财务工作交接表

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工作交接表

交接日期: ___年_ _月 _ _日

一 .资金方面

1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______。截止到_____年____月

___日，库存现金______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，

二 .移交账簿票据

1.记账凭证_____本，从年月到年月

2.本年度及上年度会计报表_____张，从年月到年月

3.本年度及上年度账本_____ 本，包

括：，从年月到

年月

4.纳税申报表份，从年月到年月

5.国税申报密码：；地税申报密码：。

6.账套份

7.社保、公积金、个税等涉税申报资料：_____本，从年月到

年月

三 .财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_____枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.银行U盾_____个，网银交易密码，财智卡交易密

码，网银相关资料：___ _。

3.开票设备：

4.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（含专票和普票）

5.发票抵扣联张

四 .其它证件

1.银行开户许可证_____张。

2.营业执照_____本。

3.发票领购本_____本。

4.其它重要证件___ _

移交人签名：

接交人签名：

监交人签名：

公司名称：