财务工作交接表格式新

金蝶做账软件财税实操

交接日期: ___年__月__日

一 .资金方面

1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金

______,_____年____月___日，金额______元，账实

相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

4.是否有收到客户的银行汇票待承兑的情况，附明细表

二 .移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三 .财务工具交接