财政大数据中心：决策支持(财经洞察、宏观经济、地方财政预警)、财政收支政策与社会指标关系分析

财政大数据中心
-决策支持
财政收支政策与社会指标关系分析
财政信息一体化建设，围绕财政收支管理全过程，在充分梳理业务的基础上，构建财政内生与财政外部两大数据资源池，形成真正意义上的财政数据仓库。

利用数据中心，通过构建数据分析算法模型，按照一定的口径进行统计分析、监控预警，建立以财政收支、预测决策、主题展现等为主要内容的大数据支撑系统。

1决策支持
财经大数据分析从财政实际需要出发，首先将财政内部预算、执行、核算、决算以及其他财政系统数据进行采集、清洗、转换并加载，形成内部数据源，同时采集银行、社保、民政、统计、税务等外部数据形成数据源；其次对数据进行建模和分析，形成各类分析并通过多种可视化手段如：饼状图、柱状图、折线图、热力图、散点图、GIS地图等方式进行展示和挖掘，从而为用户的分析决策提供数据支持，如业务查询、决策分析、资金预测、数据挖掘等，并可将成果共享给生产系统，从而影响生产系统的业务流程和改进，达到良性循环，提高财政宏观经济管理和决策水平。

1.1财经决策洞察
通过提供对当前及相关信息的即时访问，提高了用户获取数据的及时性、准确性和全面性，为科学决策提供了有力的支撑。

通过财经大数据项目的实施，能为财政经济前景预测与效益分析提供基本依据，为决策提供及时、详实的数据分析。

通过建立收支预测模型、宏观经济模型等，能为管理者决策科学化提供保障，也为财政各种管理业务提供科学的分析工具，使得决策的科学性和准确性大幅提高。

大大提高财政管理与决策水平。

1.1.1应用级次
省级集中，分级授权查询。

1.1.2使用处室及单位
1.1.3领导驾驶舱
1.1.3.1业务描述
以科学、规范的标准体系和有效、完整的历史统计数据为基础，以汇总、整合财政部门的财政收支数据、各相关业务部门的信息资源和宏观经济数据，结合成熟的宏观经济、财政管理分析预测模型和方法，建立全省财政预算决策支持的信息化平台，为用户科学决策提供充足有力的参考。

集中反映用户最关心的点，通过直观地、舒适地的可视化界面展示。

并将多维度之间的关系融入到界面联动，如图表之间的联动，常用分析的链接。

1.1.3.2业务详细描述
预算分析：分四本预算分别对预算编制的收入数、支出数进行统计分析，使财政用户能从整体层面直观的了解本年预算编制的情况。

并可向下钻取进一步查看各预算编制明细信息，最终可追溯到末级科目。

决算分析：分四本预算分别对决算的收入数、支出数进行统计分析，并通过横向多年度对比，使财政用户能从整体层面直观的了解本年预算完成的情况以及财政赤字规模。

并可向下钻取进一步查看各预算执行明细信息，最终可追溯到末级科目。

月度收入执行分析：分月统计分析各地当年各月较上年同期财政收入的增减幅情况。

从一定层面能够判断本年某区域经济发展态势。

可向下钻取查看收入执行月度报告。

月度支出执行分析：通过本年分月支出与历史年度分月支出同比分析，了解本年支出总体变化形态，通过与历史年度支出形态的对比可评估本年支出波动较大的月份是否合理。

从一定层面可推断财政政策对支出变化的影响。

可向下钻取查看支出执行月度报告。

收入日趋势分析：通过近期连续多日收入执行数与序时预算数对比变动趋势分析，使财政用户能更加及时的了解收入执行情况，并对收入预算的完成风险提前做出判断，为制定下一步财政指导工作提供科学数据依据。

可向下钻取查看收入日报。

支出日趋势分析：通过近期连续多日支出执行数与序时预算数对比变动分析，使财政用户能在第一时间了解支出执行存在的进度问题，为下一步财政监督工作提供参考依据。

可向下钻
取查看支出日报。

财政供养人员区域结构分析：通过地区本级财政供养人员数与所辖区划财政供养人员数结构占比分析，使财政用户直观的了解本地区财政供养人员管理工作的成效，对评判人员结构的合理性提供数据依据，支持向下钻取查看本级财政、所辖各区划具体财政供养人员明细情况，为用户决策提供更加丰富的依据。

财政供养人员供给系数变动分析：通过对连续多年实际在职财政供养人员与标准在职财政供养人员的比率变动分析，反映和考核对某一地区财政对本级财政供养人数的实际控制程度。

使财政用户能够直观了解地区财政供养人员管理工作成效。

资产分析：通过资产总值及各资产结构占比分析，是财政用户能直观的了解目前本地区行政事业单位资产状况，为评判资产的保值增值、资产结构的合理性提供参考。

按科目预算执行分析：按功能分类科目、经济分类科目查看本年度各科目预算执行情况，并与历史年度进行对比分析，分析当前时期与历史同期的执行进度对比情况以及增减幅度，使用户对详细的预算执行情况及其合理性有充分的了解。

地方债务分析：通过对债务率分析、债务余额分析、债务偿还分析、债务逾期分析、债务偿还压力、项目收益债的融资和平衡情况分析等财政用户关心的内容进行分析预警，使形成真正可为用户决策提供科学参考的综合债务分析及预警，为切实做到防范财政金融风险，支持地区经济发展，成为政府性债务管理科学决策提供重要依据，能有效提升宏观经济决策和政策实施水平。

为业务系统编制新年度债务计划提供决策依据。

宏观经济对标分析：通过规模以上工业总产值、产业结构系数变动率、企业规模结构分析、税种结构变动系数、城市居民消费价格指数、地区生产总值、房地产开发投资、交通运输、邮电及用电量、社会固定资产投资等经济数据的统计分析，为用户决策、财政形势分析等提供依据和参考。

1.1.4效益分析
根据项目的绩效目标、绩效评价结果以及相应的统计数据（如社保的参保人数等），分析支出产生的效益。

1.1.4.1经济效益分析
1.1.4.1.1业务描述
根据项目的绩效目标、绩效评价结果以及相应的统计数据，分析支出产生的经济效益。

1.1.4.1.2业务详细描述
收入对经济增长影响程度分析：当地GDP的增长速度与当地财政收入增长速度的比值，用以反映和考核某一地区财政收入对经济增长的影响程度。

支出对经济增长影响程度分析：当地GDP的增长速度与当地财政支出增长速度的比值，用以反映和考核某一地区财政支出对经济增长的影响程度。

支出对经济带动效应分析：当地GDP变动量与一般公共预算预算支出变动量之间的比值，用以反映和考核某一地区财政支出对当地经济的带动效应。

1.1.4.2社会效益分析
1.1.4.
2.1业务描述
根据项目的绩效目标、绩效评价结果以及相应的统计数据，分析支出产生的社会效益。

1.1.4.2.2业务详细描述
城镇居民人均可支配收入变动分析：本年城镇居民人均可支配收入与上年城镇居民人均可支配收入的变动比率，用以反映和考核某一地区城镇居民的生活水平改善程度。

农村居民人均纯收入变动分析：本年农村居民人均纯收入与上年农村居民人均纯收入的变动比率，用以反映和考核某一地区农村居民生活水平的改善程度。

人均受教育年限变动分析：本年人均受教育年限与上年人均受教育年限的变动比率，用以反映和考核某一地区教育普及的改善程度。

每千人口卫生机构病床数变动分析：本年每千人口卫生机构病床数与上年每千人口卫生机构病床数的变动比率，用以反映和考核某一地区的医疗卫生条件水平的改善程度。

城镇居民登记失业率变动分析：本年城镇居民登记失业率与上年城镇居民登记失业率的变动比率，用以反映和考核某一地区城镇居民就业状况的改善程度。

1.1.4.3生态效益分析
1.1.4.3.1业务描述
根据项目的绩效目标、绩效评价结果以及相应的统计数据，分析支出产生的生态效益。

1.1.4.3.2业务详细描述
人均公共绿地面积变动分析：当地居民拥有的平均绿地面积的变动情况，用以反映和考核某一地区生态环境的改善程度。

万元GDP能耗变动分析：当年万元GDP能耗与上年万元GDP能耗的变动比率，用以反映和考核某一地区节能减排水平的改善程度。

1.1.5对标分析
以建立全面的、权威的、共享的宏观经济数据库，为用户决策、财政形势分析、综合文稿写作等提供依据和参考。

1.1.5.1月度对标分析
1.1.5.1.1业务描述
每个月省级财政提供的全辖的收支情况数据，经过整理后导入数据中心，通过统一的界面分析关键月度收支指标在全省以及特定区域的各月度经济指标变动及排名情况。

发现问题，找出发力点，指导财政工作方向。

1.1.5.1.2业务详细描述
月度对比指标：全部财政收入（亿元）、全部财政收入同比增长（%）、一般公共预算收入（亿元）、一般公共预算收入同比增长（%）、一般公共预算预算支出（亿元）、一般公共预算预算支出同比增长（%）、政府性基金收入（亿元）、政府性基金收入同比增长（%）、政府性基金支出（亿元）、政府性基金支出同比增长（%）。

多月变动态势分析：通过分别对月度指标的多月变动分析，使各级财政能够充分的了解各经济指标的变动情况，对评判经济运行政策的落实情况提供参考，并对下一步改进制定有关经济政策具有指导意义。

同时支持下钻追溯查看各指标明细情况，方便财政进一步了解信息，找出根源。

所辖区划对标分析：通过对所辖区划的各月度指标对比分析，发现经济运行良好的地区与经济运行有待促进的地区，找出薄弱地区及地区薄弱环节，为今后的指导工作开展提供参考。

同时支持下钻追溯查看所辖各区划多月变动态势以及各指标明细情况，方便财政进一步了解信息，找出根源。

同级区划对标分析：通过与横向兄弟省份或兄弟地市及区县的各月度指标对标分析，使财政发现与兄弟省份的差距，并通过聚类分析找出与各自经济情况类似的兄弟省份、地市、区县的差距，为下一步经济改革明确方向。

同时支持下钻追溯查看本地区所辖各区划月度经济指标情况以及多月变动态势以和各指标明细情况，方便财政进一步了解信息，找出根源。

1.1.5.2年度对标分析
1.1.5.
2.1业务描述
来源于地区宏观经济指标的采集，对比分析对比地区的宏观经济指标，清晰了解本辖区宏观经济运行情况以及在对比地区中的排名情况。

发现问题，找出差距，分析原因，为下一步经济工作的展开提供数据指导。

1.1.5.
2.2业务详细描述
年度对比指标：CPI（%）、GDP（亿元）、GDP增长率（%）、常住人口（万人）、户籍人口（万人）、男性户籍人口（万人）、女性户籍人口（万人）、人均GDP（万元）、人均可支配收入（万元）、人均消费性支出（万元）、一般预算收入（万元）、一般预算收入增长率（%）、一般预算支出（万元）、一般预算支出增长率（%）、年末人口数和年末从业人员数、历年全省生产总值和人均生产总值，历年全省第一产业、第二产业和第三产业产值；历年全社会固定资产投资总额；历年全省贸易指标，包括社会消费品零售总额和进出口总额；历年全省城乡居民收入指标，包括城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入；历年全省教育指标等。

多年变动态势分析：通过分别对年度指标的多年变动分析，使各级财政能够充分的了解各经济指标的变动情况，对评判经济运行政策的落实情况提供参考，并对下一步改进制定有关经济政策具有指导意义。

同时支持下钻追溯查看各指标明细情况，方便财政进一步了解信息，找出根源。

所辖区划对标分析：通过对所辖区划的各年度指标对比分析，发现经济运行良好的地区与经济运行有待促进的地区，找出薄弱地区及地区薄弱环节，为今后的指导工作开展提供参考。

同时支持下钻追溯查看所辖各区划多月变动态势以及各指标明细情况，方便财政进一步了解信息，找出根源。

同级区划对标分析：通过与横向兄弟省份或兄弟地市及区县的各年度指标对标分析，使财政发现与兄弟省份的差距，并通过聚类分析找出与各自经济情况类似的兄弟省份、地市、区县
的差距，为下一步经济改革明确方向。

同时支持下钻追溯查看本地区所辖各区划月度经济指标情况以及多年变动态势以和各指标明细情况，方便财政进一步了解信息，找出根源。

1.1.5.3历史数据关联分析
1.1.5.3.1业务描述
来源于本辖区近20年的历史指标数据，这些数据一般来源于历史数据的汇编，通过对各宏观经济指标的分析，从中帮助财政发现经济运行规律，对于防范风险，预测经济发展向，制定经济政策，指导地方经济发展提供决策参考依据。

1.1.5.3.2业务详细描述
主要经济指标：CPI（%）、GDP（亿元）、GDP增长率（%）、常住人口（万人）、户籍人口（万人）、男性户籍人口（万人）、女性户籍人口（万人）、人均GDP（万元）、人均可支配收入（万元）、人均消费性支出（万元）、一般预算收入（万元）、一般预算收入增长率（%）、一般预算支出（万元）、一般预算支出增长率（%）、年末人口数和年末从业人员数、历年全省生产总值和人均生产总值，历年全省第一产业、第二产业和第三产业产值；历年全社会固定资产投资总额；历年全省贸易指标，包括社会消费品零售总额和进出口总额；历年全省城乡居民收入指标，包括城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入。

经济运行周期分析：通过对近20年各项经济指标的态势分析，从中发现经济运行周期的规律，帮助发现地区经济运行的拐点，预测经济发展，为财政的预算编制、稳定增收、社会资源合理分配、经济基础建设等内容的制定、调整、完善提供科学的数据指导。

经济运行关联关系分析：通过对多种经济指标的对比关联分析，找出影响经济增长、财政收入相关联的其他经济指标，并分析关联关系（或正相关或负相关），从中选定影响经济增长的重要经济指标，后续可根据得出的重要关联指标制定采取相应的措施，并持续监控，为财政及政府促进本地经济发展和创新提供指导和新思路。

1.1.6收支前景预测
1.1.6.1业务描述
以历年收支数据、当年预算执行情况、政府采购合同备案等相关信息为基础建立模型，利用各科目预测后加总、各地区、行业，按线性拟合、时间段、收支科目等与经济增加值、企业
效益、出口数据等其他外部数据（经济数据与收支数据进行）共同对比进行分析，通过按时间序列或者往年波动情况进行收支的初步智能预测，为开展国库现金管理打下基础。

1.1.6.2业务详细描述
结合地方财政收支的构成内容及其结构特点，在充分考虑经济决定财政及其他各种因素对财政收支影响的前提下，按照定性与定量分析相结合原则，通过运用科学的计量手段和预测方法，设计出地方财政收入预测模型，并构造了主辅结合、人机互助的地方财政收支预测机制，为用户决策提供了科学依据和必要的技术支持。

这对于提高财政收支规模决策质量，合理安排财政收支任务，正确处理财政与经济发展的相互关系，促进地方财政持续、健康发展都具有重要的现实意义。

影响地方财政收支变化的因素较多，有区域经济发展状况、区域经济结构、固定资产投资、社会消费品零售总额、实际利用外资、宏观财政税收政策调整等影响因素，这些因素之间又相互影响、相互制约，共同决定了一定时期财政收支。

波动分析：通过研究数据间随机变动的情况，发现规律，研究特点，用于进行预测分析。

基于财政收支与其他信息数据所呈现波动性变化，基于保持着相似运动轨迹或相近增长率水平的数据，对财政收支进行预测分析。

回归分析：以财政收支数据为因变量，以大数据采集其他信息为自变量，通过回归分析模型，以期判别财政收支受那些经济指标的影响最大，并对未来的财政收支进行预测。

基于大数据分析，通过更全面的因素选取、更完善的数据处理，完全可以对财政收支做出更为精确的预测，也可以对实际的经济工作做出更加具体和具有积极意义的指导。

聚类分析：基于区域财政信息，聚类分析能够基于各地区的经济发展水平、财政收支情况进行分类，并在分类基础上进行对比分析，为区域财政收支预测提供有实际参照标准的数据依据。

时间趋势分析：通过对财政工作报表中各类相关数字资料，将两期或多期连续的相同指标或比率进行定基对比和环比对比，得出它们的增减变动方向、数额和幅度，以揭示财政收支状况。

神经网络分析：针对财政收支的聚类模型，主要采用以下几个步骤完成：
（1）针对财政收支的数据，对财政收支的数据进行多元线性分析，得到对财政收支起主要作用的影响因素；
（2）对财政收支的主要影响因素和总的财政收支作为神经网络的输入输出，进行聚类。

（3）根据聚类得到的结果进行分析各地区的财政收支情况。

针对财政支出的预测模型，主要采用以下几个步骤完成：
（1）针对财政支出数据情况，分析对财政支出由重要作用的影响因素，并把这些影响因素作为神经网络的输入节点；
（2）使用BP神经网络算法对财政支出进行预测；
（3）使用RBF神经网络算法对财政支出进行预测；
（4）使用GRNN神经网络算法对财政支出进行预测；
（5）针对以上三种神经网络的预测算法得到的预测结果进行对比，得出神经网络算法的预测精度，分析财政预测情况。

1.2宏观经济分析
宏观经济形势预判主要是通过大数据技术对大量财政数据和宏观经济数据进行计算、分析和加总，同时根据市场主体的行为数据和宏观经济相关理论预判宏观经济的走向，将宏观经济趋势数据化和精细化，最后通过大数据可视化界面直观地、舒适地展现宏观经济的阶段性运行趋势，为政府用户准确全面地进行宏观经济决策提供辅助的科学资料。

1.2.1应用级次
省级集中，分级授权查询。

1.2.2使用处室及单位
1.2.3宏观经济指标动态分析
围绕导入到数据中心的相关宏观经济指标数据，利用大数据技术动态分析当前各个宏观经济指标的状况，向用户有效地展示当前全省宏观经济发展趋势。

1.2.3.1经济增长和产业结构变动指标
1.2.3.1.1业务描述
通过对反映经济增长和产业结构变动的数据进行算法分析及建模，同时展现当前经济增长和产业结构变化的趋势。

1.2.3.1.2业务详细描述
通过对国民生产总值进行分析比较，展现当前国民生产总值的同比增速；
对当前第一产业、第二产业和第三产业在经济体系中所占的比例进行计算，展现全省的产业结构组成；
利用大数据分析技术，分析和研究国民生产总值和产业结构变化，为了解当前经济发展趋势提供数据支撑。

1.2.3.2重点行业规模以上工业指标
1.2.3.2.1业务描述
将当天、当月、本年的全省重点行业规模以上工业总值、增幅等信息导入到大数据中心的数据资源池中，实时掌握全省重点行业规模以上工业运行趋势。

1.2.3.2.2业务详细描述
计算分析重点行业中企业的产品销售率、劳动生产率、成本利润率等能反应当前行业运行状况的数据，准确、及时地展现企业生产经营状况；
用大数据方法对全省的重点行业进行识别，对数据进行加总，实现对重点行业产能排名、重点行业分布热力图绘制、重点行业结构分析等，全方位评估重点行业对全省经济的带动作用；
用大数据对重点产业进行关联分析，依据产业之间的关联关系、产业用电量，分析产业发展潜能，分析用电与行业分布、地区产业结构的关系；
利用大数据分析技术，分析和研究行业用电量地区结构变化、地区用电量行业结构变化，
为了解地区各行业发展趋势提供数据支撑。

1.2.3.3城乡居民生活水平指标
1.2.3.3.1业务描述
通过大数据将本年能反映全省城乡居民生活水平的数据进行分析，实时掌握全省城乡居民生活水平趋势。

1.2.3.3.2业务详细描述
利用大数据技术对城乡居民收入情况进行分地区、分收入来源进行分析，并展现居民收入同比增幅情况；
对数据中心和社会保障有关的数据如：养老保险金、医疗保险金等数据进行分析，达到动态地了解和及时掌握地区社会保障资金的情况；
利用大数据技术对区域内主要的消费品价格总体水平情况进行分析，分析结果作为整体经济发展的指导性依据。

1.2.3.4宏观经济形势预测
1.2.3.4.1业务描述
基于宏观经济指标的动态分析建立宏观经济预测模型，预测未来一段时期的宏观经济的发展趋势，所预测的结果可以作为用户在制定和实施宏观经济调控政策的有力依据。

1.2.3.4.2业务详细描述
根据对经济增长和产业结构变动分析，预测下一时期的经济增长和产业结构的趋势；
深化对重点行业的结构性分析，通过整合跨部门数据，将重点规模以上企业、高端产业功能区、高新技术企业等不同类型的企业数据进行分析，便于从重点区域、重点产业、重点企业等方面掌握全省经济发展的主要支撑点，有利于对全省经济发展趋势进行多角度分析和预测，达到充分展现全省宏观经济结构平衡性、经济运行状态、经济发展周期及其趋势的目的；
通过大数据分析当前时期一般公共预算收支增幅与上一时期增幅的数据，对今后一般公共预算收支增幅的趋势做出更直观的判断；
还可以将数据中心已整合的各类数据资源如收集到的互联网相关数据资源，利用大数据技。