项目收支平衡表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
***项目 收支平衡测算表
项目单位名称： 收支项目
期初资金余额 一、现金流入： （一）资本金或投资款流入：
股东投资流入 其他投资流入
… （二）经营（或处置资产）流入
经营收入（含销售收入及其他经营 收入） 收到与其他经营有关的现金
… （三）借款流入
股东借款流入 银行借款流入 其他借款流入
… 二、现金流出： （一）资本金或投资款归还：
合计
营业收入
484,819 323,213 808,032
付现营业成本
318,099 212,066 530,165
-
税金及附加
43,876 29,251 73,127
营业利润
- 122,844 81,896 204,740
销售费用
2,061 12,363
6,182 20,606
管理费用
849
1,132
401,725
- 40,000
-
40,000
219,317
1,128,392
-
-
-
97,592
667,183 413,777
2,114
6,172
6,828 35,154
17,070 87,886
-
-
3,146
3,146
6,182 20,606
849
2,830
29,251 73,127
16,182 40,455
归还**股东投资款 上缴**股东利润（分配股利或支付 资本金利息）
… （二）经营（或购置资产）流出
土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 基础设施费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费
不可预见费
销售费用
管理费用
其他税金
企业所得税 购置资产流出
2016年
441,725 -
2017年 6,256
849
2,830
财务费用
-
利润总额
-2,910 109,349 74,865 181,304
所得税
24,273 16,182 40,455
净利润
-2,910 85,076 58,683 140,849
毛利率
#DIV/0!
34%
34%
34%
销售净利率
#DIV/0!
18%
18%
17%
总投资收益率
21%
净资产收益率
#DIV/0!
自有资金年投资回报率
#NAME?
（三）借款支出 归还借款本金
其中:归还**股东借款本金 归还银行借款本金 归还其他借款本金
归还借款利息
- 44,000 -ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ40,000
40,000
-
4,000
2018年
单位：万 元人民币
合计
17,469
323,213 1,249,757
-
-
-
-
323,213 1,209,757 323,213 808,032
-
321,228 255,920
-
-
-
年
121,725
121,365 25%
241,803 225,621 181,352 437,272
-
417,209 -
-
年
0.00%
#DIV/0!
443.01%
#NUM!
***项目利润测算表
项目单位名称：
项目年
1
2
3
收支项目
日历年
2016年
2017年 2018年
- 44,000
- 40,000
40,000
-
-
4,000
其中:归还**股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息
4,000
4,000
-
(四)其他支出 三、净现金流量： 期末资金余额 所得税率 息税前折旧摊销前收益EBITDA 经营净现金流 三、项目总投资自由现金流
项目总投资自由现金流累计 四、投资方**股东投入和回收资金净额 投资方**股东投入和回收资金净额累计 五、静态投资回收期(全项目）
六、静态投资回收期(投资方**股东）
七、静态投资回报率(全项目）
八、静态投资回报率(投资方**股东）
九、全项目内部报酬率IRR
十、投资方**股东内部报酬率IRR
295,484
6,256 17,469
25%
25%
-33,744 374,970
-33,744 350,697
-65,308 -65,308
484,819 -
401,725 401,725
484,819 484,819
40,000
-
40,000
435,469 473,606
435,469 413,777
2,114 6,172 1,707 8,789
134,122
8,535 43,943
2,061 849
12,363 1,132 43,876 24,273
项目单位名称： 收支项目
期初资金余额 一、现金流入： （一）资本金或投资款流入：
股东投资流入 其他投资流入
… （二）经营（或处置资产）流入
经营收入（含销售收入及其他经营 收入） 收到与其他经营有关的现金
… （三）借款流入
股东借款流入 银行借款流入 其他借款流入
… 二、现金流出： （一）资本金或投资款归还：
合计
营业收入
484,819 323,213 808,032
付现营业成本
318,099 212,066 530,165
-
税金及附加
43,876 29,251 73,127
营业利润
- 122,844 81,896 204,740
销售费用
2,061 12,363
6,182 20,606
管理费用
849
1,132
401,725
- 40,000
-
40,000
219,317
1,128,392
-
-
-
97,592
667,183 413,777
2,114
6,172
6,828 35,154
17,070 87,886
-
-
3,146
3,146
6,182 20,606
849
2,830
29,251 73,127
16,182 40,455
归还**股东投资款 上缴**股东利润（分配股利或支付 资本金利息）
… （二）经营（或购置资产）流出
土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 基础设施费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费
不可预见费
销售费用
管理费用
其他税金
企业所得税 购置资产流出
2016年
441,725 -
2017年 6,256
849
2,830
财务费用
-
利润总额
-2,910 109,349 74,865 181,304
所得税
24,273 16,182 40,455
净利润
-2,910 85,076 58,683 140,849
毛利率
#DIV/0!
34%
34%
34%
销售净利率
#DIV/0!
18%
18%
17%
总投资收益率
21%
净资产收益率
#DIV/0!
自有资金年投资回报率
#NAME?
（三）借款支出 归还借款本金
其中:归还**股东借款本金 归还银行借款本金 归还其他借款本金
归还借款利息
- 44,000 -ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ40,000
40,000
-
4,000
2018年
单位：万 元人民币
合计
17,469
323,213 1,249,757
-
-
-
-
323,213 1,209,757 323,213 808,032
-
321,228 255,920
-
-
-
年
121,725
121,365 25%
241,803 225,621 181,352 437,272
-
417,209 -
-
年
0.00%
#DIV/0!
443.01%
#NUM!
***项目利润测算表
项目单位名称：
项目年
1
2
3
收支项目
日历年
2016年
2017年 2018年
- 44,000
- 40,000
40,000
-
-
4,000
其中:归还**股东借款利息 归还银行借款利息 归还其他借款利息
4,000
4,000
-
(四)其他支出 三、净现金流量： 期末资金余额 所得税率 息税前折旧摊销前收益EBITDA 经营净现金流 三、项目总投资自由现金流
项目总投资自由现金流累计 四、投资方**股东投入和回收资金净额 投资方**股东投入和回收资金净额累计 五、静态投资回收期(全项目）
六、静态投资回收期(投资方**股东）
七、静态投资回报率(全项目）
八、静态投资回报率(投资方**股东）
九、全项目内部报酬率IRR
十、投资方**股东内部报酬率IRR
295,484
6,256 17,469
25%
25%
-33,744 374,970
-33,744 350,697
-65,308 -65,308
484,819 -
401,725 401,725
484,819 484,819
40,000
-
40,000
435,469 473,606
435,469 413,777
2,114 6,172 1,707 8,789
134,122
8,535 43,943
2,061 849
12,363 1,132 43,876 24,273