方正东亚·金兴1号新华酒店-金融股权收益权投资集合信托计划推介书
华信信托兑付方案预估
华信信托兑付方案预估一、背景介绍信托产品是一种比较特殊的金融工具，采用信托方式来集合投资者的资金，由受托人进行管理和运作，以期获得较好的收益。
然而，由于市场的不确定性和信托投资的风险，在某些情况下可能会导致信托产品出现兑付问题。
本文将围绕华信信托的兑付方案进行预估和探讨。
二、华信信托兑付方案的背景2.1 华信信托简介华信信托是一家成立多年的信托公司，专注于提供多样化的信托产品和服务。
其信托产品广泛涵盖了股权投资、房地产开发、基础设施建设等多个领域。
2.2 华信信托兑付问题的出现近期，由于宏观经济形势和市场环境的变化，华信信托旗下某些信托产品面临兑付压力。
投资者普遍关心华信信托是否能按时兑付本息，因此，制定合理的兑付方案变得非常重要。
三、华信信托兑付方案预估3.1 现有资产处置华信信托可以通过处置现有的资产来筹集资金，进而用于兑付投资者的本息。
具体措施如下： - 出售不动产：华信信托可以出售手中的房地产资产，将所得资金作为兑付的一部分。
- 转让股权：对于部分投资项目，华信信托可以考虑转让股权，获得返本销售款用于兑付。
3.2 资产重组与债务重组华信信托可以通过资产重组和债务重组来减轻兑付压力，具体包括： - 资产重组：寻求合作伙伴，将部分资产进行整合或出售，以获得更多的流动性用于兑付。
-债务重组：与债权人进行协商，延长债务到期日、减免利息等方式减轻压力。
3.3 协调与沟通华信信托需要积极主动与投资者进行沟通和协调，建立良好的沟通渠道，提供及时准确的信息，增强投资者的信心，具体措施如下： - 定期召开投资者说明会：通过重要时刻召开投资者说明会，向投资者解释兑付方案和当前情况，回答投资者的疑问。
- 提供透明信息：向投资者提供信托产品的相关信息，包括资产情况、兑付进度等，提高透明度。
3.4 寻求政府支持华信信托可以积极与相关政府部门进行沟通，争取政府的支持，具体包括： - 融资支持：争取政府提供贷款或其他融资支持，帮助缓解兑付压力。
信达圆融1号混合稳健型资产管理计划
信达圆融1号混合稳健型资产管理计划信达圆融1号混合稳健型资产管理计划是一种投资理财工具，旨在通过股票、债券、基金等多种资产组合，实现风险适度、收益稳健的投资目标。
本文将从信达圆融1号混合稳健型资产管理计划的基本特点、投资策略、风险控制以及适用人群等方面进行全面解析，帮助投资者对该计划有更深入的了解。
首先，让我们来了解一下信达圆融1号混合稳健型资产管理计划的基本特点。
该计划主要特点为风险适度、收益稳健、配置多元、灵活配置、风险控制等。
其风险适度和收益稳健的特点意味着该计划更偏向于风险控制和稳健收益，适合风险偏好较低的投资者。
在资产配置方面，信达圆融1号混合稳健型资产管理计划会根据市场情况和投资目标，灵活配置股票、债券、基金等多种资产，以达到风险分散和收益最大化的投资目标。
其次，让我们来了解一下信达圆融1号混合稳健型资产管理计划的投资策略。
该计划的投资策略主要包括价值投资、成长投资、趋势投资等多种策略。
价值投资是指以公司估值为基础，寻找具有较低价格与内在价值差距的优质股票进行投资。
成长投资是指以企业成长性为基础，寻找具有较高成长潜力的优质股票进行投资。
趋势投资是指根据市场趋势和走势，寻找具有较强势头的优质股票进行投资。
信达圆融1号混合稳健型资产管理计划会根据市场情况和投资目标，灵活运用这些投资策略，以达到收益最大化的投资目标。
再者，让我们来了解一下信达圆融1号混合稳健型资产管理计划的风险控制。
该计划的风险控制主要包括风险评估、风险分散、止损策略等多种措施。
在风险评估方面，信达圆融1号混合稳健型资产管理计划会根据风险偏好和投资目标，对投资者的风险承受能力进行评估，并采取相应的投资策略。
在风险分散方面，该计划会根据市场情况和投资目标，灵活配置股票、债券、基金等多种资产，以达到风险分散的目的。
在止损策略方面，该计划会根据市场情况和投资目标，设定相应的止损线，及时止损以避免大幅亏损。
最后，让我们来了解一下信达圆融1号混合稳健型资产管理计划适用人群。
东兴证券股票配资伞形结构化信托产品合同说明书
（三）合同签署并交付资金
经过资格审查后，客户与信托签署相关信托文件。文件签署后，客户根据合同约定将自己合法拥有的资金划入信托专户。
（7）经次级委托人及受托人同意，可投资银行理财产品、信托产品、信贷资产和股指期货以及未来新的证券品种投资；
（8）法律规定的其他投资限制；
（9）信托存续期间有新的政策法律对上述限制做出不同规定的，上述限制根据规定作出相应调整。
六、止损制度
1、特别交易权
当信托计划信托单位净值不高于0.60元时，所有投资组合停止运作，受托人有权将信托计划财产全部变现，进行清算分配。
次级总成本
11%/年左右
次级认购金额
500万元以上
开放日
每个月5日、15日、25日（如遇节假日则顺延至下一个交易日）
四、产品特点
1、信托计划集成性强：通过先进的系统软件集成众多独立投资组合在同一账户下进行证券投资，开拓私募阳光化新途径。
2、信托单元独立性强：各投资组合为相互独立的运作单元，独立进行交易、独立核算、独立分配信托财产，互不影响。
个人客户：
（1）身份证原件及复印件；
（2）结婚证、配偶身份证原件及复印件（适用时）；
（3）自有资金证明文件。
机构客户：
（1）营业执照、组织机构代码和税务登记证（国税、地税）复印件；
（2）法定代表人身份证复印件；
（3）法定代表人授权委托书（授权他人代办）；
（4）经办人有效身份证（授权他人代办）；
（5）同意认购信托的股东会决议。
二、交易结构
三、产品简介
信托产品名称
XXX新型结构化证券投资集合资金信托计划
受托人
XXX信托有限公司
发行规模
方正东亚-方兴140号淮安园兴2号集合资金信托计划
方正东亚-方兴140号淮安园兴2号集合资金信托计划发行机构方正东亚融资方淮安园兴投资有限公司募集规模1亿投资门槛100万投资期限24个月收益类型固定收益收益分配方式按季付息投资领域其他预计收益率100万-300万（不含） 9.5% 300万-600万（不含） 10% 600万以上 10.5%资金用途信托计划用于收购淮安园兴对江苏省淮安高新技术产业开发区管理委员会财经局的应收账款债权。
还款来源1、第一还款来源：淮阴区财政局支持下的财经局按期支付应收账款。
2、第二还款来源：淮安园兴、淮安市淮阴区城市资产经营有限公司自身经营收入。
风控措施1、保证担保：淮安园兴、淮安市淮阴区城市资产经营有限公司(以下简称:淮阴城资)对淮阴区财政局还款提供连带担保保证；2、区财政局出具财政安排文件：淮安市淮阴区财政出具承诺函，将此次信托融资还款列入当期财政预算安排。
产品优势1、还款来源充裕：淮阴区财政2014年-2016年整体还贷计划，保守估计淮阴区政府综合可用财力达到260亿元，而同期政府偿债额仅为33亿元，将本次融资3亿元计算在内，合计36亿元。
淮阴区可支配财力足以保证信托计划的安全退出。
另外，保证人淮安园兴和淮阴城资盈利实力强，淮安园兴近三年的经营收入分别为0.64亿、2.48亿和4.51亿，淮阴城资近三年的营业收入分别为13.25亿元、13.82亿元、12.7亿元。
2、融资方实力雄厚：淮安园兴投资有限公司是淮安高新区管委会直属企业。
主要业务是盘活高新区的存量资产，提高存量资产的利用率，同时根据高新区的产业规划，开展园区的“退二进三”工作，以及进行园区道路、绿化等基础设施的建设。
截至2013年12月，企业总资产为6.56亿元，其中流动资产为3.76亿元，偿债能力较强。
3、担保方实力雄厚：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司于2002年11月经市政府批准成立，注册资本10.1亿元，属区政府直属国有独资企业，主要承担城市建设筹融资及城市资产经营工作。
1-2信托计划说明书(2012.07
方正东亚•淮安清河新区应收账款投资集合资金信托计划说明书2012年方正东亚•淮安清河新区应收账款投资集合资金信托计划说明书重要提示：一、受托人保证本信托计划说明书的内容真实、准确、完整；二、投资有风险，投资者认购信托单位时应当认真阅读本信托计划说明书和《信托合同》；三、信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
信托公司依据《信托合同》约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担；信托公司违背《信托合同》、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
四、虽然受托人将采取有效防范措施，但该信托计划仍有可能发生相关风险，并有可能给信托财产带来损失。
根据相关法律、法规，该损失应由信托财产承担。
本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。
五、根据信托文件规定，委托人可能选择受托人之代理人的营业场所交付信托资金，但这并不表明作为受托人之代理人及其营业场所对委托人交付的信托资金提供任何形式的担保，或将承担信托文件规定的任何责任。
六、通过上述风险揭示，明确信托计划的本金及收益风险由投资者自行承担。
第一条 绪言本信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》和其他有关法律、行政法规的规定，以及《方正东亚•淮安清河新区应收账款投资集合资金信托计划信托合同》编写。
本信托计划说明书阐述了“方正东亚•淮安清河新区应收账款投资集合资金信托计划”的基本情况、受托人和保管人的基本情况、《信托合同》摘要、风险警示等信息，投资者在做出认购信托单位的决定前应仔细阅读本信托计划说明书。
受托人承诺本信托计划说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。
受托人没有委托或授权任何其他人提供未在本《信托计划说明书》中载明的信息，或对本信托计划说明书作任何解释或者说明。
受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证最低收益。
东方红鸿鼎 2 号 FOF 集合资产管理计划 计划说明书
东方红鸿鼎2号FOF集合资产管理计划计划说明书编号：（JH）东方红-招行-2020年2号管理人：上海东方证券资产管理有限公司托管人：招商银行股份有限公司天津分行2021年4月目录一、资产管理计划的基本情况 (1)二、管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况 (1)三、资产管理计划的投资 (2)四、资产管理计划的收益分配和风险承担安排 (27)五、资产管理计划的费用 (28)六、资产管理计划的参与、退出与转让 (31)七、投资者的权利和义务 (38)八、募集期间 (39)九、信息披露与报告 (40)十、利益冲突及关联交易 (43)一、资产管理计划的基本情况（一）资产管理计划的名称东方红鸿鼎2号FOF集合资产管理计划（以下简称“集合计划”、“本计划”）。
合同名称：东方红鸿鼎2号FOF集合资产管理计划资产管理合同（以下简称“资产管理合同”、《资管合同》）。
（二）资产管理计划的类别混合类集合资产管理计划。
（三）是否为基金中基金资产管理计划（FOF）或管理人中管理人资产管理计划（MOM）本集合计划为基金中基金资产管理计划（FOF）。
（四）资产管理计划的运作方式开放式。
（五）资产管理计划的风险等级本计划产品风险等级为R2（中低风险）。
如果相关法律法规规则要求或因实际情况需要等，需调高或降低本计划风险等级的，管理人可以调整产品风险等级，并及时以公司网站公告等方式告知投资者，无需进行合同变更。
（六）资产管理计划的存续期限本计划存续期为10年，自本计划成立日起至成立后满10年的年度对日止（含），符合法律法规规定及资产管理合同约定条件后可展期。
本计划提前结束的，存续期提前届满。
（七）资产管理计划的分级安排本计划不设置份额分级。
二、管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况（一）管理人概况名称：上海东方证券资产管理有限公司住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层法定代表人：宋雪枫联系人：姚凯文通讯地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层联系电话：************（二）托管人概况名称：招商银行股份有限公司天津分行法定代表人或负责人：王颖住所：天津市河西区广东路255号、前进道9号通讯地址：天津市河西区前进道9号招商银行大厦17F 资产托管部联系人：金倧彧联系电话：************（三）聘用投资顾问情况本计划不聘请投资顾问。
（2014年第四季度）
银河证券鑫享7号限额特定集合资产管理计划季度报告（2014年第四季度）第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制。
集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。
集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
本报告期间：2014年10月1至2014年12月31日。
第二节集合资产管理计划概况第三节集合资产管理计划主要财务指标和业绩表现一、主要财务指标（单位：人民币元）二、业绩表现截止2014年12月31日，本集合计划单位净值1.003元，累计单位净值1.125元，本期集合计划累计净值增长率1.9022%。
三、截止本报告期末每份额累计净值增长率与投资基准收益率的比较第四节管理人报告一、投资主办人简介魏琦女士，经济学硕士，16年证券从业经验。
1999年加入华夏证券研究所，历任分析师、高级分析师、金融工程部负责人，8年宏观经济、债券市场研究经验，2006年获新财富最佳债券分析师第四名。
2007年加入中国人寿资产管理有限公司，从事近两年的交易管理工作，主要负责固定收益及境外市场交易管理事宜。
2008年10月加入中国银河证券股份有限公司资产管理总部，任职执行总经理，现任银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部负责人。
张嘉瑶，中国人民大学经济学硕士，4年证券从业经验。
2010年加入银河证券资产管理总部，先后从事研究员、投资助理、投资管理等工作。
现任银河鑫享6号、鑫享7号、鑫享8号集合资产管理计划投资主办人。
二、投资主办人工作报告1、业绩表现截止到2014年12月31日，集合计划单位净值为1.003元，累计单位净值为1.125元，集合计划累计净值增长率为1.9022%。
长城新盛8226长城财富2号华洲特定资产收益权集合资金信托计划课件
规模 不超过2亿元
期限 2年，届满1年可提前终止。
交易对手 上海华洲房地产发展有限公司，以下简称华洲地产
信托资金用于受让华洲地产持有的上海华洲君庭项目的资产收益权。 资金用途
华洲地产将获得的资产收益权转让价款用于上海华洲君庭项目装修等合理资金用途。
还款来源 上海华洲君庭项目的销售回款，以及华洲地产关联公司的销售收入。
•产品还款来源充足
•项目总可销售别墅共计14幢，可销售金额约17亿元，可为信托计划收益提供充分保障。 •华洲地产作为上海本地民营开发商，具有丰富开发经验，累计总开发面积超过100万平方 米，获得过上海市白玉兰奖、上海市浦江杯奖等众多奖项。
信托利益 分配
长城新盛信托每半年向受益人分配预期信托收益。 信托计划届满12个月后。 如华洲地产提前一次性溢价回购特定资产收益权，则向受益人分配全部信托本金及预期信托收益； 如华洲地产提前分批溢价回购特定资产收益权（单次回购本金不低于5000万元，不超过2次）， 则长城新盛信托在收到分配溢价回购款后十个工作日内向受益人分配当笔信托本金及预期收益。
长城新盛8226长城财富2号华洲特定资产 收益权集合资金信托计划
3
信托计划简介
资金监管
1.
华洲地产在长城新盛信托指定的银行开立资金监管账户。华洲地产收到的特定资产收益权转 让价款，由长城新盛信托监督，保证其用于事先约定的资金用途。
1. 华洲地产拟出售已抵押给长城新盛信托的资产，应提前将拟解除抵押资产评估值的30%作为
销售保证
划入信托财产专户作为销售保证金。
金制度 2. 华洲地产拟出售未抵押给长城新盛信托的资产，应在签订销售合同后十个工作日内，将售房 款的20%划入信托财产专户作为销售保证金。
新华信托和泓1号房地产投资基金集合资金信托计划说明书(优先级)
目 录 重要提示………………………………………………………………………………2 一、释义………………………………………………………………………………2 二、信托目的…………………………………………………………………………3 三、信托类型…………………………………………………………………………3 四、信托规模…………………………………………………………………………3 五、受益人……………………………………………………………………………4 六、信托受益权………………………………………………………………………4 七、信托结构…………………………………………………………………………4 八、信托单位…………………………………………………………………………4 九、信托单位认购 / 申购和信托资金交付………………………………………… 4 十、信托受益权的转让………………………………………………………………7 十一、信托单位的赎回………………………………………………………………8 十二、信托计划的期限………………………………………………………………9 十三、信托计划的成立………………………………………………………………10 十四、信托财产的构成………………………………………………………………10 十五、信托财产的独立性……………………………………………………………10 十六、信托财产的管理、运用和处分………………………………………………10 十七、信托财产专户的管理…………………………………………………………12 十八、信托财产的保管………………………………………………………………12 十九、信托计划费用与税费…………………………………………………………13 二十、信托计划利益及分配…………………………………………………………14 二十一、风险揭示与承担……………………………………………………………16 二十二、新受托人的选任……………………………………………………………18 二十三、信托计划的终止、清算与信托财产的归属………………………………18 二十四、信息披露……………………………………………………………………19 二十五、受益人大会…………………………………………………………………19 二十六、信托文件的解释和说明……………………………………………………21 二十七、拟投资项目池………………………………………………………………21 二十八、受托人简介…………………………………………………………………23 二十九、北京和泓置地有限公司简介………………………………………………23 三十、北京上投柏金投资顾问公司简介……………………………………………27 三十一、北京和泓房地产投资中心（有限合伙）简介……………………………29 三十二、相关服务机构………………………………………………………………29 三十三、 《法律意见书》摘要…………………………………………………………30 三十四、备查文件……………………………………………………………………30
方正东亚大汉城建股权收益权投资集合资金信托计划
信托资金受让大汉控股集团有限公司持有的大汉城镇建设有限公司20%股权收益权，用于补充流动资金
风险控制
1、1期募集时，湖南百家汇投资有限公司以土地抵押
2、大汉城镇建设有限公司、付胜龙提供连带责任保证担保
产品说明
信托计划总规模2亿，可分期募集，各期期限分别计算
抵押物
土地，位于湖南省长沙市望城区普瑞大道南侧，占地178.24亩，估值23171万，合130万/亩
湖南百家汇投资有限公司
注册资本2亿，大汉控股集团有限公司控股
收益分配
每半年分配1次
借款人
大汉控股集团有限公司
1993年成立，注册资本8亿，付胜龙持股80.1%
2013年6月净资产38.05亿，资产负债率57.76%
相关信息
大汉城镇建设有限公司
1998年成立，注册资本4亿，大汉控股集团有限公司持股81.45%，房地产开发2级资质
2013年6月净资产29.2亿，资产负债率38.78%
方正东亚•大汉城建股权收益权投资集合资金信托计划
产品名称
大汉城建股权收益权投资募集账户
东亚银行
产品类型
权益信托
产品期限(月)
18个月
起点金额(万)
300
产品规模(万)
11000
推出时间
2014-01-20
预期年收益率%
300万以下9.5%，300万以上10.3%
信托案例分析
2、
信托资料/信托计划/已阅/新时代信托慧金297.pdf
时间：无
信托概况
规模：不超过6千万
期限：1年
最低认购金额：100万
受托人：新时代信托
资金投向
用于受让包头市实创经济技术开发有限公司持有的包商银行股份有限公司（简称包商银
行）一定数量的股权收益权
交易结构
信托收益
预期净收益率9%
信托费用：事务管理费（0.05%）、信托报酬（3.07%）、保管费用、税费
交易结构
信托收益
预期年收益率11%
4、
信托资料/信托计划/已阅/方正东亚-方兴6号（象山经济开发区资产收益权投资集合资金信托计划）.docx
时间：无
信托概况
规模：A类5000万；B类2亿
期限：A类18个月；B类24个月
最低认购金额：100万
受托人：方正东亚信托
资金投向
用于受让浙江省象山经济开发区建设有限公司拥有的四个地块的的土地资产收益权
取决于：1、同期银行存款利率和国债利率水平；2、不同项目的收益水平，此外针对不同期限和金额，收益水平也不同。
收益分配方式：按年分配or按季分配or到期还本付息or分时期偿还一定比例的本金or不定期分配
流动性：是否可以赎回、转让（如收益权可在N年后转让）
风险保障：第三方保证担保（企业或个人）：融资方的控股或关联企业、控制人自己或夫妻
提前归集资金
信托公司向项目（公司）委派股东或财务经理
信托产品案例分析
1、
信托资料/信托计划/已阅/新时代鑫业信托计划说明书.pdf
时间：无
中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划12个月(优先A12级)
3、（从政策引导以及发展趋势层面）主动管理型信托项目代表信托公司真正的管理能力。目前信托公司产品主要分投资类（主动投资管理类信托）和融资类（以信贷为主的被动型信托管理）两类，而目前信托公司绝大部分都是融资类产品。紧缩银信合作资产规模之后，银监会是有发文要求信托公司不仅仅只是作为一个融资的通道，要鼓励信托公司业务转型，积极倡导信托公司加大主动管理类产品开发，培育核心资产管理水平和自主管理能力。主动管理型信托项目是各大信托公司彰显自身资产管理能力的产品，项目的优劣直接考验一家信托公司的品牌、口碑和市场竞争力，这才是信托公司存在的真正意义，他们是非常重视的；
1)次级受益人在其与受托人签署的《信托合同》项下同时承诺，在本信托计划存续期间，受托人认为信托财产专户内的现金资产不足以支付对应的支付日预计支付的信托费用、信托税费及预计应予分配的信托收益/信托利益金额或受托人调整信托计划项下优先级信托资金和次级信托资金比例的，次级受益人应以其自有资为本信托计划提供进一步流动性保障，具体安排以受托人与第三方签订的合作协议为准。
产品优势
1、（从法律层面）《信托法》明确规定，信托公司因主动管理不善导致信托亏损，信托公司要付全责。所以主动管理型项目在任何一类信托项目中，它的受重视程度是最高的；
2、（从实力背景层面）主动管理型项目的融资主体就是信托公司，股东都是央企、国企、地方政府或者大型金融机构，所以信托公司作为融资主体比一般的实体企业都更具实力，况且在目前信托刚性兑付的大背景下，信托公司帮其他融资主体融的资金，在融资方不能按期兑付投资者本息的情况下，都是信托公司以自有资金垫付，然后再通过风控措施去处置抵押或者是质押物，而自主管理型信托融资主体是信托公司本身，信托项目到期信托公司更应该按时兑付投资者的本息，所以信托公司自主管理型项目是目前最安全的类型；
方正东亚信托方兴 38 号安徽六安新城合同债权投资集合资金信托计划
路基础设施建设项目的建设。该项目为市政道路 BT 项目，六安市承接产业转移 集中示范园区管委会不六安新城建设公司签署了《六安市集中示范园区市政道路 BT 项目形成的资产回购协议书》六安市承接产业转移集中示范园区管委会将于 2012 年 2 月至 2015 年 1 月 ， 期间分期支付该项目回购款共计 3.3 亿元。 投资期限 投资收益 24 个月 投资者预期收益率：100 万-300 万，9%；300 万及以上，9.5% （1）土地使用权抵押：六安新城提供位于安徽省六安市 312 国道不一元大道交叉口东南角的四 块用出让土地抵押，经武汉市国佳房地资产评估有限公司评估：价值 40982.36 万元，抵押率丌 超过 50%。 （2）保证担保：六安城投为六安新城建设公司偿还本信托贷款的本息提供连 带责任保证担保。六安城投的最新主体信用评级为 AA。
方兴 38 号六安新城建设集合信托计划推介书
信托名称 信托类型 信托主体 方正东亚信托方兴 38 号安徽六安新城合同债权投资集合资金信托计划 集合资金信托 委托人/受益人：合格投资者 受托人：方正东亚信托 借款人/抵押人：安徽六安新城建设投资有限公司（以下简称“六安新城建设公司”） 担保人：六安城市建设投资有限公司（以下简称“六安城投”） 信托期限 信托规模 资金运用 回购。 资金投向 六安新城建设公司所融的信托资金将与项用于六安承接产业转移示范园区部分道 24 个月 2 亿元 信托资金受让六安新城合法持有的合同债权（BT 合同债权），六安新城
资金管理-方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托计划尽调六盘 精品
附件1：方正东亚信托有限责任公司尽职调查报告信托项目名称：方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托计划信托业务部门：信托业务四部部门负责人：吴宏亮信托经理：张涛崔亮申报日期：20XX年11月24日目录第一部分信托项目概况 (3)第二部分交易对手基本情况（交易对手全称） (6)一、交易对手基本信息 (6)二、交易对手股权结构 (6)三、交易对手业务简介 (6)四、交易对手内部治理 (6)五、控股股东的基本情况 (6)六、交易对手财务情况 (7)七、交易对手资信状况 (11)第二部分保证人基本情况（如有，公司名称） (12)一、保证人基本信息 (12)二、保证人股权结构 (12)三、保证人业务简介 (12)四、保证人内部治理 (12)五、保证人财务情况 (13)六、保证人资信状况 (23)第四部分个人保证人（如有，保证人名称） (25)第五部分标的项目情况（标的项目名称） (26)一、项目基本情况和建设情况 (26)二、项目政府批文情况 (26)第六部分项目所在地及政府情况 (28)第七部分抵押物情况 (32)第八部分信托项目可行性分析 (33)一、项目背景 (33)二、项目法律合规可行性 (33)三、项目风险控制可行性分析 (33)四、还款来源分析 (33)五、其他需要说明的事项及其分析 (33)六、本项目银行为什么不贷款 (34)七、本项目发行和销售草案 (34)八、结论与建议 (34)附件一尽调资料清单 (35)附件二尽职调查工作底稿 (37)本着对公司忠诚的原则我们对方正东亚曙光置业债权投资集合资金信托计划项目向公司出具了该尽职调查报告，我们郑重承诺上述报告完全从公司利益出发，内容真实准确，不存在任何虚假成份。
特此声明信托经理签名：张涛信托业务部门负责人签名：年月日附件一尽调资料清单附件二尽职调查工作底稿（示例）。
私募基金募集与案例分析ppt课件
其他费用—银行托管费0.1%/年； 项目获取费用，从本金中收取参照中介； 税收，依照规定。
参考四：
旭富晋明股权投资基金结构（ 2011年6月）
参考五：
首创华夏房地产价值投资基金1号
发起人 基金管理人
规模 募集单位 发起人出资 管理人出资
期限 管理费用
首创集团及其战略合作伙伴 首创华夏投资管理有限公司 人民币10-20亿元，首期募集20%
资金退出方式 其他费用
项目公司的股权转让；住宅项目的销售；开发商的股权回购； 项目退出时先退基金投入及收益部分，发起人对项目的投资在后。
银行托管费，基金初始规模的0.2%/年
投资规模限制
每个项目投资额不超过基金规模的15%； 股权投资：至少持有被投资开发企业30%以上股权。
参考五：
首创华夏房地产价值投资基金基金结构
赎回权利
第三年开始，投资者有一定比例的赎回选择权
资金运用 管理人业绩提成
85%投资于住宅项目，15%投资于一、二线城市核心位置的优质 写字楼或商业项目；项目资金配置：50%投向首创开发的优质项 目，50%投向战略伙伴开发商开发的优质项目
年化收益<10%，不提；<15%，提10%；<20%，提15%； ≥20%，提20%；≥25%，提25%
参考一：
海航旅游产业投资基金（集合资金信托计划2011.6）
信托本金担保
海航集团将提供所有信托本金及收益保证
出资方式 资金运用
募集期结束一次性向有限责任公司出资 用于认购有限责任公司股权，之后由投资顾问负责股权投资管理
信托赎回权利
信托计划份额不可提前赎回，但可以转让信托受益权
信托资金退出方式 清算分配
用于认购有限责任公司股权，之后由投资顾问负责股权投资管理 信托计划份额不可提前赎回，但可以转让信托受益权 到期退回
信托产品说明书公募
2、本信托计划最低规模为人民币万元、期限＿年，且信托计划项下合同不超过200份。
3、新华信托按照委托人的意愿，将信托资金集合管理，全部运用于，获取收入以及其他收入。
4、。
5、新华信托定期向受益人分配信托收益，并在信托结束后，将信托财产分配给受益人。
特别提示
本信托计划推介期为＿个月（自200＿年＿月＿日至200＿年＿月＿日）
流动性较好――信托受益权可依法转让、继承，手续简便。
资产安全性高――信托财产与当事人的其他财产相隔离，专门账户、独立管理，并接受金融监管部门的有效监管。
信托报酬与收益预测
1、若信托资金年平均收益率为＿%以下（不含本数），受托人的年信托报酬＝信托资金*0%；
2、若信托资金年平均收益率在＿%以上（含本数），受托人的年信托报酬＝信托资金* %
备注
本信托计划依法接受金融监管部门的监管。
本产品说明书仅对本信托计划进行描述，不构成对投资者的任何承诺，有关具体条文应当以信托计划及信托合同为准。
加入须知
资格——中国境内具有完全行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织（统称“委托人”）。
资金——单笔信托资金金额最低为人民币＿万元，并可按＿万元的整数倍增加。
2、委托人应认真填写资金信托合同需委托人填写的内容，保证所填内容真实、准确。
新华信托投
2000年增资扩股，注册资本5亿元人民币。
2001年，首批（5家）通过中国人民银行审批，获准重新登记，取得信托法人机构许可证。
信奉“珍惜所托、专业奉献”的经营理念，立志成为以资产管理为核心业务、在行业内领先的资本市场综合金融服务机构。
联系方式
总部：重庆市渝中区临江路69号邹容广场B座十层（邮编：400010）
信达兴融4号集合资产管理计划说明书
份额与次级份额之比不超过 9:1。 本集合计划各类优先级份额在存续期封闭运作、到期退出，开放期仅允许新一期（类）优先
级份额参与。为保障优先级份额委托人的利益，经管理人、托管人、当期优先级委托人一致 同意，管理人可以提前或延后办理优先级各分类产品的退出。
3、份额配比： 推广期，本集合计划优先级份额和次级份额之比不超过 9:1。
托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。
投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额
的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、
本说明书及有关规定享有权利、承担义务。
集 名称
信达兴融 4 号集合资产管理计划
4、杠杆比例：
推广期，本集合计划杠杆比例不超过 10 倍；存续期，本集合计划杠杆比例不超过 10 倍。 杠杆比例为集合计划份额除以次级份额份额的数值。
本集合计划参与费率为 0。
认购资金 委托人的参与资金在集合计划成立日之前产生的利息将按参与价格折算为计划份额归委托人
利息
所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。
集 办理时间 1、优先级份额
合
本集合计划优先级各分类产品的退出仅在各分类产品的到期日办理。
计
本集合计划各类优先级份额在存续期封闭运作、到期退出，开放期仅允许新一期（类）优先
若某笔退出导致该委托人在某推广机构持有的次级份额少于 1 万份，则余额部分必须一起退 出。
3) “限额退出”原则，次级份额退出受到一定限制。即次级份额退出后，优先级份额与次 级份额之比不超过 9:1。次级份额委托人申请退出后，该比例可能超过 9：1 时，管理人按照
“时间优先，先到先退”的原则对退出申请进行有效性确认，管理人有权拒绝委托人的退出 申请。
信托公司工作总结
信托公司工作总结股权信托股权信托是指委托人将其持有的公司股权转移给受托人，或委托人将其合法所有的资金交给受托人，由受托人以自己的名义，按照委托人的意愿将该资金投资于公司股权。
股权信托中，如果受益人为企业的员工或经营者，则称为员工持股信托或经营者持股信托。
基本的股权信托关系主要有两种，一是股权管理信托，即委托人把自己合法拥有的公司股权转移给受托人管理和处分；另一种是股权投资信托，即委托人先把自己合法拥有的资金信托给受托人，然后由受托人使用信托资金投资公司股权并进行管理和处分。
在股权投资信托中，受托人以信托资金等所投资的公司股权，其所有权自然地登记在受托人的名下，信托财产则由初始的资金形态（逐渐）转换成了股权形态。
股权信托的特征（一）最终以股权作为信托财产。
初始信托财产可能是公司股权、资金或其他财产，如果信托财产是后两者，经过受托人的管理和处分，信托财产将（逐渐）转换成为股权形态。
（二）委托人可以是单一主体或是集合主体，可以是具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。
（三）根据信托合同的约定，股权管理和处分权可以部分或全部由受托人行使。
在股权信托关系中，受托人可能拥有部分股权管理和处分权，此时受托人行使股权的投票权和处分权时要按照委托人的意愿进行；受托人如果拥有全部股权管理和处分权，此时受托人可以根据自己的价值判断对股权进行独立的管理和处分。
（四）股权投资信托是信托机构“受人之托，代人理财”，其核心目标是投资回报，而不主要是对目标公司进行控制。
股权投资信托的实质是资金信托。
股权管理信托是信托机构“受人之托，代人管理”股权，其核心内容是股权表决权和处分权的委托管理。
股权管理信托的实质是财产信托。
股权信托的两种基本类型一、投资理财型股权信托投资理财型股权信托就是通常业界所说的信托机构是“受人之托，代人理财”，其核心目标是投资回报，而不是对上市公司进行控制。
委托人设立投资理财型股权信托的目的是通过投资股票而实现合适的风险收益目标。
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方正东亚·金兴1号金融股权收益权投资集合信托计划推介书信托类型投资类
信托目的委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的并有权支配的资金交付给受托人。
由受托人根据信托文件的规定，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理。
信托计划存续期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，以实现信托财产的保值增值，并按信托文件规定向受益人支付信托利益。
信托资金用途受托人以信托计划项下募集的资金受让武汉新华大饭店有限公司（也称武汉新华诺富特大饭店，以下简称“新华大饭店”）持有的武汉农村商业银行股份有限公司（以下简称“武汉农商行”）的1.1亿股金融股权对应的股权收益权。
新华大饭店将资金用于饭店的改造装修和日常经营周转、偿还债务等。
受托人方正东亚信托有限责任公司
保管行工商银行
信托规模 1.9-2.06亿元。
其中优先级1.8-1.96亿元，次级为1000万元整。
信托期限24个月
预期收益率100万元≤认购金额＜200万元； 9%；200万元≤认购金额＜300万元； 9.5%；认购金额≤300万元 10%
利益分配每半年分配一次收益，信托计划结束时分配信托本金及收益。
发行期6月18日-7月18日（受托人可根据实际情况进行调整）
风险控制1、武汉农商行金融股权质押：次级受益人新华大饭店将其持有的武汉农商行1.1亿股股权质押给方正东亚信托，按武汉农商行净资产价值估算，质押的1.1亿股武汉农商行股权的价值为2.44亿元，完全覆盖本次信托计划
的优先级信托利益及信托费用。
2、次级受益人新华大饭店为优先受益人的信托利益承担补足义务。
3、新华大饭店实际控制人付金元为次级受益人的补足义务承担连带责任保证担保。
4、信托计划成立后第十九个月起，次级委托人新华大饭店将按期向信托账户归集资金，确保信托利益及相关费用的兑付。
信托收益来源新华大饭店以其日常经营收入、持有的武汉农村商业银行股份有限公司的金融股权带来的分红收入、或处置武汉农村商业银行股份有限公司的金融股权带来的处置收入，来归还信托资金。
项目亮点1、融资方实力雄厚:
新华大饭店位于武汉市江汉区建设大道558号，法定代表人付金元，注册资本10300万元。
2004年12月饭店被国家旅游局授予五星级称号。
实际控制人付金元被誉为“武汉市百强青年杰出企业家”，中国国际商会武汉洪山区分会副会长，区工商联副会长，现任武汉农村商业银行董事，其控股的新华大饭店为武汉农商行第五大股东。
截止2012年一季度，新华大饭店总资产112056.2万元，流动资产33293.8万元，其中：货币资金601.3万元，应收账款13959.5万元，其他应收款9603.2万元，长期股权投资14520万元，固定资产25656.7万元，无形资产17585.7万元。
2、还款来源充足:
预计新华大饭店2012年可以实现主营业务收入22309万元，未来2年的增长速度均能保持12%左右的增长速度，则累计到2014年，则新华大饭店累计可供还款的经营活动现金流约35007万元，足以覆盖信托资金和信托收益。
3、优质金融股权质押:
声明：本推介书仅为信托计划的简要说明，不作为任何法律文件，亦不构成任何要约或承诺，具体内容以信托计划说明书和信托合同为准。
投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
武汉农商行是经中国银监会批准成立的股份制商业银行，是全国第一
家副省级城市农村商业银行，是武汉市委、市政府直接管理、总部在武汉、具有一级法人资格的地方银行机构，2009年9月9日正式挂牌成立。
截止2011年末，全行各项存款778亿元，存款净增加151.7亿元，净增额在全市金融机构排名第一，各项贷款余额531亿元，全年贷款净增加111亿元，净增额在全市金融机构排名第二；全行实现利润15.9亿元。
方正东亚信托有限责任公司简介
方正东亚信托有限责任公司，是由北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司和武汉经济发展投资（集团）有限公司共同组建的一家非银行金融机构。
公司主要从事资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等14项本外币业务。
方正东亚信托的发展目标是立
足于高科技与高成长型产业孵化、国家基础设施和地方重点工程建设、房地产和资本市场投融资等领域，为机构客户和个人高端客户提供一流理财和资产管理的专业化服务。
自成立以来方正东亚信托有限责任公司推出了“方兴系列”“鼎证系列”“盈富系列”等多项优质理财产品，在短时间内达到中部地区信托行业领先水平和全国信托行业中上游水平，成为具有专业特色和核心竞争力的信托公司。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。