户可输入值备注凭证日期业务发生日期(例:发票或付款的发出日期).必输输入凭证日期.凭证类型该凭证的类型必输默认的凭证类型KZ,不需输入.公司代码具有独立的经济实体的组织单位.必输1000货币输入原始凭证货币.系统会自动输入RMB作为凭证记帐货币.外币凭证一般不需输入汇率,系统会自动从汇率表中取得相应的汇率.必输不需输入,系统自动带出.参照记录原始单据必输输入原始单据号凭证抬头文本记录交易内容必输输入凭证摘要错误!未指定书签。
05/06/2023记帐日期决定交易的记帐期间.一般情况下,记帐日期同凭证日期.必输系统自动默认系统日期为记帐日期.帐户(银行) 收款银行科目必输输入收款银行科目.金额发生交易的金额必输输入发生交易的金额.帐户(供应商) 供应商编号必输输入供应商号码.帐户类型K 供应商必输K,系统默认特别总帐标志是否清理特殊总帐未清项可选不输，清理一般未清项标准未清项是否清理一般未清项可选选中，处理一般未清项点击进入下一屏上图中的行项目：行项目即为供应商100000的所有一般未清项，接下来需要做的是决定该笔付款将清哪一笔应付款贷方未清项，一般情况下，我们可以根据《付款申请单》的信息来决定供应商的付款该清哪笔未清项，比如按发票或采购订单；首先，选中需清理的未清项，入下图：（假设选择凭证编号：1900000003进行清理）错误!未指定书签。
SAP笔记-清帐
第 1 页 共 1 页 SAP 学习笔记——SAP 清账SAP 系统为清账工作提供了三种既有的处理逻辑：标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。
三种清账方式都是为了同一目的，功能相同，可能还有交叉重复的地方，但实际应用的条件不尽相同，正确的选择清账方式能取得事半功倍的效果。
例如：部分支付清账可以根据需要分批处理未清项；规范操作生成的明细账可以清晰地反映业务发生的过程，便于查询和对账使用。
尤其适用于一笔借款分几次归还或一笔货款分多次收回的情况，剩余项目清账方式可以理解为每次清账后系统会把剩余的未清项金额计算出来，下次清账时再对该剩余金额进行未清项处理。
优点是能随时反映某笔未清项剩余未清的金额。
但是生成的明细账无法真实反映未清项业务分批处理的痕迹，不便于查询使用，而且虚增了发生额。
特殊总账及预付款清账业务业务背景：1101公司职员王越池出差请款3000元。
回来之后按实际发生费用报销4000元。
一．创建员工供应商在SAP 系统中对员工的内部往来账可以将员工创建为供应商进行处理。
例如下面创建一个员工供应商王越池。
Tcode:FK02这里假设公司与员工通过银行转账。
二．设置1.统驭科目设置11510101预付账款（特殊总账标识设置）21210101应付账款（供应商统驭科目）2.特殊总账标识（Tcode ：OBYR ）第 2 页 共 2 页 假设我们使用特殊总账标识V 来代表预付账款，双击该行，21210101应付账款为Vendor 统驭科目，11510101预付账款即为特殊总账标识V 所代表的科目。
3.记账码（Tcode:OB41）点击Sp. G/L indicator ，在这里将先前维护的特殊总账标识V 加入进来，否则在做Clearing 的时候会报错：Text for posting key 39 not found 。
三．请款（Tcode:F-48）Path:Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down PaymentPost 之后FB03查看产生的Document ，实际产生的会计分录为：Dr:11510101预付账款-王越池 3000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 3000四．收到王越池出差费用发票（Tcode:FB60）Path:Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Invoice第 3 页 共 3 页 在输入发票的时候，当输入了必要的信息Enter 之后系统会提示有3000元的预付款存在。
SAP自动过账配置详解
SAP自动过账配置详解目录简介------------------------------------------------------------------------------ 2一、原理-------------------------------------------------------------------------- 3科目表-------------------------------------------------------------------------- 3评估层次------------------------------------------------------------------------ 3在公司代码层次进行价值评估---------------------------------------------------- 4在工厂层次进行价值评估-------------------------------------------------------- 4科目分类------------------------------------------------------------------------ 5实际业务的三种情况------------------------------------------------------------ 6与之对应的SAP解决方案-------------------------------------------------------- 6价值串（Value String）---------------------------------------------------------- 7过账事务码（科目组,Posting Transactions）--------------------------------------- 7自动抛帐的逻辑------------------------------------------------------------------ 8二、配置步骤--------------------------------------------------------------------- 10评估级别----------------------------------------------------------------------- 11价格控制----------------------------------------------------------------------- 11定义评估控制------------------------------------------------------------------- 12将评估范围群集分组------------------------------------------------------------- 13将评估范围群集分组------------------------------------------------------------- 14帐户分类参考 ---------------------------------------------------------------- 14评估类 ---------------------------------------------------------------------- 16物料类型/帐户分类参考-------------------------------------------------------- 16为移动类型定义科目分组--------------------------------------------------------- 17配置自动记账------------------------------------------------------------------- 19定义规则 -------------------------------------------------------------------- 21定义记账码 ------------------------------------------------------------------ 22配置自动记账 ---------------------------------------------------------------- 23模拟 ------------------------------------------------------------------------ 25 G/L科目列表----------------------------------------------------------------- 28参考资料： ------------------------------------------------------------------ 30简介所有牵涉到价值改变的物料移动和发票检验，在产生物料移动单据和后勤发票单据的同时都会自动的产生财务方面的单据，影响相应的科目。
sap 清帐 原理
sap 清帐原理SAP清账原理在企业的财务管理中，清账是一项重要的工作。
SAP（System, Applications and Products in Data Processing）是一种常用的企业资源计划（ERP）软件，它提供了一套完整的财务管理解决方案，包括清账功能。
本文将介绍SAP清账的原理和相关操作。
清账是指将企业的财务账目从一个会计周期转移到下一个会计周期，以确保财务数据的准确性和完整性。
SAP清账的原理基于以下几个关键步骤：1. 准备工作：在进行清账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要确保财务数据的完整性和准确性。
这包括核对银行对账单、审查未完成的交易和调整未对账的项目等。
其次，需要检查会计科目余额，确保所有科目的余额正确无误。
2. 结转损益：在SAP中，清账的一个重要环节是结转损益。
结转损益是将财务数据从损益表转移到资产负债表的过程。
在SAP中，可以通过执行结转损益的相关会计过程来实现。
这个过程会自动计算和调整各项损益数据，并将其正确地反映在资产负债表中。
3. 调整会计科目余额：在进行清账时，可能需要对某些会计科目的余额进行调整。
这些调整可能涉及到错误的分录、未核对的交易或其他需要修正的项目。
在SAP中，可以通过手动录入调整分录或使用相关功能模块来完成这些调整。
4. 更新账簿：清账完成后，需要更新相关的账簿和报表。
在SAP中，可以通过执行相应的更新程序来实现。
这些程序会将最新的财务数据反映在各种报表和账簿中，以便用户进行查看和分析。
总结起来，SAP清账的原理基于准备工作、结转损益、调整会计科目余额和更新账簿等关键步骤。
通过这些步骤，可以确保企业的财务数据准确无误地转移到下一个会计周期。
需要注意的是，清账是一项复杂的工作，需要财务人员具备一定的专业知识和技能。
此外，清账过程中还需要严格的内部控制和审计机制，以确保财务数据的安全性和完整性。
SAP清账是企业财务管理中不可或缺的一环。
SAP凭证录入清账月结操作
SAP凭证录入、清账操作进入F-02操作界面如图所示：进入F-02界面相关操作如图回车进入下一界面点击其他数据进入如下界面回车进入下一界面点进入模拟状态点保存，产生2000005402.步骤二清账进入FBL5N操作界面如图所示：回车进入清单界面点分配列，再点‘箍选’结果显示：进入F-32界面相关操作如图点‘处理未清项’进入界面全选-取消激活项后进入界面找到130796订单的全部项目点‘凭证’下‘模拟’最后保存产生以下凭证SAP月结操作1、关闭物料期间各模块将物料收发完成、销售发货完成通知财经部；财务确认销售开票已完成；财经部将物料期间进行关闭；在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示：点击执行按钮或按回车进入如下界面：录入相关数据如下界面：点击执行按钮或按回车进入如下界面：点击退出按钮退出操作取消允许对前期记账因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。
进入MMPV操作如下界面：录入公司代码后按回车进入如下界面：取消选择后按键执行修改进入S_ALR_87003642操作界面如下：输入完毕按键执行修改如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：界面输入值如下表：输入完毕按键执行修改3、往来重分类SAP事务代码：ZFI1015点进入点进入点，产生凭证。
4、外币评估进入FAGL_FC_VAL操作如下界面：界面一界面二：评估总帐未清项项目，从上表中可以查到两个科目：1122030000 应收账款-国外点进行入台执行会话事务代码：SM35选中自己取的会话名称，点Process执行。
选中仅显示错误！这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销未做未清项管理的外币评估当月进行评估，次月不冲销5、损益科目结转事务代码：F-02（注：本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。
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SAP后勤自动记账基本配置
SAP系统后勤模块自动记账基本配置1.定义评估控制(T-Code: OX14)一般选择评估级别为一个工厂.此时评估范围(Valuation Area)=工厂.2.组合评估范围(T-Code: OMWD )评估范围（其实就是工厂）S100的分组代码是FQ01，如果其它评估范围（如工厂S150、S200等）也将分组代码设为FQ01，则这些同组工厂的自动记帐科目设定是相同的.对于大型跨国企业，由于其分布在世界各地的公司代码可能使用不同的会计科目表，可将使用同一会计科目表的公司代码的各工厂组合起来.3.定义评估类(T-Code: OMSK).首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料),.然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类3000归属帐户分配参考0001.最后将物料类型对应到帐户分配参考.如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001.简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定评估类. 如ROH的物料的评估类只能选择3000. 这样可以防止将物料选择成品的评估类型.4.定义物料移动类型(T-Code: OMJJ)移动类型用来确定各种不同的物料移动是否更新物料的库存数量和自动对应到相关的总账科目的规则.价值串: 物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定,价值串由SAP系统已经定义好.交易码: SAP系统使用交易(事)码来确定生成过帐行的科目, 每个物料交易实际上至少涉及到一个交易(事务)码.科目修改: 用于细分科目确定. 存货交易分成两大类, 存货的进库和存货的出库.对于记帐交易码BSX, 表示材料的进库. 包括采购入库, 生产入库, 盘盈入库,委外加工入库等, 全部直接对应到一个存货科,它就不再需要科目修改.对于记帐交易码GBB, 表示材料的各种出库消耗, 它需要对应到各种消耗类型,所以使用科目修改细分不同类型的消耗科目. 主要消耗类型: 发料到工单-生产成本消耗, 研发发料-研发费, 销售发料-销售成本，报废发料-管理费用.5.配置物料自动记账(T-Code: OBYC)科目分配各栏位:估价修改: 输入评估范围组合代码(第2步定义).一般修改: 输入移动类型(第4步定义).评估级别: 选择评估类.科目: 选择总账科目.。
SAP应收账款清账过账操作步骤
SAP应收账款清账过账操作步骤清账操作是指将已经确认的应收账款核销或扣减，并将核销或扣减的金额过账到相应的会计科目上。
以下是SAP应收账款清账过账操作的步骤：1.登录SAP系统，并进入应收账款管理模块。
2.在主界面上选择“应收账款清账”功能。
3.在清账界面上选择需要清账的账款，可以根据不同的条件进行筛选，如客户名称、截止日期等。
4.选择需要清账的账款后，点击“清账”按钮。
5.在清账界面上，输入需要清账的金额。
这个金额通常是根据应收账款的核销或扣减凭证上的金额确定的。
6.输入清账金额后，系统会自动计算核销或扣减后的余额，并显示在界面上。
7.确认清账信息无误后，点击“保存”按钮。
8.系统会生成一张应收账款清账凭证，并自动过账到相应的会计科目上。
9.在过账完成后，系统会显示清账凭证的相关信息，包括凭证号码、过账日期等。
10.根据需要，可以打印或导出清账凭证的相关信息。
11.系统会自动生成一张清账凭证的相关报表，包括已清账的账款明细、核销/扣减凭证的明细等。
12.可以根据需要，生成相关的统计报表或查询账款清账的历史记录。
需要注意的是，清账操作涉及到核销或扣减已经确认的应收账款，因此在进行清账操作之前，需要确保核销/扣减凭证已经正确生成并进行了相应的审核和批准流程。
同时，清账操作也需要遵循公司的财务政策和流程，以确保准确性和合规性。
总结起来，SAP应收账款清账过账操作的步骤包括登录系统、选择账款、输入清账金额、确认信息、保存凭证、过账和生成报表等。
这些步骤确保了应收账款的清账过程的准确性和有效性。
SAP_MM采购订单GRIR清帐指南
SAP MM 采购订单GRIR清帐指南Guide目录1. 业务背景 (2)2. 清帐前准备 (2)2.1 设置GR/IR科目为“未清项管理”科目T-Code：FS00 (2)2.2 采购订单数据GR/IR准备 (2)2.3 PO订单总览 (3)2.4 GR/IR未清项明细总览 (3)3. GR/IR手工清帐T-Code：F-03 (3)4. GR/IR自动清帐T-Code：F.13 (4)2.5 输入清帐参数 (4)2.6 测试执行结果 (5)2.7 正式执行结果 (5)2.8 查询自动清帐凭证 (6)2.9 查询GR/IR科目未清项状态 (6)5. 总结 (6)2.10 GR： (6)2.11 IR： (6)1.业务背景采购订单收货时形成GR凭证（贷方应付账款暂估），开具采购发票时形成IR凭证（借方应付账款暂估），由于可能存在多次MIGO和MIRO的情形，为审核采购订单完成情况，需要对已完成收货和已完成开票的GR/IR进行清帐核销。
GR/IR清帐方式包括手工清帐（F-03）和自动清帐（F.13）2.清帐前准备2.1设置GR/IR科目为“未清项管理”科目T-Code：FS00设置公司代码下的会计科目“21210004应付帐款-暂估入库”的属性“未清项管理”2.2采购订单数据GR/IR准备PO：7100016478Material：40000508Quantity：1002.3PO订单总览2.4GR/IR未清项明细总览3.GR/IR手工清帐T-Code：F-03模拟凭证FI记账即可。
4.GR/IR自动清帐T-Code：F.132.5输入清帐参数输入清帐“公司代码”、“会计年度”、“GR/IR科目”等2.6测试执行结果点击执行2.7正式执行结果2.8查询自动清帐凭证2.9查询GR/IR科目未清项状态5.总结GR/IR的金额来源于采购订单的收货数量*采购订单价格，与发票价格无关。
GR/IR始终可以清帐的。
【实施】SAPMMC物料自动记账科目设置详细
【实施】SAPMMC物料自动记账科目设置详细SAP物料自动记账科目设置总结目录物料自动记账科目设置总结 (1)总体说明 (1)库存移动事务类型的设置 (4)库存科目设置 (6)期初导入 (6)业务举例 (6)配置 (6)库存初始单据 (7)采购收货(缺少到票) (8)业务举例 (8)配置 (8)采购收货单据-MIGO_GR (10)采购发票登记-MIRO (11)外协领料 (12)外协入库 (12)生产领料 (12)业务举例 (12)配置 (12)生产领料单据 (13)生产入库 (14)业务举例 (14)配置 (14)生产入库单据 (15)销售出库 (16)业务举例 (16)配置 (16)销售出库单据 (18)销售发票单据 (20)无订单的入库（采购） (21)业务举例 (21)配置 (21)入库单据 (22)无订单的入库（生产） (23)业务举例 (23)配置 (23)入库单据 (24)无订单的出库（生产领料） (25)业务举例 (25)配置 (25)出库单据 (25)无订单的出库（销售） (26)标准成本调整 (26)业务举例 (26)配置 (26)成本调整 (27)结束 (27)物料自动记账科目设置总结总体说明SAP系统对于出库和入库都是采用移动类型进行管理，通过移动类型关联到Account Determine，然后确定对应的记账科目。
所有的移动类型对应的库存记账科目都是通过BSX进行设置。
对于其他入库和其他出库，sap系统允许操作者手工指定对方科目，这样有很大的灵活度，如果企业出于管理规范的要求，可以考虑自己新增移动类型。
库存移动事务类型的设置每个事务类型会对应的设置一个“Account Modification”，在OBYC中设置时部分类型需要同时指定该标志。
OMJJ库存科目设置该步骤设置存货的库存科目，例如14030101原材料、库存商品科目等。
OBYC期初导入业务举例借：库存商品贷：期初导入科目-库存配置GBB BSAOBYC库存初始单据采购收货(缺少到票) 业务举例收货时，借：库存科目贷：GR/IR科目到票时，借：GR/IR科目进项税贷：应付账款对应的移动事务类型为101、102. 配置OBYCOB40此处可以分不同的税码进行设置。
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一、自动清帐后台配置
SPRO--财务会计（新）--总帐会计核算(新)--业务交易--未结清项目的结清--准备自动结清
针对1406909999（在途商品科目），自动清帐的时候，如果销售订单号（VBEL2）、销售订单行号（POSN2）、采购订单号（EBELN）、采购订单行号（EBELP）相等，并且金额抵消为0，就会进行自动清帐
二、自动清帐操作手册
事物代码：F.13
1、输入条件
输入“公司代码”
勾选“选择总分类账科目”
输入“总分类账科目”代码
输入“清帐日期”
去掉“测试给运行”前面的勾选
2、后台运行
清帐程序运行很慢，所以需要后台运行
选择菜单“程序—后台执行”
最下方弹出提示，回车即可
“输入设备”输入LOCAL，点击√
点击√
点击立刻，然后点击保存
3、查询后台作业
事物代码：SM37
点击执行
三、清帐凭证是否有行项目
清帐的时候，有时会生成行项目，有时不会生成行项目
如果被清账的2个行项目，属于相同类型，如都是应收或者都是预收，那么清账后就没有行项目。
如果一方是应收，一方是预收（特别总账），那么清账时就会有行项目。
另外，部分清账或剩余清账后，也肯定有新的行项目产生。
对于一次性客户，如果客户的标题和名称不一致，则清帐凭证也会有行项目产生，对应到后台的字段BSEC-EMPFG不一致，也会产生行项目。