会计培训资料

1、人员构成：开票员、出纳、会计

2、岗位职责

3、岗位培训内容

3.1、出纳

3.1.1、能熟练掌握软件录单、审核、建立车辆信息、发车流程操作；

掌握软件查询（包含业务的承运信息、结算信息等查询），

3.1.2、熟悉公司的费用报销流程

【经手人填写支出证明单经手人签字——经理审核签字（主要对事项的合理性审核）——分公司会计复核签字（对数据的准确性审核、不合理支出提出异议可以拒签字）——出纳对单据复核后（确认上面三个签字齐全、单据票实相符）进行款项支付】

3.2.3、款项收入流程

会计审核填写缴款单签字——缴款人确认签字——出纳复核签字收款。未填缴款单的款项不应在公司留放

3.1.4、掌握部门货物的收货价格，返款、小费的支付标准。

3.1.5、现金日记账要求逐日登记，账面余额和实际现金相符，月底要求账本得出本月合计和本年累计金额。

3.1.6、现有的长沙、衡水、石家庄要求能看懂会计登记的收入账，以及和分公司间的往来对账明细。

3.1.7、出纳账的登记方法

（1）根据审核无误的记账凭证登记，账证相符、逐日逐笔登记，不允许收支相抵差额入账，数字填写占格的1/2，每天结出余额和实际现金核对，账本不允许任意涂改。

（2）按照规定转页，需在本页最后一行摘要处写上“过此页”并在下一页第一行写上“承前页”然后将“发生额合计数及余额”结出并结转下页。这里说的发生额合计数是指本月月初至本页止发生额合计数

3.2、开票员

3.2.1、能熟练掌握软件录单、审核、建立车辆信息、发车流程操作；

掌握软件查询（包含业务的承运信息、结算信息等查询）

掌握部门货物的收货价格，返款和小费的支付标准，手开票据填写规范清楚，有代收的票据加盖代收款印章3.2.2、客户办理提货手续必须在票据上填写有效身份证号、核对提货人与身份证是否相符，按照托运单信息收取款

项，加盖【货款已收】交客户办理提货

3.2.3、涉及到现金收款的应该在当日下班前完成与出纳的财务交接，并在交款明细上签字确认。

3.3、会计

3.3.1、会计是部门财务的主导，是公司承上启下运转的关键。会计应该统筹的进行工作安排和划分。

3.3.2、分公司会计负责收入账登记，应该熟练掌握账目登记要求。包含日常收入费用处理、分公司做回费用处理、

做回分公司费用处理、代收增减处理等

3.3.3、分公司会计负责财务对账，应该能准确填写对账单数据

3.3.4、分公司会计负责应收和应付的统计。应能准确合理的统计应收应付。

3.3.5、分公司会计负责支出证明单的审核和缴款单的填制。应该熟悉公司的财务制度，把好审核关。

4、附件资料如下：软件简单操作指南

1、登陆网址：http：//wc**/

2、登陆密码：123456（相应密码）

3、点击【运营】打开【托运开单】进入托运单填开界面；

（1）单号输入：01（月）03（日）+识别号+手写单后4位；

（2）授权处不做处理；

（3）根据托运要求是否送货和要求回执在前面选中标示；

（4）月结客户在发货人处录入客户信息

（5）现付和提付客户在收货人处录入客户信息

（6）货物信息在以下填写，重点标注品名、件数、重量、运费

（7）返款在现返（小费）中填写

（8）货物代收款、送货费、现付和回单在以下对应空格填写

（9）最后复核入库在点击保存并新建整张单据录入完成

4、聚运网配车流程聚运

聚运网在完成当天单据录入后，进入装车发车流程

（1）首先点击专线承运界面；点击新建

（2）点击新建后在弹出菜单中【始发站】下拉菜单选中【荆州站】

最后录入【挑单人】【理货人】点击【确定】

（3）在弹出界面点击【添加承运清单】

（4）弹出界面【代理站】处选中：武汉市-万程武汉；如有落地费在【落地费】输入金额；最后点击【确定】进入下一步

（4）在【操作】下拉菜单中选择装车，在弹出界面处输入运单号：（0+月+日+托运单后三位）点击确定。单据输入完成后点击【发车】，落地码处输入：123456。完成发车。

5、聚运网货物信息修改流程

（1）点击【收货综合信息】单击查询进入界面

在上面界面中设置查询条件，点击确定。进入下一界面，在弹出明细中选择要更改的运单号；

点击进入后按正确要求修改即可。

（2）车辆运费信息（修改到付、落地费、要求时间、里程所有带*号的选项）

进入软件后单击【专线承运管理】，找到对应车辆点击后选择【单据变更】单击始发货分公司

然后进行修改。

（3）车辆信息更改（现付运费、回付运费等）

进入软件后单击【专线承运管理】找到对应车辆单击后，选择在打开界面带*号的项都可以修改

6、聚运网到货处理流程

（1）打开软件后点击在下拉菜单中选取在弹出菜单中点击在选取所

到车辆协议号后点击点击落地，在弹出菜单中标上对勾

。

（2）对于到货中转货物的操作

（1）中转货的挑单操作

首先点击在到货管理中点击在左下方单据号处输入单据号后按回车键进入下一步；选中对应票据后点击一下，再点击然后在弹出菜单中点击

选取相应的物流公司点击提交。

（3）中转货的承运操作

点击在弹出菜单中点击在弹出菜单中单击在新弹菜单中选中合作到货如图：然后再承运商处选取相应的物流

然后在处输入相应的操作姓名点击确定。在弹出菜单中（根据货物始发地，选取相应的分公司代码），在后面输入第一步挑单操

作的相应单号（单号要完整输入），再输入（中转部托运单号码）及实际支付中转部的中转费（如果是现返现付的在输入外线运费后还要在下面

处输入相应的金额）最后点击单据挑单完成后点击

下方【保存】，在弹出菜单中点击【发车】

（4）中转签收

中转货物在与中转部结清账款时要根据所结款金额在软件上进行相应的逐票签收步骤如下：

（1）首先点击在点击然后点击在下拉菜单中点击【单票签收】然后再弹出菜单中输入所结款项单号（单号为清单全编号）然后点击【确定】签收完成。如果有权限可以在中

查询余额与所结款项是否相符。

（4）中转结算----对于已签收的中转货物进行财务收款结算。

7、对于到货自提和送货的软件处理

（1）点击然后点击点击然后选择时间（发车时间一般为3-5天）

在弹出菜单中按照车号选择清单后打开点击把清单信息复制到到货查询表格（此操作为软件

使用不熟悉时的暂时性操作，收款后在到货查询中核销再在软件签收）

（2）到货自提和送货款项收回后的软件操作

首先点击然后点击点击在弹出菜单中点击【】在分发点处选择自己对应的分公司然后点击然后根据所结款项所属的分公司（石市、长沙、北京等）在这选择对应的分公司编码，然后在后面输入完整的单据号码