往来账核算会计岗位职责

往来账核算会计岗位职责

(一)岗位名称：往来账核算会计

(二)所属部门：财务部

(三)直属上级：财务部主任

(四)职责

1.根据往来款项清算手续和制度，做好往来结算工作，及时记账。

2.对应收的款项，要及时催收结算，对应付的款项，要抓紧清偿，对账龄较长的应收款项及时交清欠办处理。

3.对往来款项，要按照单位和个人，分户设置明细账，必须写单位全称，不能写简称。根据审核后的记账凭证，逐笔顺序登记，并做到经常核对余额，年终抄列清单向领导汇报。

4.分析往来账款明细表余额及其账龄是否正常。

5.协同供应部门、销售部门，与供应商、客户核对往来账项的余额是否一致。金额大或账龄长的应收账款由清欠办寄发询证函，取得书面确认依据。

6.调查回函差异。