2019年某市治理小金库工作开展情况汇报

合集下载

小金库专项治理工作自查报告（三篇）

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。

为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。

二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。

2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。

制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。

（2）建立小金库监督机制。

建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。

（3）加强财务培训与理论学习。

组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。

（4）优化小金库流程。

对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。

（5）开展专项治理工作。

组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。

3. 自查过程（1）收集资料。

收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。

（2）核对账目。

核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。

（3）检查制度执行情况。

检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。

（4）发现问题整改。

针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。

三、自查结果1. 资金流向清晰。

通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。

2. 记录完整准确。

自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。

2024年治理小金库专项工作总结

2024年治理小金库专项工作总结2024年，我单位深入贯彻党中央的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，全面加强治理小金库工作。

在上级的领导和支持下，我们紧紧围绕中心工作，坚持问题导向，全面推进治理小金库专项工作，取得了一系列重要成果。

现将2024年治理小金库专项工作情况做一总结。

一、工作开展情况1.制定专项工作方案：我们于年初制定了治理小金库专项工作方案，明确了工作目标、重点任务和具体实施措施，为后续的工作开展提供了指导和保障。

2.建立工作机制：我们建立了治理小金库专项工作领导小组，明确了工作责任和分工，确保了工作的有序进行。

3.加强督导检查：通过定期召开专项工作例会，加强对各部门治理小金库工作的督导和检查，发现问题及时解决，确保工作的顺利进行。

4.加强宣传教育：通过组织培训班、发放宣传材料等方式，加强对治理小金库政策法规的宣传，提高全体干部职工的治理小金库意识和能力。

二、取得的成绩1.实现了治理小金库资金安全稳定：我们注重强化资金监管，建立了科学的监督查核机制，严格审核使用原则，使得治理小金库资金使用得到了有效控制，避免了资金浪费和滥用的情况，保证了资金的安全稳定。

2.加强了风险防控能力：我们注重加强风险防控，制定了治理小金库风险评估和管理制度，建立了风险防控机制，及时发现和解决了潜在的风险问题，确保了资金使用的合规性和风险的可控性。

3.提高了资金使用效益：通过加强资金使用管理，我们优化了资源配置，提高了资金使用效益。

合理安排资金使用计划，确保资金流动性和周转率，使得资金得到了最大限度的利用，实现了经济效益的最大化。

4.加强了整体管理水平：我们加强了治理小金库的整体管理，建立了健全的应急预案和规范的运作程序，提高了工作的规范性和协同性，为后续工作的顺利进行提供了保障。

三、存在的问题与不足1.治理小金库制度建设仍不完善：目前，治理小金库制度建设还存在一定的不足，一些规章制度和操作流程尚未完全健全，需要进一步加强制度建设。

小金库专项治理工作总结

小金库专项治理工作总结小金库专项治理工作总结总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，是时候写一份总结了。

你想知道总结怎么写吗？以下是小编整理的小金库专项治理工作总结，欢迎大家分享。

小金库专项治理工作总结1根据《关于印发的通知》（新治金办[20xx]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。

现将全年工作总结如下：一、基本情况我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

二、主要做法（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。

2023年“小金库”治理工作总结

2023年“小金库”治理工作总结2023年“小金库”治理工作总结1根据《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》要求，为切实履行“小金库”专项治理主体责任，集经办及时组织财务主管人员，认真学习上级关于开展“小金库”专项治理工作的有关文件精神，及时开展专项治理工作，现就我部门开展“小金库”专项治理工作情况总结如下：一、高度重视，迅速行动接到通知后，我部门领导高度重视，迅速行动起来，召开由工作会议，进行自查部署。

明确自查范围，确定自查内容。

同时，对照相关文件要求，认真开展自查，并对“小金库”、业务接待费用、会议费、职工福利费、职工教育经费等内容进行重点清查。

要求财务人员认真清查，不走过场。

二、全面落实，认真自查通过学习上级的文件精神，我们深刻认识到开展此项工作的重要性，对待“小金库”专项治理工作绝不能敷衍了事，要把此项工作做为头等大事来抓，认真开展自查。

一是我们按照“小金库”专项治理工作通知要求的相关内容，结合本公司实际情况将自查自纠内容逐项分劈到各主管人员，指定牵头人员，以确保此次“小金库”专项治理工作不走过场，全面覆盖、不留死角。

二是在自查阶段，按照上级要求首先从公司财务和各经营网点财务入手，重点对各项经济业务进行了认真的梳理，全面自查。

通过这次自查，全体人员进一步认识到了“小金库”专项治理工作的重要性。

在今后的工作中我们要进一步规范经营，廉洁自律，严格落实中央八项规定精神，确保各项经营管理工作顺利完成。

2023年“小金库”治理工作总结2根据中央、省、市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作意见和有关要求，我县加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利，现将阶段性工作汇报如下：一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高思想认识7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。

“小金库”治理工作总结（精选15篇）

“小金库”治理工作总结“小金库”治理工作总结（精选15篇）“小金库”治理工作总结篇1根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

现将自查自纠阶段工作报告如下：一、自查自纠组织实施情况我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。

20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。

专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。

发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。

自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。

20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。

2019年财务报销专项治理整改报告-word范文模板 (15页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务报销专项治理整改报告篇一：财务管理自查报告篇一：财务管理工作自查报告201X年财务管理工作自查报告根据*****文件，为认真总结好201X年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：（一）会计基础工作情况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。

会计往来科目、会计结余科目真实。

财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。

财务收支无坐支现象。

出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。

会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。

（二）预算执行情况根据201X年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

201X年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。

201X年实际实现销售收入18026.12万元，共发生成本费用13819.70万元，其中业务招待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。

（三）财务管理办法完善和执行情况根据单位实际工作情况，201X年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。

企业“小金库”专项治理自查自纠工作报告

企业部门“小金库”专项治理自查自纠工作报告按照《关于深化“小金库”治理实现“双清零”的通知》、《关于XX公司深化开展四个专项治理工作的通知》文件要求，结合《关于加强“小金库”重点风险领域治理及财务稽核工作的通知》、《关于关于XX公司“小金库”治理手册的通知》文件内容，我部门对自查期内条线涉及的“小金库”重点风险领域进行了一次全面的自查自纠,实现了自查自纠不走过场，不留死角，结果表明——在2019年X 月至2020年X月期间无“小金库”情况产生，现将工作情况汇报如下:一、主要工作1、强化组织落实。

加强组织领导，召开会议对《关于深化“小金库”治理实现“双清零”的通知》、《关于XX公司深化开展四个专项治理工作的通知》文件要求进行传达动员部署，阐明治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，要求专业人员引起重视，加强信息沟通，推进工作深入开展。

2、组织培训学习。

一是部门专业人员参加了公司组织的小金库培训。

二是部门内部开展了《关于深化“小金库”治理实现“双清零”的通知》、《关于XX公司深化开展四个专项治理工作的通知》文件要求，结合《关于加强“小金库”重点风险领域治理及财务稽核工作的通知》、《关于关于下发XX公司“小金库”治理手册的通知》文件内容。

3、深入自查自纠。

按照文件要求，重点围绕涉及的业务招待费、福利费、会议费、修理费、房屋租赁、固定资产管理、油卡管理......等方面进行深入自查自纠工作，对合同、台账、费用事前审批、报账规范、发票等数据进行了认真细致的清查，并设置邮箱等方式广泛接受员工的意见和建议。

（1）加油卡。

对加油卡的使用和管理进行自查自纠，未发现“小金库”情况发生。

一是目前合作石油公司为XX石油公司一家，通过向其索要加油卡消费明细和余额，加油卡实物管理部门、财务部门、石油公司进行对账，核查到各单元的账实情况一致；二是确定石油公司无任何形式充值额外返还。

（2）房屋租赁。

对办公类租赁房屋进行自查自纠，未发现“小金库”情况发生。

小金库整改措施

小金库整改措施篇一：“小金库”治理整改报告**县**局“小金库”专项治理整改落实情况报告根据《**县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》（**发（20XX）*号）文件精神，**局加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利。

截至目前，“小金库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按有关规定认真进行整改，现将整改落实阶段情况报告如下：一、整改内容在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看委下属各单位是否都进行了自查，达到“不走过场，不留死角”的要求。

**局“小金库”治理工作始终按照“标本兼治、纠建并举”原则，对照“小金库”治理有关法律法规、认真进行了整改。

整改内容主要包括以下几个方面:一是财务人员的学习有待加强，素质有待进一步提高。

主要是针对单位会计或报账人员专业知识缺乏，行业素质较低，拖延记账时日，忽略库存盘点等。

本次整改治理要对这些人员重点加以培训教育，要在单位内部开展交流和学习。

二是工作作风有待加强，财务管理体制有待进一步完善。

要进一步完善财务制度，规范经济活动秩序，增强经济活动的透明度，年度预算执行情况以及创收经费的收支情况，实行财务公开。

二、工作要求1．加强领导、明确责任。

整改落实阶段是“小金库”治理重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。

“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，形成主要领导亲自过问，分管领导挂帅，下属各单位全程参与者的工作格局。

按照“小金库”治理工作要求，各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责，把好关。

在整改落实工作中坚持“四不放过”：群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，确保治理工作整改到位。

同时，各单位还将“小金库”治理工作情况、整改落实情况在本单位公开，接受群众监督。

小金库专项治理自查自纠工作总结7篇

小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。

通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。

二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。

成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。

2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。

同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。

3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。

针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。

4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。

对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。

三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。

2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。

3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。

四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。

我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。

2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。

五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。

2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。

小金库整改落实报告

小金库整改落实报告
一、背景情况
为了提高公司的财务管理水平，规范经费使用，公司在今年年初对所有部门的小金库进行了全面检查。

检查结果显示，公司的小金库管理存在一些问题，主要表现在以下方面：
1. 部门之间的经费划拨不明确；
2. 小金库的收支记录不规范，无法对账核对；
3. 小金库的资金使用不规范，存在违规情况。

为了及时解决以上问题，公司决定对小金库进行整改。

二、整改措施
1. 划拨经费前，部门间需进行经费划拨申请。

2. 对小金库的收支记录进行规范化管理，做到每笔资金流入、
流出都清晰可见。

3. 对小金库资金使用进行限制，确保公司经费用于切实业务需求，并做好资金使用记录。

4. 公司成立小金库审核小组，定期检查各部门的小金库管理情况。

三、整改效果
经过公司整改小金库管理问题，目前小金库管理情况得到改善，部门间经费划拨透明明了，小金库管理收支记录规范化，资金使
用明确透明，公司经费使用得到落实。

四、未来展望
公司将在小金库管理方面持续加强，建立健全的财务管理体系，加强资金的审批与监管，完善部门间经费划拨流程，确保公司经
费使用合规，规范公司财务管理。

小金库整治工作发言稿范文

大家好！今天，我很荣幸能在这里就小金库整治工作发表一些看法。

首先，我要感谢领导对我们的关心和支持。

近年来，我国政府高度重视党风廉政建设和反腐败工作，特别是对“小金库”这一腐败问题的整治，更是力度空前。

在此，我要代表全体员工，向领导表示衷心的感谢！“小金库”问题，看似小事，实则危害极大。

它不仅破坏了财经纪律，还损害了国家和人民的利益，甚至可能滋生腐败。

因此，我们必须高度重视，坚决整治“小金库”问题。

一、提高认识，加强领导我们要充分认识“小金库”问题的严重性，将其作为一项重要政治任务来抓。

各单位要成立专门领导小组，明确责任分工，加强组织领导，确保整治工作落到实处。

二、全面排查，不留死角各单位要深入开展自查自纠，全面排查“小金库”问题。

对自查中发现的问题，要立即整改，坚决杜绝“小金库”问题的发生。

同时，要加强对下属单位的监督，确保整治工作全覆盖。

三、严肃查处，强化震慑对“小金库”问题，我们要零容忍，一经发现，严肃查处。

对涉及责任人的，要依法依规追究责任，绝不姑息。

同时，要加强典型案例的通报曝光，形成强大震慑。

四、健全制度，堵塞漏洞我们要以此次整治为契机，建立健全相关制度，堵塞管理漏洞。

一是完善财务管理制度，加强对资金使用的监管；二是规范收入管理，确保收入纳入规定账目核算；三是加强合同管理，杜绝违规操作。

五、加强宣传教育，提高员工素质我们要深入开展党风廉政教育，提高员工廉洁自律意识。

通过举办培训班、开展警示教育等形式，使员工充分认识到“小金库”问题的危害，自觉抵制腐败现象。

总之，整治“小金库”问题是一项长期而艰巨的任务。

我们要以高度的政治责任感和使命感，全力以赴，坚决打好这场反腐倡廉的攻坚战。

最后，我相信，在领导的正确领导下，在全体员工的共同努力下，我们一定能够取得整治“小金库”问题的圆满胜利，为我国的经济社会发展作出新的贡献！谢谢大家！。

小金库案例警示教育报告(3篇)

第1篇一、案例背景近年来，随着我国经济的快速发展，各类企事业单位、政府部门在财务管理中逐渐暴露出一些问题，其中“小金库”现象尤为突出。

所谓“小金库”，是指单位在正常财务渠道之外，私自设立的资金账户，用于存放非法收入或截留、挪用公款等违法行为。

为深入剖析“小金库”案例，加强警示教育，本文将以某市某部门“小金库”案例为切入点，进行详细分析。

二、案例概述某市某部门在2019年年底被上级部门查处，发现该部门存在“小金库”问题。

经调查，该部门在2016年至2019年间，通过虚列支出、隐瞒收入等方式，累计设立“小金库”资金约200万元。

这些资金主要用于支付不正当开支、发放非法奖金、购买高档消费品等。

三、案例分析1. 违规设立“小金库”的原因（1）财务管理不规范。

该部门财务管理混乱，缺乏有效的内部控制制度，导致资金使用缺乏透明度。

（2）领导层道德败坏。

部门领导为谋取私利，滥用职权，将单位资金私自设立“小金库”。

（3）监督机制不健全。

上级部门对下级部门的监督力度不足，导致“小金库”问题长期存在。

2. “小金库”的危害（1）破坏财经纪律。

设立“小金库”严重违反国家财经纪律，损害国家利益。

（2）滋生腐败。

利用“小金库”进行不正当开支，容易滋生腐败现象，损害政府形象。

（3）扰乱经济秩序。

设立“小金库”导致资金使用不规范，扰乱经济秩序，影响社会公平正义。

四、警示教育1. 加强财务管理，规范资金使用（1）建立健全财务管理制度，确保资金使用透明、规范。

（2）加强内部控制，防范财务风险。

（3）严格执行财务审批制度，杜绝违规开支。

2. 加强领导干部教育，提高廉洁自律意识（1）加强对领导干部的党风廉政教育，提高廉洁自律意识。

（2）严肃查处违纪违法行为，形成震慑。

（3）建立健全领导干部选拔任用机制，选拔忠诚干净担当的干部。

3. 强化监督，构建长效机制（1）加强内部审计，及时发现和纠正问题。

（2）发挥纪检监察机关作用，加大对违纪违法行为的查处力度。

国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）

国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）第一篇：国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报XX有限公司“小金库”自查自纠总结治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。

把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强组织领导、精心组织部署为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。

领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。

下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。

三、各部协同配合，全面自查自纠为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。

小金库情况汇报

小金库情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我对小金库的情况进行了汇报，以便大家了解目前的情况并提出改进建议。

首先，小金库是公司财务管理的重要组成部分，它承担着资金管理、费用报销、财务审批等重要职责。

目前，小金库的资金总额为100万元，其中包括公司的运营资金、备用金和专项资金等。

在过去的一段时间里，小金库的资金使用情况较为稳定，没有出现较大的波动。

同时，我们也加强了对资金的监管和使用，确保资金的安全和合理使用。

其次，小金库的费用报销情况也比较良好。

各部门在报销费用时，都严格按照公司的规定进行，审批流程也比较清晰，避免了费用报销中的违规现象。

同时，我们也加强了对费用报销的审核和监督，确保每一笔费用的合理性和真实性。

另外，小金库的财务审批工作也在有序进行。

各项支出经过严格的审批流程，确保了财务支出的合理性和规范性。

同时，我们也加强了对审批流程的监督和管理，避免了审批中的不当行为和违规操作。

最后，针对小金库目前存在的一些问题，我们也提出了一些改进建议。

首先，我们建议加强对资金的监管，确保资金的安全和合理使用。

其次，我们建议进一步优化费用报销流程，提高报销效率和准确性。

最后，我们建议加强对财务审批流程的监督和管理，避免审批中的不当行为和违规操作。

综上所述，小金库目前的情况总体良好，但也存在一些需要改进的地方。

我们将继续努力，加强对小金库的管理和监督，确保小金库的正常运行和良好发展。

希望领导和各位同事能够给予支持和帮助，共同推动小金库工作的顺利进行。

谢谢！。

小金库检查工作汇报

小金库检查工作汇报
尊敬的领导：
根据您的要求，我进行了小金库的检查工作，并向您汇报如下：
一、资产清查：我对小金库的现金、存款、有价证券等资产进行了详细清查，并核对
了资产清单，确保资产数额的准确性和完整性。

二、支出发票审核：我对小金库的支出发票进行了仔细审核，确保支出的合规性和准
确性。

对于发票上的金额、发票号码、发票开具单位等信息进行了核对，并与相关部
门进行了沟通，确保开具发票的合法性。

三、日常流水记录：我对小金库的日常流水记录进行了审核和整理，确保收支流水的
准确记录，并与财务部门进行了对账，确保账目的准确性。

四、资金安全管理：我对小金库的资金安全管理进行了检查，确保资金的安全性和保
密性。

我检查了小金库的存储条件，包括防火设施、钥匙管理、控制出入库等，确保
资金的安全。

五、制度完善性：我对小金库管理制度进行了审查，确保制度的完善性和操作规范性。

并提出了一些建议，以进一步完善小金库管理制度，提高管理的效率和规范性。

以上是我对小金库的检查工作的汇报，请您审阅。

如果有任何问题和建议，请随时告知，我将尽快做出调整和改进。

谢谢！
此致，XXXX
（您的名字）。

关于“小金库”专项检查情况报告

关于“小金库”专项检查情况报告
根据**的精神，我司成立的“小金库”专项治理领导小组，从各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真检查，未发现存在“小金库”的违纪违规行为。

虽然我司未发现违规违纪现象，但通过专项整治“小金库”工作，进一步提高了认识、加强了财经法制教育、严肃了财经纪律，强化了财务管理，确保各项资金的合法使用。

针对“小金库”存在的形式以及形成的原因，我司切实采取措施，构建源头预防机制。

一是强化宣传教育。

对财会从业人员进行职业道德教育，严肃财经工作纪律。

二是强化制度建设。

按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，从管理和监督制度入手，积极探索建立根治“小金库”的有效机制，通过制度的执行切实从源头上防止“小金库”违纪违法问题的发生。

三是强化监督检查。

认真执行公司的内部审批和决策程序，定期或不定期进行内部制度的执行检查，及时发现和纠正存在问题。

今后，我司将进一步完善相关财务制度，特别是货币资金管理制度和资产管理制度，加强从管理制度上防止出现任何形式的“小金库”的力度，力争做到专项整治工作不留死角，
财务管理工作水平有更大的提高。

*******************************
二○一○年**月****日。

工作总结-小金库专项治理工作总结15篇(2019年).docx

《小金库专项治理工作总结》小金库专项治理工作总结（一）：根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进小金库治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。

一、加强组织领导，统一思想认识1、强化领导，成立专班。

为了把小金库治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。

2、精细研究，制定方案。

根据路局和公司有关治理小金库工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于2010年开展小金库专项治理工作实施办法》，明确了小金库治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。

3、广泛宣传，提高认识。

我公司接到《通化铁鹰集团关于开展2010年小金库专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。

就小金库的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。

宣传治理小金库各项政策，分别就有关什么是小金库；小金库治理的范围和资料；小金库有关政策规定；如何保障我公司小金库治理工作的扎实开展阐了明确的观念。

使全公司广大干部职工了解小金库治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进小金库治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。

向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。

透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。

二、加强整改，深化改革，建立和完善防治小金库的长效机制1、深刻剖析，查找原因。

在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对小金库存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理小金库症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。

关于开展“小金库”治理工作的自查报告

关于开展“小金库”治理工作的自查报告自查报告自查工作一直是组织管理的重要工作之一，而在“小金库”治理工作方面更是不可或缺的一环。

我们党一贯强调廉洁自律，要求党员干部做到在财务上要严格自律，严禁违规操作，保证金钱流转的合法性。

为此，我们开展了“小金库”治理工作自查，下面将对自查工作的情况做一简要的汇报。

一、自查情况1.开展情况我们班级于2019年5月开始开展“小金库”治理工作的自查工作，具有以下几个方面的特点：（1）确立工作计划我们制定了开展该项工作的计划，明确了工作分配和时间节点，以保证工作进展的条理性和顺畅性。

（2）广泛宣传我们把开展该项工作纳入到班级例会的议程之中，并全员参加，使得每个班级成员都能了解到该项工作的意义和重要性。

（3）制定问卷调查我们针对班级中有“小金库”成员的同学制定了一份问卷调查，掌握了有关“小金库”成员的情况，以保证自查工作的准确性。

2.自查结果我们自查工作的结果表明，班级的整体情况还是比较好的，具体的自查结果如下：（1）班级“小金库”管理制度健全，管理部门实行一人管理，定期开会交流，收支情况公示。

（2）财务报表合规，没有违规收支记录，相关凭证齐全，账务清晰，并经公示。

（3）工作流程规范，收款人、存款人、验钞人都有明确的职责，实现资金流转的全程监管。

二、存在问题及改进措施1.存在问题（1）“小金库”的收入来源较为单一，主要来自同学的集体活动费用。

（2）“小金库”的定期会议稍有不足，完全的定期主题讨论尚未展开。

（3）一些班级成员对“小金库”的存在和管理流程不熟悉。

2.改进措施（1）扩大“小金库”收入来源，通过广泛宣传和推广，争取班级和个人资助。

（2）增强“小金库”定期会议的意义和成效，积极促进群众参与到会议中，形成充分的讨论氛围，提高决策的科学性和质量。

（3）加强对“小金库”管理流程的宣传和教育，广泛普及“小金库”的功能和意义，增强广大班级成员的管理意识。

三、结论从自查的结果可以看出，我们班级的“小金库”治理工作情况比较理想，但仍有一些问题需要进一步加强和改进。

财政监督检查工作总结

财政监督检查工作总结
篇一：财政监督工作情况汇报
财政监督工作情况汇报
一、分管工作
我分管财政监督检查科，分管财政监督检查工作，兼管非税局费政股和财政票据工作。

二、财政监督检查工作的主要任务目标。

1、制定财政监督检查工作计划，积极开展财政监督检查工作。

2、对每年的财政预算执行情况进行全面内审，做好财政内部监督工作。

3、开展财政专项资金检查和会计信息质量检查，确保财政专项资金安全、高效。

4、做好“小金库”治理工作。

5、按要求报送检查工作报表
6、完成省市财政各项考核目标。

7、完成临时交办工作。

三、今年工作目标完成情况
1、制定了2019年财政监督检查工作计划。

2、对2019年财政预算执行情况进行内审。

3、积极开展财政专项资金检查，先后开展了城建资金收支检查、乡镇卫生院资金收支检查、乡镇卫生院债务认定。

第1 页。