投资项目财务评价指标计算和分析

123874 5.94% 7358 13270 1138 5.31% 60 7419 0
110605 5.94% 6570 13732
96873 5.94% 5754 14282
82591 5.94% 4906 14855
67736 5.94% 4024 15451
52285 5.94% 3106 16070
投资项目财务评价——借款还本付
序 号 项目 指标 一 偿还借款资金来源 1 当年可还款资金 2401 -10426 12827 7299 -5528 12827 1.1 当年可还款利润 1.2 当年还款的折旧和摊销 1.3 其它可用于还款的资金 二 借款应还本息 静态投资（变化率） 自有资金 借贷资金 建设期贷款利息 其他费用(占静态投资比例） 动态投资 资本金比例 1 2 3 4 5 6 1 银行借款年初值 注：当年长期借款利率 借款当年应付利息（长期借款） 借款当年应付本金 流动资金占用额 注：当年短期借款利率 流动资金贷款利息（长期借款） 当年应付利息合计 当年还款资金结余 利息备付率
36215 5.94% 2151 16714
19501 5.94% 1158 17385
Βιβλιοθήκη Baidu2116 5.94% 126 2116
0 5.94% 0 0
0 5.94% 0 0
6570 0
5754 0
4906 0
4024 0
3106 0
2151 0
1158
126
0
0
0 15965.8 18166.51 18166.5076
期 17 18
合计
185874 19118 166756
372216 65138 120970 12605 44666 384821 856544 50879 133575 2529
51013 52299
三 余额
贷款偿还期（年）
务评价——借款还本付息表
生 6 13270 442 12827 7 13732 904 12827 8 14282 1455 12827 9 14855 2028 12827 10 15451 2623 12827 产 11 16070 3243 12827 12 16714 3887 12827 13 17385 4557 12827 14 18082 5254 12827 15 18167 5339 12827 16 18167 5339 12827 期
计算 偿债备付率 指标
建设期 参数 1 2 3 4
生 5
0%
37222 13028 24194
55832 19541 36291
93054 32569 60485
186108
5.94% 12.00% 35% 133575 5.94% 7934 2401 632 5.31% 34 7968 0 131174 5.94% 7792 7299 759 5.31% 40 7832 0