财务会计(FI)
erp术语解释
erp术语解释ERP（企业资源规划）是一种集成企业所有资源的管理信息系统，包括人力资源、财务、采购、生产、销售等各个模块。
下面是一些常见的ERP术语解释：1、MRP（物料需求计划）：是一种用于管理物料需求和生产的计划方法。
它根据主生产计划、物料清单和库存信息，计算出原材料和零部件的需求，以支持生产计划和采购决策。
2、SCM（供应链管理）：是一种管理从供应商到最终消费者的整个供应链流程的方法。
它包括供应商管理、采购、物流和库存管理等功能，目标是提高供应链的效率和灵活性。
3、CRM（客户关系管理）：是一种管理企业与客户关系的方法。
它包括销售管理、市场营销、客户服务等模块，旨在提高客户满意度和忠诚度，从而增加企业销售额。
4、EAM（企业资产管理）：是一种管理企业资产的方法，包括固定资产、设备、设施等。
它提供资产维护、跟踪和记录功能，以提高资产的使用效率和寿命。
5、HR（人力资源）：是一种管理企业人力资源的方法。
它包括员工招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等模块，旨在提高员工的工作效率和满意度。
6、FI（财务会计）：是一种管理企业财务数据的方法，包括总账、应收账款、应付账款等模块。
它提供财务报告和数据分析功能，以支持企业的财务管理和决策。
7、CO（成本控制）：是一种管理企业成本的方法。
它通过跟踪和分析企业各个部门的成本，提供成本报告和数据分析功能，以支持企业的成本控制和决策。
8、MM（物料管理）：是一种管理企业物料的方法，包括采购、库存、销售等模块。
它提供物料清单、库存记录和数据分析功能，以支持企业的生产和销售计划。
以上是ERP中常见的术语解释，了解这些术语有助于更好地理解ERP系统的各个模块和功能。
SAP 财务会计FI
财务会计FI2。
1创建公司代码解释:我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体。
有资产负债表等登陆系统，输入 SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2.2创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单主要栏目有:帐目表；说明；维护语言; 总帐科目号长度；成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2.3定义会计年度变式解释:会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2。
4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。
它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。
路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2。
5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表,信贷控制范围,会计年度变式等。
主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。
财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2.6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组,并进行输入控制，即在输入科目时,哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。
科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。
（统驭科目—-字段状态组—-凭证输入）。
财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目 ;损益类科目；统驭科目等2。
7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数。
FI概念
财务会计（FI）目录一、FI组织架构 (3)二、总分类账： (3)1主数据 (4)1．1总帐科目 (4)1．2帐户组 (4)1．3统驭科目 (4)1．4 总帐未清项管理 (4)2 凭证处理规则 (5)2．1 凭证类型 (5)2．2记账码 (5)2．3 科目类型 (5)2．4 字段状态组 (5)3 凭证过帐 (6)3．1一般凭证过帐 (6)3．2预制凭证过帐 (6)三、应收/应付帐款 (6)1 主数据 (6)1．1 供应商/客户帐户组 (6)1．2 付款条件 (7)1．3 付款方式 (7)2 业务处理 (7)2．1收货 (7)2．2发票 (7)2．3付款 (8)四、固定资产 (9)1、主数据 (10)1．1资产分类 (10)1．2科目定位码 (10)1．3折旧码 (10)2、资产业务: (10)2．1固定资产增加业务――从项目转入 (10)2．2固定资产减少业务――报废 (11)2．3无偿调出 (11)2．4盘亏 (12)2．5固定资产内部转帐 (12)2．6折旧处理 (13)一、FI组织架构集团(Client)：用于存贮多个组织架构的相关表/数据的技术实体会计科目表：会计科目表是会计定义的一个结构计划，用于记录价值和价值流，以便有序地列出科目。
会计科目表由财务会计和成本及收入要素会计共同使用。
会计科目表中的项目可以同时是财务会计中的费用/收入科目和成本及收入要素会计中的费用/收入要素.公司代码：代表一个独立的会计实体，用于会计核算的最小组织单元。
资产负债表和损益表是基于公司代码层实现的。
业务部门：表示一个组织内单独的运作部门；用于内部的，以创建资产负债表和损益表。
二、总分类账：总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。
1主数据1．1总帐科目总帐科目主记录分为两部分：关于会计科目表的数据。
这部分数据用于整个主记录，如总帐科目号码，科目名称，确定科目是资产负债表科目还是损益表科目。
sap fico 概念 -回复
sap fico 概念-回复SAP FICO概念：一步一步回答SAP FICO是SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）公司的财务与成本会计管理解决方案的组成部分。
SAP FICO的核心是财务会计（FI）和管理会计（CO），它们在整个企业中整合了财务和成本相关的业务过程。
1. 什么是SAP FICO？SAP FICO是一个高度集成的财务和成本管理解决方案，旨在帮助企业实现财务控制、管理会计、预算管理、成本控制、报告和分析等方面的目标。
它是SAP ERP系统的一部分，提供了一套强大的工具，以支持企业的财务核算和内部控制需求。
2. 什么是SAP财务会计（FI）？SAP财务会计（FI）是SAP FICO的一个重要组成部分，它涉及企业的财务核算和报告功能。
SAP FI模块包括一系列核心功能，如总账、应收款项、应付款项、银行记账、固定资产会计和财务报表等。
它对于企业的财务管理非常关键，能够跟踪企业的财务交易、支付和收入，并提供准确的财务报表。
3. 什么是SAP管理会计（CO）？SAP管理会计（CO）是SAP FICO的另一个关键组成部分，它主要关注企业的成本控制和管理功能。
SAP CO模块包括成本元素会计、成本中心会计、利润中心会计、内部订单和产品成本控制等。
它提供了企业内部成本分配、成本计划、成本控制和成本分析等功能，帮助企业实现成本效益和利润管理。
4. SAP FICO的主要功能是什么？SAP FICO的主要功能包括财务会计、管理会计、预算管理、成本控制、税务管理、资金管理和固定资产管理等。
其功能和模块的完整整合使企业能够实现全面的财务管理和控制。
- 财务会计（FI）模块负责企业的总账、应收账款、应付账款、银行记账、资金管理等财务核算功能。
- 管理会计（CO）模块负责企业的成本控制、成本元素会计、成本中心会计、利润中心会计、内部订单等管理会计功能。
SAP财务模块FICO概念及主要流程
SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。
SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。
财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。
管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。
在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。
财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。
总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。
2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。
在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。
在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。
这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。
3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。
固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。
这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。
4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。
成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。
(财务会计)FI财务会计
（财务会计）FI财务会计1FI财务会计1.1FI财务会计FinancialAccounting财务会计事务码描述FB99CheckifDocumentscanbeArchived检查凭证是否可归档FRCASettlementcalendar结算日历FSF1FinancialCalendar会计日历OBCZCFIMaintainTableT021ECFI维护表T021EOBF5CFImaint.tableT042OFI/T042OFITCFI维护表T042OFI/T042OFIT OBIACFImaintainviewclusterVC_TFAGCFI维护视图簇VC_TFAG OBIBParametertransactionforV_TFAGMV_TFAGM参数事务OBW3Instructionsinpaymenttransactions付款业务中的指令OBWRCFIMaintainTableFEDIWF1CFI维护表FEDIWF1OBF3Bankselection,currentsetting银行选择,当前设置F.04G/L:CreateForeignTradeReport总帐：对外贸易报表F.0AG/L:FTRReportonDisk总帐：磁盘上的FTR报表F.0BG/L:CreateZ2toZ4总帐：创建Z2到Z4F.12AdvanceTaxReturn税务预先申报BEREBusinessEventRepository业务事件资源库BERPBusinessProcesses业务处理BF01BusinessEventRepository业务事件资源库BF02Bus.Events:Assignmentof.业务事件:应用程序组件分配BF03BusinessEventRepository:Overview业务事件资源库:总览BF05ProcessInterfaces处理接口BF06Processes:Allocationof.处理:应用程序组件分配BF07ProcessInterfaces:Overview处理接口:概览BF11Applicationareas应用程序区域BF12Partners业务伙伴BF21SAPApplicationProductsSAP应用产品BF22BusinessFramework:PartnerProducts业务结构:合作产品BF23ActivatePartnerProducts激活合作产品BF24CustomerProducts客户产品BF31ApplicationmodulesperEvent每一事件的应用模块BF32PartnerModulesperEvent每一事件的合作模块BF34CustomerModulesperEvent每一事件的客户模块BF41ApplicationModulesperProcess每一处理的应用模块BF42PartnerModulesperProcess每一处理的合作模块BF44CustomerModulesperProcess每一处理的客户模块BFSTAttibutesforSelectionofEvents事件选择的属性FARYTableT061S表T061SFARZTableT061V表T061V FIBFMaintenanceTransactionforOpenFI未结FI维护交易FIMNCallAdditionalComponents(IMG)调用附加组件(IMG) FINFInfoSystemEvents信息系统事件FINPInfoSystemProcesses信息系统处理FOMNCallAdditionalComponents(FDMN)调用附加组件(FDMN)F.13ABAP/4Report:AutomaticClearingABAP/4程序:自动结算F.21A/R:OpenItems应收帐：未清帐目F.24A/R:InterestforDaysOverdue应收帐:逾期利息F.25BillofExchangeList汇票清单F.26A/R:BalanceInterestCalculationA/R:余额利息计算F.2A.arr.:Post(w/oOI)计算客户欠款利息：记帐（不带OI）F.2B.arr.:Post(withOI)计算客户欠款利息：记帐（带OI）F.2C.arr.:w/opostings计算客户欠款利息：不带记帐F.2DCustomrs:FI-SDparison客户：FI－SD主数据比较F.44A/P:BalanceInterestCalculation应付帐:余额利息计算F.48Vendors:FI-MMparison供应商：FI－MM主数据比较F.4A.arr.:Post(w/oOI)计算供应商欠款利息:记帐(不带OI)F.4B.arr.:Post(withOI)计算供应商欠款利息：记帐(带未清项目) F.4C.arr.:w/opostings计算供应商欠款利息：不记帐F.70Bill/ExchangePmntRequestDunning汇票支付催款要求F.71DMEwithDisk:B/Excha.PresentationDME软盘:B/Excha.提示F.75ExtendedBill/ExchangeInformation汇票信息F.93MaintainBillLiabilityand维护票据负债和Rem.风险F-03ClearG/LAccount结算总分类帐科目F110ParametersforAutomaticPayment自动付款参数F150DunningRun催款执行F-18PaymentwithPrintout收付并打印输出F-20ReverseBillLiability冲销汇票债务F-22EnterCustomerInvoice输入客户发票F-23ReturnBillofExchangePmtRequest退回汇票收付请求F-25ReverseCheck/BillofExch.冲销支票/汇票F-26IningPaymentsFastEntry进帐快速输入F-27EnterCustomerCreditMemo输入客户信贷通知F-28PostIningPayments收款记帐F-29PostCustomerDownPayment客户预付订金记帐F-30PostwithClearing结算记帐F-31PostOutgoingPayments付款记帐F-32ClearCustomer结算客户F-33PostBillofExchangeUsage汇票用途记帐F-34PostCollection托收记帐F-35PostForfaiting债权贴现记帐F-36BillofExchangePayment汇票收付F-37CustomerDownPaymentRequest客户预付定金请求F-38EnterStatisticalPosting输入统计记帐F-39ClearCustomerDownPayment结算客户定金F-40BillofExchangePayment汇票收付F-41EnterVendorCreditMemo输入供应商贷项通知F-42EnterTransferPosting输入结转过帐F-43EnterVendorInvoice输入供应商发票F-44ClearVendor结算供应商F-46ReverseRefinancingAcceptance冲销重新筹措资金承兑F-47DownPaymentRequest预付定金请求F-48PostVendorDownPayment供应商预付订金记帐F-49CustomerNotedItem客户标注项目F-51PostwithClearing结算记帐F-52PostIningPayments收款记帐F-53PostOutgoingPayments付款记帐F-54ClearVendorDownPayment结算供应商预定金F-55EnterStatisticalPosting输入统计记帐F-56ReverseStatisticalPosting冲销统计记帐F-57VendorNotedItem供应商标记的项目F-58PaymentwithPrintout收付并打印输出F-59PaymentRequest支付请求F-63ParkVendorInvoice预制供应商发票F-64ParkCustomerInvoice预制客户发票F-65PreliminaryPosting预记帐F-66ParkVendorCreditMemo预制供应商贷项凭证F-67ParkCustomerCreditMemo预制客户贷项凭证FB05PostwithClearing结算记帐FB10Invoice/CreditFastEntry发票/贷项凭证快速输入FB13ReleaseforPayments收付下达FB1DClearCustomer结算客户FB1KClearVendor结算供应商FBA1CustomerDownPaymentRequest客户预付定金请求FBA2PostCustomerDownPayment客户预付订金记帐FBA3ClearCustomerDownPayment结算客户定金FBA6VendorDownPaymentRequest供应商的预付定金请求FBA7PostVendorDownPayment供应商预付订金记帐FBA8ClearVendorDownPayment结算供应商预定金FBE1CreatePaymentAdvice创建收付通知FBE2ChangePaymentAdvice更改收付通知书FBE3DisplayPaymentAdvice显示收付通知FBE6DeletePaymentAdvice删除收付通知FBE7AddtoPaymentAdviceAccount加上收付通知帐户FBL1DisplayVendorLineItems显示供应商单项FBL2ChangeVendorLineItems更改供应商行项目FBL5DisplayCustomerLineItems显示客户单项FBL6ChangeCustomerLineItems更改客户单项FBP1EnterPaymentRequest输入收付请求FBRAResetClearedItems重置已结清项目FBV0PostParkedDocument预制的凭证记帐FBV1ParkDocument暂存凭证FBV2ChangeParkedDocument更改暂存凭证FBV3DisplayParkedDocument显示暂存凭证FBV4ChangeParkedDocument(Header)更改预制的凭证（标题）FBV5DocumentChangesofParkedDocuments暂存凭证的凭证更改FBV6ParkedDocument$暂存凭证$ FBVBPostParkedDocument预制的凭证记帐FBW1EnterBillofExchangePmntRequest输入汇票收付请求FBW2PostBillof.toPmtRequest汇票科目的收付请求记帐FBW3PostBillofExchangeUsage汇票用途记帐FBW4ReverseBillLiability冲销汇票债务FBW5CustomerCheck/BillofExchange客户支票／汇票FBW6VendorCheck/BillofExchange供货商支票／汇票FBWDReturnedbillsofexchangepayable退回应付汇票FBWEBill/-International汇票呈现-国际的FBZ0Display/EditPaymentProposal显示/编辑收付建议FBZ1PostIningPayments收款记帐FBZ2PostOutgoingPayments付款记帐FBZ3IningPaymentsFastEntry进帐快速输入FBZ4PaymentwithPrintout收付并打印输出FBZ5PrintCheckForPaymentDocument打印收付凭证支票FBZ8DisplayPaymentRun显示收付运行FBZADisplayPmntProgramConfiguration显示收付程序配置FBZPMaintainPmntProgramConfiguration维护收付程序设置FCH1DisplayCheckInformation显示支票信息FCH2DisplayPaymentDocumentChecks显示收付凭证支票FCH3VoidChecks注销的支票FCH4RenumberChecks重编支票号码FCH5CreateCheckInformation创建支票信息FCH6ChangeCheckInformation/CashCheck更改支票信息/现金支票FCH7ReprintCheck重新打印支票FCH8ReverseCheckPayment冲销支票收付FCH9VoidIssuedCheck注销签发的支票FCHACheckarchiving支票存档FCHBCheckretrieval支票检索FCHDDeletePaymentRunCheckInformation删除收付执行支票信息FCHEDeleteVoidedChecks删除注销支票FCHFDeleteManualChecks删除手工支票FCHGDeletecashing/extractdata删除兑现/摘要数据FCHICheckLots支票组FCHKCheckTracingInitialMenu追踪支票的初始化菜单FCHNCheckRegister支票登记薄FCHROnlineCashedChecks联机兑现支票FCHTChangecheck/paymentallocation修改支票/收付分配FCHXCheckExtract-Creation支票摘录—建立FD01CreateCustomer(Accounting)创建客户(核算)FD02ChangeCustomer(Accounting)更改客户(核算)FD03DisplayCustomer(Accounting)显示客户(帐户)FD04CustomerChanges(Accounting)客户变化(核算)FD05BlockCustomer(Accounting)冻结客户(帐户)FD06MarkCustomerforDeletion(Acctng)在客户上作标记以备删除(记帐) FDMN应收帐款菜单应收帐款菜单FDTATemSe/REGUTDataAdministrationTemSe/REGUT数据管理FESRImportingofPORFile(Switzerland)POR文件（瑞士）的输入FK01CreateVendor(Accounting)创建供应商(会计)FK02ChangeVendor(Accounting)更改供应商(会计)FK03DisplayVendor(Accounting)显示供应商(帐户)FK04VendorChanges(Accounting)供应商变化(记帐)FK05BlockVendor(Accounting)冻结集团(帐户)FK06MarkVendorforDeletion(Acctng)在供应商上作标记以备删除(记帐) FK10VendorAccountBalance供应商科目余额FKMN应付帐菜单应付帐菜单OBWPPaymentreleasebyauthorizedperson授权人下达支付OBWQPaymentReleaseDocumentTypes支付下达凭证类型F.14ABAP/4Report:RecurringEntriesABAP/4程序：周期性表目F.15ABAP/4Report:ListABAP/4程序:周期性输入清单F.57G/L:DeleteSampleDocuments总帐:删除样本凭证F-01EnterSampleDocument输入样板凭证F-02EnterG/LAccountPosting输入总帐科目记帐FB00AccountingEditingOptions科目编辑选项FB01PostDocument记帐凭证FB02ChangeDocument更改凭证FB03DisplayDocument显示凭证FB04DocumentChanges凭证改变FB07ControlTotals控制总额FB08ReverseDocument冲销凭证FB09ChangeLineItems改变行项目FB11PostHeldDocument预制的凭证记帐FBD1EnterRecurringEntry输入周期性输入FBD2ChangeRecurringEntry改变周期性的输入FBD3DisplayRecurringEntry显示周期性输入FBD4DisplayRecurringEntryChanges显示周期性输入变化FBD5RealizeRecurringEntry实现周期性输入FBM1EnterSampleDocument输入样板凭证FBM2ChangeSampleDocument更改样板凭证FBM3DisplaySampleDocument显示样板凭证FBM4DisplaySampleDocumentChanges显示样板凭证变化FBN1AccountingDocumentNumberRanges科目凭证号码范围FBR1PostwithReferenceDocument用参考凭证记帐FBR2PostDocument记帐凭证FBU2ChangeInterpanyDocument更改公司间凭证FBU3DisplayInterpanyDocument显示公司间凭证FBU8ReverseCross-CompanyCodeDocument冲销跨公司代码凭证FKMTFIAcctAssignmentModelManagementFI科目设置模式管理OBKRMaintainNumberRange:FI_RECEIPT维护数值范围:FI_RECEIPTJ1A6Manualchangetodocumentnumber文件编号的手工变换J1ABNumberrangemaintenance:J_1AOFFDOC维护数据范围：J_1AOFFDOC J1APNummernkreispflege:J_1APRNTCHNummernkreispflege:J_1APRNTCH FJA1Inflationrevaluation-G/Laccount通胀重估－总帐科目FJA2ResettransactiondataG/L.重设交易数据总帐科目FJA3/P&L(inflationcons.)资产负债表/损益表（通胀cons.）FJA4OI通胀评价货币OIFJA5OIlocalcurr.(A/R)本币通货评价OI（应收帐）FJA6OI.(A/P)本币通胀评价OI（应付款）J1A3MMgoodsissuerevaluationMM出货重估值J1A5MMWarehousestockreport(Arg.)MM库存报告（Arg.）J1AMDeleteandcreateindexversion删除和生成指数版本J1AQDisplayIndexdefinition显示指数定义J1ARDisplayIndexData显示指数数据J1ASDisplayComposedIndex显示总和指数J1AXMarketpricedeterminationprogram决定市价程序J1AZMMindexadjustmentprogramMM指数调整程序J1B1CreateNotaFiscal(Writer)创建单据会计(书写器)J1B2ChangeNotaFiscal更改单据财会J1B3DisplayNotaFiscal显示单据财会J1BENotaFiscalDocumentNumberRange单据会计文件编号范围J1BFCreateEntriesforOutputType创建输出类型的录入J1BGChangeEntriesforOutputType更改输出类型的录入J1BHDisplayEntriesforOutputType显示输出类型的录入J1BINotaFiscalNumberRange单据会计编号范围J1BJMaintainOutputProcessingPrograms维护输出处理程序J1BKMaintainAccessSequences(N.Fiscal)维护存取顺序(单据会计)J1BLMaintainOutputtypes(N.Fiscal)维护输出类型(单据会计)J1BMMaintainProcedures(N.Fiscal)维护过程(单据会计)J1BOOutputCondTable/CreateNotaFiscal输出条件表/创建单据会计J1BPOutputCondTable/ChangeNotaFiscal输出条件表/更改单据会计J1BQOutputCondTable/DisplayNotaFiscal输出条件表/显示单据会计J1BRConditions:V_T681FforBNF条件:V_T681VBNF1.2FI-GL总帐会计GeneralLedgerAccounting总帐会计事务码描述F.52G/L:AcctCalculation总帐:计算科目余额利息F-06PostIningPayments收款记帐F-07PostOutgoingPayments付款记帐FB1SClearG/LAccount结算总分类帐科目FB41PostTaxPayable应付税款记帐FBB1PostForeignCurrencyValuation外币评估记帐FBL3DisplayG/LAccountLineItems显示总帐科目行项目FBL4ChangeG/LAccountLineItems更改总分类帐科目的行项目FBX0ChangeDocumentsfor外部凭证的更改凭证FBX1PostExternalDocumentsReceived收到外部凭证记帐FBX2ChangeExternalDocumentstobeSent更改将送出的外部凭证FBX3DisplaytobeSent显示将送出的外部凭证FBX4ChangeExternalDocumentsReceived更改收到的外部凭证FBX5DisplayExternalDocumentsReceived显示收到的外部凭证FBX6Transfer:toFile传输：外部凭证到文件FBX7LoadExternalDocumentsfromFile从文件中装载外部凭证FS01CreateMasterRecord创建主记录FS02ChangeMasterRecord更改主记录FS03DisplayMasterRecord显示主记录FS04G/LAccountChanges(Centrally)总帐科目更改(集中地)FS05BlockMasterRecord冻结主记录FS06MarkMasterRecordforDeletion把主记录标识为删除FS10G/LAccountBalance总分类帐科目余额FSAADisplayAddressfor显示余额确认地址FSE2ChangeFinancialStatementVersion更改财务报表版本FSE3DisplayFinancialStatementVersion显示财务报表版本FSE4PlanningPreparation计划准备FSE5MaintainPlanning计划维护FSE6DisplayPlanning显示计划FSE7.Sht/P+LForgn维护资产负债表/利润表外语长文本FSE8DisplayForgn.Sht/P+LTexts显示外文的资产负债表/利润表文本FSE9AutomaticBalanceSheet/P+LForm自动资产负债表/利润表FSM1CreateSampleAccount创建样本帐户FSM2ChangeSampleAccount更改样本帐户FSM3DisplaySampleAccount显示样本帐户FSM4SampleAccountChanges样本科目更改FSM5Deletesampleaccount删除样本科目FSMN总帐菜单总帐菜单FSP1CreateMasterRecordinChart/Accts创建会计科目表中的主记录FSP2Changemasterrecordinchart/accts更改会计科目表中的主记录FSP3DisplayMasterRecordinChart/Accts显示会计科目表的主记录FSP4G/LAccountChangesinChart/Accts会计科目表中的总帐科目变化FSP5BlockMasterRecordinChart/Accts冻结会计科目表中主记录FSP6Mark.forChart/Accts在科目表中的主记录上作标记以备删除FSS1CreateMasterRecordinCompanyCode创建公司代码中的主记录FSS2ChangeMasterRecordinCompanyCode更改公司代码中的主记录FSS3DisplayMasterRecordin显示公司代码中的主记录FSS4G/LAccountChangesinCompanyCode公司代码中的总帐科目修改FSSADisplay显示余额确认选择标准FSSPChange改变余额确认选择标准FST2MaintainAccountName维护帐户名FST3DisplayAccountName显示帐户名GLT0FlexibleGeneralLedger灵活的总帐GSP1Allocationmethod分摊方式GSP2Linecategory行类别GSP3Businessprocesses业务处理GSP4Determinelinecategoriesfromacct从科目的确定的目录行GSP5Deriveactivity引导业务GSP6Definefieldcontrolperledger每个分类帐定义字段控制GSP6GENDocsplit:Generation明细凭证：生成GSP8Doc.typeassignment-process凭证类型分配-处理GSP9AllocationRule分配规则GSPADefineaccountdeterminationkey定义科目确定码GSPBAcctdetermination-postingkey科目确定-过帐码GSPDBusinessprocesses业务处理1.2.1FI-GL-GL基本功能BasicFunctions基本功能事务码描述AKOFCFIMaintainTableTAKOFCFI维护表TAKOFF.01ABAP/4Report:BalanceSheetABAP/4程序:资产负债表F.02CompactJournal简要日记帐F.03Reconciliation统驭F.05ValuateForeignCurrency:OpenItems外币评估:未清项目F.06ValuateForeignCurrency:G/LAccts外币评估：总分类帐F.07G/L:BalanceCarriedForward总帐：余额结转下期F.08G/L:AccountBalances总帐：科目余额F.09G/L:AccountList总帐：科目清单F.10G/L:ChartofAccounts总帐：会计科目表F.11G/L:GeneralLedgerFrom来自凭证文件的总分类帐F.16ABAP/4Report:G/LFwdABAP/4程序：总帐余额结转下期F.17ABAP/4Report:.ConfirmationABAB/4程序:客户余额确认F.18ABAP/4Report:.ConfirmationABAP/4程序:供应商余额确认F.19G/L:Goods/InvoiceReceivedClearing总帐：货物/发票收到结算F.1ACustomer/VendorStatistics客户/供应商统计F.1BHeadOfficeandBranchIndex总部和分公司索引F.20A/R:AccountList应收帐：科目清单F.22A/R:OpenItemSortedList应收帐：未清项排序清单F.23A/R:AccountBalances应收帐：科目余额F.29A/R:SetUpInfoSystem1应收帐：建立信息系统F.30A/R:EvaluateInfoSystem应收帐：汇编信息系统F.36.onsls/printout(DE)营业税预先申报表格打印输出（DE）F.38Transferpostingofdeferredtax转帐预提税金记帐F.40A/P:AccountList应付帐：帐户清单F.41A/P:OpenItems应付帐：未清帐目F.42A/P:AccountBalances应付帐：帐户余额F.45A/P:SetUpInfoSystem1应付帐：建立信息系统1F.46A/P:EvaluateInfoSystem应付帐：汇编信息系统F.50G/L:ProfitabilitySegmentAdjustmnt总帐：盈利段调整F.51G/L:OpenItems总帐：未清项目F.53G/L:AccountAssignmentManual总帐：科目配置手册F.54G/L:StructuredAccountBalances总帐：结构化的科目余额F.5DG/L:Update(BA/PC)总帐：更新下一次调整（BA/PC）F.5EG/L:Post(BA/PC)总帐：记入下一次调整（BA/PC）F.5FG/L:(BA/PC)Log总帐：下一次调整（BA/BC）记录F.5GG/L:(BA/PC)总帐：下一次调整（BA/PC）F.64Correspondence:MaintainRequests信函:维护请求F.65Correspondence:PrintLetters(Cust)信函：打印信件（客户）F.66Correspondence:PrintLetters(Vend)信函：打印信件（供应商）F.80MassReversalofDocuments大量冲销凭证F.81ReversePostingforAccr./冲销待摊／预提凭证F010ABAP/4Reporting:FiscalYearChangeABAP/4程序:会计年度改变F-04PostwithClearing结算记帐F-05PostForgnCurrencyValuation外币记帐评估F101ABAP/4Reporting:BalanceSheetAdj.ABAP/4程序：资产负债表调整F-19ReverseStatisticalPosting冲销统计记帐F-21Entertransferposting输入传递过帐FAKAConfig.:ShowDisplayFormat设置:展示显示格式FAKPConfig.:MaintainDisplayFormat设置:维护显示格式FB12RequestfromCorrespondence信函请求FB21EnterStatisticalPosting输入统计记帐FB22ReverseStatisticalPosting冲销统计记帐FB31EnterNotedItem输入注释项目FBRCResetClearedItems(PaymentCards)重置已清算项目(支付卡片) FBS1EnterAccrual/DeferralDoc.输入待摊／预提凭证FQUDCustomerqueries客户查询FQUKVendorqueries供应商查询FQUSG/Laccountqueries总帐科目查询FRMNCreditManagement信贷管理FSAPMaintainAddressfor为余额确认所做的地址维护FSAVBalanceConfirmations:ReplyView余额确认:回复视图FSO2Changevers.(old)更改会计报表版本（旧）FSO3Displayvers.(old)显示会计报表版本(旧式)FY05AdjustmentofTDDATandTBRGfor2.1对2.1的TDDAT和TBRG做调整MK04ChangeVendor(Purchasing)更改供应商(采购)OB19CFIMaintainTableT059MCFI维护表?T059MOBD5CFIMaintainTableT003BCFI维护表T003BOBF1CFIMaintainTableTFI01/TFI01TCFI维护表TFI01/TFI01TOBF2CFIMaintainTableTFI02CFI维护表TFI02 OBNBTransactionCodeforSAPMFKM2SAPMFKM2的业务代码OBO1CFIFAKPLineItemLineLayoutCFIFAKP行项目行格式OBO2CFIFAKPCreditMangmntLineLayoutCFIFAKP信贷管理行格式OBT8CFIMaintainTableTTXID(BELEG)CFI维护表?TTXID(BELEG)OBT9CFIMaintainTableTTXID(MR01)CFI维护表?TTXID(MR01)OBV5CFIMaintainTableT030QCFI维护表T030QOBV6CFIMaintainTableT030VCFI维护表T030VOBV7CFIMaintainTableT001O设置财务维护表T001O OBVTCFIDisplayRestrictedViewCFI显示受约束的视图OBVVCFIMaintainRestrictedViewCFI维护受约束的视图OBXVCFITableT030设置财务维护表T030OMSVCMM-BDVendorDataTransferCMM-BD供应商数据传输STTOTestOrganization测试组织VD04CustomerChanges(SD)客户改变（SD）XD04CustomerChanges(Centrally)客户更改（集中的）XK04VendorChanges(Centrally)供应商更改(集中地)F.37.txsls/print(BE通知书报表文本销售/采购表格打印（BEF.56DeleteRecurringDocument删除周期性凭证F.58OITrail:File未清余额审计线索:由凭证文件F.59.:CreateExtract累计分级的审计线索:创建摘要F.5A.:累计分级的审计线索:评价摘要F.5B:CreateExtract累计分级的审计线索:创建摘录F.5CAuditTrail:DisplayExtr.累计未清项审计线索:显示摘录F.5IG/L:.f.TxonSls/Purch.w.JurG/L:.f.TxonSls/Purch.w.JurF103ABAP/4Reporting:TransferReceivblsABAP/4程序:转入应收帐F104ABAP/4Reporting:ReceivblsProvisnABAP/4程序:应收帐款备付FS15CopyG/Laccountchanges:Send复制总分类帐更改：发送FS16CopyG/Laccountchanges:Receive复制总分类帐更改：收到FSITTranslationTool-DrilldownReport.翻译工具-展开报表. FSIYReorganizereportdata重组报表数据FSIZReorganizeforms重组表格OBDCCFIMaintainViewClusterV_T060KCFI维护视图组V_T060K OBDDCFITableT060KMaintenanceCFI表T060K维护OBDECFITableT060MMaintenanceCFI表T060M维护OBY2CFICopypanycode(G/Laccount)CFI复制公司代码（总分类帐）OBY7CFICopyChartofAccounts设置财务复制会计科目表OBY8CFIDeleteChartofAccounts设置财务删除会计科目表1.2.2FI-GL-IS信息系统InformationSystem信息系统事务码描述F.27A/R:PeriodicAccountStatements应收帐:周期性帐面清单F.2EReconciliationbtwnaffiliatedps分公司之间的协调F.61Correspondence:PrintRequests通信:打印查询F.62Correspondence:Print信函:打印利息凭证F.63Correspondence:DeleteRequests信函:删除查询F.97Generalledger:reportselection总分类帐：报表选择F.98Vendors:reportselection供应商：报表选择F.99Customers:reportselection客户：报表选择F041BankMasterDataArchiving银行主记录归档F042G/LAccountsArchiving总帐科目归档F043CustomerArchiving客户归档F044VendorArchiving供应商归档F045DocumentArchiving凭证正在存档F046TransactionFiguresArchiving交易图表归档F48ADocumentArchiving凭证正在存档F48RReloadingofDocumentsfromArchives从档案中重装凭证F48VManagementofDocumentArchives凭证档案管理F53AArchivingofG/LAccounts总分类帐存档F53RReloadingofG/LAccountArchives总分类帐档案的重装F53VManagementofG/LAccountArchives总分类帐科目档案管理F56AArchivingofCustomers客户存档F56RReloadingofCustomersfromArchives从档案中重装客户F56VManagementofCustomerArchives客户档案管理F58AArchivingofVendors供应商存档F58RReloadingofVendorsfromArchives从档案中重装供应商F58VManagementofVendorArchives供应商档案管理F61AArchivingofBanks银行存档F61RReloadingofBanksfromArchives从档案中重装银行F61VManagementofBankarchives银行档案管理F64ATransactionFigureArchiving业务额归档F64RReloadingoff.Archives档案业务数据的重装F64VManagementofArchiving转换数字归档管理FBDFMenubanquedeFrance法国银行菜单FBF1C80ReportingminusSp.G/Lind.C80报表减Sp.G/Lind.FBF2Financialtransactions金融交易FBF3Controlreport控制报表FBF4Downloaddocuments下载凭证FBF5Reportsminusvendoraccounts报表减供应商科目FBF6Documentchanges凭证变化FBF7C80reportsminusSp.G/Lind.C80报表减Sp.G/Lind.FBF8C84ReportsC84报表FBFTCustomizingBDFBDF定制FC80DocumentC80凭证C80FC82DocumentC82凭证C82FCAAArchivingofChecks支票存档FCARReloadingofChecksfromArchives从档案中重装支票FCAVManagementofCheckArchives支票档案管理OBC9Externalgroupnumberfortaxation外部纳税组号OBEAMaintainconvertiblereports维护可转换报表OBEBforoldlocalcurr.(EURO)维护旧本币表(EURO) OBUVTxApportnmntforcross-trans.跨公司代码交易税约定OBVYCFIMaintainTableT030HCFI维护表T030HFSI0RunReport运行报表FSI1CreateReport创建报表FSI2ChangeReport更改报表FSI3DisplayReport显示报表FSI4CreateForm创建表格FSI5ChangeForm更改表格FSI6DisplayForm显示表格FSIBBackgroundprocessing后台处理FSICMaintainTypeFBR维护货币转换类型FBR FSIGBalanceSheetReportsCriteriaGroup资产负债表报表标准组FSIKMaintainKeyFigures维护指标FSIMG/LInfo.SystemReportMonitor总分类帐信息系统报表监控器FSIOTransportreports传送报表FSIPTransportforms传送表格FSIQImportreportsfromclient000由集团000输入报表FSIRImportformsfromclient000由集团000输入表格FSIVMaintainGlobalVariables维护全球变量FSIXReorganizeDrilldownReports重组展开报表1.3FI-LC-LC基本功能BasicFunctions基本功能事务码描述FC10FinancialStatementsComparison会计报表比较FC11DataExtractforFITransferFI转换的数据摘录FCMMCFIPreparationsforconsolidationCFI合并准备FCMNFIInitialConsolidationMenuFI初始合并菜单GC01CallGS01forLC为本位币调用GS01GC10FI-LC:PrintCompaniesFI-LC:打印公司GC11CreateCompanyMasterRecord建立公司主记录GC12ChangeCompanyMasterRecord修改公司主记录GC13DisplayCompanyMasterRecord显示公司主记录GC14DeleteCompanyMasterRecord删除公司主记录GC16CreateSubgroupMasterRecord建立子组主记录GC17ChangeSubgroupMasterRecord修改子组主记录GC18DisplaySubgroup显示子集团GC19FI-LC:PrintSubgroupsFI-LC:打印子集团公司GC21EnterIndividualData输入单个会计报表数据GC22DisplayIndividualFin.StmtData显示单个会计报表数据GC23FI-LC:DocumentEntryFI－LC：凭证条目GC24FI-LC:DisplayDocumentFI－LC：显示凭证GC25MaintainConsolidationNumberRanges维护合并编码范围GC26FI-LC:JournalEntryReportFI-LC:日记帐输入报表GC27FI-LC:CustomizeJournalEntryReprtFI-LC:定制日记帐记录报表GC28DisplayStatus显示状态GC29StatusManagement状态管理GC30FI-LC:MassReversalFI-LC:大量冲销GC31FI-LC:CustomizeCurr.TranslationFI-LC:设置货币换算GC32FI-LC:CustomizingConsolidationFI-LC:用户设置合并GC33FI-LC:FinancialDataTableMaint.FI-LC:维护表中的会计数据GC34FI-LC:ReportedDataTableDisplayFI-LC:报告的数据表显示GC35FI-LC:TransportTableEntriesEGC44FI-LC:传送表中条目/集合GC36传输连接:转换投资设置传输连接:转换投资设置GC38数据传送数据传送GC39更改本位值数据更改本位值数据GC41GLT3-维护GLT3子分配GLT3-维护GLT3子分配GC44发送会计报表数据发送会计报表数据GC45DeleteSubgroup删除子集团公司GC4PFI-LCPrintStep-ConsolidatedGroupFI－LC打印分步合并组GC50ReportSelection报表选择GC51ReportSelection报表选择GC60Dataforelim.ofICprofit/lossIC损益的冲销数据GC61ExportofTransactionData交易数据的输出GC62ImportofTransactionData交易数据的输入GC63LiabilityMethod负债方法GC99ConsolidationTestData合并测试数据OC00CFI-LC:TableT850CFI-LC:表?T850OC01CFI-LC:TableT850ACFI-LC:表T850AOC02CFI-LC:TableT852PCFI-LC:表T852POC03CFI-LC:TableT854CFI-LC:表T854OC04CRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOC05CFI-LC:TableT854TCFI-LC:表T854TOC07CFI-LC:TableT855TCFI-LC:表T855TOC08CFI-LC:TableT856CFI-LC:表T856OC09CFI-LC:TableT856TCFI-LC:表T856TOC10CFI-LC:TableT857CFI-LC:表T857OC11V_T850F:DefineUploadMethodsV_T850F:定义上载方法OC14CFI-LC:TableT858CFI-LC:表T858OC15CFI-LC:TableT858TCFI-LC:表T858TOC16CFI-LC:TableT859CFI-LC:表T859OC17CFI-LC:TableT859TCFI-LC:表T859TOC18CFI-LC:TableT860CFI-LC:表T860OC19CFI-LC:TableT861CFI-LC:表T861OC20CRF-KONS:TableT862Q->T862SCRF-KONS:表T862Q->T862S OC21CRF-KONS:TableT862K->T862TCRF-KONS:表T862K->T862T OC22Customizinglinelayoutofreports设置报表的行结构OC23CFI-LC:TableT863CFI-LC:表T863OC24CFI-LC:TableT863TCFI-LC:表T863TOC25MaintainVAlueTypes维护值类型OC26CFI-LC:TableT864CFI-LC:表T864OC27CustomizingICeliminations设置公司间抵销帐项OC28CFI-LC:TableT866CFI-LC:表T866OC29CFI-LC:TableT867CFI-LC:表T867OC30CFI-LC:TableT867TCFI-LC:表T867TOC31CFI-LC:TableT869CFI-LC:表T869OC32CFI-LC:TableT869TCFI-LC:表T869TOC33Customizedocumenttypes设置凭证类型OC34CFI-LC:TableT876TCFI-LC:表T876TOC35CRF-KONS:TableT866ZCRF-KONS:表格T866ZOC36CFI-LC:TableT879CFI-LC:表T879OC37CFI-LC:TableT881CFI-LC:表T881OC38CFI-LC:TableT884CFI-LC:表T884OC39CFI-LC:TableT884HCFI-LC:表T884HOC40CFI-LC:TableTCURCCFI-LC:表TCURCOC41CFI-LC:TableTCURRCFI-LC:表TCURROC42CRF-KONS:TableT876VCRF ONS：表T876VOC43CFI:TableT850SCFI:表T850SOC44CFI:TableT880BCFI:表T880BOC45CFI-LC:TableT851CFI-LC:表T851OC46CFI:TableT871CFI:表T871OC47CFI:TableTCURVCFI:表TCURVOC48CFI-LC:TableT855CFI-LC:表T855OC49CFI-LC:TableT863ICFI-LC:表T863IOC50Gain/Lossfromassetretirement资产报废所得收益/损失OC51CRF-KONS:TableT866Z-CRF-KONS:表格T866Z-附加字段OC52GroupShares集团股份OC53GroupReports公司标准报告OC55Contraitems/Retainedearnings相抵项目/保留盈余OC56Downloadforconsolidation为合并下载OC57Transferchngesininvest./equity投资/产权中的转帐变化OC58Datatransferforaffiliatedco.s联营公司的数据传输OC59Printdataentryforms/audittrail打印数据输入格式/审计线索OC60BundleDataEntryForms结合数据输入格式OC61K3formK3-格式OC62Ownershipsandcons.acctg.methods所有权和合并会计方法OC63Changesinequity权益的变化OC64Changesininvestment投资的变化OC65PrintTranslationMethod打印货币换算方法OC66Changesinhiddenreserves在帐外贮备上的变化OC67Investmentinpanies在公司的投资OC68Interactiveconsolidationreporting交互式合并报告OC69Consolidationofinvestments投资的合并OC70Printfinancialstatementitems打印会计报表项目OC71ListingofTotalsFileRecords汇总文件记录清单OC72Databaselist:Journalentries数据库清单：日记帐条目OC73Consolidation:datainputviaMT合并:通过MT进行数据输入OC74BundleConsolidationActivities组合合并业务OC75Printcons.ofinvestmentsmethod打印投资方式的合并OC76DatainputviaPC通过PC进行数据输入OC77Validateconsolidationdata确认合并数据OC78CopyFSitemsfromRFTables从RF表中复制FS项目OC79CreateD/Eformfromf/sitemtables从f/s项目表中建立数据输入格式OC80BuildStandardReportfromD.E.form从数据输入表中建立公司标准报告OC81ChangeFSItemNumbers修改FS项目号OC82ValidationCheck:Items/DEForms有效性检查:项目/数据输入格式OC83ExchangeItemNumbers:TotalsRecords交换项目号:汇总记录OC84RenumberLinesforDataEntryForms对数据输入格式重编行号OC85RenumberStandardReportTable将标准报表表格重新编号OC86CopyTotalsRecords复制汇总记录OC87Dataselectionforreporting为报告进行数据选择OC88LayoutofFSChartofAccountsFS会计科目表的格式OC89InterpanyEliminations内部公司冲销OC90Reclassifications重分类OC91CurrencyTranslation(Consolidation)货币换算(合并)OC92CarryForwardBalances-Consolidation结转余额-合并OC93Currencydevaluation货币贬值OC94InterpanyProfit/Loss公司间收益/损失的冲销OC95ValidationMaintenance生效维护OC96ExchangeItemNumbers:Documents交换项目编号:凭证OC97UploadFSItemsandTexts上载FS项和文本OC98FI-LC:RptglinelayoutfrmItemtblFI-LC:项目表中的制表行格式OC99Totalsrecs:Delete(localvalues)总计记录：删除(本位币)OCA1CFI-LC:Equity/EarningsCFI-LC:权益/收益调整表OCA2CFI_LC:FiddenReservesTableCFI-LC:帐外储备表OCA3CFI-LC:HiddenReservesTblCFI-LC:帐外储备表金额OCA4CFI-LC:AssetTfrTbleCFI-LC:资产转帐折旧历史表OCA5CFI-LC:ICP&LElim.-.TbleCFI-LC:往来损益抵销-报告公司表OCA6CFI-LC:ICP&LElim.-.TbleCFI-LC:往来损益抵销-供应公司表OCA7CFI-LC:ICAssetTransfersTableCFI-LC:内部往来资产转帐表OCA8CFI-LC:DisplayTableCFI-LC:显示合并方式表OCA9CRF:TableT863BCRF:表T863BOCAACFI-LC:TableT862KCFI-LC:表T862KOCABCFI-LC:TableT862QCFI-LC:表T862QOCACCFI-LC:TableT862XCFI-LC:表T862XOCADCFI-LC:DisplayV_T862KCFI-LC:显示V_T862KOCAECFI-LC:DisplayV_T862QCFI-LC:显示V_T862QOCAFCFI-LC:DisplayV_T862XCFI-LC:显示V_T862XOCAGCFI-LC:DisplayV_T862SCFI-LC:显示V_T862SOCAHCFI-LC:DisplayV_T862TCFI-LC:显示V_T862TOCAICFI-LC:DisplayV_T862ZCFI-LC:显示V_T862ZOCAJCFI-LC:DisplayV_T863WCFI-LC:显示V_T862WOCAKFI-LC:PrintTransactionTypesFI-LC:打印业务类型OCALFI-LC:PrintICEliminationsFI-LC:打印IC销帐OCAMFI-LC:PrintInventoryMgmtCompanyFI-LC:打印存货管理公司OCANFI-LC:PrintSupplyingCompanyFI-LC:打印供货公司OCAOFI-LC:PrintChangesinNetIneFI-LC:在净收入中的打印更改OCAPFI-LC:PrintHiddenReservesFI-LC:打印隐匿储备金OCARFI-LC:PrintChgsinTrfrDepreciatnFI-LC:在转帐折旧中的打印更改OCASFI-LC:PrintAssetTransferFI-LC:打印资产转帐OCATFI-LC:PrintVersionsFI-LC:打印版本OCAUFI-LC:PrintSelectedFSItemsFI-LC:打印所选的FS项目OCB0Stepconsolidation步骤合并OCB1BundleStandardReports组合公司标准报告OCB2ConsolidationDocuments合并凭证OCB3CFI:TableT879PCFI:表T879POCB4CFI:TableT882CCFI:表T882COCB5ExtractSubgroup摘录子组OCB6Totalsfilerecords汇总文件记录OCB7Createset创建集OCB8Createset创建集OCB9Createset创建集OCBACreateset创建集OCBBCreateset创建集OCBCCreateset创建集OCBDCRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBECRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBFCRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBGCRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBHCRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBICRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBJCFI-LC:TableT869CFI-LC:表T869OCBKCFI-LC:TableT869CFI-LC:表T869OCBLCFI-LC:TableT865CFI-LC:表T865OCBMCRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBNCFI-LC:TableT879CFI-LC:表T879OCBOCFI-LC:AMTableCFI-LC:AM业务类型表OCBPUploadextractfromR/2从R/2系统装入摘录OCBQCRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBRCRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOCBSCRF-KONS:/.TableC集团合并:权益/收益调整表OCBTCFI-LC:CFI-LC:合并方法分配表OCBUCRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854S OCBVReconcileExtendedG/LAccounts调整扩展总帐科目OCBWConsolidation:datainputviaMT合并:通过MT进行数据输入OCBXFI-LC:FieldMvtforBalCarFwdTble法定合并:结转余额表中的字段移动OCBYCreateCorporateChartofAccounts创建公司的会计科目表OCBZCompareExtract/Base比较摘录/合并数据库OCC0CentralGroupTable中心组表OCC1FI-LC:TableFGSBKFI-LC:表FGSBKOCC2FI-LC:TableTGSBFI-LC:表TGSBOCC3FI-LC:TableTGSBGFI-LC:表TGSBGOCC4FI-LC:TableT880GFI-LC:表T880GOCC5FI-LC:DisplayTableT880GFI-LC:显示表T880GOCC6FI-LC:TableTLMGBFI-LC:表TLMGBOCC7FI-LC:TableTKMGBFI-LC:表TKMGBOCC8InfoSystem:ReportSelection信息系统:报告选择OCCBInfoSystem:FurtherReports信息系统:进一步报告OCCCMaintainGroupAccount维护集团科目OCCDCustomer:MaintainTradingPartner客户：维护贸易合伙人OCCEChangeGLcustomizingpanycode更改GL的用户设置化公司代码OCCFCreateGLCustomizingCompanycode创建总分类帐客户化公司代码OCCGBusinessareaforMMMM的业务部门OCCICons.IntegrationSettings合并集成设置OCCJMaintainFILCANumberrange维护FILCA编号范围OCCKVendor:TradingPartner供应商：贸易合伙人OCCLFI-LC:TableT880/readFI-LC:表T880/读取OCCMReconcileG/LAccounts/Consolidation核对总分类帐/合并OCCPPrintG/Laccount/groupaccount打印G/L帐号/组帐号OCCSValidateGLacctGroupacct使总分类帐帐户组科目生效OCCTFSItemsfromChartofAccounts会计科目表中的FS项目OCD2Linelayoutentryform行格式输入格式OCD3Linelayoutentryformtexts行格式输入格式文本OCD4Columnlayoutdataentryform列格式数据输入表格OCD5D/EformcolumnlayouttextsD/E表格列格式文本OCD6Linelayoutdataentryformnumber行格式数据输入格式编号OCD7Columnlayoutdataentryformnumber列格式数据输入表格编号OCD8MaintainValidationgroups维护有效组OCD9Maintaintexts维护有效组文本OCDAMaintaindataentryformgroups维护数据输入格式组OCDBMaintainD/Eformgrouptexts维护D/E格式组文本OCDCMaintainTransactionTypeGroups维护业务类型组OCDDMaintainTTyGroups-Texts维护TTy组－文本OCDEMaintainCons.ActivityGroups维护合并活动组OCDFMaintainGrouptexts维护合并活动组文本OCDGMaintainReportgroups维护报表组OCDHMaintainReportgroups-Texts维护报表组-文本OCDIMaintain维护合并频率OCDJMaintainF/SItemshorttexts维护F/S项目短文本OCDLDeleteFI-LCLedgerTransactiondata删除FI－LC分类帐业务数据OCDMHierarchyofTotalsReports总计报表的层次等级OCDNDownloadMSACCESS下载MSAccess OCDODeleteFSchartofaccounts删除FS科目表。
SAP各模块的简单介绍
SAP各模块的简单介绍SAP是一家全球领先的企业应用软件公司，它提供了一系列的企业资源规划（ERP）软件，用于帮助企业管理各个方面的运营。
SAP的软件被组织广泛应用于财务管理、人力资源管理、物流管理等领域。
SAP的各个模块包括：财务会计（FI），资金管理（TRM），成本管理（CO），人力资源管理（HR），供应链管理（SCM），销售和分销（SD），物料管理（MM），生产计划与控制（PP）以及采购管理（PM）等。
下面将对这些模块进行简单介绍。
1.财务会计（FI）：该模块用于管理企业的财务信息，包括账务、资产、负债、利润和损益等。
它提供了一套完整的财务管理工具，可用于制定预算、生成财务报表、管理资金等。
2.资金管理（TRM）：该模块用于管理企业的资金流动。
它包括现金管理、资金计划和资金投资等功能，以帮助企业优化资金利用、降低风险和提高现金流量。
3.成本管理（CO）：该模块用于管理企业的成本控制和分析。
它包括成本元素、成本中心、利润中心和内部订单等功能，可以帮助企业实现成本管理、利润分析和决策支持。
4.人力资源管理（HR）：该模块用于管理企业的人力资源。
它包括员工基本信息、薪酬管理、绩效管理和培训发展等功能，以帮助企业有效地管理人力资源、提高员工满意度和组织绩效。
5.供应链管理（SCM）：该模块用于管理企业的供应链活动。
它包括物流、采购、仓储和交付等功能，以帮助企业实现供应链的有效协调和优化。
6.销售和分销（SD）：该模块用于管理企业的销售业务。
它包括销售订单、发货、发票和客户管理等功能，以帮助企业实现销售计划、订单管理和客户关系维护。
7.物料管理（MM）：该模块用于管理企业的物料和采购。
它包括物料需求计划、物料编码、供应商管理和采购订单等功能，以帮助企业实现物料管理和采购流程的优化和控制。
8.生产计划与控制（PP）：该模块用于管理企业的生产计划和生产过程。
它包括生产订单、工作中心、产能规划和生产计划等功能，以帮助企业实现生产过程的协调和优化。
SAP模块常用增强总结
SAP模块常用增强总结SAP系统的模块中有很多可以进行增强的功能和扩展性，用于满足不同行业和企业的特殊需求。
以下是常见的SAP模块的常用增强总结。
1.财务会计模块（FI）增强：-自动支付程序增强：可以根据不同的支付条件和筛选规则对付款进行更精确的控制和管理。
-合并报表增强：可以通过添加自定义报表字段和计算公式来满足企业特定的合并报表需求。
-预算管理增强：可以根据不同的预算情况进行灵活的预算规划和监控。
2.物料管理模块（MM）增强：-供应商采购评估增强：可以根据供应商的绩效评估和供应商风险来调整采购决策和供应商选择。
-基于时间的物料需求计划增强：可以根据历史销售数据和未来需求预测来优化物料采购和库存管理。
-采购订单扩展增强：可以根据企业特定的采购流程需求添加自定义字段和审批规则。
3.销售和分销模块（SD）增强：-销售订单定价增强：可以根据不同的定价策略、折扣活动和促销活动来定价，并自动计算出最佳价格。
-销售订单出货增强：可以根据不同的运输方式和目的地配置出货计划，并根据实际情况进行及时调整。
-订单交付跟踪增强：可以实时跟踪订单的交付情况，并及时通知客户订单的状态和发货信息。
4.生产计划与控制模块（PP）增强：-生产订单调度增强：可以根据不同的优先级、资源可用性和工作中心的负载情况进行生产订单的调度和优化。
-预测和需求管理增强：可以根据历史订单数据和市场需求预测来优化生产计划和需求管理。
-工作中心的作业计划增强：可以根据企业的特定需求添加自定义的工作中心属性和作业计划字段。
5.人力资源模块（HR）增强：-人事招聘管理增强：可以根据不同的招聘渠道和招聘流程来管理和筛选候选人，并对他们的价值和风险进行评估。
-绩效管理增强：可以根据不同的绩效指标和评估标准对员工的绩效进行评估和管理，并制定相应的激励计划。
-员工培训管理增强：可以根据不同的培训计划和培训评估指标来管理和跟踪员工的培训情况。
总的来说，SAP系统的各个模块都可以根据企业的特定需求进行增强和扩展，以满足不同行业和企业的特殊需求。
财务会计fi模块业务流程
财务会计fi模块业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务会计 FI 模块业务流程一、基础数据设置阶段。
在正式开展财务会计 FI 模块业务之前，需进行充分的基础数据设置工作。
SAP财务模块FICO概念及主要流程
SAP财务模块FICO概念及主要流程SAPFICO模块是SAP系统中的财务会计和管理会计模块，主要用于企业的财务管理和会计核算。
本文将详细介绍SAPFICO模块的概念、主要流程以及与其他模块的集成。
一、概念SAPFICO模块包括两个部分，即财务会计（FI）模块和管理会计（CO）模块。
财务会计模块主要处理企业的财务会计核算，包括总账、应收账款、应付账款、资产会计等；而管理会计模块则主要用于企业的成本核算、预算管理、利润中心会计等。
这两个模块相互关联，共同支持企业的财务管理和决策。
二、主要流程1.总账会计：总账会计是SAPFICO模块的核心流程，用于处理企业的会计科目、凭证录入、凭证记录和凭证查询等。
在总账会计中，可以设置不同的会计科目和科目组，录入和审核凭证，并生成相应的总账和会计报表。
2.应收账款：应收账款流程包括客户信用管理、开票和收款等环节。
通过SAPFICO模块，可以设置客户信用额度、进行销售订单的开票和发货，并进行收款的全流程管理。
3.应付账款：应付账款流程包括供应商管理、采购订单和付款等环节。
通过SAPFICO模块，可以设置供应商信息、管理采购订单并生成相应的付款凭证和付款通知。
4.资产会计：资产会计流程主要用于管理企业的固定资产。
通过SAPFICO模块，可以设置资产主数据、进行资产采购和折旧计算，并生成资产报表和财务报表。
5.成本核算：成本核算流程用于核算企业产品或服务的成本。
通过SAPFICO模块，可以设置成本中心、核算周期、成本元素和成本项目等，并进行成本分配和计算。
6.预算管理：预算管理流程用于管理企业的预算安排和预算执行。
通过SAPFICO模块，可以设置预算版本、预算分类和预算分配，并进行预算执行监控和报表分析。
三、与其他模块的集成SAPFICO模块与其他模块的集成非常紧密，主要包括以下几个方面：1.与人力资源模块（HR）的集成：财务会计模块与人力资源模块集成，可以实现员工薪资管理、报销管理和福利管理等。
sap系统财务会计fi词解释
SAP系统名词解释一财务会计（FI）1. 总帐科目主数据：业务交易需要通过帐户进行记录和管理。
需要为每一个帐户创建主记录，它包括控制业务交易的输入和数据处理的信息。
2.会计科目表：所有总帐科目主记录的列表，可以为一个或多个公司代码使用。
会计科目表中，每一个科目主记录均包含科目号、科目名称和控制信息三个组成部分。
在FI中，可以在一个集团范围内根据需要设置多套会计科目表，如果不同的公司代码从事不同的行业，或处于不同的国家，或有不同的结构，公司规模等，可以根据需要对会计科目表进行分类，设置多套会计科目表。
但是，如果不需要对会计科目表进行分类，不同的公司代码也可以使用同一套会计科目表。
在系统中，必须为每一个公司代码分配一套会计科目表。
因此，对一集团公司来讲，需要至少一套会计科目表。
3.总帐科目主数据的层次：总帐科目主数据分为两个层次：a) 会计科目表层：会计科目表可以为一个或多个公司代码使用。
这一层次包括适用于所有使用该会计科目表的公司代码的主记录的信息。
b) 公司代码层：该层次包括适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。
它因公司代码的不同而不同。
会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。
4.会计科目的分类：会计科目分为两大类：资产负债类和损益类。
资产负债类对应于我们原有的资产类、负债类、权益类三类科目，损益类对应于原有的成本类和损益类两类科目。
损益类帐户的特征：在会计科目表中创建损益类科目之前，需要确定损益结转入的留存收益科目。
系统设计了一特殊程序将损益类帐户的损益金额自动结转入该科目。
因此，必须在系统中定义留存收益科目的号码。
每一个损益类科目都需要分配给一个留存收益科目。
5.排序码：在会计凭证的供应商行项目中，系统对‘定位’字段的缺省值。
也决定供应商行项目的排列顺序。
如果该供应商主要发生与采购订单有关的业务，一般选择014-采购订单号+行项目号，其它情况选择记帐日期+凭证号。
6.帐户组：为简化会计科目的创建，避免错误，确定录入会计科目的屏幕和科目号区间，对科目进行的分组称做帐户组。
“SAP系统课件-FI模块应用实战”
FI模块的应用场景
1
预算管理
2
制定和管理财务预算，追踪预算执行
情况，确保财务目标的实现。
3
企业财务管理
帮助企业实现财务核算、报表生成和 成本控制，提高财务管理效率。
数据分析
通过财务数据的分析和报表生成，支 持决策者制定战略和采取措施。
FI模块的实战案例财务数据来自析通过FI模块的功能，分析财务 数据，帮助企业做出更明智的 决策。
了解FI模块涉及的术语， 例如总账、凭证、费用 分配等。
探索FI模块的组成部分， 如总账、应付账款、资 产管理等。
FI模块的基本功能
财务核算
记录和追踪企业的财务交 易，包括总账、应收应付 账款等。
报表生成
生成财务报表，如资产负 债表、利润表、现金流量 表等。
成本控制
分配成本和管理费用，帮 助企业控制成本和提高利 润。
发票处理
运用FI模块来处理和跟踪发票 事务，提高工作效率并减少错 误。
财务报表生成
使用FI模块生成准确的财务报 表，满足内外部的报表要求。
实现FI模块的关键步骤
需求分析
明确企业对财务管理的需求，并进行业务流程分析。
系统配置
根据需求进行系统配置，包括创建会计科目、设置总账结构等。
数据迁移
将旧系统中的财务数据迁移到SAP系统，确保数据的准确性和完整性。
系统测试
进行系统测试，确保FI模块的功能和数据流是正确的。
FI模块的注意事项
1 安全性
加强对财务数据的保护和权 限管理，避免数据泄露和错 误操作。
2 培训和支持
提供培训和技术支持，确保 用户能够熟练使用FI模块。
3 定期维护
定期进行系统维护和更新，解决潜在问题并保证系统的稳定性。
FI 财务知识点
1、FI 财务知识点·科目表位于公司代码(company code)之上，集团(client)之下。
科目表的科目在总帐的主数据中维护。
·在SAP中的科目没有1，2，3级科目的分法，全部是一级科目。
科目代码长度为8位，在报表层次，会根据科目代码的前4位编码汇集成一个科目显示。
·统驭科目不用来直接记帐，它是由应收模块、应付模块和固定资产模块直接过帐的。
·总帐科目的录入需遵循“有借必有贷，借贷必相等”的原则。
借贷两边都需同时录入。
对于应收、应付的发票录入，则单边即可。
系统会自动根据所选的客户或供应商生成双边分录。
·SAP的凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一样。
o SA，总帐凭证。
(转帐凭证)o KA，供应商凭证。
(付款凭证)o KR，应付供应商凭证。
(付款凭证)o KG，供应商转来的经字发票，SAP称为贷方凭证。
(付款凭证)o KZ，付款给供应商的凭证。
(付款凭证)o DA，顾客凭证。
(收款凭证)o DR，开具发票给顾客的凭证。
(收款凭证)o DG，开具红字发票给顾客的凭证。
(收款凭证)o DZ，向顾客收款的凭证。
(收款凭证)o AA，与固定资产相关的凭证。
·特殊总帐标记有A，B，C，D四种，分别对应预收帐款，应收票据，预收款请求和担保。
2、财务专业术语表·chart of accounts-----科目表·fiscal year-----会计年度·document-----凭证·posting priods-----过帐期间·activity type-----作业类型·overhead-----间接费用·credit-----贷方SAP 财务会计结构SAP产品以其强大功能、高度集成性、实时性、灵活性、开放性、可靠性以及国际普遍适用性得到了业界的广泛赞誉并占有了包括中国在内的广阔的ERP软件市场。
U8_模块
ERP-U8 模块功能介绍第一部分财务会计（FI）一、【总帐GL】模块1、模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
2、模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
3、适用部门：财务部、审计部二、【应收款管理AR】模块1、模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。
* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
2、模块功能：设置：* 提供系统参数的定义，用户结合企业管理要求进行的参数设置，是整个系统运行的基础。
SAP教程 FI组织结构及流程概述
SAP培训：SAP招聘：财务会计(FI)组织结构及基础数据定义SAP培训：SAP招聘：目录1.组织结构定义及说明 (3)1.1.财务组织结构 (3)2.基础数据定义 (5)2.1.公司代码 (5)2.2.会计科目表 (5)2.3.客户 (6)2.4.供应商 (7)2.5.固定资产 (8)3.业务流程定义 (9)3.1.业务流程总图 (9)3.2.业务流程清单 (11)3.3.流程接口清单 (11)3.4业务流程及具体系统操作 (14)SAP 培训：SAP 招聘：1. 组织结构定义及说明1.1. 财务组织结构未来SAP 系统中海信集团财务会计核算组织结构如下图所示：海信集团海信集团信贷控制范围8888海信集团会计科目表8888电子控股公司青岛海信营销有限公司（）公司代码3100 ......辽宁海信电子有限公司（）公司代码2400 贵阳海信电子有限公司（）公司代码2300 青岛海信电器股份有限公司（）公司代码2000 淄博海信电子有限公司（）公司代码2200 青岛海信电器股份有限公司杭州经营分公司（） 公司代码2103 青岛海信电器股份有限公司北京经营分公司（） 公司代码2102 青岛海信电器股份有限公司经营分公司（）公司代码2101 ............青岛海信电器股份有限公司呼和浩特经营分公司（）公司代码2106 青岛海信电器股份有限公司沈阳经营分公司（） 公司代码2105 青岛海信电器股份有限公司长沙经营分公司（） 公司代码2104 青岛海信营销有限公司杭州分公司（）公司代码3103 青岛海信营销有限公司北京分公司（）公司代码3102 青岛海信营销有限公司青岛分公司（）公司代码3101 青岛海信营销有限公司呼和浩特分公司（）公司代码3106 青岛海信营销有限公司沈阳分公司（）公司代码3105 青岛海信营销有限公司长沙分公司（）公司代3104 一期首次上线一期第二批上线一期推广二期推广图示:财务结构定义及说明：•海信集团下属海信电器股份公司及海信营销有限公司是独立法人单位，在SAP 系统中分别设置成独立的公司代表，拥有各自独立的财务帐套。
SAP FI-财务会计讲解
公司代码段信息 -会计币种
就是用来记帐的任 何币种，它是缺省 币种。并将显示和 记帐 它是记帐所 更新交易行为数据。 本位币 需的币种， 系统也存贮如何记 可以指定。 帐及币种金额。 就是以外币记帐。 交易行为数据和会 外币 计科目余额要从记 帐本位币和指定的 外币来更新。
高维信诚资讯有限公司®
45
信用控制范围 信用控制范围
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围
高维信诚资讯有限公司®
16
控制范围
它是一个用来定义公司的成本/管理 会计行为的结构组织单元 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司 这允许跨公司成本分摊和报表
高维信诚资讯有限公司®
17
集团 成本控 成本控 制范围 制范围 公司代码 公司代码公司代码 业务范围
高维信诚资讯有限公司®
10
公司代码
公司代码是最小的独立会计实体。 资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。 ◆货币 ◆语言 ◆会计科目表 ◆会计年度结构
● ● ●
高维信诚资讯有限公司®
11
集团
公司 公司
公司代码 公司代码 公司代码
高维信诚资讯有限公司®
12
业务范围
用于做内部报表,内部资产负债表和 内部损益表的一个内部组织结构 有用于所有的公司代码 - 必须在所有 的公司代码中有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额
高维信诚资讯有限公司®
40
科目组（帐户组）
会计科目表 科目组 起始号 PAST PAST PAST BSA PLA RAA 100000 600000 110000 中止号 399999 799999 300000 描述 资产负债表科目 损溢表科目 调整表科目
sap各个模块介绍
sap各个模块介绍SAP是一个全球领先的企业管理软件解决方案提供商，其软件涵盖了各个领域的企业管理需求。
下面将对SAP的各个模块进行介绍，以帮助读者更好地了解SAP软件的功能和作用。
1. SAP财务会计模块（FI）:SAP的财务会计模块（FI）是企业管理软件中最重要的模块之一，用于管理企业的财务数据和资金流。
FI模块可以帮助企业实现财务信息的准确记录和报告，包括总账、应付账款、应收账款、资产会计等功能。
通过FI模块，企业可以实现财务数据的集中管理和分析，帮助企业管理者做出更明智的财务决策。
2. SAP管理会计模块（CO）:SAP的管理会计模块（CO）是用于企业内部管理和决策支持的模块，主要包括成本中心会计、利润中心会计、内部订单等功能。
CO模块可以帮助企业对成本进行控制和分析，了解企业的盈利能力和效益情况，为企业管理者提供重要的决策支持。
3. SAP人力资源模块（HR）:SAP的人力资源模块（HR）是用于管理企业人力资源的模块，主要包括员工基本信息管理、组织结构管理、薪资管理、绩效管理等功能。
HR模块可以帮助企业实现人力资源的有效管理和优化，提高员工的工作效率和满意度，为企业的发展提供稳定的人力支持。
4. SAP供应链管理模块（SCM）:SAP的供应链管理模块（SCM）是用于优化企业供应链运作的模块，主要包括物流管理、采购管理、生产计划等功能。
SCM模块可以帮助企业实现供应链的高效运作和管理，降低成本、提高效率，提升客户满意度和企业竞争力。
5. SAP生产计划模块（PP）:SAP的生产计划模块（PP）是用于企业生产计划和控制的模块，主要包括生产订单管理、物料需求计划、生产调度等功能。
PP模块可以帮助企业实现生产过程的有效规划和控制，提高生产效率和产品质量，满足客户需求，提升企业生产力和竞争力。
总的来说，SAP的各个模块共同构成了一个完整的企业管理软件解决方案，可以帮助企业实现各个方面的管理需求，提高运营效率和管理水平，实现可持续发展。
sap fico 概念
sap fico 概念SAP FICO（财务会计与控制）是SAP系统中的一个模块，用于管理企业的财务会计和控制业务。
它提供了在企业内部进行财务管理和会计操作的工具和功能。
本文将逐步解析SAP FICO的概念，包括其主要功能和模块。
首先，让我们来了解一下SAP FICO的基本概念和作用。
SAP FICO是一个集成的财务会计与控制模块，它充分利用了SAP系统的优势，为企业提供全面的财务管理工具。
通过SAP FICO，企业可以实现财务数据的集中管理、财务分析与报告、成本计划与控制、预算管理等。
SAP FICO的主要功能包括财务会计（FI）和控制（CO）两个模块。
财务会计模块主要关注公司在财务上的核心业务，包括资产管理、应收账款和应付账款管理、总账管理等。
而控制模块则集中于企业内部的成本控制和利润分析，包括成本元素和成本中心管理、产品成本计划和控制、内部订单等。
接下来，我们将更详细地介绍SAP FICO的主要功能模块。
1. 资产会计（AA）：该模块用于管理企业内部的固定资产。
它可以帮助企业进行资产清查和检查、资产折旧和摊销、资产评估、资产转移等操作。
2. 总账会计（GL）：该模块用于管理企业的总账。
通过总账会计，企业可以进行账户凭证的录入、总账的核对和调整、资产负债表和损益表的编制等财务会计操作。
3. 应付会计（AP）：该模块用于管理企业的应付账款。
它可以帮助企业进行供应商的管理、应付发票的处理、付款事务的管理等。
4. 应收会计（AR）：该模块用于管理企业的应收账款。
它可以帮助企业进行客户的管理、应收发票的处理、收款事务的管理等。
5. 成本会计（CO）：该模块用于管理企业的成本控制和利润分析。
它包括成本中心会计、订单会计、产品成本计划等功能，可以帮助企业进行成本核算和利润分析。
6. 利润中心会计（PCA）：该模块用于管理企业的利润中心。
它可以帮助企业实现对利润中心的成本和收入的追踪和分析，从而为企业的决策提供支持。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
帐户管理
• 未清项管理 - 随时核对帐户的一组记帐余额是否为零
- 指定此科目需要进行未清项管理
- 以结清一个款项为目的来使借贷平衡 - 未清项在进行凭证归档之前必须结清
帐户管理
• 行项目显示 - 有选择性地显示科目的借贷方详细情况 • 当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时,需 要额外的储存空间和系统时间
会计组织结构
集团 公司 会计科目表 公司代码 业务范围 信用控制范围
集团
是SAP系统中的最高等级 一个完整的数据库,包括建立一个完全集成 的系统所必须的所有表 按每一集团建立主数据库
公司
能够产生合法财务报表的最小组织单元 在公司级别上建立合并财务报表 一个公司可以包含一个或多个公司代码 所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会 计年度,但所用货币可以不同。
菜单路径 凭证输入时点击屏幕上的模板凭证键
或者在凭证第一行的记帐码上输入“00” 就可以调用模板凭证
G/L Postings
周期性凭证
记帐码
步骤:
1) 首先创建周期性凭证 2) 然后在周期性处理中 执行周期性输入程序 3) 最后执行周期性程序 产生的会话 (科目余额在这一步发生 变化）
帐户
不能修改
在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。 决定总分类帐科目的类别及有效编号区间
控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态
主数据： 帐户组
帐户组 资产 asset 号码范围 Range #: 01 From: 100000 To: 199999 帐户类型 Acct. type:S account Acct. type: S account
凭证号 凭证类型 20000000 SA 20000001 SA 20000010 SA
凭证日期 01/15/02 01/15/02 01/28/02
货币金额 RMB5,000.00 RMB1,000.00RMB5,000.00
帐户管理
• 排序码 - 当选择行项目显示时,此项信息是必选的 - 决定显示的行项目排序的字段 - 过帐日期 - 凭证日期 - 成本中心 - 凭证编号
科目控制
• 客户明细帐
客户1 1000 应收帐款 3000 客户2 2000
统驭科目(总帐科目)
供应商明细帐
供应商 1 3000 应付帐款 8000 供应商 2 5000
统驭科目
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
帐户管理
未清项目管理 显示行项目 排序码
凭证类型: SA 记帐码: 40 总帐科目过帐
帐户: 54140100
过帐后凭证随时能显示 一旦凭证记帐，只能改变某些信息，如凭证抬
头、凭证行项目文本等
如果想修改凭证的记帐码、帐户和金额，只能
冲销凭证
凭证过帐后，你可以立即查看记帐帐户的余额，
而且可以根据帐户余额追溯帐户的所有行项目.
总帐主数据
会计科目表 会计科目
会计科目表
会计科目表是指
所有会计科目的结构表
会计科目表能分给几个公司代码，但一个公司代码 只能 有一个会计科目表 你可以通过拷贝SAP标准的会计科目表来创建会计 科目表
会计科目
每个总帐科目建立一个主数据 企业交易数据过帐到总帐科目中 会计科目包含了帐号、帐户名及会计信息
行项目 1 记帐码 40
帐户 11110101 (现金科目)
金额 1000
行项目2 记帐码 50
帐户 11110101 (银行存款)
金额 1000
FB50
记帐码
定义记帐规则（借贷方）
会计帐户类型 凭证屏幕格式 记帐码举例: 40 总帐借方 31 供应商发票-贷方
50
总帐贷方
01
客户发票-借方
集团 公司 会计科目表 公司代码 业务范围 业务范围 公司代码 公司 会计科目表 公司代码
总分类账课程
• • • • •
组织结构 其他模块的集成 G/L 主数据 凭证处理 课堂练习
财务会计与其他模块的集成
销售计划及预测
供应商 采购订单 收料 完工 发票 发料
生产订单
入库
销售订单 销售 客户
出库
公司代码信息
帐户控制 科目货币 税收种类 帐户管理 行项目显示 未清项目管理 排序码 凭证输入控制 字段状态组
总帐主数据 包含的内容
总帐主数据
• 会计科目表信息 - 总帐科目代码 XXXXXXXX - 总帐科目名称 XXXX 短文 长文 - 会计种类: 资产负债表或损溢表 - 帐户组: XXXX
帐户组
G/L Postings
预制凭证
预制凭证
清单
显示 / 改变 / 删除 预制凭证 预制凭证清单显示系统的所有预制凭证 预制凭证除凭证抬头内容外其他内容都可以修改 预制凭证可以删除
FBV3-V2
G/L Postings
预制凭证记帐
预制凭证号码 # 1234567 记帐
记帐后预制 凭证自动消失
创建会计科目
公司代码1级的 会计科目 是否用样 本科目 ? 公司代码2级的 会计科目
会计科目表 级的会计科目
会计科目表数据
公司代码 指定数据
集中维护
分两步维护
分两步维护或者集中维护 ?
fs00
是否用样板科目 ?
Master Data
会计科目数据
会计科目表信息
名称 短文本 / 长文本 控制 资产负债表 或损益表 科目组 合并 集团内编号
回车 : 确认本屏幕输入的数据并切 换到下一屏 凭证模拟：显示所录入的凭证信息摘要
Post / Save : 保存所输入的凭证信息，正 式过帐，更新你账户余额
预制凭证
参考凭证
我不想 现在记帐.
让我们预制一张凭证
未完凭证的一种处理方法 选择预制功能代替保存 预制凭证并不是所有的凭证信息都能修改 ! 系统会给预制凭证分配一个唯一的凭证号码 FV50
金额
打开和关闭记帐周期
• 关闭旧的过帐期间 • 打开新的记帐周期
我们主要学习了以下几方面内容
财务模块组织结构 总帐模块与其他模块的集成 G/L 主数据 如何处理总帐凭证
0 99999 AAAAAAAAAA ZZZZZZZZZZ
帐户类型 + = 对所有帐户类型有效 A =固定资产 D = 客户 K = 供应商 M = 物料 S = 总帐
ob52
业务范围
业务部门是纯粹的内部组织结构。 如果你不仅为公司代码，而且为内部各部门编制资 产负债表及利润表，你就应定义业务部门。 能用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中 有相同的含义 根据业务范围,更新总帐平衡余额
会计科目表
每个公司代码必须配有一个会计科目表 几个公司代码可以应用同一会计科目表 - 如集团协议不同的公司代码,可以使用不同 的会计科目表
公司代码
法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表 必须是一个合法独立的经济实体 按法律要求出具会计报表,独立资产负债表和损溢表。 是一个能够执行会计规则的最小组织单元 - 输入所有要记帐的业务 - 会计科目管理的级别
负债
liab 权益 eqiu
Range #: 02 From: 200000 To: 299999
Range #: 03 From: 300000 To: 399999
Acct. type: S account
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
帐户控制
科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型
应付帐款 总分类帐 应收帐款
发票
总分类账课程
• • • • •
组织结构 与其他模块的集成 G/L 主数据 凭证处理 课堂练习
主数据
• 是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务 过程中的对象 • 在一段期间内,信息往往保持不变 • 每个主数据具有单一的名字或数字编号
• -- 总帐主数据: • -- 客户主数据: • -- 物料主数据: S D M -- 供应商主数据: -- 资产主数据: K A
Document Processing
凭证类型: 区分业务交易类型，控制凭证编号. 影响整个凭证的编辑 记帐码: 控制凭证项目的输入和编辑，记账的账户 方（借方或贷方）和记账的账户
帐户:
定义下一屏需要输入的数据
o7l1
Document Processing
凭证类型、记帐码、帐户号码必须相互兼容 举例: 费用过帐
总帐主数据
• 公司代码信息 (常用)
帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
凭证输入控制
• 字段状态组 - 用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显 示情况 - IMG： 财务会计->财政帐目全局设置->凭证-> 行项目->控制->维护字段状态变式
obc4
字段状态组 FREE G001 G003
文本 全部字段可选 XXXXXX 一般 (带说明,分配) 原料消耗科目
科目货币 税务类型
允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型
科目控制
税务类型 指定税收种类 指定销项税/进项税的种类 如果总帐与税务无关,则不需在税务方面予以说明
允许含/不含税过帐
帐户控制
科目货币 税务类型 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型
科目控制
统驭科目的科目类型
A 资产统驭科目 D 客户的统驭科目 K 供应商的统驭科目 当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭科目 统驭科目不能直接过帐
预制凭证 数据库