投资项目财务数据分析方案22

2012201320142015

1经营活动净现金流量

5957601267359546311.1现金流入

3678480842422464280801.1.1营业收入

3144000720019200240001.1.2增值税销项税额

534481224326440801.1.3补贴收入

01.1.4其他流入

01.2现金流出

3082720715718869234491.2.1经营成本

2370510566714696180571.2.2增值税进项税额

32651748199424921.2.3营业税金及附加

20800481271591.2.4增值税

207970476127015881.2.5所得税

15694021878211531.2.6其他流出

2投资活动净现金流量

-15661-7285-5989-1749-6382.1现金流入

000002.2现金流出

156617285598917496382.2.1建设投资

1214172854856002.2.2维持运营投资

02.2.3流动资金

35200113317496382.2.4其他流出

03筹资活动净现金流量

-3422972855172-1646-37933.1现金流入

156617285598917496383.1.1项目资本金投入

6000296623175251913.1.2建设投资借款

719743182879003.1.3流动资金借款

2464079312254463.1.4债券

03.1.5短期借款

03.1.6其他流入

03.2现金流出

498900817339544313.2.1各种利息支出

30882655534743.2.2偿还债务本金

750000171618183.2.3应付利润

393020552112721383.2.4其他流出

04净现金流量

968604502002005

累计盈余资金

517740450650850

财务计划现金流量表

财务分析报表－4 单位：万元

序号项目名称合计

计算期（年）

财务计划现金流量表

201720182019202020211经营活动净现金流量

457545454545454545451.1现金流入

28080280802808028080280801.1.1营业收入

24000240002400024000240001.1.2增值税销项税额

408040804080408040801.1.3补贴收入1.1.4其他流入

1.2现金流出

23505235352353523535235351.2.1经营成本

18057180571805718057180571.2.2增值税进项税额

249224922492249224921.2.3营业税金及附加

1591591591591591.2.4增值税

158815881588158815881.2.5所得税

120912391239123912391.2.6其他流出

2投资活动净现金流量

02.1现金流入

02.2现金流出

002.2.1建设投资2.2.2维持运营投资

2.2.3流动资金

002.2.4其他流出

3筹资活动净现金流量

-4375-3476-3476-3476-34763.1现金流入

000003.1.1项目资本金投入

003.1.2建设投资借款

003.1.3流动资金借款

003.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入

3.2现金流出

437534763476347634763.2.1各种利息支出

2521311311311313.2.2偿还债务本金

20400003.2.3应付利润

208333463346334633463.2.4其他流出

4净现金流量

20010681068106810685累计盈余资金12502318338744555524序号项目名称

　计算期（年）

财务计划现金流量表

续财务分析报表－4 单位：万元

续财务分析报表－4 单位：万元

序号项目名称

计算期（年）

序号项目名称

20222023202420252026

1经营活动净现金流量45454545454545454545

1.1现金流入2808028080280802808028080

1.1.1营业收入2400024000240002400024000 1.1.2增值税销项税额40804080408040804080

1.1.3补贴收入

1.1.4其他流入

1.2现金流出2353523535235352353523535 1.

2.1经营成本1805718057180571805718057 1.2.2增值税进项税额24922492249224922492

1.2.3营业税金及附加159159159159159

1.2.4增值税15881588158815881588

1.2.5所得税12391239123912391239

1.2.6其他流出

2投资活动净现金流量

2.1现金流入

2.2现金流出

2.2.1建设投资

2.2.2维持运营投资

2.2.3流动资金

2.2.4其他流出

3筹资活动净现金流量-3476-3476-3476-3476-3476

3.1现金流入00000

3.1.1项目资本金投入

3.1.2建设投资借款

3.1.3流动资金借款

3.1.4债券

3.1.5短期借款

3.1.6其他流入

3.2现金流出34763476347634763476

3.2.1各种利息支出131131*********

3.2.2偿还债务本金

3.2.3应付利润33463346334633463346

3.2.4其他流出

4净现金流量10681068106810681068

5累计盈余资金659276618729979810866

财务计划现金流量表

财务分析报表－4 单位：万元

计算期（年）序号项目名称合计