加强公司内部管理,规范公司财务报销制度及报销流程(人资收藏)1.doc
公司财务报销制度及报销流程（5篇）
公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票时效性：发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条付款方式：付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在1000元以上的费用，无特殊情况，必须以支票或网银形式支付。
第四条关于报销凭证发票内容规定：（一）报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。
发票单位一栏，必须填写公司全称，不能简写，若票面只填写汇总内容，必须附上销售清单，作附件说明。
（二）发票上必须加盖开具单位发票专用章，漏项者不能报销。
（三）单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章。
（四）报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销。
（五）报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第六条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证）。
确实无法取得正式发票的费用支出，不超过50元（含50元）的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明，并由总经理和财务会计签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。
第七条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经停止使用的旧版发票，视同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
公司费用报销管理制度及报销流程
一、目的为加强公司财务管理，规范费用报销行为，确保资金使用的合理性和有效性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、职责1. 财务部门负责制定、解释和监督执行本制度；2. 各部门负责人负责对本部门员工的费用报销进行审核、审批；3. 员工负责按照本制度规定进行费用报销。
四、内容1. 费用报销范围（1）办公费用：办公用品、办公耗材、打印费、邮寄费等；（2）差旅费：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（3）业务招待费：招待客户、商务宴请等；（4）其他费用：根据公司实际情况确定。
2. 费用报销审批权限（1）一般费用报销：各部门负责人审批；（2）差旅费报销：部门负责人审批后，报财务部门审核；（3）业务招待费报销：部门负责人审批后，报总经理审批；（4）大额费用报销：需经总经理审批。
3. 费用报销流程（1）员工填写《费用报销单》，附上相关票据；（2）部门负责人对报销单进行审核，签署意见；（3）差旅费报销，需将报销单、出差审批单、住宿费发票、交通费发票等提交财务部门；（4）财务部门对报销单进行审核，确认无误后支付；（5）业务招待费报销，需将报销单、发票、会议记录等提交总经理审批；（6）大额费用报销，需将报销单、发票、相关合同等提交总经理审批。
4. 费用报销期限员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
五、监督管理1. 财务部门负责对费用报销进行监督，确保报销的真实性、合规性；2. 各部门负责人对本部门费用报销进行监督，确保报销流程的规范性和效率；3. 员工对费用报销进行监督，发现违规行为及时报告。
六、违规处理1. 员工虚报、冒领费用，一经查实，将追回相应费用，并按公司相关规定进行处理；2. 部门负责人未按规定审核、审批费用报销，将追究其责任；3. 财务部门工作人员未按规定执行职责，将按公司相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
企业财务报销规程及报销流程范本
企业财务报销规程及报销流程范本
一、业务背景
为规范企业财务报销管理，保证财务合规、稳健运营，特制定此规程。
二、报销范围
企业员工因公产生必要的费用支出，必须在规定范围内报销，包括但不限于：
- 差旅费
- 职业培训费
- 办公用品费
- 业务招待费
- 通讯费
- 租赁费
三、报销流程
1. 填写报销申请单，报销申请单应填写真实、详细、准确的费用情况；
2. 随申请单一起提交相关费用凭证，如、收据等；
3. 报销人提交申请单后，需要等待费用审核部门核实凭证，确认报销的合规性；
4. 费用审核部门完成审核后，将报销申请单转交财务部门进行报销；
5. 财务部门审核后确认无误，及时予以报销；
6. 费用审核部门和财务部门需要高度关注报销情况，及时协调处理报销过程中出现的问题。
四、费用标准
不同种类的费用有不同的标准，具体标准详见企业内部相关规定。
五、注意事项
1. 报销人必须遵守企业财务规章制度，如有违规行为，将承担相应的责任；
2. 报销申请单必须按照规定的时间、流程提交，逾期将不予受理；
3. 报销过程中如出现问题，应及时跟进处理；
4. 对于一些情况无法确定是否可以报销的，应及时咨询相关部门做出决定。
六、结语
请各部门认真遵守此规程，加强管理，确保企业财务稳健、合规、高效运营。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，开源节流，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定4.1借款申请：填写《员工出差申请表》，提交或邮件所属部门经理审阅批准后填写借款单，经财务总监签字后，财务出纳可支付款项。
借款人员应及时报帐，原则上不允许跨月借支；4.2 借款：出差人员凭部门经理批准后的《员工出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后须在当月办理报销还款手续；4.3 借款金额：各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款；4.4 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，经部门经理审阅批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4.5 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；第五条费用报销的一般规定；5.1 报销人必须取得相应的合法有效发票且发票背面有经办人签名和时间；5.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目逐项填写完整，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；注意在领款人处手工签字等；5.3 报销人员在提交或邮寄报销费用之前，必须将整月费用明细逐项填写（试行）《员工当月费用报销明细表》提交所属部门经理审阅批准，公司财务部依据部门经理批复意见核销，邮件同时抄送总经理、财务总监；财务出纳。
5.4 财务出纳收到原始票据根据部门经理批复意见对其原始凭证进行逐项核验和计算，会计审核，经财务总监审批签字后，方可进行支付流程；5.5 有发生临时为客户购置的物料等均需提前填写《物料临时采购申请表》并提交部门经理审阅批准后执行。
此表与有效发票一并报销。
以此办理相关出入库手续；5.6 办公费主要是指办公用品费、行政消耗用品费、书报费等；5.6.1 办公用品费：指行政部门每月按预算标准购买的日常办公用品，以计算机、传真机、打印复印机等办公设备以及办公设备耗材等，如色带、墨盒、硒鼓、打印纸、电源插座、网络交换机模块，办公文具等消耗用品费：指行政部门购咖啡、茶叶、纸杯、矿泉水、纸巾、水壶以及洗手间用的洗手液、消毒液、卫生用纸等；5.6.2 办公用品及行政消耗用品应由公司行政部统一购买，公司及各办事处按实际需求原则上每半年可采购一次。
公司财务报销制度和流程
公司财务报销制度和流程公司财务报销制度和流程是公司内部管理的一个重要部分，它涉及到员工的日常开支及报销问题。
一个完善的财务报销制度和流程可以有效管理公司的财务资源，提高财务效率，防止财务风险的发生。
下面将详细介绍公司财务报销制度和流程。
一、财务报销制度1.报销范围：公司的财务报销范围应包括员工因公出差、会议费用、工作餐费用、工作交通费用、办公用品费用等相关开支，但需符合公司财务政策和相关规定。
2.报销标准：公司应根据不同的报销项目设定相应的报销标准，包括每项费用的限额、报销比例等规定，避免过高的报销开支。
3.报销流程：公司应建立完善的报销流程，明确员工报销的各个环节和责任，包括填写报销单、提交报销单、审批报销单、报销付款等步骤。
4.报销审批：报销审批应明确报销流程中各个环节的审批人员及其权限，确保报销经过合理的审核和审批，杜绝虚假报销或超标报销的情况发生。
5.报销发放：公司应明确报销发放的时间和方式，确保员工能够及时收到报销款项。
6.报销记录：公司应建立健全的报销记录档案，保存相关报销单据和审批流程，作为日后审计和核对的依据。
二、财务报销流程1.填写报销单：员工在完成出差或相关工作后，根据公司规定填写完整的报销单，包括出差日期、费用项目、费用金额等内容。
2.提交报销单：员工在填写完报销单后，需将报销单连同相关票据附件一并提交到财务部门进行审核。
3.财务审批：财务部门在收到报销单后会对报销内容进行审核，确保报销符合公司的相关规定和政策。
4.部门审批：部门负责人或相关领导会对报销单进行审批，确定报销是否符合部门的工作需要和预算方案。
5.总经理审批：部门审批通过后，报销单会提交给公司总经理进行最终审批，确认报销是否符合公司的相关规定。
6.报销发放：报销单最终审批通过后，财务部门会将报销款项支付给员工，并及时向员工反馈报销情况。
7.存档备查：财务部门会将审批通过的报销单和相关记录进行归档保存，作为公司日后核对和审计的依据。
公司报销制度及流程模板
公司报销制度及流程模板一、总则为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，内容包括费用报销的审批流程、原则及具体操作要求。
二、费用报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理合法，严禁违规报销。
3. 及时性原则：报销人应按照规定的时限内完成报销手续，确保财务数据的准确性。
4. 完整性原则：报销单据应齐全，内容应完整，不得缺少任何报销要素。
三、费用报销流程1. 一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）（1）经办人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》。
（2）经办人将填写好的《费用报销单》提交给本部门经理（或上级主管）进行初步审核。
（3）部门总监对《费用报销单》进行审核，确认报销内容的真实性和合理性。
（4）财务专人审核《费用报销单》的单据、发票等，确保报销手续的合法性。
（5）财务经理对《费用报销单》进行核准，并根据实际情况进行审批。
（6）总经理/总经理授权人根据财务经理的审批意见，对《费用报销单》进行最终审批。
（7）出纳根据审批通过的《费用报销单》，进行支付操作。
2. 特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）（1）经办人补申请报告，列明费用报销的理由。
（2）经办人将补申请报告提交给本部门经理（或上级主管）进行核实。
（3）部门总监对补申请报告进行审核，并提出意见。
（4）系统分管副总经理对补申请报告进行签署意见。
（5）总经理对补申请报告进行特批。
（6）经办人填制费用单据，并附上申请报告。
（7）总监对单据进行审核。
（8）财务经理对单据进行核准，并进行审批。
（9）出纳根据审批通过的费用单据，进行支付操作。
四、其他要求1. 报销人应严格按照规定的报销范围和标准进行报销，超出范围的费用不予报销。
2. 报销人应妥善保管好相关单据和发票，确保报销资料的完整性。
公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程公司财务报销制度及流程一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务的增加，财务报销管理变得越来越重要。
一个清晰和有效的财务报销制度和流程对于公司能够合理分配和管理资金，提高运营效率，确保财务风险控制具有重要意义。
二、财务报销制度的建立1. 制度目标：确保公司资金使用的合理性、规范性和透明度。
2. 制度内容：（1）报销范围：包括差旅费、交通费、住宿费、餐饮费、办公设备及耗材等。
（2）报销原则：必须与公务相关且合理且合理、真实、准确。
（3）报销流程：申请、审核、报销和付款的具体步骤。
（4）报销依据：提供相关发票、凭证和支持文件。
（5）报销责任：报销申请的责任人需对其真实性和合理性负责。
（6）报销限额：对于不同岗位和职位的员工，设定不同的报销限额。
（7）报销审批：设立财务部门负责审批报销申请的权限，根据不同金额设立不同级别的审批流程。
三、财务报销流程1. 报销申请：（1）员工填写报销申请表格，详细列出报销事由、金额、日期等信息。
（2）附带相关支持材料，如发票、凭证等，并按照公司规定进行归档管理。
2. 报销审核：（1）财务部门根据报销申请表和支持材料核查申请内容的合理性。
（2）如有问题或疑问，财务部门可以与申请人进行沟通，要求提供补充资料或解释。
3. 报销审批：（1）财务部门按照报销限额和审批权限进行申请的审批。
（2）审批通过的报销申请移至下一阶段。
4. 报销报账：（1）财务部门进行报销操作，记录报销金额和账户信息。
（2）将报销情况记录在财务系统中，进行财务分析和核算。
5. 付款审批：（1）财务部门将审核通过的报销申请发送至财务负责人审批。
（2）财务负责人核对报销信息和金额，并决定是否进行付款。
6. 付款：（1）财务部门根据付款审批结果，按照公司的付款流程进行款项支付。
（2）完成付款后，记录付款信息，对资金流动进行跟踪和管理。
四、财务报销制度的效益1. 资金管理：通过有效的报销制度和流程，可以合理分配和管理公司资金，避免资金的滥用和浪费。
严格财务报销流程与制度
严格财务报销流程与制度在企业中，财务报销是企业日常开支中必不可少的环节，为了保障财务管理的规范性、准确性，并为企业发展提供基础性支持，企业需要建立完备的财务报销制度和流程。
本文将详细介绍严格的财务报销流程与制度。
一、报销流程1.1 报销准备在报销前，员工需要进行一系列的准备工作：•确认报销内容和金额，以确保符合公司报销规定和标准；•准备好需要报销的发票、票据等原始凭证；•了解公司报销政策，以确保符合规定，并明确需要审批的金额和级别；•在企业内部系统中填写相应的报销单，详细记录报销内容、金额、发票等信息。
1.2 审批流程完成报销单填写后，需要经过一系列的审批程序。
企业可以建立相应的审批流程，包括报销单的审核、经理的审批、财务人员的审批等，以保证财务报销流程的规范性和准确性。
1.3 财务审核通过以上流程后，报销单进入财务管理部门进行审核。
财务人员需要对报销单进行细致的核对和审批，以确保报销金额和标准的准确性。
1.4 支付报销经过财务人员的审核后，报销金额将在规定时间内存入员工指定的银行账户，以完成整个财务报销流程。
二、报销制度2.1 报销标准企业需要制定明确的报销标准，以确保报销行为的合法性和规范性。
报销标准包括报销项目、报销标准、发票票据、限额、报销方式等。
2.2 报销审批企业应该制定明确的报销审批制度，对报销人的资格、对报销单的必审核查、对报销金额的层级审批等必须规定明确。
2.3 不合规报销处理如果发现员工在报销过程中存在不合规情况，企业需要有明确的处理措施，包括撤销报销、处罚、记分等方式，以维护企业财务管理水平。
2.4 报销流程监控和评估为建立完善的财务管理制度，企业需要建立相应的报销流程监控和评估机制。
包括对报销流程、报销标准、报销审批等方面的监控，评估相应的流程优化，提升绩效与效益。
三、总结建立健全的财务报销流程和制度，对于企业管理的规范化和财务管控的有效性都具有重要意义。
本文主要介绍了报销流程中常见的环节与制度，以便企业合理制定自己的财务管理措施，保障财务管理的规范性。
财务报销管理规章制度及流程
财务报销管理规章制度及流程一、前言财务报销是企业管理中特别紧要的环节之一，涉及到企业的资金流转。
管理规章制度的订立和严格执行，可以有效掌控企业的财务风险，提高财务管理水平，提升工作效率。
本文将认真介绍财务报销管理规章制度及流程。
二、财务报销管理规章制度1. 报销凭证的要求为了确保财务报销的真实性和精准性，企业应要求员工遵守以下报销凭证的要求：•报销单据必需真实、精准，并由申请人签字认证；•收据、发票等凭证必需清楚、完整、真实、合法，且符合税务规定；•报销单据须注明报销人、报销种类、报销金额、报销时间等认真信息；•如需报销的是非学校开具的发票，需供给税务部门审核的税务发票或增值税专用发票；•报销单据必需依照肯定的次序排列、归档和保管。
2. 报销审批流程要求为确保企业财务报销的细节和流程得到严格执行，报销审批流程应遵从以下要求：•由业务发起人第一时间向主管领导提交申请；•主管领导需认真审核申请表和相关凭证的真实性和精准性，并签字同意；•财务部门审核申请表和相关凭证，并进行审核计算，提出审核结果；•审批流程结束后，申请人将审核结果反馈给申请人。
3. 报销管理制度要求为了规范财务报销管理流程，企业应订立一套符合企业自身特点且得到各部门和极端情况下的结论支持的管理制度，包含以下方面：•确定报销政策和标准，对于公司支出进行合理掌控；•初步审核基础数据资料，确保数目、种类、名称等符合报销要求；•加强数据分类和信息共享，确保财务管理的透亮度和经营分析的精准性；•对于财务违法行为实行惩处制度，让员工清楚知晓公司对于不当行为的惩戒措施。
三、财务报销管理流程1. 填写报销申请单员工需依照企业规定的财务报销申请流程填写好财务报销申请单。
申请表的内容包括：报销日期、报销金额、支出部门、费用种类、支出事由等信息。
员工必需保证每一份支出单明细都必需合规。
2. 主管领导审核申请单主管领导审核申请表、审核发票和证明材料，并精准计算报销金额和支出事项。
公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程一、引言公司的财务报销制度及流程是公司财务管理的重要组成部分，目的是规范公司员工的报销行为，保证公司财务的安全和合规性。
本文将介绍公司财务报销制度的基本要求和详细流程。
二、基本要求1.报销标准：公司应明确各项费用的报销标准，并将其公布于公司内部网站或相关文件中，以便员工了解。
2.报销限额：公司可对各项费用设定报销限额，超额报销需要领导审批。
3.报销材料：员工报销时需提供相关的费用凭证，如发票、收据等。
4.报销时间：员工需在规定的时间内将报销材料提交给财务部门，逾期将无法报销。
5.报销方式：公司可以设立报销平台或采用电子报销方式，以提高效率和便利性。
三、流程细则1.报销申请：员工需按照公司规定的格式填写报销申请表，并附上相关的费用凭证。
员工应确保填写的费用准确无误，并在申请表上签字确认。
2.部门审批：经部门负责人审批后，员工需将报销申请表及相关材料提交给财务部门。
部门负责人应对报销申请进行审查，确认申请的真实性和合理性。
4.领导审批：对于超出报销限额或特殊情况下的报销申请，需要公司领导进行审批。
5.支付报销款：经领导审批后，财务部门将报销款项支付给员工。
公司可以选择通过银行转账、支付宝等方式进行支付。
6.报销记录：公司应对每一笔报销进行记录，包括报销金额、报销事由、审核人等信息。
这有助于对公司财务情况进行统计和分析。
7.监督检查：公司应定期进行财务内部审计，以确保公司财务报销制度的有效实施和合规性。
四、总结公司财务报销制度及流程是公司内部管理的重要环节，它不仅能规范员工的报销行为，同时也能提高财务工作的效率和准确性。
公司应根据实际情况制定合理的报销制度，并通过监督检查来确保其执行。
只有健全的财务报销制度和流程才能为公司提供安全、合规和高效的财务管理保障。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)为了规范公司内部财务管理，加强财务报销行为的规范化，本制度适用于公司全体员工。
我们倡导以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。
借支和预支管理规定及办理流程公司原则上不会借款给员工或支付预付款。
但在特殊情况下，经总经理同意后，员工可以借款。
这时必须严格按照流程操作，并及时销账。
关于借款管理规定：1.出差借款：出差人员应凭审批后的出差申请表填写借款或报销单。
部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导审批。
只有经过这些步骤，才能向财务部借款出差。
返回后，员工应及时办理报销还款手续。
不允许跨月借支及核销。
2.公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。
借款未还原则上不得再次借款。
3.借款销账时申请单做为报销凭证的附件。
超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
关于预支管理规定：预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项。
支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料。
完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
办理流程如下：经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
主管部门负责人审核签字，行政人事部经理审核签字，财务复核，总经理审批。
经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的规定：员工应按规定填写费用报销单，并附上有效原始票据。
公司财务报销制度和流程
公司财务报销制度和流程一、概述为了规范公司内部的财务管理制度，保证公司财务流程的规范和高效，制定了公司财务报销制度和流程。
本制度适用于公司各个部门的报销情况。
二、申报流程1. 申请步骤（1）申请人需先认真阅读公司财务报销制度，了解报销审批流程；（2）申请人在发生报销事项后，填写《财务报销申请表》，完整填写所有必要信息，并在表格上签字并盖章；（3）申请人将申请表连同相关票据（如发票、收据等）交至部门负责人，由部门负责人审核后再提交给公司财务部门。
2. 审批步骤（1）公司财务部门收到申请表后，将依据公司制度的规定进行审核，审核合格后将根据报销类型自动发送至不同的审批人员进行审核。
（2）审批人员对报销申请进行审核，如有疑问可与申请人联系，然后给予审核结论。
（3）公司财务部门将收到每一次报销申请的审批意见，如遇到内部复杂的报销项目，可进行汇总提交给公司领导小组。
三、费用报销范围公司制定了详细的费用报销范围，严格控制报销范围，避免出现不必要的报销，以下是费用报销范围：1. 交通费公司规定员工在公共交通工具上出行时，可以提交相关票据申请费用报销；如坐出租车需提交有效的出租车票据。
但公司强烈建议员工使用公共交通工具来降低公司交通费用开支。
2. 通信费公司规定员工在公务上使用的通信费用（包括电话费和上网费等），可申请报销，但需说明使用原因，并提供相关票据。
3. 差旅费员工在公司出差过程中产生的费用，如交通费用、住宿费用、餐饮费用等，在符合公司规定，有相关票据的情况下可以申请报销。
4. 办公用品公司规定员工在工作过程中需要购买的办公用品（如笔、纸、笔记本电脑等）可以申请报销，但需强调使用目的，并保留商品购买的相关证明。
5. 其他公司规定员工在公务上和工作中可能产生的其他费用，需要列明用途和具体金额，并提供相关票据进行报销。
四、典型问题及解答1. 如何填写报销申请表？填写报销申请表时，需要按照表格要求将费用明细和相关票据一起完整填写，并签字盖章。
公司财务制度及报销流程范本
公司财务制度及报销流程范本第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司资金安全，提高资源利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派员工。
第三条公司财务制度应与国家相关法律法规相符，员工应严格执行公司财务规定，不得私自挪用公款。
第四条公司财务制度由财务部门制定并不定期进行更新，经总经理批准后实施。
第五条公司财务制度执行期间，如有需要进行修改或者调整，应由财务部门提出申请，经总经理批准后实施。
第二章费用报销管理第六条公司费用报销包括差旅费、通讯费、招待费、办公用品费、培训费等。
第七条员工须在报销前填写费用报销单，附上有关票据并经部门负责人签字确认。
第八条报销单应明细列出每项费用，并附上票据原件，费用说明清晰明确，不得有漏报、错报、重报等现象。
第九条若报销款项需要提前支付，员工可提出预借款申请，经部门负责人审批后，由财务部门安排支付。
第十条报销单需在报销后3个工作日内提交财务部门，逾期未报销的费用将不予报销。
第三章差旅费用管理第十一条员工因公需出差，应提前向领导汇报并填写差旅申请表，经领导审批后方可出差。
第十二条差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，员工应按照公司规定进行报销。
第十三条差旅费用应根据具体情况选择交通方式，原则上应优先选择经济合理的交通方式。
第十四条在出差期间，员工应遵守公司差旅管理规定，节约开支，确保出差工作顺利进行。
第四章通讯费用管理第十五条公司为员工提供相应的通讯设备，并按照通讯标准规定支付通讯费用。
第十六条员工应妥善使用公司提供的通讯设备，不得私自增加通讯费用，如有特殊需求应提前向部门负责人请示。
第十七条通讯费用报销应按照月度一次进行，员工应在月底前提交通讯费用报销单及相关票据。
第五章招待礼品费用管理第十八条公司允许员工进行必要的商务招待，但须符合公司招待礼品费用标准。
第十九条招待礼品费用应说明礼品来源、接收对象以及礼品内容，员工需填写招待礼品费用说明表并取得领导签字确认。
公司报销财务制度
公司报销财务制度第一章总则第一条为规范公司内部报销流程，加强财务管控，保障公司财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工的差旅、办公用品和其他相关费用的报销管理。
第三条公司报销财务制度的执行机构为财务部门，负责对员工提交的报销申请进行审核和报销。
第四条公司报销财务制度的内容包括报销标准、报销流程、报销限制、报销责任和报销审批等相关事项。
第五条公司报销财务制度的执行应符合相关法律法规和公司内部制度规定，严格执行，不得擅自变更。
第二章报销标准第六条公司报销标准应根据公司的财务状况和实际情况进行制定，具体内容包括差旅费、办公用品费和其他相关费用的标准。
第七条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费和通讯费等，标准应根据目的地和出差时长等因素确定。
第八条办公用品费包括办公室日常用品、办公设备和办公软件等，标准应根据实际需要和使用频率确定。
第九条其他相关费用包括会议费、培训费、业务招待费等，标准应符合公司规定，合理合法。
第十条报销标准的调整应提前通知公司全体员工，不得擅自调整。
第三章报销流程第十一条公司员工应在报销前填写报销申请表，并附上相关费用的原始凭证。
第十二条报销申请表包括报销金额、费用项目、报销事由和报销人员等内容，应真实、清晰。
第十三条所有报销资料须经员工本人签字确认，方可提交至财务部门。
第十四条财务部门对员工提交的报销申请和相关费用进行审核，审核合格后安排报销。
第十五条财务部门应将报销款项按照规定时间汇总，一次性发放给员工，不得拖欠。
第四章报销限制第十六条公司员工在报销时应遵守公司制定的报销标准，不得超过规定标准。
第十七条报销的费用项目应真实合法，不得虚报、冒领或夸大。
第十八条对于特殊费用和大额费用，员工需提供额外的资料证明，并经财务部门审核同意后方可报销。
第十九条财务部门对报销资料的真实性和合法性进行严格审核，对违规行为进行严厉惩处。
第二十条公司内部负责人对报销流程和费用的发放进行监督，确保报销工作的顺利进行。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程概述公司财务报销制度及报销流程旨在规范和管理公司员工的财务报销行为，确保公司财务的安全及合规性。
本文将详细介绍公司财务报销制度的内容和相关的报销流程。
财务报销制度报销范围公司财务报销制度涵盖的报销范围包括但不限于： - 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等； - 办公费用：包括办公用品、设备维护费、电信费等； - 培训费用：包括培训材料费、培训期间的交通费和住宿费等； - 健康费用：包括体检费、健康保险费等； - 其他合理费用：符合公司相关政策的其他费用。
报销规定1.报销申请：员工需要在报销前填写公司指定的报销申请表，包括报销事由、报销项目、报销金额等信息，并经过直属主管审核。
2.材料准备：员工需要准备相关的报销凭证，如发票、收据、合同等，并按照公司规定的要求进行归档和保存。
3.报销审核：报销申请经过部门负责人审核后，需要提交给财务部门进行最终审核和批准。
财务部门将会对报销申请的合规性和准确性进行审查。
4.报销付款：报销申请得到财务部门批准后，将会按照公司相关政策进行付款，通常以银行转账的形式进行。
报销政策公司财务报销制度中设定了一些报销政策以规范员工的报销行为。
以下是一些常见的报销政策：1.报销标准：公司设定了每种费用项目的报销标准，员工的报销金额不得超过该标准。
2.报销时限：员工需要在发生费用后的一定时间内提交报销申请，逾期将会影响报销申请的受理。
3.发票要求：员工需要提交真实合法且完整的发票，如果发票丢失，员工需要提供相关的证明材料。
4.报销限制：公司规定了一些特殊费用项目的限额和限制条件，例如企业礼品费、加班餐费等。
报销流程下面是公司财务报销的一般流程：1.填写报销申请：–填写公司指定的报销申请表格，包括报销事由、报销项目、报销金额等。
–申请表格需要员工本人签字，并经过直属主管审核。
2.准备报销材料：–准备相关的报销凭证，如发票、收据、合同等，并按照公司规定的要求进行归档和保存。
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第一章总则
1.为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。
2.本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二章费用报销凭证的规范
第三章内部控制及一般流程
第四章借款管理规定及借款流程
第五章日常费用报销及流程
第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程
第七章专项支出财务报销制度及流程
第八章报销时间的具体规定
第九章附则
……
由于文章篇幅有限，今天就分享给大家。
希望我的分享对你有帮助。
公司报销管理制度及流程模板
一、总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等各项费用报销。
二、费用报销基本制度第三条报销人必须取得合法有效的报销单据（发票），并确保报销事由的合法性、真实性和合规性。
第四条报销单据应包括：报销人姓名、部门、报销日期、报销事由、金额、报销人签字、部门负责人签字、财务负责人签字等。
第五条报销单据填写要求：1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。
2. 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。
3. 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4. 若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。
5. 报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。
6. 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。
7. 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。
8. 报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
三、费用报销流程第六条报销流程：1. 报销人填写报销单据，并附上相应的发票和原始凭证。
2. 报销单据经部门负责人审核后，提交给财务负责人。
3. 财务负责人对报销单据进行初步审核，如无异议，提交给总经理审批。
4. 总经理对报销费用进行最后的确认、审批。
5. 财务部门根据审批结果，办理报销手续。
四、特殊费用报销第七条特殊费用报销需按照以下流程进行：1. 报销人填写特殊费用报销申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门负责人对申请表及证明材料进行审核。
3. 审核通过后，提交给财务负责人。
4. 财务负责人对申请表及证明材料进行审核，如无异议，提交给总经理审批。
5. 总经理对特殊费用报销进行审批。
6. 财务部门根据审批结果，办理报销手续。
公司财务报销制度及报销流程范文（三篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
公司报销流程管理制度模板
一、总则第一条为加强公司内部管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司各类费用报销。
第三条公司财务报销遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
二、报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 办公用品费用；2. 交通费；3. 餐饮费；4. 通讯费；5. 住宿费；6. 差旅费；7. 业务招待费；8. 会议费；9. 专项目前列支的其他费用。
三、报销流程第五条报销人应按照以下流程进行报销：1. 报销人填写《报销单》，详细列明报销事由、费用金额、支付方式等信息。
2. 报销人将报销单、发票等相关单据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人对报销单及附件进行审核，确认费用真实、合规后，签字批准。
4. 报销单及附件提交给财务部门审核。
5. 财务部门对报销单及附件进行审核，确认费用真实、合规、金额准确后，签字批准。
6. 财务部门将报销单及附件提交给公司领导审批。
7. 公司领导对报销单及附件进行审批，签字确认。
8. 财务部门根据审批结果，办理报销手续，支付报销款项。
四、报销注意事项第九条报销人应确保以下事项：1. 报销单据真实、完整、准确，不得伪造、篡改、虚报。
2. 报销单据上的费用项目、金额、支付方式等信息与实际支出相符。
3. 报销单据应按照规定格式填写，字迹清晰。
4. 报销人应及时提交报销单据，不得拖延。
5. 报销人不得将个人费用计入公司报销。
五、违规处理第十条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予以下处理：1. 警告、通报批评。
2. 暂停报销资格。
3. 追回违规报销款项。
4. 依法依规追究相关责任。
六、附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
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加强公司内部管理,规范公司财务报销制度
及报销流程(人资收藏)1
报销制度及报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销
第一部分借款管理制度
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，借款最高额度基本按照借款人的工资标准基数，超出部分需总经理审批同意，所有项目借款额度参照此规定。
(二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
采购人员备用金标准5000元。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
如现金5000元以上应提前知会。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三) 付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续，领款人必须签字或盖章。
第二部分日常费用报销制度
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:
(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。
(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，出入库单因
由仓库管理人员出具。
(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→报销。
第三部分劳保品报销制度
管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,
报销流程
1．购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。
3．费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
工薪福利支付流程
(一) 工资支付流程：（1）每月3日前由考情人员进行考勤统计并对照请假条等原始单据进行核实；（2）每月6号前与员工本人进行复核；（3）复核无误后呈总经办签字核准，获核准的考勤统计表于每月8号前报财务部；（4）财务部于每月8号前进行薪酬核算制表；（5）每月9号前工资表呈总经理审批；（6）每月10日由总经理支付上月工资薪酬，如遇法定节假日等波动因素则提前或延后至最近的工作日。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）其他福利费支出由经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、等
专项支出报销财务制度及流程。
(一) 填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票
等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单（经
办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）
财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规
定办理借支手续。
本制度最终解释权归本公司财务部
附：
出差申请单
填表时间年月日
申请人姓名
同行者
姓名职务职务
出差目的地单位联系人姓名电话
计划出差时间年月日至年月日共天主要交通工具□飞机□火车□汽车乘车时刻表
出差事由
预借款项有元
款项用途
1.
2.
3.
无
部门负责人签批：财务签批：总经理核准：
注：1、此表必须在出差之前填写2、出差回来后此表交行政人事部部3、此表为考勤之依据
借款单
年月日借款人
借款用途
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥：公司领导意见部门
主管
意见
财务
审核
经
办
人专项支出费用申请单
申请部门申请人申请日期申请项目申请理由
预计费用
需求时间
备注事项
申请部门经理签确董事长签准。