财务与投资分析
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九、财务与投资分析（申报当年起3年）
（一）资金主要用途及用款计划（单位：万元）
科目用途摘要说明金额货源购进购买货源35 工具和设备封口机、定量分装机 3 运输工具面包车一台8 办公家具和设备电脑一台、沙发一套、茶几一个、办公桌椅五套· 3
其他流动资金工资、水电费、业务招待费、物业管理费、房租
等
21
合计70 用款计划
年度2013年2014年2015年合计
用款金额70万39 49
其中：创业贷款50万
自筹资金20万
其他资金万39 49
1、固定资产投资（单位：万元）
年度项目
2013 年2014 年 2015 年价值年折旧价值年折旧价值年折旧
工具和设备 3.0 0.6 5.0 1.0 5.0 1.0 交通工具8.0 1.6 8.0 1.6 15.0 3.0 办公家具和设备 2.0 0.4 3.0 0.6 3.0 0.6 电子产品 1.0 0.2 2.0 0.4 2.0 0.4 厂房
土地
-合计14 2.8 18 3.6 25 5
2、流动资金（不包括折旧费和贷款利息单位：万元）
年度
项目
2013 年 2014 年 2015 年原材料和包装35.00 60.00 80.00 业主的工资 2.40 3.00 3.00 雇员工资 6.48 11.76 19.20 租金 1.20 1.20 10.00 营销费用 2.00 3.00 5.00 公用事业费
维修费 1.00 1.50 2.00 保险费
登记注册费0.20
其它
合计48.28 80.46 119.20 （二）销售收入预测
产品或服务项目 2013 年2014年2015年合计
（1）有机大米销售数量（万袋） 3.60 4.68 6.08 14.36 平均单价（元/袋）69.00 69.00 69.00 207.00 年销售额（万元）248.40 322.92 419.80 991.12
（2）有机杂粮销售数量（万袋） 3.00 3.90 5.07 11.97 平均单价（元/袋）12.00 12.00 12.00 36.00 年销售额（万元）36.00 46.80 60.84 143.64
（3）蓝莓销售数量（万袋） 1.20 1.56 2.03 4.79 平均单价（元/袋）100.00 100.00 100.00 300.00 年销售额（万元）120.00 156.00 202.80 478.80
（4）销售数量（万袋）
平均单价（元/袋）
年销售额（万元）
合计（万元）404.4 525.72 683.436 1613.556 （四）销售和成本计划（单位：万元）
年度
项目
2013年2014年2015年合计
销售
含流转税销售收入404.40 525.72 683.44 1613.56 流转税（增值税等）11.78 15.31 19.91 47.00 销售净收入392.62 510.41 663.53 1566.56
成本
业主工资 2.40 3.00 3.60 9.00
员工工资 6.48 11.76 19.20 37.44
租金 1.20 1.20 10.00 12.40
营销费用 2.00 3.00 5.00 10.00 公用事业费
维修费 1.00 1.50 2.00 4.50
折旧费 2.80 3.60 5.00 11.40
贷款利息 2.20 2.20 4.40
运输费
登记注册费0.20 0.20 原材料（列出项目）
（1）淀粉198.72 258.34 335.84 792.89 （2）聚乙烯醇27.00 35.10 45.63 107.73 （3）醋酸乙烯酯96.00 124.80 162.24 383.04 （4）其他
总成本340.00 444.50 588.51 1373.00 利润52.62 65.91 75.02 193.56
税费
企业所得税13.16 16.48 18.76 48.39 个人所得税
其它
净收入（税后）39.47 49.43 56.27 145.17
（五）现金流量表（单位：万元）
年度
项目
2013年2014年2015年合计
现金流入
年初现金20.00 134.4 214.22
现金销售收入404.40 525.72 683.44 1613.56 赊销收入
贷款50.00
其它现金流入
可支配现金（A）474.40 660.12 897.661613.56
现金流出
现金采购支出
（列出项目）
实验用设备225.72 293.44 381.47 900.62 运输工具96.00 124.80 162.24 383.04 赊购支出
工资保险8.88 14.76 22.80 46.44
租金 1.20 1.20 10.00 12.40
营销费用 2.00 3.00 5.00 10.00
公用事业费
维修费 1.00 1.50 2.00 4.50
贷款利息 2.20 2.20 4.40 偿还贷款本金50.00
办公家具和设备 3.00 5.00 5.00
运输费
生产设备
税金
现金总支出（B）340.00 445.90 638.51 1361.40 年底现金（A-B）134.40 214.22259.15252.15