施工项目资金使用计划表
项目资金计划表(详细版)
万元
2.40
2.40
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
19.90
19.90
8.32
（6）、人防工程
合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用： 49.75万元；
（7）、A2区非人防改人防
（8）、断桥铝窗
（9）、外墙石材 （10）、外墙真石漆施工
成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元 /m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3， C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3， C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼： 9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59 万元 成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元 成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为： 146.22万元
公司名称：******地产开发有责任限公司
序号 1
土地费用
现金流出项目 1、地上物拆迁补偿费用
小计 1、三通一平 （1）、临电工程费 （2）、临水工程费 （3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用
2、规划设计费
3、施工图设计费（含管网、电子报批）
4、精装设计费 5、招投标咨询费
6、监理费
7、施工图审图费（含人防、防雷） 8、地勘费用 9、建设工程规划许可证
资金使用计划表
合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。
项目资本金使用计划申请表A1
质检站
意见
项目取得竣工验收备案证，项目环境、配套设施完成及工程款、民工工资结算完毕后使用资本金
项目竣工结算完毕日期（开发企业、施工单位签章报送）
开发企业施工单位意见
项目资本金使用计划申请表企业名称项目名称源自项目地址项目资本金
监管银行
项目资本金
监管账户
工程概算
投资总额
（万元）
应 监 管
资本金总额
（万元）
实 监 管
资本金总额
（万元）
开工准备
阶段使用
资本金
项目缴纳城市建设配套费时间
使用金额
（万元）
开发项目基础竣工验收合格后使用资本金
项目基础竣工验收日期
质检站
意见
开发项目主体结构建设阶段使用资本金
项目施工资金使用计划安排表
编号:
第 合同标段
合同编号：
工程名称
日期
现报上关于本公司所承包的第 合同标段本年度的资金使用计划，经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
土地平整
表土剥离
立方米
平整田块
平方米
坑塘填埋
立方米
表土还原
立方米
土地翻耕
平方米
田坎砌筑
立方米
田块移交
平方米
农田水利
新建斗渠
条
修复斗渠
条
新建农渠
条
修复农渠
条
新建斗沟
条
修复斗沟
条
新建农沟
条
沟渠清淤
条
新建泵站
座修复泵站座Fra bibliotek过路涵管
座
渡槽
座
倒虹吸管
座
灌排水管
座
节制闸
座
分水闸
座
田间道路
新建田间道
条
修复田间道
条
生产道
条
机耕桥
座
人行桥
座
下田涵管
座
生态管护
防护林
棵
护坡
米
水土保持
米
承包单位名称：（公章）项目经理(签字)：
建筑工程资金使用计划(100页)
建筑工程资金使用计划(100页)首页:
1. 建筑项目介绍
2. 资金使用计划总览
3. 计划编制说明
正文部分:
第1章预算编制原则
1.1 预算原则
1.2 预算编制流程
1.3 预算审批流程
第2章总体预算
2.1 总体投入资金预算
2.2 各期投入资金预算
2.3 主要材料预算
2.4 主要设备预算
第3章具体项目预算
3.1 地基基础工程预算
3.2 筑体施工预算
3.3 装饰装修工程预算
3.4 機電工程预算
3.5 景观绿化工程预算
第4章资金周转计划
4.1 资金需求计划
4.2 资金安全周转期
4.3 资金使用记录与监督
后期:
附录一:重要材料报价单
附录二:重要设备报价单
附录三:图纸资料
以上内容仅供参考,实际计划内容和编排需要根据工程实际情况进行
调整和确定。
此外,文本内容应包含更详细的预算标准、材料名称、设备规格和数量等数据,以及相关的计算公式和说明。
项目资金使用计划审批表(样板)
合计（项目计划用款小计+应扣款及暂扣款小计） 三 资金剩余余额（本期可用资金-资金使用计划合计）
相关责任人审批、签字
本期收到工程款（万元） 上期工程款剩余资金（万元）
资 金 使 用 计 划
一、 1 2 3 4 5 6 7 8 税 应扣款及暂扣款 金（元） 本次金额 累计金额（含本次） 备注
管 理 费（元） 项目人员工资（元） 发票保证金（元） 到期借款本金（元） 到期承兑汇票（元） 到期借款（或汇票）利息 （元） 其他
小计 二、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. 资金使用单位名称、银行 帐号、开户行
0.00 本次可安排资金=本期可用资金-应扣款或暂扣款
用款内容 累计应付款（元） 累计已支付款 (不含本次， 元)
0 0.00
本次计划付款 计划支付时间 (元) 备注
未付款(元)
小
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计 0.00
0.00
附件一：
_项目资金使用计划审批表
编制日期: 年 月份报量（万元） 年 月 日 甲方或监理审定累计产值（万元） 项目累计完成产值（含本次，万元） 累计收到工程款（万元） 本期可用资金（万元） 累计借款本金 尚欠公司借款本金（万元） 累计已还本金 尚欠本金 尚未支付的借款利息（万元） 尚欠发票金额（万元） 尚未解汇的汇票（万元） 累计办理汇票 累计已解汇 未解汇余额
项目投资使用计划与资金筹措表实用文档
项目投资使用计划与资金筹措表实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元项目资金使用计划我公司针对本项目特设定一个专用账户,由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金XX万元，专用于本项目的材料供应和资金周转,甲方对资金使用进行监督。
1、资金收入预测加强施工管理、确保按合同工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。
2、资金支出预测测算出随着工程的实施,每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。
3、资金收入与支出预测对比作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口,从而作出筹措资金的举措。
4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。
XXXXX工程日期:XXXX年X月X日项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。
一、项目资金的申报制度(一）项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其他规定的文件原件或复印件，并装订成册。
（三）公司相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经集团公司主要领导审定，再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度（一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严格套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库"。
（二）实行政府采购制度.对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
工程项目月资金使用计划表
申报单位：（盖章）
Hale Waihona Puke 项目经理：审报人：
（大宗材料付款、采购、外协件另附明细清单、本表一式二份，项目成本员、财务部门主管各执一份）
······项目部二零一三年（十二）月资金使用计划申报表
公司：中建三局东方装饰设计公司南京分公司 根据本项目施工进度计划，（十一）月需要以下资金，请予以审批： 完成施工产值 收回资金工资 上交金额 （万元） （万元） 上交 比例 （万元） 累计 本月 累计 本月 % 累计 本月 2022.31 200 2414.39 200 3.00% 72.43 6
12月计划施 工产值 （万元） 200
下月资金使用计划
费用名称 材料费：（小计） 分包款：（小计） 其他直接费：（小计） 措施费：（小计） 人工费：（小计） 间接费用：（小计） 合计 主管领导： 11月发生数（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务部： 0.00 0.00 0.00 12月申报数（元） 2012年11月25日 审批数（元）
项目运营资金使用计划表
项目运营资金使用计划表背景和目标本文档旨在提供一个项目运营资金使用的计划表，以确保项目的运营经费得到合理的安排和使用。
通过合理规划和使用项目运营资金，既能保证项目的正常运行，又能有效控制成本，提高资源利用效率。
资金来源项目运营资金主要来源于公司投资、业务收入和外部资助等多种渠道。
具体的资金来源可以根据实际情况进行调整和变更。
资金用途项目运营资金主要用于以下方面：1. 人力资源投入：用于员工薪酬、福利待遇和培训等费用，以确保项目团队的稳定运行和高效工作。
2. 设备和设施投资：包括办公用品、计算机设备、软件许可等方面的投入，以提供良好的工作环境和必要的工作设备。
3. 项目推广和营销：用于项目宣传、市场推广、客户开发等费用，以扩大项目的影响力和市场份额。
4. 研发和创新投资：包括技术研发、创新实验和新产品开发等方面的费用，以提升项目的竞争力和创新能力。
5. 运营成本支出：包括办公场地租金、水电费用、通信费用、办公保洁等方面的费用，确保项目的正常运营。
资金分配计划根据项目的实际情况和运营需求，本文档提供了以下的资金分配计划：资金使用监控与评估为了确保资金的有效使用和监督，将设置专门的资金使用监控机制，包括但不限于以下几个方面：1. 定期报告：每季度对项目运营资金使用情况进行报告，包括资金支出明细、支出比例和项目效益评估等内容。
2. 财务审查：定期进行财务审查，跟踪资金使用情况，发现问题及时整改和调整。
3. 严格审批制度：设置资金使用审批流程，确保资金使用符合规定和项目需求，并避免不必要的浪费。
4. 预算控制：根据项目需求和可行性评估，对资金预算进行合理规划和控制，避免资金超支或闲置。
结论通过合理规划和使用项目运营资金，我们可以更好地推动项目的运营和发展，提高项目效益，并确保资金的有效使用和监督。
以上为项目运营资金使用计划表，希望能够对项目的运营管理提供参考和支持。
> 注意：上述资金分配计划仅为示例，实际分配比例需要根据项目的具体情况和运营需求进行调整和确定。