银行存款明细帐户审定表
货币资金审核表
货币资金审核表索引号：4-1 页次：会计期间或截止日：金额单位：元编制说明：现金、银行存款“审核数”栏次应与现金盘点及追溯表、银行存款余额调节表“审核数”相一致。
银行存款帐户余额调节表索引号：4-1-1 页次：编制说明：1. 本表按银行帐号分别填列：2. 对于大额未达帐项应单独列示并重点说明，此表不够可另附。
存货审核表索引号：4-2 页次：会计期间或截止日：金额单位：元编制说明：有关存货审核工作底稿，如存货抽查表等附在本表后。
存货抽查表索引号：4-2-1 页次：会计期间或截止日：金额单位：元编制说明：对存货抽查比例和方法应在备注栏中说明。
4索引号：4-3 页次：会计期间或截止日：金额单位：元编制说明：1. 项目按短期投资明细帐目填列，如内容较多可分别开立审核底稿。
2. 项目栏中应逐项注明股票、债券购进单价，并在说明中标明市价，备注栏中注明股票号码。
索引号：4-4 页次：会计期间或截止日：金额单位：元编制说明：1. 有关长期投资审核程序的取证，均作为本底稿的补充。
2. 调整栏包括应用权益法调整的数。
应收款项( )审核表索引号：4-5 页次：会计期间或截止日：金额单位：元编制说明：1. 本表适用于应收帐款、预付帐款、应收票据、其他应收款等应收项目，审核时应按项目分别填列此表。
2. 应按明细帐户填列，备注栏填写主要业务内容或异常情况说明。
3. 调整栏包括调整和重分类，外币应收帐款应注明原币金额和折合汇率。
4. 收回的询证函附本表后。
待摊费用审核表索引号：4-6 页次：会计期间或截止日：金额单位：元编制说明：本年账载摊销额无调整时，审核数为年末余额数，本年帐载摊销额有调整时，审核数为本年应摊销额。
应付款项( )审核表索引号：4-7 页次：会计期间或截止日：金额单位：元编制说明：1.本表适用于应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款等应付项目，审核时应按项目分别填列此表。
2.调整数包括调整和重分类。
3.备注栏填写主要业务内容或异常情况，外币应付款应注明原币金额及汇率。
公司、单位储蓄资金申请评审表
年月日
姓名
说明
项次
1
2
3ห้องสมุดไป่ตู้
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
规章执行委员会审定
核准
分类
20
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
评审项目
对公司有不忠行为倾向。
诽谤攻击上级或同事
不守规章纪律，行为不检点。
工作不利或不能胜任工作。
凡事推诿作风，敷衍了事。
缺乏工作常识，不求进取。
做事须再三催促，且错误太多。
不能协调，有制造麻烦倾向。
喜贪图私利。
工作态度消极，既懒且惰
工作时间常说笑、吃零食或睡觉。
曾迟到、旷职或请假。
服装仪容不合规定。
蓄存款额在当月工资额的百分之十以下。
组别
评定
总分
人事资料
储蓄记录
储蓄日期
申请月份
参加评审人员肮脏意见（本栏不够用时另真一张本表）
申请人自评
部门主管人员评审
努力是一种生活态度，与年龄无关。所以，无论什么时候，千万不可放纵自己，给自己找懒散和拖延的借口，对自己严格一点儿，时间长了，努力便成为一种心理习惯，一种生活方式！
1-货币资金审定表1-5页
被审计单位：项目：货币资金编制：日期：货币资金实质性程序索引号： ZA 财务报表截止日/期间： 复核： 日期：第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系一、 审计目标与认定对应关系表财务报表认定审计目标存权利 计价 列完整性在和义务 和分摊 报A 资产负债表中记录的货币资金是存在的。
√B 应当记录的货币资金均已记录。
√D 记录的货币资金由被审计单位拥有或控制。
√C 货币资金以恰当的金额包括在财务报表中，与之相√关的计价调整已恰当记录。
E 货币资金已按照企业会计准则的规定在财务报表√中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表审计 目标可供选择的审计程序(一)库存现金索引号D ABDC1.核对库存现金日记账与总账的金额是否相符，检查非记账本位币 略库存现金的折算汇率及折算金额是否正确。
2.监盘库存现金： (1)制定监盘计划，确定监盘时间； (2)将盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应要求被审计单位查明原因并作适当调整，如无法查明原因，应要求被审计 单位按管理权限批准后作出调整；ZA1-1 (3)在非资产负债表日进行盘点时，应调整至资产负债表日的金额； (4)若有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，需在盘点表中注明，如有必要应作调整。
（特别关注数家公司混 用现金保险箱的情况。
）1 / 17审计 目标可供选择的审计程序索引号3.抽查大额库存现金收支。
检查原始凭证是否齐全、记账凭证与原 ZA2-6ABD 始凭证是否相符、账务处理是否正确、是否记录于恰当的会计期间等项内容。
4.根据评估的舞弊风险等因素增加的其他审计程序。
略(二)银行存款5.获取或编制银行存款余额明细表： D (1)复核加计是否正确，并与总账数和日记账合计数核对是否相符； ZA2-1(2)检查非记账本位币银行存款的折算汇率及折算金额是否正确。
6.计算银行存款累计余额应收利息收入，分析比较被审计单位银行 ABD 存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否恰当，评估利息收入 略的合理性，检查是否存在高息资金拆借，确认银行存款余额是否存 在，利息收入是否已经完整记录。
银行支用专项账户资金支用审核表
银行支用专项账户资金支用审核表
很抱歉，由于本人是人工智能语言模型，无法实际为您提供经过审核的文件或表格，但我可以提供一份参考范文以供您参考：
银行支用专项账户资金支用审核表
单位名称：XXXX银行
支用单位名称：XXXX公司
支用单位账号：XXXXXXXXX
支用金额：XXXX元
支用用途：XXXXXX
支用账户名称：XXXXX公司专项账户
序号\t支用日期\t支用金额\t费用类型\t资金用途\t相关附件\t审核人\t备注
1\t2021/07/01\tXXXX元\t管理费用\t短期周转资金\t无\tXXX\t-
2\t2021/08/15\tXXXX元\t项目支出\t客户XXX项目建设\t合同、项目计划书
\tXXX\t-
3\t2021/09/28\tXXXX元\t设备采购\t购置生产设备\t采购合同、支付凭证
\tXXX\t-
4\t2021/11/02\tXXXX元\t人员薪资\t支付员工薪资\t工资单、银行转账凭证
\tXXX\t-
5\t2021/12/12\tXXXX元\t利息支出\t归还银行贷款利息\t银行对账单、还款凭
证\tXXX\t-
注：本表格必须经过资金管理负责人审核并签字确认后方可执行。
如有疑问，请与相关部门负责人联系。
本表格共5页，XX行。
以上是一份银行支用专项账户资金支用审核表的参考范文，供您参考和借鉴。
由于不同公司和银行有不同的规定和流程，您在使用时应根据实际情况进行修改和完善，以确保表格的准确性和及时性。
1 / 1。
境内银行账户调查和清理表模板
附
件
填
报
境内银行账户调查和清理表1、开户行名称：填列开户银行简称，如：**行**支行(营业部、分理处)
临时账户分设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资三类，点击下拉菜单选择相应的详细类别，如有其它的请列明。
5、对外付款月均现金流=全年银行对外付款累计数/12，外部收款月均现金流=全年银行外部收款累计数/12，内部转账月均现金流=全年银行内部转账累
计数/12。
2、拟保留账户日末最高存款限额按结算中心核准金额填列。
3、账户类型：分基本账户、一般账户、专用账户、临时账户、虚拟账户五类，点击下拉菜单选择相应的账户类型。
4、账户用途：账户用途为基本账户、一般账户的不填列。
账户用途为基本账户、一般账户的不填列。
专用账户分财政专户、单位银行卡备用金、住房基金、社会保障基金、纳税专户、保证金专户、党团等组织机构经费等，点击下拉菜单选择相应的详细类别如有其他的专
他的专项管理资金等请列明。
货币资金审定表(表格模板、DOC格式)
⑶审阅现金日记账地序时登记，检查有无故意颠倒日期记账，以掩盖某些问题地情况.
⑷核对记账凭证、原始凭证.
⑸鉴定原始凭证真伪.
⑹监督盘点或复核库存现金实存数并与现金日记账余额进行核对
①组织安排库存现金清点工作.营业前或营业终了后，要求出纳将现金全部存入保险柜暂作封存，突击进行盘点.
⑴审阅摘要栏与金额栏，检查银行存款收支业务是否合法.
⑵审阅对应科目栏，检查银行存款收付会计处理地正确性.
⑶审阅银行存款日记账地序时登记，检查有无故意颠倒日期记账，以掩盖某些问题地情况.
⑷核对记账凭证和原始凭证.
⑸鉴定原始凭证真伪.
⑹审查银行存款收支截止日期
①审阅支票收入与送存记录，检查年终前未送存银行地支票地收入记录日期.
4．其他货币资金审查
货币资金审定表（表格模板、DOC格式）
索引号：
（审计机关名称）
货币资金审计程序表
被审计企业名称:页次：1b5E2R.
审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1．将货币资金明细账与总账、会计报表有关项目进行核对.
2．抽查现金日记账部、记账凭证及原始凭证
⑴审阅现金日记账和记账凭证摘要栏，检查现金收支业务是否合法.
②审阅期后银行存款对账单前两周地银行存款收入，检查有无将期后收入提前入账地情况.
③查阅结账日签发地最后一张支票地序号，检查在此序号之前地支票是否均已发出并入账，有无支票已发出而在结账日之后才入账地现象.
⑺审查银行存款余额.抽取部分银行账户地余额，将其与银行对账单进行核对，检查两者是否一致.
⑻向银行发询证函.
②现场监盘库存现金.在会计主管和审计人员在场地情况下，出纳清点现金并作记录；
【财务管理】银行账户情况表（模板）
【财务管理】银行账户情况表（模板）
银行帐户情
填报单位：
附表一：本季度新增账户明细表
附表二、本季度
注: 1、账户类型分为:基本账户、结算账户、融资账户、特殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用算户又是融资户，若主要用途为融资所需，则账户类型只填列融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专表内明确说明具体用途；
2、按合并报表口径填列，截止时间为季度末；
3、不含结算中心账户。
4、2005年2月之前开立的账户无需填写工业区或集团批复文号，2005年2月（含2月）之后开立的必须
时间：年
号，2005年2月（含2月）之后开立的必须填写批复文号。
帐户情况表
殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用途只填列一种类型。
如：某账户既是结融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专户等政府部门指定的银行账户，必须在。
库存现金审定表
查证核对项目
现金盘点记录
项目
行次
币别
币别
面额
币别
币别
张数
金额
张数
金额
一、盘点日帐面库存余额
1
100元
盘点日未记帐收入（张）余额
2
50元
盘点日未记帐收入（张）余额
3
10元
盘点日帐面应存余额
4=1+2+3
5元
二、盘点日库存实存金额
5
2元
白条抵库金额
6
1元
盘点日实存现金金额
7=5+6
5角
三、盘点日应存与实存的差额
8=4—7
2角
四、追溯至报表日帐面结存余额
1角
报表日至盘点日支出总额（含3行）
9
5分
报表日至盘点日收入总额（含2行）
10
2分
报表日应存金额
11=4+9-10
1分
报表日实存金额
12=7+9-10
实点合计
报表日应存与实存的差额
13
存放地点：
五、报表日帐面汇率
14
盘点日期：
六、报表日折合本位币金额
15=11*14
库存现金审定表
被审计单位名称__________________索引号___________页次_________
审计项目名称_________________编制___________日期_________
会计期间或截止日_________________复核___________日期_________
盘点人：
出纳人员：
会计主管：
审计结论：
一、本审计底稿应与计算有关库存现金产生损益的工作底稿相互、项目按明细科目填列